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2012年8月16日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

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山东恒邦冶炼股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-16 来源：证券时报网 作者：

(上接D106版)

４、母公司利润表

单位： 元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 ３，６９７，２０１，５２３．０９３，８３２，６６５，８９９．７２
  减：营业成本 ３，３７８，２６６，３０５．４６３，４５８，３１２，３８５．０６
    营业税金及附加 ２，００６，１１６．４０２，４０８，５１９．３６
    销售费用 ５，４１６，７２３．１５５，７３９，０１３．４０
    管理费用 ８６，７１２，８７０．５３６８，９６２，６２６．５３
    财务费用 １１７，９８９，３７２．３４１０２，１４３，８１８．４４
    资产减值损失 －５１，５２７，９９８．８０－６，２３０，４９７．０７
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） ６，９７６，２４０．００－４，９０８，７２０．００
    投资收益（损失以“－”号填列） －３４，７００．４９－２８，２６８，４６１．５８
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 ０．０００．００
二、营业利润（亏损以“－”号填列） １６５，２７９，６７３．５２１６８，１５２，８５２．４２
  加：营业外收入 ３，５０６，１１１．６４３，５９７，９０３．６６
  减：营业外支出 １，２９７．００１６８，１２５．０９
    其中：非流动资产处置损失   
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） １６８，７８４，４８８．１６１７１，５８２，６３０．９９
  减：所得税费用 ２２，３０１，７４１．３８２８，３９７，７１１．７５
四、净利润（净亏损以“－”号填列） １４６，４８２，７４６．７８１４３，１８４，９１９．２４
五、每股收益： －－－－
  （一）基本每股收益 ０．６４０．６３
  （二）稀释每股收益 ０．６４０．６３
六、其他综合收益 －８６６，８７２．５０４３，３９７，３７６．８０
七、综合收益总额 １４５，６１５，８７４．２８１８６，５８２，２９６．０４

５、合并现金流量表

单位： 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：  
  销售商品、提供劳务收到的现金４，３０６，０１０，０３５．５５４，４５３，０００，４４０．９２
  客户存款和同业存放款项净增加额  
  向中央银行借款净增加额  
  向其他金融机构拆入资金净增加额  
  收到原保险合同保费取得的现金  
  收到再保险业务现金净额  
  保户储金及投资款净增加额  
  处置交易性金融资产净增加额  
  收取利息、手续费及佣金的现金  
  拆入资金净增加额  
  回购业务资金净增加额  
  收到的税费返还  
  收到其他与经营活动有关的现金２７５，５９６，３９７．２４５，１８８，４１０．５９
经营活动现金流入小计４，５８１，６０６，４３２．７９４，４５８，１８８，８５１．５１
  购买商品、接受劳务支付的现金３，８３７，３８３，５４０．９１４，７４３，８８７，６０３．０９
  客户贷款及垫款净增加额  
  存放中央银行和同业款项净增加额  
  支付原保险合同赔付款项的现金  
  支付利息、手续费及佣金的现金  
  支付保单红利的现金  
  支付给职工以及为职工支付的现金１３２，６１８，２４１．１９１０５，１０９，８６５．９２
  支付的各项税费７１，７０５，１０４．７４６７，４４２，１４５．９５
  支付其他与经营活动有关的现金９８６，４０８，９４５．７３４７，２１２，５７４．０３
经营活动现金流出小计５，０２８，１１５，８３２．５７４，９６３，６５２，１８８．９９
经营活动产生的现金流量净额－４４６，５０９，３９９．７８－５０５，４６３，３３７．４８
二、投资活动产生的现金流量：  
  收回投资收到的现金０．０００．００
  取得投资收益所收到的现金８００，０００．０００．００
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额０．０００．００
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额０．０００．００
  收到其他与投资活动有关的现金５，０００，０００．００ 
投资活动现金流入小计５，８００，０００．０００．００
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金１４６，８９５，８１１．３５１９２，１９５，６１８．９２
  投资支付的现金０．０００．００
  质押贷款净增加额０．０００．００
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额０．０００．００
  支付其他与投资活动有关的现金０．０００．００
投资活动现金流出小计１４６，８９５，８１１．３５１９２，１９５，６１８．９２
投资活动产生的现金流量净额－１４１，０９５，８１１．３５－１９２，１９５，６１８．９２
三、筹资活动产生的现金流量：  
  吸收投资收到的现金０．０００．００
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金０．０００．００
  取得借款收到的现金３，２７６，９３７，４６０．０７２，９４９，５２５，７０３．３２
  发行债券收到的现金０．０００．００
  收到其他与筹资活动有关的现金２１３，５３４，３７０．００５１，４７２，０００．００
筹资活动现金流入小计３，４９０，４７１，８３０．０７３，０００，９９７，７０３．３２
  偿还债务支付的现金２，７６４，５６０，８７２．０１２，２７７，１７５，９０３．５７
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金１８１，８４８，０８７．９３１００，６９１，１５７．８８
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润  
  支付其他与筹资活动有关的现金６７，１３２，０００．００ 
筹资活动现金流出小计３，０１３，５４０，９５９．９４２，３７７，８６７，０６１．４５
筹资活动产生的现金流量净额４７６，９３０，８７０．１３６２３，１３０，６４１．８７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额－１１０，６７４，３４１．００－７４，５２８，３１４．５３
  加：期初现金及现金等价物余额６０１，０３２，７３６．８０２８０，１９７，０５６．１８
六、期末现金及现金等价物余额４９０，３５８，３９５．８０２０５，６６８，７４１．６５

６、母公司现金流量表

单位： 元

项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：  
  销售商品、提供劳务收到的现金４，１０６，４１８，７７３．２２４，１８０，４２２，７４５．４２
  收到的税费返还  
  收到其他与经营活动有关的现金１６９，９３６，６６５．９２５，１３４，３３８．５１
经营活动现金流入小计４，２７６，３５５，４３９．１４４，１８５，５５７，０８３．９３
  购买商品、接受劳务支付的现金３，６４７，９７１，４２９．５７４，４９５，７２５，０３０．３１
  支付给职工以及为职工支付的现金８０，２３８，８５６．７６７２，１６７，３７７．８７
  支付的各项税费６４，２５９，９２７．３６６１，４１１，０２３．３０
  支付其他与经营活动有关的现金９２３，３５２，４２０．７４４５，６８２，８６９．００
经营活动现金流出小计４，７１５，８２２，６３４．４３４，６７４，９８６，３００．４８
经营活动产生的现金流量净额－４３９，４６７，１９５．２９－４８９，４２９，２１６．５５
二、投资活动产生的现金流量：  
  收回投资收到的现金  
  取得投资收益所收到的现金８００，０００．００ 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
  收到其他与投资活动有关的现金５，０００，０００．００ 
投资活动现金流入小计５，８００，０００．０００．００
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金１４５，３６６，６８７．５４１７９，２０８，２５０．６８
  投资支付的现金０．００１１，０００，０００．００
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额０．０００．００
  支付其他与投资活动有关的现金０．０００．００
投资活动现金流出小计１４５，３６６，６８７．５４１９０，２０８，２５０．６８
投资活动产生的现金流量净额－１３９，５６６，６８７．５４－１９０，２０８，２５０．６８
三、筹资活动产生的现金流量：  
  吸收投资收到的现金  
  取得借款收到的现金３，２２０，９８７，４６０．０７２，９１９，５２５，７０３．３２
  发行债券收到的现金  
  收到其他与筹资活动有关的现金２１３，５３４，３７０．００５１，４７２，０００．００
筹资活动现金流入小计３，４３４，５２１，８３０．０７２，９７０，９９７，７０３．３２
  偿还债务支付的现金２，７１４，５６０，８７２．０１２，２７７，１７５，９０３．５７
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金１７４，８３４，６５０．５０９７，９４３，７８７．６５
  支付其他与筹资活动有关的现金６７，１３２，０００．００ 
筹资活动现金流出小计２，９５６，５２７，５２２．５１２，３７５，１１９，６９１．２２
筹资活动产生的现金流量净额４７７，９９４，３０７．５６５９５，８７８，０１２．１０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额－１０１，０３９，５７５．２７－８３，７５９，４５５．１３
  加：期初现金及现金等价物余额４５３，３８８，８５８．８８１８４，５４７，３４８．１９
六、期末现金及现金等价物余额３５２，３４９，２８３．６１１００，７８７，８９３．０６

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额２２７，６００，０００．００１，６６６，１０６，５５１．７２ １３，６２５，５７１．２２１１０，６１８，４１３．２５ ８３３，８１１，０５２．７０ ３７，１１１，９０１．１４２，８８８，８７３，４９０．０３
  加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他２２７，６００，０００．００         
二、本年年初余额２２７，６００，０００．００１，６６６，１０６，５５１．７２ １３，６２５，５７１．２２１１０，６１８，４１３．２５ ８３３，８１１，０５２．７０ ３７，１１１，９０１．１４２，８８８，８７３，４９０．０３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） －８６６，８７２．５０ １，４０１，０４４．１８  ７４，５９５，８８９．０６ １，５６９，１１２．０１７６，６９９，１７２．７５
（一）净利润      １４２，８７５，８８９．０６ １，０２７，７９８．５４１４３，９０３，６８７．６０
（二）其他综合收益 －８６６，８７２．５０       －８６６，８７２．５０
上述（一）和（二）小计 －８６６，８７２．５０    １４２，８７５，８８９．０６ １，０２７，７９８．５４１４３，０３６，８１５．１０
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本          
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．００－６８，２８０，０００．０００．０００．００－６８，２８０，０００．００
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配 ０．００    －６８，２８０，０００．００  －６８，２８０，０００．００
４．其他          
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备   １，４０１，０４４．１８    ５４１，３１３．４７１５，０２６，６１５．４０
１．本期提取   ６，２５７，４０３．８０    ６８８，３３６．１７６，９４５，７３９．９７
２．本期使用   ４，８５６，３５９．６２    １４７，０２２．７０５，００３，３８２．３２
（七）其他２２７，６００，０００．００         
四、本期期末余额２２７，６００，０００．００１，６６５，２３９，６７９．２２ １５，０２６，６１５．４０１１０，６１８，４１３．２５ ９０８，４０６，９４１．７６ ３８，６８１，０１３．１５２，９６５，５７２，６６２．７８

上年金额

单位： 元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额          
  加：同一控制下企业合并产生的追溯调整          
  加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
二、本年年初余额１９１，６００，０００．００５１８，３２３，８７６．１８ １０，５９１，２５５．７１８４，３３７，６５８．２３ ６１２，３５８，４６７．５６ ４２，４１９，１９０．２３１，４５９，６３０，４４７．９１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）３６，０００，０００．００１，１４７，７８２，６７５．５４ ３，０３４，３１５．５１２６，２８０，７５５．０２ ２２１，４５２，５８５．１４ －５，３０７，２８９．０９１，４２９，２４３，０４２．１２
（一）净利润      ２４４，８５７，０３８．４０ －５，５９５，１６３．１９２３９，２６１，８７５．２１
（二）其他综合收益 ４４，５６１，２４９．３０       ４４，５６１，２４９．３０
上述（一）和（二）小计 ４４，５６１，２４９．３０    ２４４，８５７，０３８．４０ －５，５９５，１６３．１９２８３，８２３，１２４．５１
（三）所有者投入和减少资本３６，０００，０００．００１，１５５，０６７，１０３．１９０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００１，１９１，０６７，１０３．１９
１．所有者投入资本３６，０００，０００．００１，１５５，０６７，１０３．１９       １，１９１，０６７，１０３．１９
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配０．０００．０００．０００．００２６，２８０，７５５．０２０．００－２６，２８０，７５５．０２０．０００．０００．００
１．提取盈余公积    ２６，２８０，７５５．０２ －２６，２８０，７５５．０２   
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配          
４．其他          
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备   ３，０３４，３１５．５１    ２８７，８７４．１０３，３２２，１８９．６１
１．本期提取   ９，９３２，００５．８８    ６７６，２６３．６０１０，６０８，２６９．４８
２．本期使用   －６，８９７，６９０．３７    －３８８，３８９．５０－７，２８６，０７９．８７
（七）其他 －５１，８４５，６７６．９５    ２，８７６，３０１．７６  －４８，９６９，３７５．１９
四、本期期末余额２２７，６００，０００．００１，６６６，１０６，５５１．７２ １３，６２５，５７１．２２１１０，６１８，４１３．２５ ８３３，８１１，０５２．７０ ３７，１１１，９０１．１４２，８８８，８７３，４９０．０３

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额２２７，６００，０００．００１，６６６，１０６，５５１．７２ １１，２６６，３６０．８４１１０，６１８，４１３．２５ ８２２，４８１，２２７．３６２，８３８，０７２，５５３．１７
  加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额２２７，６００，０００．００１，６６６，１０６，５５１．７２ １１，２６６，３６０．８４１１０，６１８，４１３．２５ ８２２，４８１，２２７．３６２，８３８，０７２，５５３．１７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） －８６６，８７２．５０ ２６０，５２４．０９  ７８，２０２，７４６．７８７７，５９６，３９８．３７
（一）净利润      １４６，４８２，７４６．７８１４６，４８２，７４６．７８
（二）其他综合收益 －８６６，８７２．５０     －８６６，８７２．５０
上述（一）和（二）小计 －８６６，８７２．５０    １４６，４８２，７４６．７８１４５，６１５，８７４．２８
（三）所有者投入和减少资本０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配０．０００．０００．０００．０００．０００．００－６８，２８０，０００．００－６８，２８０，０００．００
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配 ０．００    －６８，２８０，０００．００－６８，２８０，０００．００
４．其他        

（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备   ２６０，５２４．０９   １１，５２６，８８４．９３
１．本期提取   ４，５７７，２６４．４６   ４，５７７，２６４．４６
２．本期使用   ４，３１６，７４０．３７   ４，３１６，７４０．３７
（七）其他        
四、本期期末余额２２７，６００，０００．００１，６６５，２３９，６７９．２２ １１，５２６，８８４．９３１１０，６１８，４１３．２５ ９００，６８３，９７４．１４２，９１５，６６８，９５１．５４

上年金额单位： 元

项目上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额        
  加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
二、本年年初余额１９１，６００，０００．００４６６，４７８，１９９．２３ ９，１３９，６２３．３８８４，３３７，６５８．２３ ５８５，９５４，４３２．１６１，３３７，５０９，９１３．００
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）３６，０００，０００．００１，１９９，６２８，３５２．４９ ２，１２６，７３７．４６２６，２８０，７５５．０２ ２３６，５２６，７９５．２０１，５００，５６２，６４０．１７
（一）净利润      ２６２，８０７，５５０．２２２６２，８０７，５５０．２２
（二）其他综合收益 ４４，５６１，２４９．３０     ４４，５６１，２４９．３０
上述（一）和（二）小计 ４４，５６１，２４９．３０    ２６２，８０７，５５０．２２３０７，３６８，７９９．５２
（三）所有者投入和减少资本３６，０００，０００．００１，１５５，０６７，１０３．１９０．０００．０００．０００．０００．００１，１９１，０６７，１０３．１９
１．所有者投入资本３６，０００，０００．００１，１５５，０６７，１０３．１９     １，１９１，０６７，１０３．１９
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配０．０００．０００．０００．００２６，２８０，７５５．０２０．００－２６，２８０，７５５．０２０．００
１．提取盈余公积    ２６，２８０，７５５．０２ －２６，２８０，７５５．０２ 
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配        
４．其他        
（五）所有者权益内部结转０．０００．０００．０００．０００．０００．０００．０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备   ２，１２６，７３７．４６   ２，１２６，７３７．４６
１．本期提取   ６，９０１，１０８．８０   ６，９０１，１０８．８０
２．本期使用   －４，７７４，３７１．３４   －４，７７４，３７１．３４
（七）其他        
四、本期期末余额２２７，６００，０００．００１，６６６，１０６，５５１．７２ １１，２６６，３６０．８４１１０，６１８，４１３．２５ ８２２，４８１，２２７．３６２，８３８，０７２，５５３．１７

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无

董事长：王信恩

董事会批准报送日期：２０１２年０８月１５日

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郑州新开普电子股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-16
山东恒邦冶炼股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-16
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