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苏州宝馨科技实业股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-15 来源:证券时报网 作者:

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
高圣平独立董事公务郑少华

公司半年度财务报告未经会计事务所审计。

公司负责人叶云宙、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人(会计主管人员)朱婷声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称宝馨科技
A股代码002514
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名章海祥文玉梅
联系地址苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路10号苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路10号
电话0512-667292650512-66729265
传真0512-661632970512-66163297
电子信箱zqb@boamax.comzqb@boamax.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)578,647,346.34556,260,781.874.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)517,110,388.22496,828,242.864.08%
股本(股)108,800,000.0068,000,000.0060%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.757.31-35.02%
资产负债率(%)10.57%10.79%-0.22%
 报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)143,644,695.81147,246,385.38-2.45%
营业利润(元)22,150,438.4127,156,603.22-18.43%
利润总额(元)21,939,803.2328,697,428.91-23.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)18,752,596.3125,272,005.01-25.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)18,931,636.2123,962,303.17-20.99%
基本每股收益(元/股)0.170.23-26.09%
稀释每股收益(元/股)0.170.23-26.09%
加权平均净资产收益率(%)3.79%4.96%-1.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.83%4.7%-0.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)26,329,973.532,039,643.591,190.91%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.240.03700%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

一、经营性活动产生的现金流量本期数比上期数增加1190.91%,一是因为加强应收款收款力度,,收回更多前期未收回款项,应收款管理较前期有所好转,引起经营性现金流入的增加;二是去年因产能扩张需要,加大了原物料采购量,存在大量预付原物料货款,而今年由于全球经济不景气,客户需求不旺,公司有计划的控制了原物料采购,导致经营性现金流出减少。

二、每股收益有追溯调整,说明如下:

根据我司2012年5月17日召开的2011年年度股东大会决议和修改后的章程规定,我司申请增加注册资本人民币40,800,000.00元,公司按每10股转增6股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额40,800,000.00股,每股面值1元,计增加股本40,800,000.00元,变更后注册资本为人民币108,800,000.00元。

2011年1-6月(追溯后)2011年1-6月(追溯前)
每股收益每股收益
基本每股收益稀释每股收益基本每股收益稀释每股收益
0.230.230.370.37

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目年初到报告期末金额(元)说明
非流动资产处置损益-20,007.23 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)25,793.80 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-216,421.75 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
少数股东权益影响额  
所得税影响额-31,595.28 
合计-179,039.90--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份44,000,000.0064.71%  26,400,000.00 26,400,000.0070,400,000.0064.71%
1、国家持股         
2、国有法人持股         
3、其他内资持股9,000,000.0013.24%  5,400,000.00 5,400,000.0014,400,000.0013.24%
其中:境内法人持股9,000,000.0013.24%  5,400,000.00 5,400,000.0014,400,000.0013.24%
境内自然人持股         
4、外资持股35,000,000.0051.47%  21,000,000.00 21,000,000.0056,000,000.0051.47%
其中:境外法人持股35,000,000.0051.47%  21,000,000.00 21,000,000.0056,000,000.0051.47%
境外自然人持股         
5.高管股份         
二、无限售条件股份24,000,000.0035.29%  14,400,000.00 14,400,000.0038,400,000.0035.29%
1、人民币普通股24,000,000.0035.29%  14,400,000.00 14,400,000.0038,400,000.0035.29%
2、境内上市的外资股         
3、境外上市的外资股         
4、其他         
三、股份总数68,000,000.00100%  40,800,000.00 40,800,000.00108,800,000.00100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数10,356.00
前十名股东持股情况
股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
广讯有限公司 51.47%56,000,000.0056,000,000.00  
苏州永福投资有限公司 13.24%14,400,000.0014,400,000.00质押9,600,000.00
泽桥投资有限公司 7.35%8,000,000.00   
姜国平 0.64%698,917.00   
林武英 0.37%400,000.00   
梁留凤 0.25%270,368.00   
吴少雄 0.23%248,800.00   
刘伯新 0.19%209,600.00   
黎虹 0.19%209,600.00   
易兵 0.19%208,000.00   
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
种类数量
泽桥投资有限公司8,000,000.00A股8,000,000.00
姜国平698,917.00A股698,917.00
林武英400,000.00A股400,000.00
梁留凤270,368.00A股270,368.00
吴少雄248,800.00A股248,800.00
刘伯新209,600.00A股209,600.00
黎虹209,600.00A股209,600.00
易兵208,000.00A股208,000.00
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户207,799.00A股207,799.00
李萍194,720.00A股194,720.00
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人;公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)其中:持有限制性股票数量(股)期末持有股票期权数量(股)变动原因
叶云宙董事长0.000.000.000.000.000.00 
朱永福总经理0.000.000.000.000.000.00 
叶云宇董事0.000.000.000.000.000.00 
叶惠美董事0.000.000.000.000.000.00 
张素贞董事0.000.000.000.000.000.00 
袁嫒董事0.000.000.000.000.000.00 
高圣平独立董事0.000.000.000.000.000.00 
郑少华独立董事0.000.000.000.000.000.00 
张海龙独立董事0.000.000.000.000.000.00 
陈清龙销售总监0.000.000.000.000.000.00 
李玉红财务总监0.000.000.000.000.000.00 
章海祥董事会秘书、项目总监0.000.000.000.000.000.00 
陈红艳监事0.000.000.000.000.000.00 
李春监事0.000.000.000.000.000.00 
王健监事0.000.000.000.000.000.00 

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
钣金行业143,399,781.27104,977,411.4626.79%-2.33%3.3%-3.99%
主营业务产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
电力设备数控钣金结构件77,153,731.5359,188,852.7823.28%-0.71%4.83%-4.05%
通讯设备数控钣金结构件13,271,064.988,764,065.7433.96%23.75%33.86%-4.99%
医疗设备数控钣金结构件9,285,891.426,585,382.9629.08%-16.14%-10.05%-4.8%
金融设备数控钣金结构件21,615,609.4216,204,647.9425.03%7.45%13.77%-4.16%
新能源数控钣金结构件14,944,745.279,213,533.5038.35%15.76%15.52%0.13%
其 他7,128,738.655,020,928.5429.57%-50.11%-44.67%-6.92%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本期毛利率比上年同期降低,主要受整体经济环境影响,客户需求不旺,公司业务规模未有效增长,而公司及子公司固定摊销成本增加,同时物价上涨,人力成本上升,汇率波动等诸多因素的影响,导致成本增长相对较大,使得综合毛利率同比下降。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
华东地区45,683,577.5922.35%
国内其他36,102,801.05-20.59%
菲律宾32,260,283.27-9.65%
国外其他29,353,119.363.69%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额34,932.315本报告期投入募集资金总额1,536.59
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额4,110.95已累计投入募集资金总额18,071.26
累计变更用途的募集资金总额比例0.12
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
数控钣金结构件生产线扩建项目17,121.920,724.181,331.728,100.439.09%2013年06月30日393.99
研发检测中心新建项目2,021.12,529.7785.57165.576.54%2013年06月30日 
承诺投资项目小计19,14323,253.951,417.298,265.97393.99
超募资金投向 
归还银票敞口额度2,825.952,825.95 2,825.95100%2011年05月31日   
向厦门子公司增资3,0003,000 3,000100%2011年01月31日   
向菲律宾子公司增资1,3301,330119.31,029.3477.39%2011年12月31日   
归还银行贷款(如有)2,9502,950 2,950100%
补充流动资金(如有)     
超募资金投向小计10,105.9510,105.95119.39,805.29 
合计29,248.9533,359.91,536.5918,071.26393.99
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)本公司募投项目因实施地点和实施方式发生变更,本公司以原建设项目用地置换了坐落于苏州高新区石阳路19号地块中约82亩的土地,并从力特光电科技(苏州)有限公司购买了坐落于苏州高新区石阳路19号地块中约18亩的土地,面积总约100亩。因82亩新地需通过国有土地出让程序,时间较长,且新地取得后公司还需重新环评并重新做厂房的设计规划,另外,从力特光电购买的18亩土地及地上建筑物因重新立项报批,办理土地及房产过户手续,这些相关程序影响了建设进度。目前新厂房已于2012年3月中旬开工建设,项目建设正按计划进行。
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况√ 适用 □ 不适用
根据公司第一届董事会第十三次会议决议:1,使用超募资金中的人民币57,759,523.49元分别归还银行贷款2,950万元和已开具的银行承兑汇票到期的银行敞口额度28,259,523.49元;2,使用超募资金中3,000万元人民币向全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司增资;3,使用超募资金中等额于197.54万美元的人民币约1,330万元(实际使用人民币金额以银行结算汇率为准)分次向全资子公司BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC.(以下简称“菲律宾宝馨”)增资,截止2012年6月30日,前2项议案已经实施完毕,第3项议案部分实施。
募集资金投资项目实施地点变更情况√ 适用 □ 不适用
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
根据公司第二届董事会第四次会议决议,公司计划用原项目建设用地即坐落于苏州高新区鸿禧路以北、石阳路以东的40亩地块置换坐落于苏州高新区石阳路19号,占地面积100亩地块。
募集资金投资项目实施方式调整情况√ 适用 □ 不适用
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
变更项目实施地点后,实施方式做了相应的调整,项目投资总额也进行了相应的调整。其中:数控钣金结构件生产线扩建项目增加投资3,602.28万元,全部由公司超募资金补充;研发检测中心新建项目增加投资508.67万元,全部由公司超募资金补充。
募集资金投资项目先期投入及置换情况□ 适用 √ 不适用
 
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况√ 适用 □ 不适用
根据公司第二届董事会第二次会议,公司拟使用超募资金2,000万元临时补充流动资金。截止2012年06月30日,公司已使用超募资金2000万元临时补充流动资金,并已在约定期限内全额归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因□ 适用 √ 不适用
 
尚未使用的募集资金用途及去向截止2012年6月30日,尚未使用的募集资金余额为174,221,018.06元(含利息收入扣除手续费净额5,610,455.9元),其中,募集资金专户余额为2,079,397.94元,以存单形式存储的资金余额为172,141,620.12元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

2、变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
数控钣金结构件生产线扩建项目数控钣金结构件生产线扩建项目20,724.181,331.728,100.439.09%2013年06月30日393.99
研发检测中心新建项目研发检测中心新建项目2,529.7785.57165.576.54%2013年06月30日 
合计--23,253.951,417.298,265.97----393.99----
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)根据本公司于2011年4月27日第二届董事会第四次会议和于2011年5月11日年度股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》,本公司变更了募集投资项目的实施地点和实施方式,本公司募集资金投资项目“数控钣金结构件生产线扩建项目”和“研发检测中心新建项目”实施地点由原位于鸿禧路北、石阳路东40亩地块变更为苏州高新区石阳路19号100亩地块。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)本公司募投项目因实施地点和实施方式发生变更,本公司以原建设项目用地置换了坐落于苏州高新区石阳路19号地块中约82亩的土地,并从力特光电科技(苏州)有限公司购买了坐落于苏州高新区石阳路19号地块中约18亩的土地,面积总约100亩。因82亩新地需通过国有土地出让程序,时间较长,且新地取得后公司还需重新环评并重新做厂房的设计规划,另外,从力特光电购买的18亩土地及地上建筑物因重新立项报批,办理土地及房产过户手续,这些相关程序影响了建设进度。目前新厂房已于2012年3月中旬开工建设,项目建设正按计划进行。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度-35%-5%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)2,691.763,934.1
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)41,411,628.64
业绩变动的原因说明受国际经济危机的影响,预计今年下半年公司下游制造业整体复苏仍然缓慢,公司收入较上年同期无明显增长,而人力成本上涨、物价上涨、汇率波动、客户需求不旺等诸多因素将持续影响公司利润,预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降,下降幅度不超过35%。

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺公司股东萨摩亚广讯、苏州永福公司股东萨摩亚广讯、苏州永福承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份,也不由发行人回购其所持有的股份。严格履行
其他对公司中小股东所作承诺公司董事、总经理兼营运总监朱永福、销售总监陈清龙、财务总监李玉红公司董事、总经理兼营运总监朱永福、销售总监陈清龙、财务总监李玉红通过直接持有苏州永福的股份而间接持有公司的股份,上述人员郑重承诺如下:“(1)自宝馨科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,本人不减持直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。(2)上述锁定期满后,若本人仍担任宝馨科技之董事或高级管理人员,在任职期间,本人每年转让的股份不超过直接或间接持有的宝馨科技股份总数的百分之二十五。本人离任后六个月内,不转让直接或间接持有的宝馨科技的任何股份。本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌出售的宝馨科技的股票数量占本人所持宝馨科技股票总数的比例不得超过百分之五十。”严格履行

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
公司拟以2012年6月30日公司的总股本108,800,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),本次共计分配现金红利10,880,000元,剩余未分配利润70,074,979.83元结转至以后年度分配。

6、其他综合收益细目

单位:元

项目本期发生额上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额  
减:可供出售金融资产产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
4.外币财务报表折算差额1,529,549.05-307,923.55
减:处置境外经营当期转入损益的净额  
小计1,529,549.05-307,923.55
5.其他  
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计1,529,549.05-307,923.55

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月08日公司实地调研机构东吴证券股份有限公司行业调查、公司发展和生产经营等
2012年03月08日公司实地调研机构厦门普尔投资管理有限责任公司行业调查、公司发展和生产经营等
2012年05月03日公司实地调研机构上海复利投资管理有限公司行业调查、公司发展和生产经营等
2012年05月03日公司实地调研机构Financial Insights on Singapore行业调查、公司发展和生产经营等
2012年05月03日公司实地调研机构北京蓝色光标管理顾问股份有限公司行业调查、公司发展和生产经营等
2012年05月03日公司实地调研机构SMC中国基金行业调查、公司发展和生产经营等
2012年05月03日公司实地调研机构大华继显(香港)有限公司行业调查、公司发展和生产经营等
2012年05月04日公司实地调研机构上海泽熙投资管理有限公司行业调查、公司发展和生产经营等
2012年05月04日公司实地调研机构湘财证券有限公司责任公司行业调查、公司发展和生产经营等
2012年05月04日公司实地调研机构国泰君安证券行业调查、公司发展和生产经营等
2012年05月04日公司实地调研机构中国银河证券股份有限公司行业调查、公司发展和生产经营等
2012年05月04日公司实地调研机构东方证券股份有限公司行业调查、公司发展和生产经营等
2012年05月04日公司实地调研机构东吴证券股份有限公司行业调查、公司发展和生产经营等

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位: 苏州宝馨科技实业股份有限公司

单位: 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
  货币资金   250,313,535.36242,129,439.97
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  应收票据 0.00100,000.00
  应收账款 82,332,901.4989,666,127.13
  预付款项 11,564,630.2727,176,283.56
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息 1,913,927.71165,043.33
  应收股利   
  其他应收款 3,741,246.788,714,668.31
  买入返售金融资产   
  存货 62,677,000.3055,734,180.83
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产   
 流动资产合计 412,543,241.91423,685,743.13
 非流动资产:   
  发放委托贷款及垫款   

  可供出售金融资产   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资   
  投资性房地产   
  固定资产 126,665,788.7192,386,641.26
  在建工程 3,903,730.343,998,200.06
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 30,442,975.4230,802,625.91
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 3,752,146.103,794,422.88
  递延所得税资产 1,339,463.861,593,148.63
  其他非流动资产   
 非流动资产合计 166,104,104.43132,575,038.74
 资产总计 578,647,346.34556,260,781.87
 流动负债:   
  短期借款   
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  应付票据 12,939,961.5719,904,787.95
  应付账款 41,812,719.4234,097,353.40
  预收款项 752,258.42876,939.36
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 1,403,298.031,489,704.25
  应交税费 -2,427,028.04-4,022,208.22
  应付利息   
  应付股利   
  其他应付款 314,786.33335,687.12
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
 流动负债合计 54,795,995.7352,682,263.86
 非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
  长期应付款   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
 非流动负债合计 0.000.00
 负债合计 54,795,995.7352,682,263.86
 所有者权益(或股东权益):   
  实收资本(或股本) 108,800,000.0068,000,000.00
  资本公积 296,362,934.01337,162,934.01
  减:库存股   
  专项储备   
  盈余公积 16,396,615.2016,396,615.20
  一般风险准备   
  未分配利润 95,138,103.5476,385,507.23
  外币报表折算差额 412,735.47-1,116,813.58
归属于母公司所有者权益合计 517,110,388.22496,828,242.86
  少数股东权益 6,740,962.396,750,275.15
所有者权益(或股东权益)合计 523,851,350.61503,578,518.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计 578,647,346.34556,260,781.87

法定代表人:叶云宙 主管会计工作负责人:李玉红 会计机构负责人:朱婷

2、母公司资产负债表

单位: 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
  货币资金 233,328,399.29222,117,743.17
  交易性金融资产   
  应收票据  100,000.00
  应收账款 78,791,625.2591,693,253.29
  预付款项 10,114,409.3125,538,139.16
  应收利息 1,913,927.71165,043.33
  应收股利   
  其他应收款 3,226,960.668,251,685.49
  存货 40,885,109.9635,115,293.40
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产   
 流动资产合计 368,260,432.18382,981,157.84
 非流动资产:   
  可供出售金融资产   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资 94,807,554.0694,807,554.06
  投资性房地产   
  固定资产 63,972,778.7132,044,707.34
  在建工程 3,903,730.343,998,200.06
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 28,025,702.8928,343,600.98
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 1,852,034.932,181,223.01
  递延所得税资产 989,414.151,139,096.11
  其他非流动资产   
 非流动资产合计 193,551,215.08162,514,381.56
 资产总计 561,811,647.26545,495,539.40
 流动负债:   
  短期借款   
  交易性金融负债   
  应付票据 12,939,961.5719,904,787.95
  应付账款 36,554,084.8631,046,473.93
  预收款项 751,238.72864,919.66
  应付职工薪酬 1,082,885.261,355,175.12
  应交税费 633,294.12-1,142,378.71
  应付利息   
  应付股利   
  其他应付款 7,445,658.996,808,494.55
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
 流动负债合计 59,407,123.5258,837,472.50
 非流动负债:   
  长期借款   
  应付债券   
  长期应付款   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
 非流动负债合计 0.000.00
 负债合计 59,407,123.5258,837,472.50
 所有者权益(或股东权益):   
  实收资本(或股本) 108,800,000.0068,000,000.00
  资本公积 296,252,928.71337,052,928.71
  减:库存股   
  专项储备   
  盈余公积 16,396,615.2016,396,615.20
  未分配利润 80,954,979.8365,208,522.99
  外币报表折算差额   
 所有者权益(或股东权益)合计 502,404,523.74486,658,066.90
 负债和所有者权益(或股东权益)总计 561,811,647.26545,495,539.40

(下转D38版)

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