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江苏银河电子股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-15 来源:证券时报网 作者:

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、2012年半年度报告及摘要经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。除董事庞绍熙先生因工作原因委托顾革新先生出席外,其他董事均亲自出席了审议本次半年报及其摘要的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

4、公司负责人吴建明、主管会计工作负责人徐敏及会计机构负责人(会计主管人员) 潘莹声明:保证2012年半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称银河电子
A股代码002519
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名庞鹰吴刚
联系地址江苏省张家港市塘桥镇南环路188号江苏省张家港市塘桥镇南环路188号
电话0512-584491380512-58449198
传真0512-584492670512-58449267
电子信箱yhdm@yinhe.comlaw@yinhe.com

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)1,360,125,061.171,350,584,833.650.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,031,647,167.361,038,516,555.60-0.66%
股本(股)140,800,000.00140,800,000.000%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)7.337.38-0.68%
资产负债率(%)24.15%23.11%1.04%
 报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)531,346,802.81492,004,282.708%
营业利润(元)53,587,272.0247,446,463.4112.94%
利润总额(元)55,334,186.5250,111,841.3010.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)46,346,811.7643,842,357.705.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)45,290,253.4641,714,618.698.57%
基本每股收益(元/股)0.330.316.45%
稀释每股收益(元/股)0.330.316.45%
加权平均净资产收益率(%)4.4%4.37%0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.3%4.15%0.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)70,849,290.15-128,027,061.82155.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.50-0.91154.95%

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目年初到报告期末金额(元)说明
非流动资产处置损益56,230.74 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,309,159.00 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-118,885.50 
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
少数股东权益影响额  
所得税影响额-189,945.94 
   
合计1,056,558.30--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数11,680.00
前十名股东持股情况
股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数(股)持有有限售条件股份数量(股)质押或冻结情况
股份状态数量
银河电子集团投资有限公司境内非国有法人46.59%65,600,000.0065,600,000.00 0.00
庞绍熙境内自然人3.98%5,600,612.005,600,612.00 0.00
吴建明境内自然人1.85%2,600,000.002,600,000.00 0.00
尹永祥境内自然人1.49%2,101,172.002,101,172.00 0.00
庞可伟境内自然人1.49%2,101,172.002,101,172.00 0.00
周黎霞境内自然人1.39%1,950,390.001,950,390.00 0.00
艾祥林境内自然人1.28%1,804,540.001,804,540.00 0.00
庞鹰境内自然人1.25%1,760,000.001,760,000.00 0.00
顾卫东境内自然人1.22%1,712,324.001,712,324.00 0.00
曹飞境内自然人1.12%1,581,466.001,581,466.00 0.00
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量(股)股份种类及数量
种类数量(股)
高明明584,577.00A股584,577.00
孙燕500,115.00A股500,115.00
广东明珠物流配送有限公司500,000.00A股500,000.00
徐蓉458,428.00A股458,428.00
高天峰390,800.00A股390,800.00
杨海余369,900.00A股369,900.00
盛宗泉264,500.00A股264,500.00
潘燕生245,289.00A股245,289.00
刘伯新240,000.00A股240,000.00
林增红205,109.00A股205,109.00
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明前10名股东中:庞绍熙与庞可伟、庞鹰为叔侄(女)关系,除此以外股东之间无其他任何关联关系;庞绍熙、吴建明、庞可伟、周黎霞、庞鹰、曹飞为一致行动人。

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)其中:持有限制性股票数量(股)期末持有股票期权数量(股)变动原因
吴建明董事长2,600,000.00  2,600,000.00 380,000.00 
庞绍熙董事5,600,612.00  5,600,612.00 0.00 
顾革新董事1,400,000.00  1,400,000.00 0.00 
薛利军董事;总经理1,002,822.00  1,002,822.00 380,000.00 
庞鹰董事;董事会秘书1,760,000.00  1,760,000.00 180,000.00 
曹飞董事1,581,466.00  1,581,466.00 160,000.00 
郭静娟独立董事0.00  0.00 0.00 
胡继军独立董事0.00  0.00 0.00 
王芹生独立董事0.00  0.00 0.00 
周黎霞监事1,950,390.00  1,950,390.00 0.00 
孙东监事643,090.00  643,090.00 0.00 
钱建军监事934,692.00  934,692.00 0.00 
李欣副总经理876,346.00  876,346.00 280,000.00 
顾洪春副总经理200,506.00  200,506.00 210,000.00 
钱叶飞副总经理467,846.00  467,846.00 100,000.00 
吴刚副总经理0.00  0.00 120,000.00 
徐敏财务总监799,084.00  799,084.00 170,000.00 

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
工业522,785,982.84397,011,582.8424.06%8.11%8.74%-0.44%
主营业务产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
数字机顶盒461,536,633.31353,690,764.4223.37%12.59%12.52%0.05%
电子设备精密结构件60,891,577.9743,009,825.1729.37%-13.61%-11.82%-1.43%
其他357,771.56310,993.2513.07%-88.71%-84.34%-24.26%

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
国外-数字机顶盒104,187,397.672.65%
国内-数字机顶盒357,349,235.6415.86%
电子设备精密结构件60,891,577.97-13.61%
其他357,771.56-88.71%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额60,211.09本报告期投入募集资金总额12,209.6
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额59,931.36
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
1、数字电视终端设备产业化技术改造项目16,58616,5866,550.2116,163.7197.45%2012年07月31日注1基本达到
2、研发中心与工程研究实验室技术改造项目3,9613,961678.784,047.49102.18%2012年02月29日注1基本达到
3、信息电子设备精密结构件技术改造项目5,9865,986223.896,006.21100.34%2012年06月30日注1基本达到
4、营销与服务网络综合平台建设项目2,9852,985563.633,020.85101.2%2012年02月29日注1基本达到
承诺投资项目小计29,51829,5188,016.5129,238.27 
超募资金投向 
           
归还银行贷款(如有)   13,500 
补充流动资金(如有)  4,193.0917,193.09 
超募资金投向小计  4,193.0930,693.09 
合计  12,209.659,931.36 
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况√ 适用 □ 不适用
超募资金30693.09万元,具体用途及使用情况:(1)2010年12月23日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》,同意从超募资金中使用7500万元人民币归还银行贷款,使用4000万元人民币用于补充流动资金。(2)2011年1月14日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》,同意将超募资金中6000万元人民币用于归还银行贷款。(3)2011年4月18日,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》,同意使用超募资金9000万元人民币补充流动资金。(4)2012年2月24日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金补充流动资金的议案》,同意使用剩余超募资金4193.09万元人民币补充流动资金,本次补充流动资金后,超募资金余额为零,超募资金所产生的利息存放于募集资金专户中。
募集资金投资项目实施地点变更情况□ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
 
募集资金投资项目实施方式调整情况□ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
 
募集资金投资项目先期投入及置换情况√ 适用 □ 不适用
募集资金到位前投入项目金额为人民币9,000.05万元,根据公司第四届董事会第三次会议审议通过,同意公司用募集资金9,000.05万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况□ 适用 √ 不适用
 
项目实施出现募集资金结余的金额及原因√ 适用 □ 不适用
截至2012年6月30日,公司上述四个募投项目投入与建设已基本完成,公司募集资金专用账户余额为784.55万元(含利息504.82万元)。除数字电视终端设备产业化技术改造项目和营销与服务网络综合平台建设项目,按合同约定尚有338.55万元工程尾款暂未支付外,其余项目投入已全部支付完毕。截至本报告期末,扣除上述待支付的工程尾款外,专户中还结余募集资金(含利息)为446万元,占募集资金净额的0.7%,该结余额日后将连同后续产生的利息用于补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向截止2012年6月30日,所有尚未使用的募集资金(含利息)均存储于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

注1:公司根据市场需求和项目的实际需要,对募投项目采用了分步建设、分步投产的实施方案。截至本报告期末,数字电视终端设备产业化技术改造项目和信息电子设备精密结构件技术改造项目建设已基本完成,部分新增产能与效益在2011年度及本报告期内已逐步呈现;研发中心与工程研究实验室技术改造项目和营销与服务网络综合平台建设项目建设已基本完成,通过项目的建设大大提高了公司研发的规模与装备水平,有利于公司软、硬件产品的开发和新产品、新技术的研究,营销与服务网络综合平台建设项目的建设,有利于公司进一步扩大营销网络、强化营销网络管理,提升服务质量和公司的品牌效应。

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度0%30%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)6,248.148,122.58
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)62,481,445.20
业绩变动的原因说明预计下一报告期内,营业收入平稳增长。

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺   
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺   
资产置换时所作承诺   
发行时所作承诺公司控股股东/公司发行前其他股东//公司控股股东之所有股东/实际控制人/(一)关于股份锁定的承诺1、公司控股股东银河电子集团承诺:自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。2、公司其他本次发行前股东均承诺:自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。同时,上述人员中担任公司董事、监事、高级管理人员的股东以及自然人股东庞可伟、尹永祥还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不得超过50%。3、公司控股股东银河电子集团所有股东承诺:自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的集团公司股权,也不由集团公司回购该部分股权。同时,上述人员中担任公司董事、监事、高级管理人员并担任银河电子集团董事、监事、高级管理人员的股东顾革新、吴建明、庞绍熙、周黎霞、曹飞、徐敏还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的集团公司股权不得超过其所持有的集团公司股权总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的集团公司股权。(二)放弃同业竞争与利益冲突的承诺公司控股股东银河电子集团与庞绍熙及其亲属庞鹰、庞可伟、钟献宗、钟礼花、李平波、徐正峰和除庞绍熙、庞鹰、庞可伟外的公司、控股股东的董事、主要管理人员吴建明、周黎霞、曹飞、顾革新、薛利军、李欣、徐敏均签署了《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》,承诺今后不与公司发生同业竞争,承诺今后原则上不与公司发生关联交易,如在经营活动中发生无法避免的关联交易,保证关联交易的合法、合规。(三)一致行动协议承诺公司实际控制人共同约定在本协议存续期间,协议各方应就以下事项采取一致行动:①《公司法》和《公司章程》规定的股东大会召集权、提案权、征集股东投票权等重要股东权利的行使;②《公司法》和《公司章程》规定的董事、监事候选人提名与选举等事宜;③《公司章程》规定的由股东大会决议的各类事项;④协议各方认为应采取一致行动的其他事项。协议各方就一致行动事项行使相关权利前,应就一致行动事项充分协商,并形成一致意见。在各方未就一致行动事项达成一致意见前,任何一方不得单独行使相关权利;协议各方就一致行动事项之须经表决事项经充分协商,仍无法达成一致意见,各方应共同放弃对该事项的表决,并于表决前向股东大会提交放弃表决的书面声明。若约定各方之任一方因故不能亲自出席股东大会,且需委托他人代为出席会议并行使表决权的,应委托协议他方代为参加会议,并及时向协议他方出具书面《授权委托书》。未经协议他方书面同意,任一方不得擅自委托协议各方以外的其他人行使表决权。协议各方未经协议他方同意,不得就本协议约定的一致行动事项与他人采取一致行动。协议各方在采取一致行动时,应严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,尊重与保护中小股东的合法利益。协议各方出任集团公司或银河电子董事会董事的,在董事会表决时应参照前述约定,对一致行动事项采取一致行动。协议各方之任一方拟减少其持有、实际支配的集团公司股权时,其减持后协议各方共同持有、实际支配的集团公司表决权比例不得低于集团公司表决权总数的51%;协议各方之任一方拟减少其持有、实际支配的公司股份时,其减持后协议各方共同持有、实际支配的公司表决权比例不得低于公司表决权总数的15%,但公司公开发行A股并上市交易后,受发行新股或再融资的自然稀释不在此限。该《一致行动协议书》于银河电子公开发行A股并上市交易满36个月的次日为终止日。报告期内,未发生违反上述承诺的事项。
其他对公司中小股东所作承诺   

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

□ 适用 √ 不适用

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月03日公司行政研发大楼一楼会议室实地调研机构华夏基金管理有限公司了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料。
2012年02月16日公司行政研发大楼一楼会议室实地调研机构浙商证券有限责任公司、长信基金管理有限责任公司了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料。
2012年05月22日公司行政研发大楼一楼会议室实地调研机构第一创业证券有限责任公司了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料。
2012年06月14日公司行政研发大楼一楼会议室实地调研机构华泰证券股份有限公司、南京青树房产咨询有限公司了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料。
2012年06月22日公司行政研发大楼一楼会议室实地调研机构汇添富基金管理有限公司了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等;未提供资料。

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位: 江苏银河电子股份有限公司

单位: 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
  货币资金   322,145,874.77323,480,350.48
  结算备付金 0.000.00
  拆出资金 0.000.00
  交易性金融资产 0.000.00
  应收票据 125,768,257.0099,614,028.50
  应收账款 432,187,536.86438,700,224.35
  预付款项 43,472,340.5840,299,182.18
  应收保费 0.000.00
  应收分保账款 0.000.00
  应收分保合同准备金 0.000.00
  应收利息 0.000.00
  应收股利 0.000.00
  其他应收款 13,557,986.117,340,328.81
  买入返售金融资产 0.000.00
  存货 186,055,016.17217,972,479.44
  一年内到期的非流动资产 0.000.00
  其他流动资产 0.000.00
 流动资产合计 1,123,187,011.491,127,406,593.76
 非流动资产:   
  发放委托贷款及垫款 0.000.00
  可供出售金融资产 0.000.00
  持有至到期投资 0.000.00
  长期应收款 0.000.00
  长期股权投资 0.000.00
  投资性房地产 0.000.00
  固定资产 168,136,045.82171,995,830.77
  在建工程 29,826,976.8012,766,775.80
  工程物资 0.000.00
  固定资产清理 0.000.00
  生产性生物资产 0.000.00
  油气资产 0.000.00
  无形资产 30,695,565.3831,076,379.92
  开发支出 0.000.00
  商誉 0.000.00
  长期待摊费用 545,951.39625,846.73
  递延所得税资产 7,733,510.296,713,406.67
  其他非流动资产 0.000.00
 非流动资产合计 236,938,049.68223,178,239.89
 资产总计 1,360,125,061.171,350,584,833.65
 流动负债:   
  短期借款 0.000.00
  向中央银行借款 0.000.00
  吸收存款及同业存放 0.000.00
  拆入资金 0.000.00
  交易性金融负债 0.000.00
  应付票据 93,570,880.0069,858,077.58
  应付账款 172,562,801.33198,502,563.82
  预收款项 20,852,622.2214,346,565.88
  卖出回购金融资产款 0.000.00
  应付手续费及佣金 0.000.00
  应付职工薪酬 8,404,428.657,362,914.59
  应交税费 7,152,680.63-2,663,287.45
  应付利息 0.000.00
  应付股利 0.000.00
  其他应付款 17,565,205.5717,776,638.59
  应付分保账款 0.000.00
  保险合同准备金 0.000.00
  代理买卖证券款 0.000.00
  代理承销证券款 0.000.00
  一年内到期的非流动负债 0.000.00
  其他流动负债 0.000.00
 流动负债合计 320,108,618.40305,183,473.01
 非流动负债:   
  长期借款 0.000.00
  应付债券 0.000.00
  长期应付款 0.000.00
  专项应付款 0.000.00
  预计负债 8,369,275.416,884,805.04
  递延所得税负债 0.000.00
  其他非流动负债 0.000.00
 非流动负债合计 8,369,275.416,884,805.04
 负债合计 328,477,893.81312,068,278.05
 所有者权益(或股东权益):   
  实收资本(或股本) 140,800,000.00140,800,000.00
  资本公积 541,542,923.02538,439,123.02
  减:库存股   
  专项储备 0.000.00
  盈余公积 45,389,743.5045,389,743.50
  一般风险准备 0.000.00
  未分配利润 303,914,500.84313,887,689.08
  外币报表折算差额 0.000.00
归属于母公司所有者权益合计 1,031,647,167.361,038,516,555.60
  少数股东权益 0.000.00
所有者权益(或股东权益)合计 1,031,647,167.361,038,516,555.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,360,125,061.171,350,584,833.65

2、母公司资产负债表

单位: 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
  货币资金 292,171,461.90291,997,801.31
  交易性金融资产 0.000.00
  应收票据 125,768,257.0099,614,028.50
  应收账款 431,708,616.30438,132,226.57
  预付款项 43,472,340.5840,299,182.18
  应收利息 0.000.00
  应收股利 0.000.00
  其他应收款 13,248,019.687,009,040.44
  存货 190,332,364.00222,405,457.36
  一年内到期的非流动资产 0.000.00
  其他流动资产 0.000.00
 流动资产合计 1,096,701,059.461,099,457,736.36
 非流动资产:   
  可供出售金融资产 0.000.00
  持有至到期投资 0.000.00
  长期应收款 0.000.00
  长期股权投资 10,000,000.0010,000,000.00
  投资性房地产 0.000.00
  固定资产 167,927,904.69171,727,376.14
  在建工程 29,826,976.8012,766,775.80
  工程物资 0.000.00
  固定资产清理 0.000.00
  生产性生物资产 0.000.00
  油气资产 0.000.00
  无形资产 30,695,565.3831,076,379.92
  开发支出 0.000.00
  商誉 0.000.00
  长期待摊费用 545,951.39625,846.73
  递延所得税资产 6,653,793.245,593,329.48
  其他非流动资产 0.000.00
 非流动资产合计 245,650,191.50231,789,708.07
 资产总计 1,342,351,250.961,331,247,444.43
 流动负债:   
  短期借款 0.000.00
  交易性金融负债 0.000.00
  应付票据 93,570,880.0069,858,077.58
  应付账款 172,446,001.33198,502,563.82
  预收款项 20,686,272.9211,379,996.31
  应付职工薪酬 6,512,340.545,926,439.45
  应交税费 6,519,364.54-3,597,979.98
  应付利息 0.000.00
  应付股利 0.000.00
  其他应付款 17,463,447.0517,776,638.59
  一年内到期的非流动负债 0.000.00
  其他流动负债 0.000.00
 流动负债合计 317,198,306.38299,845,735.77
 非流动负债:   
  长期借款 0.000.00
  应付债券 0.000.00
  长期应付款 0.000.00
  专项应付款 0.000.00
  预计负债 8,369,275.416,884,805.04
  递延所得税负债 0.000.00
  其他非流动负债 0.000.00
 非流动负债合计 8,369,275.416,884,805.04
 负债合计 325,567,581.79306,730,540.81
 所有者权益(或股东权益):   
  实收资本(或股本) 140,800,000.00140,800,000.00
  资本公积 541,542,923.02538,439,123.02
  减:库存股   
  专项储备 0.000.00
  盈余公积 45,389,743.5045,389,743.50
  未分配利润 289,051,002.65299,888,037.10
  外币报表折算差额   
 所有者权益(或股东权益)合计 1,016,783,669.171,024,516,903.62
 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,342,351,250.961,331,247,444.43

3、合并利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 531,346,802.81492,004,282.70
  其中:营业收入 531,346,802.81492,004,282.70
     利息收入   
     已赚保费 0.000.00
     手续费及佣金收入 0.000.00
二、营业总成本 477,759,530.79444,557,819.29
  其中:营业成本 403,737,059.53371,151,198.71
     利息支出 0.00 
     手续费及佣金支出 0.000.00
     退保金 0.000.00
     赔付支出净额 0.000.00
     提取保险合同准备金净额 0.000.00
     保单红利支出 0.000.00
     分保费用 0.000.00
     营业税金及附加 2,848,691.671,093,007.42
     销售费用 32,791,922.8231,863,222.43
     管理费用 40,973,202.0538,103,622.12
     财务费用 -3,679,185.23-1,106,519.98
     资产减值损失 1,087,839.953,453,288.59
  加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
     投资收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0.000.00
     汇兑收益(损失以“-”号填列)   
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 53,587,272.0247,446,463.41
  加 :营业外收入 1,876,140.362,675,313.08
  减 :营业外支出 129,225.869,935.19
     其中:非流动资产处置损失 10,340.369,935.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 55,334,186.5250,111,841.30
  减:所得税费用 8,987,374.766,269,483.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 46,346,811.7643,842,357.70
  其中:被合并方在合并前实现的净利润 0.000.00
  归属于母公司所有者的净利润 46,346,811.7643,842,357.70
  少数股东损益 0.000.00
六、每股收益: ----
  (一)基本每股收益 0.330.31
  (二)稀释每股收益 0.330.31
七、其他综合收益 0.000.00
八、综合收益总额 46,346,811.7643,842,357.70
  归属于母公司所有者的综合收益总额 46,346,811.7643,842,357.70
  归属于少数股东的综合收益总额 0.000.00

4、母公司利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 529,578,863.59490,317,558.13
  减:营业成本 406,746,242.16374,224,103.85
    营业税金及附加 2,620,407.86824,504.66
    销售费用 32,723,223.9531,792,726.27
    管理费用 36,464,635.8134,509,296.85
    财务费用 -3,299,140.40-1,076,431.15
    资产减值损失 1,093,650.433,444,863.60
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
    投资收益(损失以“-”号填列) 0.000.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0.000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 53,229,843.7846,598,494.05
  加:营业外收入 1,346,027.102,484,021.63
  减:营业外支出 129,225.868,206.81
    其中:非流动资产处置损失   
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 54,446,645.0249,074,308.87
  减:所得税费用 8,963,679.476,558,731.68
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 45,482,965.5542,515,577.19
五、每股收益: ----
  (一)基本每股收益 0.320.30
  (二)稀释每股收益 0.320.30
六、其他综合收益 0.000.00
七、综合收益总额 45,482,965.5542,515,577.19

5、合并现金流量表单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金530,467,446.86393,422,597.80
  客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
  向中央银行借款净增加额0.000.00
  向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
  收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
  收到再保险业务现金净额0.000.00
  保户储金及投资款净增加额0.000.00
  处置交易性金融资产净增加额0.000.00
  收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
  拆入资金净增加额0.000.00
  回购业务资金净增加额0.000.00
  收到的税费返还5,297,659.2610,078,340.83
  收到其他与经营活动有关的现金21,890,597.1423,481,595.37
经营活动现金流入小计557,655,703.26426,982,534.00
  购买商品、接受劳务支付的现金342,956,919.22442,475,265.16
  客户贷款及垫款净增加额0.000.00
  存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
  支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
  支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
  支付保单红利的现金0.000.00
  支付给职工以及为职工支付的现金44,251,290.4345,389,291.94
  支付的各项税费23,794,031.9118,379,290.74
  支付其他与经营活动有关的现金75,804,171.5548,765,747.98
经营活动现金流出小计486,806,413.11555,009,595.82
经营活动产生的现金流量净额70,849,290.15-128,027,061.82
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金0.000.00
  取得投资收益所收到的现金0.000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额93,560.0014,854.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
  收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计93,560.0014,854.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,648,896.9917,948,561.97
  投资支付的现金0.000.00
  质押贷款净增加额0.000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
  支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计29,648,896.9917,948,561.97
投资活动产生的现金流量净额-29,555,336.99-17,933,707.97
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金0.000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
  取得借款收到的现金0.000.00
  发行债券收到的现金0.000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金2,739,936.940.00
筹资活动现金流入小计2,739,936.940.00
  偿还债务支付的现金0.0060,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,320,000.0035,443,102.78
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
  支付其他与筹资活动有关的现金0.00180,000.00
筹资活动现金流出小计56,320,000.0095,623,102.78
筹资活动产生的现金流量净额-53,580,063.06-95,623,102.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响119,684.19-214,069.90
五、现金及现金等价物净增加额-12,166,425.71-241,797,942.47
  加:期初现金及现金等价物余额318,553,300.48632,616,844.83
六、期末现金及现金等价物余额306,386,874.77390,818,902.36

6、母公司现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金510,374,689.54383,763,367.56
  收到的税费返还1,072,228.358,445,668.08
  收到其他与经营活动有关的现金21,485,621.7623,358,665.27
经营活动现金流入小计532,932,539.65415,567,700.91
  购买商品、接受劳务支付的现金342,544,659.18441,780,029.19
  支付给职工以及为职工支付的现金31,276,518.3831,289,443.01
  支付的各项税费20,837,844.0614,712,350.73
  支付其他与经营活动有关的现金75,373,424.7047,998,296.91
经营活动现金流出小计470,032,446.32535,780,119.84
经营活动产生的现金流量净额62,900,093.33-120,212,418.93
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额93,560.0014,854.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计93,560.0014,854.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,648,896.9917,948,561.97
  投资支付的现金  
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计29,648,896.9917,948,561.97
投资活动产生的现金流量净额-29,555,336.99-17,933,707.97
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金  
  取得借款收到的现金  
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金12,199,335.97 
筹资活动现金流入小计12,199,335.970.00
  偿还债务支付的现金 60,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,320,000.0035,443,102.78
  支付其他与筹资活动有关的现金 9,682,042.98
筹资活动现金流出小计56,320,000.00105,125,145.76
筹资活动产生的现金流量净额-44,120,664.03-105,125,145.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响117,618.28-188,440.14
五、现金及现金等价物净增加额-10,658,289.41-243,459,712.80
  加:期初现金及现金等价物余额287,070,751.31608,254,646.58
六、期末现金及现金等价物余额276,412,461.90364,794,933.78

7、合并所有者权益变动表

单位: 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额140,800,000.00538,439,123.02  45,389,743.50 313,887,689.08  1,038,516,555.60
  加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额140,800,000.00538,439,123.02  45,389,743.50 313,887,689.08  1,038,516,555.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 3,103,800.00    -9,973,188.24  -6,869,388.24
(一)净利润      46,346,811.76  46,346,811.76
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      46,346,811.76  46,346,811.76
(三)所有者投入和减少资本0.003,103,800.000.000.000.000.000.000.000.003,103,800.00
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额 3,103,800.00       3,103,800.00
3.其他 3,103,800.00       3,103,800.00
(四)利润分配0.000.000.000.000.000.00-56,320,000.000.000.00-56,320,000.00
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -56,320,000.00  -56,320,000.00
4.其他          
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备         0.00
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额140,800,000.00541,542,923.02  45,389,743.50 303,914,500.84  1,031,647,167.36

单位: 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额70,400,000.00608,839,123.02  37,608,948.58 277,098,020.67  993,946,092.27
  加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
  加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额70,400,000.00608,839,123.02  37,608,948.58 277,098,020.67  993,946,092.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)70,400,000.00-70,400,000.00  7,780,794.92 36,789,668.41  44,570,463.33
(一)净利润      79,770,463.33  79,770,463.33
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      79,770,463.33  79,770,463.33
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配0.000.000.000.007,780,794.920.00-42,980,794.920.000.00-35,200,000.00
1.提取盈余公积    7,780,794.92 -7,780,794.92   
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -35,200,000.00  -35,200,000.00
4.其他          
(五)所有者权益内部结转70,400,000.00-70,400,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)70,400,000.00-70,400,000.00        
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额140,800,000.00538,439,123.02  45,389,743.50 313,887,689.08  1,038,516,555.60

8、母公司所有者权益变动表单位: 元

项目本期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额140,800,000.00538,439,123.02  45,389,743.50 299,888,037.101,024,516,903.62
  加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额140,800,000.00538,439,123.02  45,389,743.50 299,888,037.101,024,516,903.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)0.003,103,800.00    -10,837,034.45-7,733,234.45
(一)净利润      45,482,965.5545,482,965.55
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      45,482,965.5545,482,965.55
(三)所有者投入和减少资本0.003,103,800.000.000.000.000.000.003,103,800.00
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额 3,103,800.00     3,103,800.00
3.其他 3,103,800.00     3,103,800.00
(四)利润分配0.000.000.000.000.000.00-56,320,000.00-56,320,000.00
1.提取盈余公积        
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      -56,320,000.00-56,320,000.00
4.其他        
(五)所有者权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备       0.00
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额140,800,000.00541,542,923.02  45,389,743.50 289,051,002.651,016,783,669.17

单位: 元

项目上年金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额70,400,000.00608,839,123.02  37,608,948.58 265,060,882.84981,908,954.44
  加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额70,400,000.00608,839,123.02  37,608,948.58 265,060,882.84981,908,954.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)70,400,000.00-70,400,000.00  7,780,794.92 34,827,154.2642,607,949.18
(一)净利润      77,807,949.1877,807,949.18
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      77,807,949.1877,807,949.18
(三)所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.00
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配0.000.000.000.007,780,794.920.00-42,980,794.92-35,200,000.00
1.提取盈余公积    7,780,794.92 -7,780,794.92 
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      -35,200,000.00-35,200,000.00
4.其他        
(五)所有者权益内部结转70,400,000.00-70,400,000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增资本(或股本)70,400,000.00-70,400,000.00      
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额140,800,000.00538,439,123.02  45,389,743.50 299,888,037.101,024,516,903.62

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

因公司经营发展需要,由公司全资子公司亿新电子于2012年4月与5月分别出资设立了全资子公司江苏亿都电子科技有限公司和豪泰电子(香港)有限公司,同上期相比,本期合并财务报表范围增加了上述2家全资子公司。

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

江苏银河电子股份有限公司

法定代表人:吴建明

2012年8月14日

   第A001版:头 版(今日148版)
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江苏银河电子股份有限公司2012半年度报告摘要