（上接D33版）
５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
６、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | －１２８，０００．００ | １６２，０００．００ |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | －３２，０００．００ | ４０，５００．００ |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | －９６，０００．００ | １２１，５００．００ |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | －９６，０００．００ | １２１，５００．００ |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０１月１７日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司发布《公司关于分红情况说明》公告的原因 |
| ２０１２年０２月０９日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司非公开发行项目的进展情况及经营情况，询问公司大股东是否有减持意向 |
| ２０１２年０２月１６日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司非公开发行项目进展及募投项目未来收益 |
| ２０１２年０２月２８日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司公告中关于拟解除托管经营浙江物产国际贸易有限公司下属贵州亚冶铁合金有限责任公司、贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司的相关内容 |
| ２０１２年０３月０１日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司非公开发行进展情况及公司业绩情况 |
| ２０１２年０３月１３日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司临时股东大会审议内容以及公司为何没有公告业绩预告 |
| ２０１２年０３月１５日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司非公开发行进程，公司２０１１年利润分配计划 |
| ２０１２年０３月２６日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司非公开发行进程、公司大股东是否参与认购，以及公司目前经营情况、行业运行情况及公司大股东情况 |
| ２０１２年０４月０５日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司领导是否持有公司原始股，公司控股股东是否有转让所持股份意向 |
| ２０１２年０４月１１日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司电子商务业务发展情况，公司非公开发行进展情况 |
| ２０１２年０４月１７日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 行业研究员 | 公司目前的业务经营发展情况，公司资产情况，公司未来的发展战略、发展重点如何，公司对中西部地区业务发展的考虑 |
| ２０１２年０４月１９日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司大股东的背景，公司目前主营业务 |
| ２０１２年０５月０７日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 行业研究员 | 公司的非公开发行进程，大股东是否有其他措施支持公司的非公开发行，公司目前汽车板块的发展情况 |
| ２０１２年０５月０８日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司是否放弃非公开发行 |
| ２０１２年０５月１０日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司非公开发行项目进程，公司下属酒店资产处置情况 |
| ２０１２年０５月１５日 | 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 行业研究员 | 公司毛利率较低的原因，公司未来发展方向，电子商务及物流基地发展情况，公司汽车板块发展情况，公司非公开发行进展情况 |
| ２０１２年０５月１７日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司非公开发行项目进展 |
| ２０１２年０５月２２日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 铁路运费上涨对公司的影响 |
| ２０１２年０５月２４日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司非公开发行项目进展及公司二季度业绩 |
| ２０１２年０６月１４日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司公告投资矿业的情况 |
| ２０１２年０６月２６日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司非公开发行项目进展，中拓锰业未来投资方向 |
| ２０１２年０６月２８日 | 互动平台 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司非公开发行项目进展，何时召开股东大会审议关于更名和增资中拓矿业的事项，建议公司投资新疆的矿产项目 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
合并资产负债表
编制单位：南方建材股份有限公司 单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五（一） | ９７１，４５４，８５１．８３ | ７１３，５５５，８２３．０３ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 五（二） | ５，６９１，０００．００ | １，８９０，４５０．００ |
| 应收票据 | 五（三） | １１５，９０５，５５６．５５ | １５０，７９６，３９８．５３ |
| 应收账款 | 五（四） | ４８３，６３７，３７３．４１ | ２６２，１１４，３５９．６７ |
| 预付款项 | 五（六） | １，５０３，４７０，４３３．１６ | １，０９２，１７２，８０１．５４ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 五（五） | １０８，１１１，７５６．４６ | ３７，４７３，５２４．１７ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五（七） | １，５２９，８６２，０７７．８６ | １，１５７，９０９，３５５．８１ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ４，７１８，１３３，０４９．２７ | ３，４１５，９１２，７１２．７５ |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 五（八） | ２，７４８，０００．００ | ２，８７６，０００．００ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 五（十） | １８，３２１，８９０．１４ | １７，６２７，４２６．７０ |
| 投资性房地产 | 五（十一） | ４０，５００，２２９．９６ | ４１，１０５，４２５．８３ |
| 固定资产 | 五（十二） | １４５，４８８，８８０．５１ | ４２１，７６７，５７６．３６ |
| 在建工程 | 五（十三） | ６，８９５，４１４．８７ | ３，８７４，０４３．３４ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五（十四） | ８２，９９４，４０７．１５ | ８３，０１０，５０２．０７ |
| 开发支出 | 五（十四） | ４，３５３，７６３．９０ | ２，８０４，８１８．８３ |
| 商誉 | 五（十五） | ４，５８２，１３３．００ | ４，５８２，１３３．００ |
| 长期待摊费用 | 五（十六） | ６，０５２，７８６．５０ | １４，３４４，２９９．７１ |
| 递延所得税资产 | 五（十七） | １５，１９２，８６８．３５ | １２，６５６，６６１．３１ |
| 其他非流动资产 | 五（十九） | ２９３，３８８，７３０．６２ | ２８３，９５３，２３６．０２ |
| 非流动资产合计 | | ６２０，５１９，１０５．００ | ８８８，６０２，１２３．１７ |
| 资产总计 | | ５，３３８，６５２，１５４．２７ | ４，３０４，５１４，８３５．９２ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五（二十） | ６１９，８６６，６９６．９２ | ６８５，０７９，２６２．８９ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | 五（二十一） | ２，４６６，９３９，５６９．８０ | １，５６４，０４１，７４２．８８ |
| 应付账款 | 五（二十二） | ３６１，０３９，２５４．４７ | ２３７，０６２，２１９．５１ |
| 预收款项 | 五（二十三） | ２９８，５７３，５４４．６７ | １８４，４４４，１２７．１７ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五（二十四） | １２，７２７，３９０．７０ | ２９，８６６，０１０．３１ |
| 应交税费 | 五（二十五） | －３３，５８６，３９６．２４ | ３０，４９４，４４４．９５ |
| 应付利息 | 五（二十六） | １，６１７，２３６．４４ | ９８９，８０５．５４ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 五（二十七） | ２１２，２４９，６６０．５５ | １９４，２６４，５４３．２８ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ３，９３９，４２６，９５７．３１ | ２，９２６，２４２，１５６．５３ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | 五（二十八） | １，０００，０００．００ | １，０００，０００．００ |
| 递延所得税负债 | 五（十七） | ２１４，５００．００ | ３５０，５３５．００ |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | １，２１４，５００．００ | １，３５０，５３５．００ |
| 负债合计 | | ３，９４０，６４１，４５７．３１ | ２，９２７，５９２，６９１．５３ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 五（二十九） | ３３０，６０５，８０２．００ | ３３０，６０５，８０２．００ |
| 资本公积 | 五（三十） | ４９８，２２２，７８３．４９ | ４９８，３１８，７８３．４９ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五（三十一） | ２５，２５９，４６４．１０ | ２４，５８８，３９３．５６ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五（三十二） | １５３，０４５，８９７．３８ | １２６，５１３，６６６．１６ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | １，００７，１３３，９４６．９７ | ９８０，０２６，６４５．２１ |
| 少数股东权益 | | ３９０，８７６，７４９．９９ | ３９６，８９５，４９９．１８ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，３９８，０１０，６９６．９６ | １，３７６，９２２，１４４．３９ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ５，３３８，６５２，１５４．２７ | ４，３０４，５１４，８３５．９２ |
法定代表人：袁仁军 主管会计工作负责人：张端清 会计机构负责人：陈时英
母公司资产负债表
编制单位：南方建材股份有限公司 单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ３５３，６４２，７６９．２９ | ２９４，０３９，１１５．３３ |
| 交易性金融资产 | | ３，２５２，０００．００ | |
| 应收票据 | | ８，４２２，５００．００ | １１２，２７８，２７０．８０ |
| 应收账款 | 十一（一） | １２９，１０２，７７９．４７ | ７５，２７７，６５８．６３ |
| 预付款项 | | ７８０，５１１，９５５．２８ | ６１６，８２３，４５５．７９ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 十一（二） | ３７０，９２８，１１９．９９ | ３８３，６６９，９５５．８１ |
| 存货 | | ５２１，５０３，０３５．７８ | ５１４，７６７，６０４．２８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ２，１６７，３６３，１５９．８１ | １，９９６，８５６，０６０．６４ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | ２，７４８，０００．００ | ２，８７６，０００．００ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十一（三） | ８９８，５３０，１５８．６４ | ８６９，８３５，６９５．２０ |
| 投资性房地产 | | ４０，５００，２２９．９６ | ４１，１０５，４２５．８３ |
| 固定资产 | | ２７，８５１，９２８．５０ | ２８，４７４，０７６．７８ |
| 在建工程 | | １９０，２２２．７５ | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ３４，２７４，７０２．２３ | ３３，５９５，０６９．３０ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | １，５６１，９６７．３６ | ２３６，８１８．８４ |
| 递延所得税资产 | | ４，５７３，８９１．４４ | ５，７３１，２７６．５７ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １，０１０，２３１，１００．８８ | ９８１，８５４，３６２．５２ |
| 资产总计 | | ３，１７７，５９４，２６０．６９ | ２，９７８，７１０，４２３．１６ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ５５９，８６６，６９６．９２ | ５３３，５４８，３３３．６７ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ６７０，４９０，２８０．５０ | ４６８，７６１，１９４．３０ |
| 应付账款 | | １４９，５０４，６９２．８６ | ７１８，５３６，４０９．４８ |
| 预收款项 | | ２３２，４４４，３２６．０１ | ９７，７２３，８３５．４８ |
| 应付职工薪酬 | | ６，２３４，００１．６３ | １８，５９２，７３４．２９ |
| 应交税费 | | －１２，０４６，２０９．７３ | １７，３１３，２７８．６１ |
| 应付利息 | | １，６０３，４１５．９４ | ８３０，８６３．２６ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ６５８，３２３，８９９．１４ | ２１８，８１３，３２２．０６ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ２，２６６，４２１，１０３．２７ | ２，０７４，１１９，９７１．１５ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | １，０００，０００．００ | １，０００，０００．００ |
| 递延所得税负债 | | ２１４，５００．００ | ２４６，５００．００ |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | １，２１４，５００．００ | １，２４６，５００．００ |
| 负债合计 | | ２，２６７，６３５，６０３．２７ | ２，０７５，３６６，４７１．１５ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ３３０，６０５，８０２．００ | ３３０，６０５，８０２．００ |
| 资本公积 | | ４９７，４９５，３９４．２５ | ４９７，５９１，３９４．２５ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ２５，２５９，４６４．１０ | ２４，５８８，３９３．５６ |
| 未分配利润 | | ５６，５９７，９９７．０７ | ５０，５５８，３６２．２０ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ９０９，９５８，６５７．４２ | ９０３，３４３，９５２．０１ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ３，１７７，５９４，２６０．６９ | ２，９７８，７１０，４２３．１６ |
法定代表人：袁仁军 主管会计工作负责人：张端清 会计机构负责人：陈时英
合并利润表
编制单位：南方建材股份有限公司 单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １０，９９０，９２９，８５１．９０ | １１，１０７，１５３，９４６．０５ |
| 其中：营业收入 | 五（三十三） | １０，９９０，９２９，８５１．９０ | １１，１０７，１５３，９４６．０５ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １０，９８１，４３９，６６０．３９ | １１，１０１，７８７，４６９．３４ |
| 其中：营业成本 | 五（三十三） | １０，７８６，２３２，０３９．３０ | １０，９３７，８２３，６０５．５６ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | 五（三十四） | ３，９１４，７５７．４２ | ４，０９２，６０３．９９ |
| 销售费用 | 五（三十五） | ３６，１８６，２５６．２７ | ２４，１９１，０１８．７０ |
| 管理费用 | 五（三十六） | １１５，４３６，３５２．８９ | ８３，２９３，２７１．５６ |
| 财务费用 | 五（三十七） | ３６，９３０，５３０．６２ | ４６，５０７，６５９．０２ |
| 资产减值损失 | 五（三十八） | ２，７３９，７２３．８９ | ５，８７９，３１０．５１ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 五（三十九） | －２，１９０，２００．００ | ３，３０３，１７０．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五（四十） | －８３７，８０８．０４ | ３１，３０２，１１７．１２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ６９４，４６３．４４ | １，４８８，３４７．１２ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ６，４６２，１８３．４７ | ３９，９７１，７６３．８３ |
| 加 ：营业外收入 | 五（四十一） | ３２，６８９，３６０．７４ | ２２，３８８，８５０．０９ |
| 减 ：营业外支出 | 五（四十二） | ４８８，８８７．１８ | ２，００７，９３６．０２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ８３，８１８．７５ | １７２，１１９．６０ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３８，６６２，６５７．０３ | ６０，３５２，６７７．９０ |
| 减：所得税费用 | 五（四十三） | ７，８３１，３２６．３６ | １７，０７１，１６５．８５ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３０，８３１，３３０．６７ | ４３，２８１，５１２．０５ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | ０．００ | ０．００ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ２７，２０３，３０１．７６ | ３５，９２７，９４４．２８ |
| 少数股东损益 | | ３，６２８，０２８．９１ | ７，３５３，５６７．７７ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | 五（四十四） | ０．０８ | ０．１１ |
| （二）稀释每股收益 | 五（四十四） | ０．０８ | ０．１１ |
| 七、其他综合收益 | 五（四十五） | －９６，０００．００ | １２１，５００．００ |
| 八、综合收益总额 | | ３０，７３５，３３０．６７ | ４３，４０３，０１２．０５ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ２７，１０７，３０１．７６ | ３６，０４９，４４４．２８ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ３，６２８，０２８．９１ | ７，３５３，５６７．７７ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
法定代表人：袁仁军 主管会计工作负责人：张端清 会计机构负责人：陈时英
母公司利润表
编制单位：南方建材股份有限公司 单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十一（四） | ５，９３２，６０２，８０５．１５ | ５，９９１，８４６，６８５．０３ |
| 减：营业成本 | 十一（四） | ５，８５４，７１１，８０８．４８ | ５，９３２，８４１，８００．０７ |
| 营业税金及附加 | | ２５７，３４９．１８ | １，２５０，４２６．１８ |
| 销售费用 | | １３，８９１，３２３．４５ | １３，０１４，０７６．９５ |
| 管理费用 | | ３０，０３０，８３８．２６ | ２３，９２３，４４３．１７ |
| 财务费用 | | ３０，６５０，３２６．８８ | ３５，９８０，５２３．３４ |
| 资产减值损失 | | １，６０４，４５９．４６ | ２，４５４，４８９．４８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | －１，０１６，０００．００ | ６３２，８００．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十一（五） | ６，８５７，３３５．３２ | ３１，１６７，２９３．０１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ６９４，４６３．４４ | １，４８８，３４７．１２ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ７，２９８，０３４．７６ | １４，１８２，０１８．８５ |
| 加：营业外收入 | | ５９０，２７６．２７ | ２２，０２９，９７０．６７ |
| 减：营业外支出 | | ２０，２２０．４９ | １，２８３，８４６．９６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １９，７３０．７９ | ４，５６６．５９ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ７，８６８，０９０．５４ | ３４，９２８，１４２．５６ |
| 减：所得税费用 | | １，１５７，３８５．１３ | ２，１７４，４６６．１７ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ６，７１０，７０５．４１ | ３２，７５３，６７６．３９ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．０２ | ０．１０ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．０２ | ０．１０ |
| 六、其他综合收益 | | －９６，０００．００ | １２１，５００．００ |
| 七、综合收益总额 | | ６，６１４，７０５．４１ | ３２，８７５，１７６．３９ |
法定代表人：袁仁军 主管会计工作负责人：张端清 会计机构负责人：陈时英
合并现金流量表
编制单位：南方建材股份有限公司 单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １１，２４３，３１６，３５９．５８ | ９，８１６，７１９，５７１．６０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ４２，７７０，６３１．６３ | １５１，１５３，４８５．８６ |
| 经营活动现金流入小计 | １１，２８６，０８６，９９１．２１ | ９，９６７，８７３，０５７．４６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １０，８４４，４０１，５９４．５６ | ９，５１３，５１４，９１３．６２ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ９０，０２２，８８６．１４ | ６４，８１６，５６７．８６ |
| 支付的各项税费 | ６８，１２７，８６５．９０ | ５２，６６３，１９１．７０ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ４０９，１４５，２０６．２１ | ４２６，４１９，７８９．７７ |
| 经营活动现金流出小计 | １１，４１１，６９７，５５２．８１ | １０，０５７，４１４，４６２．９５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１２５，６１０，５６１．６０ | －８９，５４１，４０５．４９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | ３８，１５８，７０５．１４ | １７１，３３６，７９６．１８ |
| 取得投资收益所收到的现金 | ４０，０００．００ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ２９８，４１６，６２１．４７ | ５５，０５４，５３９．８３ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | １１，８８０，７２１．３８ | １２，５９４，３８７．１３ |
| 投资活动现金流入小计 | ３４８，４９６，０４７．９９ | ２３８，９８５，７２３．１４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２１，４４８，４８４．６２ | ７０，５８３，８８５．４７ |
| 投资支付的现金 | ４１，４１０，７０４．７０ | １０６，４５６，３２６．８１ |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | １５，２３６，３６３．１６ | １５，５７４，７２５．７０ |
| 投资活动现金流出小计 | ７８，０９５，５５２．４８ | １９２，６１４，９３７．９８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ２７０，４００，４９５．５１ | ４６，３７０，７８５．１６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | １３，１００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | １３，１００，０００．００ |
| 取得借款收到的现金 | １，００７，６１７，４８６．９２ | ８３２，１４０，６２３．１２ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １，００７，６１７，４８６．９２ | ８４５，２４０，６２３．１２ |
| 偿还债务支付的现金 | １，０６８，１８７，１６７．７０ | ６８７，９４１，４９１．８７ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ５４，７３６，８２０．９３ | ５１，６６９，９５１．２９ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ９，６４６，７７８．１０ | １０，８２７，６３６．６８ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ３，４９１，０３０．９１ |
| 筹资活动现金流出小计 | １，１２２，９２３，９８８．６３ | ７４３，１０２，４７４．０７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１１５，３０６，５０１．７１ | １０２，１３８，１４９．０５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | １，５９４，４２９．８４ | ４，２２２，４６４．３０ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ３１，０７７，８６２．０４ | ６３，１８９，９９３．０２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １８８，０９９，９６７．８３ | １８０，０３８，０６９．２７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２１９，１７７，８２９．８７ | ２４３，２２８，０６２．２９ |
法定代表人：袁仁军 主管会计工作负责人：张端清 会计机构负责人：陈时英
母公司现金流量表
编制单位：南方建材股份有限公司 单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ５，２６４，７５２，１０１．１９ | ４，８２５，５６８，９８５．２２ |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ３０４，０３１，９７０．８４ | ８０，９５１，２５０．３２ |
| 经营活动现金流入小计 | ５，５６８，７８４，０７２．０３ | ４，９０６，５２０，２３５．５４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ５，３３８，４３３，６５５．０２ | ４，８７６，９５９，７１２．７１ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２７，４４１，５８９．９９ | ２２，６５９，４１９．２９ |
| 支付的各项税费 | １４，１０６，５４９．９７ | １０，５９８，３２１．４７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １２８，１１６，１８９．５７ | ７０，２３４，８７０．９５ |
| 经营活动现金流出小计 | ５，５０８，０９７，９８４．５５ | ４，９８０，４５２，３２４．４２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６０，６８６，０８７．４８ | －７３，９３２，０８８．８８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | １９，６３９，４０９．３９ | ９２，７３４，６７６．８７ |
| 取得投资收益所收到的现金 | ４，７５４，２３５．３３ | １１，４８６，０６６．１６ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ４００．００ | ５３，８４３，０４１．４２ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ２４，３９４，０４４．７２ | １５８，０６３，７８４．４５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４，１９１，５０９．７０ | ９，９６４，３５５．４５ |
| 投资支付的现金 | ２２，５４０，８５４．３３ | ５５，８３８，２７２．１４ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ２８，０００，０００．００ | ４５，３３０，０００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ５４，７３２，３６４．０３ | １１１，１３２，６２７．５９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３０，３３８，３１９．３１ | ４６，９３１，１５６．８６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ８６２，７８４，６５２．９７ | ６８８，３０７，９０７．５２ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ８６２，７８４，６５２．９７ | ６８８，３０７，９０７．５２ |
| 偿还债务支付的现金 | ８３４，８８５，２６２．９７ | ６２２，７２６，５３５．７０ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３２，９８７，６６５．４５ | ３６，７７０，７６４．７６ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ３，４９１，０３０．９１ |
| 筹资活动现金流出小计 | ８６７，８７２，９２８．４２ | ６６２，９８８，３３１．３７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －５，０８８，２７５．４５ | ２５，３１９，５７６．１５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | １，５９４，４２９．８４ | ３，７２８，５６４．００ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ２６，８５３，９２２．５６ | ２，０４７，２０８．１３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １０５，７２９，４５２．４８ | ８６，５００，６３１．８３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １３２，５８３，３７５．０４ | ８８，５４７，８３９．９６ |
法定代表人：袁仁军 主管会计工作负责人：张端清 会计机构负责人：陈时英
合并所有者权益变动表
编制单位：南方建材股份有限公司 单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３３０，６０５，８０２．００ | ４９８，３１８，７８３．４９ | | | ２４，５８８，３９３．５６ | | １２６，５１３，６６６．１６ | | ３９６，８９５，４９９．１８ | １，３７６，９２２，１４４．３９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３３０，６０５，８０２．００ | ４９８，３１８，７８３．４９ | | | ２４，５８８，３９３．５６ | | １２６，５１３，６６６．１６ | | ３９６，８９５，４９９．１８ | １，３７６，９２２，１４４．３９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －９６，０００．００ | | | ６７１，０７０．５４ | | ２６，５３２，２３１．２２ | | －６，０１８，７４９．１９ | ２１，０８８，５５２．５７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２７，２０３，３０１．７６ | | ３，６２８，０２８．９１ | ３０，８３１，３３０．６７ |
| （二）其他综合收益 | | －９６，０００．００ | | | | | | | | －９６，０００．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －９６，０００．００ | | | | | ２７，２０３，３０１．７６ | | ３，６２８，０２８．９１ | ３０，７３５，３３０．６７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ６７１，０７０．５４ | | －６７１，０７０．５４ | | －９，６４６，７７８．１０ | －９，６４６，７７８．１０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ６７１，０７０．５４ | | －６７１，０７０．５４ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | －９，６４６，７７８．１０ | －９，６４６，７７８．１０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３３０，６０５，８０２．００ | ４９８，２２２，７８３．４９ | | | ２５，２５９，４６４．１０ | | １５３，０４５，８９７．３８ | | ３９０，８７６，７４９．９９ | １，３９８，０１０，６９６．９６ |
法定代表人：袁仁军 主管会计工作负责人：张端清 会计机构负责人：陈时英
编制单位：南方建材股份有限公司 单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３３０，６０５，８０２．００ | ４９８，６３５，４１７．５３ | | | ２０，２３４，２１１．０５ | | ５６，６７４，０１０．３８ | | ２２８，０３３，８４７．０１ | １，１３４，１８３，２８７．９７ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３３０，６０５，８０２．００ | ４９８，６３５，４１７．５３ | | | ２０，２３４，２１１．０５ | | ５６，６７４，０１０．３８ | | ２２８，０３３，８４７．０１ | １，１３４，１８３，２８７．９７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －３１６，６３４．０４ | | | ４，３５４，１８２．５１ | | ６９，８３９，６５５．７８ | | １６８，８６１，６５２．１７ | ２４２，７３８，８５６．４２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７４，１９３，８３８．２９ | | １０，７０５，００１．８１ | ８４，８９８，８４０．１０ |
| （二）其他综合收益 | | －８９８，５００．００ | | | | | | | | －８９８，５００．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －８９８，５００．００ | | | | | ７４，１９３，８３８．２９ | | １０，７０５，００１．８１ | ８４，０００，３４０．１０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ５８１，８６５．９６ | | | | | | | １７０，３９６，２１０．７１ | １７０，９７８，０７６．６７ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | １４５，６４５，０３０．８０ | １４５，６４５，０３０．８０ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ５８１，８６５．９６ | | | | | | | ２４，７５１，１７９．９１ | ２５，３３３，０４５．８７ |
| （四）利润分配 | | | | | ４，３５４，１８２．５１ | | －４，３５４，１８２．５１ | | －１１，６４４，５９１．１５ | －１１，６４４，５９１．１５ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ４，３５４，１８２．５１ | | －４，３５４，１８２．５１ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | －１１，６４４，５９１．１５ | －１１，６４４，５９１．１５ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | －５９４，９６９．２０ | －５９４，９６９．２０ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | －５９４，９６９．２０ | －５９４，９６９．２０ |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３３０，６０５，８０２．００ | ４９８，３１８，７８３．４９ | | | ２４，５８８，３９３．５６ | | １２６，５１３，６６６．１６ | | ３９６，８９５，４９９．１８ | １，３７６，９２２，１４４．３９ |
法定代表人：袁仁军 主管会计工作负责人：张端清 会计机构负责人：陈时英
母公司所有者权益变动表
编制单位：南方建材股份有限公司 单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３３０，６０５，８０２．００ | ４９７，５９１，３９４．２５ | | | ２４，５８８，３９３．５６ | | ５０，５５８，３６２．２０ | ９０３，３４３，９５２．０１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３３０，６０５，８０２．００ | ４９７，５９１，３９４．２５ | | | ２４，５８８，３９３．５６ | | ５０，５５８，３６２．２０ | ９０３，３４３，９５２．０１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －９６，０００．００ | | | ６７１，０７０．５４ | | ６，０３９，６３４．８７ | ６，６１４，７０５．４１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６，７１０，７０５．４１ | ６，７１０，７０５．４１ |
| （二）其他综合收益 | | －９６，０００．００ | | | | | | －９６，０００．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －９６，０００．００ | | | | | ６，７１０，７０５．４１ | ６，６１４，７０５．４１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ６７１，０７０．５４ | | －６７１，０７０．５４ | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ６７１，０７０．５４ | | －６７１，０７０．５４ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３３０，６０５，８０２．００ | ４９７，４９５，３９４．２５ | | | ２５，２５９，４６４．１０ | | ５６，５９７，９９７．０７ | ９０９，９５８，６５７．４２ |
法定代表人：袁仁军 主管会计工作负责人：张端清 会计机构负责人：陈时英
编制单位：南方建材股份有限公司 单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３３０，６０５，８０２．００ | ４９８，４８９，８９４．２５ | | | ２０，２３４，２１１．０５ | | １１，３７０，７１９．６６ | ８６０，７００，６２６．９６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３３０，６０５，８０２．００ | ４９８，４８９，８９４．２５ | | | ２０，２３４，２１１．０５ | | １１，３７０，７１９．６６ | ８６０，７００，６２６．９６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －８９８，５００．００ | | | | | ３９，１８７，６４２．５４ | ４２，６４３，３２５．０５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４３，５４１，８２５．０５ | ４８，９４８，５０６．８６ |
| （二）其他综合收益 | | －８９８，５００．００ | | | | | | －８９８，５００．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －８９８，５００．００ | | | | | ４３，５４１，８２５．０５ | ４２，６４３，３２５．０５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ４，３５４，１８２．５１ | | －４，３５４，１８２．５１ | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ４，３５４，１８２．５１ | | －４，３５４，１８２．５１ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３３０，６０５，８０２．００ | ４９７，５９１，３９４．２５ | | | ２４，５８８，３９３．５６ | | ５０，５５８，３６２．２０ | ９０３，３４３，９５２．０１ |
法定代表人：袁仁军 主管会计工作负责人：张端清 会计机构负责人：陈时英
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
本期与期初相比新增合并单位１家，系通过投资设立方式取得：
本期，本公司独资设立湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司，于２０１２年３月３１日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为４３０１２１００００５６１７６的企业法人营业执照。该公司注册资本为６００万元，本公司出资６００万元，占其注册资本的１００％。拥有其实质的控制权，故自该公司成立之日，将其纳入合并财务报表范围内。
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
< 上一期 下一期 >