证券时报多媒体数字报

2012年8月15日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

北京易华录信息技术股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-15 来源:证券时报网 作者:

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

3、公司负责人韩建国、主管会计工作负责人许海英及会计机构负责人(会计主管人员) 吴红燕声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一)基本情况简介

A股简称易华录
A股代码300212
法定代表人韩建国
上市证券交易所深圳证券交易所

(二)联系人和联系方式

项目董事会秘书证券事务代表
姓名廖芙秀颜芳
联系地址北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座北京市石景山区阜石路165号中国华录大厦B座
电话010-52281160010-52281160
传真010-52281188010-52281188
电子信箱zhengquan@ehualu.comzhengquan@ehualu.com

(三)主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)196,151,452.01131,380,438.349.3%
营业利润(元)19,063,718.2410,118,251.2588.41%
利润总额(元)22,732,373.9415,448,457.0447.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)20,124,466.9713,144,413.153.1%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)19,327,089.510,603,254.882.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)-93,008,997.95-91,915,042.59-1.19%
项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)1,284,813,183.761,170,143,850.089.8%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)694,697,220.21675,043,912.452.91%
股本(股)134,000,00067,000,000100%

主要财务指标

项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.150.236-36.44%
稀释每股收益(元/股)0.150.236-36.44%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.1440.19-24.21%
加权平均净资产收益率(%)2.93%4.45%-1.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.82%3.6%-0.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.69-1.3749.64%
 报告期末上年度期末本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)5.1810.08-48.61%
资产负债率(%)42.86%39.2%3.66%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明

主要会计数据说明 :

1、报告期内营业总收入19615.15万元,较上年同期增长49.3%,主要原因系公司市场开拓能力提升、业务规模扩大所致。

2、报告期内经营活动产生的现金流量净额-9300.90万元,较上年同期-9191.50万元基本持平。本期经营活动现金流入较上年同期增长41.20%,而经营活动现金流出较上年同期增长20.77%,主要原因系公司按时保质完成工程、加强回款力度,加强月度资金计划预算管理、强化现金流出管理。

3、报告期末公司总股本13,400万股,较上年度期末增加100%,是因为5月份公司实施了由资本公积转增股本,每10股转增10股所致。

主要财务指标说明:

1、报告期公司基本每股收益0.15元,比上年同期下降36.44%,主要因为报告期公司股本增加所致。

2、报告期归属于上市公司股东的每股净资产5.18元,比上年同期下降48.61%,主要因为报告期公司股本增加所致。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目年初至报告期末金额(元)附注(如适用)
非流动资产处置损益  
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,107,082 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益  
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出  
其他符合非经常性损益定义的损益项目77,500 
少数股东权益影响额-256,263.8 
所得税影响额-130,940.73 
   
合计797,377.47--

三、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
分行业
智能交通196,151,452.01137,144,511.1630.08%49.3%49.61%-0.14%
分产品
智能交通管理系统工程收入172,084,508.76121,000,845.3229.69%34.62%34.98%-0.19%
产品销售收入8,987,369.966,483,673.1227.86%279.01%318.45%-6.8%
智能公交收入14,439,411.099,412,617.8734.81%   
软件服务收入327,032.2 100%-46.71% 0%
交通信息服务收入      
培训收入313,130247,374.85    

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内,公司业务持续增长,智能交通管理系统工程收入为17,208.45万元,同比增长34.62%,占营业收入的比重为87.73%,为公司的主要盈利板块。新增智能公交收入为2011年12月收购子公司大连智达科技有限公司业务收入。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:不适用

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
东北地区3,317,582.39-62.19%
华北地区112,052,055.02807.81%
华东地区32,862,236.99-47.45%
西北地区30,510,884.9111.99%
西南地区3,014,064.93-45.57%
中南地区13,556,516.23-9.31%
海外地区838,111.54 

主营业务分地区情况的说明

报告期内,华北地区收入增长较快,主要是进一步拓展了山西、内蒙古等市场,承建项目规模扩大。

主营业务构成情况的说明

主营业务收入主要还是智能交通管理系统工程收入,占主营业务收入的87.74%;智能公交收入是2011年12月收购大连智达产生的业务收入,占主营业务收入的4.57%。

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

(八)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额48,078.8本报告期投入募集资金总额23,853.32
报告期内变更用途的募集资金总额 
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额38,132.16
累计变更用途的募集资金总额比例 
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
智能交通管理操作系统5,0805,0802,146.54,456.8487.73%2012年12月30日 
新一代智能交通系统开发与建设示范项目7,4237,4232,109.833,978.3353.59%2014年04月07日 
承诺投资项目小计12,50312,5034,256.338,435.17
超募资金投向 
增资并购   15,82118,821  126.56  
归还银行贷款(如有)  4,300 
补充流动资金(如有)  3,775.996,575.99 
超募资金投向小计  19,596.9929,696.99126.56
合计12,50312,50323,853.3238,132.16126.56
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 
项目可行性发生重大变化的情况说明 
超募资金的金额、用途及使用进展情况√ 适用 □ 不适用
7.2012年5月29日公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金7,100万元永久性补充流动资金。

8、剩余超募资金的余额为314.8万元。

募集资金投资项目实施地点变更情况□ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
 
募集资金投资项目实施方式调整情况□ 适用 √ 不适用
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
 
募集资金投资项目先期投入及置换情况□ 适用 √ 不适用
 
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况√ 适用 □ 不适用
2011年6月14日公司召开了第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余超募资金中的6,000万元补充流动资金, 期限不超过6个月,具体时间从2011年7月15日—2012年1月14日。报告期内,累计使用59,791,190.50元,2012年1月12日全部归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因□ 适用 √ 不适用
 
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户中,将根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划,提交董事会审议通过后及时披露;公司实际使用募集资金前,将履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

(九)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(十)报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年4月23日,公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案,公司以2011年12月31日公司总股本6,700万股为基数,按每10股派发现金红利0.3元(含税),共分配现金股利2,010,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。以现有总股本6,700万股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增10股,共计转增股本6,700万股。转增后公司总股本为13,400万股。根据2011年度股东大会决议,公司于2012年5月9日在巨潮资讯网上刊登了《2011 年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2012年5月16 日,除权除息日和现金红利发放日为2012年5月17日。

(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(二)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

(四)重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金
发生额余额发生额余额
中国华录集团有限公司  1.21.2
合计  1.21.2

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。

(五)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(六)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

(七)承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺

事项

承诺人承诺内容履行

情况

股改

承诺

   
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺   
资产置换时所作承诺   
发行时所作承诺3. 易华录董事蔡建华的亲属吴健玲;

4. 易华录控股股东、实际控制人中国华录

3. 自易华录A股股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的易华录公开发行股票前已发行的股份,也不由易华录回购其持有的股份。在其配偶蔡建华任职期间,每年转让的股份不得超过本人持有公司股份总数的百分之二十五;蔡建华从公司离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。本人定期向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。

4. 为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益,易华录控股股东、实际控制人中国华录出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺如下: "在本承诺函签署之日,本公司及本公司控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品及构成竞争或可能构成竞争的产品,未直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 自本承诺函签署之日起,本公司及本公司控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 自本承诺函签署之日起,如本公司及本公司控制的公司进一步拓展产品和业务范围,本公司及本公司控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争;若与股份公司及其下属子公司拓展后产品或业务产生竞争,则本公司及本公司控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式,或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。 在本公司及本公司控制的公司与股份公司存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守,本公司将向股份公司赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。

报告期内未发生违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺   

五、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行

新股

送股公积金

转股

其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份50,000,00074.63%  32,060,725-17,939,27514,121,45064,121,45047.85%
1、国家持股     
2、国有法人持股25,277,80037.73%  25,277,800 25,277,80050,555,60037.73%
3、其他内资持股24,722,20036.9%  833,325-23,888,875-23,055,5501,666,6501.24%
其中:境内法人持股     
境内自然人持股24,722,20036.9%  833,325-23,888,875-23,055,5501,666,6501.24%
4、外资持股     
其中:境外法人持股     
境外自然人持股     
5.高管股份   5,949,6005,949,60011,899,20011,899,2008.88%
二、无限售条件股份17,000,00025.37%  34,939,27517,939,27552,878,55069,878,55052.15%
1、人民币普通股17,000,00025.37%  34,939,27517,939,27552,878,55069,878,55052.15%
2、境内上市的外资股0%    
3、境外上市的外资股0%    
4、其他0%    
三、股份总数67,000,000100%  67,000,000 67,000,000134,000,000100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称期初

限售股数

本期解除

限售股数

本期增加

限售股数

期末

限售股数

限售

原因

解除限售

日期

中国华录集团有限公司23,577,80023,577,80047,155,600首发承诺2014年5月5日
全国社会保障基金理事会转持三户1,700,0001,700,0003,400,000首发承诺2014年5月5日
林拥军4,603,9002,301,9504,603,9006,905,850首发承诺2012年5月5日
宾 慧2,222,2002,222,200首发承诺2012年5月5日
董爱红2,222,2002,222,200首发承诺2012年5月5日
马俊霞2,222,2002,222,200首发承诺2012年5月5日
李艳东1,671,700835,8501,671,7002,507,550首发承诺2012年5月5日
廖芙秀1,129,400564,7001,129,4001,694,100首发承诺2012年5月5日
李继梅1,111,1001,111,100首发承诺2012年5月5日
吴健玲1,111,100555,5501,111,1001,666,650首发承诺2012年5月5日
汪 涓1,111,1001,111,100首发承诺2012年5月5日
黄建平1,069,5001,069,500首发承诺2012年5月5日
宫承忠847,900847,900首发承诺2012年5月5日
丁积慧762,200762,200首发承诺2012年5月5日
李培新694,400694,400首发承诺2012年5月5日
王锐锋625,000625,000首发承诺2012年5月5日
刘 伟555,600555,600首发承诺2012年5月5日
梁昌平555,600555,600首发承诺2012年5月5日
甄爱武527,800263,900527,800791,700首发承诺2012年5月5日
李 华416,700416,700首发承诺2012年5月5日
蒋曙明388,900388,900首发承诺2012年5月5日
刘志延180,600180,600首发承诺2012年5月5日
樊 平137,800137,800首发承诺2012年5月5日
傅华茂111,100111,100首发承诺2012年5月5日
傅江峰97,20097,200首发承诺2012年5月5日
贾 霆69,40069,400首发承诺2012年5月5日
方 力69,40069,400首发承诺2012年5月5日
谷桐宇69,40069,400首发承诺2012年5月5日
李志欣69,40069,400首发承诺2012年5月5日
朱静生69,40069,400首发承诺2012年5月5日
合计    ----

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数4,605
前十名股东持股情况
股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件

股份数量

质押或冻结情况
  股份状态数量
中国华录集团有限公司国有股35.19%47,155,60047,155,600  
林拥军其他6.87%9,207,8006,905,850  
马俊霞其他3.32%4,444,400   
董爱红其他3.32%4,444,400   
宾慧其他2.85%3,822,550   
全国社会保障基金理事会转持三户国有股2.54%3,400,0003,400,000  
李艳东其他2.5%3,343,4002,507,550  
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户社会

法人股

2.03%2,719,136   
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金其他1.73%2,312,564   
廖芙秀其他1.69%2,258,8001,694,100  
 
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
  种类数量
马俊霞4,444,400A股4,444,400
董爱红4,444,400A股4,444,400
宾慧3,822,550A股3,822,550
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户2,719,136A股2,719,136
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金2,312,564A股2,312,564
汪涓2,222,200A股2,222,200
李继梅2,222,200A股2,222,200
黄建平2,139,000A股2,139,000
宫承忠1,695,800A股1,695,800
丁积慧1,524,400A股1,524,400
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)期末持股数(股)变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
韩建国董事长532011年11月09日2014年11月09日 未变动 
张黎明董事502011年11月09日2014年11月09日 未变动 
吴建林董事492011年11月09日2014年11月09日 未变动 
林拥军总经理432011年11月09日2014年11月09日4,603,9009,207,800公积金转股15.95
廖芙秀董事会秘书432011年11月09日2014年11月09日1,129,4002,258,800公积金转股14.8
蔡建华董事472011年11月09日2014年11月09日未变动 
于中一独立董事682011年11月09日2014年11月09日未变动
许光建独立董事542011年11月09日2014年11月09日未变动
陆化普独立董事552011年11月09日2014年11月09日未变动
刘炳恺监事392011年11月09日2014年11月09日未变动 
肖波监事392011年11月09日2014年11月09日未变动 
张树德监事402011年11月09日2014年11月09日未变动26.14
李艳东副总经理442011年11月09日2014年11月09日1,671,7003,343,400公积金转股14.96
甄爱武副总经理412011年11月09日2014年11月09日527,8001,055,600公积金转股14.98
许海英财务总监412011年11月09日2014年11月09日未变动14.8
合计----------7,932,80015,865,600-- --

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

(一)审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位: 北京易华录信息技术股份有限公司

单位: 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
  货币资金   284,382,073.24357,992,376.13
  结算备付金 
  拆出资金 
  交易性金融资产 
  应收票据 1,000,000
  应收账款 119,121,805.79103,926,716.68
  预付款项 23,221,476.0420,332,854.19
  应收保费 
  应收分保账款 
  应收分保合同准备金 
  应收利息 
  应收股利 
  其他应收款 25,797,229.0120,551,572.17
  买入返售金融资产 
  存货 575,044,999.47452,648,266.25
  一年内到期的非流动资产 
  其他流动资产 
 流动资产合计 1,028,567,583.55955,451,785.42
 非流动资产:   
  发放委托贷款及垫款 
  可供出售金融资产 
  持有至到期投资 
  长期应收款 140,000,000140,000,000
  长期股权投资 
  投资性房地产 
  固定资产 14,585,155.7211,662,034
  在建工程 28,812,265.2618,672,549.11
  工程物资 
  固定资产清理 
  生产性生物资产 
  油气资产 
  无形资产 19,147,144.2319,995,768.7
  开发支出 50,354,367.3323,407,713.73
  商誉 
  长期待摊费用 2,983,315.09703,749.7
  递延所得税资产 363,352.58250,249.42
  其他非流动资产 
 非流动资产合计 256,245,600.21214,692,064.66
 资产总计 1,284,813,183.761,170,143,850.08
 流动负债:   
  短期借款 145,000,00090,000,000
  向中央银行借款 
  吸收存款及同业存放 
  拆入资金 
  交易性金融负债 
  应付票据 1,560,0002,636,782.4
  应付账款 182,470,241.07144,886,324.84
  预收款项 65,233,068.7457,007,293.22
  卖出回购金融资产款 
  应付手续费及佣金 
  应付职工薪酬 -126,752.854,625,266.64
  应交税费 12,273,032.1624,423,067.38
  应付利息 
  应付股利 
  其他应付款 4,207,131.512,554,108.99
  应付分保账款 
  保险合同准备金 
  代理买卖证券款 
  代理承销证券款 
  一年内到期的非流动负债 
  其他流动负债 
 流动负债合计 410,616,720.63326,132,843.47
 非流动负债:   
  长期借款 140,000,000140,000,000
  应付债券 
  长期应付款 
  专项应付款 
  预计负债 
  递延所得税负债 
  其他非流动负债 
 非流动负债合计 140,000,000140,000,000
 负债合计 550,616,720.63466,132,843.47
 所有者权益(或股东权益):   
  实收资本(或股本) 134,000,00067,000,000
  资本公积 419,740,667.36485,201,826.57
  减:库存股 
  专项储备 
  盈余公积 11,531,079.2411,531,079.24
  一般风险准备 
  未分配利润 129,425,473.61111,311,006.64
  外币报表折算差额  
归属于母公司所有者权益合计 694,697,220.21675,043,912.45
  少数股东权益 39,499,242.9228,967,094.16
所有者权益(或股东权益)合计 734,196,463.13704,011,006.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,284,813,183.761,170,143,850.08

法定代表人:韩建国 主管会计工作负责人:许海英 会计机构负责人:吴红燕

2、母公司资产负债表

单位: 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
  货币资金 119,292,540.2328,597,997.07
  交易性金融资产   
  应收票据   
  应收账款 80,097,626.9975,720,142.48
  预付款项 19,218,606.7419,460,163.84
  应收利息   
  应收股利   
  其他应收款 23,785,779.4818,589,113.16
  存货 565,487,739.61447,557,554.52
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产   
 流动资产合计 807,882,293.02889,924,971.07
 非流动资产:   
  可供出售金融资产   
  持有至到期投资   
  长期应收款 140,000,000140,000,000
  长期股权投资 196,310,00038,100,000
  投资性房地产   
  固定资产 12,257,035.929,906,948.95
  在建工程 29,762,828.9319,527,084.31
  工程物资   
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产   
  开发支出 48,643,362.9323,407,713.73
  商誉   
  长期待摊费用 1,457,448.8252,014.48
  递延所得税资产 306,532.14249,634.42
  其他非流动资产   
 非流动资产合计 428,737,208.72231,443,395.89
 资产总计 1,236,619,501.741,121,368,366.96
 流动负债:   
  短期借款 145,000,00085,000,000
  交易性金融负债   
  应付票据 1,560,0002,636,782.4
  应付账款 189,726,110.39147,984,128.17
  预收款项 64,603,653.7456,775,931.22
  应付职工薪酬 -252,225.444,625,347.14
  应交税费 12,126,480.3720,049,289.67
  应付利息   
  应付股利   
  其他应付款 3,596,937.932,370,935.64
  一年内到期的非流动负债   
  其他流动负债   
 流动负债合计 416,360,956.99319,442,414.24
 非流动负债:   
  长期借款 140,000,000140,000,000
  应付债券   
  长期应付款   
  专项应付款   
  预计负债   
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
 非流动负债合计 140,000,000140,000,000
 负债合计 556,360,956.99459,442,414.24
 所有者权益(或股东权益):   
  实收资本(或股本) 134,000,00067,000,000
  资本公积 419,777,263.4485,216,863.4
  减:库存股   
  专项储备   
  盈余公积 11,531,079.2411,531,079.24
  未分配利润 114,950,202.1198,178,010.08
  外币报表折算差额   
 所有者权益(或股东权益)合计 680,258,544.75661,925,952.72
 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,236,619,501.741,121,368,366.96

3、合并利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 196,151,452.01131,380,438.3
  其中:营业收入 196,151,452.01131,380,438.3
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 177,087,733.77121,262,187.05
  其中:营业成本 137,144,511.1691,667,688.15
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     营业税金及附加 4,785,600.892,828,733.6
     销售费用 19,506,49211,409,921.47
     管理费用 15,404,105.9512,690,225.45
     财务费用 -497,171.492,314,517.42
     资产减值损失 744,195.26351,100.96
  加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 
     投资收益(损失以“-”号填列) 
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
     汇兑收益(损失以“-”号填列)   
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 19,063,718.2410,118,251.25
  加 :营业外收入 3,668,655.75,330,205.79
  减 :营业外支出 
     其中:非流动资产处置损失   
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 22,732,373.9415,448,457.04
  减:所得税费用 1,987,317.422,363,127.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 20,745,056.5213,085,329.92
  其中:被合并方在合并前实现的净利润   
  归属于母公司所有者的净利润 20,124,466.9713,144,413.1
  少数股东损益 620,589.55-59,083.18
六、每股收益: ----
  (一)基本每股收益 0.150.236
  (二)稀释每股收益 0.150.236
七、其他综合收益 
八、综合收益总额 20,745,056.5213,085,329.92
  归属于母公司所有者的综合收益总额 20,124,466.9713,144,413.1
  归属于少数股东的综合收益总额 620,589.55-59,083.18

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:韩建国 主管会计工作负责人:许海英 会计机构负责人:吴红燕

4、母公司利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 172,411,540.96128,510,341.31
  减:营业成本 124,215,702.0389,642,073.15
    营业税金及附加 4,620,482.282,812,271.55
    销售费用 15,768,699.5110,894,173.55
    管理费用 10,093,699.0212,114,645.47
    财务费用 -432,915.562,278,244.57
    资产减值损失 379,318.18361,420.96
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 
    投资收益(损失以“-”号填列) 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 17,766,555.510,407,512.06
  加:营业外收入 2,637,422.855,330,205.79
  减:营业外支出 
    其中:非流动资产处置损失 
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 20,403,978.3515,737,717.85
  减:所得税费用 1,621,786.322,360,657.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 18,782,192.0313,377,060.16
五、每股收益: ----
  (一)基本每股收益   
  (二)稀释每股收益   
六、其他综合收益   
七、综合收益总额 18,782,192.0313,377,060.16

5、合并现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金100,217,089.8974,378,242.77
  客户存款和同业存放款项净增加额  
  向中央银行借款净增加额  
  向其他金融机构拆入资金净增加额  
  收到原保险合同保费取得的现金  
  收到再保险业务现金净额  
  保户储金及投资款净增加额  
  处置交易性金融资产净增加额  
  收取利息、手续费及佣金的现金  
  拆入资金净增加额  
  回购业务资金净增加额  
  收到的税费返还2,180,359.851,605,171.05
  收到其他与经营活动有关的现金21,960,253.0112,085,795.99
经营活动现金流入小计124,357,702.7588,069,209.81
  购买商品、接受劳务支付的现金143,885,964.93122,425,021.4
  客户贷款及垫款净增加额  
  存放中央银行和同业款项净增加额  
  支付原保险合同赔付款项的现金  
  支付利息、手续费及佣金的现金  
  支付保单红利的现金  
  支付给职工以及为职工支付的现金20,436,998.9517,457,239.68
  支付的各项税费18,239,973.128,547,888.36
  支付其他与经营活动有关的现金34,803,763.731,554,102.96
经营活动现金流出小计217,366,700.7179,984,252.4
经营活动产生的现金流量净额-93,008,997.95-91,915,042.59
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,645,584.258,229,380.18
  投资支付的现金  
  质押贷款净增加额  
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计37,645,584.258,229,380.18
投资活动产生的现金流量净额-37,645,584.25-8,229,380.18
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金9,890,000488,307,200
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,890,000 
  取得借款收到的现金145,000,00025,000,000
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计154,890,000513,307,200
  偿还债务支付的现金90,000,00048,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,638,897.742,595,251.23
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
  支付其他与筹资活动有关的现金99,147.724,726,953.43
筹资活动现金流出小计97,738,045.4655,322,204.66
筹资活动产生的现金流量净额57,151,954.54457,984,995.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-73,502,627.66357,840,572.57
  加:期初现金及现金等价物余额351,227,387.0659,692,534.41
六、期末现金及现金等价物余额277,724,759.4417,533,106.98

6、母公司现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金84,312,097.8970,396,251.77
  收到的税费返还2,180,359.851,602,017.62
  收到其他与经营活动有关的现金20,249,028.8211,861,969.48
经营活动现金流入小计106,741,486.5683,860,238.87
  购买商品、接受劳务支付的现金113,434,868.57115,158,438.98
  支付给职工以及为职工支付的现金14,673,943.1616,783,294.96
  支付的各项税费11,767,463.317,814,261.57
  支付其他与经营活动有关的现金31,479,036.8530,130,577.11
经营活动现金流出小计171,355,311.89169,886,572.62
经营活动产生的现金流量净额-64,613,825.33-86,026,333.75
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,806,981.087,826,568.36
  投资支付的现金158,210,000 
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计197,016,981.087,826,568.36
投资活动产生的现金流量净额-197,016,981.08-7,826,568.36
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金 488,307,200
  取得借款收到的现金140,000,00020,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计140,000,000508,307,200
  偿还债务支付的现金80,000,00048,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,467,827.512,556,059.12
  支付其他与筹资活动有关的现金99,147.724,726,953.43
筹资活动现金流出小计87,566,975.2355,283,012.55
筹资活动产生的现金流量净额52,433,024.77453,024,187.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-209,197,781.64359,171,285.34
  加:期初现金及现金等价物余额321,833,00856,399,514.68
六、期末现金及现金等价物余额112,635,226.36415,570,800.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额67,000,000485,201,826.57  11,531,079.24 111,311,006.64 28,967,094.16704,011,006.61
加:会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额67,000,000485,201,826.57  11,531,079.24 111,311,006.64 28,967,094.16704,011,006.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)67,000,000-65,461,159.21    18,114,466.97 10,532,148.7630,185,456.52
(一)净利润      20,124,466.97 620,589.5520,745,056.52
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      20,124,466.97 620,589.5520,745,056.52
(三)所有者投入和减少资本1,538,840.799,911,55911,450,400
1.所有者投入资本        9,890,0009,890,000
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他 1,538,840.79      21,559.211,560,400
(四)利润分配-2,010,000-2,010,000
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -2,010,000  -2,010,000
4.其他          
(五)所有者权益内部结转67,000,000-67,000,000
1.资本公积转增资本(或股本)67,000,000-67,000,000        
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备         
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额134,000,000419,740,667.36  11,531,079.24 129,425,473.61 39,499,242.92734,196,463.13

上年金额

单位: 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额50,000,00021,413,781.39  6,180,561.28 51,146,339.71 2,261,447.11131,002,129.49
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
加:会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额50,000,00021,413,781.39  6,180,561.28 51,146,339.71 2,261,447.11131,002,129.49
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)17,000,000463,788,045.18  5,350,517.96 60,164,666.93 26,705,647.05573,008,877.12
(一)净利润      65,515,184.89 2,511,556.4668,026,741.35
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      65,515,184.89 2,511,556.4668,026,741.35
(三)所有者投入和减少资本17,000,000463,788,045.1824,194,090.59504,982,135.77
1.所有者投入资本17,000,000463,788,045.18       480,788,045.18
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他        24,194,090.5924,194,090.59
(四)利润分配5,350,517.96-5,350,517.96
1.提取盈余公积    5,350,517.96 -5,350,517.96   
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配          
4.其他          
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额67,000,000485,201,826.57  11,531,079.24 111,311,006.64 28,967,094.16704,011,006.61

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
实收资本

(或股本)

资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者

权益合计

一、上年年末余额67,000,000485,216,863.4  11,531,079.24 98,178,010.08661,925,952.72
  加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额67,000,000       
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)67,000,000-65,439,600    16,772,192.0318,332,592.03
(一)净利润        
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计        
(三)所有者投入和减少资本1,560,4001,560,400
1.所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他 1,560,400     1,560,400
(四)利润分配-2,010,000-2,010,000
1.提取盈余公积        
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      -2,010,000-2,010,000
4.其他        
(五)所有者权益内部结转67,000,000-67,000,000
1.资本公积转增资本(或股本)67,000,000-67,000,000      
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额134,000,000419,777,263.4    114,950,202.11680,258,544.75

上年金额

单位: 元

项目上年金额
实收资本

(或股本)

资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者

权益合计

一、上年年末余额50,000,00021,428,818.22  6,180,561.28 50,023,348.46127,632,727.96
  加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额50,000,00021,428,818.22  6,180,561.28 50,023,348.46127,632,727.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)17,000,000463,788,045.18  5,350,517.96 48,154,661.62534,293,224.76
(一)净利润      53,505,179.5853,505,179.58
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      53,505,179.5853,505,179.58
(三)所有者投入和减少资本17,000,000463,788,045.18480,788,045.18
1.所有者投入资本17,000,000463,788,045.18     480,788,045.18
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配5,350,517.96-5,350,517.96
1.提取盈余公积    5,350,517.96 -5,350,517.96 
2.提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配        
4.其他        
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
(七)其他        
四、本期期末余额67,000,000485,216,863.4  11,531,079.24 98,178,010.08661,925,952.72

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

公司本期合并范围新增一家全资子公司,天津易华录信息技术有限公司。

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

   第A001版:头 版(今日148版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:广 告
   第A005版:机 构
   第A006版:机 构
   第A007版:基 金
   第A008版:环 球
   第A009版:专 题
   第A010版:大视野
   第A011版:信息披露
   第A012版:信息披露
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:信息披露
   第B004版:综 合
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:行 情
   第C006版:行 情
   第C007版:信息披露
   第C008版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露
   第D045版:信息披露
   第D046版:信息披露
   第D047版:信息披露
   第D048版:信息披露
   第D049版:信息披露
   第D050版:信息披露
   第D051版:信息披露
   第D052版:信息披露
   第D053版:信息披露
   第D054版:信息披露
   第D055版:信息披露
   第D056版:信息披露
   第D057版:信息披露
   第D058版:信息披露
   第D059版:信息披露
   第D060版:信息披露
   第D061版:信息披露
   第D062版:信息披露
   第D063版:信息披露
   第D064版:信息披露
   第D065版:信息披露
   第D066版:信息披露
   第D067版:信息披露
   第D068版:信息披露
   第D069版:信息披露
   第D070版:信息披露
   第D071版:信息披露
   第D072版:信息披露
   第D073版:信息披露
   第D074版:信息披露
   第D075版:信息披露
   第D076版:信息披露
   第D077版:信息披露
   第D078版:信息披露
   第D079版:信息披露
   第D080版:信息披露
   第D081版:信息披露
   第D082版:信息披露
   第D083版:信息披露
   第D084版:信息披露
   第D085版:信息披露
   第D086版:信息披露
   第D087版:信息披露
   第D088版:信息披露
   第D089版:信息披露
   第D090版:信息披露
   第D091版:信息披露
   第D092版:信息披露
   第D093版:信息披露
   第D094版:信息披露
   第D095版:信息披露
   第D096版:信息披露
   第D097版:信息披露
   第D098版:信息披露
   第D099版:信息披露
   第D100版:信息披露
   第D101版:信息披露
   第D102版:信息披露
   第D103版:信息披露
   第D104版:信息披露
   第D105版:信息披露
   第D106版:信息披露
   第D107版:信息披露
   第D108版:信息披露
   第D109版:信息披露
   第D110版:信息披露
   第D111版:信息披露
   第D112版:信息披露
   第D113版:信息披露
   第D114版:信息披露
   第D115版:信息披露
   第D116版:信息披露
   第D117版:信息披露
   第D118版:信息披露
   第D119版:信息披露
   第D120版:信息披露
   第D121版:信息披露
   第D122版:信息披露
   第D123版:信息披露
   第D124版:信息披露
北京易华录信息技术股份有限公司2012半年度报告摘要