§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人周星辉、主管会计工作负责人雷新明及会计机构负责人（会计主管人员）马先明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 金健米业 |
| 股票代码 | ６００１２７ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 |
| 姓名 | 谢文 |
| 联系地址 | 湖南省常德市德山开发区崇德路金健米业总部 |
| 电话 | （０７３６）２５８８２８８ |
| 传真 | （０７３６）２５８８２２０ |
| 电子信箱 | ｄｍ＿６００１２７＠１６３．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | １，２９８，６４５，３７５．５７ | １，３９１，２４８，１３８．３９ | －６．６６ |
| 所有者权益（或股东权益） | ４７８，３５１，５９１．６７ | ４８７，５０２，２５８．６０ | －１．８８ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ０．８７８６ | ０．８９５４ | －１．８８ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | －１１，９９１，７５６．３８ | －２３，４５２，７４７．７３ | 不适用 |
| 利润总额 | －８，３１５，１３２．２８ | ７，７０３，２０２．３７ | －２０７．９４ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | －９，１５０，６６６．９３ | ３，７１１，１５３．２３ | －３４６．５７ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | －１０，９６８，５６６．５７ | －２７，９６６，３６８．５６ | 不适用 |
| 基本每股收益（元） | －０．０１６８ | ０．００６８ | －３４７．０６ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | －０．０２０１ | －０．０５１４ | 不适用 |
| 稀释每股收益（元） | －０．０１６８ | ０．００６８ | －３４７．０６ |
| 加权平均净资产收益率（％） | －１．８９４８ | ０．６６７０ | 减少２．５６１８个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６４，６０５，２９７．６３ | ４７，９４０，７５１．３４ | ３４．７６ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．１１８７ | ０．０８８１ | ３４．７３ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | １，０１０，７２７．８２ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ７５９，１６８．００ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ６６，５０９．９２ |
| 所得税影响额 | １１，６３１．２３ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －３０，１３７．３３ |
| 合计 | １，８１７，８９９．６４ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | １４０，６８８户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国农业银行常德市分行 | 国有法人 | １７．９２ | ９７，５５６，５５０ | ０ | － | 无 |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ） | 未知 | ０．２９ | １，５９２，８３９ | １１８，２１０ | － | 未知 |
| 中融国际信托有限公司－融新２５２号 | 未知 | ０．２２ | １，２０８，４０９ | １，２０８，４０９ | － | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ） | 未知 | ０．２０ | １，１０７，５９３ | ５０，８０２ | － | 未知 |
| 吴鸿联 | 未知 | ０．１７ | ９３０，３００ | －１１９，７００ | － | 未知 |
| 石兆凤 | 未知 | ０．１６ | ８７０，０００ | ２００，０００ | － | 未知 |
| 施佑生 | 未知 | ０．１３ | ７２６，０８０ | １１８，３８０ | － | 未知 |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | ０．１３ | ７００，４５１ | ７００，４５１ | － | 未知 |
| 孟金花 | 未知 | ０．１２ | ６５０，０００ | ６５０，０００ | － | 未知 |
| 闫晓莉 | 未知 | ０．１２ | ６５０，０００ | ０ | － | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 中国农业银行常德市分行 | ９７，５５６，５５０ | 人民币普通股 | ９７，５５６，５５０ |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ） | １，５９２，８３９ | 人民币普通股 | １，５９２，８３９ |
| 中融国际信托有限公司－融新２５２号 | １，２０８，４０９ | 人民币普通股 | １，２０８，４０９ |
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ） | １，１０７，５９３ | 人民币普通股 | １，１０７，５９３ |
| 吴鸿联 | ９３０，３００ | 人民币普通股 | ９３０，３００ |
| 石兆凤 | ８７０，０００ | 人民币普通股 | ８７０，０００ |
| 施佑生 | ７２６，０８０ | 人民币普通股 | ７２６，０８０ |
| 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | ７００，４５１ | 人民币普通股 | ７００，４５１ |
| 孟金花 | ６５０，０００ | 人民币普通股 | ６５０，０００ |
| 闫晓莉 | ６５０，０００ | 人民币普通股 | ６５０，０００ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | １、公司第２至１０位股东为无限售条件股东，公司未知其之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；２、公司第一大股东中国农业银行股份有限公司常德市分行与其他前１０名股东之间不存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 粮油食品加工业 | ４６０，９１５，４６８．７４ | ４１６，８５８，２２０．１１ | ９．５６ | －４．００ | －７．２８ | 增加３．２０个百分点 |
| 药业 | １１５，１０９，６０４．４４ | ８１，０５８，０５４．５２ | ２９．５８ | ９．９４ | １５．１０ | 减少３．１６个百分点 |
| 乳业 | ４０，１７３，６５６．３５ | ２７，８２４，８０８．１２ | ３０．７４ | ５０．４４ | ５９．１９ | 减少３．８０个百分点 |
| 房地产业 | ６５５，７７６．００ | ６０４，１２８．００ | ７．８８ | －８４．９０ | －８５．７６ | 增加５．５５个百分点 |
| 建筑业 | ３０，８８７，８７５．００ | ２９，３１９，８８３．３３ | ５．０８ | ２５９．２１ | ２５９．０５ | 增加０．０５个百分点 |
| 进出口 | １９，２７６，６２５．３７ | １７，５１４，５０２．４９ | ９．１４ | －１７．８０ | －１８．９３ | 增加１．２６个百分点 |
| 其他 | ２，２４８，９９８．２４ | １，５８８，６２７．４５ | ２９．３６ | －１９．０８ | －３３．９８ | 增加１５．９４个百分点 |
| 小计 | ６６９，２６８，００４．１４ | ５７４，７６８，２２４．０２ | １４．１２ | －０．０６ | －１．９２ | 增加１．６３个百分点 |
| 分产品 |
| 粮油食品 | ４６０，９１５，４６８．７４ | ４１６，８５８，２２０．１１ | ９．５６ | －４．００ | －７．２８ | 增加３．２０个百分点 |
| 药品 | １１５，１０９，６０４．４４ | ８１，０５８，０５４．５２ | ２９．５８ | ９．９４ | １５．１０ | 减少３．１６个百分点 |
| 乳品 | ４０，１７３，６５６．３５ | ２７，８２４，８０８．１２ | ３０．７４ | ５０．４４ | ５９．１９ | 减少３．８０个百分点 |
| 商品房 | ６５５，７７６．００ | ６０４，１２８．００ | ７．８８ | －８４．９０ | －８５．７６ | 增加５．５５个百分点 |
| 建筑业 | ３０，８８７，８７５．００ | ２９，３１９，８８３．３３ | ５．０８ | ２５９．２１ | ２５９．０５ | 增加０．０５个百分点 |
| 进出口贸易 | １９，２７６，６２５．３７ | １７，５１４，５０２．４９ | ９．１４ | －１７．８０ | －１８．９３ | 增加１．２６个百分点 |
| 其他 | ２，２４８，９９８．２４ | １，５８８，６２７．４５ | ２９．３６ | －１９．０８ | －３３．９８ | 增加１５．９４个百分点 |
| 小计 | ６６９，２６８，００４．１４ | ５７４，７６８，２２４．０２ | １４．１２ | －０．０６ | －１．９２ | 增加１．６３个百分点 |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东北 | ４３２，３１９．９４ | －３３．６４ |
| 华北 | ９，７７９，１５１．４９ | －２８．００ |
| 华东 | ５２，９６９，９８０．２８ | －１５．４９ |
| 中南地区 | ５４７，６７１，６１８．１７ | １．９３ |
| 西南 | ２７，２８６，７８８．９０ | １８．０２ |
| 西北 | １９，０１４，２３２．９０ | －１９．１２ |
| 国外 | １２，１１３，９１２．４６ | ３７．３８ |
| 合计 | ６６９，２６８，００４．１４ | －０．０６ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √不适用
５．９预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √不适用
５．１１公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | －４０，０００，０００．００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | １７３，０００，０００．００ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | １７３，０００，０００．００ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ３６．１７ |
６．４ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 中国农业银行常德市分行 | | １０，４３１，５５９．８１ | | １８２，０００，０００．００ |
| 合计 | | １０，４３１，５５９．８１ | | １８２，０００，０００．００ |
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ８３，２２５，００１．５０ | １５９，７８６，０５８．９１ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ６，４６８，５５３．１６ | ２８，２６１，１６７．４２ |
| 应收账款 | | ９４，８０３，１４３．６４ | ７５，７２７，５６５．８４ |
| 预付款项 | | ７０，８１３，５１７．９０ | ５５，６３６，１２３．７９ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | １３，２９３，９６０．５７ | ７，４２２，６１１．７７ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ３１６，０３６，０１４．６０ | ３３１，４７３，１９５．３６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | １４，１０４，２７４．１６ | １８，９５１，２３３．６７ |
| 流动资产合计 | | ５９８，７４４，４６５．５３ | ６７７，２５７，９５６．７６ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ３３，３８３，７１９．６３ | ３３，１５７，４５６．８６ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ５７８，６６１，６２７．１５ | ５９２，６３３，１２８．２６ |
| 在建工程 | | ８，５２２，００９．４８ | ３，６１６，５７１．９６ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | １１，５６７，６１４．５５ | １２，１３６，０９１．６０ |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ６４，０４４，６５２．２９ | ６８，６９５，０８５．９７ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | ３，１３５，９７２．８１ | ３，１６６，５３２．８５ |
| 递延所得税资产 | | ５８５，３１４．１３ | ５８５，３１４．１３ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ６９９，９００，９１０．０４ | ７１３，９９０，１８１．６３ |
| 资产总计 | | １，２９８，６４５，３７５．５７ | １，３９１，２４８，１３８．３９ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ４４４，５００，０００．００ | ５６９，８００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ７６，４９１，５５１．２６ | ４４，７３６，２８０．０３ |
| 预收款项 | | ３９，２７１，５４３．５８ | ４２，８２７，３５０．４０ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | １２，０８８，１４０．１１ | １６，９１６，８０４．２８ |
| 应交税费 | | ７，６７９，９０４．６６ | ９，１８１，７２５．１４ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ６４，０８６，１２６．１７ | ５６，９１１，７７６．８５ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | １０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ６４４，１１７，２６５．７８ | ７５０，３７３，９３６．７０ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | １４７，６１７，２４５．００ | １３０，６１７，２４５．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | １９，４７８，６２６．３５ | １４，５００，０００．００ |
| 非流动负债合计 | | １６７，０９５，８７１．３５ | １４５，１１７，２４５．００ |
| 负债合计 | | ８１１，２１３，１３７．１３ | ８９５，４９１，１８１．７０ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ５４４，４５９，６１７．００ | ５４４，４５９，６１７．００ |
| 资本公积 | | １７２，９４４，６０６．６５ | １７２，９４４，６０６．６５ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | １６，３１５，７６１．２４ | １６，３１５，７６１．２４ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | －２５５，３６８，３９３．２２ | －２４６，２１７，７２６．２９ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ４７８，３５１，５９１．６７ | ４８７，５０２，２５８．６０ |
| 少数股东权益 | | ９，０８０，６４６．７７ | ８，２５４，６９８．０９ |
| 所有者权益合计 | | ４８７，４３２，２３８．４４ | ４９５，７５６，９５６．６９ |
| 负债和所有者权益总计 | | １，２９８，６４５，３７５．５７ | １，３９１，２４８，１３８．３９ |
７．２财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：湖南金健米业股份有限公司 单位：元 币种：人民币
法定代表人：周星辉 主管会计工作负责人：雷新明 会计机构负责人：马先明
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：湖南金健米业股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ８，４５４，３８７．００ | ４２，１２４，６７９．９１ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ２０８，５７３，１９９．８３ | ２１８，０６１，１１０．５８ |
| 存货 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | １，６９５，０００．００ | |
| 流动资产合计 | | ２１８，７２２，５８６．８３ | ２６０，１８５，７９０．４９ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ４０６，２３６，４６９．３４ | ４００，０１０，２０６．５７ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １０５，２３２，８０９．９９ | １０７，５３９，３９５．５６ |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ８，３６３，５１５．９７ | １２，０８３，６７２．０１ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ５１９，８３２，７９５．３０ | ５１９，６３３，２７４．１４ |
| 资产总计 | | ７３８，５５５，３８２．１３ | ７７９，８１９，０６４．６３ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ２２１，０００，０００．００ | ２７０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ６，２４５．０８ | ６，２４５．０８ |
| 预收款项 | | ６，９１１，７０７．２１ | ４６３，６８８．５４ |
| 应付职工薪酬 | | ２，８９０，３２６．４７ | ５，０４１，１５９．１６ |
| 应交税费 | | １７２，３５３．８０ | １４０，３７８．７１ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ６５，２６０，７９８．２０ | ５１，４４６，９５４．６３ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ２９６，２４１，４３０．７６ | ３２７，０９８，４２６．１２ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ２，６１７，２４５．００ | ２，６１７，２４５．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | ７，１３６，２０２．８０ | ７，１３６，２０２．８０ |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | １６，８６８，６２６．３５ | １１，８００，０００．００ |
| 非流动负债合计 | | ２６，６２２，０７４．１５ | ２１，５５３，４４７．８０ |
| 负债合计 | | ３２２，８６３，５０４．９１ | ３４８，６５１，８７３．９２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ５４４，４５９，６１７．００ | ５４４，４５９，６１７．００ |
| 资本公积 | | １８６，２８７，１９５．７５ | １８６，２８７，１９５．７５ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ６，７６２，９７９．４７ | ６，７６２，９７９．４７ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | －３２１，８１７，９１５．００ | －３０６，３４２，６０１．５１ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ４１５，６９１，８７７．２２ | ４３１，１６７，１９０．７１ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ７３８，５５５，３８２．１３ | ７７９，８１９，０６４．６３ |
法定代表人：周星辉 主管会计工作负责人：雷新明 会计机构负责人：马先明
合并利润表
２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ６８５，３７６，８０８．９１ | ６８１，５０８，５６７．２７ |
| 其中：营业收入 | | ６８５，３７６，８０８．９１ | ６８１，５０８，５６７．２７ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ６９７，６４４，８２８．０６ | ７０７，０５８，３９４．２６ |
| 其中：营业成本 | | ５８６，９０８，９２９．７６ | ５９５，５６４，８１１．３５ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ３，０１１，２９６．１９ | １，９２４，２０５．０７ |
| 销售费用 | | ５７，１５５，２６０．６３ | ５３，６０５，７３９．３４ |
| 管理费用 | | ３１，０２２，１６４．７８ | ３４，８９４，３２６．５９ |
| 财务费用 | | １７，７１３，５３８．０２ | １７，９４７，８８６．８８ |
| 资产减值损失 | | １，８３３，６３８．６８ | ３，１２１，４２５．０３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ２７６，２６２．７７ | ２，０９７，０７９．２６ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －１１，９９１，７５６．３８ | －２３，４５２，７４７．７３ |
| 加：营业外收入 | | ４，２７５，４１８．４８ | ３１，６１４，２８３．８８ |
| 减：营业外支出 | | ５９８，７９４．３８ | ４５８，３３３．７８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －８，３１５，１３２．２８ | ７，７０３，２０２．３７ |
| 减：所得税费用 | | ９，５８５．９７ | ３，３３６，８４７．３４ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －８，３２４，７１８．２５ | ４，３６６，３５５．０３ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | －９，１５０，６６６．９３ | ３，７１１，１５３．２３ |
| 少数股东损益 | | ８２５，９４８．６８ | ６５５，２０１．８０ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | －０．０１６８ | ０．００６８ |
| （二）稀释每股收益 | | －０．０１６８ | ０．００６８ |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
法定代表人：周星辉 主管会计工作负责人：雷新明 会计机构负责人：马先明
母公司利润表
２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | １，２４２，５００．００ | １，１０９，５９８．００ |
| 减：营业成本 | | ９７，９３０．３３ | ４５，１６５．２３ |
| 营业税金及附加 | | | ５１，５２１．５０ |
| 销售费用 | | ５，０１４，５１７．２３ | １，３４７，７５６．８３ |
| 管理费用 | | １０，７３０，５２２．８６ | １６，０２７，４７８．２０ |
| 财务费用 | | ３，６４９，６３８．３６ | ４，５８４，４０２．６８ |
| 资产减值损失 | | －７０９，３４８．４２ | ２，３６７，９５２．２３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ２７６，２６２．７７ | ２，１００，０５５．８５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | －１７，２６４，４９７．５９ | －２１，２１４，６２２．８２ |
| 加：营业外收入 | | １，８２１，２３８．９７ | ２８，２１０，１３０．００ |
| 减：营业外支出 | | ３２，０５４．８７ | ３０，１４０．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | －１５，４７５，３１３．４９ | ６，９６５，３６７．１８ |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | －１５，４７５，３１３．４９ | ６，９６５，３６７．１８ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | －１５，４７５，３１３．４９ | ６，９６５，３６７．１８ |
法定代表人：周星辉 主管会计工作负责人：雷新明 会计机构负责人：马先明
合并现金流量表
２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ７７２，６９４，９５９．７７ | ７１３，３７８，２８４．２４ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ３４８，３００．７２ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １１，２５２，４７１．００ | ５３，３９１，９１７．２７ |
| 经营活动现金流入小计 | | ７８４，２９５，７３１．４９ | ７６６，７７０，２０１．５１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ５８４，６３９，０９８．５６ | ５７４，４０６，６３７．０６ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ４８，５７４，６５６．８４ | ５４，７０８，８７１．６７ |
| 支付的各项税费 | | ２３，３８１，６６９．８５ | １８，９４９，１０６．４１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ６３，０９５，００８．６１ | ７０，７６４，８３５．０３ |
| 经营活动现金流出小计 | | ７１９，６９０，４３３．８６ | ７１８，８２９，４５０．１７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ６４，６０５，２９７．６３ | ４７，９４０，７５１．３４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ５０，０００．００ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ３７，５８５．００ | ２６９，８５０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ４，９７８，６２６．３５ | |
| 投资活动现金流入小计 | | ５，０６６，２１１．３５ | ２６９，８５０．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ７，８５０，２１１．７１ | ８，３５５，６２８．９６ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ７，８５０，２１１．７１ | ８，３５５，６２８．９６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２，７８４，０００．３６ | －８，０８５，７７８．９６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ２２６，０００，０００．００ | ２５４，４６０，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２２６，０００，０００．００ | ２５４，４６０，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ３４４，３００，０００．００ | ３０５，６６７，３００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ２０，０８２，３５４．６８ | ２１，０９８，４７６．９８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ３６４，３８２，３５４．６８ | ３２６，７６５，７７６．９８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －１３８，３８２，３５４．６８ | －７２，３０５，７７６．９８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －７６，５６１，０５７．４１ | －３２，４５０，８０４．６０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １５９，７８６，０５８．９１ | １１２，４８０，８６１．０７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ８３，２２５，００１．５０ | ８０，０３０，０５６．４７ |
法定代表人：周星辉 主管会计工作负责人：雷新明 会计机构负责人：马先明
母公司现金流量表
２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，２１１，２０２．００ | １，１０９，５９８．００ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ３１０，５８９，５５６．０２ | ３０５，６０９，６０８．５４ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３１１，８００，７５８．０２ | ３０６，７１９，２０６．５４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ５，２７５，４１０．７８ | ７，６３３，２４５．１２ |
| 支付的各项税费 | | ３，４４２，６７８．０８ | ２，０５４，５６５．１５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２７４，０１０，７８０．６６ | ２５４，０５９，４７３．９７ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２８２，７２８，８６９．５２ | ２６３，７４７，２８４．２４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ２９，０７１，８８８．５０ | ４２，９７１，９２２．３０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ５０，０００．００ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ５０，０００．００ | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ４８７，７００．００ | ５９，９３０．００ |
| 投资支付的现金 | | ４，５００，０００．００ | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ４，９８７，７００．００ | ５９，９３０．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －４，９３７，７００．００ | －５９，９３０．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ７７，０００，０００．００ | １１０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ７７，０００，０００．００ | １１０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １２６，０００，０００．００ | １６１，９３７，３００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ８，８０４，４８１．４１ | ８，４９２，７３０．２６ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | １３４，８０４，４８１．４１ | １７０，４３０，０３０．２６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －５７，８０４，４８１．４１ | －６０，４３０，０３０．２６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －３３，６７０，２９２．９１ | －１７，５１８，０３７．９６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ４２，１２４，６７９．９１ | ２０，９０５，４１４．００ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ８，４５４，３８７．００ | ３，３８７，３７６．０４ |
法定代表人：周星辉 主管会计工作负责人：雷新明 会计机构负责人：马先明
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ５４４，４５９，６１７．００ | １７２，９４４，６０６．６５ | | | １６，３１５，７６１．２４ | | －２４６，２１７，７２６．２９ | | ８，２５４，６９８．０９ | ４９５，７５６，９５６．６９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５４４，４５９，６１７．００ | １７２，９４４，６０６．６５ | | | １６，３１５，７６１．２４ | | －２４６，２１７，７２６．２９ | | ８，２５４，６９８．０９ | ４９５，７５６，９５６．６９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －９，１５０，６６６．９３ | | ８２５，９４８．６８ | －８，３２４，７１８．２５ |
| （一）净利润 | | | | | | | －９，１５０，６６６．９３ | | ８２５，９４８．６８ | －８，３２４，７１８．２５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －９，１５０，６６６．９３ | | ８２５，９４８．６８ | －８，３２４，７１８．２５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５４４，４５９，６１７．００ | １７２，９４４，６０６．６５ | | | １６，３１５，７６１．２４ | | －２５５，３６８，３９３．２２ | | ９，０８０，６４６．７７ | ４８７，４３２，２３８．４４ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ５４４，４５９，６１７．００ | １７２，９４４，６０６．６５ | | | １６，３１５，７６１．２４ | | －１７９，１７２，７５１．６２ | | １９，８８３，５０８．１２ | ５７４，４３０，７４１．３９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５４４，４５９，６１７．００ | １７２，９４４，６０６．６５ | | | １６，３１５，７６１．２４ | | －１７９，１７２，７５１．６２ | | １９，８８３，５０８．１２ | ５７４，４３０，７４１．３９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ３，７１１，１５３．２３ | | ６５５，２０１．８０ | ４，３６６，３５５．０３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３，７１１，１５３．２３ | | ６５５，２０１．８０ | ４，３６６，３５５．０３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３，７１１，１５３．２３ | | ６５５，２０１．８０ | ４，３６６，３５５．０３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５４４，４５９，６１７．００ | １７２，９４４，６０６．６５ | | | １６，３１５，７６１．２４ | | －１７５，４６１，５９８．３９ | | ２０，５３８，７０９．９２ | ５７８，７９７，０９６．４２ |
法定代表人：周星辉 主管会计工作负责人：雷新明 会计机构负责人：马先明
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ５４４，４５９，６１７．００ | １８６，２８７，１９５．７５ | | | ６，７６２，９７９．４７ | | －３０６，３４２，６０１．５１ | ４３１，１６７，１９０．７１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５４４，４５９，６１７．００ | １８６，２８７，１９５．７５ | | | ６，７６２，９７９．４７ | | －３０６，３４２，６０１．５１ | ４３１，１６７，１９０．７１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －１５，４７５，３１３．４９ | －１５，４７５，３１３．４９ |
| （一）净利润 | | | | | | | －１５，４７５，３１３．４９ | －１５，４７５，３１３．４９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －１５，４７５，３１３．４９ | －１５，４７５，３１３．４９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５４４，４５９，６１７．００ | １８６，２８７，１９５．７５ | | | ６，７６２，９７９．４７ | | －３２１，８１７，９１５．００ | ４１５，６９１，８７７．２２ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ５４４，４５９，６１７．００ | １８６，２８７，１９５．７５ | | | ６，７６２，９７９．４７ | | －２７３，８６９，１２３．５８ | ４６３，６４０，６６８．６４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５４４，４５９，６１７．００ | １８６，２８７，１９５．７５ | | | ６，７６２，９７９．４７ | | －２７３，８６９，１２３．５８ | ４６３，６４０，６６８．６４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ６，９６５，３６７．１８ | ６，９６５，３６７．１８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６，９６５，３６７．１８ | ６，９６５，３６７．１８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ６，９６５，３６７．１８ | ６，９６５，３６７．１８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５４４，４５９，６１７．００ | １８６，２８７，１９５．７５ | | | ６，７６２，９７９．４７ | | －２６６，９０３，７５６．４０ | ４７０，６０６，０３５．８２ |
法定代表人：周星辉 主管会计工作负责人：雷新明 会计机构负责人：马先明
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5．１ 合并范围发生变更的说明
根据本公司２０１１年９月３０日召开的五届五十三次董事会决议，成立湖南金健粮油食品检测有限公司，该公司于２０１２年４月１３日完成工商登记，注册资金５００万元，其经营范围包括粮油原料及其食品的技术研发、推广、检测、信息化应用。故自２０１２年４月起将其纳入合并财务报表范围。
7.5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 湖南金健粮油食品检测有限公司 | ４，７１８，３８５．３０ | －２８１，６１４．７０ |
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