证券时报多媒体数字报

  证券代码：００００４９ 证券简称：德赛电池 公告编号：２０１２—０３９

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第六届董事会第十七次会议通知于２０１２年７月３０日以电子文件形式通知全体董事、监事和高管，会议于２０１２年８月１３日在惠州蓝微会议室召开，会议应出席董事８名，实际出席董事７名，董事钟晨因公出差未出席，授权委托董事刘其代为出席并表决。会议由刘其先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

  本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所做的决议合法有效。

  会议以举手表决方式，以８票赞成，０票反对，０票弃权，通过了以下议案：

  １、资产核销议案

  为保证公司财务信息的公允、真实、完整，董事会决定对在以前年度已作了全额计提减值准备部分其他应收款、应收帐款共计１７，１１７，６８４．２０ 元的资产作核销坏帐处理。

  本次核销的资产为历年积存的其他应收款和应收帐款，主要为已关闭公司的往来款，公司确认已无法收回后，在以前年度全额计提了资产减值准备。

  本次核销不会对公司当期损益产生影响。公司后续依然会将该投资损失做相应的台账备查管理。

  ２、２０１２年半年度分红派息议案

  ２０１２年１—６月份，母公司实现净利润１１，０５０．９万元。公司拟按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金１，１０５．０９万元，按母公司净利润的２％提取任意盈余公积金２２１．０２万元，加上２０１２年初未分配利润３，５００．５１万元，并按规定计提２０１１年度应付股利３，４２０．７３万元后，可供投资者分配利润为９，８０４．５７万元。

  根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定，董事会建议公司本年分配方案为：向全体股东按每１０股派发现金４．０元（含税），本次分配现金红利５，４７３．１７万元。本次不进行资本公积金转增股本。

  独立董事对此分配方案表示认可。

  此议案需提交２０１２年第三次临时股东大会审议通过。

  ３、公司２０１２年半年度内部控制自我评价报告

  ４、《２０１２年半年度报告》及其摘要

  没有董事对公司《２０１２年半年度报告》及其摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  ５、关于制定《投资管理制度》的议案

  ６、关于制定《财务报告内部控制制度》的议案

  ７、关于制定《预算管理制度》的议案

  ８、关于２０１２年度开展金融衍生品业务的议案（详情请见今日公告编号为２０１２—０４３的《关于２０１２年度开展金融衍生品投资业务的公告》）

  ９、关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案

  董事会决定于２０１２年８月３０日下午１４：３０在惠州蓝微会议室召开２０１２年第三次临时股东大会（股东大会通知请见今日公告编号为２０１２—０４２的《２０１２年第三次临时股东大会通知》）。

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  董事会

  二Ｏ一二年八月十五日

  证券代码：００００４９ 证券简称：德赛电池 公告编号：２０１２—０４０

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第六届监事会第七次会议通知于２０１２年７月３０日以电子文件形式通知全体监事，会议于２０１２年８月１３日在惠州市仲恺高新区１６号小区惠州蓝微第一会议室召开，会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由夏志武先生主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所做的决议合法有效。

  会议采取举手表决方式，以３票赞成，０票反对，０票弃权，一致确认了以下议案：

  １、资产核销议案

  ２、２０１２年半年度分红派息议案

  ３、公司２０１２年半年度内部控制自我评价报告

  ４、《２０１２年半年度报告》及其摘要

  全体监事认为：公司《２０１２年半年度报告》及其摘要真实反映了公司的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  全体监事保证《２０１２年半年度报告》及其摘要内容的真实、准确和完整。

  ５、关于制定《投资管理制度》的议案

  ６、关于制定《财务报告内部控制制度》的议案

  ７、关于制定《预算管理制度》的议案

  ８、关于２０１２年度开展金融衍生品业务的议案

  ９、关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会

  二Ｏ一二年八月十五日

  证券代码：００００４９ 证券简称：德赛电池 公告编号：２０１２—０４２

  深圳市德赛电池科技股份有限公司关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十七次会议决定于２０１２年８月３０日（周四）下午１４：３０召开公司２０１２年第三次临时股东大会。现将有关会议的情况通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）现场会议召开时间：２０１２年８月３０日（周四）下午１４：３０

  （二）股权登记日：２０１２年８月２３日（周四）

  （三）现场会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区１６号小区惠州蓝微第一会议室

  （四）召集人：公司第六届董事会

  （五）召开方式：现场投票方式。

  （六）出席对象：

  １、截至２０１２年８月２３日（周四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书请见附件）。股东委托的代理人不必是公司的股东。

  ２、本公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、公司聘请的见证律师。

  二、会议提案：２０１２年半年度分红派息议案

  ２０１２年１—６月份，母公司实现净利润１１，０５０．９万元。公司拟按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金１，１０５．０９万元，按母公司净利润的２％提取任意盈余公积金２２１．０２万元，加上２０１２年初未分配利润３，５００．５１万元，并按规定计提２０１１年度应付股利３，４２０．７３万元后，可供投资者分配利润为９，８０４．５７万元。

  根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定，董事会建议公司本年分配方案为：向全体股东按每１０股派发现金４．０元（含税），本次分配现金红利５，４７３．１７万元。本次不进行资本公积金转增股本。

  独立董事对此分配方案表示认可。

  三、现场股东大会会议登记办法

  （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：自本次临时股东大会股权登记日的第二个工作日即２０１２年８月２４至本次临时股东大会召开日２０１２年８月３０日１４：３０以前的每个工作日上午８：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：３０ 登记。

  （三）登记地点：公司办公室

  （四）登记手续：

  １、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

  ２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  ３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

  ４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、其他事项

  １、会议联系方式：

  联系人：王和瑞

  电话：０７５５－－８６２ ９９８８８

  传真：０７５５－－８６２ ９９８８９

  通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦２６楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室

  邮编：５１８０５７

  ２、出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  五、备查文件

  本公司第六届董事会第十七次会议决议

  特此通知

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年８月１５日

  附件：（复印有效）

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席深圳市德赛电池科技股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： 可以□ 不可以□

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：二○一二年 月 日

  证券代码：００００４９ 证券简称：德赛电池 公告编号：２０１２—０４３

  深圳市德赛电池科技股份有限公司

  关于２０１２年度开展金融衍生品

  投资业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于２０１２年８月１３日审议通过了《关于２０１２年度开展金融衍生品业务的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《信息披露业务备忘录第２６号——衍生品投资》的要求，公司董事会对该议案的相关情况，及时履行信息披露义务。

  一、衍生品投资的基本情况

  为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司拟利用银行金融工具，开展部分外汇资金业务，以到期美元应付货款为基础开展固定收益型衍生品投资业务，以获取固定的低风险收益。

  １、衍生品投资额度：根据公司的进口采购额及市场汇率、利率条件，公司及其控股子公司２０１２年度拟开展衍生品交易合约量不超过人民币１．５亿元（占２０１１年度经审计归属于母公司净资产３．１４４１亿的４７．７１％），并在该额度内循环滚动操作。

  ２、衍生品投资业务类型：基于特定时间窗口存在的不同币种之间利率、汇率市场机会，利用金融机构提供的一揽子金融产品开展的到期收益确定的衍生品投资，该类投资主要涉及外汇远期合约、美元存单质押或美元保证金开立跨境人民币远期信用证押汇、利率掉期等交易的一揽子金融产品组合。

  ３、衍生品投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。

  ４、授权：额度内衍生品投资业务的开展，授权财务总监、总经理及董事长共同审批后实施。

  ５、流程：公司及子公司根据公司《衍生品投资管理制度》规定的流程进行衍生品投资活动。

  二、衍生品投资的必要性

  公司控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，包括大量的外币应付账款，在人民币兑外币汇率浮动的背景下，为了获取低风险固定收益，公司拟利用金融衍生品管理汇率及利率风险，以获取固定的低风险收益，用以对冲由于汇率变动带来的汇兑损失，实现外汇资产的保值增值。

  三、 公司投资衍生品的准备情况

  １、公司制定了《衍生品投资管理制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露等进行明确规定，有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。

  ２、公司财务部配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事衍生品投资业务，拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

  ３、公司财务部衍生品投资专业人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。

  四、金融衍生品业务的风险分析

  １、市场风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，到期收益基本确定，投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏，不影响该类衍生品投资最终收益；

  ２、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；

  ３、流动性风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，以公司进口付汇业务为基础，实质未占用可用资金，流动性风险较小；

  ４、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失。

  五、风险管理措施

  公司的衍生品投资管理制度已明确了外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。

  六、衍生品公允价值分析

  公司按照《企业会计准则第２２条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。

  七、会计政策及核算原则

  公司根据财政部《企业会计准则第２２号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第２４号——套期保值》、《企业会计准则第３７号——金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

  八、独立董事意见

  公司独立董事对２０１２年度开展金融衍生品投资业务事项，发表了如下意见：公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，基本上不存在市场风险和履约风险，且对公司流动性无影响。公司已就开展外汇资金业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《衍生品投资管理制度》。我们认为公司通过开展金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增持。通过上述衍生品的投资业务，达到保值增值目的，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意公司在不超过人民币１．５亿元的业务金额额度内循环开展业务金融衍生品业务。

  九、备查文件：

  １、第六届董事会第十七次会议决议

  ２、本公司独立董事独立意见

  特此公告

  深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

  ２０１２年８月１５日