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美克国际家具股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-15 来源:证券时报网 作者:

(上接D40版)

母公司现金流量表

编制单位:美克国际家具股份有限公司 2012年1-6月 单位:人民币元

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:   
销售商品、提供劳务收到的现金 479,833,001.35249,294,181.36
收到的税费返还 18,205,176.2724,005,328.73
收到其他与经营活动有关的现金 158,432,098.89146,167,353.29
经营活动现金流入小计 656,470,276.51419,466,863.38
购买商品、接受劳务支付的现金 142,355,159.06194,949,302.90
支付给职工以及为职工支付的现金 54,250,120.9850,547,103.41
支付的各项税费 14,612,721.9816,545,000.31
支付其他与经营活动有关的现金 254,628,569.2231,255,314.58
经营活动现金流出小计 465,846,571.24293,296,721.20
经营活动产生的现金流量净额 190,623,705.27126,170,142.18
二、投资活动产生的现金流量:   
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金 268,872.91 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 268,872.91 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,050,914.458,479,848.57
投资支付的现金 10,133,512.25103,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 16,184,426.70111,829,848.57
投资活动产生的现金流量净额 -15,915,553.79-111,829,848.57
三、筹资活动产生的现金流量:   
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金 67,527,590.22109,658,705.11
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 67,527,590.22109,658,705.11
偿还债务支付的现金 205,740,972.86153,921,537.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,254,513.2737,306,960.59
支付其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流出小计 229,995,486.13191,228,497.84
筹资活动产生的现金流量净额 -162,467,895.91-81,569,792.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,221,733.73-2,123,861.09
五、现金及现金等价物净增加额 11,018,521.84-69,353,360.21
加:期初现金及现金等价物余额 61,882,154.53127,244,636.25
六、期末现金及现金等价物余额 72,900,676.3757,891,276.04

公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人:张建英 会计机构负责人:黄丽君

合并所有者权益变动表

编制单位:美克国际家具股份有限公司 2012年1-6月 单位:人民币元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额632,680,419.00861,390,273.54  137,843,074.64 864,441,263.89-18,127,458.122,306,787.602,480,534,360.55
加:会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额632,680,419.00861,390,273.54  137,843,074.64 864,441,263.89-18,127,458.122,306,787.602,480,534,360.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -38,292.80    17,341,693.92619,063.67-2,306,787.6015,615,677.19
(一)净利润      48,975,714.87  48,975,714.87
(二)其他综合收益       619,063.67 619,063.67
上述(一)和(二)小计      48,975,714.87619,063.67 49,594,778.54
(三)所有者投入和减少资本 -38,292.80      -2,306,787.60-2,345,080.40
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他 -38,292.80      -2,306,787.60-2,345,080.40
(四)利润分配      -31,634,020.95  -31,634,020.95

1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -31,634,020.95  -31,634,020.95
4.其他          
(五)所有者权益内部结转          
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
四、本期期末余额632,680,419.00861,351,980.74  137,843,074.64 881,782,957.81-17,508,394.45 2,496,150,037.74

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额632,680,419.00859,047,873.54  135,848,926.23 701,686,723.68-4,672,119.432,298,140.602,326,889,963.62
加:会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额632,680,419.00859,047,873.54  135,848,926.23 701,686,723.68-4,672,119.432,298,140.602,326,889,963.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      59,177,051.24-5,556,851.43-50,089.4353,570,110.38
(一)净利润      90,811,072.19 -50,089.4390,760,982.76
(二)其他综合收益       -5,556,851.43 -5,556,851.43
上述(一)和(二)小计      90,811,072.19-5,556,851.43-50,089.4385,204,131.33
(三)所有者投入和减少资本          
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配      -31,634,020.95  -31,634,020.95
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -31,634,020.95  -31,634,020.95
4.其他          
(五)所有者权益内部结转          

1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
四、本期期末余额632,680,419.00859,047,873.54  135,848,926.23 760,863,774.92-10,228,970.862,248,051.172,380,460,074.00

公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人: 张建英 会计机构负责人:黄丽君

母公司所有者权益变动表

编制单位:美克国际家具股份有限公司 2012年1-6月 单位:人民币元

项目本期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额632,680,419.001,586,161,607.85  58,331,493.41 197,978,041.712,475,151,561.97
加:会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额632,680,419.001,586,161,607.85  58,331,493.41 197,978,041.712,475,151,561.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      -38,474,236.84-38,474,236.84
(一)净利润      -6,840,215.89-6,840,215.89
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      -6,840,215.89-6,840,215.89
(三)所有者投入和减少资本        
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配      -31,634,020.95-31,634,020.95
1.提取盈余公积        
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配        
4.其他      -31,634,020.95-31,634,020.95
(五)所有者权益内部结转        
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        

(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
四、本期期末余额632,680,419.001,586,161,607.85  58,331,493.41 159,503,804.872,436,677,325.13

项目上年同期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额632,680,419.001,583,819,207.85  56,337,345.00 211,664,726.992,484,501,698.84
加:会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额632,680,419.001,583,819,207.85  56,337,345.00 211,664,726.992,484,501,698.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      -23,027,821.10-23,027,821.10
(一)净利润      8,606,199.858,606,199.85
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      8,606,199.858,606,199.85
(三)所有者投入和减少资本        
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配      -31,634,020.95-31,634,020.95
1.提取盈余公积        
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配        
4.其他      -31,634,020.95-31,634,020.95
(五)所有者权益内部结转        
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
四、本期期末余额632,680,419.001,583,819,207.85  56,337,345.00 188,636,905.892,461,473,877.74

公司法定代表人:寇卫平 主管会计工作负责人: 张建英 会计机构负责人:黄丽君

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1境外经营实体主要报表项目的折算汇率

美元:期末汇率:6.3249 平均汇率:6.3063

董事长:寇卫平

美克国际家具股份有限公司

二○一二年八月十三日

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