一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
未经审计
公司负责人赵笃学、主管会计工作负责人张义贞及会计机构负责人（会计主管人员）杨昭明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| Ａ股简称 | 山东矿机 |
| Ａ股代码 | ００２５２６ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王泽钢 | 张丽丽 |
| 联系地址 | 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 | 山东省昌乐县经济开发区大沂路北段 |
| 电话 | ０５３６－６２９５５３９ | ０５３６－６２９５５３９ |
| 传真 | ０５３６－６２９５５３９ | ０５３６－６２９５５３９ |
| 电子信箱 | ｓｄｋｊ００２５２６＠１６３．ｃｏｍ | ｙｄｆｑ６２６＠１２６．ｃｏｍ |
（二）主要财务数据和指标
１、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ３，４００，３７１，６８３．３６ | ３，２１７，９７０，８８６．９１ | ５．６７％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，９６７，５５４，８１７．４７ | １，８９７，７８４，５５３．２５ | ３．６８％ |
| 股本（股） | ５３４，０００，０００．００ | ２６７，０００，０００．００ | １００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．６８ | ７．１１ | －４８．２４％ |
| 资产负债率（％） | ３２．０１％ | ３０．３２％ | ５．５７％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ８３４，３６０，２５１．９５ | ８０４，７１１，４０２．９５ | ３．６８％ |
| 营业利润（元） | ６２，５７７，３１３．０７ | ８４，０１３，００３．６７ | －２５．５１％ |
| 利润总额（元） | ８９，７８９，１１６．８５ | ８８，４７４，５０４．６２ | １．４９％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ７６，４４５，２６４．２２ | ７１，８１２，６８９．５３ | ６．４５％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ５３，３２１，８２８．００ | ６７，３５１，１８８．５８ | －２０．８３％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１４３２ | ０．１３４５ | ６．４７％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１４３２ | ０．１３４５ | ６．４７％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ３．９６％ | ３．８１％ | ０．１５％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ２．５９％ | ３．６８％ | －１．０９％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ６９，３２０，１９７．２０ | －２７６，５８３，３５２．０５ | －１２５．０６％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．１３ | －０．５２ | －１２５％ |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
无
２、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ３７，４８２．３１ | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １８，１３０，０００．００ | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ９，０４４，３２１．４７ | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | －２，５３９．２４ | |
| 所得税影响额 | －４，０８５，８２８．３２ | |
| | | |
| 合计 | ２３，１２３，４３６．２２ | －－ |
３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | ６２，５３４，９６６ | ２３．４２％ | | １２，５０６，９９３．２ | ５０，０２７，９７２．８ | | ６２，５３４，９６６ | １２５，０６９，９３２ | ２３．４２％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | ６２，５３４，９６６ | ２３．４２％ | | １２，５０６，９９３．２ | ５０，０２７，９７２．８ | | ６２，５３４，９６６ | １２５，０６９，９３２ | ２３．４２％ |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | ６２，５３４，９６６ | ２３．４２％ | | １２，５０６，９９３．２ | ５０，０２７，９７２．８ | | ６２，５３４，９６６ | １２５，０６９，９３２ | ２３．４２％ |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５．高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | ２０４，４６５，０３４ | ７６．５８％ | | ４０，８９３，００６．８ | １６３，５７２，０２７．２ | | ２０４，４６５，０３４ | ４０８，９３０，０６８ | ７６．５８％ |
| １、人民币普通股 | ２０４，４６５，０３４ | ７６．５８％ | | ４０，８９３，００６．８ | １６３，５７２，０２７．２ | | ２０４，４６５，０３４ | ４０８，９３０，０６８ | ７６．５８％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ２６７，０００，０００．００ | １００％ | | ５３，４００，０００ | ２１３，６００，０００ | | | ５３４，０００，０００．００ | １００％ |
（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表
前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | ３０，５３５ |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 赵笃学 | 境内自然人 | ２３．５３％ | １２５，６６５，３８４ | １２５，０６９，９３２ | | |
| 潍坊众信投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | １５．３２％ | ８１，８３４，８４４ | ０ | | |
| 张义贞 | 境内自然人 | ４．２９％ | ２２，９３０，２５４ | ０ | | |
| 肖昌利 | 境内自然人 | ３．４９％ | １８，６１０，２９６ | ０ | | |
| 张建军 | 境内自然人 | ３．４７％ | １８，５４３，１１４ | ０ | | |
| 钟长友 | 境内自然人 | １．８３％ | ９，７８３，７１０ | ０ | | |
| 杨成三 | 境内自然人 | １．２４％ | ６，６２０，５２６ | ０ | | |
| 曲秀娟 | 境内自然人 | １．０６％ | ５，６４８，４０８ | ０ | | |
| 王子刚 | 境内自然人 | １．０４％ | ５，５５５，０６２ | ０ | | |
| 吉峰 | 境内自然人 | ０．７７％ | ４，１１７，３４６ | ０ | | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
| 种类 | 数量 |
| 潍坊众信投资股份有限公司 | ８１，８３４，８４４ | Ａ股 | ８１，８３４，８４４ |
| 张建军 | ７，２４６，２５２ | Ａ股 | ７，２４６，２５２ |
| 曲秀娟 | ５，６４８，４０８ | Ａ股 | ５，６４８，４０８ |
| 肖昌利 | ４，６５２，５７４ | Ａ股 | ４，６５２，５７４ |
| 赵笃生 | ４，０５１，５１６ | Ａ股 | ４，０５１，５１６ |
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | ３，７６０，１２０ | Ａ股 | ３，７６０，１２０ |
| 张义贞 | ３，４９１，３３０ | Ａ股 | ３，４９１，３３０ |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 | ２，９９９，７７０ | Ａ股 | ２，９９９，７７０ |
| 齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 | １，８６８，５８８ | Ａ股 | １，８６８，５８８ |
| 孙业盟 | １，６０９，３３２ | Ａ股 | １，６０９，３３２ |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 控股股东、实际控制人赵笃学先生通过直接持有本公司法人股东众信投资２．８４％的股份而间接持有本公司股份。 |
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 赵笃学 | 董事长 | ６２，８３２，６９２ | | | １２５，６６５，３８４ | １２５，０６９，９３２ | | |
| 肖昌利 | 董事 | ９，３０５，１４８ | | | １８，６１０，２９６ | １３，９５７，７２２ | | |
| 张义贞 | 董事、财务总监 | １２，９５９，２８３ | | １，４９４，１５６ | ２２，９３０，２５４ | １９，４３８，９２４ | | |
| 王子刚 | 董事、副总经理 | ３，３２７，５３１ | | ５５０，０００ | ５，５５５，０６２ | ４，９９１，２９６ | | |
| 钟长友 | 董事 | ５，７９１，８５５ | | ９００，０００ | ９，７８３，７１０ | ９，７８３，７１０ | | |
| 王跃江 | 董事 | １，８２９，３８０ | | | ３，６５８，７６０ | ２，７４４，０７０ | | |
| 姜省路 | 独立董事 | ０ | | | ０ | | | |
| 丁日佳 | 独立董事 | ０ | | | ０ | | | |
| 刘昆 | 独立董事 | ０ | | | ０ | | | |
| 梁敏 | 监事 | ５０５，０４５ | | | １，０１０，０９０ | ７５７，５６８ | | |
| 朱云 | 监事 | ６８２，７２０ | | ４６，３８１ | １，２７２，６７８ | １，０２４，０８０ | | |
| 赵世武 | 监事 | ０ | | | ０ | | | |
| 曲天智 | 总经理 | ０ | | | ０ | | | |
| 吉峰 | 副总经理 | ２，５４８，６７３ | | ４９０，０００ | ４，１１７，３４６ | ３，８２３，０１０ | | |
| 杨成三 | 副总经理 | ３，６９０，２６３ | | ３８０，０００ | ６，６２０，５２６ | ５，５３５，３９４ | | |
| 严风春 | 副总经理 | １，４８７，００４ | | ３７０，０００ | ２，２３４，００８ | ２，２３０，５０６ | | |
| 杜轶学 | 副总经理；董事会秘书 | ０ | | | ０ | | | |
| 赵华涛 | 董事；副总经理 | ０ | | | ０ | | | |
| 成新龙 | 副总经理 | ０ | | | ０ | | | |
| 王泽钢 | 副总经理；董事会秘书 | ０ | | | ０ | | | |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 制造业 | ８２２，７９８，０５１．０９ | ６５９，９５３，４０３．１５ | １９．７９％ | ４．８１％ | ５．４４％ | －２．３４％ |
| 主营业务产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 输送设备 | ４４６，６４６，２１４．２８ | ３４７，９９７，４８４．９０ | ２２．０９％ | ３．３６％ | ３．７９％ | －１．４６％ |
| 支护设备 | ２９９，０９４，２３９．４５ | ２５４，８３８，６９４．８６ | １４．８％ | １６．８７％ | １９．９１％ | －１２．７４％ |
| 采掘设备 | ７９４，０４１．１８ | ６９８，６３１．６２ | １２．０２％ | | | |
| 其他 | ７６，２６３，５５６．１８ | ５６，４１８，５９１．７７ | ２６．０２％ | －２１．３６％ | －２７．７９％ | ３３．８９％ |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
公司的营业收入、营业成本、毛利润较上年同期比较分别增长４．８１％、５．４４％、－２．３４％，整体幅度在正常范围之内，占主营业务比重最大的支护设备、输送设备因大客户开发战略的实施，营业收入同比实现一定程度的增长，毛利率出现小幅度下降，但整体情况较为平稳，其他产品的毛利率因技术、市场开发等水平提升，呈现出一定的上涨，符合预期。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 东蒙与北京 | ７２，３５７，７９２．９０ | －１３．３３％ |
| 西北 | １３７，３９８，１２２．４１ | －４５．２７％ |
| 新疆 | ４１，３５９，８４７．４８ | ４２．３１％ |
| 华北 | ２２５，６１５，６７５．９２ | ４０．９％ |
| 华东与中原 | ２０１，３０９，８９８．０２ | １３４．２４％ |
| 西南 | １３２，９６３，６３３．４８ | －１９．９２％ |
| 出口 | １７２，７０１．２８ | |
| 其他 | １１，６２０，３７９．６０ | ４９．８２％ |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金使用情况
１、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | １２５，０４８．４４ | 本报告期投入募集资金总额 | ５，１７５．８２ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０ | 已累计投入募集资金总额 | ９２，０４４．８２ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 薄煤层采煤工作面综采成套设备项目 | 否 | ３１，１００ | ３１，１００ | ４，３７４．３７ | １６，０５６．５８ | ５１．６％ | ２０１３年０６月３０日 | ２２，５３０．４３ | | 否 |
| 细粒煤分选及脱水成套设备项目 | 否 | ２２，３５４ | ２２，３５４ | ８０１．４５ | ４，３３１．９９ | １９．３８％ | ２０１３年０６月３０日 | １，３３８．５ | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ５３，４５４ | ５３，４５４ | ５，１７５．８２ | ２０，３８８．５７ | － | － | | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司５１％股权 | 否 | | ３２，６４０ | | ３２，６４０ | １００％ | | | | 是 |
| 归还银行贷款（如有） | － | | ２７，６００ | | ２７，６００ | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | １１，４１６．２５ | | １１，４１６．２５ | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | | ７１，６５６．２５ | | ７１，６５６．２５ | － | － | | － | － |
| 合计 | － | ５３，４５４ | １２５，１１０．２５ | ５，１７５．８２ | ９２，０４４．８２ | － | － | | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | １、薄煤层采煤工作面综采成套设备项目：该项目计划总投资３１１，０００，０００．００元，目前已投资１６，０５６．５８万元，投资进度为５１．６％。未能达到预期投资进度主要是因为该项目在原工艺方案中将关键部件的表面处理委托协作厂家加工，但在实际实施中发现，该工序电镀处理数量大、品种多，工艺要求严格，外协厂家的工艺质量控制难度较大，并且，当地电镀处理企业由于污染问题较多受环保部门加大整顿力度的影响较大，处理能力不能满足该项目的需求，因而影响了该项目的实施进度。目前，本公司已设立全资子公司昌乐洁源金属表面处理有限公司，以此解决该项目实施当中的制约瓶颈，加快项目的实施进度。２、细粒煤分选及脱水成套设备项目：该项目计划总投资２２３，５４０，０００．００元，目前已投资４，３３１．９９万元，投资进度为１９．３８％。未能达到预期投资进度主要是因为国内原煤入选率的增长速度明显滞后于煤炭产量的增长速度，“十一五”期间，我国原煤产量增加了１１亿吨，而原煤入选量只增加了９亿吨，公司根据产品市场的实际情况，相应放缓了项目实施进度。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司所持有的格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权出售情况在本报告的第六、（十一节）＜其他披露事项＞中有详细说明。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| 经公司第一届董事会２０１１年第二次会议审议通过，公司从超募资金中已使用２７６，０００，０００元偿还银行贷款，使用１００，０００，０００元用于永久性补充流动资金；经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司将超募资金中的３２６，４００，０００元用于收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司５１％的股权；公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，将超募资金剩余的１３，５４４，４３４．７５元及利息，全部用于永久性补充流动资金。截至到２０１１年年底，超募资金已全部使用完毕。２０１２年６月５日，第二届董事会第十四次会议通过了股权转让的议案，转让后的价款３２６，４００，０００元将存入超募资金专户，继续作为超募资金使用，溢价部分补充流动资金。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
| |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
| □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
| |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| 截至２０１０年１２月３１日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币１１，０９８．４３万元。 ２０１１年１月１９日，公司第一届董事会２０１１年第二次会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永专字（２０１１）第３１００１号《关于山东矿机集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告》，并经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金１１，０９８．４３万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
| 经公司第一届董事会２０１１年第二次会议审议通过，公司使用１００，０００，０００元用于永久性补充流动资金；公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，将超募资金剩余的１３，５４４，４３４．７５元及利息，全部用于永久性补充流动资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
| |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无公司所持有的格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权出售情况在本报告的第六、（十一节）＜其他披露事项＞中有详细说明。 |
２、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计
２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | ０％ | 至 | ２０％ |
| ２０１２年１－９月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | ９，４８１．７３ | 至 | １１，３７８．０８ |
| ２０１１年１－９月归属于上市公司股东的净利润（元） | ９４，８１７，２９６．６５ |
| 业绩变动的原因说明 | 根据行业及公司情况，公司预计公司业务会平稳增长，但仍存在不确定性因素。 |
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
１、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
２、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
（二）担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 山东潍焦集团有限公司 | | ２，０００ | ２０１２年０１月１３日 | ２，０００ | 保证 | 不超过１年 | 否 | 否 |
| 山东潍焦集团有限公司 | | １，０００ | ２０１１年１１月２８日 | １，０００ | 保证 | 不超过１年 | 否 | 否 |
| 山东潍焦集团有限公司 | ２０１２年０４月１７日 | ２，０００ | ２０１０年１２月１０日 | ２，０００ | 保证 | ５年 | 否 | 否 |
| 山东潍焦集团有限公司 | ２０１２年０４月１７日 | ３，０００ | ２０１２年０１月１１日 | ３，０００ | 保证 | 不超过１年 | 否 | 否 |
| 山东潍焦集团有限公司 | ２０１２年０４月１７日 | ２，０００ | ２０１２年０４月３０日 | １，８００ | 保证 | 不超过１年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ６，８００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ６，８００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | １０，０００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ９，８００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 山东矿机集团莱芜煤机有限公司 | | ７００ | ２０１１年０７月２２日 | ７００ | 保证 | 不超过１年 | 否 | 否 |
| 山东矿机集团莱芜煤机有限公司 | | ７００ | ２０１２年０４月０５日 | ７００ | 保证 | 不超过１年 | 否 | 否 |
| 山东矿机集团莱芜煤机有限公司 | | ６００ | ２０１２年０５月０９日 | ６００ | 保证 | 不超过１年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ２，０００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ２，０００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ２，０００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ２，０００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ８，８００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ８，８００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | １２，０００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | １１，８００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ６％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担连带清偿责任 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
１、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
２、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
４、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 赵笃学、持有公司股份的其他董事、监事、高管及其他公司股东（不含社会公众股东） | 首次公开发行前公司控股股东赵笃学先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求发行人回购其持有的股份。公司其他股东（不含社会公众股东）承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让。作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 | 严格履行承诺事项 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 赵笃学 | 为了避免损害山东矿机及其他股东利益，本公司控股股东、实际控制人赵笃学向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：＂在本人作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称＂山东矿机＂）的控股股东、主要股东或被法律法规认定为实际控制人期间，目前没有将来也不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与山东矿机构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与山东矿机产品相同、相似或可以取代山东矿机产品的业务活动。＂ | 严格履行承诺事项 |
５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
６、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１２年０５月１０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券 | 公司治理、发展战略、募投项目进展等 |
| ２０１２年０５月１８日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券、中邮基金、民生人寿保险股份、华商基金、中信建投证券、西部证券 | 公司治理、发展战略、募投项目进展等 |
| ２０１２年０６月０６日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券、诺安基金、国都证券 | 公司治理、发展战略、募投项目进展等 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
１、合并资产负债表
编制单位： 山东矿机集团股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ４５２，９０６，１５８．２２ | ５５１，２８９，０３２．３６ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | ０．００ | ０．００ |
| 应收票据 | | ７５，２９１，６７１．６３ | １３３，６８８，７９０．８０ |
| 应收账款 | | ６５０，０４１，７４５．４１ | ５４９，０９１，５９２．９９ |
| 预付款项 | | １６９，６６２，０４４．９２ | １０６，３７６，８８４．２１ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | ０．００ | ０．００ |
| 应收股利 | | ０．００ | ０．００ |
| 其他应收款 | | ６１，６２５，８２６．１２ | ５６，７２１，７７２．９３ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ７６１，８８７，２３５．３５ | ６４２，７４４，７２５．６３ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ０．００ | ０．００ |
| 流动资产合计 | | ２，１７１，４１４，６８１．６５ | ２，０３９，９１２，７９８．９２ |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | ０．００ | ０．００ |
| 持有至到期投资 | | ０．００ | ０．００ |
| 长期应收款 | | ０．００ | ０．００ |
| 长期股权投资 | | ３０，６３６，２２３．４７ | １５，９３６，２２３．４７ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ４１８，５３０，４３８．８６ | ４０７，７８６，３３９．９０ |
| 在建工程 | | １９，２９２，７５３．０２ | ８，４５７，７８０．８８ |
| 工程物资 | | ０．００ | ０．００ |
| 固定资产清理 | | ０．００ | ０．００ |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | ０．００ | ０．００ |
| 无形资产 | | ７２０，０５０，９１０．９０ | ７２０，８７５，６３５．７７ |
| 开发支出 | | １８，８８９，７９３．２８ | ５，０００，０００．００ |
| 商誉 | | ４，６３１，９８９．８３ | ４，６３１，９８９．８３ |
| 长期待摊费用 | | ８，４３２，９５４．１４ | ８，４４０，０００．００ |
| 递延所得税资产 | | ８，４９１，９３８．２１ | ６，９３０，１１８．１４ |
| 其他非流动资产 | | ０．００ | ０．００ |
| 非流动资产合计 | | １，２２８，９５７，００１．７１ | １，１７８，０５８，０８７．９９ |
| 资产总计 | | ３，４００，３７１，６８３．３６ | ３，２１７，９７０，８８６．９１ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ４４４，１１０，０００．００ | ３７６，５００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | ０．００ | ０．００ |
| 应付票据 | | ３，０００，０００．００ | ３３，０１３，１７８．１３ |
| 应付账款 | | ４３６，５７５，４５７．７９ | ３４５，２９８，９９１．８７ |
| 预收款项 | | １１２，１４３，２２０．２８ | １０５，４９４，０７５．９７ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ６，０１９，２５０．９７ | ５，３６１，５８０．５７ |
| 应交税费 | | ６，２０９，１８９．６０ | ２，９８９，５６９．３９ |
| 应付利息 | | ０．００ | ０．００ |
| 应付股利 | | ５，０００．００ | ０．００ |
| 其他应付款 | | ２０，２７８，６９１．０５ | １２，８３７，４０８．７５ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | ０．００ | ３４，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | ０．００ | ０．００ |
| 流动负债合计 | | １，０２８，３４０，８０９．６９ | ９１５，４９４，８０４．６８ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | ５４，０００，０００．００ | ５４，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | ０．００ | ０．００ |
| 长期应付款 | | ０．００ | ０．００ |
| 专项应付款 | | ０．００ | ０．００ |
| 预计负债 | | ０．００ | ０．００ |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ６，０６２，８４８．２０ | ６，０６２，８４８．２０ |
| 非流动负债合计 | | ６０，０６２，８４８．２０ | ６０，０６２，８４８．２０ |
| 负债合计 | | １，０８８，４０３，６５７．８９ | ９７５，５５７，６５２．８８ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ５３４，０００，０００．００ | ２６７，０００，０００．００ |
| 资本公积 | | １，１０７，９７２，９８８．３０ | １，３２１，５７２，９８８．３０ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ３７，４６９，９９３．２８ | ３７，４６９，９９３．２８ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ２８８，１１１，８３５．８９ | ２７１，７４１，５７１．６７ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | １，９６７，５５４，８１７．４７ | １，８９７，７８４，５５３．２５ |
| 少数股东权益 | | ３４４，４１３，２０８．００ | ３４４，６２８，６８０．７８ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ２，３１１，９６８，０２５．４７ | ２，２４２，４１３，２３４．０３ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ３，４００，３７１，６８３．３６ | ３，２１７，９７０，８８６．９１ |
法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：张义贞 会计机构负责人：杨昭明
２、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ４１８，１２５，０９０．９９ | ５０９，７０１，４２２．５７ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ６１，１２０，７７１．６３ | １２１，４７９，０３０．８０ |
| 应收账款 | | ６０１，６１５，９７５．６８ | ４９７，８７３，９９１．１０ |
| 预付款项 | | １５９，４１４，９１９．９９ | ９０，４４４，９２２．８６ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ８４，７８４，７５１．２７ | ７９，１９３，８７３．２３ |
| 存货 | | ６７２，５７８，５６５．７８ | ５６６，２８８，９５６．７４ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | １，９９７，６４０，０７５．３４ | １，８６４，９８２，１９７．３０ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ４５１，９２０，０１１．３５ | ４２７，２２０，０１１．３５ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ３２７，０３９，８８４．００ | ３２４，３３８，１０２．１６ |
| 在建工程 | | １２，３４２，４９３．１４ | ８，０８７，３４０．８８ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ４９，６９８，０７５．０９ | ５０，００５，６５９．６８ |
| 开发支出 | | １８，８８９，７９３．２８ | ５，０００，０００．００ |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ６，６９６，３９６．７９ | ４，９９７，２１２．８３ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ８６６，５８６，６５３．６５ | ８１９，６４８，３２６．９０ |
| 资产总计 | | ２，８６４，２２６，７２８．９９ | ２，６８４，６３０，５２４．２０ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | ４０６，１１０，０００．００ | ３４４，５００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | ２１，０００，０００．００ |
| 应付账款 | | ３９７，１５７，５７３．５５ | ３０４，５８６，５０２．７８ |
| 预收款项 | | １０５，６１６，９１０．７３ | ９１，１３７，３４６．９２ |
| 应付职工薪酬 | | ５，２７４，６６０．０６ | ４，５８５，６３３．１２ |
| 应交税费 | | －４０１，１４４．９１ | －３，０４７，４４８．８１ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | １５，５７７，１４９．８４ | １４，６３４，７６９．８６ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | ３４，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ９２９，３３５，１４９．２７ | ８１１，３９６，８０３．８７ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | ６，０６２，８４８．２０ | ６，０６２，８４８．２０ |
| 非流动负债合计 | | ６，０６２，８４８．２０ | ６，０６２，８４８．２０ |
| 负债合计 | | ９３５，３９７，９９７．４７ | ８１７，４５９，６５２．０７ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ５３４，０００，０００．００ | ２６７，０００，０００．００ |
| 资本公积 | | １，１０７，９７０，９３９．４０ | １，３２１，５７０，９３９．４０ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ３７，４６９，９９３．２８ | ３７，４６９，９９３．２８ |
| 未分配利润 | | ２４９，３８７，７９８．８４ | ２４１，１２９，９３９．４５ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，９２８，８２８，７３１．５２ | １，８６７，１７０，８７２．１３ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ２，８６４，２２６，７２８．９９ | ２，６８４，６３０，５２４．２０ |
３、合并利润表单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ８３４，３６０，２５１．９５ | ８０４，７１１，４０２．９５ |
| 其中：营业收入 | | ８３４，３６０，２５１．９５ | ８０４，７１１，４０２．９５ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ７７１，７８２，９３８．８８ | ７２１，９７４，３９９．２５ |
| 其中：营业成本 | | ６６０，１３５，９３３．４３ | ６３２，０５２，９８３．２４ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | １，７７１，５８９．７３ | ２，０４１，１９４．１８ |
| 销售费用 | | ６０，５１６，７７４．９６ | ５４，２３８，２４０．７５ |
| 管理费用 | | ２３，５００，８４６．５８ | ２０，５９４，４７６．７３ |
| 财务费用 | | １４，４６３，１４８．１５ | ６，２１８，０９０．０３ |
| 资产减值损失 | | １１，３９４，６４６．０３ | ６，８２９，４１４．３２ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | ０．００ | ０．００ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ０．００ | １，２７６，０００．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ６２，５７７，３１３．０７ | ８４，０１３，００３．６７ |
| 加 ：营业外收入 | | ２７，２２９，１２４．３８ | ５，１３０，１９９．２２ |
| 减 ：营业外支出 | | １７，３２０．６０ | ６６８，６９８．２７ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | ３６７，８４５．０２ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ８９，７８９，１１６．８５ | ８８，４７４，５０４．６２ |
| 减：所得税费用 | | １２，５１４，３１１．４８ | １５，３９７，８２２．６６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ７７，２７４，８０５．３７ | ７３，０７６，６８１．９６ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ７６，４４５，２６４．２２ | ７１，８１２，６８９．５３ |
| 少数股东损益 | | ８２９，５４１．１５ | １，２６３，９９２．４６ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．１４３２ | ０．１３４５ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．１４３２ | ０．１３４５ |
| 七、其他综合收益 | | ０．００ | ０．００ |
| 八、综合收益总额 | | ７７，２７４，８０５．３７ | ７３，０７６，６８１．９６ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ７６，４４５，２６４．２２ | ７１，８１２，６８９．５３ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ８２９，５４１．１５ | １，２６３，９９２．４６ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：赵笃学 主管会计工作负责人：张义贞 会计机构负责人：杨昭明
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ７１９，５２３，４６８．７２ | ７３５，８４５，１９９．１５ |
| 减：营业成本 | | ５７７，５６０，３５３．７６ | ５８４，０４０，９６２．２６ |
| 营业税金及附加 | | １，２８２，１２２．５９ | １，６５９，４０８．８１ |
| 销售费用 | | ５４，２５６，５８８．１４ | ４９，０２７，９５５．７０ |
| 管理费用 | | １６，００７，３６５．１７ | １４，５００，８７４．６５ |
| 财务费用 | | １３，０７９，８６０．０３ | ５，２６９，０９６．２６ |
| 资产减值损失 | | １１，３０１，８４７．３７ | ７，６０４，１３３．４６ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ４，４０５，１２５．３１ | ４，３７６，０００．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ５０，４４０，４５６．９７ | ７８，１１８，７６８．０１ |
| 加：营业外收入 | | ２７，１７４，９９９．３１ | ２，６０８，０８０．２６ |
| 减：营业外支出 | | ３，７７３．０１ | ６３５，７２９．２８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ７７，６１１，６８３．２７ | ８０，０９１，１１８．９９ |
| 减：所得税费用 | | ９，２７８，８２３．８８ | １１，１２１，７１３．８３ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ６８，３３２，８５９．３９ | ６８，９６９，４０５．１６ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．１２８ | ０．１２９２ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．１２８ | ０．１２９２ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ６８，３３２，８５９．３９ | ６８，９６９，４０５．１６ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ８５２，１５４，７７１．８５ | ６７９，６０５，６８７．３０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | １，９４１，５９９．０１ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １０９，８６５，９４８．１９ | ４８，７０９，７２８．０１ |
| 经营活动现金流入小计 | ９６２，０２０，７２０．０４ | ７３０，２５７，０１４．３２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ６５２，１１８，４４５．３１ | ７３４，８８６，２３７．４３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ７６，４４８，３８７．１２ | ５９，４７７，５４０．０２ |
| 支付的各项税费 | ３６，６４７，９０４．５７ | ４２，５９４，８３８．４５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １２７，４８５，７８５．８４ | １６９，８８１，７５０．４７ |
| 经营活动现金流出小计 | ８９２，７００，５２２．８４ | １，００６，８４０，３６６．３７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６９，３２０，１９７．２０ | －２７６，５８３，３５２．０５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ２４５，０００．００ | ６１９，７９１．９４ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ |
| 投资活动现金流入小计 | ２４５，０００．００ | ６１９，７９１．９４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １１９，４４９，０３２．３８ | ５６，０３７，０６２．７５ |
| 投资支付的现金 | １４，７００，０００．００ | ４，９００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | ３４６，４００，０００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ０．００ | ０．００ |
| 投资活动现金流出小计 | １３４，１４９，０３２．３８ | ４０７，３３７，０６２．７５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１３３，９０４，０３２．３８ | －４０６，７１７，２７０．８１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ７０，０００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ２５２，１１０，０００．００ | ２６８，８４１，９１０．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ７，０２１，８８８．１３ | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２５９，１３１，８８８．１３ | ３３８，８４１，９１０．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２３９，５２２，１９４．６７ | ３２２，９８９，７２７．２５ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ６，９７４，２３６．４１ | ８２，１６１，９３９．８１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | １，０４５，０１３．９３ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ３，５０１，０６４．００ | ３６１，４８５．４８ |
| 筹资活动现金流出小计 | ２４９，９９７，４９５．０８ | ４０５，５１３，１５２．５４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ９，１３４，３９３．０５ | －６６，６７１，２４２．５４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －５５，４４９，４４２．１３ | －７４９，９７１，８６５．４０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ５０５，５５３，３７４．２３ | １，４０８，８７９，２１２．４３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４５０，１０３，９３２．１０ | ６５８，９０７，３４７．０３ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ７３８，１４６，３６１．８３ | ６１０，６８９，３９５．１５ |
| 收到的税费返还 | | １，７３１，５９９．０１ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １０６，５３６，８１９．７８ | ４７，９７６，１５２．８４ |
| 经营活动现金流入小计 | ８４４，６８３，１８１．６１ | ６６０，３９７，１４７．００ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ５５８，８１４，７５６．０５ | ６６５，２９８，７１８．１６ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ６４，１９０，７９３．９９ | ５０，４２５，１６９．３３ |
| 支付的各项税费 | ２９，８８５，０６６．６３ | ３９，２４３，７７６．２８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １４６，４３５，８４２．６１ | １４３，７８７，５３０．４７ |
| 经营活动现金流出小计 | ７９９，３２６，４５９．２８ | ８９８，７５５，１９４．２４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４５，３５６，７２２．３３ | －２３８，３５８，０４７．２４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | ４，４０５，１２５．３１ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １５，０００．００ | ４２２，９５８．６０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ４，４２０，１２５．３１ | ４２２，９５８．６０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １０５，１６２，６９８．５３ | ４９，０１９，７２６．１６ |
| 投资支付的现金 | ２４，７００，０００．００ | ４，９００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | ３４６，４００，０００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | １２９，８６２，６９８．５３ | ４００，３１９，７２６．１６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１２５，４４２，５７３．２２ | －３９９，８９６，７６７．５６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ２２７，１１０，０００．００ | ２４２，３４１，９１０．００ |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２２７，１１０，０００．００ | ２４２，３４１，９１０．００ |
| 偿还债务支付的现金 | １９９，５００，０００．００ | ２９７，１８９，７２７．２５ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ５，４８３，５４０．６９ | ７４，７９９，３８６．０４ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ２０４，９８３，５４０．６９ | ３７１，９８９，１１３．２９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２２，１２６，４５９．３１ | －１２９，６４７，２０３．２９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －５７，９５９，３９１．５８ | －７６７，９０２，０１８．０９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ４７２，６９３，１８２．５７ | １，３９４，８２２，４０５．８８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４１４，７３３，７９０．９９ | ６２６，９２０，３８７．７９ |
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２６７，０００，０００．００ | １，３２１，５７２，９８８．３０ | | | ３７，４６９，９９３．２８ | | ２７１，７４１，５７１．６７ | | ３４４，６２８，６８０．７８ | ２，２４２，４１３，２３４．０３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２６７，０００，０００．００ | －２１３，６００，０００．００ | | | | | １６，３７０，２６４．２２ | | －２１５，４７２．７８ | ６９，５５４，７９１．４４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７６，４４５，２６４．２２ | | ８２９，５４１．１５ | ７７，２７４，８０５．３７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ７６，４４５，２６４．２２ | | ８２９，５４１．１５ | ７７，２７４，８０５．３７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ５３，４００，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －６０，０７５，０００．００ | ０．００ | －１，０４５，０１３．９３ | －７，７２０，０１３．９３ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | ５３，４００，０００．００ | | | | | | －６０，０７５，０００．００ | | －１，０４５，０１３．９３ | －７，７２０，０１３．９３ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ２１３，６００，０００．００ | －２１３，６００，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ２１３，６００，０００．００ | －２１３，６００，０００．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５３４，０００，０００．００ | １，１０７，９７２，９８８．３０ | | | ３７，４６９，９９３．２８ | | ２８８，１１１，８３５．８９ | | ３４４，４１３，２０８．００ | ２，３１１，９６８，０２５．４７ |
上年金额单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２６７，０００，０００．００ | １，３２１，５７２，９８８．３０ | | | ２４，２３４，１４９．５４ | | ２２６，７７９，３０９．４２ | | ８，９０２，１６８．５８ | １，８４８，４８８，６１５．８４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －８，２９２，４８９．７３ | | ３２５，２９５，５５８．７２ | ３１７，００３，０６８．９９ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７１，８１２，６８９．５３ | | １，２６３，９９２．４６ | ７３，０７６，６８１．９９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ７１，８１２，６８９．５３ | | １，２６３，９９２．４６ | ７３，０７６，６８１．９９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ３２４，０３１，５６６．２６ | ３２４，０３１，５６６．２６ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ３２４，０３１，５６６．２６ | ３２４，０３１，５６６．２６ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －８０，１０５，１７９．２６ | ０．００ | ０．００ | －８０，１０５，１７９．２６ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －８０，１０５，１７９．２６ | | | －８０，１０５，１７９．２６ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２６７，０００，０００．００ | １，３２１，５７２，９８８．３０ | | | ２４，２３４，１４９．５４ | | ２１８，４８６，８１９．６９ | | ３３４，１９７，７２７．３０ | ２，１６５，４９１，６８４．８３ |
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２６７，０００，０００．００ | １，３２１，５７０，９３９．４０ | | | ３７，４６９，９９３．２８ | | ２４１，１２９，９３９．４５ | １，８６７，１７０，８７２．１３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２６７，０００，０００．００ | －２１３，６００，０００．００ | | | | | ８，２５７，８５９．３９ | ６１，６５７，８５９．３９ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６８，３３２，８５９．３９ | ６８，３３２，８５９．３９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ６８，３３２，８５９．３９ | ６８，３３２，８５９．３９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ５３，４００，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －６０，０７５，０００．００ | －６，６７５，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | ５３，４００，０００．００ | | | | | | －６０，０７５，０００．００ | －６，６７５，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ２１３，６００，０００．００ | －２１３，６００，０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ２１３，６００，０００．００ | －２１３，６００，０００．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５３４，０００，０００．００ | １，１０７，９７０，９３９．４０ | | | ３７，４６９，９９３．２８ | | ２４９，３８７，７９８．８４ | １，９２８，８２８，７３１．５２ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２６７，０００，０００．００ | １，３２１，５７０，９３９．４０ | | | ２４，２３４，１４９．５４ | | ２０２，１０７，３４５．７８ | １，８１４，９１２，４３４．７２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －１１，１３５，７７４．１０ | －１１，１３５，７７４．１０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６８，９６９，４０５．１６ | ６８，９６９，４０５．１６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ６８，９６９，４０５．１６ | ６８，９６９，４０５．１６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －８０，１０５，１７９．２６ | －８０，１０５，１７９．２６ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －８０，１０５，１７９．２６ | －８０，１０５，１７９．２６ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２６７，０００，０００．００ | １，３２１，５７０，９３９．４０ | | | ３７，４６９，９９３．２８ | | ２４１，１２９，９３９．４５ | １，８６７，１７０，８７２．１３ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
无
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
山东矿机集团股份有限公司
法定代表人： 赵笃学
二〇一二年八月十六日
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