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马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-15 来源:证券时报网 作者:

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人刘冀鲁、主管会计工作负责人黄学春及会计机构负责人(会计主管人员)黄学春声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称鼎泰新材
A股代码002352
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名黄学春杨涛
联系地址安徽省马鞍山市当涂经济开发区安徽省马鞍山市当涂经济开发区
电话0555-66159240555-6615924
传真0555-29165110555-2916511
电子信箱dtxc@dingtaicn.comdtxc@dingtaicn.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)1,011,613,175.441,033,797,723.78-2.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)707,687,538.95718,559,427.68-1.51%
股本(股)77,830,780.0077,830,780.000%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)9.099.23-1.52%
资产负债率(%)30.04%30.49%-0.45%
 报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)395,555,776.61268,545,928.0847.3%
营业利润(元)21,853,295.2320,522,580.666.48%
利润总额(元)28,206,635.3225,116,839.3112.3%
归属于上市公司股东的净利润(元)24,151,962.2721,832,005.4010.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)18,751,623.2017,926,885.554.6%
基本每股收益(元/股)0.310.2810.71%
稀释每股收益(元/股)0.310.2810.71%
加权平均净资产收益率(%)3.33%3.03%0.3%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.59%2.49%0.1%
经营活动产生的现金流量净额(元)35,666,477.7140,258,690.90-11.41%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.460.52-11.54%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目年初到报告期末金额(元)说明
非流动资产处置损益9,584.23 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,999,000.00 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-655,244.14 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
少数股东权益影响额  
所得税影响额-953,001.02 
   
合计5,400,339.07--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数10,919.00
前十名股东持股情况
股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
刘冀鲁境内自然人46.14%35,908,113.0035,908,113.00  
刘凌云境内自然人9.54%7,428,235.007,428,235.00  
喻 琴境内自然人5.55%4,320,000.004,320,000.00  
宫为平境内自然人4.37%3,401,070.003,401,070.00  
黄学春境内自然人3.72%2,891,705.002,891,705.00  
唐成宽境内自然人2.18%1,700,535.001,700,535.00  
袁福祥境内自然人1.09%850,267.00850,267.00质押850,267.00
吴翠华境内自然人1.09%850,267.00850,267.00  
赵 明境内自然人0.68%530,588.00530,588.00  
深圳市金安顺商贸有限公司境内非国有法人0.26%202,000.000.00  
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
种类数量
深圳市金安顺商贸有限公司202,000.00A股202,000.00
余明丽191,000.00A股191,000.00
梁仕根180,059.00A股180,059.00
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户158,900.00A股158,900.00
阮建军138,459.00A股138,459.00
毕勇115,500.00A股115,500.00
逄筱玲115,000.00A股115,000.00
胡振荣102,930.00A股102,930.00
林雁100,000.00A股100,000.00
徐伟文97,629.00A股97,629.00
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明公司董事长刘冀鲁与公司总经理刘凌云系父女关系;未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)其中:持有限制性股票数量(股)期末持有股票期权数量(股)变动原因
刘冀鲁董事长35,908,113.000.000.0035,908,113.000.000.00 
唐成宽董事1,700,535.000.000.001,700,535.000.000.00 
赵颖坤董事0.000.000.000.000.000.00 
胡卫红董事0.000.000.000.000.000.00 
陈炬董事0.000.000.000.000.000.00 
吴翠华董事850,267.000.000.00850,267.000.000.00 
方伦赞独立董事0.000.000.000.000.000.00 
赵增祺独立董事0.000.000.000.000.000.00 
戴新民独立董事0.000.000.000.000.000.00 
戴卫星监事0.000.000.000.000.000.00 
袁福祥监事850,267.000.000.00850,267.000.000.00 
马作民监事0.000.000.000.000.000.00 
刘凌云总经理7,428,235.000.000.007,428,235.000.000.00 
宫为平副总经理3,401,070.000.000.003,401,070.000.000.00 
黄学春财务总监;副总经理;董事会秘书2,891,705.000.000.002,891,705.000.000.00 
章大林副总经理150,000.000.000.00150,000.000.000.00 
陆江副总经理150,000.000.000.00150,000.000.000.00 
史志民副总经理150,000.000.000.00150,000.000.000.00 
齐跃进副总经理0.000.000.000.000.000.00 

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
金属加工制造393,529,154.53341,247,139.8313.29%48.62%53.75%-2.89%
主营业务产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
钢绞线239,330,599.95199,846,917.1616.5%3.25%3.1%0.13%
钢丝39,028,233.2830,530,462.8221.77%18.26%8.62%6.94%
PC钢绞线115,170,321.30110,869,759.853.73%   

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内,公司主营业务产品钢丝、钢绞线的毛利率有所增加,主要是由于一方面原材料价格的波动引起售价的相应波动,另一方面公司加强了成本管理,成本消耗有所降低等;但由于PC钢绞线产品是我公司新上马的产品,存在着设备、工艺、劳动力及劳动技能等不断完善优化过程中,因此毛利率偏低,随着公司逐步实现规模化生产、工艺的不断完善、劳动资源的不断整合,毛利率将逐步提高到合理水平。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
内销269,952,118.3925.96%
出口123,577,036.14144.8%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,由于子公司“年产6万吨高铁PC制品项目”的建成投产并形成销售,因此报告期内的主营业务收入增幅较大。

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司分行业列示的毛利率有所下降,但通过分产品列示的毛利率可以看出公司的主营业务产品钢丝、钢绞线的毛利率有所增加,主要是由于一方面原材料价格的波动引起售价的相应波动,另一方面公司加强了成本管理,成本消耗有所降低等。但由于PC钢绞线产品是我公司新上马的产品,存在着设备、工艺、劳动力及劳动技能等不断完善优化过程中,因此毛利率偏低,随着公司逐步实现规模化生产、工艺的不断完善、劳动资源的不断整合,毛利率将逐步提高到合理水平。

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

项目2012年半年度2011年半年度变动金额、变动幅度说明
变动金额变动幅度
营业收入395,555,776.61268,545,928.08127,009,848.5347.30%主要是子公司产销量增加所致。
营业成本342,175,259.74223,524,092.03118,651,167.7153.08%随着收入的增加,成本相应增加
营业税金及附加889,470.16668,552.54220,917.6233.04%当期缴纳的增值税增加所致
销售费用15,939,031.2511,457,743.014,481,288.2439.11%主要是产销量增加,相应的销售费用增加所致。
财务费用1,879,709.49517,596.501,362,112.99263.16%主要是当期利息增加、利息收入较少所致
资产减值损失543,562.99822,731.74-279,168.75-33.93%本期确认的减值准备减少所致
投资收益258,841.99-168,267.52427,109.51253.83%本期套保收益增加所致
营业外收入7,015,872.795,177,354.131,838,518.6635.51%主要是子公司确认计入政府补助的项目发展资金所致

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额58,639.54本报告期投入募集资金总额5,202.53
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额51,865.49
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
年产3万吨稀土多元合金镀层钢丝、钢绞线项目6,3006,3001005,716.6590.74%2010年12月31日549.62
先进涂镀技术与稀土材料工程中心项目2,4842,48493.26210.688.48%2012年12月31日  
年产2.6万吨稀土锌铝合金镀层钢丝、钢绞线项目5,4005,4001,009.273,193.1859.13%2012年03月31日476.34
承诺投资项目小计14,18414,1841,202.539,120.511,025.96
超募资金投向 
收购广海分公司5,263.225,263.225,263.22100%2011年12月31日52.58
竞买全资子公司发展用地3,311.273,311.273,311.27100%2012年12月31日  
增资隆泰子公司建设年产6万吨高铁PC制品项目4,0004,0003,998.0999.95%2012年12月31日244.13
归还银行贷款(如有)15,00015,00015,000100%
补充流动资金(如有)15,172.415,172.44,00015,172.4100%
超募资金投向小计42,746.8942,746.894,00042,744.98296.71
合计56,930.8956,930.895,202.5351,865.491,322.67
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)先进涂镀技术与稀土材料工程中心项目由于项目合作单位、合作方式处于洽谈中,因此尚未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 
超募资金的金额、用途及使用进展情况√ 适用 □ 不适用
公司超募资金金额为44,455.54万元,本期使用4,000.00万元,累计已使用42,744.98万元,尚余1,710.56万元,存放于募集资金专户中。本期超募资金使用如下:补充流动资金4,000.00万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况√ 适用 □ 不适用
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
经2010年2月22日召开的第一届董事会第十次会议和2010年3月11日召开的2010年度第一次临时股东大会审议通过,鼎泰新材于2010年3月16日在北京产权交易所获得中国华农资产经营公司挂牌交易其所属中水广海钢丝绳厂整体资产的受让资格,并于2010年3月18与中国华农资产经营公司签署了《产权交易合同》。经2010年4月10日,第一届董事会第十一次董事会审议通过,同意将募投项目之一年产2.6万吨稀土锌铝合金镀层钢丝钢绞线项目实施地点变更为公司分公司中水广海钢丝绳厂内。经2011年4月27日召开的第二届董事会第四次会议和2011年5月15日召开的2011年度第二次临时股东大会审议通过,同意将募投项目之一年产2.6万吨稀土锌铝合金镀层钢丝钢绞线项目在公司分公司——广海分公司未开工建设实施的部分(占项目总建设工程的三分之二)变更至公司全资子公司--重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况□ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
 
募集资金投资项目先期投入及置换情况√ 适用 □ 不适用
1、年产3万吨稀土多元合金镀层钢丝、钢绞线项目:截至2010年2月28日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5,054.46万元,经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2010]133号和深鹏所股专字[2010]417号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过,保荐机构发表明确同意意见后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金5,054.46万元。2、年产2.6万吨稀土锌铝合金镀层钢丝、钢绞线项目:公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为96.01万元,经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2010]417号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过,保荐机构发表明确同意意见后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金96.01万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况□ 适用 √ 不适用
 
项目实施出现募集资金结余的金额及原因□ 适用 √ 不适用
 
尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度0%30%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)3,1004,000
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)31,037,401.44
业绩变动的原因说明随着公司产能扩大,销售增长,尤其是子公司销售的增长,使公司净利润将实现增长。

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺   
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺   
资产置换时所作承诺   
发行时所作承诺刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江、喻琴1、公司全体股东均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:自本承诺函出具之日起,不以任何方式直接或间接地从事与股份公司主营业务构成或可能构成竞争的业务,不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动,不损害股份公司和其他股东的合法权益,不在股份公司谋取任何不正当利益。2、自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。3、刘冀鲁、刘凌云、宫为平、黄学春、唐成宽、吴翠华、袁福祥、赵明、史志民、章大林、陆江还承诺三年锁定期限届满后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十;离职以后三年内,不转让其所持有的本公司股份,且三年后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十。报告期内,承诺人均严格履行了承诺内容。
其他对公司中小股东所作承诺   

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
截至2012年6月30日,归属于母公司所有者的未分配利润为33,614,355.72元,公司拟以2012年6月30日的股本总数77,830,780为基数,拟按每10股派发现金红利2.50元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。本期不进行公积金转增股本。

6、其他综合收益细目

单位:元

项目本期发生额上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额  
减:可供出售金融资产产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
4.外币财务报表折算差额  
减:处置境外经营当期转入损益的净额  
小计  
5.其他  
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计  

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月10日公司证券事务部实地调研机构中信建投王喆公司募投项目建设情况及子公司建设进展
2012年02月10日公司证券事务部实地调研机构中信建投罗婷公司募投项目建设情况及子公司建设进展
2012年02月10日公司证券事务部实地调研机构安邦资产管理周远公司产品市场等情况
2012年02月10日公司证券事务部实地调研机构安信证券任志强公司募投项目建设情况及产品市场情况
2012年03月15日公司证券事务部电话沟通个人普通投资者询问公司年报工作及股价情况
2012年03月15日公司证券事务部电话沟通个人普通投资者询问公司重要事项等情况
2012年06月12日公司证券事务部实地调研机构华泰证券高粱宇公司募投项目建设情况及目前经营情况

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位: 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

单位: 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
  货币资金   159,227,917.47256,161,449.69
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产 0.000.00
  应收票据 117,993,272.5963,419,237.26
  应收账款 212,687,153.28191,178,562.56
  预付款项 109,243,572.55170,644,565.89
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息 0.000.00
  应收股利 0.000.00
  其他应收款 6,261,452.474,484,724.25
  买入返售金融资产   
  存货 146,878,790.4690,591,581.00
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产 0.000.00
 流动资产合计 752,292,158.82776,480,120.65
 非流动资产:   
  发放委托贷款及垫款   
  可供出售金融资产 0.000.00
  持有至到期投资 0.000.00
  长期应收款 0.000.00
  长期股权投资 10,025,000.0010,025,000.00
  投资性房地产   
  固定资产 188,532,231.21186,369,188.19
  在建工程 4,303,878.934,938,179.00
  工程物资 0.000.00
  固定资产清理 0.000.00
  生产性生物资产   
  油气资产 0.000.00
  无形资产 54,774,323.0054,380,038.90
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 0.000.00
  递延所得税资产 1,685,583.481,605,197.04
  其他非流动资产 0.000.00
 非流动资产合计 259,321,016.62257,317,603.13
 资产总计 1,011,613,175.441,033,797,723.78
 流动负债:   
  短期借款 56,500,000.00133,000,000.00
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  交易性金融负债 0.000.00
  应付票据 132,000,000.00110,000,000.00
  应付账款 64,224,747.5912,431,533.96
  预收款项 7,801,485.377,980,597.20
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 1,568,248.451,941,424.23
  应交税费 2,173,760.328,828,778.12
  应付利息 1,815,878.341,815,878.34
  应付股利 0.000.00
  其他应付款 6,401,516.421,600,084.25
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  一年内到期的非流动负债 0.000.00
  其他流动负债 0.000.00
 流动负债合计 272,485,636.49277,598,296.10
 非流动负债:   
  长期借款 6,640,000.006,640,000.00
  应付债券   
  长期应付款   
  专项应付款 0.000.00
  预计负债 0.000.00
  递延所得税负债   
  其他非流动负债 24,800,000.0031,000,000.00
 非流动负债合计 31,440,000.0037,640,000.00
 负债合计 303,925,636.49315,238,296.10
 所有者权益(或股东权益):   
  实收资本(或股本) 77,830,780.0077,830,780.00
  资本公积 579,996,139.78579,996,139.78
  减:库存股   
  专项储备   
  盈余公积 16,246,263.4516,246,263.45
  一般风险准备   
  未分配利润 33,614,355.7244,486,244.45
  外币报表折算差额   
归属于母公司所有者权益合计 707,687,538.95718,559,427.68
  少数股东权益   
所有者权益(或股东权益)合计 707,687,538.95718,559,427.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,011,613,175.441,033,797,723.78

法定代表人:刘冀鲁 主管会计工作负责人:黄学春 会计机构负责人:黄学春

2、母公司资产负债表

单位: 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
  货币资金 139,154,925.24252,154,108.25
  交易性金融资产   
  应收票据 117,993,272.5963,419,237.26
  应收账款 169,267,575.00161,124,313.53
  预付款项 115,164,355.66152,368,638.59
  应收利息   
  应收股利   
  其他应收款 120,599,903.71108,617,931.18
  存货 127,116,726.95104,296,652.16
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产   
 流动资产合计 789,296,759.15841,980,880.97
 非流动资产:   
  可供出售金融资产   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 50,050,000.0050,050,000.00
  投资性房地产   
  固定资产 112,809,183.59111,134,746.11
  在建工程 874,454.444,938,179.00
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 21,716,808.9721,984,779.49
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用   
  递延所得税资产 1,390,062.481,368,733.71
  其他非流动资产   
 非流动资产合计 186,840,509.48189,476,438.31
 资产总计 976,137,268.631,031,457,319.28

 流动负债:   
  短期借款 56,500,000.00133,000,000.00
  交易性金融负债   
  应付票据 132,000,000.00110,000,000.00
  应付账款 60,077,159.0642,086,726.64
  预收款项 4,952,800.204,444,597.16
  应付职工薪酬 1,110,903.621,766,521.84
  应交税费 4,228,730.5511,279,805.87
  应付利息 1,815,878.341,815,878.34
  应付股利   
  其他应付款 6,355,716.311,599,321.25
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
 流动负债合计 267,041,188.08305,992,851.10
 非流动负债:   
  长期借款 6,640,000.006,640,000.00
  应付债券   
  长期应付款   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
 非流动负债合计 6,640,000.006,640,000.00
 负债合计 273,681,188.08312,632,851.10
 所有者权益(或股东权益):   
  实收资本(或股本) 77,830,780.0077,830,780.00
  资本公积 579,996,139.78579,996,139.78
  减:库存股   
  专项储备   
  盈余公积 16,246,263.4516,246,263.45
  未分配利润 28,382,897.3244,751,284.95
  外币报表折算差额   
 所有者权益(或股东权益)合计 702,456,080.55718,824,468.18
 负债和所有者权益(或股东权益)总计 976,137,268.631,031,457,319.28

3、合并利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 395,555,776.61268,545,928.08
  其中:营业收入 395,555,776.61268,545,928.08
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 373,961,323.37247,855,079.90
  其中:营业成本 342,175,259.74223,524,092.03
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     营业税金及附加 889,470.16668,552.54
     销售费用 15,939,031.2511,457,743.01
     管理费用 12,534,289.7410,864,364.08
     财务费用 1,879,709.49517,596.50
     资产减值损失 543,562.99822,731.74
  加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
     投资收益(损失以“-”号填列) 258,841.99-168,267.52
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
     汇兑收益(损失以“-”号填列)   
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 21,853,295.2320,522,580.66
  加 :营业外收入 7,015,872.795,177,354.13
  减 :营业外支出 662,532.70583,095.48
     其中:非流动资产处置损失  18,308.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 28,206,635.3225,116,839.31
  减:所得税费用 4,054,673.053,284,833.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 24,151,962.2721,832,005.40
  其中:被合并方在合并前实现的净利润   
  归属于母公司所有者的净利润 24,151,962.2721,832,005.40
  少数股东损益   
六、每股收益: ----
  (一)基本每股收益 0.310.28
  (二)稀释每股收益 0.310.28
七、其他综合收益   
八、综合收益总额 24,151,962.2721,832,005.40
  归属于母公司所有者的综合收益总额 24,151,962.2721,832,005.40
  归属于少数股东的综合收益总额   

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:刘冀鲁 主管会计工作负责人:黄学春 会计机构负责人:黄学春

4、母公司利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 290,362,341.06267,190,115.76
  减:营业成本 241,418,542.89223,444,077.10
    营业税金及附加 886,977.81654,811.23
    销售费用 14,514,246.1411,439,346.91
    管理费用 10,055,667.548,738,064.63
    财务费用 1,239,120.80516,050.39
    资产减值损失 149,845.21822,731.74
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 258,841.99-168,267.52
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 22,356,782.6621,406,766.24
  加:营业外收入 485,872.795,151,603.57
  减:营业外支出 662,532.70369,091.48
    其中:非流动资产处置损失   
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 22,180,122.7526,189,278.33
  减:所得税费用 3,524,659.383,275,943.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 18,655,463.3722,913,335.29
五、每股收益: ----
  (一)基本每股收益 0.240.29
  (二)稀释每股收益 0.240.29
六、其他综合收益   
七、综合收益总额 18,655,463.3722,913,335.29

5、合并现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金368,222,530.79304,527,469.65
  客户存款和同业存放款项净增加额  
  向中央银行借款净增加额  
  向其他金融机构拆入资金净增加额  
  收到原保险合同保费取得的现金  
  收到再保险业务现金净额  
  保户储金及投资款净增加额  
  处置交易性金融资产净增加额  
  收取利息、手续费及佣金的现金  
  拆入资金净增加额  
  回购业务资金净增加额  
  收到的税费返还 5,632,639.70
  收到其他与经营活动有关的现金7,820,280.3937,057,682.06
经营活动现金流入小计376,042,811.18347,217,791.41
  购买商品、接受劳务支付的现金280,206,528.45266,448,590.65
  客户贷款及垫款净增加额  
  存放中央银行和同业款项净增加额  
  支付原保险合同赔付款项的现金  
  支付利息、手续费及佣金的现金  
  支付保单红利的现金  
  支付给职工以及为职工支付的现金15,916,450.2313,551,050.10
  支付的各项税费22,043,330.0110,470,173.50
  支付其他与经营活动有关的现金22,210,024.7816,489,286.26
经营活动现金流出小计340,376,333.47306,959,100.51
经营活动产生的现金流量净额35,666,477.7140,258,690.90
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额51,000.00520,650.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计51,000.00520,650.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,356,396.3654,512,334.32
  投资支付的现金  
  质押贷款净增加额  
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计17,356,396.3654,512,334.32
投资活动产生的现金流量净额-17,305,396.36-53,991,684.32
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金  
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
  取得借款收到的现金76,700,000.00110,000,000.00
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金56,034,154.406,050,000.00
筹资活动现金流入小计132,734,154.40116,050,000.00
  偿还债务支付的现金173,200,000.0028,378,137.86
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,794,613.5738,884,522.24
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
  支付其他与筹资活动有关的现金27,100,000.0058,800,000.00
筹资活动现金流出小计239,094,613.57126,062,660.10
筹资活动产生的现金流量净额-106,360,459.17-10,012,660.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-87,999,377.82-23,745,653.52
  加:期初现金及现金等价物余额220,127,295.29267,897,867.02
六、期末现金及现金等价物余额132,127,917.47244,152,213.50

6、母公司现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金274,627,849.24304,278,913.80
  收到的税费返还 5,632,639.70
  收到其他与经营活动有关的现金7,485,929.0237,029,833.21
经营活动现金流入小计282,113,778.26346,941,386.71
  购买商品、接受劳务支付的现金212,240,090.24253,225,479.11
  支付给职工以及为职工支付的现金13,146,846.7111,503,257.51
  支付的各项税费20,822,915.2210,225,752.31
  支付其他与经营活动有关的现金18,929,523.1132,104,193.51
经营活动现金流出小计265,139,375.28307,058,682.44
经营活动产生的现金流量净额16,974,402.9839,882,704.27
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额51,000.00520,650.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计51,000.00520,650.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,447,201.7024,593,349.74
  投资支付的现金 40,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金11,872,037.39 
投资活动现金流出小计15,319,239.0964,593,349.74
投资活动产生的现金流量净额-15,268,239.09-64,072,699.74
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金  
  取得借款收到的现金76,700,000.00110,000,000.00
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金56,034,154.406,050,000.00
筹资活动现金流入小计132,734,154.40116,050,000.00
  偿还债务支付的现金173,200,000.0028,378,137.86
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,205,346.9038,884,522.24
  支付其他与筹资活动有关的现金27,100,000.0058,800,000.00
筹资活动现金流出小计238,505,346.90126,062,660.10
筹资活动产生的现金流量净额-105,771,192.50-10,012,660.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-104,065,028.61-34,202,655.57
  加:期初现金及现金等价物余额216,119,953.85267,763,134.59
六、期末现金及现金等价物余额112,054,925.24233,560,479.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额77,830,780.00579,996,139.78  16,246,263.45 44,486,244.45  718,559,427.68
  加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额77,830,780.00579,996,139.78  16,246,263.45 44,486,244.45  718,559,427.68
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      -10,871,888.73  -10,871,888.73
(一)净利润      24,151,962.27  24,151,962.27
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      24,151,962.27  24,151,962.27
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配0.000.000.000.000.000.00-35,023,851.000.000.00-35,023,851.00
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -35,023,851.00  -35,023,851.00
4.其他          
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额77,830,780.00579,996,139.78  16,246,263.45 33,614,355.72  707,687,538.95

上年金额

单位: 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额77,830,780.00579,996,139.78  11,868,501.31 46,356,158.32  716,051,579.41
  加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
  加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额77,830,780.00579,996,139.78  11,868,501.31 46,356,158.32  716,051,579.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    4,377,762.14 -1,869,913.87  2,507,848.27
(一)净利润      41,423,238.27  41,423,238.27
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      41,423,238.27  41,423,238.27
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配0.000.000.000.004,377,762.140.00-43,293,152.140.000.00-38,915,390.00
1.提取盈余公积    4,377,762.14 -4,377,762.14   
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -38,915,390.00  -38,915,390.00
4.其他          
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额77,830,780.00579,996,139.78  16,246,263.45 44,486,244.45  718,559,427.68

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额77,830,780.00579,996,139.78  16,246,263.45 44,751,284.95718,824,468.18
  加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额77,830,780.00579,996,139.78  16,246,263.45 44,751,284.95718,824,468.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      -16,368,387.63-16,368,387.63
(一)净利润      18,655,463.3718,655,463.37
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      18,655,463.3718,655,463.37
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配0.000.000.000.000.000.00-35,023,851.00-35,023,851.00
1.提取盈余公积        
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      -35,023,851.00-35,023,851.00
4.其他        
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额77,830,780.00579,996,139.78  16,246,263.45 28,382,897.32702,456,080.55

上年金额

单位: 元

项目上年金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额77,830,780.00579,996,139.78  11,868,501.31 44,266,815.68713,962,236.77
  加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额77,830,780.00579,996,139.78  11,868,501.31 44,266,815.68713,962,236.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    4,377,762.14 484,469.274,862,231.41
(一)净利润      43,777,621.4143,777,621.41
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      43,777,621.4143,777,621.41
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配0.000.000.000.004,377,762.140.00-43,293,152.14-38,915,390.00
1.提取盈余公积    4,377,762.14 -4,377,762.14 
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      -38,915,390.00-38,915,390.00
4.其他        
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额77,830,780.00579,996,139.78  16,246,263.45 44,751,284.95718,824,468.18

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

董 事 会

2012年8月15日

   第A001版:头 版(今日148版)
   第A002版:要 闻
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   第A006版:机 构
   第A007版:基 金
   第A008版:环 球
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   第A012版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:信息披露
   第B004版:综 合
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:行 情
   第C006版:行 情
   第C007版:信息披露
   第C008版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
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   第D005版:信息披露
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   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
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   第D067版:信息披露
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   第D117版:信息披露
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   第D124版:信息披露
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2012半年度报告摘要
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司公告(系列)