（上接D45版）
| 长期应付款 | | １４２，４１６，３５５．６３ | １８１，４３３，９２８．１２ |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ３１２，４１６，３５５．６３ | ３５１，４３３，９２８．１２ |
| 负债合计 | | １４，８０８，４４１，６４３．８８ | １３，６８４，３６５，００８．３２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | １，２１７，６４７，９９４．００ | １，０４６，８０５，１７０．００ |
| 资本公积 | | ２，６３４，３９３，５６７．５５ | １，３２０，７８６，３９６．８３ |
| 减：库存股 | | ０．００ | ０．００ |
| 专项储备 | | ８，８２７，０２１．４９ | ３，８９０，６１２．７７ |
| 盈余公积 | | ３２，７１３，６６１．６５ | ３２，７１３，６６１．６５ |
| 一般风险准备 | | ０．００ | ０．００ |
| 未分配利润 | | ６２７，００１，０４０．０７ | ４３９，４１７，８９５．５９ |
| 外币报表折算差额 | | ０．００ | ０．００ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ４，５２０，５８３，２８４．７６ | ２，８４３，６１３，７３６．８４ |
| 少数股东权益 | | ０．００ | ０．００ |
| 所有者权益合计 | | ４，５２０，５８３，２８４．７６ | ２，８４３，６１３，７３６．８４ |
| 负债和所有者权益总计 | | １９，３２９，０２４，９２８．６４ | １６，５２７，９７８，７４５．１６ |
法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：芜湖港储运股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ５６７，３８０，９４５．８６ | ２５０，０８７，３６４．０２ |
| 交易性金融资产 | | ０．００ | ０．００ |
| 应收票据 | | ７，７６８，９７２．００ | ３，７７２，８１７．５０ |
| 应收账款 | | ２１，１０５，４４３．９０ | １７，８７４，６３５．０８ |
| 预付款项 | | １１，０２０，２６５．８３ | ５３，８７９，３４５．１６ |
| 应收利息 | | ０．００ | ０．００ |
| 应收股利 | | ０．００ | ０．００ |
| 其他应收款 | | １５，４４０，０８０．１９ | ２８，４６９，３３６．７３ |
| 存货 | | １，７４９，０５４．３３ | １，４３５，６９０．０５ |
| 一年内到期的非流动资产 | | ７９１，１１２．４８ | ７９１，１１２．４８ |
| 其他流动资产 | | ６６３，５５３，５３１．１２ | ０．００ |
| 流动资产合计 | | １，２８８，８０９，４０５．７１ | ３５６，３１０，３０１．０２ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | ０．００ | ０．００ |
| 持有至到期投资 | | ０．００ | ０．００ |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ２，７１７，６０７，３５８．８７ | ２，１２６，５４７，２１７．９６ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ４９４，９４５，７６３．６５ | ４２９，６２０，８３４．８５ |
| 在建工程 | | １１７，０５７，７１６．３０ | ５５，８２９，１０５．３１ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １６４，５１４，０４２．３１ | １６６，４５２，２８１．４５ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ３７６，７４１．２３ | ４１９，３９１．２１ |
| 递延所得税资产 | | ０．００ | ０．００ |
| 其他非流动资产 | | ３２，３０９，２３０．８４ | ３２，７０６，０６７．１８ |
| 非流动资产合计 | | ３，５２６，８１０，８５３．２０ | ２，８１１，５７４，８９７．９６ |
| 资产总计 | | ４，８１５，６２０，２５８．９１ | ３，１６７，８８５，１９８．９８ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ３４２，０００，０００．００ | ２６２，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ０．００ | ７，６７６，７２１．２７ |
| 应付账款 | | ２９，８８４，５２４．７８ | １５，２０８，７５０．１０ |
| 预收款项 | | ２９４，９８８．６０ | ５８４，１８４．７５ |
| 应付职工薪酬 | | １５，９５５，３４０．２３ | １８，１７３，６４２．３０ |
| 应交税费 | | ２，２２３，５０８．６７ | ２，６１８，０７１．８７ |
| 应付利息 | | １，０９５，４１３．６０ | ９７５，１４６．９３ |
| 应付股利 | | ０．００ | ０．００ |
| 其他应付款 | | ６，１８７，００９．７１ | ８，３９４，２１１．９６ |
| 一年内到期的非流动负债 | | １２５，６３１，４４１．２５ | １１２，４７４，２５２．９４ |
| 其他流动负债 | | ０．００ | ０．００ |
| 流动负债合计 | | ５２３，２７２，２２６．８４ | ４２８，１０４，９８２．１２ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | １７０，０００，０００．００ | １７０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | ０．００ | ０．００ |
| 长期应付款 | | １４２，４１６，３５５．６３ | １８１，４３３，９２８．１２ |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ３１２，４１６，３５５．６３ | ３５１，４３３，９２８．１２ |
| 负债合计 | | ８３５，６８８，５８２．４７ | ７７９，５３８，９１０．２４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | １，２１７，６４７，９９４．００ | １，０４６，８０５，１７０．００ |
| 资本公积 | | ２，６３４，３９３，５６７．５５ | １，３２０，８２６，９３４．０２ |
| 减：库存股 | | ０．００ | ０．００ |
| 专项储备 | | ４，１９９，１８８．８２ | ３，８３５，３５８．１０ |
| 盈余公积 | | ３２，７１３，６６１．６５ | ３２，７１３，６６１．６５ |
| 一般风险准备 | | ０．００ | ０．００ |
| 未分配利润 | | ９０，９７７，２６４．４２ | －１５，８３４，８３５．０３ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ３，９７９，９３１，６７６．４４ | ２，３８８，３４６，２８８．７４ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ４，８１５，６２０，２５８．９１ | ３，１６７，８８５，１９８．９８ |
法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １５，４５６，０７７，２８９．２６ | １３，２７４，４１７，６０６．５６ |
| 其中：营业收入 | | １５，４５６，０７７，２８９．２６ | １３，２７４，４１７，６０６．５６ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １５，１９５，９６３，１３４．８４ | １３，０３６，９３８，４０３．０６ |
| 其中：营业成本 | | １４，８３０，２８６，８０３．３９ | １２，６７０，６３８，５０３．３９ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ２６，９５１，６２７．８０ | ２０，２６６，９８５．７５ |
| 销售费用 | | ４３，２５４，０９０．７５ | ３９，８９９，９１４．８５ |
| 管理费用 | | １０１，３３９，９２８．１３ | ７７，６９９，０３０．１６ |
| 财务费用 | | １６３，５２６，８２０．６８ | １９０，２９４，４７６．８５ |
| 资产减值损失 | | ３０，６０３，８６４．０９ | ３８，１３９，４９２．０６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １，９５８，６６５．７５ | ２，４１９，９６６．２８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １，９５８，６６５．７５ | ２，４１９，９６６．２８ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２６２，０７２，８２０．１７ | ２３９，８９９，１６９．７８ |
| 加：营业外收入 | | １，５７６，０５３．２３ | １，２０６，０６７．２５ |
| 减：营业外支出 | | ９２３，１８７．４８ | ５８，６７４．７９ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２０４．７０ | １９，７８３．２０ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２６２，７２５，６８５．９２ | ２４１，０４６，５６２．２４ |
| 减：所得税费用 | | ７５，１４２，５４１．４４ | ６８，７９２，０４５．３６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １８７，５８３，１４４．４８ | １７２，２５４，５１６．８８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | １８７，５８３，１４４．４８ | １７２，２５４，５１６．８８ |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．１７ | ０．１６ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．１７ | ０．１６ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | １８７，５８３，１４４．４８ | １７２，２５４，５１６．８８ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １８７，５８３，１４４．４８ | １７２，２５４，５１６．８８ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ８０，１９９，４９６．８８ | ７７，１００，２２３．３０ |
| 减：营业成本 | | ５５，９９９，２９５．９６ | ６２，０１８，０９４．０２ |
| 营业税金及附加 | | ２，８９３，２２１．９４ | ２，６０４，３００．０２ |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | ４５，８００，８１７．７１ | ３５，９９１，００７．９６ |
| 财务费用 | | ２０，７３０，９２４．０６ | ６，３３３，６０２．８３ |
| 资产减值损失 | | －４３２，３６７．６９ | ３５３，９０１．７３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １５１，５３６，４１７．２５ | １，３２９，４７３．１８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | １，９５８，６６５．７５ | １，３２９，４７３．１８ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １０６，７４４，０２２．１５ | －２８，８７１，２１０．０８ |
| 加：营业外收入 | | ７８，２８２．００ | ４０２，７６７．２５ |
| 减：营业外支出 | | １０，２０４．７０ | １９，７８３．２０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２０４．７０ | １９，７８３．２０ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １０６，８１２，０９９．４５ | －２８，４８８，２２６．０３ |
| 减：所得税费用 | | ０．００ | ３０，９９６．０９ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １０６，８１２，０９９．４５ | －２８，５１９，２２２．１２ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | １０６，８１２，０９９．４５ | －２８，５１９，２２２．１２ |
法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １４，９１７，６４８，８１２．８６ | １４，５３０，７３５，８２０．７３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | ４８６，０００．００ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ２，５８９，４８７．８８ | １，１０８，４７３．３８ |
| 经营活动现金流入小计 | | １４，９２０，２３８，３００．７４ | １４，５３２，３３０，２９４．１１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １６，４０４，７７９，０８３．８１ | １２，８７９，３２０，３００．６０ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １９０，９１３，５８７．１３ | １５６，１６３，４１７．９３ |
| 支付的各项税费 | | ２８３，７７７，７５８．９７ | １１８，６０３，３９０．６４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ３９，０７１，３６４．２６ | ３６，２７７，１６１．２２ |
| 经营活动现金流出小计 | | １６，９１８，５４１，７９４．１７ | １３，１９０，３６４，２７０．３９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －１，９９８，３０３，４９３．４３ | １，３４１，９６６，０２３．７２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ２３，８１０，８００．６５ | |
| 取得投资收益收到的现金 | | １，７５０，０００．００ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ８５，３４０．００ | ４５２，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ３５，４７２，５９９．５２ | １２，１４３，９５１．９４ |
| 投资活动现金流入小计 | | ６１，１１８，７４０．１７ | １２，５９５，９５１．９４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ９３，０４６，９７９．８０ | ２４，１６９，００１．５０ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ９３，０４６，９７９．８０ | ２４，１６９，００１．５０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －３１，９２８，２３９．６３ | －１１，５７３，０４９．５６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | １，４８５，６４９，９９４．７２ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ２，３３９，０００，０００．００ | ８９４，２００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | １８２，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３，８２４，６４９，９９４．７２ | １，０７６，２００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ９９６，６００，０００．００ | ９６０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ７０，８０３，６８３．２８ | ３１，７３６，７４９．５１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ３２，８５２，５７５．１８ | １１，４３２，９８１．６４ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，１００，２５６，２５８．４６ | １，００３，１６９，７３１．１５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ２，７２４，３９３，７３６．２６ | ７３，０３０，２６８．８５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －３４２．６６ | －１，８９２．１４ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ６９４，１６１，６６０．５４ | １，４０３，４２１，３５０．８７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３，２７４，９２４，４７０．２３ | １，４６８，７７４，５５３．０４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ３，９６９，０８６，１３０．７７ | ２，８７２，１９５，９０３．９１ |
法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ７７，５２６，４２７．４３ | ５５，６６４，６７２．５８ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ３０２，５３０．４９ | ６４１．６０ |
| 经营活动现金流入小计 | | ７７，８２８，９５７．９２ | ５５，６６５，３１４．１８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ３５，８０６，０７６．８６ | １９，１９９，８７１．８８ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ５６，６７２，６６１．０８ | ５１，１８１，８３８．１６ |
| 支付的各项税费 | | ８，２９７，９０５．３６ | ６，８９２，２９５．３５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １０，４３７，００１．７３ | １０，４２４，３９１．４８ |
| 经营活动现金流出小计 | | １１１，２１３，６４５．０３ | ８７，６９８，３９６．８７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －３３，３８４，６８７．１１ | －３２，０３３，０８２．６９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | １２，２０１，２５９．６５ | |
| 取得投资收益收到的现金 | | １４４，１７３，４８１．５８ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ８５，３４０．００ | ４５２，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | １，０８８，２００．５３ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ４，４１３，７３７．１８ | ２８４，７４９．２０ |
| 投资活动现金流入小计 | | １６１，９６２，０１８．９４ | ７３６，７４９．２０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ７８，２６６，２７９．３９ | ２２，７８６，５５９．５０ |
| 投资支付的现金 | | ５９２，０００，０００．００ | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ６５８，０００，０００．００ | |
| 投资活动现金流出小计 | | １，３２８，２６６，２７９．３９ | ２２，７８６，５５９．５０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１，１６６，３０４，２６０．４５ | －２２，０４９，８１０．３０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | １，４８５，６４９，９９４．７２ | |
| 取得借款收到的现金 | | １３０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | １８２，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，６１５，６４９，９９４．７２ | ２３２，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ５０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １５，８１４，５４７．４８ | ５，２５２，３８３．０６ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ３２，８５２，５７５．１８ | １１，４３２，９８１．６４ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ９８，６６７，１２２．６６ | ６６，６８５，３６４．７０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １，５１６，９８２，８７２．０６ | １６５，３１４，６３５．３０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －３４２．６６ | －１，８９２．１４ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ３１７，２９３，５８１．８４ | １１１，２２９，８５０．１７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２５０，０８７，３６４．０２ | １０４，７２７，４２０．３２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ５６７，３８０，９４５．８６ | ２１５，９５７，２７０．４９ |
法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新
合并所有者权益变动表（附后）
母公司所有者权益变动表（附后）
7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7．4 本报告期无前期会计差错更正。
7．5 企业合并及合并财务报表
7．5．１ 合并范围发生变更的说明
原子公司芜湖港口锚地有限公司成立于２００６年１２月，注册资本１００万元，经公司第四届董事会第十次会议决议，决定注销芜湖港口锚地有限公司，该公司已于２０１２年６月７日完成注销手续。本公司自２０１２年６月起不再将其纳入合并范围。
7．5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7．5．２．１ 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：万元 币种：人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 芜湖港口锚地有限公司 | １０８．８２ | ０．６２ |
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
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单位：元 币种：人民币
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法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
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单位：元 币种：人民币
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法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新
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