(上接D77版)
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 724,270,779.76 | 853,786,169.81 |
其中:营业收入 | | 724,270,779.76 | 853,786,169.81 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 656,247,297.05 | 712,601,023.38 |
其中:营业成本 | | 365,238,634.13 | 430,622,083.00 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 7,601,663.35 | 8,739,056.36 |
销售费用 | | 106,226,290.23 | 123,415,440.83 |
管理费用 | | 111,899,610.77 | 106,039,969.95 |
财务费用 | | 32,744,506.10 | 18,104,764.21 |
资产减值损失 | | 32,536,592.47 | 25,679,709.03 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 1,543,240.23 | -1,134,530.64 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 43,240.23 | -1,134,530.64 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 69,566,722.94 | 140,050,615.79 |
加 :营业外收入 | | 43,618,173.47 | 15,394,453.47 |
减 :营业外支出 | | 1,079,300.70 | 56,673.78 |
其中:非流动资产处置损失 | | 492,286.45 | 30,204.57 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 112,105,595.71 | 155,388,395.48 |
减:所得税费用 | | 14,797,871.51 | 14,434,911.00 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 97,307,724.20 | 140,953,484.48 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 110,055,997.32 | 126,314,599.10 |
少数股东损益 | | -12,748,273.12 | 14,638,885.38 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.22 | 0.25 |
(二)稀释每股收益 | | 0.22 | 0.25 |
七、其他综合收益 | | 31,620,000.00 | 95,943,750.00 |
八、综合收益总额 | | 128,927,724.20 | 236,897,234.48 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 141,675,997.32 | 222,258,349.10 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -12,748,273.12 | 14,638,885.38 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:左强 主管会计工作负责人:龙浩 会计机构负责人:陈宏
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 666,708,400.98 | 747,635,738.51 |
减:营业成本 | | 386,764,473.66 | 483,701,230.36 |
营业税金及附加 | | 5,043,955.33 | 4,699,949.01 |
销售费用 | | 70,160,423.35 | 93,382,043.20 |
管理费用 | | 45,189,148.08 | 52,327,672.15 |
财务费用 | | 28,900,316.75 | 15,809,335.95 |
资产减值损失 | | 30,711,992.97 | 28,811,776.14 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 1,543,240.23 | -3,015,866.07 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 43,240.23 | -3,015,866.07 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 101,481,331.07 | 65,887,865.63 |
加:营业外收入 | | 39,650,252.20 | 13,539,474.94 |
减:营业外支出 | | 873,634.77 | 30,204.57 |
其中:非流动资产处置损失 | | 290,059.15 | 30,204.57 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 140,257,948.50 | 79,397,136.00 |
减:所得税费用 | | 14,754,647.93 | 8,509,566.60 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 125,503,300.57 | 70,887,569.40 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.25 | 0.14 |
(二)稀释每股收益 | | 0.25 | 0.14 |
六、其他综合收益 | | 31,620,000.00 | 95,943,750.00 |
七、综合收益总额 | | 157,123,300.57 | 166,831,319.40 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 447,250,512.01 | 570,126,492.50 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 31,505,069.07 | 20,350,012.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,189,151.20 | 71,957,025.21 |
经营活动现金流入小计 | 505,944,732.28 | 662,433,529.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 411,864,936.77 | 538,164,167.93 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,293,190.93 | 41,750,986.65 |
支付的各项税费 | 81,422,888.51 | 78,064,684.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 112,285,219.16 | 96,311,584.97 |
经营活动现金流出小计 | 662,866,235.37 | 754,291,424.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -156,921,503.09 | -91,857,894.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,500,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 238,900.00 | 20,516,166.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 1,738,900.00 | 20,516,166.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,676,798.62 | 28,489,533.95 |
投资支付的现金 | | 8,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 10,676,798.62 | 36,491,033.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,937,898.62 | -15,974,867.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 2,085,000.00 | 35,968,700.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,085,000.00 | 35,968,700.00 |
取得借款收到的现金 | 295,080,000.00 | 3,650,000.00 |
发行债券收到的现金 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 597,165,000.00 | 239,618,700.00 |
偿还债务支付的现金 | 440,309,000.00 | 128,577,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,710,652.80 | 15,043,981.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 472,019,652.80 | 143,621,481.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 125,145,347.20 | 95,997,218.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,714,054.51 | -11,835,543.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 505,740,486.60 | 725,931,455.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 465,026,432.09 | 714,095,911.85 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 374,103,838.75 | 242,731,156.80 |
收到的税费返还 | 23,224,767.10 | 20,268,021.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,616,821.70 | 57,044,852.26 |
经营活动现金流入小计 | 400,945,427.55 | 320,044,031.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,943,140.53 | 424,707,550.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,926,227.68 | 17,293,281.40 |
支付的各项税费 | 60,701,895.65 | 57,294,000.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,576,143.22 | 41,952,974.91 |
经营活动现金流出小计 | 477,147,407.08 | 541,247,807.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -76,201,979.53 | -221,203,776.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,500,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 20,000,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 1,500,000.00 | 20,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,133,302.01 | 23,485,935.12 |
投资支付的现金 | 40,060,000.00 | 78,993,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 45,193,302.01 | 102,479,635.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,693,302.01 | -82,479,635.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 550,000,000.00 | 200,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 423,809,000.00 | 60,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,614,237.93 | 11,673,412.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 449,423,237.93 | 71,673,412.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 100,576,762.07 | 128,326,587.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,318,519.47 | -175,356,824.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 345,871,248.76 | 658,907,946.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 326,552,729.29 | 483,551,122.65 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 504,000,000.00 | 454,345,349.44 | | | 101,564,417.06 | | 892,277,709.93 | | 161,356,111.34 | 2,113,543,587.77 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 504,000,000.00 | 454,345,349.44 | | | 101,564,417.06 | | 892,277,709.93 | | 161,356,111.34 | 2,113,543,587.77 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 31,620,000.00 | | | | | 110,055,997.32 | | -6,023,273.12 | 135,652,724.20 |
(一)净利润 | | | | | | | 110,055,997.32 | | -12,748,273.12 | 97,307,724.20 |
(二)其他综合收益 | | 31,620,000.00 | | | | | | | | 31,620,000.00 |
上述(一)和(二)小计 | | 31,620,000.00 | | | | | 110,055,997.32 | | -12,748,273.12 | 128,927,724.20 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,725,000.00 | 6,725,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 6,725,000.00 | 6,725,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 504,000,000.00 | 485,965,349.44 | | | 101,564,417.06 | | 1,002,333,707.25 | | 155,332,838.22 | 2,249,196,311.97 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 336,000,000.00 | 536,243,220.37 | | | 78,761,028.37 | | 631,300,333.57 | | 96,127,260.92 | 1,678,431,843.23 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 336,000,000.00 | 536,243,220.37 | | | 78,761,028.37 | | 631,300,333.57 | | 96,127,260.92 | 1,678,431,843.23 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 168,000,000.00 | -81,897,870.93 | | | 22,803,388.69 | | 260,977,376.36 | | 65,228,850.42 | 435,111,744.54 |
(一)净利润 | | | | | | | 283,780,765.05 | | 26,579,779.49 | 310,360,544.54 |
(二)其他综合收益 | | 84,277,500.00 | | | | | | | | 84,277,500.00 |
上述(一)和(二)小计 | | 84,277,500.00 | | | | | 283,780,765.05 | | 26,579,779.49 | 394,638,044.54 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 1,824,629.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,649,070.93 | 40,473,700.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 39,633,700.00 | 39,633,700.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 1,824,629.07 | | | | | | | -984,629.07 | 840,000.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,803,388.69 | 0.00 | -22,803,388.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 22,803,388.69 | | -22,803,388.69 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 168,000,000.00 | -168,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 168,000,000.00 | -168,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | 0.00 | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 504,000,000.00 | 454,345,349.44 | | | 101,564,417.06 | | 892,277,709.93 | | 161,356,111.34 | 2,113,543,587.77 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 504,000,000.00 | 440,633,890.14 | | | 101,564,417.06 | | 804,731,803.91 | 1,850,930,111.11 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 504,000,000.00 | 440,633,890.14 | | | 101,564,417.06 | | 804,731,803.91 | 1,850,930,111.11 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 31,620,000.00 | | | | | 125,503,300.57 | 157,123,300.57 |
(一)净利润 | | | | | | | 125,503,300.57 | 125,503,300.57 |
(二)其他综合收益 | | 31,620,000.00 | | | | | | 31,620,000.00 |
上述(一)和(二)小计 | | 31,620,000.00 | | | | | 125,503,300.57 | 157,123,300.57 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 504,000,000.00 | 472,253,890.14 | | | 101,564,417.06 | | 930,235,104.48 | 2,008,053,411.68 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 336,000,000.00 | 524,356,390.14 | | | 78,761,028.37 | | 599,501,305.71 | 1,538,618,724.22 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 336,000,000.00 | 524,356,390.14 | | | 78,761,028.37 | | 599,501,305.71 | 1,538,618,724.22 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 168,000,000.00 | -83,722,500.00 | | | 22,803,388.69 | | 205,230,498.20 | 312,311,386.89 |
(一)净利润 | | | | | | | 228,033,886.89 | 228,033,886.89 |
(二)其他综合收益 | | 84,277,500.00 | | | | | | 84,277,500.00 |
上述(一)和(二)小计 | | 84,277,500.00 | | | | | 228,033,886.89 | 312,311,386.89 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,803,388.69 | 0.00 | -22,803,388.69 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 22,803,388.69 | | -22,803,388.69 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 168,000,000.00 | -168,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 168,000,000.00 | -168,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 504,000,000.00 | 440,633,890.14 | | | 101,564,417.06 | | 804,731,803.91 | 1,850,930,111.11 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
(1)本期公司与张臣堂共同出资设立图木舒克市荣信新能源有限公司(以下简称图木舒克荣信公司),于2012年5月7日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为659003050001332的《企业法人营业执照》。该公司注册资本60,000,000.00元,公司应出资57,000,000.00元,占其注册资本的95%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
(2)本期公司与陈旭光共同出资设立哈密荣信新能源有限公司,(以下简称哈密荣信公司)于2012年5月19日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为652201050022083的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000,000.00元,公司应出资45,000,000.00元,占其注册资本的90%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
(3)本期公司与陈旭光共同出资设立新疆荣信节能电气有限公司,(以下简称新疆荣信公司)于2012年5月21日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为652201050022091的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000,000.00元,公司应出资45,000,000.00元,占其注册资本的90%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无
荣信电力电子股份有限公司
董事长:左强
2012年8月13日