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大冶特殊钢股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-15 来源:证券时报网 作者:

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议:

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
郭文亮董事因公出差高国华
谢蔚董事因公出差高国华
李世俊独立董事因公出差王怀世

会议审议通过了公司2012 年半年度报告。没有董事、监事和高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司2012 年半年度财务报告未经审计。

公司董事长俞亚鹏、总经理阮小江及总会计师冯元庆声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称大冶特钢
A股代码000708
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名郭培锋 
联系地址湖北省黄石市黄石大道316号 
电话0714-6297373 
传真0714-6297280 
电子信箱dytg0708@163.com 

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)4,310,229,7594,701,391,303-8.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,908,194,9752,899,207,2990.31%
股本(股)449,408,480449,408,4800%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)6.4716.4510.31%
资产负债率(%)32.53%38.33%-5.8%
 报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)4,837,069,8124,538,655,4646.57%
营业利润(元)201,081,115354,044,379-43.2%
利润总额(元)222,061,205363,122,198-38.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)188,751,068317,731,923-40.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)170,917,992309,788,831-44.83%
基本每股收益(元/股)0.420.71-40.85%
稀释每股收益(元/股)0.420.71-40.85%
加权平均净资产收益率(%)6.43%12.11%-5.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)5.83%11.81%-5.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)-74,927,596484,426,314-115.47%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.171.08-115.74%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明:

⑴ 营业收入增加,主要原因是钢材销售量比上年同期增加所致。

⑵营业利润减少,主要是公司毛利减少所致。

⑶净利润减少,主要原因是公司营业利润减少所致。

⑷经营活动产生的现金流量减少,主要是经营性现款支付增加所致。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目年初到报告期末金额(元)说明
非流动资产处置损益-401,103 
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,850,000 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
非货币性资产交换损益  
委托他人投资或管理资产的损益  
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
债务重组损益65,135 
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
对外委托贷款取得的损益  
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
受托经营取得的托管费收入  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-564,410 
其他符合非经常性损益定义的损益项目15,030,468转回长账龄应付款项
少数股东权益影响额  
所得税影响额-3,147,014 
   
合计17,833,076--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份2,282,0520.51%     2,282,0520.51%
1、国家持股         
2、国有法人持股         
3、其他内资持股2,280,0000.51%     2,280,0000.51%
其中:境内法人持股2,280,0000.51%     2,280,0000.51%
境内自然人持股         
4、外资持股         
其中:境外法人持股         
境外自然人持股         
5.高管股份2,052      2,052 
二、无限售条件股份447,126,42899.49%     447,126,42899.49%
1、人民币普通股447,126,42899.49%     447,126,42899.49%
2、境内上市的外资股         
3、境外上市的外资股         
4、其他         
三、股份总数449,408,480100%     449,408,480100%

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数30,319
前十名股东持股情况
股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
湖北新冶钢有限公司社会法人股29.95%134,620,000   
中信泰富(中国)投资有限公司外资股28.18%126,618,480   
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金其他2.05%9,204,557   
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连其他1.8%8,070,187   
东风汽车公司其他1.78%7,980,000   
全国社保基金一一一组合其他1.37%6,172,128   
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金其他1.18%5,300,000   
JF资产管理有限公司-JF中国先驱A股基金其他0.61%2,746,340   
湖北正智资产管理有限公司其他0.51%2,280,0002,280,000冻结2,280,000
裕隆证券投资基金其他0.42%1,869,581   
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
种类数量
湖北新冶钢有限公司134,620,000A股134,620,000
中信泰富(中国)投资有限公司126,618,480A股126,618,480
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金9,204,557A股9,204,557
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连8,070,187A股8,070,187
东风汽车公司7,980,000A股7,980,000
全国社保基金一一一组合6,172,128A股6,172,128
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金5,300,000A股5,300,000
JF资产管理有限公司-JF中国先驱A股基金2,746,340A股2,746,340
湖北正智资产管理有限公司2,280,000A股2,280,000
裕隆证券投资基金1,869,581A股1,869,581
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明上述股东中,“湖北新冶钢有限公司”和“中信泰富(中国)投资有限公司”,同属“中信泰富有限公司”的子公司,存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)期末持股数(股)其中:持有限制性股票数量(股)期末持有股票期权数量(股)变动原因
俞亚鹏董事长       
郭文亮董事       
谢 蔚董事       
钱 刚董事       
高国华董事       
阮小江董事、总经理       
郭培锋董事、董事会秘书       
李世俊独立董事       
王怀世独立董事       
沙智慧独立董事       
虞良杰独立董事       
傅柏树监事2,736  2,736   
谢德辉监事       
李龙珍监事       
姜 敏监事       
黄旭光监事       
冯元庆总会计师       
蒋 乔副总经理       
邵鹏星董事(离任)       

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
汽车行业1,009,888,873936,344,3597.28%-11.11%-5.75%-5.28%
铁路轴承行业583,111,690531,989,5768.77%24.18%28.9%-3.34%
锅炉及机械制造业765,832,029736,676,4533.81%-5.95%-5.75%-0.19%
钢压延加工业2,215,717,5352,063,330,3716.88%25%32.2%-5.08%
船舶行业34,669,32132,706,2455.66%-33.06%-25.03%-10.1%

主营业务产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
轴承钢530,452,057488,035,1668%8.95%14.5%-4.46%
弹簧合结合工钢3,218,831,9752,983,601,4737.31%3.7%7.5%-3.27%
冲模不锈116,458,271116,018,3710.38%-3%-4%1.04%
碳结碳工钢743,477,145713,391,9944.05%39.41%51.95%-7.91%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

主要是原材料市场价格下降的幅度低于产品销售价格的降幅,导致产品毛利率比上年同期有所下降。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
华北836,283,270-39.5%
华东787,695,7863.46%
中南1,880,786,02557.74%
西部316,016,496138.39%
国外788,437,8711.63%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用 .

报告期主营业务盈利能力即毛利率为6.69%,较上年同期下降3.96个百分点。主要是原材料市场价格下降的幅度低于产品销售价格的降幅,导致产品毛利率比上年同期有所下降。

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。

□ 适用 √ 不适用

(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案。

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位:元

项目本期发生额上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额  
减:可供出售金融资产产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
4.外币财务报表折算差额  
减:处置境外经营当期转入损益的净额  
小计  
5.其他  
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计  

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月02日公司实地调研机构申银万国 毛深静特钢行业形势,公司概况、生产经营情况、原材料及产品情况等。
2012年03月06日公司实地调研机构招商证券 张士宝 黄星 张一平公司概况、原材料及产品情况,2011年年报中的经营情况等。
2012年03月07日公司实地调研机构浦银安盛 李芳

云南国际信托 李莉芳

公司生产、产品情况、经营形势,技术改造情况、特钢行业发展趋势,2011年年报中的经营情况等。
2012年03月08日公司实地调研机构安信证券 任志强公司基本情况、产品情况、技术改造情况。
2012年03月21日公司实地调研机构 长江证券 刘元瑞 王鹤涛 钟颢

浙商基金 钱小丽

公司生产能力、规模、产品情况以及生产情况、技改项目、特钢发展趋势。
2012年03月28日公司实地调研机构华夏基金 张钧

融通基金 胡东健

公司基本概况、生产经营情况、特冶锻造项目完成情况等。
2012年04月25日公司实地调研机构泰康资产 林崇平

国投瑞银 刘伟

国内外钢铁行业面临的形势和发展趋势,公司生产经营情况,技改项目面对的问题和发展思路,特钢产品的发展前景。
2012年06月28日公司实地调研机构国泰君安 李宏亮今年钢铁行业形势,公司生产状况,特冶锻造项目完成情况等。

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

□ 是 √ 否

1、合并资产负债表

编制单位: 大冶特殊钢股份有限公司

单位: 元

项目附注期末余额期初余额
 流动资产:   
  货币资金   88,280,367418,765,893
  结算备付金   
  拆出资金   
  交易性金融资产   
  应收票据 197,859,305274,324,167
  应收账款 362,038,730277,605,901
  预付款项 3,825,10384,876,978
  应收保费   
  应收分保账款   
  应收分保合同准备金   
  应收利息   
  应收股利   
  其他应收款 2,585,22821,430,864
  买入返售金融资产   
  存货 1,002,250,1581,009,130,699
  一年内到期的非流动资产   
  其他流动资产   
 流动资产合计 1,656,838,8912,086,134,502
 非流动资产:   
  发放委托贷款及垫款   
  可供出售金融资产   
  持有至到期投资   
  长期应收款   
  长期股权投资   
  投资性房地产   
  固定资产 2,203,050,7292,233,268,977
  在建工程 177,702,51597,789,254
  工程物资 
  固定资产清理   
  生产性生物资产   
  油气资产   
  无形资产 26,305,09426,755,094
  开发支出   
  商誉   
  长期待摊费用 
  递延所得税资产 25,691,09825,693,489
  其他非流动资产 220,641,432231,749,987
 非流动资产合计 2,653,390,8682,615,256,801
 资产总计 4,310,229,7594,701,391,303
 流动负债:   
  短期借款 5,000,0005,000,000
  向中央银行借款   
  吸收存款及同业存放   
  拆入资金   
  交易性金融负债   
  应付票据 111,831,098478,806,953
  应付账款 779,358,828761,895,047
  预收款项 100,286,331175,404,775
  卖出回购金融资产款   
  应付手续费及佣金   
  应付职工薪酬 11,577,45418,904,714
  应交税费 -4,138,556-1,185,558
  应付利息 1,894,2051,782,566
  应付股利 3,131,7002,219,700
  其他应付款 113,594,646129,856,729
  应付分保账款   
  保险合同准备金   
  代理买卖证券款   
  代理承销证券款   

  一年内到期的非流动负债 182,905,000182,905,000
  其他流动负债   
 流动负债合计 1,305,440,7061,755,589,926
 非流动负债:   
  长期借款 50,000,000
  应付债券   
  长期应付款   
  专项应付款   
  预计负债 46,594,07846,594,078
  递延所得税负债   
  其他非流动负债   
 非流动负债合计 96,594,07846,594,078
 负债合计 1,402,034,7841,802,184,004
 所有者权益(或股东权益):   
  实收资本(或股本) 449,408,480449,408,480
  资本公积 485,653,274485,653,274
  减:库存股   
  专项储备   
  盈余公积 226,114,429226,114,429
  一般风险准备   
  未分配利润 1,747,018,7921,738,031,116
  外币报表折算差额   
归属于母公司所有者权益合计 2,908,194,9752,899,207,299
  少数股东权益   
所有者权益(或股东权益)合计 2,908,194,9752,899,207,299
负债和所有者权益(或股东权益)总计 4,310,229,7594,701,391,303

董事长:俞亚鹏 总经理:阮小江 总会计师:冯元庆

2、合并利润表

单位: 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 4,837,069,8124,538,655,464
  其中:营业收入 4,837,069,8124,538,655,464
     利息收入   
     已赚保费   
     手续费及佣金收入   
二、营业总成本 4,635,988,6974,184,611,085
  其中:营业成本 4,519,582,7564,058,244,437
     利息支出   
     手续费及佣金支出   
     退保金   
     赔付支出净额   
     提取保险合同准备金净额   
     保单红利支出   
     分保费用   
     营业税金及附加 10,536,2452,228,175
     销售费用 46,945,05551,201,542
     管理费用 54,361,92262,481,669
     财务费用 4,562,71910,455,262
     资产减值损失   
  加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
     投资收益(损失以“-”号填列)   
     其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
     汇兑收益(损失以“-”号填列)   
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 201,081,115354,044,379
  加 :营业外收入 22,669,3699,671,771
  减 :营业外支出 1,689,279593,952
     其中:非流动资产处置损失 401,103 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 222,061,205363,122,198
  减:所得税费用 33,310,13745,390,275
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 188,751,068317,731,923
  其中:被合并方在合并前实现的净利润   
  归属于母公司所有者的净利润 188,751,068317,731,923
  少数股东损益   
六、每股收益: ----
  (一)基本每股收益 0.420.71
  (二)稀释每股收益 0.420.71
七、其他综合收益   
八、综合收益总额 188,751,068317,731,923
  归属于母公司所有者的综合收益总额 188,751,068317,731,923
  归属于少数股东的综合收益总额   

董事长:俞亚鹏 总经理:阮小江 总会计师:冯元庆

3、合并现金流量表

单位: 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:  
  销售商品、提供劳务收到的现金2,713,540,0093,188,413,569
  客户存款和同业存放款项净增加额  
  向中央银行借款净增加额  
  向其他金融机构拆入资金净增加额  
  收到原保险合同保费取得的现金  
  收到再保险业务现金净额  
  保户储金及投资款净增加额  
  处置交易性金融资产净增加额  
  收取利息、手续费及佣金的现金  
  拆入资金净增加额  
  回购业务资金净增加额  
  收到的税费返还57,343,16744,360,788
  收到其他与经营活动有关的现金9,278,5554,287,115
经营活动现金流入小计2,780,161,7313,237,061,472
  购买商品、接受劳务支付的现金2,650,483,4542,605,748,620
  客户贷款及垫款净增加额  
  存放中央银行和同业款项净增加额  
  支付原保险合同赔付款项的现金  
  支付利息、手续费及佣金的现金  
  支付保单红利的现金  
  支付给职工以及为职工支付的现金99,662,00266,733,080
  支付的各项税费83,370,51058,642,141
  支付其他与经营活动有关的现金21,573,36121,511,317
经营活动现金流出小计2,855,089,3272,752,635,158
经营活动产生的现金流量净额-74,927,596484,426,314
二、投资活动产生的现金流量:  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金  
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,590,192102,735,117
  投资支付的现金  
  质押贷款净增加额  
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
  支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计53,590,192102,735,117
投资活动产生的现金流量净额-53,590,192-102,735,117
三、筹资活动产生的现金流量:  
  吸收投资收到的现金  
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
  取得借款收到的现金50,000,000

  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计50,000,000
  偿还债务支付的现金  
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金184,053,646227,543,215
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
  支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计184,053,646227,543,215
筹资活动产生的现金流量净额-134,053,646-227,543,215
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24,059-2,703,356
五、现金及现金等价物净增加额-262,547,375151,444,626
  加:期初现金及现金等价物余额329,868,588136,586,188
六、期末现金及现金等价物余额67,321,213288,030,814

董事长:俞亚鹏 总经理:阮小江 总会计师:冯元庆

4、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额449,408,480485,653,274  226,114,429 1,738,031,116  2,899,207,299
加:会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额449,408,480485,653,274  226,114,429 1,738,031,116  2,899,207,299
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      8,987,676  8,987,676
(一)净利润      188,751,068  188,751,068
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      188,751,068  188,751,068
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配-179,763,392-179,763,392
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -179,763,392  -179,763,392
4.其他          
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额449,408,480485,653,274  226,114,429 1,747,018,792  2,908,194,975

上年金额

单位: 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额449,408,480485,653,274  226,114,429 1,377,803,914  2,538,980,097
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
加:会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额449,408,480485,653,274  226,114,429 1,377,803,914  2,538,980,097
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      360,227,202  360,227,202
(一)净利润      584,931,442  584,931,442
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      584,931,442  584,931,442
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他          
(四)利润分配-224,704,240-224,704,240
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -224,704,240  -224,704,240
4.其他          
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
(七)其他          
四、本期期末余额449,408,480485,653,274  226,114,429 1,738,031,116  2,899,207,299

董事长:俞亚鹏 总经理:阮小江 总会计师:冯元庆

(三)报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

(1)会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

(2)会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

(3)会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

不适用。

3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

不适用。

大冶特殊钢股份有限公司

董 事 会

2012年8月14日

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