(上接D37版)
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 143,644,695.81 | 147,246,385.38 |
其中:营业收入 | | 143,644,695.81 | 147,246,385.38 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 121,494,257.40 | 120,089,782.16 |
其中:营业成本 | | 104,977,411.46 | 101,994,471.91 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 810,132.64 | 874,223.46 |
销售费用 | | 3,291,897.30 | 2,475,334.56 |
管理费用 | | 16,205,076.89 | 15,137,222.00 |
财务费用 | | -2,908,703.67 | -1,889,034.89 |
资产减值损失 | | -881,557.22 | 1,497,565.12 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 22,150,438.41 | 27,156,603.22 |
加 :营业外收入 | | 54,805.80 | 1,698,828.00 |
减 :营业外支出 | | 265,440.98 | 158,002.31 |
其中:非流动资产处置损失 | | 20,007.23 | 7,966.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 21,939,803.23 | 28,697,428.91 |
减:所得税费用 | | 3,196,519.68 | 3,427,653.09 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 18,743,283.55 | 25,269,775.82 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 18,752,596.31 | 25,272,005.01 |
少数股东损益 | | -9,312.76 | -2,229.19 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.17 | 0.23 |
(二)稀释每股收益 | | 0.17 | 0.23 |
七、其他综合收益 | | 1,529,549.05 | -307,923.55 |
八、综合收益总额 | | 20,272,832.60 | 24,961,852.27 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 20,282,145.36 | 24,964,081.46 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -9,312.76 | -2,229.19 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:叶云宙 主管会计工作负责人:李玉红 会计机构负责人:朱婷
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 112,999,632.30 | 150,200,887.87 |
减:营业成本 | | 82,828,250.03 | 112,784,244.65 |
营业税金及附加 | | 720,219.04 | 708,446.38 |
销售费用 | | 2,933,418.00 | 2,217,885.41 |
管理费用 | | 11,110,102.39 | 13,094,757.76 |
财务费用 | | -3,067,259.42 | -2,048,468.40 |
资产减值损失 | | -415,639.65 | 1,497,565.12 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 18,890,541.91 | 21,946,456.95 |
加:营业外收入 | | 32,270.40 | 1,417,000.00 |
减:营业外支出 | | 221,472.55 | 157,966.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | 19,648.48 | 7,966.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 18,701,339.76 | 23,205,490.95 |
减:所得税费用 | | 2,954,882.92 | 3,385,666.90 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 15,746,456.84 | 19,819,824.05 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.14 | 0.18 |
(二)稀释每股收益 | | 0.14 | 0.18 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 15,746,456.84 | 19,819,824.05 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,610,413.90 | 164,712,369.08 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 2,853,424.32 | 4,362,332.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,547,886.81 | 5,085,570.02 |
经营活动现金流入小计 | 170,011,725.03 | 174,160,271.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,522,497.72 | 138,266,835.08 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,544,076.72 | 22,930,261.34 |
支付的各项税费 | 3,598,924.92 | 4,938,261.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,016,252.14 | 5,985,270.28 |
经营活动现金流出小计 | 143,681,751.50 | 172,120,628.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,329,973.53 | 2,039,643.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,015,430.00 | -7,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 9,376,000.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 15,391,430.00 | -7,200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,897,510.63 | 68,656,720.87 |
投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 22,897,510.63 | 68,656,720.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,506,080.63 | -68,663,920.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | 29,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 22,429,890.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 51,929,890.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -51,929,890.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 129,331.24 | -278,980.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,953,224.14 | -118,833,148.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 227,932,318.83 | 376,055,900.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 246,885,542.97 | 257,222,752.51 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,166,922.15 | 146,293,180.68 |
收到的税费返还 | 2,853,424.32 | 4,362,332.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,412,963.13 | 4,615,599.48 |
经营活动现金流入小计 | 141,433,309.60 | 155,271,112.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,517,559.10 | 119,777,890.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,524,333.83 | 18,797,287.46 |
支付的各项税费 | 2,768,302.32 | 4,714,572.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,601,630.20 | 4,564,929.75 |
经营活动现金流出小计 | 116,411,825.45 | 147,854,680.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,021,484.15 | 7,416,432.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,015,430.00 | -7,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 9,376,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 15,391,430.00 | -7,200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,573,930.39 | 52,447,510.39 |
投资支付的现金 | | 30,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 18,573,930.39 | 82,447,510.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,182,500.39 | -82,454,710.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | | 29,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 22,429,890.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 52,129,890.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -52,129,890.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140,801.11 | -212,408.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,979,784.87 | -127,380,577.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 207,920,622.03 | 368,621,802.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 229,900,406.90 | 241,241,225.60 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 68,000,000.00 | 337,162,934.01 | | | 16,396,615.20 | | 76,385,507.23 | -1,116,813.58 | 6,750,275.15 | 503,578,518.01 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 68,000,000.00 | 337,162,934.01 | | | 16,396,615.20 | | 76,385,507.23 | -1,116,813.58 | 6,750,275.15 | 503,578,518.01 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 40,800,000.00 | -40,800,000.00 | | | | | 18,752,596.31 | 1,529,549.05 | -9,312.76 | 20,272,832.60 |
(一)净利润 | | | | | | | 18,752,596.31 | | -9,312.76 | 18,743,283.55 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 1,529,549.05 | | 1,529,549.05 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 18,752,596.31 | 1,529,549.05 | -9,312.76 | 20,272,832.60 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 40,800,000.00 | -40,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 40,800,000.00 | -40,800,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 108,800,000.00 | 296,362,934.01 | | | 16,396,615.20 | | 95,138,103.54 | 412,735.47 | 6,740,962.39 | 523,851,350.61 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 68,000,000.00 | 337,162,934.01 | | | 13,427,751.48 | | 80,712,961.62 | 590,854.32 | 6,770,734.81 | 506,665,236.24 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 68,000,000.00 | 337,162,934.01 | | | 13,427,751.48 | | 80,712,961.62 | 590,854.32 | 6,770,734.81 | 506,665,236.24 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 2,968,863.72 | | -4,327,454.39 | -1,707,667.90 | -20,459.66 | -3,086,718.23 |
(一)净利润 | | | | | | | 38,081,409.33 | | -20,459.66 | 38,060,949.67 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -1,707,667.90 | | -1,707,667.90 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 38,081,409.33 | -1,707,667.90 | -20,459.66 | 36,353,281.77 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,968,863.72 | 0.00 | -42,408,863.72 | 0.00 | 0.00 | -39,440,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,968,863.72 | | -2,968,863.72 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -39,440,000.00 | | | -39,440,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 68,000,000.00 | 337,162,934.01 | | | 16,396,615.20 | | 76,385,507.23 | -1,116,813.58 | 6,750,275.15 | 503,578,518.01 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 68,000,000.00 | 337,052,928.71 | | | 16,396,615.20 | | 65,208,522.99 | 486,658,066.90 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 68,000,000.00 | 337,052,928.71 | | | 16,396,615.20 | | 65,208,522.99 | 486,658,066.90 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 40,800,000.00 | -40,800,000.00 | | | | | 15,746,456.84 | 15,746,456.84 |
(一)净利润 | | | | | | | 15,746,456.84 | 15,746,456.84 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 15,746,456.84 | 15,746,456.84 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 40,800,000.00 | -40,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 40,800,000.00 | -40,800,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 108,800,000.00 | 296,252,928.71 | | | 16,396,615.20 | | 80,954,979.83 | 502,404,523.74 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 68,000,000.00 | 337,052,928.71 | | | 13,427,751.48 | | 77,928,749.51 | 496,409,429.70 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 68,000,000.00 | 337,052,928.71 | | | 13,427,751.48 | | 77,928,749.51 | 496,409,429.70 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 2,968,863.72 | | -12,720,226.52 | -9,751,362.80 |
(一)净利润 | | | | | | | 29,688,637.20 | 29,688,637.20 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 29,688,637.20 | 29,688,637.20 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,968,863.72 | 0.00 | -42,408,863.72 | -39,440,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,968,863.72 | | -2,968,863.72 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -39,440,000.00 | -39,440,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 68,000,000.00 | 337,052,928.71 | | | 16,396,615.20 | | 65,208,522.99 | 486,658,066.90 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注