(上接D29版)
7.2 财务报表
合并资产负债表
编制单位:安琪酵母股份有限公司 | 2012年6月30日 | 单位:人民币元 |
项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 117,097,364.34 | 492,423,201.89 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 13,501,583.46 | 16,013,928.89 |
应收账款 | | 590,807,034.57 | 415,439,444.04 |
预付款项 | | 181,933,802.83 | 141,733,275.07 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 43,333,509.48 | 16,548,041.03 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 693,946,197.99 | 623,094,848.89 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,640,619,492.67 | 1,705,252,739.81 |
非流动资产: | | | |
发放贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 39,083,872.88 | 40,095,982.71 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 1,716,730,684.75 | 1,765,416,685.69 |
在建工程 | | 908,871,457.80 | 367,174,883.43 |
工程物资 | | 845,955.58 | 937,060.18 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | 49,485.44 | 60,872.49 |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 96,879,333.00 | 98,531,581.33 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 36,262,380.99 | 36,262,380.99 |
长期待摊费用 | | 391,415.09 | 274,999.89 |
递延所得税资产 | | 17,060,192.37 | 14,845,700.29 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,816,174,777.90 | 2,323,600,147.00 |
资产总计 | | 4,456,794,270.57 | 4,028,852,886.81 |
法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人: 梅海金 会计机构负责人:姜世毅
合并资产负债表(续) |
编制单位:安琪酵母股份有限公司 | 2012年6月30日 | 单位:人民币元 |
项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 820,548,203.45 | 539,187,520.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 129,177,782.62 | 67,800,907.37 |
应付账款 | | 234,246,827.07 | 234,617,943.26 |
预收款项 | | 25,967,584.92 | 31,432,643.46 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 13,284,329.97 | 36,642,097.58 |
应交税费 | | -22,414,016.04 | -32,086,567.46 |
应付利息 | | 474,585.50 | 353,490.28 |
应付股利 | | 1,488,704.00 | 1,488,704.00 |
其他应付款 | | 18,423,920.32 | 13,167,690.96 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 313,000,000.00 | 317,642,520.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,534,197,921.81 | 1,210,246,949.45 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 167,000,000.00 | 180,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 17,041,666.62 | 18,671,666.62 |
非流动负债合计 | | 186,041,666.62 | 200,671,666.62 |
负债合计 | | 1,720,239,588.43 | 1,410,918,616.07 |
所有者权益: | | | |
实收资本(或股本) | | 329,632,377.00 | 329,632,377.00 |
资本公积 | | 1,146,802,167.30 | 1,146,802,167.30 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 87,001,162.56 | 87,001,162.56 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 1,039,955,848.78 | 930,574,985.01 |
外币报表折算差额 | | -12,599,234.23 | -9,156,093.08 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 2,590,792,321.41 | 2,484,854,598.79 |
少数股东权益 | | 145,762,360.73 | 133,079,671.95 |
所有者权益合计 | | 2,736,554,682.14 | 2,617,934,270.74 |
负债和所有者权益总计 | | 4,456,794,270.57 | 4,028,852,886.81 |
法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人: 梅海金 会计机构负责人:姜世毅 |
母公司资产负债表(一) |
编制单位:安琪酵母股份有限公司 | 2012年6月30日 | 单位:人民币元 |
项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 51,514,499.20 | 303,898,566.60 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 13,501,583.46 | 16,013,928.89 |
应收账款 | | 392,402,048.33 | 264,568,056.80 |
预付款项 | | 84,062,629.21 | 104,090,694.34 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 5,250,000.00 | |
其他应收款 | | 487,118,540.82 | 315,396,410.16 |
存货 | | 414,320,260.47 | 351,992,987.35 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,448,169,561.49 | 1,355,960,644.14 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 1,070,792,981.96 | 1,060,792,981.96 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 392,595,799.96 | 411,112,658.70 |
在建工程 | | 358,736,349.19 | 168,751,416.58 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 38,882,546.17 | 39,952,064.06 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 8,734,086.36 | 7,223,183.58 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,869,741,763.64 | 1,687,832,304.88 |
资产总计 | | 3,317,911,325.13 | 3,043,792,949.02 |
法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人: 梅海金 会计机构负责人:姜世毅 |
母公司资产负债表(续) |
编制单位:安琪酵母股份有限公司 | 2012年6月30日 | 单位:人民币元 |
项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 309,370,313.45 | 162,563,220.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 110,213,006.79 | 42,802,426.05 |
应付账款 | | 325,113,644.48 | 174,861,529.05 |
预收款项 | | 101,733,298.34 | 120,190,583.94 |
应付职工薪酬 | | 7,619,227.75 | 26,152,034.56 |
应交税费 | | -41,207,068.75 | -44,422,197.04 |
应付利息 | | 179,221.25 | |
应付股利 | | 1,488,704.00 | 1,488,704.00 |
其他应付款 | | 9,117,363.05 | 9,795,049.38 |
一年内到期的非流动负债 | | 169,200,000.00 | 178,200,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 992,827,710.36 | 671,631,349.94 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 87,000,000.00 | 78,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 12,151,666.67 | 8,891,666.67 |
非流动负债合计 | | 101,151,666.67 | 88,891,666.67 |
负债合计 | | 1,093,979,377.03 | 760,523,016.61 |
所有者权益: | | | |
实收资本(或股本) | | 329,632,377.00 | 329,632,377.00 |
资本公积 | | 1,620,142,842.81 | 1,620,142,842.81 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 87,001,162.56 | 87,001,162.56 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 187,155,565.73 | 246,493,550.04 |
所有者权益合计 | | 2,223,931,948.10 | 2,283,269,932.41 |
负债和所有者权益总计 | | 3,317,911,325.13 | 3,043,792,949.02 |
法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人: 梅海金 会计机构负责人:姜世毅 |
合 并 利 润 表 |
编制单位:安琪酵母股份有限公司 | 2012年1-6月 | 单位:人民币元 |
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,389,944,852.05 | 1,226,584,377.75 |
其中:营业收入 | | 1,389,944,852.05 | 1,226,584,377.75 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,221,720,156.48 | 1,046,272,077.95 |
其中:营业成本 | | 964,260,913.78 | 836,154,601.71 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 9,505,243.95 | 7,882,963.11 |
销售费用 | | 144,966,579.99 | 118,519,554.01 |
管理费用 | | 63,641,223.28 | 49,811,532.24 |
财务费用 | | 29,044,509.40 | 25,150,770.25 |
资产减值损失 | | 10,301,686.08 | 8,752,656.63 |
加:公允价值变动收益 | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -1,012,109.83 | -394,779.11 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,012,109.83 | -394,779.11 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 167,212,585.74 | 179,917,520.69 |
加:营业外收入 | | 28,962,006.06 | 33,596,579.53 |
减:营业外支出 | | 334,243.43 | 1,192,399.23 |
其中:非流动资产处置净损失 | | 130,016.68 | 937,161.20 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 195,840,348.37 | 212,321,700.99 |
减:所得税费用 | | 17,181,939.27 | 21,402,512.73 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 178,658,409.10 | 190,919,188.26 |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | | 158,825,720.32 | 173,723,107.54 |
少数股东损益 | | 19,832,688.78 | 17,196,080.72 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益(元/股) | | 0.482 | 0.568 |
(二)稀释每股收益(元/股) | | 0.482 | 0.568 |
七、其他综合收益 | | -3,443,141.15 | -2,602,997.91 |
八、综合收益总额 | | 155,382,579.17 | 171,120,109.63 |
其中归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 135,549,890.39 | 153,924,028.91 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 19,832,688.78 | 17,196,080.72 |
法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人: 梅海金 会计机构负责人:姜世毅 |
母公司利润表 |
编制单位:安琪酵母股份有限公司 | 2012年1-6月 | 单位:人民币元 |
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 1,406,865,713.13 | 1,203,584,488.71 |
减:营业成本 | | 1,252,239,092.11 | 1,040,036,596.65 |
营业税金及附加 | | 3,544,430.40 | 3,309,792.10 |
销售费用 | | 123,926,950.22 | 98,391,895.47 |
管理费用 | | 44,080,387.73 | 34,482,009.26 |
财务费用 | | 6,995,663.67 | 10,184,372.12 |
资产减值损失 | | 10,078,239.86 | 5,640,280.60 |
加:公允价值变动收益 | | | |
投资收益 | | 8,500,000.00 | 5,250,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润 | | -25,499,050.86 | 16,789,542.51 |
加:营业外收入 | | 4,041,722.23 | 27,028,236.98 |
减:营业外支出 | | 63,106.68 | 91,960.22 |
其中:非流动资产处置净损失 | | 13,106.68 | 20,159.69 |
三、利润总额 | | -21,520,435.31 | 43,725,819.27 |
减:所得税费用 | | -11,627,307.55 | 969,680.35 |
四、净利润 | | -9,893,127.76 | 42,756,138.92 |
五、每股收益 | | | |
(一)基本每股收益(元/股)? | | | |
(二)稀释每股收益(元/股) | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | -9,893,127.76 | 42,756,138.92 |
法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人: 梅海金 会计机构负责人:姜世毅 |
合并现金流量表
编制单位:安琪酵母股份有限公司 2012年1-6月 单位:人民币元 |
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,334,464,715.67 | 1,180,521,461.94 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 38,274,929.15 | 49,171,256.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 38,992,401.83 | 31,117,374.30 |
经营活动现金流入小计 | | 1,411,732,046.65 | 1,260,810,092.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,074,213,014.75 | 1,003,524,339.34 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 125,313,978.93 | 96,086,908.24 |
支付的各项税费 | | 85,805,443.45 | 95,308,078.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 122,912,698.62 | 116,838,214.53 |
经营活动现金流出小计 | | 1,408,245,135.75 | 1,311,757,540.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 3,486,910.90 | -50,947,447.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 11,000.00 | 160,800.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 11,000.00 | 160,800.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 550,791,717.29 | 212,340,713.15 |
投资支付的现金 | | | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 550,791,717.29 | 212,340,713.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -550,780,717.29 | -212,179,912.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 1,400,899,683.45 | 724,012,874.40 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 1,400,899,683.45 | 724,012,874.40 |
偿还债务支付的现金 | | 1,137,181,520.00 | 431,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 85,409,018.25 | 67,991,395.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 7,150,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,945,300.54 | 1,944,028.71 |
筹资活动现金流出小计 | | 1,225,535,838.79 | 501,735,424.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 175,363,844.66 | 222,277,449.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | -2,662,186.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -371,929,961.73 | -43,512,097.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 479,675,970.27 | 155,330,265.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 107,746,008.54 | 111,818,168.52 |
法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人: 梅海金 会计机构负责人:姜世毅 |
母公司现金流量表 |
编制单位:安琪酵母股份有限公司 | 2012年1-6月 | 单位:人民币元 |
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,403,929,332.46 | 1,271,647,809.07 |
收到的税费返还 | | 38,274,929.15 | 48,771,256.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 13,641,349.26 | 25,439,000.00 |
经营活动现金流入小计 | | 1,455,845,610.87 | 1,345,858,065.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,284,699,638.96 | 1,235,986,225.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 78,567,768.90 | 57,071,511.95 |
支付的各项税费 | | 10,300,188.33 | 10,836,024.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 96,149,646.33 | 91,830,363.64 |
经营活动现金流出小计 | | 1,469,717,242.52 | 1,395,724,125.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -13,871,631.65 | -49,866,060.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 3,250,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 92,214.00 | 512,137.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 3,342,214.00 | 512,137.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 164,747,928.47 | 87,440,973.41 |
投资支付的现金 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 10,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 174,747,928.47 | 87,440,973.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -171,405,714.47 | -86,928,836.29 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 1,026,846,093.45 | 231,221,238.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 34,000,000.00 | 60,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 1,060,846,093.45 | 291,221,238.40 |
偿还债务支付的现金 | | 880,039,000.00 | 126,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 66,877,271.23 | 54,694,461.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 181,036,543.50 | 1,944,028.71 |
筹资活动现金流出小计 | | 1,127,952,814.73 | 182,738,490.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -67,106,721.28 | 108,482,748.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -252,384,067.40 | -28,312,148.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 303,898,566.60 | 72,200,429.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 51,514,499.20 | 43,888,280.84 |
法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人: 梅海金 会计机构负责人:姜世毅 |
合并所有者权益变动表
编制单位:安琪酵母股份有限公司 2012年1-6月
单位:人民币元
项 目 | 本 期 金 额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者@权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
一、上年年末余额 | 329,632,377.00 | 1,146,802,167.30 | | | 87,001,162.56 | | 930,574,985.01 | -9,156,093.08 | 2,484,854,598.79 | 133,079,671.95 | 2,617,934,270.74 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 329,632,377.00 | 1,146,802,167.30 | | | 87,001,162.56 | | 930,574,985.01 | -9,156,093.08 | 2,484,854,598.79 | 133,079,671.95 | 2,617,934,270.74 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 109,380,863.77 | -3,443,141.15 | 105,937,722.62 | 12,682,688.78 | 118,620,411.40 |
(一)净利润 | | | | | | | 158,825,720.32 | | 158,825,720.32 | 19,832,688.78 | 178,658,409.10 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -3,443,141.15 | -3,443,141.15 | | -3,443,141.15 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 158,825,720.32 | -3,443,141.15 | 155,382,579.17 | 19,832,688.78 | 175,215,267.95 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -49,444,856.55 | | -49,444,856.55 | -7,150,000.00 | -56,594,856.55 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
3.对所有者的分配 | | | | | | | -49,444,856.55 | | -49,444,856.55 | -7,150,000.00 | -56,594,856.55 |
4.其他 | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 329,632,377.00 | 1,146,802,167.30 | | | 87,001,162.56 | | 1,039,955,848.78 | -12,599,234.23 | 2,590,792,321.41 | 145,762,360.73 | 2,736,554,682.14 |
法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人: 梅海金 会计机构负责人:姜世毅
合并所有者权益变动表
编制单位:安琪酵母股份有限公司 2012年1-6月
单位:人民币元
项 目 | 上 期 金 额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者@权益合计 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
一、上年年末余额 | 306,046,577.00 | 378,673,767.30 | | | 83,339,815.89 | | 681,722,921.29 | -2,892,236.70 | 1,446,890,844.78 | 100,415,142.65 | 1,547,305,987.43 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 306,046,577.00 | 378,673,767.30 | | | 83,339,815.89 | | 681,722,921.29 | -2,892,236.70 | 1,446,890,844.78 | 100,415,142.65 | 1,547,305,987.43 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 117,600.00 | | | | | 127,816,120.99 | -2,602,997.91 | 125,330,723.08 | 11,846,480.72 | 137,177,203.80 |
(一)净利润 | | | | | | | 173,723,107.54 | | 173,723,107.54 | 17,196,080.72 | 190,919,188.26 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -2,602,997.91 | -2,602,997.91 | | -2,602,997.91 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 173,723,107.54 | -2,602,997.91 | 171,120,109.63 | 17,196,080.72 | 188,316,190.35 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 117,600.00 | | | | | | | 117,600.00 | 50,400.00 | 168,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 117,600.00 | | | | | | | 117,600.00 | 50,400.00 | 168,000.00 |
(四)利润分配 | | | | | | | -45,906,986.55 | | -45,906,986.55 | -5,400,000.00 | -51,306,986.55 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
3.对所有者的分配 | | | | | | | -45,906,986.55 | | -45,906,986.55 | -5,400,000.00 | -51,306,986.55 |
4.其他 | | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 306,046,577.00 | 378,791,367.30 | | | 83,339,815.89 | | 809,539,042.28 | -5,495,234.61 | 1,572,221,567.86 | 112,261,623.37 | 1,684,483,191.23 |
法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人: 梅海金 会计机构负责人:姜世毅
母公司所有者权益变动表
编制单位:安琪酵母股份有限公司 2012年1-6月
单位:人民币元
项 目 | 本 期 金 额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 329,632,377.00 | 1,620,142,842.81 | | | 87,001,162.56 | | 246,493,550.04 | 2,283,269,932.41 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 329,632,377.00 | 1,620,142,842.81 | | | 87,001,162.56 | | 246,493,550.04 | 2,283,269,932.41 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -59,337,984.31 | -59,337,984.31 |
(一)净利润 | | | | | | | -9,893,127.76 | -9,893,127.76 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -9,893,127.76 | -9,893,127.76 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -49,444,856.55 | -49,444,856.55 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者的分配 | | | | | | | -49,444,856.55 | -49,444,856.55 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 329,632,377.00 | 1,620,142,842.81 | | | 87,001,162.56 | | 187,155,565.73 | 2,223,931,948.10 |
法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人: 梅海金 会计机构负责人:姜世毅
母公司所有者权益变动表
单位:安琪酵母股份有限公司 2012年1-6月
单位:人民币元
项 目 | 上 期 金 额 |
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 306,046,577.00 | 852,514,442.81 | | | 83,339,815.89 | | 259,448,416.53 | 1,501,349,252.23 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 306,046,577.00 | 852,514,442.81 | | | 83,339,815.89 | | 259,448,416.53 | 1,501,349,252.23 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -3,150,847.63 | -3,150,847.63 |
(一)净利润 | | | | | | | 42,756,138.92 | 42,756,138.92 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 42,756,138.92 | 42,756,138.92 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -45,906,986.55 | -45,906,986.55 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者的分配 | | | | | | | -45,906,986.55 | -45,906,986.55 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本 | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 306,046,577.00 | 852,514,442.81 | | | 83,339,815.89 | | 256,297,568.90 | 1,498,198,404.60 |
法定代表人:俞学锋 主管会计工作负责人: 梅海金 会计机构负责人:姜世毅
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
赤峰蓝天糖业有限公司 | 10,000,000.00 | 0 |
7.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
境外子公司名称 | 资产和负债项目 | 收入、费用及现金流量项目 |
期末数 | 期初数 |
安琪酵母(埃及)有限公司 | 1埃及镑=1.0442元人民币 | 1埃及镑=1.0452元人民币 | 交易发生日即期汇率近似的汇率 |
安琪酵母(香港)有限公司 | 1港币=0.81522元人民币 | 1港币=0.8107元人民币 | 交易发生日即期汇率近似的汇率 |