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张家港化工机械股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-15 来源:证券时报网 作者:

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

2、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

3、公司董事长陈玉忠先生、主管会计工作负责人赵梅琴女士及会计机构负责人赵梅琴女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称张化机
A股代码002564
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名高玉标梁灿
联系地址江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20号江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20号
电话0512-567978520512-58788351
传真0512-587883260512-58788326
电子信箱gregygao@sina.comshangshiban@zhanghuaji.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

项 目本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)4,692,712,215.664,129,643,008.8813.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,091,956,711.532,044,162,483.562.34%
股本(股)303,856,000.00303,856,000.000%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)6.886.732.23%
资产负债率(%)55.36%50.43%4.93%
项 目报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)774,259,735.45506,408,278.2752.89%
营业利润(元)62,942,751.7250,867,696.0023.74%
利润总额(元)64,028,019.0155,955,564.6214.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)53,751,605.9747,219,995.7813.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)52,811,479.7342,132,127.1625.35%
基本每股收益(元/股)0.180.175.88%
稀释每股收益(元/股)0.180.175.88%
加权平均净资产收益率(%)2.6%3.72%-1.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.55%3.32%-0.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)-289,624,473.67-275,642,053.925.07%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.95-0.914.4%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目年初到报告期末金额(元)说明
非流动资产处置损益-65,334.07 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,424,500.00各项补贴收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,273,898.64 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
少数股东权益影响额  
所得税影响额-145,141.05 
   
合计940,126.24--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份242,416,000.0079.78%   -77,564,784.00-77,564,784.00164,851,216.0054.25%
1、国家持股         
2、国有法人持股14,456,640.004.76%     0.00 
3、其他内资持股227,959,360.0075.02%     164,851,216.0054.25%
其中:境内法人持股59,293,120.0019.51%     0.00 
境内自然人持股168,666,240.0055.51%     164,851,216.0054.25%
4、外资持股         
其中:境外法人持股         
境外自然人持股         
5.高管股份         
二、无限售条件股份61,440,000.0020.22%   77,564,784.0077,564,784.00139,004,784.0045.75%
1、人民币普通股61,440,000.0020.22%     139,004,784.0045.75%
2、境内上市的外资股         
3、境外上市的外资股         
4、其他         
三、股份总数303,856,000.00100%     303,856,000.00100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数15,125.00
前十名股东持股情况
股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
陈玉忠 52.39%159,204,287.00158,885,760.00质押55,000,000.00
张家港市金茂创业投资有限公司 2.92%8,877,120.00   
苏州美林集团有限公司 2.78%8,446,000.00 质押7,000,000.00
苏州国润创业投资发展有限公司 1.75%5,311,592.00   
国信弘盛投资有限公司 1.74%5,287,552.00   
成都共赢投资有限公司 1.53%4,656,000.00   
苏州汾湖创业投资股份有限公司 1.32%4,000,000.00   
钱凤珠 1.17%3,550,848.003,550,848.00  
交通银行-普天收益证券投资基金 1.14%3,449,802.00   
杭州恒祥投资有限公司 1.12%3,408,000.00   
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
种类数量
张家港市金茂创业投资有限公司8,877,120.00A股8,877,120.00
苏州美林集团有限公司8,446,000.00A股8,446,000.00
苏州国润创业投资发展有限公司5,311,592.00A股5,311,592.00
国信弘盛投资有限公司5,287,552.00A股5,287,552.00
成都共赢投资有限公司4,656,000.00A股4,656,000.00
苏州汾湖创业投资股份有限公司4,000,000.00A股4,000,000.00
交通银行-普天收益证券投资基金3,449,802.00A股3,449,802.00
杭州恒祥投资有限公司3,408,000.00A股3,408,000.00
中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金3,100,376.00A股3,100,376.00
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金2,340,330.00A股2,340,330.00
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明上述前10名无限售条件股东中,未知是否存在关联关系或是否为一致行动人。

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)其中:持有限制性股票数量(股)期末持有股票期权数量(股)变动原因
陈玉忠董事长;总经理158,885,760.00318,527.00 159,204,287.00158,885,760.00 增持
王 胜董事;副总经理172,032.0027,000.00 199,032.00156,024.00 增持
赵梅琴财务总监;董事172,032.0022,800.00 194,832.00151,824.00 增持
张剑董事137,664.0024,700.00 162,364.00127,948.00 增持
谢益民董事137,664.0019,800.00 157,464.00123,048.00 增持
钱润琦董事       
陈和平独立董事       
匡建东独立董事       
邵吕威独立董事       
陆建洪监事137,664.0014,100.00 151,764.00117,348.00 增持
罗美琴监事       
闵敬爱监事       
高玉标副总经理;董事会秘书172,032.0015,000.00 187,032.00144,024.00 增持
常武明副总经理412,992.0016,000.00 428,992.00325,744.00 增持
黄晖(离任)董事       
陈军(离任)董事;副总经理412,992.0018,300.00 431,292.00431,292.00 增持
王才珍(离任)董事       
王国忠(离任)副总经理 7,300.00 7,300.007,300.00 增持
马忠平(离任)副总经理       
余强(离任)副总经理 8,900.00 8,900.008,900.00 增持
李宗佩(离任)副总经理 7,000.00 7,000.007,000.00 增持
廖兵(离任)副总经理 18,000.00 18,000.0018,000.00 增持
郏爱军(离任)副总经理172,032.0019,100.00 191,132.00191,132.00 增持
卞忠元(离任)副总经理 20,000.00 20,000.0020,000.00 增持

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
氧化铝、造纸行业90,016,017.0071,830,275.7820.2%68.67%72.29%-1.68%
煤化工行业259,100,984.59204,573,928.7121.04%51.36%55.15%-1.93%
石油化工行业373,666,880.97286,026,299.4923.45%46.81%48.66%-0.95%
新能源行业33,959,799.5922,056,518.4035.05%   
其它行业9,963,755.267,468,539.6225.04%-53.85%-60.31%12.22%
主营业务产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
产品销售收入:732,747,637.82569,899,043.6022.22%46.36%48.12%-0.92%
其中:蒸发器设备90,016,017.0071,830,275.7820.2%68.67%72.29%-1.68%
煤化工设备259,100,984.59204,573,928.7121.04%51.36%55.15%-1.93%
石化设备373,666,880.97286,026,299.4923.45%46.81%48.66%-0.95%
其他设备9,963,755.267,468,539.6225.04%-53.85%-60.31%12.22%
总承包收入33,959,799.5922,056,518.4035.05%   

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:

报告期内,公司综合毛利率比上年同期下降0.36%,其中蒸发器设备及煤化工设备比上年同期分别下降1.68%和1.93%。毛利率下降主要是由于6万吨重装项目投产,折旧、人工费用增加而产能没有同步释放导致毛利率有所下降,随着募投项目产能的进一步释放,此影响因素会逐步减小。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
东北1,210,256.41-90.17%
华北186,099,023.4374.95%
华东320,992,843.33208.44%
华南134,914,529.91148,815.1%
华中6,655,656.41-87.59%
西北72,137,213.72-53.59%
西南19,873,162.36-71.09%
海外24,824,751.84 

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额133,719.01本报告期投入募集资金总额9,209.17
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额126,608.18
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
6万吨重型非标化工装备制造项目43,00043,00043,000100%2011年09月30日2,576.69
苏州港张家港港区重件及件杂货码头工程项目30,00030,0002,698.1730,090.37100%2012年09月30日
技术中心建设项目5,0005,0000%2012年12月31日
承诺投资项目小计78,00078,0002,698.1773,090.372,576.69
超募资金投向 
补充6万吨重型非标化工装备制造项目资金缺口20,00020,0006,51117,798.888.99%2011年09月30日   
归还银行贷款(如有)25,00025,00025,000100%
补充流动资金(如有)10,719.0110,719.0110,719.01100%
超募资金投向小计55,719.0155,719.016,51153,517.81 
合计133,719.01133,719.019,209.17126,608.182,576.69
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)(1)根据《招股说明书》说明,苏州港张家港港区重件及件杂货码头工程项目建设期1年,自2009年12月开工建设,该项目募集资金于2011年3月到位,因2011年雨水天气偏多,影响了工程施工进度,报告期内项目处于建设期后期。(2)根据《招股说明书》,项目拟利用公司新厂区其他项目所建办公楼一层,作为研发和办公用房,建筑面积2,772m2,新建中试车间厂房一幢,建筑面积3,600 m2。从整体布局和成本节约的角度出发,公司根据实际情况,在临江基地新建厂房时同时连接建设中试车间,因此推迟了项目实施时间。截止报告期末,技术中心项目进展顺利,部分设备已下单但尚未付款。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况√ 适用 □ 不适用
经公司2011年度股东大会审议通过,本次募集的超募资金55,719.009万元全部用于6万吨重型非标化工装备制造项目,其中补充项目资金缺口20,000.00万元,归还银行贷款25,000.00万元,永久性补充流动资金10,719.01万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况□ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
 
募集资金投资项目实施方式调整情况□ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
 
募集资金投资项目先期投入及置换情况√ 适用 □ 不适用
经公司第一届董事会第十次会议审议通过,同意公司用募集资金43,000万元用于置换已预先投入的6万吨重型非标化工装备制造项目;同意以募集资金15,000万元用于置换已预先投入的募集资金项目苏州港张家港港区重件及件杂货码头工程项目。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况√ 适用 □ 不适用
经公司第一届董事会第二十次会议审议通过,同意公司将闲置的5,000万元募集资金暂时用于补充流动资金,时间不超过6个月,具体期限为自2011年11月30日起到2012年5月30日止,到期归还到募集资金专用账户。公司已于2012年5月22日将上述资金全部归还到公司募集资金专用帐户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因□ 适用 √ 不适用
 
尚未使用的募集资金用途及去向截止2012年6月30日,公司募集资金项目累计投入126,608.18万元,尚未使用的资金7,110.83万元。截止2012年6月30日,公司募集资金专户余额合计7,592.31万元,与尚未使用的募集资金余额的差异481.48万元系募集资金存款利息收入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度10%30%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)6,8208,000
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)61,966,492.21
业绩变动的原因说明随着公司募投项目年产6万吨重型非标化工装备制造项目产能进一步释放,业绩有一定幅度增长。

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格(万元)自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易资产收购定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
辛晓妍、辛文标张家港市江南锻造有限公司2012年02月23日1,508.9-254.82 以中通诚资产评估有限公司中通苏评报字[2012]12号《评估报告》确定的江南锻造截至2012年1月31日的评估值为定价基础,协商确定  

收购资产情况说明

公司于2012年02月23日以自有资金人民币1508.9万元的价格收购江南锻造股东所持有江南锻造100%股权。江南锻造的主营业务是铸锻件制造,公司每年都有大量的铸锻件通过外协加工,实施此次收购是公司向上游产业链的一次延伸,能完善公司产品结构,降低公司经营成本,增强公司市场拓展优势,同时提升公司品牌价值和竞争力,提高公司的资产回报率,使股东价值最大化。本次收购有利于进一步拓展公司业务规模,增强公司竞争力,提升公司盈利水平。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
         
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) 
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) 报告期末实际对外担保余额合计(A4) 
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
张家港临江重工封头制造有限公司2012年05月30日30,000     
张家港锦隆重件码头有限公司2012年05月30日50,000     
张家港市江南锻造有限公司2012年05月30日10,0002012年05月29日1,650保证2012.05.29-2013.05.29
张化机伊犁重型装备制造有限公司2012年05月30日85,000     
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)175,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)1,650
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)175,000报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)1,650
公司担保总额(即前两大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)175,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)1,650
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)175,000报告期末实际担保余额合计(A4+B4)1,650
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例0.79%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)1,650
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)1,650
未到期担保可能承担连带清偿责任说明无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
违反规定程序对外提供担保的说明

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺   
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺   
资产置换时所作承诺   
发行时所作承诺陈玉忠(一)股权锁定承诺 陈玉忠先生承诺:自发行人首次公开发行股票并上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。(二)避免同业竞争承诺陈玉忠承诺:“(1)本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务的情形;(2)在本人直接或间接持有发行人股权的相关期间内,本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;并将促使本人控制的其他企业(如有)比照前述规定履行不竞争的义务;(3)如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业(如有)将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或不可避免时,则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如发行人进一步要求,发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权;(4)如本人违反上述承诺,发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本人履行上述承诺,并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失;同时本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有”。报告期内,各项承诺均得到严格履行
其他对公司中小股东所作承诺   

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位:元

项目本期发生额上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额  
减:可供出售金融资产产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
4.外币财务报表折算差额  
减:处置境外经营当期转入损益的净额  
小计  
5.其他  
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计  

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2012年05月15日公司会议室实地调研机构上海中亿科技投资、人保资产、国泰基金、光大证券资产管理、安邦资产、南方基金、诺安基金、嘉实基金、中银证券公司的基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等
2012年05月30日公司会议室实地调研机构宏源证券、SMC中国基金、中金公司、方正证券股份有限公司、华宝兴业基金公司、建信基金、浙商证券、广发证券、长江养老保险、东吴证券、鹏华基金、上海原点资产管理有限公司,东方证券资产管理有限公司、富国基金公司的基本情况,发展趋势,行业状况,企业发展目标等

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位: 张家港化工机械股份有限公司

单位: 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
  货币资金   599,070,366.90567,722,825.44
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产 0.000.00
  应收票据 27,907,604.0025,766,029.20
  应收账款 895,267,217.79708,872,893.00
  预付款项 167,228,038.24126,808,440.12
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息 0.000.00
  应收股利 0.000.00
  其他应收款 39,697,860.5535,573,714.60
  买入返售金融资产   
  存货 1,190,185,349.271,009,903,458.21
  一年内到期的非流动资产 0.000.00
  其他流动资产 0.000.00
 流动资产合计 2,919,356,436.752,474,647,360.57
 非流动资产:   
  发放委托贷款及垫款   
  可供出售金融资产 0.000.00
  持有至到期投资 0.000.00
  长期应收款 0.000.00
  长期股权投资 0.000.00
  投资性房地产 0.000.00
  固定资产 1,131,135,239.87944,147,588.60
  在建工程 386,835,566.16467,624,023.65
  工程物资 14,870,245.2910,854,107.70
  固定资产清理 0.000.00
  生产性生物资产 0.000.00
  油气资产 0.000.00
  无形资产 218,288,254.15215,569,905.70
  开发支出   
  商誉 3,995,530.38 
  长期待摊费用 0.000.00
  递延所得税资产 18,230,943.0616,800,022.66
  其他非流动资产 0.000.00
 非流动资产合计 1,773,355,778.911,654,995,648.31
 资产总计 4,692,712,215.664,129,643,008.88
 流动负债:   
  短期借款 815,050,000.00869,000,000.00
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  交易性金融负债 0.000.00
  应付票据 117,558,000.00217,631,360.00
  应付账款 345,065,612.40398,013,487.12
  预收款项 522,726,934.09515,031,873.87
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 32,734,733.5131,897,386.60
  应交税费 -10,424,073.88-5,203,012.08
  应付利息 10,208,333.330.00
  应付股利 6,077,120.000.00
  其他应付款 46,462,825.3635,948,845.53
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  一年内到期的非流动负债 0.000.00
  其他流动负债 0.000.00
 流动负债合计 1,885,459,484.812,062,319,941.04
 非流动负债:   
  长期借款 0.000.00
  应付债券 693,246,835.750.00
  长期应付款 0.000.00
  专项应付款 0.000.00
  预计负债 0.000.00
  递延所得税负债 0.000.00
  其他非流动负债 19,018,166.6720,094,666.67
 非流动负债合计 712,265,002.4220,094,666.67
 负债合计 2,597,724,487.232,082,414,607.71
 所有者权益(或股东权益):   
  实收资本(或股本) 303,856,000.00303,856,000.00
  资本公积 1,390,161,478.291,390,161,478.29
  减:库存股 0.000.00
  专项储备 119,742.00 
  盈余公积 39,895,357.9439,895,357.94
  一般风险准备 0.000.00
  未分配利润 357,924,133.30310,249,647.33
  外币报表折算差额 0.000.00
归属于母公司所有者权益合计 2,091,956,711.532,044,162,483.56
  少数股东权益 3,031,016.903,065,917.61
所有者权益(或股东权益)合计 2,094,987,728.432,047,228,401.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计 4,692,712,215.664,129,643,008.88

法定代表人:陈玉忠 主管会计工作负责人:赵梅琴 会计机构负责人:赵梅琴

(下转D87版)

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