(上接D40版)
母公司现金流量表
编制单位:美克国际家具股份有限公司 2012年1-6月 单位:人民币元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 479,833,001.35 | 249,294,181.36 |
收到的税费返还 | | 18,205,176.27 | 24,005,328.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 158,432,098.89 | 146,167,353.29 |
经营活动现金流入小计 | | 656,470,276.51 | 419,466,863.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 142,355,159.06 | 194,949,302.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 54,250,120.98 | 50,547,103.41 |
支付的各项税费 | | 14,612,721.98 | 16,545,000.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 254,628,569.22 | 31,255,314.58 |
经营活动现金流出小计 | | 465,846,571.24 | 293,296,721.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 190,623,705.27 | 126,170,142.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 268,872.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 268,872.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,050,914.45 | 8,479,848.57 |
投资支付的现金 | | 10,133,512.25 | 103,350,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 16,184,426.70 | 111,829,848.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -15,915,553.79 | -111,829,848.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 67,527,590.22 | 109,658,705.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 67,527,590.22 | 109,658,705.11 |
偿还债务支付的现金 | | 205,740,972.86 | 153,921,537.25 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 24,254,513.27 | 37,306,960.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 229,995,486.13 | 191,228,497.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -162,467,895.91 | -81,569,792.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -1,221,733.73 | -2,123,861.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 11,018,521.84 | -69,353,360.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 61,882,154.53 | 127,244,636.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 72,900,676.37 | 57,891,276.04 |
公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人:张建英 会计机构负责人:黄丽君
合并所有者权益变动表
编制单位:美克国际家具股份有限公司 2012年1-6月 单位:人民币元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 632,680,419.00 | 861,390,273.54 | | | 137,843,074.64 | | 864,441,263.89 | -18,127,458.12 | 2,306,787.60 | 2,480,534,360.55 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 632,680,419.00 | 861,390,273.54 | | | 137,843,074.64 | | 864,441,263.89 | -18,127,458.12 | 2,306,787.60 | 2,480,534,360.55 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -38,292.80 | | | | | 17,341,693.92 | 619,063.67 | -2,306,787.60 | 15,615,677.19 |
(一)净利润 | | | | | | | 48,975,714.87 | | | 48,975,714.87 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 619,063.67 | | 619,063.67 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 48,975,714.87 | 619,063.67 | | 49,594,778.54 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -38,292.80 | | | | | | | -2,306,787.60 | -2,345,080.40 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -38,292.80 | | | | | | | -2,306,787.60 | -2,345,080.40 |
(四)利润分配 | | | | | | | -31,634,020.95 | | | -31,634,020.95 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -31,634,020.95 | | | -31,634,020.95 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 632,680,419.00 | 861,351,980.74 | | | 137,843,074.64 | | 881,782,957.81 | -17,508,394.45 | | 2,496,150,037.74 |
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 632,680,419.00 | 859,047,873.54 | | | 135,848,926.23 | | 701,686,723.68 | -4,672,119.43 | 2,298,140.60 | 2,326,889,963.62 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 632,680,419.00 | 859,047,873.54 | | | 135,848,926.23 | | 701,686,723.68 | -4,672,119.43 | 2,298,140.60 | 2,326,889,963.62 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 59,177,051.24 | -5,556,851.43 | -50,089.43 | 53,570,110.38 |
(一)净利润 | | | | | | | 90,811,072.19 | | -50,089.43 | 90,760,982.76 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -5,556,851.43 | | -5,556,851.43 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 90,811,072.19 | -5,556,851.43 | -50,089.43 | 85,204,131.33 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -31,634,020.95 | | | -31,634,020.95 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -31,634,020.95 | | | -31,634,020.95 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 632,680,419.00 | 859,047,873.54 | | | 135,848,926.23 | | 760,863,774.92 | -10,228,970.86 | 2,248,051.17 | 2,380,460,074.00 |
公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人: 张建英 会计机构负责人:黄丽君
母公司所有者权益变动表
编制单位:美克国际家具股份有限公司 2012年1-6月 单位:人民币元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 632,680,419.00 | 1,586,161,607.85 | | | 58,331,493.41 | | 197,978,041.71 | 2,475,151,561.97 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 632,680,419.00 | 1,586,161,607.85 | | | 58,331,493.41 | | 197,978,041.71 | 2,475,151,561.97 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -38,474,236.84 | -38,474,236.84 |
(一)净利润 | | | | | | | -6,840,215.89 | -6,840,215.89 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -6,840,215.89 | -6,840,215.89 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -31,634,020.95 | -31,634,020.95 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | -31,634,020.95 | -31,634,020.95 |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 632,680,419.00 | 1,586,161,607.85 | | | 58,331,493.41 | | 159,503,804.87 | 2,436,677,325.13 |
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 632,680,419.00 | 1,583,819,207.85 | | | 56,337,345.00 | | 211,664,726.99 | 2,484,501,698.84 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 632,680,419.00 | 1,583,819,207.85 | | | 56,337,345.00 | | 211,664,726.99 | 2,484,501,698.84 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -23,027,821.10 | -23,027,821.10 |
(一)净利润 | | | | | | | 8,606,199.85 | 8,606,199.85 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 8,606,199.85 | 8,606,199.85 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -31,634,020.95 | -31,634,020.95 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | -31,634,020.95 | -31,634,020.95 |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 632,680,419.00 | 1,583,819,207.85 | | | 56,337,345.00 | | 188,636,905.89 | 2,461,473,877.74 |
公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人: 张建英 会计机构负责人:黄丽君
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1境外经营实体主要报表项目的折算汇率
美元:期末汇率:6.3249 平均汇率:6.3063
董事长:寇卫平
美克国际家具股份有限公司
二○一二年八月十三日