（上接D29版）
７．２ 财务报表
合并资产负债表
| 编制单位：安琪酵母股份有限公司 | ２０１２年６月３０日 | 单位：人民币元 |
| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | １１７，０９７，３６４．３４ | ４９２，４２３，２０１．８９ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １３，５０１，５８３．４６ | １６，０１３，９２８．８９ |
| 应收账款 | | ５９０，８０７，０３４．５７ | ４１５，４３９，４４４．０４ |
| 预付款项 | | １８１，９３３，８０２．８３ | １４１，７３３，２７５．０７ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ４３，３３３，５０９．４８ | １６，５４８，０４１．０３ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ６９３，９４６，１９７．９９ | ６２３，０９４，８４８．８９ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，６４０，６１９，４９２．６７ | １，７０５，２５２，７３９．８１ |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ３９，０８３，８７２．８８ | ４０，０９５，９８２．７１ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １，７１６，７３０，６８４．７５ | １，７６５，４１６，６８５．６９ |
| 在建工程 | | ９０８，８７１，４５７．８０ | ３６７，１７４，８８３．４３ |
| 工程物资 | | ８４５，９５５．５８ | ９３７，０６０．１８ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | ４９，４８５．４４ | ６０，８７２．４９ |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ９６，８７９，３３３．００ | ９８，５３１，５８１．３３ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | ３６，２６２，３８０．９９ | ３６，２６２，３８０．９９ |
| 长期待摊费用 | | ３９１，４１５．０９ | ２７４，９９９．８９ |
| 递延所得税资产 | | １７，０６０，１９２．３７ | １４，８４５，７００．２９ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ２，８１６，１７４，７７７．９０ | ２，３２３，６００，１４７．００ |
| 资产总计 | | ４，４５６，７９４，２７０．５７ | ４，０２８，８５２，８８６．８１ |
法定代表人：俞学锋 主管会计工作负责人： 梅海金 会计机构负责人：姜世毅
| 合并资产负债表（续） |
| 编制单位：安琪酵母股份有限公司 | ２０１２年６月３０日 | 单位：人民币元 |
| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ８２０，５４８，２０３．４５ | ５３９，１８７，５２０．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | １２９，１７７，７８２．６２ | ６７，８００，９０７．３７ |
| 应付账款 | | ２３４，２４６，８２７．０７ | ２３４，６１７，９４３．２６ |
| 预收款项 | | ２５，９６７，５８４．９２ | ３１，４３２，６４３．４６ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | １３，２８４，３２９．９７ | ３６，６４２，０９７．５８ |
| 应交税费 | | －２２，４１４，０１６．０４ | －３２，０８６，５６７．４６ |
| 应付利息 | | ４７４，５８５．５０ | ３５３，４９０．２８ |
| 应付股利 | | １，４８８，７０４．００ | １，４８８，７０４．００ |
| 其他应付款 | | １８，４２３，９２０．３２ | １３，１６７，６９０．９６ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | ３１３，０００，０００．００ | ３１７，６４２，５２０．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １，５３４，１９７，９２１．８１ | １，２１０，２４６，９４９．４５ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | １６７，０００，０００．００ | １８０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | ２，０００，０００．００ | ２，０００，０００．００ |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | １７，０４１，６６６．６２ | １８，６７１，６６６．６２ |
| 非流动负债合计 | | １８６，０４１，６６６．６２ | ２００，６７１，６６６．６２ |
| 负债合计 | | １，７２０，２３９，５８８．４３ | １，４１０，９１８，６１６．０７ |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ３２９，６３２，３７７．００ | ３２９，６３２，３７７．００ |
| 资本公积 | | １，１４６，８０２，１６７．３０ | １，１４６，８０２，１６７．３０ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ８７，００１，１６２．５６ | ８７，００１，１６２．５６ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | １，０３９，９５５，８４８．７８ | ９３０，５７４，９８５．０１ |
| 外币报表折算差额 | | －１２，５９９，２３４．２３ | －９，１５６，０９３．０８ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ２，５９０，７９２，３２１．４１ | ２，４８４，８５４，５９８．７９ |
| 少数股东权益 | | １４５，７６２，３６０．７３ | １３３，０７９，６７１．９５ |
| 所有者权益合计 | | ２，７３６，５５４，６８２．１４ | ２，６１７，９３４，２７０．７４ |
| 负债和所有者权益总计 | | ４，４５６，７９４，２７０．５７ | ４，０２８，８５２，８８６．８１ |
| 法定代表人：俞学锋 主管会计工作负责人： 梅海金 会计机构负责人：姜世毅 |
| 母公司资产负债表（一） |
| 编制单位：安琪酵母股份有限公司 | ２０１２年６月３０日 | 单位：人民币元 |
| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ５１，５１４，４９９．２０ | ３０３，８９８，５６６．６０ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １３，５０１，５８３．４６ | １６，０１３，９２８．８９ |
| 应收账款 | | ３９２，４０２，０４８．３３ | ２６４，５６８，０５６．８０ |
| 预付款项 | | ８４，０６２，６２９．２１ | １０４，０９０，６９４．３４ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | ５，２５０，０００．００ | |
| 其他应收款 | | ４８７，１１８，５４０．８２ | ３１５，３９６，４１０．１６ |
| 存货 | | ４１４，３２０，２６０．４７ | ３５１，９９２，９８７．３５ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，４４８，１６９，５６１．４９ | １，３５５，９６０，６４４．１４ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | １，０７０，７９２，９８１．９６ | １，０６０，７９２，９８１．９６ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ３９２，５９５，７９９．９６ | ４１１，１１２，６５８．７０ |
| 在建工程 | | ３５８，７３６，３４９．１９ | １６８，７５１，４１６．５８ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ３８，８８２，５４６．１７ | ３９，９５２，０６４．０６ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ８，７３４，０８６．３６ | ７，２２３，１８３．５８ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １，８６９，７４１，７６３．６４ | １，６８７，８３２，３０４．８８ |
| 资产总计 | | ３，３１７，９１１，３２５．１３ | ３，０４３，７９２，９４９．０２ |
| 法定代表人：俞学锋 主管会计工作负责人： 梅海金 会计机构负责人：姜世毅 |
| 母公司资产负债表（续） |
| 编制单位：安琪酵母股份有限公司 | ２０１２年６月３０日 | 单位：人民币元 |
| 项 目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ３０９，３７０，３１３．４５ | １６２，５６３，２２０．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | １１０，２１３，００６．７９ | ４２，８０２，４２６．０５ |
| 应付账款 | | ３２５，１１３，６４４．４８ | １７４，８６１，５２９．０５ |
| 预收款项 | | １０１，７３３，２９８．３４ | １２０，１９０，５８３．９４ |
| 应付职工薪酬 | | ７，６１９，２２７．７５ | ２６，１５２，０３４．５６ |
| 应交税费 | | －４１，２０７，０６８．７５ | －４４，４２２，１９７．０４ |
| 应付利息 | | １７９，２２１．２５ | |
| 应付股利 | | １，４８８，７０４．００ | １，４８８，７０４．００ |
| 其他应付款 | | ９，１１７，３６３．０５ | ９，７９５，０４９．３８ |
| 一年内到期的非流动负债 | | １６９，２００，０００．００ | １７８，２００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ９９２，８２７，７１０．３６ | ６７１，６３１，３４９．９４ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | ８７，０００，０００．００ | ７８，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | ２，０００，０００．００ | ２，０００，０００．００ |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | １２，１５１，６６６．６７ | ８，８９１，６６６．６７ |
| 非流动负债合计 | | １０１，１５１，６６６．６７ | ８８，８９１，６６６．６７ |
| 负债合计 | | １，０９３，９７９，３７７．０３ | ７６０，５２３，０１６．６１ |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ３２９，６３２，３７７．００ | ３２９，６３２，３７７．００ |
| 资本公积 | | １，６２０，１４２，８４２．８１ | １，６２０，１４２，８４２．８１ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ８７，００１，１６２．５６ | ８７，００１，１６２．５６ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | １８７，１５５，５６５．７３ | ２４６，４９３，５５０．０４ |
| 所有者权益合计 | | ２，２２３，９３１，９４８．１０ | ２，２８３，２６９，９３２．４１ |
| 负债和所有者权益总计 | | ３，３１７，９１１，３２５．１３ | ３，０４３，７９２，９４９．０２ |
| 法定代表人：俞学锋 主管会计工作负责人： 梅海金 会计机构负责人：姜世毅 |
| 合 并 利 润 表 |
| 编制单位：安琪酵母股份有限公司 | ２０１２年１－６月 | 单位：人民币元 |
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １，３８９，９４４，８５２．０５ | １，２２６，５８４，３７７．７５ |
| 其中：营业收入 | | １，３８９，９４４，８５２．０５ | １，２２６，５８４，３７７．７５ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １，２２１，７２０，１５６．４８ | １，０４６，２７２，０７７．９５ |
| 其中：营业成本 | | ９６４，２６０，９１３．７８ | ８３６，１５４，６０１．７１ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ９，５０５，２４３．９５ | ７，８８２，９６３．１１ |
| 销售费用 | | １４４，９６６，５７９．９９ | １１８，５１９，５５４．０１ |
| 管理费用 | | ６３，６４１，２２３．２８ | ４９，８１１，５３２．２４ |
| 财务费用 | | ２９，０４４，５０９．４０ | ２５，１５０，７７０．２５ |
| 资产减值损失 | | １０，３０１，６８６．０８ | ８，７５２，６５６．６３ |
| 加：公允价值变动收益 | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | －１，０１２，１０９．８３ | －３９４，７７９．１１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －１，０１２，１０９．８３ | －３９４，７７９．１１ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １６７，２１２，５８５．７４ | １７９，９１７，５２０．６９ |
| 加：营业外收入 | | ２８，９６２，００６．０６ | ３３，５９６，５７９．５３ |
| 减：营业外支出 | | ３３４，２４３．４３ | １，１９２，３９９．２３ |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | １３０，０１６．６８ | ９３７，１６１．２０ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １９５，８４０，３４８．３７ | ２１２，３２１，７００．９９ |
| 减：所得税费用 | | １７，１８１，９３９．２７ | ２１，４０２，５１２．７３ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １７８，６５８，４０９．１０ | １９０，９１９，１８８．２６ |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | | １５８，８２５，７２０．３２ | １７３，７２３，１０７．５４ |
| 少数股东损益 | | １９，８３２，６８８．７８ | １７，１９６，０８０．７２ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元／股） | | ０．４８２ | ０．５６８ |
| （二）稀释每股收益（元／股） | | ０．４８２ | ０．５６８ |
| 七、其他综合收益 | | －３，４４３，１４１．１５ | －２，６０２，９９７．９１ |
| 八、综合收益总额 | | １５５，３８２，５７９．１７ | １７１，１２０，１０９．６３ |
| 其中归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １３５，５４９，８９０．３９ | １５３，９２４，０２８．９１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | １９，８３２，６８８．７８ | １７，１９６，０８０．７２ |
| 法定代表人：俞学锋 主管会计工作负责人： 梅海金 会计机构负责人：姜世毅 |
| 母公司利润表 |
| 编制单位：安琪酵母股份有限公司 | ２０１２年１－６月 | 单位：人民币元 |
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | １，４０６，８６５，７１３．１３ | １，２０３，５８４，４８８．７１ |
| 减：营业成本 | | １，２５２，２３９，０９２．１１ | １，０４０，０３６，５９６．６５ |
| 营业税金及附加 | | ３，５４４，４３０．４０ | ３，３０９，７９２．１０ |
| 销售费用 | | １２３，９２６，９５０．２２ | ９８，３９１，８９５．４７ |
| 管理费用 | | ４４，０８０，３８７．７３ | ３４，４８２，００９．２６ |
| 财务费用 | | ６，９９５，６６３．６７ | １０，１８４，３７２．１２ |
| 资产减值损失 | | １０，０７８，２３９．８６ | ５，６４０，２８０．６０ |
| 加：公允价值变动收益 | | | |
| 投资收益 | | ８，５００，０００．００ | ５，２５０，０００．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润 | | －２５，４９９，０５０．８６ | １６，７８９，５４２．５１ |
| 加：营业外收入 | | ４，０４１，７２２．２３ | ２７，０２８，２３６．９８ |
| 减：营业外支出 | | ６３，１０６．６８ | ９１，９６０．２２ |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | １３，１０６．６８ | ２０，１５９．６９ |
| 三、利润总额 | | －２１，５２０，４３５．３１ | ４３，７２５，８１９．２７ |
| 减：所得税费用 | | －１１，６２７，３０７．５５ | ９６９，６８０．３５ |
| 四、净利润 | | －９，８９３，１２７．７６ | ４２，７５６，１３８．９２ |
| 五、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益（元／股）？ | | | |
| （二）稀释每股收益（元／股） | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | －９，８９３，１２７．７６ | ４２，７５６，１３８．９２ |
| 法定代表人：俞学锋 主管会计工作负责人： 梅海金 会计机构负责人：姜世毅 |
合并现金流量表
编制单位：安琪酵母股份有限公司 ２０１２年１－６月 单位：人民币元 |
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，３３４，４６４，７１５．６７ | １，１８０，５２１，４６１．９４ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ３８，２７４，９２９．１５ | ４９，１７１，２５６．００ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ３８，９９２，４０１．８３ | ３１，１１７，３７４．３０ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，４１１，７３２，０４６．６５ | １，２６０，８１０，０９２．２４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １，０７４，２１３，０１４．７５ | １，００３，５２４，３３９．３４ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １２５，３１３，９７８．９３ | ９６，０８６，９０８．２４ |
| 支付的各项税费 | | ８５，８０５，４４３．４５ | ９５，３０８，０７８．０５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １２２，９１２，６９８．６２ | １１６，８３８，２１４．５３ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，４０８，２４５，１３５．７５ | １，３１１，７５７，５４０．１６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ３，４８６，９１０．９０ | －５０，９４７，４４７．９２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １１，０００．００ | １６０，８００．８０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １１，０００．００ | １６０，８００．８０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ５５０，７９１，７１７．２９ | ２１２，３４０，７１３．１５ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ５５０，７９１，７１７．２９ | ２１２，３４０，７１３．１５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －５５０，７８０，７１７．２９ | －２１２，１７９，９１２．３５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １，４００，８９９，６８３．４５ | ７２４，０１２，８７４．４０ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，４００，８９９，６８３．４５ | ７２４，０１２，８７４．４０ |
| 偿还债务支付的现金 | | １，１３７，１８１，５２０．００ | ４３１，８００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ８５，４０９，０１８．２５ | ６７，９９１，３９５．９７ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | ７，１５０，０００．００ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ２，９４５，３００．５４ | １，９４４，０２８．７１ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，２２５，５３５，８３８．７９ | ５０１，７３５，４２４．６８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | １７５，３６３，８４４．６６ | ２２２，２７７，４４９．７２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | －２，６６２，１８６．７３ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －３７１，９２９，９６１．７３ | －４３，５１２，０９７．２８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ４７９，６７５，９７０．２７ | １５５，３３０，２６５．８０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １０７，７４６，００８．５４ | １１１，８１８，１６８．５２ |
| 法定代表人：俞学锋 主管会计工作负责人： 梅海金 会计机构负责人：姜世毅 |
| 母公司现金流量表 |
| 编制单位：安琪酵母股份有限公司 | ２０１２年１－６月 | 单位：人民币元 |
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，４０３，９２９，３３２．４６ | １，２７１，６４７，８０９．０７ |
| 收到的税费返还 | | ３８，２７４，９２９．１５ | ４８，７７１，２５６．００ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １３，６４１，３４９．２６ | ２５，４３９，０００．００ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，４５５，８４５，６１０．８７ | １，３４５，８５８，０６５．０７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １，２８４，６９９，６３８．９６ | １，２３５，９８６，２２５．６０ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ７８，５６７，７６８．９０ | ５７，０７１，５１１．９５ |
| 支付的各项税费 | | １０，３００，１８８．３３ | １０，８３６，０２４．０３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ９６，１４９，６４６．３３ | ９１，８３０，３６３．６４ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，４６９，７１７，２４２．５２ | １，３９５，７２４，１２５．２２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －１３，８７１，６３１．６５ | －４９，８６６，０６０．１５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ３，２５０，０００．００ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ９２，２１４．００ | ５１２，１３７．１２ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ３，３４２，２１４．００ | ５１２，１３７．１２ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １６４，７４７，９２８．４７ | ８７，４４０，９７３．４１ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | １０，０００，０００．００ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １７４，７４７，９２８．４７ | ８７，４４０，９７３．４１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１７１，４０５，７１４．４７ | －８６，９２８，８３６．２９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １，０２６，８４６，０９３．４５ | ２３１，２２１，２３８．４０ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ３４，０００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | １，０６０，８４６，０９３．４５ | ２９１，２２１，２３８．４０ |
| 偿还债务支付的现金 | | ８８０，０３９，０００．００ | １２６，１００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ６６，８７７，２７１．２３ | ５４，６９４，４６１．４２ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | １８１，０３６，５４３．５０ | １，９４４，０２８．７１ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，１２７，９５２，８１４．７３ | １８２，７３８，４９０．１３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －６７，１０６，７２１．２８ | １０８，４８２，７４８．２７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －２５２，３８４，０６７．４０ | －２８，３１２，１４８．１７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３０３，８９８，５６６．６０ | ７２，２００，４２９．０１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ５１，５１４，４９９．２０ | ４３，８８８，２８０．８４ |
| 法定代表人：俞学锋 主管会计工作负责人： 梅海金 会计机构负责人：姜世毅 |
合并所有者权益变动表
编制单位：安琪酵母股份有限公司 ２０１２年１－６月
单位：人民币元
| 项 目 | 本 期 金 额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者＠权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| 一、上年年末余额 | ３２９，６３２，３７７．００ | １，１４６，８０２，１６７．３０ | | | ８７，００１，１６２．５６ | | ９３０，５７４，９８５．０１ | －９，１５６，０９３．０８ | ２，４８４，８５４，５９８．７９ | １３３，０７９，６７１．９５ | ２，６１７，９３４，２７０．７４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３２９，６３２，３７７．００ | １，１４６，８０２，１６７．３０ | | | ８７，００１，１６２．５６ | | ９３０，５７４，９８５．０１ | －９，１５６，０９３．０８ | ２，４８４，８５４，５９８．７９ | １３３，０７９，６７１．９５ | ２，６１７，９３４，２７０．７４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | １０９，３８０，８６３．７７ | －３，４４３，１４１．１５ | １０５，９３７，７２２．６２ | １２，６８２，６８８．７８ | １１８，６２０，４１１．４０ |
| （一）净利润 | | | | | | | １５８，８２５，７２０．３２ | | １５８，８２５，７２０．３２ | １９，８３２，６８８．７８ | １７８，６５８，４０９．１０ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －３，４４３，１４１．１５ | －３，４４３，１４１．１５ | | －３，４４３，１４１．１５ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １５８，８２５，７２０．３２ | －３，４４３，１４１．１５ | １５５，３８２，５７９．１７ | １９，８３２，６８８．７８ | １７５，２１５，２６７．９５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －４９，４４４，８５６．５５ | | －４９，４４４，８５６．５５ | －７，１５０，０００．００ | －５６，５９４，８５６．５５ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者的分配 | | | | | | | －４９，４４４，８５６．５５ | | －４９，４４４，８５６．５５ | －７，１５０，０００．００ | －５６，５９４，８５６．５５ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３２９，６３２，３７７．００ | １，１４６，８０２，１６７．３０ | | | ８７，００１，１６２．５６ | | １，０３９，９５５，８４８．７８ | －１２，５９９，２３４．２３ | ２，５９０，７９２，３２１．４１ | １４５，７６２，３６０．７３ | ２，７３６，５５４，６８２．１４ |
法定代表人：俞学锋 主管会计工作负责人： 梅海金 会计机构负责人：姜世毅
合并所有者权益变动表
编制单位：安琪酵母股份有限公司 ２０１２年１－６月
单位：人民币元
| 项 目 | 上 期 金 额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者＠权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| 一、上年年末余额 | ３０６，０４６，５７７．００ | ３７８，６７３，７６７．３０ | | | ８３，３３９，８１５．８９ | | ６８１，７２２，９２１．２９ | －２，８９２，２３６．７０ | １，４４６，８９０，８４４．７８ | １００，４１５，１４２．６５ | １，５４７，３０５，９８７．４３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３０６，０４６，５７７．００ | ３７８，６７３，７６７．３０ | | | ８３，３３９，８１５．８９ | | ６８１，７２２，９２１．２９ | －２，８９２，２３６．７０ | １，４４６，８９０，８４４．７８ | １００，４１５，１４２．６５ | １，５４７，３０５，９８７．４３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | １１７，６００．００ | | | | | １２７，８１６，１２０．９９ | －２，６０２，９９７．９１ | １２５，３３０，７２３．０８ | １１，８４６，４８０．７２ | １３７，１７７，２０３．８０ |
| （一）净利润 | | | | | | | １７３，７２３，１０７．５４ | | １７３，７２３，１０７．５４ | １７，１９６，０８０．７２ | １９０，９１９，１８８．２６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －２，６０２，９９７．９１ | －２，６０２，９９７．９１ | | －２，６０２，９９７．９１ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １７３，７２３，１０７．５４ | －２，６０２，９９７．９１ | １７１，１２０，１０９．６３ | １７，１９６，０８０．７２ | １８８，３１６，１９０．３５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | １１７，６００．００ | | | | | | | １１７，６００．００ | ５０，４００．００ | １６８，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | １１７，６００．００ | | | | | | | １１７，６００．００ | ５０，４００．００ | １６８，０００．００ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －４５，９０６，９８６．５５ | | －４５，９０６，９８６．５５ | －５，４００，０００．００ | －５１，３０６，９８６．５５ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者的分配 | | | | | | | －４５，９０６，９８６．５５ | | －４５，９０６，９８６．５５ | －５，４００，０００．００ | －５１，３０６，９８６．５５ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３０６，０４６，５７７．００ | ３７８，７９１，３６７．３０ | | | ８３，３３９，８１５．８９ | | ８０９，５３９，０４２．２８ | －５，４９５，２３４．６１ | １，５７２，２２１，５６７．８６ | １１２，２６１，６２３．３７ | １，６８４，４８３，１９１．２３ |
法定代表人：俞学锋 主管会计工作负责人： 梅海金 会计机构负责人：姜世毅
母公司所有者权益变动表
编制单位：安琪酵母股份有限公司 ２０１２年１－６月
单位：人民币元
| 项 目 | 本 期 金 额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３２９，６３２，３７７．００ | １，６２０，１４２，８４２．８１ | | | ８７，００１，１６２．５６ | | ２４６，４９３，５５０．０４ | ２，２８３，２６９，９３２．４１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３２９，６３２，３７７．００ | １，６２０，１４２，８４２．８１ | | | ８７，００１，１６２．５６ | | ２４６，４９３，５５０．０４ | ２，２８３，２６９，９３２．４１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －５９，３３７，９８４．３１ | －５９，３３７，９８４．３１ |
| （一）净利润 | | | | | | | －９，８９３，１２７．７６ | －９，８９３，１２７．７６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | －９，８９３，１２７．７６ | －９，８９３，１２７．７６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －４９，４４４，８５６．５５ | －４９，４４４，８５６．５５ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者的分配 | | | | | | | －４９，４４４，８５６．５５ | －４９，４４４，８５６．５５ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本 | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本 | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３２９，６３２，３７７．００ | １，６２０，１４２，８４２．８１ | | | ８７，００１，１６２．５６ | | １８７，１５５，５６５．７３ | ２，２２３，９３１，９４８．１０ |
法定代表人：俞学锋 主管会计工作负责人： 梅海金 会计机构负责人：姜世毅
母公司所有者权益变动表
单位：安琪酵母股份有限公司 ２０１２年１－６月
单位：人民币元
| 项 目 | 上 期 金 额 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３０６，０４６，５７７．００ | ８５２，５１４，４４２．８１ | | | ８３，３３９，８１５．８９ | | ２５９，４４８，４１６．５３ | １，５０１，３４９，２５２．２３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３０６，０４６，５７７．００ | ８５２，５１４，４４２．８１ | | | ８３，３３９，８１５．８９ | | ２５９，４４８，４１６．５３ | １，５０１，３４９，２５２．２３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －３，１５０，８４７．６３ | －３，１５０，８４７．６３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４２，７５６，１３８．９２ | ４２，７５６，１３８．９２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４２，７５６，１３８．９２ | ４２，７５６，１３８．９２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －４５，９０６，９８６．５５ | －４５，９０６，９８６．５５ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者的分配 | | | | | | | －４５，９０６，９８６．５５ | －４５，９０６，９８６．５５ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本 | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本 | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３０６，０４６，５７７．００ | ８５２，５１４，４４２．８１ | | | ８３，３３９，８１５．８９ | | ２５６，２９７，５６８．９０ | １，４９８，１９８，４０４．６０ |
法定代表人：俞学锋 主管会计工作负责人： 梅海金 会计机构负责人：姜世毅
7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7．4 本报告期无前期会计差错更正。
7．5 企业合并及合并财务报表
7．5．１ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7．5．１．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 赤峰蓝天糖业有限公司 | １０，０００，０００．００ | ０ |
7．5．２ 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
| 境外子公司名称 | 资产和负债项目 | 收入、费用及现金流量项目 |
| 期末数 | 期初数 |
| 安琪酵母（埃及）有限公司 | １埃及镑＝１．０４４２元人民币 | １埃及镑＝１．０４５２元人民币 | 交易发生日即期汇率近似的汇率 |
| 安琪酵母（香港）有限公司 | １港币＝０．８１５２２元人民币 | １港币＝０．８１０７元人民币 | 交易发生日即期汇率近似的汇率 |
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