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鲁泰纺织股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-15 来源:证券时报网 作者:

(上接D113版)

  交易性金融负债 9,088,700.00 
  应付票据 11,855,799.869,531,302.09
  应付账款 160,514,291.4491,559,699.03
  预收款项 35,056,186.7841,115,833.49
  应付职工薪酬 298,369,435.12379,732,952.85
  应交税费 34,240,408.1544,571,730.86
  应付利息 3,008,764.212,113,143.22
  应付股利 4,387,509.44442,309.44
  其他应付款 17,696,321.6616,585,657.28
  一年内到期的非流动负债 36,531,875.0069,058,740.00
  其他流动负债   
 流动负债合计 1,268,892,813.111,342,223,090.64
 非流动负债:   
  长期借款  12,675,030.00
  应付债券   
  长期应付款   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延所得税负债  2,341,354.50
  其他非流动负债 32,157,331.5732,494,901.59
 非流动负债合计 32,157,331.5747,511,286.09
 负债合计 1,301,050,144.681,389,734,376.73
 所有者权益(或股东权益):   
  实收资本(或股本) 1,008,954,800.001,008,954,800.00
  资本公积 1,237,808,309.941,206,463,323.15
  减:库存股   
  专项储备   
  盈余公积 515,895,752.76515,895,752.76
  未分配利润 1,890,093,734.291,953,957,354.86
  外币报表折算差额   
 所有者权益(或股东权益)合计 4,652,752,596.994,685,271,230.77
 负债和所有者权益(或股东权益)总计 5,953,802,741.676,075,005,607.50

3、合并利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 2,808,025,564.762,980,813,097.20
  其中:营业收入 2,808,025,564.762,980,813,097.20
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 2,455,925,494.342,377,593,417.11
  其中:营业成本 2,055,106,728.521,966,770,465.74
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     营业税金及附加 2,360,934.9310,183,946.29
     销售费用 77,160,291.0969,650,595.48
     管理费用 281,403,771.58302,871,120.98
     财务费用 36,737,830.9524,919,948.09
     资产减值损失 3,155,937.273,197,340.53
  加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -31,047,030.00-20,628,986.72
     投资收益(损失以“-”号填列) 19,052,638.4940,469,067.77
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0.000.00
     汇兑收益(损失以“-”号填列)   
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 340,105,678.91623,059,761.14
  加 :营业外收入 20,152,942.0716,132,647.68
  减 :营业外支出 2,142,808.5611,270,150.47
     其中:非流动资产处置损失 626,520.628,210,095.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 358,115,812.42627,922,258.35
  减:所得税费用 49,766,218.79102,778,942.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 308,349,593.63525,143,315.61
  其中:被合并方在合并前实现的净利润   
  归属于母公司所有者的净利润 301,503,288.19491,647,065.96
  少数股东损益 6,846,305.4433,496,249.65
六、每股收益: ----
  (一)基本每股收益 0.300.49
  (二)稀释每股收益 0.300.49
七、其他综合收益 207,989.91854,442.31
八、综合收益总额 308,557,583.54525,997,757.92
  归属于母公司所有者的综合收益总额 301,711,278.10492,501,508.27
  归属于少数股东的综合收益总额 6,846,305.4433,496,249.65

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:刘石祯 主管会计工作负责人:张洪梅 会计机构负责人:张克明

4、母公司利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 2,196,615,482.052,446,037,080.40
  减:营业成本 1,679,182,666.681,659,122,418.86
    营业税金及附加 159,138.517,016,584.58
    销售费用 29,947,686.7124,526,783.77

    管理费用 206,316,526.48234,105,097.30
    财务费用 15,578,093.653,962,671.65
    资产减值损失 1,827,033.973,803,053.48
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -24,697,730.00-18,153,686.72
    投资收益(损失以“-”号填列) 14,455,234.49198,590,067.77
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 253,361,840.54693,936,851.81
  加:营业外收入 10,435,142.294,367,494.26
  减:营业外支出 354,789.748,600,188.35
    其中:非流动资产处置损失 1,759.875,770,478.89
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 263,442,193.09689,704,157.72
  减:所得税费用 44,798,469.6676,144,162.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 218,643,723.43613,559,994.97
五、每股收益: ----
  (一)基本每股收益 0.220.62
  (二)稀释每股收益 0.220.62
六、其他综合收益  1,570,000.00
七、综合收益总额 218,643,723.43615,129,994.97

5、合并现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金2,844,941,445.622,907,657,809.50
  客户存款和同业存放款项净增加额  
  向中央银行借款净增加额  
  向其他金融机构拆入资金净增加额  
  收到原保险合同保费取得的现金  
  收到再保险业务现金净额  
  保户储金及投资款净增加额  
  处置交易性金融资产净增加额  
  收取利息、手续费及佣金的现金  
  拆入资金净增加额  
  回购业务资金净增加额  
  收到的税费返还75,614,471.46137,376,748.67
  收到其他与经营活动有关的现金28,219,248.5448,671,086.04
经营活动现金流入小计2,948,775,165.623,093,705,644.21
  购买商品、接受劳务支付的现金1,682,834,796.411,885,346,210.11
  客户贷款及垫款净增加额  
  存放中央银行和同业款项净增加额  
  支付原保险合同赔付款项的现金  
  支付利息、手续费及佣金的现金  
  支付保单红利的现金  
  支付给职工以及为职工支付的现金569,733,755.88497,151,067.50
  支付的各项税费142,705,722.41156,133,413.22
  支付其他与经营活动有关的现金136,461,423.46126,505,702.48
经营活动现金流出小计2,531,735,698.162,665,136,393.31
经营活动产生的现金流量净额417,039,467.46428,569,250.90
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,129,634.611,441,308.55
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额951,000.00 
  收到其他与投资活动有关的现金22,371,353.2943,850,591.47
投资活动现金流入小计24,451,987.9045,291,900.02
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金421,406,791.09179,444,420.85
  投资支付的现金  
  质押贷款净增加额  
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计421,406,791.09179,444,420.85
投资活动产生的现金流量净额-396,954,803.19-134,152,520.83
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金  
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
  取得借款收到的现金698,875,287.78737,509,387.29
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金3,000,000.0087,790,000.00
筹资活动现金流入小计701,875,287.78825,299,387.29
  偿还债务支付的现金796,047,762.80762,214,009.23
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金295,918,261.39263,058,159.37
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
  支付其他与筹资活动有关的现金2,300,000.0013,460,000.00
筹资活动现金流出小计1,094,266,024.191,038,732,168.60
筹资活动产生的现金流量净额-392,390,736.41-213,432,781.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响837,032.32-1,063,249.79
五、现金及现金等价物净增加额-371,469,039.8279,920,698.97
  加:期初现金及现金等价物余额811,148,146.93522,955,236.37
六、期末现金及现金等价物余额439,679,107.11602,875,935.34

6、母公司现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金2,266,873,036.212,355,123,348.10
  收到的税费返还44,706,953.12107,772,367.45
  收到其他与经营活动有关的现金10,105,529.4429,124,826.60
经营活动现金流入小计2,321,685,518.772,492,020,542.15
  购买商品、接受劳务支付的现金1,324,874,812.921,571,780,676.70
  支付给职工以及为职工支付的现金434,380,999.92388,412,338.02
  支付的各项税费64,907,965.9696,261,008.25
  支付其他与经营活动有关的现金75,107,632.0360,275,376.56
经营活动现金流出小计1,899,271,410.832,116,729,399.53
经营活动产生的现金流量净额422,414,107.94375,291,142.62
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额729,634.611,435,553.94
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额951,000.00 
  收到其他与投资活动有关的现金16,817,374.5736,611,151.54
投资活动现金流入小计18,498,009.1838,046,705.48
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金253,161,722.7199,193,611.36
  投资支付的现金5,000,000.00 
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计258,161,722.7199,193,611.36
投资活动产生的现金流量净额-239,663,713.53-61,146,905.88
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金  
  取得借款收到的现金277,649,521.46277,825,850.55
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金 82,790,000.00
筹资活动现金流入小计277,649,521.46360,615,850.55
  偿还债务支付的现金353,580,376.87312,316,771.73
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金281,725,956.67252,267,176.13
  支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计635,306,333.54564,583,947.86
筹资活动产生的现金流量净额-357,656,812.08-203,968,097.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响203,101.48-258,381.63
五、现金及现金等价物净增加额-174,703,316.19109,917,757.80
  加:期初现金及现金等价物余额443,347,389.73280,772,869.89
六、期末现金及现金等价物余额268,644,073.54390,690,627.69

7、合并所有者权益变动表本期金额

单位: 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额1,008,954,800.001,200,110,642.06  515,895,752.76 2,367,189,767.76-6,050,509.48383,807,103.405,469,907,556.50
  加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额1,008,954,800.001,200,110,642.06  515,895,752.76 2,367,189,767.76-6,050,509.48383,807,103.405,469,907,556.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 31,344,986.79    18,995,944.19207,989.916,846,305.4457,395,226.33
(一)净利润      301,503,288.19 6,846,305.44308,349,593.63
(二)其他综合收益       207,989.91 207,989.91
上述(一)和(二)小计      301,503,288.19207,989.916,846,305.44308,557,583.54
(三)所有者投入和减少资本0.0031,344,986.790.000.000.000.000.000.000.0031,344,986.79
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额 31,344,966.24       31,344,966.24
3.其他 20.55       20.55
(四)利润分配0.000.000.000.000.000.00-282,507,344.000.000.00-282,507,344.00
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -282,507,344.00  -282,507,344.00
4.其他          
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额1,008,954,800.001,231,455,628.85  515,895,752.76 2,386,185,711.95-5,842,519.57390,653,408.845,527,302,782.83

上年金额

单位: 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额994,864,800.001,130,442,805.12  428,440,485.70 1,854,833,169.63-4,447,846.98337,463,682.544,741,597,096.01
  加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
  加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额994,864,800.001,130,442,805.12  428,440,485.70 1,854,833,169.63-4,447,846.98337,463,682.544,741,597,096.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)14,090,000.0069,667,836.94  87,455,267.06 512,356,598.13-1,602,662.5046,343,420.86728,310,460.49
(一)净利润      848,528,065.19 43,543,151.22892,071,216.41
(二)其他综合收益       -1,602,662.50 -1,602,662.50
上述(一)和(二)小计      848,528,065.19-1,602,662.5043,543,151.22890,468,553.91
(三)所有者投入和减少资本14,090,000.0069,667,836.940.000.000.000.000.000.0057,800,269.64141,558,106.58
1.所有者投入资本14,090,000.0056,712,654.47      57,800,269.64128,602,924.11
2.股份支付计入所有者权益的金额 20,896,644.16       20,896,644.16
3.其他 -7,941,461.69       -7,941,461.69
(四)利润分配0.000.000.000.0087,455,267.060.00-336,171,467.060.00-55,000,000.00-303,716,200.00
1.提取盈余公积    87,455,267.06 -87,455,267.06   
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -248,716,200.00 -55,000,000.00-303,716,200.00
4.其他          
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额1,008,954,800.001,200,110,642.06  515,895,752.76 2,367,189,767.76-6,050,509.48383,807,103.405,469,907,556.50

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额1,008,954,800.001,206,463,323.15  515,895,752.76 1,953,957,354.864,685,271,230.77
  加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额1,008,954,800.001,206,463,323.15  515,895,752.76 1,953,957,354.864,685,271,230.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 31,344,986.79    -63,863,620.57-32,518,633.78
(一)净利润      218,643,723.43218,643,723.43
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      218,643,723.43218,643,723.43
(三)所有者投入和减少资本0.0031,344,986.790.000.000.000.000.0031,344,986.79
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额 31,344,966.24     31,344,966.24
3.其他 20.55     20.55
(四)利润分配0.000.000.000.000.000.00-282,507,344.00-282,507,344.00
1.提取盈余公积        
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      -282,507,344.00-282,507,344.00
4.其他        
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额1,008,954,800.001,237,808,309.94  515,895,752.76 1,890,093,734.294,652,752,596.99

上年金额单位: 元

项目上年金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额994,864,800.001,127,872,338.27  428,440,485.70 1,415,576,151.293,966,753,775.26
  加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额994,864,800.001,127,872,338.27  428,440,485.70 1,415,576,151.293,966,753,775.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)14,090,000.0078,590,984.88  87,455,267.06 538,381,203.57718,517,455.51
(一)净利润      874,552,670.63874,552,670.63
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      874,552,670.63874,552,670.63
(三)所有者投入和减少资本14,090,000.0078,590,984.880.000.000.000.000.0092,680,984.88
1.所有者投入资本14,090,000.0056,712,250.00     70,802,250.00
2.股份支付计入所有者权益的金额 20,896,644.16     20,896,644.16
3.其他 982,090.72     982,090.72
(四)利润分配0.000.000.000.0087,455,267.060.00-336,171,467.06-248,716,200.00
1.提取盈余公积    87,455,267.06 -87,455,267.06 
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      -248,716,200.00-248,716,200.00
4.其他        
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额1,008,954,800.001,206,463,323.15  515,895,752.76 1,953,957,354.864,685,271,230.77

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

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   第B002版:公 司
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   第C006版:行 情
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鲁泰纺织股份有限公司2012半年度报告摘要
深圳天源迪科信息技术股份有限公司2012半年度报告摘要
景顺长城货币市场证券投资基金收益支付公告
南方理财14天债券型证券投资基金基金合同生效公告