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秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-16 来源:证券时报网 作者:
一、重要提示 1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时载于巨潮资讯网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 1.3公司半年度财务报告的报告期财务会计资料已经中兴华富华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告,上年同期的财务会计资料未经审计。 1.4公司负责人王福琴、刘宏、主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人张雷声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 2.1基本情况简介 ■ 2.2主要财务数据和指标 2.2.1主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □是 √否 ■ 2.2.2非经常性损益项目 √适用 □不适用 ■ 2.2.3国内外或境内外会计准则差异 □适用 √不适用 三、股本变动及股东情况 3.1股本变动情况表 □适用 √不适用 3.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 ■ 3.3控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 4.1董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 4.2董事、监事和高级管理人员持有本公司股票期权及被授予的限制性股票数量 □适用 √不适用 五、董事会报告 由于商业零售市场平淡、商场装修改造、非主业煤炭贸易同比减收4,497.00万元,报告期公司实现营业收入84,884.52万元,同比减少554.58万元,降幅为0.65%。其中,商业同比增加453.60万元,增幅为0.62%;商业地产因消化存量、新盘销售同比增加2,722.38万元,增幅为41.21%。 由于商业毛利率同比提高0.8个百分点,商业地产本期销售的铺面比上年同期销售的办公场地所获收益高,报告期公司实现营业利润6,540.23万元,同比增加1,545.83万元,增幅为30.95%;因盈利上升致使本期缴纳的所得税费用较上年同期增加537.37万元,报告期公司实现净利润4,884.53万元,同比增加1,061.36万元,增幅为27.76%。 主要子公司安徽国润主营商业地产开发、出售及场地经营。报告期内,因上年完工的滁州皖东国际车城5期继续实现销售,并且本期铺面销售比上年同期销售的办公场地所获收益高,使得公司在安徽地区业务业绩上升。报告期该公司实现营业收入8,981.01万元,同比增幅20.12%,实现营业利润614.40万元,同比增幅362.52%,实现净利润420.45万元,同比增加392.57万元。 5.1主营业务分行业、产品情况表 单位:元 ■ 5.2主营业务分地区情况 单位:元 ■ 5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.5利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.6募集资金使用情况 5.6.1募集资金使用情况对照表 □适用 √不适用 5.6.2变更募集资金投资项目情况表 □适用 √不适用 5.7董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.8对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 5.9董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 六、重要事项 6.1收购、出售资产及资产重组 6.1.1收购资产 □适用 √不适用 6.1.2出售资产情况 □适用 √不适用 6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □适用 √不适用 6.2担保事项 √适用 □不适用 单位:万元 ■ 6.3非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用 6.4重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6.5重大关联交易事项 6.5.1日常关联交易 √适用 □不适用 ■ 6.5.2资产收购发生的关联交易 √适用 □不适用 ■ 6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1证券投资情况 √适用 □不适用 ■ 证券投资情况的说明:此次基金投资经公司2009年董事会审批,该项损益对报告期业绩影响不大。 6.6.2持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 6.6.3报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 6.6.4承诺事项履行情况 公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √适用 □不适用 ■ 除上述之外,公司或持股5%以上的股东没有其他承诺。 6.6.5以前期间拟定、报告期实施的利润分配方案的执行情况 √适用 □不适用 公司董事会拟定的2011年度利润分配方案,获得2012年3月16日召开的公司2011年年度股东大会审议通过。公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本338,707,568股为基数,向全体股东每10股派0.220元人民币现金(含税),扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.198元。本次权益分派已经执行完毕,股权登记日为:2012年5月4日,除息日为:2012年5月7日。 6.6.6董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □适用 √不适用 6.6.7其他综合收益细目 □适用 √不适用 6.7报告期内没有接待调研、沟通、采访事项。 □适用 √不适用 七、财务报告 7.1审计意见 半年报是否经过审计 √是 □否 ■ 审计报告正文 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的秦皇岛渤海物流控股股份有限公司(以下简称“渤海物流”)财务报表,包括2012年6月30日、2011年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年1-6月、2011的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及合并财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是渤海物流管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的适当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,渤海物流财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了渤海物流2012年6月30日、2011年12月31日的财务状况和合并财务状况以及2012年1-6月、2011年度的经营成果和合并经营成果、现金流量和合并现金流量。 中兴华富华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:王 青 中国·北京 中国注册会计师:聂捷慧 二○一二年八月八日 7.2财务报表 是否需要合并报表: √是 □否 7.2.1资产负债表(2012年6月30日) 编制单位: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位: 元 ■ ■ 法定代表人:王福琴 主管会计工作负责人:王志远 会计机构负责人:张雷 7.2.2利润表(2012年1—6月) 编制单位: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位: 元 ■ 法定代表人:王福琴 主管会计工作负责人:王志远 会计机构负责人:张雷 7.2.3现金流量表(2012年1-6月) 编制单位: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位:元 ■ 法定代表人:王福琴 主管会计工作负责人:王志远 会计机构负责人:张雷 7.2.4合并所有者权益变动表(2012年半年度) 编制单位: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位:元 ■ 合并所有者权益变动表(续) ■ 法定代表人:王福琴 主管会计工作负责人:王志远 会计机构负责人:张雷 7.2.5母公司所有者权益变动表(2012年半年度) 编制单位: 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位:元 ■ 母公司所有者权益变动表(续) ■ 法定代表人:王福琴 主管会计工作负责人:王志远 会计机构负责人:张雷 7.3报表附注 7.3.1主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数 □适用 √不适用 7.3.2合并报表合并范围发生变更的理由 □适用 √不适用 7.3.3被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注 □适用 √不适用 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 法定代表人(签字): 王福琴 2012年8月16日 本版导读:
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