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福建金森林业股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-15 来源:证券时报网 作者:

一、重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 无个别董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司9名董事亲自出席公司本次董事会。

1.4 公司2012年半年度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长王国熙、总经理郑涛、财务总监应飚、财务部经理陈艳萍声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称福建金森
A股代码002679
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名应飚 
联系地址福建省三明市将乐县水南三华南路16号 
电话(0598)2359216 
传真(0598)2261199 
电子信箱fjjsyb@163.com 

(二)主要财务数据和指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

主要会计数据报告期(1-6 月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)52,917,111.8842,144,154.6825.56%
营业利润(元)9,444,161.2210,723,843.6-11.93%
利润总额(元)12,985,028.7213,034,757.28-0.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)12,957,600.7711,854,254.999.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)9,416,733.279,554,341.26-1.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)-113,573,287.351,474,092.99-7804.62%
 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)801,628,606.45378,072,627.48112.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)590,521,097.02205,031,756.59188.01%
股本(股)138,680,000.00104,000,000.0033.35%

主要财务指标

主要财务指标报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.120.119.09%
稀释每股收益(元/股)0.120.119.09%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.090.090%
全面摊薄净资产收益率(%)2.19%6.94%-4.75%
加权平均净资产收益率(%)6.13%18.5%-12.37%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)1.59%5.59%-4%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.45%9.78%-5.33%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.820.01-8,300%
 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.261.97116.24%
资产负债率(%)26.33%45.62%-42.28%

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

项目金额(元)说明
非流动资产处置损益  
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,159,930.00 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-619,062.50 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
少数股东权益影响额  
所得税影响额  
合计3,540,867.50--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股104,000,000100%     104,000,00074.99%
1、国家持股         
2、国有法人持股104,000,000100%     104,000,00074.99%
3、其他内资持股         
其中:境内法人持股         
境内自然人持股         
4、外资持股         
其中:境外法人持股         
境外自然人持股         
5、高管股份         
二、无限售条件股份         
1、人民币普通股  34,680,000   34,680,00034,680,00025.01%
2、境内上市的外资股         
3、境外上市的外资股         
4、其他         
三、股份总数104,000,000100%34,680,000    138,680,000100%

股份变动的批准情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]473号《关于核准福建金森林业股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准,并经深圳证券交易所《关于福建金森林业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》[深证上[2012]150号]同意,本公司发行人民币普通股(A股)股票3,468万股。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)和福建省国资委《关于福建金森林业股份有限公司部分国有股转持的函》(闽国资函产权[2011]109号),在本次公开发行上市后,本公司国有股股东向全国社会保障基金理事会转让本次实际发行股份数量10%的股份,为346.8万股(其中:福建省将乐县林业总公司3,363,960股,将乐县林业科技推广中心94,676股,福建省将乐县物资总公司9,346股)划转给全国社会保障基金理事会持有。

股份变动的过户情况

上述新股已发行完毕,国有股划转事项已办理过户手续。

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数12,215
前十名股东持股情况
股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
福建省将乐县林业总公司国有法人70.32%97,516,04097,516,040  
全国社会保障基金理事会转持三户国有法人2.5%3,468,0003,468,000  
将乐县林业科技推广中心国有法人1.98%2,744,5242,744,524  
国泰君安证券股份有限公司国有法人1.14%1,580,000   
中国农业银行-招商信用添利债券型证券投资基金基金、理财产品等1.05%1,450,000   
宋福山境内自燃人0.44%605,900   
中国农业银行-招商安达保本混合型证券投资基金基金、理财产品等0.36%500,418   
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能基金、理财产品等0.36%500,000   
丁林润境内自燃人0.27%375,000   
陈婉儿境内自燃人0.26%359,178   
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
种类数量
国泰君安证券股份有限公司1,580,000A股1,580,000
中国农业银行-招商信用添利债券型证券投资基金1,450,000A股1,450,000
宋福山605,900A股605,900
中国农业银行-招商安达保本混合型证券投资基金500,418A股500,418
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能500,000A股500,000
丁林润375,000A股375,000
陈婉儿359,178A股359,178
中国建设银行-华商收益增强债券型证券投资基金350,000A股350,000
中国光大银行-招商安本增利债券型证券投资基金300,000A股300,000
招商银行-华安可转换债券债券型证券投资基金300,000A股300,000
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明上述股东中,招商信用添利债券型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金与招商安本增利债券型证券投资基金应同属招商基金管理有限公司管理;此外,公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)其中:持有限制性股票数量(股)期末持有股票期权数量(股)变动原因
王国熙董事长--
郑 涛总经理;董事--
应 飚财务总监;董事;副总经理;董事会秘书--
江贤明董事;副总经理--
潘隆应董事--
曹光明董事--
洪 伟独立董事--
汤金木独立董事--
张伙星独立董事--
庄子敏监事--
王炎辉监事--
钟耀明监事--
温玉招监事--
张义洪监事--
蔡清楼副总经理--
杨 杰副总经理--
廖云华总工程师--
合计----

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
分行业
林业44,675,331.1810,045,847.9977.51%15.99%36.46%-3.38%
分产品
杉原木6,774,013.041,039,217.8484.66%-8.33%-3.45%-0.77%
杉小径19,415,132.933,507,039.9381.94%-11.13%-4.77%-1.2%
松原木4,276,728.60947,640.5377.84%1.37%1.37%-0.06%
松小径8,540,574.871,838,543.3078.47%1.29%1.01%2.95%
杂原木408,562.09109,745.9773.14%65.4%80.96%-2.31%
杂小径1,304,336.64302,939.4276.77%89.30%45.39%7.01%
薪材585,410.00359,526.3138.59%52.96%68.74%-5.74%
种苗3,370,573.001,941,194.7042.41%39.00%140.33%-24.28%

主营业务分行业和分产品情况的说明:

木材生产方面,本期杂木价格较好,规划山场出材杂木较多;种苗业务进一步加强拓展,收入较去年同期有明显增加。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:

种苗毛利率下降的主要原因是,公司苗木业务尚处于培育阶段,目前主要是开拓市场, 更多接触客户, 根据市场需要培育苗木,本期培育价值较低品种的苗木多。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
福建省内44,675,331.1815.99%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

募集资金总额41,616
报告期投入募集资金总额5,675.31
已累计投入募集资金总额5,675.31
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例0%
募集资金总体使用情况说明
公司募集资金及募投项目累计支出10,090.72万元:主要包括支付发行费用4,415.4064万元,募投项目支出5,675.31万元,收到利息收入1.36万元。

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况:

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度+30%
2012 年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)29003770
2011 年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)29000000
业绩变动的原因说明募集项目实施,增加采伐指标5万立方米

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格(万元)自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易资产收购定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)首次临时公告披露日期
福建省将乐县林业总公司将乐县水南镇三华南路48号的写字楼大厦第12-15 层2012-3-62,632.04----评估值----控股股东《首次公开发行股票招股说明书》

收购资产情况说明:

因原有办公场简陋且分散,为实现统一办公、提高效率,公司通过国有资产招拍挂程序,竞买购得林业总公司新建的金森大厦第12-15层楼房作为主要办公场所。该项房产经有证券从业资格的福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司评估的评估值为2,632.04万元。报告期内公司已支付房产转让款500万元,该房产土地使用权证及房屋所有权证正在办理中。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺    
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺    
资产置换时所作承诺    
发行时所作承诺福建省将乐县林业总公司7、截止2011年12月31日,“如(金森林业)实际代管林面积超过26,000亩, 或者登记在发行人名下实质上属于村集体或私人所有的林权面积(债转林之代管林除外) 超过7,630亩,则超过部分所造成发行人的损失均由我公司向发行人补偿”。

8、就万森林业租赁房屋承诺“同意发行人在该房屋租赁合同到期时进行续租, 续租期间我公司不进行转让该房屋所有权或其他妨碍租赁使用的事项,被政府拆迁除外。租赁价格以当时当地市场的房屋租赁价格为准”。

2011年3月1日--正常履行
将乐县财政局自金森林业股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其通过林业总公司和物资总公司持有的金森林业公开发行股票前已发行的股份,也不由金森林业回购其持有的该等股份。2011年3月1日--正常履行
其他对公司中小股东所作承诺    
承诺是否及时履行√ 是 □ 否
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺□ 是 √ 否
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况正常履行

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位:元

项目本期发生额上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额  
减:可供出售金融资产产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
4.外币财务报表折算差额  
减:处置境外经营当期转入损益的净额  
小计  
5.其他  
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位: 福建金森林业股份有限公司单位: 元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
  货币资金  354,528,934.2379,683,632.64
  结算备付金  
  拆出资金  
  交易性金融资产  
  应收票据  
  应收账款3,430,996.591,904,673.99
  预付款项108,835,445.8764,787,619.58
  应收保费  
  应收分保账款  
  应收分保合同准备金  
  应收利息  
  应收股利  
  其他应收款4,867,417.973,774,405.04
  买入返售金融资产  
  存货274,533,089.16196,955,270.30
  一年内到期的非流动资产  
  其他流动资产 3,050,000.00
流动资产合计746,195,883.82350,155,601.55
非流动资产:  
  发放委托贷款及垫款  
  可供出售金融资产  
  持有至到期投资  
  长期应收款  
  长期股权投资  
  投资性房地产  
  固定资产20,672,192.463,288,350.98
  在建工程  
  工程物资  
  固定资产清理  
  生产性生物资产15,027,948.4513,727,676.33
  油气资产  
  无形资产9,255,499.61412,455.38
  开发支出  
  商誉  
  长期待摊费用363,496.70375,983.06
  递延所得税资产4,700.053,674.82
  其他非流动资产10,108,885.3610,108,885.36
非流动资产合计55,432,722.6327,917,025.93
资产总计801,628,606.45378,072,627.48
流动负债:  
  短期借款15,000,000.00 
  向中央银行借款  
  吸收存款及同业存放  
  拆入资金  
  交易性金融负债  
  应付票据  
  应付账款19,040,952.9420,865,379.02
  预收款项7,561,934.339,529,813.49
  卖出回购金融资产款  
  应付手续费及佣金  
  应付职工薪酬1,284,658.093,211,571.09
  应交税费161,675.881,766,040.55
  应付利息424,812.36300,180.42
  应付股利  
  其他应付款55,301,596.0021,472,616.16
  应付分保账款  
  保险合同准备金  
  代理买卖证券款  
  代理承销证券款  
  一年内到期的非流动负债7,079,384.1410,079,384.14
  其他流动负债  
流动负债合计105,855,013.7467,224,984.87
非流动负债:  
  长期借款105,252,495.69105,252,495.69
  应付债券  
  长期应付款  
  专项应付款  
  预计负债  
  递延所得税负债  
  其他非流动负债  
非流动负债合计105,252,495.69105,252,495.69
负债合计211,107,509.43172,477,480.56
所有者权益(或股东权益):  
  实收资本(或股本)138,680,000.00104,000,000.00
  资本公积341,625,936.004,300,000.00
  减:库存股  
  专项储备  
  盈余公积2,029,035.152,029,035.15
  一般风险准备  
  未分配利润107,660,322.2194,702,721.44
  外币报表折算差额  
归属于母公司所有者权益合计589,995,293.36205,031,756.59
  少数股东权益525,803.66563,390.33
所有者权益(或股东权益)合计590,521,097.02205,595,146.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计801,628,606.45378,072,627.48

法定代表人:郑涛 主管会计工作负责人:应飚 会计机构负责人:陈艳萍

2、母公司资产负债表

单位: 元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
  货币资金348,713,938.1666,269,078.23
  交易性金融资产  
  应收票据  
  应收账款186,596.44186,596.44
  预付款项42,335,262.6457,983,867.26
  应收利息  
  应收股利  
  其他应收款1,963,725.382,344,016.53
  存货156,115,472.3998,908,742.09
  一年内到期的非流动资产  
  其他流动资产 3,050,000.00
流动资产合计549,314,995.01228,742,300.55
非流动资产:  
  可供出售金融资产  
  持有至到期投资  
  长期应收款  
  长期股权投资98,572,434.4998,572,434.49
  投资性房地产  
  固定资产19,734,951.252,263,794.76
  在建工程  
  工程物资  
  固定资产清理  
  生产性生物资产3,272,970.971,867,025.47
  油气资产  
  无形资产9,239,634.57395,755.38
  开发支出  
  商誉  
  长期待摊费用  
  递延所得税资产  
  其他非流动资产10,108,885.3610,108,885.36
非流动资产合计140,928,876.64113,207,895.46
资产总计690,243,871.65341,950,196.01
流动负债:  
  短期借款15,000,000.00 
  交易性金融负债  
  应付票据  
  应付账款7,847,984.108,404,739.53
  预收款项3,142,168.453,845,667.95
  应付职工薪酬975,275.092,541,921.09
  应交税费155,636.741,715,897.71
  应付利息424,812.36300,180.42
  应付股利  
  其他应付款51,309,993.1481,219,558.01
  一年内到期的非流动负债7,079,384.1410,079,384.14
  其他流动负债  
流动负债合计85,935,254.02108,107,348.85
非流动负债:  
  长期借款105,252,495.69105,252,495.69
  应付债券  
  长期应付款  
  专项应付款  
  预计负债  
  递延所得税负债  
  其他非流动负债  
非流动负债合计105,252,495.69105,252,495.69
负债合计191,187,749.71213,359,844.54
所有者权益(或股东权益):  
  实收资本(或股本)138,680,000.00104,000,000.00
  资本公积341,625,936.004,300,000.00
  减:库存股  
  专项储备  
  盈余公积2,029,035.152,029,035.15
  未分配利润16,721,150.7918,261,316.32
  外币报表折算差额  
所有者权益(或股东权益)合计499,056,121.94128,590,351.47
负债和所有者权益(或股东权益)总计690,243,871.65341,950,196.01

3、合并利润表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、营业总收入52,917,111.8842,144,154.68
  其中:营业收入52,917,111.8842,144,154.68
     利息收入  
     已赚保费  
     手续费及佣金收入  
二、营业总成本43,472,950.6631,420,311.08
  其中:营业成本14,288,777.697,667,373.24
     利息支出  
     手续费及佣金支出  
     退保金  
     赔付支出净额  
     提取保险合同准备金净额  
     保单红利支出  
     分保费用  
     营业税金及附加4,165,467.893,889,309.88
     销售费用2,030,720.00736,008.68
     管理费用18,729,938.0814,734,320.71
     财务费用4,074,603.604,139,521.67
     资产减值损失183,443.40253,776.90
  加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
     投资收益(损失以“-”号填列)  
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
     汇兑收益(损失以“-”号填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)9,444,161.2210,723,843.60
  加 :营业外收入4,265,350.002,837,901.00
  减 :营业外支出724,482.50526,987.32
     其中:非流动资产处置损失  
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)12,985,028.7213,034,757.28
  减:所得税费用65,014.621,174,841.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)12,920,014.1011,859,915.76
  其中:被合并方在合并前实现的净利润  
  归属于母公司所有者的净利润12,957,600.7711,854,254.94
  少数股东损益-37,586.675,660.82
六、每股收益:----
  (一)基本每股收益0.120.11
  (二)稀释每股收益0.120.11
七、其他综合收益  
八、综合收益总额12,920,014.1011,859,915.76
  归属于母公司所有者的综合收益总额12,957,600.7711,854,254.94
  归属于少数股东的综合收益总额-37,586.675,660.82

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: -- 元。

法定代表人:郑涛 主管会计工作负责人:应飚 会计机构负责人:陈艳萍

4、母公司利润表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、营业收入21,007,129.1513,389,430.28
  减:营业成本3,834,408.491,825,610.86
    营业税金及附加1,926,242.231,507,940.27
    销售费用1,462,044.52293,682.74
    管理费用14,749,590.0210,885,340.19
    财务费用4,072,582.074,165,252.78
    资产减值损失19,337.0537,601.58
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
    投资收益(损失以“-”号填列) 11,000,000.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-5,057,075.235,674,001.86
  加:营业外收入4,129,020.002,272,901.00
  减:营业外支出585,182.50454,187.32
    其中:非流动资产处置损失  
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,513,237.737,492,715.54
  减:所得税费用26,927.801,136,111.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-1,540,165.536,356,604.14
五、每股收益:----
  (一)基本每股收益  
  (二)稀释每股收益  
六、其他综合收益  
七、综合收益总额-1,540,165.536,356,604.14

5、合并现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金43,067,997.6644,453,821.18
  客户存款和同业存放款项净增加额  
  向中央银行借款净增加额  
  向其他金融机构拆入资金净增加额  
  收到原保险合同保费取得的现金  
  收到再保险业务现金净额  
  保户储金及投资款净增加额  
  处置交易性金融资产净增加额  
  收取利息、手续费及佣金的现金  
  拆入资金净增加额  
  回购业务资金净增加额  
  收到的税费返还  
  收到其他与经营活动有关的现金6,278,657.7644,338,812.95
经营活动现金流入小计49,346,655.4288,792,634.13
  购买商品、接受劳务支付的现金123,857,559.5659,131,311.72
  客户贷款及垫款净增加额  
  存放中央银行和同业款项净增加额  
  支付原保险合同赔付款项的现金  
  支付利息、手续费及佣金的现金  
  支付保单红利的现金  
  支付给职工以及为职工支付的现金9,157,153.046,703,752.91
  支付的各项税费5,242,617.163,657,524.44
  支付其他与经营活动有关的现金24,662,613.0117,825,952.07
经营活动现金流出小计162,919,942.7787,318,541.14
经营活动产生的现金流量净额-113,573,287.351,474,092.99
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计  
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,474,864.141,868,410.11
  投资支付的现金  
  质押贷款净增加额  
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计5,474,864.141,868,410.11
投资活动产生的现金流量净额-5,474,864.14-1,868,410.11
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金385,940,400.00 
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
  取得借款收到的现金15,000,000.00 
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计400,940,400.00 
  偿还债务支付的现金3,000,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,046,946.92 3,993,643.07
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
  支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计7,046,946.923,993,643.07
筹资活动产生的现金流量净额393,893,453.08-3,993,643.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 571,559.72
五、现金及现金等价物净增加额274,845,301.59-3,816,400.47
  加:期初现金及现金等价物余额79,683,632.6481,258,829.48
六、期末现金及现金等价物余额354,528,934.2377,442,429.01

6、母公司现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金37,149,142.0035,972,271.00
  收到的税费返还  
  收到其他与经营活动有关的现金89,334,591.5543,146,647.96
经营活动现金流入小计126,483,733.5579,118,918.96
  购买商品、接受劳务支付的现金117,866,466.5054,273,017.96
  支付给职工以及为职工支付的现金5,339,988.274,217,481.02
  支付的各项税费1,288,732.461,654,729.22
  支付其他与经营活动有关的现金107,955,850.3314,162,088.09
经营活动现金流出小计232,451,037.5674,307,316.29
经营活动产生的现金流量净额-105,967,304.014,811,602.67
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计  
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,459,629.141,330,875.91
  投资支付的现金  
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计5,459,629.141,330,875.91
投资活动产生的现金流量净额-5,459,629.14-1,330,875.91
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金385,940,000.00 
  取得借款收到的现金15,000,000.00  
  收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计400,940,000.00 
  偿还债务支付的现金3,000,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,068,570.923,993,643.07
  支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计7,068,570.923,993,643.07
筹资活动产生的现金流量净额393,871,829.08-3,993,643.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 571,559.72
五、现金及现金等价物净增加额282,444,895.9358,643.41
  加:期初现金及现金等价物余额66,269,078.2362,218,671.38
六、期末现金及现金等价物余额348,713,974.1662,277,314.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额单位: 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额104,000,000.004,300,000.00  2,029,035.15 94,702,721.44 563,390.33205,595,146.92
  加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额104,000,000.004,300,000.00  2,029,035.15 94,702,721.44 563,390.33205,595,146.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)   12,957,600.77 -37,586.6712,920,014.10
(一)净利润      12,957,600.77 -37,586.6712,920,014.10
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计          
(三)所有者投入和减少资本34,680,000.00337,325,936.00       372,005,936.00
1.所有者投入资本34,680,000.00337,325,936.00       372,005,936.00
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配          
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配          
4.其他          
(五)所有者权益内部结转          
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额138,680,000.00341,625,936.00  2,029,035.15 107,660,322.21 525,803.66590,521,097.02

上年金额

单位: 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额104,000,000.004,300,000.00  433,751.08 49,631,279.82 572,786.89158,937,817.79
  加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
  加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额104,000,000.00     49,631,279.82 572,786.89154,204,066.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      11,854,254.94 5,660.8211,859,915.76
(一)净利润      11,854,254.94 5,660.8211,859,915.76
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      11,854,254.94  11,854,254.94
(三)所有者投入和减少资本          
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配          
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配          
4.其他          
(五)所有者权益内部结转          
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额104,000,000.004,300,000.00  433,751.08 61,485,534.76 578,447.715170,797,733.55

8、母公司所有者权益变动表

本期金额单位: 元

项目本期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额104,000,000.004,300,000.00  2,029,035.15 18,261,316.32128,590,351.47
  加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额104,000,000.004,300,000.00  2,029,035.15 18,261,316.32128,590,351.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      -1,540,165.53-1,540,165.53
(一)净利润      -1,540,165.53-1,540,165.53
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计        
(三)所有者投入和减少资本34,680,000.00337,325,936.00     372,005,936.00
1.所有者投入资本34,680,000.00337,325,936.00     372,005,936.00
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配        
1.提取盈余公积        
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配        
4.其他        
(五)所有者权益内部结转        
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额138,680,000.00341,625,936.00  2,029,035.15 16,721,150.79499,056,121.94

上年金额

单位: 元

项目上年金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额104,000,000.004,300,000.00  433,751.083,903,759.713,903,759.71112,637,510.79
  加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额104,000,000.00    3,903,759.713,903,759.71107,903,759.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)     6,356,604.146,356,604.146,356,604.14
(一)净利润     6,356,604.146,356,604.146,356,604.14
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计     6,356,604.146,356,604.146,356,604.14
(三)所有者投入和减少资本        
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配        
1.提取盈余公积        
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配        
4.其他        
(五)所有者权益内部结转        
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额104,000,000.004,300,000.00  433,751.0810,260,363.8510,260,363.85118,994,114.93

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

本报告期未发生合并范围变更事项。

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

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福建金森林业股份有限公司2012半年度报告摘要