深圳市德赛电池科技股份有限公司2012半年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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深圳市德赛电池科技股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-15 来源：证券时报网作者：

(上接D89版)

收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	１７，８３３，２９４．１０	１９，２１１，２８７．４８
经营活动现金流入小计	１，７６７，７９７，４６９．８６	９２４，８９２，２９３．１５
购买商品、接受劳务支付的现金	１，０７１，８０９，３９０．１９	６００，０７４，６４６．５９
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	１４８，４４３，７５５．５３	１０２，１４９，８５４．３９
支付的各项税费	１２４，２６２，９２８．７８	７３，５０６，０７４．４７
支付其他与经营活动有关的现金	１０６，６６０，１８６．４９	５９，２９９，５４９．３９
经营活动现金流出小计	１，４５１，１７６，２６０．９９	８３５，０３０，１２４．８４
经营活动产生的现金流量净额	３１６，６２１，２０８．８７	８９，８６２，１６８．３１
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１３５，９８５．００	３４３，５９７．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	１３５，９８５．００	３４３，５９７．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	４８，０６３，６０５．６４	４７，８２３，７４９．９０
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		３９．８６
投资活动现金流出小计	４８，０６３，６０５．６４	４７，８２３，７８９．７６
投资活动产生的现金流量净额	－４７，９２７，６２０．６４	－４７，４８０，１９２．７６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	１７５，０９４，６３２．６５	１１６，０８９，２０５．２２
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	４８，０００，０００．００	６６，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计	２２３，０９４，６３２．６５	１８２，０８９，２０５．２２
偿还债务支付的现金	１７１，６６０，５８２．９６	９７，６５１，０８８．４３
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３９，０３４，８６８．０２	２，１５７，４１１．３３
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	３７，５００，０００．００
支付其他与筹资活动有关的现金	２６４，５８３，１０６．７２	７３，８７６，４８３．９２
筹资活动现金流出小计	４７５，２７８，５５７．７０	１７３，６８４，９８３．６８
筹资活动产生的现金流量净额	－２５２，１８３，９２５．０５	８，４０４，２２１．５４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－１７，０９９．００	２，７０８，０８０．００
五、现金及现金等价物净增加额	１６，４９２，５６４．１８	５３，４９４，２７７．０９
加：期初现金及现金等价物余额	８９，６９９，７１６．９５	１０１，８２２，５４６．９３
六、期末现金及现金等价物余额	１０６，１９２，２８１．１３	１５５，３１６，８２４．０２

６、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	５，３３６，１８６．１６	６，１７７，７５７．９１
经营活动现金流入小计	５，３３６，１８６．１６	６，１７７，７５７．９１
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	１，８９４，９６７．３９	１，２２２，０９４．６２
支付的各项税费		１，８８３，８８７．０５
支付其他与经营活动有关的现金	１１５，９１８，９６３．６５	２，８７８，６３７．１２
经营活动现金流出小计	１１７，８１３，９３１．０４	５，９８４，６１８．７９
经营活动产生的现金流量净额	－１１２，４７７，７４４．８８	１９３，１３９．１２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	１１２，５００，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	１１２，５００，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额	１１２，５００，０００．００
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	２２，２５５．１２	１９３，１３９．１２
加：期初现金及现金等价物余额	４９，１１３．３６	４４，８８２．５４
六、期末现金及现金等价物余额	７１，３６８．４８	２３８，０２１．６６

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	１３６，８２９，１６０．００	７，４９７，３８５．０３			１２，３７４，６２４．４６		１５７，７０６，３２８．６３	３，９５７．８２	１１２，９８１，７７６．６７	４２７，３９３，２３２．６１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１３６，８２９，１６０．００	７，４９７，３８５．０３			１２，３７４，６２４．４６		１５７，７０６，３２８．６３	３，９５７．８２	１１２，９８１，７７６．６７	４２７，３９３，２３２．６１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					１３，２６１，０７６．６９		５０１，３２３．２８	２８，７６９．５０	－２２，３７０，９１１．２９	－８，５７９，７４１．８２
（一）净利润							４７，９６９，６８９．７２		１４，３８４，２８８．７０	６２，３５３，９７８．４２
（二）其他综合收益								２８，７６９．５０		２８，７６９．５０
上述（一）和（二）小计							４７，９６９，６８９．７２	２８，７６９．５０	１４，３８４，２８８．７０	６２，３８２，７４７．９２
（三）所有者投入和减少资本									７４４，８００．０１	７４４，８００．０１
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他									７４４，８００．０１	７４４，８００．０１
（四）利润分配					１３，２６１，０７６．６９		－４７，４６８，３６６．４４	０．００	－３７，５００，０００．００	－７１，７０７，２８９．７５
１．提取盈余公积					１３，２６１，０７６．６９		－１３，２６１，０７６．６９
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３４，２０７，２８９．７５		－３７，５００，０００．００	－７１，７０７，２８９．７５
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１３６，８２９，１６０．００	７，４９７，３８５．０３			２５，６３５，７０１．１５		１５８，２０７，６５１．９１	３２，７２７．３２	９０，６１０，８６５．３８	４１８，８１３，４９０．７９

上年金额

单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	１３６，８２９，１６０．００	７，５０４，３４７．４６			１２，３７４，６２４．４６		５２，０６８，８８７．５２	７１９．８６	６９，４９２，６５７．４１	２７８，２７０，３９６．７１
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１３６，８２９，１６０．００	７，５０４，３４７．４６			１２，３７４，６２４．４６		５２，０６８，８８７．５２	７１９．８６	６９，４９２，６５７．４１	２７８，２７０，３９６．７１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－６，９６２．４３					１０５，６３７，４４１．１１	３，２３７．９６	４３，４８９，１１９．２６	１４９，１２２，８３５．９０
（一）净利润							１１９，３２０，３５７．０１		３７，７１２，３７８．５６	１５７，０３２，７３５．５７
（二）其他综合收益								３，２３７．９６		３，２３７．９６
上述（一）和（二）小计							１１９，３２０，３５７．０１	３，２３７．９６	３７，７１２，３７８．５６	１５７，０３５，９７３．５３
（三）所有者投入和减少资本		－６，９６２．４３							５，７７６，７４０．７０	５，７６９，７７８．２７
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		－６，９６２．４３							５，７７６，７４０．７０	５，７６９，７７８．２７
（四）利润分配							－１３，６８２，９１５．９０			－１３，６８２，９１５．９０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１３，６８２，９１５．９０			－１３，６８２，９１５．９０
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１３６，８２９，１６０．００	７，４９７，３８５．０３			１２，３７４，６２４．４６		１５７，７０６，３２８．６３	３，９５７．８２	１１２，９８１，７７６．６７	４２７，３９３，２３２．６１

８、母公司所有者权益变动表本期金额

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１３６，８２９，１６０．００	９，０６４，８１９．６１			１２，３７４，６２４．４６		３５，００５，０８７．１８	１９３，２７３，６９１．２５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１３６，８２９，１６０．００	９，０６４，８１９．６１			１２，３７４，６２４．４６		３５，００５，０８７．１８	１９３，２７３，６９１．２５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					１３，２６１，０７６．６９		６３，０４０，６０５．９６	７６，３０１，６８２．６５
（一）净利润							１１０，５０８，９７２．４０	１１０，５０８，９７２．４０
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１１０，５０８，９７２．４０	１１０，５０８，９７２．４０
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配					１３，２６１，０７６．６９		－４７，４６８，３６６．４４	－３４，２０７，２８９．７５
１．提取盈余公积					１３，２６１，０７６．６９		－１３，２６１，０７６．６９
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３４，２０７，２８９．７５	－３４，２０７，２８９．７５
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１３６，８２９，１６０．００	９，０６４，８１９．６１			２５，６３５，７０１．１５		９８，０４５，６９３．１４	２６９，５７５，３７３．９０

上年金额

单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１３６，８２９，１６０．００	９，０６４，８１９．６１			１２，３７４，６２４．４６		５４，５７６，７７６．９６	２１２，８４５，３８１．０３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１３６，８２９，１６０．００	９，０６４，８１９．６１			１２，３７４，６２４．４６	０．００	５４，５７６，７７６．９６	１６８，９９４，４６１．０１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							－１９，５７１，６８９．７８	４３，８５０，９２０．０２
（一）净利润							－５，８８８，７７３．８８	４３，８５０，９２０．０２
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							－５，８８８，７７３．８８	４３，８５０，９２０．０２
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－１３，６８２，９１５．９０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１３，６８２，９１５．９０
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１３６，８２９，１６０．００	９，０６４，８１９．６１			１２，３７４，６２４．４６		３５，００５，０８７．１８	１９３，２７３，６９１．２５

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

深圳市德赛电池科技股份有限公司

董事长：刘其

（签字）

二○一二年八月十五日

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本版导读：

	海南航空股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	2012-08-15
	深圳市德赛电池科技股份有限公司2012半年度报告摘要	2012-08-15
	海南航空股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告	2012-08-15

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