(上接D93版)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 56,886,085.45 | 234,894,644.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,886,085.45 | -234,894,644.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 15,534,860.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 15,534,860.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | | 73,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,385,812.40 | 33,397,897.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,335,400.00 |
筹资活动现金流出小计 | 52,385,812.40 | 109,733,297.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,850,952.40 | -109,733,297.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -124,072,436.35 | -341,888,018.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 758,342,970.07 | 1,150,213,428.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 634,270,533.72 | 808,325,410.20 |
法定代表人:贾红生 主管会计工作负责人:华立新 会计机构负责人:彭育蓉
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,780,277.96 | 89,735,924.85 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,001,140.63 | 3,965,679.25 |
经营活动现金流入小计 | 83,781,418.59 | 93,701,604.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,103,234.46 | 46,209,775.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,848,116.58 | 9,178,824.48 |
支付的各项税费 | 5,956,389.18 | 11,215,548.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,839,400.55 | 12,549,630.77 |
经营活动现金流出小计 | 109,747,140.77 | 79,153,779.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,965,722.18 | 14,547,824.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,859,685.45 | 86,394,644.37 |
投资支付的现金 | 6,732,000.00 | 148,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 56,591,685.45 | 234,894,644.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,591,685.45 | -234,894,644.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 15,534,860.00 | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 15,534,860.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | | 73,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,385,812.40 | 33,397,897.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 3,335,400.00 |
筹资活动现金流出小计 | 52,385,812.40 | 109,733,297.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,850,952.40 | -109,733,297.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -119,408,360.03 | -330,080,117.66 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 740,107,632.11 | 1,136,183,228.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 620,699,272.08 | 806,103,110.40 |
法定代表人:贾红生 主管会计工作负责人:华立新 会计机构负责人:彭育蓉
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 108,000,000.00 | 1,083,986,112.19 | | | 19,661,986.26 | | 147,461,449.47 | | | 1,359,109,547.92 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 108,000,000.00 | 1,083,986,112.19 | | | 19,661,986.26 | | 147,461,449.47 | | | 1,359,109,547.92 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 132,823,000.00 | -117,288,140.00 | | | | | -15,401,239.35 | | | 133,620.66 |
(一)净利润 | | | | | | | 38,598,760.66 | | | 38,598,760.66 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 38,598,760.66 | | | 38,598,760.66 |
(三)所有者投入和减少资本 | 3,223,000.00 | 12,311,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,534,860.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | 3,223,000.00 | 12,311,860.00 | | | | | | | | 15,534,860.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -54,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -54,000,000.00 | | | -54,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 129,600,000.00 | -129,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 129,600,000.00 | -129,600,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 240,823,000.00 | 966,697,972.19 | | | 19,661,986.26 | | 132,060,210.13 | | | 1,359,243,168.58 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 108,000,000.00 | 1,083,986,112.19 | | | 12,677,205.65 | | 117,273,802.77 | | | 1,321,937,120.61 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 108,000,000.00 | 1,083,986,112.19 | | | 12,677,205.65 | | 117,273,802.77 | | | 1,321,937,120.61 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 6,984,780.61 | | 30,187,646.70 | | | 37,172,427.31 |
(一)净利润 | | | | | | | 69,572,427.31 | | | 69,572,427.31 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 69,572,427.31 | | | 69,572,427.31 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,984,780.61 | 0.00 | -39,384,780.61 | 0.00 | 0.00 | -32,400,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 6,984,780.61 | | -6,984,780.61 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -32,400,000.00 | | | -32,400,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 108,000,000.00 | 1,083,986,112.19 | | | 19,661,986.26 | | 147,461,449.47 | | | 1,359,109,547.92 |
法定代表人:贾红生 主管会计工作负责人:华立新 会计机构负责人:彭育蓉
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 108,000,000.00 | 1,077,832,016.77 | | | 19,661,986.26 | | 121,681,115.44 | 1,327,175,118.47 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 108,000,000.00 | 1,077,832,016.77 | | | 19,661,986.26 | | 121,681,115.44 | 1,327,175,118.47 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 132,823,000.00 | -117,288,140.00 | | | | | -19,375,986.43 | -3,841,126.43 |
(一)净利润 | | | | | | | 34,624,013.57 | 34,624,013.57 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 34,624,013.57 | 34,624,013.57 |
(三)所有者投入和减少资本 | 3,223,000.00 | 12,311,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,534,860.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | 3,223,000.00 | 12,311,860.00 | | | | | | 15,534,860.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54,000,000.00 | -54,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -54,000,000.00 | -54,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 129,600,000.00 | -129,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 129,600,000.00 | -129,600,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 240,823,000.00 | 960,543,876.77 | | | 19,661,986.26 | | 102,305,129.01 | 1,323,333,992.04 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 108,000,000.00 | 1,077,832,016.77 | | | 12,677,205.65 | | 91,218,089.92 | 1,289,727,312.34 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 108,000,000.00 | 1,077,832,016.77 | | | 12,677,205.65 | | 91,218,089.92 | 1,289,727,312.34 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 6,984,780.61 | | | 37,447,806.13 |
(一)净利润 | | | | | | | 69,847,806.13 | 69,847,806.13 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 69,847,806.13 | 69,847,806.13 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,984,780.61 | 0.00 | -39,384,780.61 | -32,400,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 6,984,780.61 | | -6,984,780.61 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -32,400,000.00 | -32,400,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 108,000,000.00 | 1,077,832,016.77 | | | 19,661,986.26 | | 121,681,115.44 | 1,327,175,118.47 |
法定代表人:贾红生 主管会计工作负责人:华立新 会计机构负责人:彭育蓉
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
徐州燃控科技股份有限公司
董 事 会
2012年8月13日