(上接D113版)
交易性金融负债 | | 9,088,700.00 | |
应付票据 | | 11,855,799.86 | 9,531,302.09 |
应付账款 | | 160,514,291.44 | 91,559,699.03 |
预收款项 | | 35,056,186.78 | 41,115,833.49 |
应付职工薪酬 | | 298,369,435.12 | 379,732,952.85 |
应交税费 | | 34,240,408.15 | 44,571,730.86 |
应付利息 | | 3,008,764.21 | 2,113,143.22 |
应付股利 | | 4,387,509.44 | 442,309.44 |
其他应付款 | | 17,696,321.66 | 16,585,657.28 |
一年内到期的非流动负债 | | 36,531,875.00 | 69,058,740.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,268,892,813.11 | 1,342,223,090.64 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | 12,675,030.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | 2,341,354.50 |
其他非流动负债 | | 32,157,331.57 | 32,494,901.59 |
非流动负债合计 | | 32,157,331.57 | 47,511,286.09 |
负债合计 | | 1,301,050,144.68 | 1,389,734,376.73 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 1,008,954,800.00 | 1,008,954,800.00 |
资本公积 | | 1,237,808,309.94 | 1,206,463,323.15 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 515,895,752.76 | 515,895,752.76 |
未分配利润 | | 1,890,093,734.29 | 1,953,957,354.86 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 4,652,752,596.99 | 4,685,271,230.77 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 5,953,802,741.67 | 6,075,005,607.50 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 2,808,025,564.76 | 2,980,813,097.20 |
其中:营业收入 | | 2,808,025,564.76 | 2,980,813,097.20 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 2,455,925,494.34 | 2,377,593,417.11 |
其中:营业成本 | | 2,055,106,728.52 | 1,966,770,465.74 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 2,360,934.93 | 10,183,946.29 |
销售费用 | | 77,160,291.09 | 69,650,595.48 |
管理费用 | | 281,403,771.58 | 302,871,120.98 |
财务费用 | | 36,737,830.95 | 24,919,948.09 |
资产减值损失 | | 3,155,937.27 | 3,197,340.53 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -31,047,030.00 | -20,628,986.72 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 19,052,638.49 | 40,469,067.77 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 340,105,678.91 | 623,059,761.14 |
加 :营业外收入 | | 20,152,942.07 | 16,132,647.68 |
减 :营业外支出 | | 2,142,808.56 | 11,270,150.47 |
其中:非流动资产处置损失 | | 626,520.62 | 8,210,095.87 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 358,115,812.42 | 627,922,258.35 |
减:所得税费用 | | 49,766,218.79 | 102,778,942.74 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 308,349,593.63 | 525,143,315.61 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 301,503,288.19 | 491,647,065.96 |
少数股东损益 | | 6,846,305.44 | 33,496,249.65 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.30 | 0.49 |
(二)稀释每股收益 | | 0.30 | 0.49 |
七、其他综合收益 | | 207,989.91 | 854,442.31 |
八、综合收益总额 | | 308,557,583.54 | 525,997,757.92 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 301,711,278.10 | 492,501,508.27 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 6,846,305.44 | 33,496,249.65 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:刘石祯 主管会计工作负责人:张洪梅 会计机构负责人:张克明
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 2,196,615,482.05 | 2,446,037,080.40 |
减:营业成本 | | 1,679,182,666.68 | 1,659,122,418.86 |
营业税金及附加 | | 159,138.51 | 7,016,584.58 |
销售费用 | | 29,947,686.71 | 24,526,783.77 |
管理费用 | | 206,316,526.48 | 234,105,097.30 |
财务费用 | | 15,578,093.65 | 3,962,671.65 |
资产减值损失 | | 1,827,033.97 | 3,803,053.48 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -24,697,730.00 | -18,153,686.72 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 14,455,234.49 | 198,590,067.77 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 253,361,840.54 | 693,936,851.81 |
加:营业外收入 | | 10,435,142.29 | 4,367,494.26 |
减:营业外支出 | | 354,789.74 | 8,600,188.35 |
其中:非流动资产处置损失 | | 1,759.87 | 5,770,478.89 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 263,442,193.09 | 689,704,157.72 |
减:所得税费用 | | 44,798,469.66 | 76,144,162.75 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 218,643,723.43 | 613,559,994.97 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.22 | 0.62 |
(二)稀释每股收益 | | 0.22 | 0.62 |
六、其他综合收益 | | | 1,570,000.00 |
七、综合收益总额 | | 218,643,723.43 | 615,129,994.97 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,844,941,445.62 | 2,907,657,809.50 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 75,614,471.46 | 137,376,748.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,219,248.54 | 48,671,086.04 |
经营活动现金流入小计 | 2,948,775,165.62 | 3,093,705,644.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,682,834,796.41 | 1,885,346,210.11 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 569,733,755.88 | 497,151,067.50 |
支付的各项税费 | 142,705,722.41 | 156,133,413.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 136,461,423.46 | 126,505,702.48 |
经营活动现金流出小计 | 2,531,735,698.16 | 2,665,136,393.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 417,039,467.46 | 428,569,250.90 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,129,634.61 | 1,441,308.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 951,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 22,371,353.29 | 43,850,591.47 |
投资活动现金流入小计 | 24,451,987.90 | 45,291,900.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 421,406,791.09 | 179,444,420.85 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 421,406,791.09 | 179,444,420.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -396,954,803.19 | -134,152,520.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 698,875,287.78 | 737,509,387.29 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 87,790,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 701,875,287.78 | 825,299,387.29 |
偿还债务支付的现金 | 796,047,762.80 | 762,214,009.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 295,918,261.39 | 263,058,159.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,300,000.00 | 13,460,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,094,266,024.19 | 1,038,732,168.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -392,390,736.41 | -213,432,781.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 837,032.32 | -1,063,249.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -371,469,039.82 | 79,920,698.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 811,148,146.93 | 522,955,236.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 439,679,107.11 | 602,875,935.34 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,266,873,036.21 | 2,355,123,348.10 |
收到的税费返还 | 44,706,953.12 | 107,772,367.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,105,529.44 | 29,124,826.60 |
经营活动现金流入小计 | 2,321,685,518.77 | 2,492,020,542.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,324,874,812.92 | 1,571,780,676.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 434,380,999.92 | 388,412,338.02 |
支付的各项税费 | 64,907,965.96 | 96,261,008.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,107,632.03 | 60,275,376.56 |
经营活动现金流出小计 | 1,899,271,410.83 | 2,116,729,399.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 422,414,107.94 | 375,291,142.62 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 729,634.61 | 1,435,553.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 951,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 16,817,374.57 | 36,611,151.54 |
投资活动现金流入小计 | 18,498,009.18 | 38,046,705.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 253,161,722.71 | 99,193,611.36 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 258,161,722.71 | 99,193,611.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -239,663,713.53 | -61,146,905.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 277,649,521.46 | 277,825,850.55 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 82,790,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 277,649,521.46 | 360,615,850.55 |
偿还债务支付的现金 | 353,580,376.87 | 312,316,771.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 281,725,956.67 | 252,267,176.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 635,306,333.54 | 564,583,947.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -357,656,812.08 | -203,968,097.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 203,101.48 | -258,381.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -174,703,316.19 | 109,917,757.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 443,347,389.73 | 280,772,869.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 268,644,073.54 | 390,690,627.69 |
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,008,954,800.00 | 1,200,110,642.06 | | | 515,895,752.76 | | 2,367,189,767.76 | -6,050,509.48 | 383,807,103.40 | 5,469,907,556.50 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,008,954,800.00 | 1,200,110,642.06 | | | 515,895,752.76 | | 2,367,189,767.76 | -6,050,509.48 | 383,807,103.40 | 5,469,907,556.50 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 31,344,986.79 | | | | | 18,995,944.19 | 207,989.91 | 6,846,305.44 | 57,395,226.33 |
(一)净利润 | | | | | | | 301,503,288.19 | | 6,846,305.44 | 308,349,593.63 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 207,989.91 | | 207,989.91 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 301,503,288.19 | 207,989.91 | 6,846,305.44 | 308,557,583.54 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 31,344,986.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,344,986.79 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 31,344,966.24 | | | | | | | | 31,344,966.24 |
3.其他 | | 20.55 | | | | | | | | 20.55 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -282,507,344.00 | 0.00 | 0.00 | -282,507,344.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -282,507,344.00 | | | -282,507,344.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,008,954,800.00 | 1,231,455,628.85 | | | 515,895,752.76 | | 2,386,185,711.95 | -5,842,519.57 | 390,653,408.84 | 5,527,302,782.83 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 994,864,800.00 | 1,130,442,805.12 | | | 428,440,485.70 | | 1,854,833,169.63 | -4,447,846.98 | 337,463,682.54 | 4,741,597,096.01 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 994,864,800.00 | 1,130,442,805.12 | | | 428,440,485.70 | | 1,854,833,169.63 | -4,447,846.98 | 337,463,682.54 | 4,741,597,096.01 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 14,090,000.00 | 69,667,836.94 | | | 87,455,267.06 | | 512,356,598.13 | -1,602,662.50 | 46,343,420.86 | 728,310,460.49 |
(一)净利润 | | | | | | | 848,528,065.19 | | 43,543,151.22 | 892,071,216.41 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -1,602,662.50 | | -1,602,662.50 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 848,528,065.19 | -1,602,662.50 | 43,543,151.22 | 890,468,553.91 |
(三)所有者投入和减少资本 | 14,090,000.00 | 69,667,836.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,800,269.64 | 141,558,106.58 |
1.所有者投入资本 | 14,090,000.00 | 56,712,654.47 | | | | | | | 57,800,269.64 | 128,602,924.11 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 20,896,644.16 | | | | | | | | 20,896,644.16 |
3.其他 | | -7,941,461.69 | | | | | | | | -7,941,461.69 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,455,267.06 | 0.00 | -336,171,467.06 | 0.00 | -55,000,000.00 | -303,716,200.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 87,455,267.06 | | -87,455,267.06 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -248,716,200.00 | | -55,000,000.00 | -303,716,200.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,008,954,800.00 | 1,200,110,642.06 | | | 515,895,752.76 | | 2,367,189,767.76 | -6,050,509.48 | 383,807,103.40 | 5,469,907,556.50 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,008,954,800.00 | 1,206,463,323.15 | | | 515,895,752.76 | | 1,953,957,354.86 | 4,685,271,230.77 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,008,954,800.00 | 1,206,463,323.15 | | | 515,895,752.76 | | 1,953,957,354.86 | 4,685,271,230.77 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 31,344,986.79 | | | | | -63,863,620.57 | -32,518,633.78 |
(一)净利润 | | | | | | | 218,643,723.43 | 218,643,723.43 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 218,643,723.43 | 218,643,723.43 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 31,344,986.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,344,986.79 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 31,344,966.24 | | | | | | 31,344,966.24 |
3.其他 | | 20.55 | | | | | | 20.55 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -282,507,344.00 | -282,507,344.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -282,507,344.00 | -282,507,344.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,008,954,800.00 | 1,237,808,309.94 | | | 515,895,752.76 | | 1,890,093,734.29 | 4,652,752,596.99 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 994,864,800.00 | 1,127,872,338.27 | | | 428,440,485.70 | | 1,415,576,151.29 | 3,966,753,775.26 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 994,864,800.00 | 1,127,872,338.27 | | | 428,440,485.70 | | 1,415,576,151.29 | 3,966,753,775.26 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 14,090,000.00 | 78,590,984.88 | | | 87,455,267.06 | | 538,381,203.57 | 718,517,455.51 |
(一)净利润 | | | | | | | 874,552,670.63 | 874,552,670.63 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 874,552,670.63 | 874,552,670.63 |
(三)所有者投入和减少资本 | 14,090,000.00 | 78,590,984.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,680,984.88 |
1.所有者投入资本 | 14,090,000.00 | 56,712,250.00 | | | | | | 70,802,250.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 20,896,644.16 | | | | | | 20,896,644.16 |
3.其他 | | 982,090.72 | | | | | | 982,090.72 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,455,267.06 | 0.00 | -336,171,467.06 | -248,716,200.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 87,455,267.06 | | -87,455,267.06 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -248,716,200.00 | -248,716,200.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,008,954,800.00 | 1,206,463,323.15 | | | 515,895,752.76 | | 1,953,957,354.86 | 4,685,271,230.77 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注