(上接D102版)
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 549,989,165.71 | 667,286,874.05 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 76,698,572.81 | 62,200,946.80 |
预付款项 | | 53,713,091.90 | 26,546,696.34 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 33,906,214.58 | 81,128,119.21 |
存货 | | 277,319,559.59 | 379,209,817.26 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 991,626,604.59 | 1,216,372,453.66 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 196,520,000.00 | 176,520,000.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 122,177,452.37 | 123,705,775.52 |
在建工程 | | 11,300,213.27 | 8,370,885.02 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | 17,958,025.11 | 18,285,297.50 |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 15,352,174.65 | 15,880,182.63 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 157,296.22 | 141,303.17 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 363,465,161.62 | 342,903,443.84 |
资产总计 | | 1,355,091,766.21 | 1,559,275,897.50 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | 200,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 27,253,261.11 | 41,644,511.74 |
预收款项 | | 3,709,100.81 | 19,458,301.22 |
应付职工薪酬 | | 5,588,445.40 | 1,298,869.59 |
应交税费 | | 3,855,548.12 | 7,090,233.54 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 3,140,292.32 | 3,158,781.49 |
一年内到期的非流动负债 | | 2,364,500.00 | 2,364,500.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 45,911,147.76 | 275,015,197.58 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 26,740,910.00 | 31,740,910.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 33,796,769.42 | 35,242,374.16 |
非流动负债合计 | | 60,537,679.42 | 66,983,284.16 |
负债合计 | | 106,448,827.18 | 341,998,481.74 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 147,600,000.00 | 73,800,000.00 |
资本公积 | | 835,510,174.80 | 909,310,174.80 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 25,504,950.17 | 25,504,950.17 |
未分配利润 | | 240,027,814.06 | 208,662,290.79 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,248,642,939.03 | 1,217,277,415.76 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,355,091,766.21 | 1,559,275,897.50 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 401,945,083.84 | 403,392,410.38 |
其中:营业收入 | | 401,945,083.84 | 403,392,410.38 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 353,606,311.59 | 344,867,628.25 |
其中:营业成本 | | 284,058,679.67 | 298,791,207.89 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 1,535,681.63 | 1,287,489.22 |
销售费用 | | 45,126,366.79 | 17,045,845.17 |
管理费用 | | 23,908,101.25 | 19,196,627.15 |
财务费用 | | -1,881,986.81 | 8,377,059.70 |
资产减值损失 | | 859,469.06 | 169,399.12 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 878,000.00 | 682,500.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 49,216,772.25 | 59,207,282.13 |
加 :营业外收入 | | 5,815,144.24 | 10,933,226.46 |
减 :营业外支出 | | 403,979.44 | 350,590.58 |
其中:非流动资产处置损失 | | 365,835.99 | 195,430.31 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 54,627,937.05 | 69,789,918.01 |
减:所得税费用 | | 3,620,493.80 | 6,457,569.72 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 51,007,443.25 | 63,332,348.29 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 51,007,443.25 | 63,332,348.29 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.35 | 0.54 |
(二)稀释每股收益 | | 0.35 | 0.54 |
七、其他综合收益 | | 0.00 | 18,870.06 |
八、综合收益总额 | | 51,007,443.25 | 63,351,218.35 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 51,007,443.25 | 63,351,218.35 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
法定代表人:石聚彬 主管会计工作负责人:张宗成 会计机构负责人:刘绍斌
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 366,237,295.83 | 399,558,154.97 |
减:营业成本 | | 279,863,893.78 | 299,919,638.62 |
营业税金及附加 | | 1,102,455.15 | 1,205,303.18 |
销售费用 | | 21,032,894.37 | 14,104,651.48 |
管理费用 | | 15,456,010.34 | 14,129,887.22 |
财务费用 | | -1,892,657.36 | 7,333,081.52 |
资产减值损失 | | 772,600.78 | 202,588.37 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 678,000.00 | 678,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 50,580,098.77 | 63,341,004.58 |
加:营业外收入 | | 5,718,914.51 | 10,721,003.11 |
减:营业外支出 | | 373,219.45 | 322,285.43 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 55,925,793.83 | 73,739,722.26 |
减:所得税费用 | | 2,420,270.56 | 6,066,263.90 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 53,505,523.27 | 67,673,458.36 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 53,505,523.27 | 67,673,458.36 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 422,873,596.25 | 407,516,492.08 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,935,616.04 | 22,841,848.51 |
经营活动现金流入小计 | 443,809,212.29 | 430,358,340.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,817,491.74 | 183,945,028.38 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,071,025.54 | 39,493,166.59 |
支付的各项税费 | 26,345,157.87 | 28,227,182.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,000,425.32 | 27,191,269.15 |
经营活动现金流出小计 | 309,234,100.47 | 278,856,647.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 134,575,111.82 | 151,501,693.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 878,000.00 | 682,500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 135,727.35 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,013,727.35 | 682,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,260,192.77 | 35,671,874.55 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 50,260,192.77 | 35,671,874.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,246,465.42 | -34,989,374.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 814,780,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | 157,400,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 6,060,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 978,240,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 205,000,000.00 | 428,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,645,677.63 | 19,264,251.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 231,645,677.63 | 447,264,251.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -231,645,677.63 | 530,975,748.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -8,358.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -146,317,031.23 | 647,479,709.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 724,711,670.07 | 55,703,520.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 578,394,638.84 | 703,183,230.16 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 378,813,020.85 | 392,575,390.83 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,227,195.14 | 22,854,361.89 |
经营活动现金流入小计 | 403,040,215.99 | 415,429,752.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,701,339.86 | 196,431,189.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,812,478.76 | 35,571,898.92 |
支付的各项税费 | 21,162,052.87 | 27,181,548.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,042,127.85 | 22,097,382.69 |
经营活动现金流出小计 | 247,717,999.34 | 281,282,018.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 155,322,216.65 | 134,147,733.80 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 678,000.00 | 678,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 678,000.00 | 678,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,401,950.64 | 15,135,269.65 |
投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 25,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 43,401,950.64 | 40,135,269.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,723,950.64 | -39,457,269.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 814,780,000.00 |
取得借款收到的现金 | | 130,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 6,060,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 950,840,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 205,000,000.00 | 400,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,895,974.35 | 18,189,536.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 229,895,974.35 | 418,189,536.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -229,895,974.35 | 532,650,463.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -117,297,708.34 | 627,340,927.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 667,286,874.05 | 42,252,382.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 549,989,165.71 | 669,593,309.99 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 73,800,000.00 | 909,286,102.03 | | | 25,504,950.17 | | 187,174,605.40 | | | 1,195,765,657.60 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 73,800,000.00 | 909,286,102.03 | | | 25,504,950.17 | | 187,174,605.40 | | | 1,195,765,657.60 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 73,800,000.00 | -73,800,000.00 | | | | | 28,867,443.25 | | | 28,867,443.25 |
(一)净利润 | | | | | | | 51,007,443.25 | | | 51,007,443.25 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 51,007,443.25 | | | 51,007,443.25 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,140,000.00 | 0.00 | 0.00 | -22,140,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -22,140,000.00 | | | -22,140,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 73,800,000.00 | -73,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 73,800,000.00 | -73,800,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 147,600,000.00 | 835,486,102.03 | | | 25,504,950.17 | | 216,042,048.65 | | | 1,224,633,100.85 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 55,200,000.00 | 113,106,102.03 | | | 13,114,230.27 | | 97,540,774.24 | 17,166.40 | | 278,978,272.94 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 55,200,000.00 | 113,106,102.03 | | | 13,114,230.27 | | 97,540,774.24 | 17,166.40 | | 278,978,272.94 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 18,600,000.00 | 796,180,000.00 | | | 12,390,719.90 | | 89,633,831.16 | -17,166.40 | | 916,787,384.66 |
(一)净利润 | | | | | | | 112,512,551.06 | | | 112,512,551.06 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -17,166.40 | | -17,166.40 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 112,512,551.06 | -17,166.40 | | 112,495,384.66 |
(三)所有者投入和减少资本 | 18,600,000.00 | 796,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 814,780,000.00 |
1.所有者投入资本 | 18,600,000.00 | 796,180,000.00 | | | | | | | | 814,780,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,390,719.90 | 0.00 | -22,878,719.90 | 0.00 | 0.00 | -10,488,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 12,390,719.90 | | -12,390,719.90 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -10,488,000.00 | | | -10,488,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 73,800,000.00 | 909,286,102.03 | | | 25,504,950.17 | | 187,174,605.40 | | | 1,195,765,657.60 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益
合计 |
一、上年年末余额 | 73,800,000.00 | 909,310,174.80 | | | 25,504,950.17 | | 208,662,290.79 | 1,217,277,415.76 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 73,800,000.00 | 909,310,174.80 | | | 25,504,950.17 | | 208,662,290.79 | 1,217,277,415.76 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 73,800,000.00 | -73,800,000.00 | | | | | 31,365,523.27 | 31,365,523.27 |
(一)净利润 | | | | | | | 53,505,523.27 | 53,505,523.27 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 53,505,523.27 | 53,505,523.27 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,140,000.00 | -22,140,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -22,140,000.00 | -22,140,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 73,800,000.00 | -73,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 73,800,000.00 | -73,800,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 147,600,000.00 | 835,510,174.80 | | | 25,504,950.17 | | 240,027,814.06 | 1,248,642,939.03 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 55,200,000.00 | 113,130,174.80 | | | 13,114,230.27 | | 107,633,811.66 | 289,078,216.73 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 55,200,000.00 | 113,130,174.80 | | | 13,114,230.27 | | 107,633,811.66 | 289,078,216.73 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 18,600,000.00 | 796,180,000.00 | | | 12,390,719.90 | | 101,028,479.13 | 928,199,199.03 |
(一)净利润 | | | | | | | 123,907,199.03 | 123,907,199.03 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 123,907,199.03 | 123,907,199.03 |
(三)所有者投入和减少资本 | 18,600,000.00 | 796,180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 814,780,000.00 |
1.所有者投入资本 | 18,600,000.00 | 796,180,000.00 | | | | | | 814,780,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,390,719.90 | 0.00 | -22,878,719.90 | -10,488,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 12,390,719.90 | | -12,390,719.90 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -10,488,000.00 | -10,488,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 73,800,000.00 | 909,310,174.80 | | | 25,504,950.17 | | 208,662,290.79 | 1,217,277,415.76 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
1、报告期新纳入合并财务报表范围的主体
因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
(1) 本期公司出资设立好想你枣业江苏有限公司,于2012年5月29日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为320103000255214的《企业法人营业执照》。该公司注册资本600.00万元,公司出资600.00万元,占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
(2) 本期公司出资设立好想你枣业湖北有限公司,于2012年6月1日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为420106000246688的《企业法人营业执照》。该公司注册资本800.00万元,公司出资800.00万元,占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
(3) 本期公司出资设立好想你(湖南)商贸有限公司,于2012年6月4日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为430102000158152的《企业法人营业执照》。该公司注册资本600.00万元,公司出资600.00万元,占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
2、报告期不再纳入合并财务报表范围的主体
报告期无不再纳入合并财务报表范围的主体。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用。
好想你枣业股份有限公司
董事长:石聚彬
2012年8月14日