(上接D94版)
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 78,763,076.22 | 43,697,996.07 |
其中:营业收入 | | 78,763,076.22 | 43,697,996.07 |
利息收入 | | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | | 74,009,075.10 | 42,455,300.49 |
其中:营业成本 | | 19,539,213.23 | 9,200,710.03 |
利息支出 | | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | | 0.00 | 0.00 |
退保金 | | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | | 0.00 | 0.00 |
提取保险合同准备金净额 | | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | | 0.00 | 0.00 |
营业税金及附加 | | 2,846,384.12 | 962,715.86 |
销售费用 | | 37,294,511.40 | 25,592,060.81 |
管理费用 | | 23,123,428.19 | 13,117,364.09 |
财务费用 | | -8,662,848.49 | -6,708,133.75 |
资产减值损失 | | -131,613.35 | 290,583.45 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -304,475.92 | 531,530.69 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -304,475.92 | 531,530.69 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 4,449,525.20 | 1,774,226.27 |
加 :营业外收入 | | 7,551,476.08 | 6,418,802.68 |
减 :营业外支出 | | 119,360.91 | 45,544.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | 35,408.86 | 0.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 11,881,640.37 | 8,147,484.95 |
减:所得税费用 | | 1,018,557.40 | 124,286.74 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 10,863,082.97 | 8,023,198.21 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 10,518,626.89 | 10,408,013.25 |
少数股东损益 | | 344,456.08 | -2,384,815.04 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.08 | 0.08 |
(二)稀释每股收益 | | 0.08 | 0.08 |
七、其他综合收益 | | -10,850.45 | 0.00 |
八、综合收益总额 | | 10,852,232.52 | 8,023,198.21 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 10,507,776.44 | 10,408,013.25 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 344,456.08 | -2,384,815.04 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:李瑞杰 主管会计工作负责人:黎燕红 会计机构负责人:周卫华
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 50,681,793.02 | 38,578,253.83 |
减:营业成本 | | 14,479,695.84 | 7,639,686.98 |
营业税金及附加 | | 1,579,662.86 | 780,879.53 |
销售费用 | | 18,801,824.31 | 17,566,117.98 |
管理费用 | | 11,971,966.65 | 8,274,572.98 |
财务费用 | | -5,484,372.98 | -5,247,166.29 |
资产减值损失 | | 145,052.43 | 337,500.74 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 9,187,963.91 | 9,226,661.91 |
加:营业外收入 | | 7,006,872.36 | 5,018,802.68 |
减:营业外支出 | | 10,586.11 | 45,544.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0.00 | 0.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 16,184,250.16 | 14,199,920.59 |
减:所得税费用 | | 1,975,047.14 | 947,984.04 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 14,209,203.02 | 13,251,936.55 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.11 | 0.11 |
(二)稀释每股收益 | | 0.11 | 0.11 |
六、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | | 14,209,203.02 | 13,251,936.55 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,612,669.93 | 46,932,879.02 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 3,127,060.59 | 1,735,571.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,125,086.12 | 16,223,325.17 |
经营活动现金流入小计 | 117,864,816.64 | 64,891,775.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,974,947.26 | 3,485,144.24 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,691,122.88 | 13,457,032.81 |
支付的各项税费 | 8,236,960.27 | 10,173,281.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,143,148.30 | 26,495,238.54 |
经营活动现金流出小计 | 95,046,178.71 | 53,610,696.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,818,637.93 | 11,281,078.90 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,200.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 36,200.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,242,631.49 | 55,084,456.17 |
投资支付的现金 | 0.00 | 135,685,000.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 60,242,631.49 | 190,769,456.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,206,431.49 | -190,769,456.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 630,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 630,000.00 |
取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 630,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,500,000.00 | 26,000,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 6,500,000.00 | 26,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,500,000.00 | -25,370,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,760.34 | -24,756.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,901,553.90 | -204,883,133.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 603,934,828.89 | 783,112,148.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 560,033,274.99 | 578,229,015.25 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,468,970.48 | 38,187,152.90 |
收到的税费返还 | 3,106,291.06 | 1,735,571.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,696,800.65 | 14,185,408.21 |
经营活动现金流入小计 | 88,272,062.19 | 54,108,132.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,657,359.11 | 2,913,914.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,643,690.68 | 11,207,600.80 |
支付的各项税费 | 6,741,281.02 | 9,725,426.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,933,267.76 | 20,098,599.90 |
经营活动现金流出小计 | 62,975,598.57 | 43,945,541.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,296,463.62 | 10,162,591.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,818,829.31 | 49,767,644.44 |
投资支付的现金 | 1,880,100.00 | 110,484,990.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 44,698,929.31 | 160,252,634.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,698,929.31 | -160,252,634.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,500,000.00 | 26,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 6,500,000.00 | 26,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,500,000.00 | -26,000,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,669.87 | -14,771.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -25,911,135.56 | -176,104,814.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 362,891,367.69 | 593,577,537.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 336,980,232.13 | 417,472,722.18 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 130,000,000.00 | 693,721,884.75 | 0.00 | 0.00 | 13,005,147.64 | 0.00 | 52,332,207.48 | 49,288.29 | 25,127,262.85 | 914,235,791.01 |
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年年初余额 | 130,000,000.00 | 693,721,884.75 | 0.00 | 0.00 | 13,005,147.64 | 0.00 | 52,332,207.48 | 49,288.29 | 25,127,262.85 | 914,235,791.01 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,018,626.89 | -10,850.45 | 2,754,505.55 | 6,762,281.99 |
(一)净利润 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 10,518,626.89 | 0.00 | 2,754,505.55 | 13,273,132.44 |
(二)其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | -10,850.45 | 0.00 | -10,850.45 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,518,626.89 | -10,850.45 | 2,754,505.55 | 13,262,281.99 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,500,000.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | -6,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | -6,500,000.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 130,000,000.00 | 693,721,884.75 | 0.00 | 0.00 | 13,005,147.64 | 0.00 | 56,350,834.37 | 38,437.84 | 27,881,768.40 | 920,998,073.00 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 130,000,000.00 | 693,721,884.75 | 0.00 | 0.00 | 10,800,753.21 | 0.00 | 61,993,933.43 | 0.00 | 2,746,688.52 | 899,263,259.91 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年年初余额 | 130,000,000.00 | 693,721,884.75 | 0.00 | 0.00 | 10,800,753.21 | 0.00 | 61,993,933.43 | 0.00 | 2,746,688.52 | 899,263,259.91 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204,394.43 | 0.00 | -9,661,725.95 | 49,288.29 | 22,380,574.33 | 14,972,531.10 |
(一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,542,668.48 | 0.00 | -1,556,145.44 | 16,986,523.04 |
(二)其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,288.29 | 0.00 | 49,288.29 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,542,668.48 | 49,288.29 | -1,556,145.44 | 17,035,811.33 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,936,719.77 | 23,936,719.77 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,816,719.77 | 22,816,719.77 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204,394.43 | 0.00 | -28,204,394.43 | 0.00 | 0.00 | -26,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204,394.43 | 0.00 | -2,204,394.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -26,000,000.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 130,000,000.00 | 693,721,884.75 | | | 13,005,147.64 | | 52,332,207.48 | 49,288.29 | 25,127,262.85 | 914,235,791.01 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 130,000,000.00 | 693,800,163.72 | 0.00 | 0.00 | 13,005,147.64 | 0.00 | 59,796,328.74 | 896,601,640.10 |
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年年初余额 | 130,000,000.00 | 693,800,163.72 | 0.00 | 0.00 | 13,005,147.64 | 0.00 | 59,796,328.74 | 896,601,640.10 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,709,203.02 | 7,709,203.02 |
(一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,209,203.02 | 14,209,203.02 |
(二)其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,209,203.02 | 14,209,203.02 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,500,000.00 | -6,500,000.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,500,000.00 | -6,500,000.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 130,000,000.00 | 693,800,163.72 | 0.00 | 0.00 | 13,005,147.64 | 0.00 | 67,505,531.76 | 904,310,843.12 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 130,000,000.00 | 693,800,163.72 | 0.00 | 0.00 | 10,800,753.21 | 0.00 | 65,956,778.86 | 900,557,695.79 |
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年年初余额 | 130,000,000.00 | 693,800,163.72 | 0.00 | 0.00 | 10,800,753.21 | 0.00 | 65,956,778.86 | 900,557,695.79 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204,394.43 | 0.00 | -6,160,450.12 | -3,956,055.69 |
(一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,043,944.31 | 22,043,944.31 |
(二)其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,043,944.31 | 22,043,944.31 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204,394.43 | 0.00 | -28,204,394.43 | -26,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204,394.43 | 0.00 | -2,204,394.43 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,000,000.00 | -26,000,000.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 130,000,000.00 | 693,800,163.72 | 0.00 | 0.00 | 13,005,147.64 | 0.00 | 59,796,328.74 | 896,601,640.10 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注