(上接D45版)
长期应付款 | | 142,416,355.63 | 181,433,928.12 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 312,416,355.63 | 351,433,928.12 |
负债合计 | | 14,808,441,643.88 | 13,684,365,008.32 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 1,217,647,994.00 | 1,046,805,170.00 |
资本公积 | | 2,634,393,567.55 | 1,320,786,396.83 |
减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | | 8,827,021.49 | 3,890,612.77 |
盈余公积 | | 32,713,661.65 | 32,713,661.65 |
一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | | 627,001,040.07 | 439,417,895.59 |
外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 4,520,583,284.76 | 2,843,613,736.84 |
少数股东权益 | | 0.00 | 0.00 |
所有者权益合计 | | 4,520,583,284.76 | 2,843,613,736.84 |
负债和所有者权益总计 | | 19,329,024,928.64 | 16,527,978,745.16 |
法定代表人:孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:芜湖港储运股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 567,380,945.86 | 250,087,364.02 |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 7,768,972.00 | 3,772,817.50 |
应收账款 | | 21,105,443.90 | 17,874,635.08 |
预付款项 | | 11,020,265.83 | 53,879,345.16 |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 15,440,080.19 | 28,469,336.73 |
存货 | | 1,749,054.33 | 1,435,690.05 |
一年内到期的非流动资产 | | 791,112.48 | 791,112.48 |
其他流动资产 | | 663,553,531.12 | 0.00 |
流动资产合计 | | 1,288,809,405.71 | 356,310,301.02 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 2,717,607,358.87 | 2,126,547,217.96 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 494,945,763.65 | 429,620,834.85 |
在建工程 | | 117,057,716.30 | 55,829,105.31 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 164,514,042.31 | 166,452,281.45 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 376,741.23 | 419,391.21 |
递延所得税资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他非流动资产 | | 32,309,230.84 | 32,706,067.18 |
非流动资产合计 | | 3,526,810,853.20 | 2,811,574,897.96 |
资产总计 | | 4,815,620,258.91 | 3,167,885,198.98 |
流动负债: | |
短期借款 | | 342,000,000.00 | 262,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 0.00 | 7,676,721.27 |
应付账款 | | 29,884,524.78 | 15,208,750.10 |
预收款项 | | 294,988.60 | 584,184.75 |
应付职工薪酬 | | 15,955,340.23 | 18,173,642.30 |
应交税费 | | 2,223,508.67 | 2,618,071.87 |
应付利息 | | 1,095,413.60 | 975,146.93 |
应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 6,187,009.71 | 8,394,211.96 |
一年内到期的非流动负债 | | 125,631,441.25 | 112,474,252.94 |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 523,272,226.84 | 428,104,982.12 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | | 142,416,355.63 | 181,433,928.12 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 312,416,355.63 | 351,433,928.12 |
负债合计 | | 835,688,582.47 | 779,538,910.24 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 1,217,647,994.00 | 1,046,805,170.00 |
资本公积 | | 2,634,393,567.55 | 1,320,826,934.02 |
减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | | 4,199,188.82 | 3,835,358.10 |
盈余公积 | | 32,713,661.65 | 32,713,661.65 |
一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | | 90,977,264.42 | -15,834,835.03 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 3,979,931,676.44 | 2,388,346,288.74 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 4,815,620,258.91 | 3,167,885,198.98 |
法定代表人:孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 15,456,077,289.26 | 13,274,417,606.56 |
其中:营业收入 | | 15,456,077,289.26 | 13,274,417,606.56 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 15,195,963,134.84 | 13,036,938,403.06 |
其中:营业成本 | | 14,830,286,803.39 | 12,670,638,503.39 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 26,951,627.80 | 20,266,985.75 |
销售费用 | | 43,254,090.75 | 39,899,914.85 |
管理费用 | | 101,339,928.13 | 77,699,030.16 |
财务费用 | | 163,526,820.68 | 190,294,476.85 |
资产减值损失 | | 30,603,864.09 | 38,139,492.06 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 1,958,665.75 | 2,419,966.28 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,958,665.75 | 2,419,966.28 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 262,072,820.17 | 239,899,169.78 |
加:营业外收入 | | 1,576,053.23 | 1,206,067.25 |
减:营业外支出 | | 923,187.48 | 58,674.79 |
其中:非流动资产处置损失 | | 204.70 | 19,783.20 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 262,725,685.92 | 241,046,562.24 |
减:所得税费用 | | 75,142,541.44 | 68,792,045.36 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 187,583,144.48 | 172,254,516.88 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 187,583,144.48 | 172,254,516.88 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.17 | 0.16 |
(二)稀释每股收益 | | 0.17 | 0.16 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 187,583,144.48 | 172,254,516.88 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 187,583,144.48 | 172,254,516.88 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
法定代表人:孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 80,199,496.88 | 77,100,223.30 |
减:营业成本 | | 55,999,295.96 | 62,018,094.02 |
营业税金及附加 | | 2,893,221.94 | 2,604,300.02 |
销售费用 | | | |
管理费用 | | 45,800,817.71 | 35,991,007.96 |
财务费用 | | 20,730,924.06 | 6,333,602.83 |
资产减值损失 | | -432,367.69 | 353,901.73 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 151,536,417.25 | 1,329,473.18 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,958,665.75 | 1,329,473.18 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 106,744,022.15 | -28,871,210.08 |
加:营业外收入 | | 78,282.00 | 402,767.25 |
减:营业外支出 | | 10,204.70 | 19,783.20 |
其中:非流动资产处置损失 | | 204.70 | 19,783.20 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 106,812,099.45 | -28,488,226.03 |
减:所得税费用 | | 0.00 | 30,996.09 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 106,812,099.45 | -28,519,222.12 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 106,812,099.45 | -28,519,222.12 |
法定代表人:孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 14,917,648,812.86 | 14,530,735,820.73 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | 486,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,589,487.88 | 1,108,473.38 |
经营活动现金流入小计 | | 14,920,238,300.74 | 14,532,330,294.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 16,404,779,083.81 | 12,879,320,300.60 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 190,913,587.13 | 156,163,417.93 |
支付的各项税费 | | 283,777,758.97 | 118,603,390.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 39,071,364.26 | 36,277,161.22 |
经营活动现金流出小计 | | 16,918,541,794.17 | 13,190,364,270.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -1,998,303,493.43 | 1,341,966,023.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 23,810,800.65 | |
取得投资收益收到的现金 | | 1,750,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 85,340.00 | 452,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 35,472,599.52 | 12,143,951.94 |
投资活动现金流入小计 | | 61,118,740.17 | 12,595,951.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 93,046,979.80 | 24,169,001.50 |
投资支付的现金 | | | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 93,046,979.80 | 24,169,001.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -31,928,239.63 | -11,573,049.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 1,485,649,994.72 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 2,339,000,000.00 | 894,200,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 182,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 3,824,649,994.72 | 1,076,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 996,600,000.00 | 960,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 70,803,683.28 | 31,736,749.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 32,852,575.18 | 11,432,981.64 |
筹资活动现金流出小计 | | 1,100,256,258.46 | 1,003,169,731.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,724,393,736.26 | 73,030,268.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -342.66 | -1,892.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 694,161,660.54 | 1,403,421,350.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 3,274,924,470.23 | 1,468,774,553.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,969,086,130.77 | 2,872,195,903.91 |
法定代表人:孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 77,526,427.43 | 55,664,672.58 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 302,530.49 | 641.60 |
经营活动现金流入小计 | | 77,828,957.92 | 55,665,314.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 35,806,076.86 | 19,199,871.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 56,672,661.08 | 51,181,838.16 |
支付的各项税费 | | 8,297,905.36 | 6,892,295.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 10,437,001.73 | 10,424,391.48 |
经营活动现金流出小计 | | 111,213,645.03 | 87,698,396.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -33,384,687.11 | -32,033,082.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 12,201,259.65 | |
取得投资收益收到的现金 | | 144,173,481.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 85,340.00 | 452,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,088,200.53 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 4,413,737.18 | 284,749.20 |
投资活动现金流入小计 | | 161,962,018.94 | 736,749.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 78,266,279.39 | 22,786,559.50 |
投资支付的现金 | | 592,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 658,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | | 1,328,266,279.39 | 22,786,559.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -1,166,304,260.45 | -22,049,810.30 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 1,485,649,994.72 | |
取得借款收到的现金 | | 130,000,000.00 | 50,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 182,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 1,615,649,994.72 | 232,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 15,814,547.48 | 5,252,383.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 32,852,575.18 | 11,432,981.64 |
筹资活动现金流出小计 | | 98,667,122.66 | 66,685,364.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,516,982,872.06 | 165,314,635.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -342.66 | -1,892.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 317,293,581.84 | 111,229,850.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 250,087,364.02 | 104,727,420.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 567,380,945.86 | 215,957,270.49 |
法定代表人:孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新
合并所有者权益变动表(附后)
母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
原子公司芜湖港口锚地有限公司成立于2006年12月,注册资本100万元,经公司第四届董事会第十次会议决议,决定注销芜湖港口锚地有限公司,该公司已于2012年6月7日完成注销手续。本公司自2012年6月起不再将其纳入合并范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:万元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
芜湖港口锚地有限公司 | 108.82 | 0.62 |
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
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单位:元 币种:人民币
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法定代表人:孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
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单位:元 币种:人民币
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法定代表人:孔祥喜 主管会计工作负责人:吕觉人 会计机构负责人:凌烈新