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2012年8月15日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

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深圳天源迪科信息技术股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-15 来源：证券时报网 作者：

（上接D114版）

５、合并现金流量表

单位： 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：  
  销售商品、提供劳务收到的现金２３０，１６６，２４４．８３７４，５１５，０５４．０６
  客户存款和同业存放款项净增加额  
  向中央银行借款净增加额  
  向其他金融机构拆入资金净增加额  
  收到原保险合同保费取得的现金  
  收到再保险业务现金净额  
  保户储金及投资款净增加额  
  处置交易性金融资产净增加额  
  收取利息、手续费及佣金的现金  
  拆入资金净增加额  
  回购业务资金净增加额  
  收到的税费返还 １４３，９４８．７１
  收到其他与经营活动有关的现金９，５７９，１５７．８４１３，７９１，０２５．５９
经营活动现金流入小计２３９，７４５，４０２．６７８８，４５０，０２８．３６
  购买商品、接受劳务支付的现金１３２，７４０，３４６．５９６４，１４４，４５１．３３
  客户贷款及垫款净增加额  
  存放中央银行和同业款项净增加额  
  支付原保险合同赔付款项的现金  
  支付利息、手续费及佣金的现金  
  支付保单红利的现金  
  支付给职工以及为职工支付的现金６５，６７３，１６２．３２４６，５３６，０５９．８３
  支付的各项税费１３，１１５，７１５．６８６，４３４，６４３．６４
  支付其他与经营活动有关的现金２４，６９２，３０７．０８２１，３１２，９８９．１６
经营活动现金流出小计２３６，２２１，５３１．６７１３８，４２８，１４３．９６
经营活动产生的现金流量净额３，５２３，８７１．００－４９，９７８，１１５．６０
二、投资活动产生的现金流量：  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额１７６，５８９．３６２６７，６６３．９０
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计１７６，５８９．３６２６７，６６３．９０
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金８２，３６９，６２２．８３５８，４６９，１４０．８８
  投资支付的现金２，９００，０００．００２１，１９１，７００．００
  质押贷款净增加额  
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金 ３３８，０００．００
投资活动现金流出小计８５，２６９，６２２．８３７９，９９８，８４０．８８
投资活动产生的现金流量净额－８５，０９３，０３３．４７－７９，７３１，１７６．９８
三、筹资活动产生的现金流量：  
  吸收投资收到的现金  
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金  
  取得借款收到的现金３８，８００，０００．００ 
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金 ２，９２３，３５３．００
筹资活动现金流入小计３８，８００，０００．００２，９２３，３５３．００
  偿还债务支付的现金３４，０００，０００．００ 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金４７，４７７，２８６．０７３１，５２８，７５０．００
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润  
  支付其他与筹资活动有关的现金１，６８４，５５１．８２ 
筹资活动现金流出小计８３，１６１，８３７．８９３１，５２８，７５０．００
筹资活动产生的现金流量净额－４４，３６１，８３７．８９－２８，６０５，３９７．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额－１２５，９３１，０００．３６－１５８，３１４，６８９．５８
  加：期初现金及现金等价物余额４５３，６１６，０９６．４１６８０，６４０，１６５．１１
六、期末现金及现金等价物余额３２７，６８５，０９６．０５５２２，３２５，４７５．５３

６、母公司现金流量表

单位： 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：  
  销售商品、提供劳务收到的现金１４３，８９３，０２９．７５６４，８８５，０４７．５９
  收到的税费返还 １０５，６５８．１２
  收到其他与经营活动有关的现金８，６２８，１３６．５０１０，３３０，５３２．６０
经营活动现金流入小计１５２，５２１，１６６．２５７５，３２１，２３８．３１
  购买商品、接受劳务支付的现金６４，０１２，４３７．９２６０，１８７，１７５．３４
  支付给职工以及为职工支付的现金３３，７１５，５９４．１２３５，８５６，０６６．１２
  支付的各项税费７，６６７，４０２．２０３，９３１，４２４．３１
  支付其他与经营活动有关的现金１３，０８６，１９５．５２１３，０１０，６３６．９５
经营活动现金流出小计１１８，４８１，６２９．７６１１２，９８５，３０２．７２
经营活动产生的现金流量净额３４，０３９，５３６．４９－３７，６６４，０６４．４１
二、投资活动产生的现金流量：  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金  

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额１６６，７１４．９２２６７，６６３．９０
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计１６６，７１４．９２２６７，６６３．９０
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金４０，５６５，７４７．４０３６，９０８，２３２．６９
  投资支付的现金２，９００，０００．００６０，１９１，７００．００
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额３０，０００，０００．００ 
  支付其他与投资活动有关的现金 ３３８，０００．００
投资活动现金流出小计７３，４６５，７４７．４０９７，４３７，９３２．６９
投资活动产生的现金流量净额－７３，２９９，０３２．４８－９７，１７０，２６８．７９
三、筹资活动产生的现金流量：  
  吸收投资收到的现金  
  取得借款收到的现金  
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金 ２，９２３，３５３．００
筹资活动现金流入小计０．００２，９２３，３５３．００
  偿还债务支付的现金  
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金４７，０７０，０００．００３１，５２８，７５０．００
  支付其他与筹资活动有关的现金１，６８４，５５１．８２ 
筹资活动现金流出小计４８，７５４，５５１．８２３１，５２８，７５０．００
筹资活动产生的现金流量净额－４８，７５４，５５１．８２－２８，６０５，３９７．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额－８８，０１４，０４７．８１－１６３，４３９，７３０．２０
  加：期初现金及现金等价物余额３１８，５９４，８４７．２４５３２，９０２，１１８．９０
六、期末现金及现金等价物余额２３０，５８０，７９９．４３３６９，４６２，３８８．７０

７、合并所有者权益变动表本期金额

单位： 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额１５６，９００，０００．００６７８，８７３，１１４．６５  ２６，９２８，６４５．２４ １７８，３４４，３２８．０１ １８，３４８，０９０．５８１，０５９，３９４，１７８．４８
  加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额１５６，９００，０００．００６７８，８７３，１１４．６５  ２６，９２８，６４５．２４ １７８，３４４，３２８．０１ １８，３４８，０９０．５８１，０５９，３９４，１７８．４８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ２，９１５，２６３．６０    －２６，６６８，６２３．５７ １２，６４０，０６９．８１－１１，１１３，２９０．１６
（一）净利润      ２０，４０１，３７６．４３ １，１７５，２８４．０５２１，５７６，６６０．４８
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      ２０，４０１，３７６．４３ １，１７５，２８４．０５２１，５７６，６６０．４８
（三）所有者投入和减少资本０．００２，９１５，２６３．６００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００２，９１５，２６３．６０
１．所有者投入资本          
２．股份支付计入所有者权益的金额 ２，９１５，２６３．６０       ２，９１５，２６３．６０
３．其他          
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．００－４７，０７０，０００．０００．０００．００－４７，０７０，０００．００
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配      －４７，０７０，０００．００  －４７，０７０，０００．００
４．其他          
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００１１，４６４，７８５．７６１１，４６４，７８５．７６
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他        １１，４６４，７８５．７６１１，４６４，７８５．７６
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额１５６，９００，０００．００６８１，７８８，３７８．２５  ２６，９２８，６４５．２４ １５１，６７５，７０４．４４ ３０，９８８，１６０．３９１，０４８，２８０，８８８．３２

上年金额

单位： 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额１０４，６００，０００．００７４８，０５１，７７７．５３  ２０，０８３，７３４．０９ １３５，３１７，１４０．０３ １０，２４６，９１７．７５１，０１８，２９９，５６９．４０
  加：同一控制下企业合并产生的追溯调整          
  加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额１０４，６００，０００．００７４８，０５１，７７７．５３  ２０，０８３，７３４．０９ １３５，３１７，１４０．０３ １０，２４６，９１７．７５１，０１８，２９９，５６９．４０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）５２，３００，０００．００－６９，１７８，６６２．８８  ６，８４４，９１１．１５ ４３，０２７，１８７．９８ ８，１０１，１７２．８３４１，０９４，６０９．０８
（一）净利润      ８１，２５２，０９９．１３ ７，６３５，０９２．１９８８，８８７，１９１．３２
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      ８１，２５２，０９９．１３ ７，６３５，０９２．１９８８，８８７，１９１．３２
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本          
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配０．０００．０００．０００．００６，８４４，９１１．１５０．００－３８，２２４，９１１．１５０．０００．００－３１，３８０，０００．００
１．提取盈余公积    ６，８４４，９１１．１５ －６，８４４，９１１．１５   
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配      －３１，３８０，０００．００  －３１，３８０，０００．００
４．其他          
（五）所有者权益内部结转５２，３００，０００．００－５２，３００，０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）５２，３００，０００．００－５２，３００，０００．００        
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他 －１６，８７８，６６２．８８      ４６６，０８０．６４－１６，４１２，５８２．２４
四、本期期末余额１５６，９００，０００．００６７８，８７３，１１４．６５  ２６，９２８，６４５．２４ １７８，３４４，３２８．０１ １８，３４８，０９０．５８１，０５９，３９４，１７８．４８

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额１５６，９００，０００．００６９６，７０６，９７７．１３  ２６，９２８，６４５．２４ １６７，９５７，８０７．１１１，０４８，４９３，４２９．４８
  加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额１５６，９００，０００．００６９６，７０６，９７７．１３  ２６，９２８，６４５．２４ １６７，９６７，８０７．１１１，０４８，５０３，４２９．４８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）５２，３００，０００．００－４９，３８４，７３６．４０    －２６，９３２，６６０．３５－２４，０１７，３９６．７５
（一）净利润      ２０，１３７，３３９．６５２０，１３７，３３９．６５
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      ２０，１３７，３３９．６５２０，１３７，３３９．６５
（三）所有者投入和减少资本０．００２，９１５，２６３．６００．０００．０００．０００．０００．００２，９１５，２６３．６０
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额 ２，９１５，２６３．６０     ２，９１５，２６３．６０
３．其他        
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．００－４７，０７０，０００．００－４７，０７０，０００．００
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配      －４７，０７０，０００．００－４７，０７０，０００．００
４．其他        
（五）所有者权益内部结转５２，３００，０００．００－５２，３００，０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）５２，３００，０００．００－５２，３００，０００．００      
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额２０９，２００，０００．００６４７，３２２，２４０．７３  ２６，９２８，６４５．２４ １４１，０３５，１４６．７６１，０２４，４７６，０３２．７３

上年金额单位： 元

项目上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额１０４，６００，０００．００７４９，００６，９７７．１３  ２０，０８３，７３４．０９ １３７，７３３，６０６．７９１，０１１，４２４，３１８．０１
  加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额１０４，６００，０００．００７４９，００６，９７７．１３  ２０，０８３，７３４．０９ １３７，７３３，６０６．７９１，０１１，４２４，３１８．０１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）５２，３００，０００．００－５２，３００，０００．００  ６，８４４，９１１．１５ ３０，２２４，２００．３２３７，０６９，１１１．４７
（一）净利润      ６８，４４９，１１１．４７６８，４４９，１１１．４７
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      ６８，４４９，１１１．４７６８，４４９，１１１．４７
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配０．０００．０００．０００．００６，８４４，９１１．１５０．００－３８，２２４，９１１．１５－３１，３８０，０００．００
１．提取盈余公积    ６，８４４，９１１．１５ －６，８４４，９１１．１５ 
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配      －３１，３８０，０００．００－３１，３８０，０００．００
４．其他        
（五）所有者权益内部结转５２，３００，０００．００－５２，３００，０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）５２，３００，０００．００－５２，３００，０００．００      
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额１５６，９００，０００．００６９６，７０６，９７７．１３  ２６，９２８，６４５．２４ １６７，９５７，８０７．１１１，０４８，４９３，４２９．４８

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“深圳金华威”）：为２０１２年半年度通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

２０１２年３月２２日，本公司第二届董事会第十七次会议审议通过本公司使用超募资金收购深圳金华威１０％的股权决议，收购股权完成后本公司累计持有深圳金华威５５％股权。

购买日的确定：截止２０１２年３月２８日，本公司支付了本次增资的全部价款。２０１２年４月１３日，本次股权转让工商变更登记手续办理完毕，并取得新的《企业法人营业执照》。为从简处理，本公司以２０１２年５月１日作为购买日。

本次收购深圳金华威股权的合并成本确定方法： ２０１１年９月本公司以人民币１，１７０万元受让原股东深圳市齐普生科技有限公司４５％的股份，２０１１年１０月至２０１２年４月实现投资收益２１７．６６万元， 本次收购支付人民币２９０万元，以上合计为合并成本人民币１，６７７．６６万元， 为进行本次并购发生的的审计、法律服务等中介费用以及其他相关费用计入本期损益。

可辨认净资产公允价值的确定：购买日深圳金华威账面主要资产包括：货币资金、应收款项和存货。故本公司将深圳金华威期末可辨认净资产账面价值作为其可辨认净资产的公允价值。

截止合并购买日，取得被购买方—深圳金华威可辨认净资产公允价值份额为１４，０１２，５１５．９２元，本公司的合并成本为１６，７７６，５６０．６４元，差额２，７６４，０４４．７２元确认为商誉。

深圳金华威截止２０１２年４月３０日资产、负债情况如下：

项目２０１２年４月３０日
资产总额８３，０５７，７６３．４４
负债总额５７，５８０，４６１．７６
所有者权益２５，４７７，３０１．６８

深圳金华威２０１２年５－６月份经营情况如下：

项目自购买日至报告期末
主营业务收入３９，６４１，７０７．２９
净利润１，７７３，１８９．６３

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

本版导读：

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南方理财１４天债券型证券投资基金基金合同生效公告 2012-08-15
   第A001版：头 版（今日148版）
   第A002版：要 闻
   第A003版：评 论
   第A004版：广 告
   第A005版：机 构
   第A006版：机 构
   第A007版：基 金
   第A008版：环 球
   第A009版：专 题
   第A010版：大视野
   第A011版：信息披露
   第A012版：信息披露
   第B001版：B叠头版：公 司
   第B002版：公 司
   第B003版：信息披露
   第B004版：综 合
   第C001版：C叠头版：市 场
   第C002版：动 向
   第C003版：期 货
   第C004版：个 股
   第C005版：行 情
   第C006版：行 情
   第C007版：信息披露
   第C008版：信息披露
   第D001版：D叠头版：信息披露
   第D002版：信息披露
   第D003版：信息披露
   第D004版：信息披露
   第D005版：信息披露
   第D006版：信息披露
   第D007版：信息披露
   第D008版：信息披露
   第D009版：信息披露
   第D010版：信息披露
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