（上接D102版）
２、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ５４９，９８９，１６５．７１ | ６６７，２８６，８７４．０５ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | ７６，６９８，５７２．８１ | ６２，２００，９４６．８０ |
| 预付款项 | | ５３，７１３，０９１．９０ | ２６，５４６，６９６．３４ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ３３，９０６，２１４．５８ | ８１，１２８，１１９．２１ |
| 存货 | | ２７７，３１９，５５９．５９ | ３７９，２０９，８１７．２６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ９９１，６２６，６０４．５９ | １，２１６，３７２，４５３．６６ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | １９６，５２０，０００．００ | １７６，５２０，０００．００ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １２２，１７７，４５２．３７ | １２３，７０５，７７５．５２ |
| 在建工程 | | １１，３００，２１３．２７ | ８，３７０，８８５．０２ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | １７，９５８，０２５．１１ | １８，２８５，２９７．５０ |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １５，３５２，１７４．６５ | １５，８８０，１８２．６３ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | １５７，２９６．２２ | １４１，３０３．１７ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ３６３，４６５，１６１．６２ | ３４２，９０３，４４３．８４ |
| 资产总计 | | １，３５５，０９１，７６６．２１ | １，５５９，２７５，８９７．５０ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | ２００，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ２７，２５３，２６１．１１ | ４１，６４４，５１１．７４ |
| 预收款项 | | ３，７０９，１００．８１ | １９，４５８，３０１．２２ |
| 应付职工薪酬 | | ５，５８８，４４５．４０ | １，２９８，８６９．５９ |
| 应交税费 | | ３，８５５，５４８．１２ | ７，０９０，２３３．５４ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ３，１４０，２９２．３２ | ３，１５８，７８１．４９ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ２，３６４，５００．００ | ２，３６４，５００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ４５，９１１，１４７．７６ | ２７５，０１５，１９７．５８ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | ２６，７４０，９１０．００ | ３１，７４０，９１０．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ３３，７９６，７６９．４２ | ３５，２４２，３７４．１６ |
| 非流动负债合计 | | ６０，５３７，６７９．４２ | ６６，９８３，２８４．１６ |
| 负债合计 | | １０６，４４８，８２７．１８ | ３４１，９９８，４８１．７４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | １４７，６００，０００．００ | ７３，８００，０００．００ |
| 资本公积 | | ８３５，５１０，１７４．８０ | ９０９，３１０，１７４．８０ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ２５，５０４，９５０．１７ | ２５，５０４，９５０．１７ |
| 未分配利润 | | ２４０，０２７，８１４．０６ | ２０８，６６２，２９０．７９ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，２４８，６４２，９３９．０３ | １，２１７，２７７，４１５．７６ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １，３５５，０９１，７６６．２１ | １，５５９，２７５，８９７．５０ |
３、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ４０１，９４５，０８３．８４ | ４０３，３９２，４１０．３８ |
| 其中：营业收入 | | ４０１，９４５，０８３．８４ | ４０３，３９２，４１０．３８ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ３５３，６０６，３１１．５９ | ３４４，８６７，６２８．２５ |
| 其中：营业成本 | | ２８４，０５８，６７９．６７ | ２９８，７９１，２０７．８９ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | １，５３５，６８１．６３ | １，２８７，４８９．２２ |
| 销售费用 | | ４５，１２６，３６６．７９ | １７，０４５，８４５．１７ |
| 管理费用 | | ２３，９０８，１０１．２５ | １９，１９６，６２７．１５ |
| 财务费用 | | －１，８８１，９８６．８１ | ８，３７７，０５９．７０ |
| 资产减值损失 | | ８５９，４６９．０６ | １６９，３９９．１２ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ８７８，０００．００ | ６８２，５００．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ４９，２１６，７７２．２５ | ５９，２０７，２８２．１３ |
| 加 ：营业外收入 | | ５，８１５，１４４．２４ | １０，９３３，２２６．４６ |
| 减 ：营业外支出 | | ４０３，９７９．４４ | ３５０，５９０．５８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ３６５，８３５．９９ | １９５，４３０．３１ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ５４，６２７，９３７．０５ | ６９，７８９，９１８．０１ |
| 减：所得税费用 | | ３，６２０，４９３．８０ | ６，４５７，５６９．７２ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ５１，００７，４４３．２５ | ６３，３３２，３４８．２９ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ５１，００７，４４３．２５ | ６３，３３２，３４８．２９ |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．３５ | ０．５４ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．３５ | ０．５４ |
| 七、其他综合收益 | | ０．００ | １８，８７０．０６ |
| 八、综合收益总额 | | ５１，００７，４４３．２５ | ６３，３５１，２１８．３５ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ５１，００７，４４３．２５ | ６３，３５１，２１８．３５ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
法定代表人：石聚彬 主管会计工作负责人：张宗成 会计机构负责人：刘绍斌
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ３６６，２３７，２９５．８３ | ３９９，５５８，１５４．９７ |
| 减：营业成本 | | ２７９，８６３，８９３．７８ | ２９９，９１９，６３８．６２ |
| 营业税金及附加 | | １，１０２，４５５．１５ | １，２０５，３０３．１８ |
| 销售费用 | | ２１，０３２，８９４．３７ | １４，１０４，６５１．４８ |
| 管理费用 | | １５，４５６，０１０．３４ | １４，１２９，８８７．２２ |
| 财务费用 | | －１，８９２，６５７．３６ | ７，３３３，０８１．５２ |
| 资产减值损失 | | ７７２，６００．７８ | ２０２，５８８．３７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ６７８，０００．００ | ６７８，０００．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ５０，５８０，０９８．７７ | ６３，３４１，００４．５８ |
| 加：营业外收入 | | ５，７１８，９１４．５１ | １０，７２１，００３．１１ |
| 减：营业外支出 | | ３７３，２１９．４５ | ３２２，２８５．４３ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ５５，９２５，７９３．８３ | ７３，７３９，７２２．２６ |
| 减：所得税费用 | | ２，４２０，２７０．５６ | ６，０６６，２６３．９０ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ５３，５０５，５２３．２７ | ６７，６７３，４５８．３６ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ５３，５０５，５２３．２７ | ６７，６７３，４５８．３６ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４２２，８７３，５９６．２５ | ４０７，５１６，４９２．０８ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２０，９３５，６１６．０４ | ２２，８４１，８４８．５１ |
| 经营活动现金流入小计 | ４４３，８０９，２１２．２９ | ４３０，３５８，３４０．５９ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １６７，８１７，４９１．７４ | １８３，９４５，０２８．３８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ５３，０７１，０２５．５４ | ３９，４９３，１６６．５９ |
| 支付的各项税费 | ２６，３４５，１５７．８７ | ２８，２２７，１８２．９５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ６２，０００，４２５．３２ | ２７，１９１，２６９．１５ |
| 经营活动现金流出小计 | ３０９，２３４，１００．４７ | ２７８，８５６，６４７．０７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １３４，５７５，１１１．８２ | １５１，５０１，６９３．５２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | ８７８，０００．００ | ６８２，５００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １３５，７２７．３５ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ |
| 投资活动现金流入小计 | １，０１３，７２７．３５ | ６８２，５００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ５０，２６０，１９２．７７ | ３５，６７１，８７４．５５ |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ |
| 投资活动现金流出小计 | ５０，２６０，１９２．７７ | ３５，６７１，８７４．５５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４９，２４６，４６５．４２ | －３４，９８９，３７４．５５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ８１４，７８０，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | １５７，４００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ０．００ | ６，０６０，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | ０．００ | ９７８，２４０，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２０５，０００，０００．００ | ４２８，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２６，６４５，６７７．６３ | １９，２６４，２５１．１２ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ２３１，６４５，６７７．６３ | ４４７，２６４，２５１．１２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －２３１，６４５，６７７．６３ | ５３０，９７５，７４８．８８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －８，３５８．１５ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１４６，３１７，０３１．２３ | ６４７，４７９，７０９．７０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ７２４，７１１，６７０．０７ | ５５，７０３，５２０．４６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５７８，３９４，６３８．８４ | ７０３，１８３，２３０．１６ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３７８，８１３，０２０．８５ | ３９２，５７５，３９０．８３ |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２４，２２７，１９５．１４ | ２２，８５４，３６１．８９ |
| 经营活动现金流入小计 | ４０３，０４０，２１５．９９ | ４１５，４２９，７５２．７２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １６０，７０１，３３９．８６ | １９６，４３１，１８９．１０ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ３３，８１２，４７８．７６ | ３５，５７１，８９８．９２ |
| 支付的各项税费 | ２１，１６２，０５２．８７ | ２７，１８１，５４８．２１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３２，０４２，１２７．８５ | ２２，０９７，３８２．６９ |
| 经营活动现金流出小计 | ２４７，７１７，９９９．３４ | ２８１，２８２，０１８．９２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １５５，３２２，２１６．６５ | １３４，１４７，７３３．８０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | ６７８，０００．００ | ６７８，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ６７８，０００．００ | ６７８，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２３，４０１，９５０．６４ | １５，１３５，２６９．６５ |
| 投资支付的现金 | ２０，０００，０００．００ | ２５，０００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ４３，４０１，９５０．６４ | ４０，１３５，２６９．６５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４２，７２３，９５０．６４ | －３９，４５７，２６９．６５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ８１４，７８０，０００．００ |
| 取得借款收到的现金 | | １３０，０００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ６，０６０，０００．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ９５０，８４０，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２０５，０００，０００．００ | ４００，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２４，８９５，９７４．３５ | １８，１８９，５３６．８８ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ２２９，８９５，９７４．３５ | ４１８，１８９，５３６．８８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －２２９，８９５，９７４．３５ | ５３２，６５０，４６３．１２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１１７，２９７，７０８．３４ | ６２７，３４０，９２７．２７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ６６７，２８６，８７４．０５ | ４２，２５２，３８２．７２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ５４９，９８９，１６５．７１ | ６６９，５９３，３０９．９９ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ７３，８００，０００．００ | ９０９，２８６，１０２．０３ | | | ２５，５０４，９５０．１７ | | １８７，１７４，６０５．４０ | | | １，１９５，７６５，６５７．６０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ７３，８００，０００．００ | ９０９，２８６，１０２．０３ | | | ２５，５０４，９５０．１７ | | １８７，１７４，６０５．４０ | | | １，１９５，７６５，６５７．６０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ７３，８００，０００．００ | －７３，８００，０００．００ | | | | | ２８，８６７，４４３．２５ | | | ２８，８６７，４４３．２５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５１，００７，４４３．２５ | | | ５１，００７，４４３．２５ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ５１，００７，４４３．２５ | | | ５１，００７，４４３．２５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －２２，１４０，０００．００ | ０．００ | ０．００ | －２２，１４０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２２，１４０，０００．００ | | | －２２，１４０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ７３，８００，０００．００ | －７３，８００，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ７３，８００，０００．００ | －７３，８００，０００．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １４７，６００，０００．００ | ８３５，４８６，１０２．０３ | | | ２５，５０４，９５０．１７ | | ２１６，０４２，０４８．６５ | | | １，２２４，６３３，１００．８５ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ５５，２００，０００．００ | １１３，１０６，１０２．０３ | | | １３，１１４，２３０．２７ | | ９７，５４０，７７４．２４ | １７，１６６．４０ | | ２７８，９７８，２７２．９４ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５５，２００，０００．００ | １１３，１０６，１０２．０３ | | | １３，１１４，２３０．２７ | | ９７，５４０，７７４．２４ | １７，１６６．４０ | | ２７８，９７８，２７２．９４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １８，６００，０００．００ | ７９６，１８０，０００．００ | | | １２，３９０，７１９．９０ | | ８９，６３３，８３１．１６ | －１７，１６６．４０ | | ９１６，７８７，３８４．６６ |
| （一）净利润 | | | | | | | １１２，５１２，５５１．０６ | | | １１２，５１２，５５１．０６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －１７，１６６．４０ | | －１７，１６６．４０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １１２，５１２，５５１．０６ | －１７，１６６．４０ | | １１２，４９５，３８４．６６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １８，６００，０００．００ | ７９６，１８０，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ８１４，７８０，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | １８，６００，０００．００ | ７９６，１８０，０００．００ | | | | | | | | ８１４，７８０，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １２，３９０，７１９．９０ | ０．００ | －２２，８７８，７１９．９０ | ０．００ | ０．００ | －１０，４８８，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １２，３９０，７１９．９０ | | －１２，３９０，７１９．９０ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１０，４８８，０００．００ | | | －１０，４８８，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７３，８００，０００．００ | ９０９，２８６，１０２．０３ | | | ２５，５０４，９５０．１７ | | １８７，１７４，６０５．４０ | | | １，１９５，７６５，６５７．６０ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益
合计 |
| 一、上年年末余额 | ７３，８００，０００．００ | ９０９，３１０，１７４．８０ | | | ２５，５０４，９５０．１７ | | ２０８，６６２，２９０．７９ | １，２１７，２７７，４１５．７６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ７３，８００，０００．００ | ９０９，３１０，１７４．８０ | | | ２５，５０４，９５０．１７ | | ２０８，６６２，２９０．７９ | １，２１７，２７７，４１５．７６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ７３，８００，０００．００ | －７３，８００，０００．００ | | | | | ３１，３６５，５２３．２７ | ３１，３６５，５２３．２７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５３，５０５，５２３．２７ | ５３，５０５，５２３．２７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ５３，５０５，５２３．２７ | ５３，５０５，５２３．２７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －２２，１４０，０００．００ | －２２，１４０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －２２，１４０，０００．００ | －２２，１４０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ７３，８００，０００．００ | －７３，８００，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ７３，８００，０００．００ | －７３，８００，０００．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １４７，６００，０００．００ | ８３５，５１０，１７４．８０ | | | ２５，５０４，９５０．１７ | | ２４０，０２７，８１４．０６ | １，２４８，６４２，９３９．０３ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ５５，２００，０００．００ | １１３，１３０，１７４．８０ | | | １３，１１４，２３０．２７ | | １０７，６３３，８１１．６６ | ２８９，０７８，２１６．７３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５５，２００，０００．００ | １１３，１３０，１７４．８０ | | | １３，１１４，２３０．２７ | | １０７，６３３，８１１．６６ | ２８９，０７８，２１６．７３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １８，６００，０００．００ | ７９６，１８０，０００．００ | | | １２，３９０，７１９．９０ | | １０１，０２８，４７９．１３ | ９２８，１９９，１９９．０３ |
| （一）净利润 | | | | | | | １２３，９０７，１９９．０３ | １２３，９０７，１９９．０３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １２３，９０７，１９９．０３ | １２３，９０７，１９９．０３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １８，６００，０００．００ | ７９６，１８０，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ８１４，７８０，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | １８，６００，０００．００ | ７９６，１８０，０００．００ | | | | | | ８１４，７８０，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １２，３９０，７１９．９０ | ０．００ | －２２，８７８，７１９．９０ | －１０，４８８，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １２，３９０，７１９．９０ | | －１２，３９０，７１９．９０ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１０，４８８，０００．００ | －１０，４８８，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７３，８００，０００．００ | ９０９，３１０，１７４．８０ | | | ２５，５０４，９５０．１７ | | ２０８，６６２，２９０．７９ | １，２１７，２７７，４１５．７６ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
１、报告期新纳入合并财务报表范围的主体
因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
（１） 本期公司出资设立好想你枣业江苏有限公司，于２０１２年５月２９日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为３２０１０３０００２５５２１４的《企业法人营业执照》。该公司注册资本６００．００万元，公司出资６００．００万元，占其注册资本的１００．００％，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
（２） 本期公司出资设立好想你枣业湖北有限公司，于２０１２年６月１日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为４２０１０６０００２４６６８８的《企业法人营业执照》。该公司注册资本８００．００万元，公司出资８００．００万元，占其注册资本的１００．００％，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
（３） 本期公司出资设立好想你（湖南）商贸有限公司，于２０１２年６月４日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为４３０１０２０００１５８１５２的《企业法人营业执照》。该公司注册资本６００．００万元，公司出资６００．００万元，占其注册资本的１００．００％，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
２、报告期不再纳入合并财务报表范围的主体
报告期无不再纳入合并财务报表范围的主体。
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用。
好想你枣业股份有限公司
董事长：石聚彬
２０１２年８月１４日
< 上一期 下一期 >