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苏州宝馨科技实业股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-15 来源:证券时报网 作者:

(上接D37版)

3、合并利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 143,644,695.81147,246,385.38
  其中:营业收入 143,644,695.81147,246,385.38
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 121,494,257.40120,089,782.16
  其中:营业成本 104,977,411.46101,994,471.91
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     营业税金及附加 810,132.64874,223.46
     销售费用 3,291,897.302,475,334.56
     管理费用 16,205,076.8915,137,222.00
     财务费用 -2,908,703.67-1,889,034.89
     资产减值损失 -881,557.221,497,565.12
  加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
     投资收益(损失以“-”号填列)   
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
     汇兑收益(损失以“-”号填列)   
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 22,150,438.4127,156,603.22
  加 :营业外收入 54,805.801,698,828.00
  减 :营业外支出 265,440.98158,002.31
     其中:非流动资产处置损失 20,007.237,966.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 21,939,803.2328,697,428.91
  减:所得税费用 3,196,519.683,427,653.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 18,743,283.5525,269,775.82
  其中:被合并方在合并前实现的净利润 0.000.00
  归属于母公司所有者的净利润 18,752,596.3125,272,005.01
  少数股东损益 -9,312.76-2,229.19
六、每股收益: ----
  (一)基本每股收益 0.170.23
  (二)稀释每股收益 0.170.23
七、其他综合收益 1,529,549.05-307,923.55
八、综合收益总额 20,272,832.6024,961,852.27
  归属于母公司所有者的综合收益总额 20,282,145.3624,964,081.46
  归属于少数股东的综合收益总额 -9,312.76-2,229.19

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:叶云宙 主管会计工作负责人:李玉红 会计机构负责人:朱婷

4、母公司利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 112,999,632.30150,200,887.87
  减:营业成本 82,828,250.03112,784,244.65
    营业税金及附加 720,219.04708,446.38
    销售费用 2,933,418.002,217,885.41
    管理费用 11,110,102.3913,094,757.76
    财务费用 -3,067,259.42-2,048,468.40
    资产减值损失 -415,639.651,497,565.12
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)   
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 18,890,541.9121,946,456.95
  加:营业外收入 32,270.401,417,000.00
  减:营业外支出 221,472.55157,966.00
    其中:非流动资产处置损失 19,648.487,966.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 18,701,339.7623,205,490.95
  减:所得税费用 2,954,882.923,385,666.90
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 15,746,456.8419,819,824.05
五、每股收益: ----
  (一)基本每股收益 0.140.18
  (二)稀释每股收益 0.140.18
六、其他综合收益   
七、综合收益总额 15,746,456.8419,819,824.05

5、合并现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金165,610,413.90164,712,369.08
  客户存款和同业存放款项净增加额  
  向中央银行借款净增加额  
  向其他金融机构拆入资金净增加额  
  收到原保险合同保费取得的现金  
  收到再保险业务现金净额  
  保户储金及投资款净增加额  
  处置交易性金融资产净增加额  
  收取利息、手续费及佣金的现金  
  拆入资金净增加额  

  回购业务资金净增加额  
  收到的税费返还2,853,424.324,362,332.53
  收到其他与经营活动有关的现金1,547,886.815,085,570.02
经营活动现金流入小计170,011,725.03174,160,271.63
  购买商品、接受劳务支付的现金104,522,497.72138,266,835.08
  客户贷款及垫款净增加额  
  存放中央银行和同业款项净增加额  
  支付原保险合同赔付款项的现金  
  支付利息、手续费及佣金的现金  
  支付保单红利的现金  
  支付给职工以及为职工支付的现金27,544,076.7222,930,261.34
  支付的各项税费3,598,924.924,938,261.34
  支付其他与经营活动有关的现金8,016,252.145,985,270.28
经营活动现金流出小计143,681,751.50172,120,628.04
经营活动产生的现金流量净额26,329,973.532,039,643.59
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金0.000.00
  取得投资收益所收到的现金0.000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,015,430.00-7,200.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
  收到其他与投资活动有关的现金9,376,000.000.00
投资活动现金流入小计15,391,430.00-7,200.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,897,510.6368,656,720.87
  投资支付的现金0.000.00
  质押贷款净增加额0.000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
  支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计22,897,510.6368,656,720.87
投资活动产生的现金流量净额-7,506,080.63-68,663,920.87
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金0.000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
  取得借款收到的现金0.000.00
  发行债券收到的现金0.000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流入小计0.000.00
  偿还债务支付的现金0.0029,500,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.0022,429,890.34
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
  支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00
筹资活动现金流出小计0.0051,929,890.34
筹资活动产生的现金流量净额0.00-51,929,890.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响129,331.24-278,980.77
五、现金及现金等价物净增加额18,953,224.14-118,833,148.39
  加:期初现金及现金等价物余额227,932,318.83376,055,900.90
六、期末现金及现金等价物余额246,885,542.97257,222,752.51

6、母公司现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金137,166,922.15146,293,180.68
  收到的税费返还2,853,424.324,362,332.53
  收到其他与经营活动有关的现金1,412,963.134,615,599.48
经营活动现金流入小计141,433,309.60155,271,112.69
  购买商品、接受劳务支付的现金86,517,559.10119,777,890.61
  支付给职工以及为职工支付的现金20,524,333.8318,797,287.46
  支付的各项税费2,768,302.324,714,572.34
  支付其他与经营活动有关的现金6,601,630.204,564,929.75
经营活动现金流出小计116,411,825.45147,854,680.16
经营活动产生的现金流量净额25,021,484.157,416,432.53
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,015,430.00-7,200.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金9,376,000.00 
投资活动现金流入小计15,391,430.00-7,200.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,573,930.3952,447,510.39
  投资支付的现金 30,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计18,573,930.3982,447,510.39
投资活动产生的现金流量净额-3,182,500.39-82,454,710.39
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金  
  取得借款收到的现金  
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计0.000.00
  偿还债务支付的现金 29,700,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,429,890.34
  支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计0.0052,129,890.34
筹资活动产生的现金流量净额0.00-52,129,890.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响140,801.11-212,408.86

五、现金及现金等价物净增加额21,979,784.87-127,380,577.06
  加:期初现金及现金等价物余额207,920,622.03368,621,802.66
六、期末现金及现金等价物余额229,900,406.90241,241,225.60

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额68,000,000.00337,162,934.01  16,396,615.20 76,385,507.23-1,116,813.586,750,275.15503,578,518.01
  加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额68,000,000.00337,162,934.01  16,396,615.20 76,385,507.23-1,116,813.586,750,275.15503,578,518.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)40,800,000.00-40,800,000.00    18,752,596.311,529,549.05-9,312.7620,272,832.60
(一)净利润      18,752,596.31 -9,312.7618,743,283.55
(二)其他综合收益       1,529,549.05 1,529,549.05
上述(一)和(二)小计      18,752,596.311,529,549.05-9,312.7620,272,832.60
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配          
4.其他          
(五)所有者权益内部结转40,800,000.00-40,800,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)40,800,000.00-40,800,000.00        
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额108,800,000.00296,362,934.01  16,396,615.20 95,138,103.54412,735.476,740,962.39523,851,350.61

上年金额

单位: 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额68,000,000.00337,162,934.01  13,427,751.48 80,712,961.62590,854.326,770,734.81506,665,236.24
  加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
  加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额68,000,000.00337,162,934.01  13,427,751.48 80,712,961.62590,854.326,770,734.81506,665,236.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    2,968,863.72 -4,327,454.39-1,707,667.90-20,459.66-3,086,718.23
(一)净利润      38,081,409.33 -20,459.6638,060,949.67
(二)其他综合收益       -1,707,667.90 -1,707,667.90
上述(一)和(二)小计      38,081,409.33-1,707,667.90-20,459.6636,353,281.77
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配0.000.000.000.002,968,863.720.00-42,408,863.720.000.00-39,440,000.00
1.提取盈余公积    2,968,863.72 -2,968,863.72   
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -39,440,000.00  -39,440,000.00
4.其他          
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额68,000,000.00337,162,934.01  16,396,615.20 76,385,507.23-1,116,813.586,750,275.15503,578,518.01

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额68,000,000.00337,052,928.71  16,396,615.20 65,208,522.99486,658,066.90
  加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额68,000,000.00337,052,928.71  16,396,615.20 65,208,522.99486,658,066.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)40,800,000.00-40,800,000.00    15,746,456.8415,746,456.84
(一)净利润      15,746,456.8415,746,456.84
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      15,746,456.8415,746,456.84
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.提取盈余公积        
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配        
4.其他        
(五)所有者权益内部结转40,800,000.00-40,800,000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)40,800,000.00-40,800,000.00      
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额108,800,000.00296,252,928.71  16,396,615.20 80,954,979.83502,404,523.74

上年金额

单位: 元

项目上年金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额68,000,000.00337,052,928.71  13,427,751.48 77,928,749.51496,409,429.70
  加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额68,000,000.00337,052,928.71  13,427,751.48 77,928,749.51496,409,429.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    2,968,863.72 -12,720,226.52-9,751,362.80
(一)净利润      29,688,637.2029,688,637.20
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      29,688,637.2029,688,637.20
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配0.000.000.000.002,968,863.720.00-42,408,863.72-39,440,000.00
1.提取盈余公积    2,968,863.72 -2,968,863.72 
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      -39,440,000.00-39,440,000.00
4.其他        
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额68,000,000.00337,052,928.71  16,396,615.20 65,208,522.99486,658,066.90

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

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