(上接D66版)
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 1,285,442,964.86 | 1,464,130,277.21 |
其中:营业收入 | | |
利息收入 | | |
已赚保费 | | |
手续费及佣金收入 | | |
二、营业总成本 | 1,110,613,028.11 | 1,033,339,177.19 |
其中:营业成本 | 1,069,047,767.01 | 1,003,658,168.42 |
利息支出 | | |
手续费及佣金支出 | | |
退保金 | | |
赔付支出净额 | | |
提取保险合同准备金净额 | | |
保单红利支出 | | |
分保费用 | | |
营业税金及附加 | 5,644,785.68 | 8,571,719.19 |
销售费用 | 18,339,221.26 | 15,452,382.58 |
管理费用 | 41,940,574.88 | 21,963,648.31 |
财务费用 | -29,637,265.65 | -19,623,113.11 |
资产减值损失 | 217,539.52 | 3,316,371.8 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,060,405.41 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 184,950,747.57 | 430,791,100.02 |
加 :营业外收入 | 498,745.61 | 1,252,000 |
减 :营业外支出 | 200,000 | 3,828,043.88 |
其中:非流动资产处置损失 | | 3,526,768.88 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 185,249,493.18 | 428,215,056.14 |
减:所得税费用 | 34,003,809.5 | 84,286,080.51 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 151,245,683.68 | 343,928,975.63 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 666,209.25 |
归属于母公司所有者的净利润 | 151,245,683.68 | 345,023,802.47 |
少数股东损益 | | -1,094,826.84 |
六、每股收益: | -- | -- |
(一)基本每股收益 | 0.27 | 0.74 |
(二)稀释每股收益 | 0.27 | 0.74 |
七、其他综合收益 | | |
八、综合收益总额 | 151,245,683.68 | 343,928,975.63 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 151,245,683.68 | 345,023,802.47 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,094,826.84 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:车成聚 主管会计工作负责人:孙武芝 会计机构负责人:刘玉欣
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 845,785,669.27 | 1,133,453,494.1 |
减:营业成本 | 717,748,438.42 | 874,226,435.75 |
营业税金及附加 | 1,558,121.07 | 5,219,508.84 |
销售费用 | 8,846,117.32 | 6,491,107.02 |
管理费用 | 35,301,105.37 | 12,054,046.96 |
财务费用 | -27,231,942.96 | -19,096,755.58 |
资产减值损失 | -224,409.6 | 2,405,392.95 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 373,854,686.97 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 483,642,926.62 | 252,153,758.16 |
加:营业外收入 | 494,700 | 1,200,000 |
减:营业外支出 | 200,000 | 301,275 |
其中:非流动资产处置损失 | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 483,937,626.62 | 253,052,483.16 |
减:所得税费用 | 17,379,603.78 | 37,957,872.47 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 466,558,022.84 | 215,094,610.69 |
五、每股收益: | -- | -- |
(一)基本每股收益 | 0.83 | 0.38 |
(二)稀释每股收益 | 0.83 | 0.38 |
六、其他综合收益 | 466,558,022.84 | 215,094,610.69 |
七、综合收益总额 | 466,558,022.84 | 215,094,610.69 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 838,531,994.51 | 1,223,094,202.64 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 5,268,044.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,535,262.26 | 1,274,710.64 |
经营活动现金流入小计 | 845,335,301.15 | 1,224,368,913.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,126,789,089.55 | 882,237,728.91 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,661,573.45 | 37,982,593.38 |
支付的各项税费 | 55,613,617.14 | 159,037,617.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,567,445.17 | 26,519,632.23 |
经营活动现金流出小计 | 1,266,631,725.31 | 1,105,777,571.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -421,296,424.16 | 118,591,341.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 98,700,000 | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,060,405.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 168,837.6 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 103,760,405.41 | 168,837.6 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,320,492.96 | 216,380,961.27 |
投资支付的现金 | 98,700,000 | 51,943,300 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 177,020,492.96 | 268,324,261.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,260,087.55 | -268,155,423.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,915,978.06 | 33,593,437.08 |
筹资活动现金流入小计 | 13,915,978.06 | 33,593,437.08 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,502,165.47 | 129,717,148 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 36,502,165.47 | 129,717,148 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,586,187.41 | -96,123,710.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 186,268.21 | -604,854.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -516,956,430.91 | -246,292,647.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,463,012,063.39 | 1,887,004,706 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 946,055,632.48 | 1,640,712,058.03 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,952,032.49 | 892,877,947.65 |
收到的税费返还 | 4,622,012.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 494,700 | 1,224,440 |
经营活动现金流入小计 | 455,068,745.02 | 894,102,387.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 835,771,869.84 | 768,210,484.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,732,751.33 | 26,057,399.23 |
支付的各项税费 | 24,445,681.88 | 76,943,929.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,145,403.78 | 14,620,080.5 |
经营活动现金流出小计 | 929,095,706.83 | 885,831,893.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -474,026,961.81 | 8,270,494.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 241,500,000 | |
取得投资收益所收到的现金 | 214,469,016.3 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 168,837.6 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 156,839,786.43 |
投资活动现金流入小计 | 455,969,016.3 | 157,008,624.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,033,902.96 | 210,505,031.94 |
投资支付的现金 | 98,700,000 | 194,743,300 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 40,670,576.86 |
投资活动现金流出小计 | 173,733,902.96 | 445,918,908.8 |
投资活动产生的现金流量净额 | 282,235,113.34 | -288,910,284.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,298,414.92 | 32,425,564.8 |
筹资活动现金流入小计 | 12,298,414.92 | 32,425,564.8 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,502,165.47 | 129,717,148 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 36,502,165.47 | 129,717,148 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,203,750.55 | -97,291,583.2 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 186,268.21 | -97,999.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -215,809,330.81 | -378,029,373.8 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,145,915,059.11 | 1,641,585,486.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 930,105,728.3 | 1,263,556,112.75 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 467,208,000 | 1,558,894,122.98 | | | 86,601,125.83 | | 833,040,320.9 | | | 2,928,139,455.79 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 467,208,000 | 1,541,290,009.06 | | | 86,601,125.83 | | 833,040,320.9 | | | 2,928,139,455.79 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 93,441,600 | -93,441,600 | | 510,000 | | | 11,083,283.68 | | | 11,593,283.68 |
(一)净利润 | | | | | | | 151,245,683.68 | | | 151,245,683.68 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 151,245,683.68 | | | 151,245,683.68 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -140,162,400 | | | -140,162,400 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -140,162,400 | | | -140,162,400 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 93,441,600 | -93,441,600 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 93,441,600 | -93,441,600 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 510,000 | | | | | | 510,000 |
1.本期提取 | | | | 10,664,635.4 | | | | | | 10,664,635.4 |
2.本期使用 | | | | 10,154,635.4 | | | | | | 10,154,635.4 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 560,649,600 | 1,447,848,409.06 | | 510,000 | 86,601,125.83 | | 844,123,604.58 | | | 2,939,732,739.47 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 259,560,000 | 1,796,988,809.06 | | | 53,630,607.72 | | 472,425,752.63 | | | 2,582,605,169.41 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | 20,830,404.67 | | | | | | | | 20,830,404.67 |
二、本年年初余额 | 259,560,000 | 1,817,819,213.73 | | | 53,630,607.72 | | 472,425,752.63 | | | 2,603,435,574.08 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 207,648,000 | -258,925,090.75 | | 8,280,000 | | | 214,577,593.22 | | 77,295,173.16 | 248,875,675.63 |
(一)净利润 | | | | | | | 344,357,593.22 | | -1,094,826.84 | 343,262,766.38 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 344,357,593.22 | | -1,094,826.84 | 343,262,766.38 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -51,277,090.75 | | | | | | | 78,390,000 | 27,112,909.25 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 78,390,000 | 78,390,000 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -51,277,090.75 | | | | | | | | -51,277,090.75 |
(四)利润分配 | | | | | | | -129,780,000 | | | -129,780,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -129,780,000 | | | -129,780,000 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 207,648,000 | -207,648,000 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 207,648,000 | -207,648,000 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 8,280,000 | | | | | | 8,280,000 |
1.本期提取 | | | | 13,151,451.97 | | | | | | 13,151,451.97 |
2.本期使用 | | | | 4,871,451.97 | | | | | | 4,871,451.97 |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 467,208,000 | 1,558,894,122.98 | | | 86,601,125.83 | | 833,040,320.9 | | | 2,928,139,455.79 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 467,208,000 | 1,553,840,308.02 | | | 86,601,125.83 | | 403,426,830.06 | 2,511,076,263.91 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 467,208,000 | 1,553,840,308.02 | | | 86,601,125.83 | | 403,426,830.06 | 2,511,076,263.91 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 93,441,600 | -93,441,600 | | | | | 326,395,622.84 | 326,395,622.84 |
(一)净利润 | | | | | | | 466,558,022.84 | 466,558,022.84 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 466,558,022.84 | 466,558,022.84 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -140,162,400 | -140,162,400 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -140,162,400 | -140,162,400 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 93,441,600 | -93,441,600 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 93,441,600 | -93,441,600 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | 6,078,928.35 | | | | 6,078,928.35 |
2.本期使用 | | | | 6,078,928.35 | | | | 6,078,928.35 |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 560,649,600 | 1,460,398,708.02 | | | 86,601,125.83 | | 729,822,452.9 | 2,837,471,886.75 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 259,560,000 | 1,791,934,994.1 | | | 53,630,607.72 | | 236,472,167.07 | 2,341,597,768.89 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 259,560,000 | 1,791,934,994.1 | | | 53,630,607.72 | | 236,472,167.07 | 2,341,597,768.89 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 207,648,000 | -238,094,686.08 | | 4,780,000 | | | 85,314,610.69 | 59,647,924.61 |
(一)净利润 | | | | | | | 215,094,610.69 | 215,094,610.69 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 215,094,610.69 | 215,094,610.69 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -30,446,686.08 | | | | | | -30,446,686.08 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | -30,446,686.08 | | | | | | -30,446,686.08 |
(四)利润分配 | | | | | | | -129,780,000 | -129,780,000 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -129,780,000 | -129,780,000 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 207,648,000 | -207,648,000 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 207,648,000 | -207,648,000 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | 4,780,000 | | | | 4,780,000 |
1.本期提取 | | | | 7,403,562.1 | | | | 7,403,562.1 |
2.本期使用 | | | | 2,623,562.1 | | | | 2,623,562.1 |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 467,208,000 | 1,553,840,308.02 | | | 86,601,125.83 | | 403,426,830.06 | 2,511,076,263.91 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
□ 适用 √ 不适用
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2012年8月15日