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淄博齐翔腾达化工股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-15 来源:证券时报网 作者:

(上接D66版)

3、合并利润表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、营业总收入1,285,442,964.861,464,130,277.21
  其中:营业收入  
     利息收入  
     已赚保费  
     手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,110,613,028.111,033,339,177.19
  其中:营业成本1,069,047,767.011,003,658,168.42
     利息支出  
     手续费及佣金支出  
     退保金  
     赔付支出净额  
     提取保险合同准备金净额  
     保单红利支出  
     分保费用  
     营业税金及附加5,644,785.688,571,719.19
     销售费用18,339,221.2615,452,382.58
     管理费用41,940,574.8821,963,648.31
     财务费用-29,637,265.65-19,623,113.11
     资产减值损失217,539.523,316,371.8
  加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
     投资收益(损失以“-”号填列)5,060,405.41 
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
     汇兑收益(损失以“-”号填列)  
三、营业利润(亏损以“-”号填列)184,950,747.57430,791,100.02
  加 :营业外收入498,745.611,252,000
  减 :营业外支出200,0003,828,043.88
     其中:非流动资产处置损失 3,526,768.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)185,249,493.18428,215,056.14
  减:所得税费用34,003,809.584,286,080.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)151,245,683.68343,928,975.63
  其中:被合并方在合并前实现的净利润 666,209.25
  归属于母公司所有者的净利润151,245,683.68345,023,802.47
  少数股东损益 -1,094,826.84
六、每股收益:----
  (一)基本每股收益0.270.74
  (二)稀释每股收益0.270.74
七、其他综合收益  
八、综合收益总额151,245,683.68343,928,975.63
  归属于母公司所有者的综合收益总额151,245,683.68345,023,802.47
  归属于少数股东的综合收益总额 -1,094,826.84

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

法定代表人:车成聚 主管会计工作负责人:孙武芝 会计机构负责人:刘玉欣

4、母公司利润表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、营业收入845,785,669.271,133,453,494.1
  减:营业成本717,748,438.42874,226,435.75
    营业税金及附加1,558,121.075,219,508.84
    销售费用8,846,117.326,491,107.02
    管理费用35,301,105.3712,054,046.96
    财务费用-27,231,942.96-19,096,755.58
    资产减值损失-224,409.62,405,392.95
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
    投资收益(损失以“-”号填列)373,854,686.97 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益  
二、营业利润(亏损以“-”号填列)483,642,926.62252,153,758.16
  加:营业外收入494,7001,200,000
  减:营业外支出200,000301,275
    其中:非流动资产处置损失  
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)483,937,626.62253,052,483.16
  减:所得税费用17,379,603.7837,957,872.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)466,558,022.84215,094,610.69
五、每股收益:----
  (一)基本每股收益0.830.38
  (二)稀释每股收益0.830.38
六、其他综合收益466,558,022.84215,094,610.69
七、综合收益总额466,558,022.84215,094,610.69

5、合并现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金838,531,994.511,223,094,202.64
  客户存款和同业存放款项净增加额  
  向中央银行借款净增加额  
  向其他金融机构拆入资金净增加额  
  收到原保险合同保费取得的现金  
  收到再保险业务现金净额  
  保户储金及投资款净增加额  
  处置交易性金融资产净增加额  
  收取利息、手续费及佣金的现金  
  拆入资金净增加额  
  回购业务资金净增加额  
  收到的税费返还5,268,044.38 
  收到其他与经营活动有关的现金1,535,262.261,274,710.64
经营活动现金流入小计845,335,301.151,224,368,913.28
  购买商品、接受劳务支付的现金1,126,789,089.55882,237,728.91
  客户贷款及垫款净增加额  
  存放中央银行和同业款项净增加额  
  支付原保险合同赔付款项的现金  
  支付利息、手续费及佣金的现金  

  支付保单红利的现金  
  支付给职工以及为职工支付的现金54,661,573.4537,982,593.38
  支付的各项税费55,613,617.14159,037,617.29
  支付其他与经营活动有关的现金29,567,445.1726,519,632.23
经营活动现金流出小计1,266,631,725.311,105,777,571.81
经营活动产生的现金流量净额-421,296,424.16118,591,341.47
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金98,700,000 
  取得投资收益所收到的现金5,060,405.41 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 168,837.6
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计103,760,405.41168,837.6
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金78,320,492.96216,380,961.27
  投资支付的现金98,700,00051,943,300
  质押贷款净增加额  
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计177,020,492.96268,324,261.27
投资活动产生的现金流量净额-73,260,087.55-268,155,423.67
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金  
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
  取得借款收到的现金  
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金13,915,978.0633,593,437.08
筹资活动现金流入小计13,915,978.0633,593,437.08
  偿还债务支付的现金  
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,502,165.47129,717,148
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
  支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计36,502,165.47129,717,148
筹资活动产生的现金流量净额-22,586,187.41-96,123,710.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响186,268.21-604,854.85
五、现金及现金等价物净增加额-516,956,430.91-246,292,647.97
  加:期初现金及现金等价物余额1,463,012,063.391,887,004,706
六、期末现金及现金等价物余额946,055,632.481,640,712,058.03

6、母公司现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金449,952,032.49892,877,947.65
  收到的税费返还4,622,012.53 
  收到其他与经营活动有关的现金494,7001,224,440
经营活动现金流入小计455,068,745.02894,102,387.65
  购买商品、接受劳务支付的现金835,771,869.84768,210,484.03
  支付给职工以及为职工支付的现金42,732,751.3326,057,399.23
  支付的各项税费24,445,681.8876,943,929.81
  支付其他与经营活动有关的现金26,145,403.7814,620,080.5
经营活动现金流出小计929,095,706.83885,831,893.57
经营活动产生的现金流量净额-474,026,961.818,270,494.08
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金241,500,000 
  取得投资收益所收到的现金214,469,016.3 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 168,837.6
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金 156,839,786.43
投资活动现金流入小计455,969,016.3157,008,624.03
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金75,033,902.96210,505,031.94
  投资支付的现金98,700,000194,743,300
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金 40,670,576.86
投资活动现金流出小计173,733,902.96445,918,908.8
投资活动产生的现金流量净额282,235,113.34-288,910,284.77
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金  
  取得借款收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金12,298,414.9232,425,564.8
筹资活动现金流入小计12,298,414.9232,425,564.8
  偿还债务支付的现金  
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,502,165.47129,717,148
  支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计36,502,165.47129,717,148
筹资活动产生的现金流量净额-24,203,750.55-97,291,583.2
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响186,268.21-97,999.91
五、现金及现金等价物净增加额-215,809,330.81-378,029,373.8
  加:期初现金及现金等价物余额1,145,915,059.111,641,585,486.55
六、期末现金及现金等价物余额930,105,728.31,263,556,112.75

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额467,208,0001,558,894,122.98  86,601,125.83 833,040,320.9  2,928,139,455.79
  加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额467,208,0001,541,290,009.06  86,601,125.83 833,040,320.9  2,928,139,455.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)93,441,600-93,441,600 510,000  11,083,283.68  11,593,283.68
(一)净利润      151,245,683.68  151,245,683.68
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      151,245,683.68  151,245,683.68
(三)所有者投入和减少资本          
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配      -140,162,400  -140,162,400
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -140,162,400  -140,162,400
4.其他          
(五)所有者权益内部结转93,441,600-93,441,600        
1.资本公积转增资本(或股本)93,441,600-93,441,600        
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备   510,000     510,000
1.本期提取   10,664,635.4     10,664,635.4
2.本期使用   10,154,635.4     10,154,635.4
(七)其他          
四、本期期末余额560,649,6001,447,848,409.06 510,00086,601,125.83 844,123,604.58  2,939,732,739.47

上年金额

单位: 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额259,560,0001,796,988,809.06  53,630,607.72 472,425,752.63  2,582,605,169.41
  加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
  加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他 20,830,404.67       20,830,404.67
二、本年年初余额259,560,0001,817,819,213.73  53,630,607.72 472,425,752.63  2,603,435,574.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)207,648,000-258,925,090.75 8,280,000  214,577,593.22 77,295,173.16248,875,675.63
(一)净利润      344,357,593.22 -1,094,826.84343,262,766.38
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      344,357,593.22 -1,094,826.84343,262,766.38
(三)所有者投入和减少资本 -51,277,090.75      78,390,00027,112,909.25
1.所有者投入资本        78,390,00078,390,000
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他 -51,277,090.75       -51,277,090.75
(四)利润分配      -129,780,000  -129,780,000
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -129,780,000  -129,780,000
4.其他          
(五)所有者权益内部结转207,648,000-207,648,000        
1.资本公积转增资本(或股本)207,648,000-207,648,000        
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备   8,280,000     8,280,000
1.本期提取   13,151,451.97     13,151,451.97
2.本期使用   4,871,451.97     4,871,451.97
(七)其他          
四、本期期末余额467,208,0001,558,894,122.98  86,601,125.83 833,040,320.9  2,928,139,455.79

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额467,208,0001,553,840,308.02  86,601,125.83 403,426,830.062,511,076,263.91
  加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额467,208,0001,553,840,308.02  86,601,125.83 403,426,830.062,511,076,263.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)93,441,600-93,441,600    326,395,622.84326,395,622.84
(一)净利润      466,558,022.84466,558,022.84
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      466,558,022.84466,558,022.84
(三)所有者投入和减少资本        
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配      -140,162,400-140,162,400
1.提取盈余公积        
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      -140,162,400-140,162,400
4.其他        
(五)所有者权益内部结转93,441,600-93,441,600      
1.资本公积转增资本(或股本)93,441,600-93,441,600      
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取   6,078,928.35   6,078,928.35
2.本期使用   6,078,928.35   6,078,928.35
(七)其他        
四、本期期末余额560,649,6001,460,398,708.02  86,601,125.83 729,822,452.92,837,471,886.75

上年金额

单位: 元

项目上年金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额259,560,0001,791,934,994.1  53,630,607.72 236,472,167.072,341,597,768.89
  加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额259,560,0001,791,934,994.1  53,630,607.72 236,472,167.072,341,597,768.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)207,648,000-238,094,686.08 4,780,000  85,314,610.6959,647,924.61
(一)净利润      215,094,610.69215,094,610.69
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      215,094,610.69215,094,610.69
(三)所有者投入和减少资本 -30,446,686.08     -30,446,686.08
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他 -30,446,686.08     -30,446,686.08
(四)利润分配      -129,780,000-129,780,000
1.提取盈余公积        
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      -129,780,000-129,780,000
4.其他        
(五)所有者权益内部结转207,648,000-207,648,000      
1.资本公积转增资本(或股本)207,648,000-207,648,000      
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备   4,780,000   4,780,000
1.本期提取   7,403,562.1   7,403,562.1
2.本期使用   2,623,562.1   2,623,562.1
(七)其他        
四、本期期末余额467,208,0001,553,840,308.02  86,601,125.83 403,426,830.062,511,076,263.91

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

□ 适用 √ 不适用

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2012年8月15日

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上海浦东发展银行股份有限公司2012半年度报告摘要
淄博齐翔腾达化工股份有限公司2012半年度报告摘要