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荣信电力电子股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-15 来源:证券时报网 作者:

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人左强、主管会计工作负责人龙浩及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称荣信股份
A股代码002123
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名赵殿波张洪涛
联系地址鞍山高新区科技路108号鞍山高新区科技路108号
电话0412-72136020412-7213602
传真0412-72136460412-7213646
电子信箱zdb@rxpe.comzht@rxpe.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)3,767,831,254.503,450,506,107.189.2%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,093,863,473.751,952,187,476.437.26%
股本(股)504,000,000.00504,000,000.000%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.153.877.24%
资产负债率(%)40.31%38.75%1.56%
 报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)724,270,779.76853,786,169.81-15.17%
营业利润(元)69,566,722.94140,050,615.79-50.33%
利润总额(元)112,105,595.71155,388,395.48-27.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)110,055,997.32126,314,599.10-12.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)109,122,492.25122,648,573.45-11.03%
基本每股收益(元/股)0.220.25-12%
稀释每股收益(元/股)0.220.25-12%
加权平均净资产收益率(%)5.44%7.53%-2.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)5.39%7.31%-1.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)-156,921,503.09-91,857,894.29-70.83%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.31-0.18-72.22%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目年初到报告期末金额(元)说明
非流动资产处置损益-154,380.04固定资产及长期股权投资处置净损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,447,199.98计入营业外收入的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-293,126.75 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
少数股东权益影响额-792,792.79 
所得税影响额-273,395.33 
合计933,505.07--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份50,734,897.0010.07%   240,000.00240,000.0050,974,897.0010.11%
1、国家持股         
2、国有法人持股         
3、其他内资持股         
其中:境内法人持股         
境内自然人持股         
4、外资持股         
其中:境外法人持股         
境外自然人持股         
5.高管股份50,734,897.0010.07%   240,000.00240,000.0050,974,897.0010.11%
二、无限售条件股份453,265,103.0089.93%   -240,000.00-240,000.00453,025,103.0089.89%
1、人民币普通股453,265,103.0089.93%   -240,000.00-240,000.00453,025,103.0089.89%
2、境内上市的外资股         
3、境外上市的外资股         
4、其他         
三、股份总数504,000,000.00100%   0.000.00504,000,000.00100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数39,159.00
前十名股东持股情况
股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
深圳市深港产学研创业投资有限公司境内非国有法人14.7%74,073,316.00 质押71,402,050.00
左强境内自然人11.43%57,589,732.0043,192,299.00  
深圳市天图创业投资有限公司境内非国有法人5.73%28,900,000.00 质押21,600,000.00
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金境内非国有法人4.37%22,000,000.00   
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金境内非国有法人2%10,060,568.00   
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金境内非国有法人1.57%7,899,759.00   
通用资产管理公司-GEAM信托基金中国A股基金境内非国有法人1.42%7,161,237.00   
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品境内非国有法人1.14%5,737,142.00   
新乡市卫滨区营道社会经济咨询有限公司境内非国有法人1.12%5,636,785.00   
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金境内非国有法人1.04%5,264,822.00   
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
种类数量
深圳市深港产学研创业投资有限公司74,073,316.00A股74,073,316.00
深圳市天图创业投资有限公司28,900,000.00A股28,900,000.00
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金22,000,000.00A股22,000,000.00
左强14,397,433.00A股14,397,433.00
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金10,060,568.00A股10,060,568.00
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金7,899,759.00A股7,899,759.00
通用资产管理公司-GEAM信托基金中国A股基金7,161,237.00A股7,161,237.00
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品5,737,142.00A股5,737,142.00
新乡市卫滨区营道社会经济咨询有限公司5,636,785.00A股5,636,785.00
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金5,264,822.00A股5,264,822.00
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 公司控股股东为左强和深圳市深港产学研创业投资有限公司,与其他前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;

未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系,未知以上无限售条件股东与上述前10名股东之间是否存在关联关系,也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。


(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)其中:持有限制性股票数量(股)期末持有股票期权数量(股)变动原因
左强董事长;总经理;董事57,269,732.00320,000.000.0057,589,732.0043,192,299.00 二级市场买入
马成家董事       
龙浩财务总监;董事2,559,777.000.000.002,559,777.001,919,832.00  
陈诗君董事       
张其生董事;副总经理       
周爱勤董事       
梅志明独立董事       
贾利民独立董事       
刘泉军独立董事       
王泽全监事       
赵柏品监事       
杨贵发监事       
赵殿波副总经理;董事会秘书3,719,025.000.000.003,719,025.002,789,266.00  
焦东亮副总经理2,025,000.000.000.002,025,000.001,518,750.00  
王岱岩销售总监2,073,000.000.000.002,073,000.001,554,750.00  

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
节能大功率电力电子设备制造业724,270,779.76365,238,634.1349.57%-15.17%-15.18%0.01%
主营业务产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
电能质量与电力安全419,662,604.09193,360,385.2853.92%0.25%-5.38%2.74%
电机传动与节能246,570,927.89146,468,341.0740.6%3.74%72.21%-23.62%
余热余压节能发电系统   -100%-100% 
其他58,037,247.7825,409,907.7856.22%50.97%-26.88%46.61%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

电机传动与节能产品毛利同比下降23.62%,主要是报告期该类产品中毛利较低的光伏逆变装置销量同比大幅增加,销售结构的变化是该类产品毛利变化的主要原因。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
东北173,832,815.17-4.89%
华北144,801,649.12-49.52%
西北68,499,684.7128.27%
华东97,214,548.75-44.81%
华中104,284,304.7294.87%
华南30,093,716.02-16.64%
西南61,500,633.1950.03%
国外44,043,428.0883.28%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额49,813本报告期投入募集资金总额3,100.6
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额45,311.69
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
10kV特大功率变频装置国产化项目18,25918,2592,732.4218,070.0198.96%2011年08月31日725.95
电抗器产业化建设项目9,8869,886257.479,482.2895.92%2010年08月31日363.14
1.5MW风电变流器研发及中试项目4,9934,99350.932,027.7840.61%2011年08月31日
组建北京研发中心项目9,6789,67859.788,734.6290.25%2010年08月31日
补充流动资金[注1]7,0006,997 6,997100%2009年08月31日
承诺投资项目小计49,81649,8133,100.645,311.691,089.09
超募资金投向 
           
归还银行贷款(如有)     
补充流动资金(如有)     
超募资金投向小计     
合计     
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)1、1.5MW风电变流器研发及中试项目研发周期较预计延长,完成了风电整机厂家地面试验,具备风场运行条件,根据市场需求变化,公司减少样机产量,募集资金投入比计划减少。2、组建北京研发中心项目募集资金投入完成计划进度的90.25%,产生差异的原因是该项目根据实际设备需求及采购价格变化,实际投入预计比计划投入减少。
项目可行性发生重大变化的情况说明 
超募资金的金额、用途及使用进展情况□ 适用 √ 不适用
 
募集资金投资项目实施地点变更情况□ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
 
募集资金投资项目实施方式调整情况□ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
 
募集资金投资项目先期投入及置换情况√ 适用 □ 不适用
2009年8月6日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。为了加速投资项目的进程,公司前期已使用自筹资金投入募集资金投资项目。截至2009年7月27日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为12,342万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况□ 适用 √ 不适用
 
项目实施出现募集资金结余的金额及原因□ 适用 √ 不适用
 
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金将继续投入募集资金项目,资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度-20%10%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)17,60024,200
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)220,055,713.33
业绩变动的原因说明根据上年未执行合同及本年新签合同的执行情况,公司预计年初至下一报告期末的累计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-20%-10%。

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
         
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)报告期内对外担保实际发生额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)报告期末实际对外担保余额合计(A4)
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
辽宁荣信电气传动技术有限责任公司2011年10月19日9,1002011年10月25日1,452.02保证自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日起两年
辽宁荣信防爆电气技术有限公司2011年10月19日1,7502011年10月27日250.07保证自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日起两年
辽宁荣信光伏技术有限公司2011年10月19日1,0502011年10月27日180.58保证自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日起两年
辽宁荣信电气传动技术有限责任公司2012年04月10日14,0002012年05月30日2,831.45保证自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日起两年
辽宁荣信防爆电气技术有限公司2012年04月10日2,1002012年05月30日567.01保证自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日起两年
辽宁荣信光伏技术有限公司2012年04月10日2,1002012年05月30日保证自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日起两年
辽宁荣信电机控制技术有限公司2012年04月10日2,1002012年05月30日328.6保证自具体授信业务合同或协议约定的授信人履行债务期限届满之日起两年
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)20,300报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)4,065.36
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)32,200报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)5,609.73
公司担保总额(即前两大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)20,300报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)4,065.36
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)32,200报告期末实际担保余额合计(A4+B4)5,609.73
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例2.49
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)4,792.65
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)
上述三项担保金额合计(C+D+E)4,792.65
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
违反规定程序对外提供担保的说明

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

证券代码证券简称最初投资成本(元)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
300028恒顺电气33,750,000.0010.71%170,100,000.001,500,000.0037,200,000.00可供出售金融资产协议购买
合计33,750,000.00--170,100,000.001,500,000.0037,200,000.00----

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺   
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺   
资产置换时所作承诺   
发行时所作承诺本公司控股股东左强、深圳市深港产学研创业投资有限公司, 实际控制人左强先生、崔京涛女士和厉伟先生为避免将来可能出现与本公司的同业竞争,本公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》,承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务,也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。截止到本报告期末,避免同业竞争的承诺仍在严格履行中。
其他对公司中小股东所作承诺   

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位:元

项目本期发生额上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额37,200,000.00112,875,000.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响5,580,000.0016,931,250.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计31,620,000.0095,943,750.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
4.外币财务报表折算差额  
减:处置境外经营当期转入损益的净额  
小计  
5.其他  
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计31,620,000.0095,943,750.00

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月06日本公司实地调研机构国泰君安 刘骁、华安基金 韩守晖、华夏基金 邓彬彬公司运营情况
2012年01月17日本公司实地调研机构平安证券 周紫光、宏源证券 赵曦公司运营情况
2012年02月03日本公司实地调研机构东兴证券 李根 卢洋公司运营情况
2012年02月06日本公司实地调研机构中信建投证券 徐超公司运营情况
2012年02月08日本公司实地调研机构方正富邦基金 扈波公司运营情况
2012年02月13日本公司实地调研机构安信证券 黄守宏 刑达公司运营情况
2012年02月14日本公司实地调研机构景顺长城 杨锐文公司运营情况
2012年02月16日本公司实地调研机构中信建投证券 徐超、易方达基金 樊正伟公司运营情况
2012年02月28日本公司实地调研机构湘财证券 徐海波、华泰联合证券 郑丹丹 江艳、建信基金 邱杰 、益民基金 马哲峰公司运营情况
2012年04月13日本公司实地调研机构嘉实基金 李化松、银华基金 李晓星公司运营情况
2012年04月17日本公司实地调研机构阳光保险集团 黄抒雁 肖丹 郭堃公司运营情况
2012年04月20日本公司实地调研机构海富通基金 张伟、国金证券刑志刚、光大保德信基金 董伟炜、国泰君安 景健、富国基金 杨栋、广发基金 曹崴、融通基金 刘祎公司运营情况
2012年04月26日本公司实地调研机构德意志银行 佟江桥等公司运营情况
2012年05月14日本公司实地调研机构民族证券 符彩霞公司运营情况
2012年05月18日本公司实地调研机构璟琦投资 孙兆辉、英大证券 叶旭晨公司运营情况
2012年05月23日本公司实地调研机构国都证券 曹宇宁 中信建投 孙勇公司运营情况
2012年06月11日本公司实地调研机构华夏基金 邓彬彬 郑煜公司运营情况
2012年06月20日本公司实地调研机构GE资产管理 周平、李睿 嘉实基金 李化松公司运营情况
2012年06月28日本公司实地调研机构中信证券 王祥麒、天弘基金 刘冬 东兴证券 李根公司运营情况

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位: 荣信电力电子股份有限公司 单位: 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
  货币资金   513,017,293.81571,184,812.26
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  应收票据 139,109,246.15107,824,814.42
  应收账款 1,472,046,177.061,216,708,175.19
  预付款项 227,750,404.93185,066,433.08
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息 7,865.701,013,332.98
  应收股利   
  其他应收款 94,615,958.3562,288,209.10
  买入返售金融资产   
  存货 416,267,529.11438,349,348.47
  一年内到期的非流动资产 52,411,301.9050,945,344.58
  其他流动资产   
 流动资产合计 2,915,225,777.012,633,380,470.08
 非流动资产:   
  发放委托贷款及垫款   
  可供出售金融资产 170,100,000.00132,900,000.00
  持有至到期投资   
  长期应收款 825,752.854,714,340.49
  长期股权投资 47,977,117.0847,933,876.85
  投资性房地产   
  固定资产 476,425,310.97410,694,041.16
  在建工程 48,710,027.04106,931,048.25
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 30,474,617.3425,544,933.21
  开发支出 63,804,105.8173,384,253.45
  商誉 8,727,670.968,727,670.96
  长期待摊费用 1,083,093.821,260,726.16
  递延所得税资产 4,477,781.625,034,746.57
  其他非流动资产   
 非流动资产合计 852,605,477.49817,125,637.10
 资产总计 3,767,831,254.503,450,506,107.18
 流动负债:   
  短期借款 310,386,504.53230,209,000.00
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  应付票据 201,733,957.20179,746,345.59
  应付账款 450,465,001.85506,501,608.03
  预收款项 198,127,415.22154,206,025.10
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 3,030,154.222,553,342.59
  应交税费 -22,383,181.83-32,976,314.72
  应付利息 11,527,397.007,999,743.00
  应付股利   
  其他应付款 14,155,654.0810,505,529.58
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  一年内到期的非流动负债  15,000,000.00
  其他流动负债 300,000,000.00200,000,000.00
 流动负债合计 1,467,042,902.271,273,745,279.17
 非流动负债:   
  长期借款  10,600,000.00
  应付债券   
  长期应付款   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延所得税负债   
  其他非流动负债 51,592,040.2652,617,240.24
 非流动负债合计 51,592,040.2663,217,240.24
 负债合计 1,518,634,942.531,336,962,519.41
 所有者权益(或股东权益):   
  实收资本(或股本) 504,000,000.00504,000,000.00
  资本公积 485,965,349.44454,345,349.44
  减:库存股   
  专项储备   
  盈余公积 101,564,417.06101,564,417.06
  一般风险准备   
  未分配利润 1,002,333,707.25892,277,709.93
  外币报表折算差额   
归属于母公司所有者权益合计 2,093,863,473.751,952,187,476.43
  少数股东权益 155,332,838.22161,356,111.34
所有者权益(或股东权益)合计 2,249,196,311.972,113,543,587.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,767,831,254.503,450,506,107.18

法定代表人:左强 主管会计工作负责人:龙浩 会计机构负责人:陈宏

2、母公司资产负债表

单位: 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
  货币资金 368,033,524.73399,457,904.25
  交易性金融资产   
  应收票据 111,863,902.15101,415,509.42
  应收账款 1,314,109,531.431,049,673,569.76
  预付款项 174,613,887.99125,637,282.04
  应收利息 7,865.701,013,332.98
  应收股利   
  其他应收款 58,028,858.8228,909,217.45
  存货 297,132,908.20326,708,676.32
  一年内到期的非流动资产 52,411,301.9050,945,344.58
  其他流动资产   
 流动资产合计 2,376,201,780.922,083,760,836.80
 非流动资产:   
  可供出售金融资产 170,100,000.00132,900,000.00
  持有至到期投资   
  长期应收款 825,752.854,714,340.49
  长期股权投资 260,531,422.08212,028,181.85
  投资性房地产   
  固定资产 462,183,875.25396,010,996.17
  在建工程 36,496,793.9297,396,165.70
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 13,044,506.4913,204,917.05
  开发支出 59,187,683.1970,067,115.05
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 67,284.92551,279.64
  其他非流动资产   
 非流动资产合计 1,002,437,318.70926,872,995.95
 资产总计 3,378,639,099.623,010,633,832.75
 流动负债:   
  短期借款 250,386,504.53198,209,000.00
  交易性金融负债   
  应付票据 128,365,883.70100,148,154.71
  应付账款 481,139,971.43457,779,020.80
  预收款项 164,274,698.12146,656,678.32
  应付职工薪酬 1,034,961.36821,419.57
  应交税费 -17,735,768.46-30,495,148.88
  应付利息 11,527,397.007,999,743.00
  应付股利   
  其他应付款  367,613.88
  一年内到期的非流动负债  15,000,000.00
  其他流动负债 300,000,000.00200,000,000.00
 流动负债合计 1,318,993,647.681,096,486,481.40
 非流动负债:   
  长期借款  10,600,000.00
  应付债券   
  长期应付款   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延所得税负债   
  其他非流动负债 51,592,040.2652,617,240.24
 非流动负债合计 51,592,040.2663,217,240.24
 负债合计 1,370,585,687.941,159,703,721.64
 所有者权益(或股东权益):   
  实收资本(或股本) 504,000,000.00504,000,000.00
  资本公积 472,253,890.14440,633,890.14
  减:库存股   
  专项储备   
  盈余公积 101,564,417.06101,564,417.06
  未分配利润 930,235,104.48804,731,803.91
  外币报表折算差额   
 所有者权益(或股东权益)合计 2,008,053,411.681,850,930,111.11
 负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,378,639,099.623,010,633,832.75

(下转D79版)

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