(上接D73版)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 4,639,358.95 | 9,873,267.27 |
加 :营业外收入 | | 4,896,402.10 | 1,524,598.08 |
减 :营业外支出 | | 100.00 | 0.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0.00 | 0.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 9,535,661.05 | 11,397,865.35 |
减:所得税费用 | | 1,340,507.58 | 2,155,427.27 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 8,195,153.47 | 9,242,438.08 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 8,195,153.47 | 9,242,438.08 |
少数股东损益 | | 0.00 | 0.00 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.16 | 0.23 |
(二)稀释每股收益 | | 0.16 | 0.23 |
七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | | 8,195,153.47 | 9,242,438.08 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 8,195,153.47 | 9,242,438.08 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 0.00 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:王振洪 主管会计工作负责人:周叙明 会计机构负责人:徐玉兰
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 89,408,703.62 | 108,039,440.56 |
减:营业成本 | | 68,404,025.70 | 80,346,991.82 |
营业税金及附加 | | 1,165,315.42 | 1,008,739.67 |
销售费用 | | 3,723,216.46 | 3,543,924.09 |
管理费用 | | 12,258,927.00 | 11,501,607.07 |
财务费用 | | -2,311,768.59 | 789,521.97 |
资产减值损失 | | 1,529,628.68 | 975,388.67 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 4,639,358.95 | 9,873,267.27 |
加:营业外收入 | | 4,896,402.10 | 1,524,598.08 |
减:营业外支出 | | 100.00 | 0.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0.00 | 0.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 9,535,661.05 | 11,397,865.35 |
减:所得税费用 | | 1,340,507.58 | 2,155,427.27 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 8,195,153.47 | 9,242,438.08 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.16 | 0.23 |
(二)稀释每股收益 | | 0.16 | 0.23 |
六、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | | 8,195,153.47 | 9,242,438.08 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,113,480.21 | 87,555,130.98 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 150,986.59 | 2,148,821.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,420,125.32 | 4,480,069.25 |
经营活动现金流入小计 | 85,684,592.12 | 94,184,021.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,802,160.84 | 114,365,322.33 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,744,119.74 | 12,796,970.62 |
支付的各项税费 | 6,988,016.96 | 7,121,115.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,988,865.73 | 8,829,080.04 |
经营活动现金流出小计 | 97,523,163.27 | 143,112,488.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,838,571.15 | -48,928,466.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 95,000.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 95,000.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,761,939.51 | 25,985,618.69 |
投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 26,761,939.51 | 25,985,618.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,666,939.51 | -25,985,618.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 321,875,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 0.00 | 106,112,374.07 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 427,987,374.07 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | 120,668,948.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,886,000.00 | 1,464,612.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 30,780,444.06 |
筹资活动现金流出小计 | 4,886,000.00 | 152,914,004.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,886,000.00 | 275,073,369.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,900.47 | -167,168.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,396,411.13 | 199,992,115.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 212,471,594.38 | 59,675,076.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 169,075,183.25 | 259,667,192.76 |
法定代表人:王振洪 主管会计工作负责人:周叙明 会计机构负责人:徐玉兰
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,113,480.21 | 87,555,130.98 |
收到的税费返还 | 150,986.59 | 2,148,821.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,420,125.32 | 4,480,069.25 |
经营活动现金流入小计 | 85,684,592.12 | 94,184,021.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,802,160.84 | 114,365,322.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,744,119.74 | 12,796,970.62 |
支付的各项税费 | 6,988,016.96 | 7,121,115.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,988,865.73 | 8,829,080.04 |
经营活动现金流出小计 | 97,523,163.27 | 143,112,488.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,838,571.15 | -48,928,466.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 95,000.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 95,000.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,761,939.51 | 25,985,618.69 |
投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 26,761,939.51 | 25,985,618.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,666,939.51 | -25,985,618.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 321,875,000.00 |
取得借款收到的现金 | 0.00 | 106,112,374.07 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 427,987,374.07 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | 120,668,948.14 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,886,000.00 | 1,464,612.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 30,780,444.06 |
筹资活动现金流出小计 | 4,886,000.00 | 152,914,004.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,886,000.00 | 275,073,369.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,900.47 | -167,168.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,396,411.13 | 199,992,115.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 212,471,594.38 | 59,675,076.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 169,075,183.25 | 259,667,192.76 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 48,860,000.00 | 291,184,555.94 | 0.00 | 0.00 | 12,876,626.16 | 0.00 | 97,759,255.63 | 0.00 | 0.00 | 450,680,437.73 |
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年年初余额 | 48,860,000.00 | 291,184,555.94 | 0.00 | 0.00 | 12,876,626.16 | 0.00 | 97,759,255.63 | 0.00 | 0.00 | 450,680,437.73 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,886,000.00 | -4,886,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,309,153.47 | 0.00 | 0.00 | 3,309,153.47 |
(一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,195,153.47 | 0.00 | 0.00 | 8,195,153.47 |
(二)其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,195,153.47 | 0.00 | 0.00 | 8,195,153.47 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,886,000.00 | 0.00 | 0.00 | -4,886,000.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,886,000.00 | 0.00 | 0.00 | -4,886,000.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 4,886,000.00 | -4,886,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 4,886,000.00 | -4,886,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 53,746,000.00 | 286,298,555.94 | 0.00 | 0.00 | 12,876,626.16 | 0.00 | 101,068,409.10 | 0.00 | 0.00 | 453,989,591.20 |
法定代表人:王振洪 主管会计工作负责人:周叙明 会计机构负责人:徐玉兰
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 36,360,000.00 | 14,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,262,478.48 | 0.00 | 74,231,926.49 | 0.00 | 0.00 | 135,164,404.97 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年年初余额 | 36,360,000.00 | 14,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,262,478.48 | 0.00 | 74,231,926.49 | 0.00 | 0.00 | 135,164,404.97 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 12,500,000.00 | 276,874,555.94 | 0.00 | 0.00 | 2,614,147.68 | 0.00 | 23,527,329.14 | 0.00 | 0.00 | 315,516,032.76 |
(一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,141,476.82 | 0.00 | 0.00 | 26,141,476.82 |
(二)其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,141,476.82 | 0.00 | 0.00 | 26,141,476.82 |
(三)所有者投入和减少资本 | 12,500,000.00 | 276,874,555.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,374,555.94 |
1.所有者投入资本 | 12,500,000.00 | 276,874,555.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,374,555.94 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,614,147.68 | 0.00 | -2,614,147.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,614,147.68 | 0.00 | -2,614,147.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 48,860,000.00 | 291,184,555.94 | 0.00 | 0.00 | 12,876,626.16 | 0.00 | 97,759,255.63 | 0.00 | 0.00 | 450,680,437.73 |
法定代表人:王振洪 主管会计工作负责人:周叙明 会计机构负责人:徐玉兰
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 48,860,000.00 | 291,184,555.94 | 0.00 | 0.00 | 12,876,626.16 | 0.00 | 97,759,255.63 | 450,680,437.73 |
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年年初余额 | 48,860,000.00 | 291,184,555.94 | 0.00 | 0.00 | 12,876,626.16 | 0.00 | 97,759,255.63 | 450,680,437.73 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,886,000.00 | -4,886,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,309,153.47 | 3,309,153.47 |
(一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,195,153.47 | 8,195,153.47 |
(二)其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,195,153.47 | 8,195,153.47 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,886,000.00 | -4,886,000.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,886,000.00 | -4,886,000.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 4,886,000.00 | -4,886,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 4,886,000.00 | -4,886,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 53,746,000.00 | 286,298,555.94 | 0.00 | 0.00 | 12,876,626.16 | 0.00 | 101,068,409.10 | 453,989,591.20 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 36,360,000.00 | 14,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,262,478.48 | 0.00 | 74,231,926.49 | 135,164,404.97 |
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年年初余额 | 36,360,000.00 | 14,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,262,478.48 | 0.00 | 74,231,926.49 | 135,164,404.97 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 12,500,000.00 | 276,874,555.94 | 0.00 | 0.00 | 2,614,147.68 | 0.00 | 23,527,329.14 | 315,516,032.76 |
(一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,141,476.82 | 26,141,476.82 |
(二)其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,141,476.82 | 26,141,476.82 |
(三)所有者投入和减少资本 | 12,500,000.00 | 276,874,555.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,374,555.94 |
1.所有者投入资本 | 12,500,000.00 | 276,874,555.94 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,374,555.94 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,614,147.68 | 0.00 | -2,614,147.68 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,614,147.68 | 0.00 | -2,614,147.68 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.其他 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | 0.00 | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | 0.00 | | | |
4.其他 | | | | | 0.00 | | | |
(六)专项储备 | | | | | 0.00 | | | |
1.本期提取 | | | | | 0.00 | | | |
2.本期使用 | | | | | 0.00 | | | |
(七)其他 | | | | | 0.00 | | | |
四、本期期末余额 | 48,860,000.00 | 291,184,555.94 | 0.00 | 0.00 | 12,876,626.16 | 0.00 | 97,759,255.63 | 450,680,437.73 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无