证券时报网络版郑重声明
经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。
|
山东恒邦冶炼股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-16 来源:证券时报网 作者:
(上接D106版) 4、母公司利润表 单位: 元 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 一、营业收入 | | 3,697,201,523.09 | 3,832,665,899.72 | 减:营业成本 | | 3,378,266,305.46 | 3,458,312,385.06 | 营业税金及附加 | | 2,006,116.40 | 2,408,519.36 | 销售费用 | | 5,416,723.15 | 5,739,013.40 | 管理费用 | | 86,712,870.53 | 68,962,626.53 | 财务费用 | | 117,989,372.34 | 102,143,818.44 | 资产减值损失 | | -51,527,998.80 | -6,230,497.07 | 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 6,976,240.00 | -4,908,720.00 | 投资收益(损失以“-”号填列) | | -34,700.49 | -28,268,461.58 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 165,279,673.52 | 168,152,852.42 | 加:营业外收入 | | 3,506,111.64 | 3,597,903.66 | 减:营业外支出 | | 1,297.00 | 168,125.09 | 其中:非流动资产处置损失 | | | | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 168,784,488.16 | 171,582,630.99 | 减:所得税费用 | | 22,301,741.38 | 28,397,711.75 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 146,482,746.78 | 143,184,919.24 | 五、每股收益: | | -- | -- | (一)基本每股收益 | | 0.64 | 0.63 | (二)稀释每股收益 | | 0.64 | 0.63 | 六、其他综合收益 | | -866,872.50 | 43,397,376.80 | 七、综合收益总额 | | 145,615,874.28 | 186,582,296.04 |
5、合并现金流量表 单位: 元 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,306,010,035.55 | 4,453,000,440.92 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保险业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 处置交易性金融资产净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 275,596,397.24 | 5,188,410.59 | 经营活动现金流入小计 | 4,581,606,432.79 | 4,458,188,851.51 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,837,383,540.91 | 4,743,887,603.09 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,618,241.19 | 105,109,865.92 | 支付的各项税费 | 71,705,104.74 | 67,442,145.95 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 986,408,945.73 | 47,212,574.03 | 经营活动现金流出小计 | 5,028,115,832.57 | 4,963,652,188.99 | 经营活动产生的现金流量净额 | -446,509,399.78 | -505,463,337.48 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 取得投资收益所收到的现金 | 800,000.00 | 0.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 5,800,000.00 | 0.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,895,811.35 | 192,195,618.92 | 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 投资活动现金流出小计 | 146,895,811.35 | 192,195,618.92 | 投资活动产生的现金流量净额 | -141,095,811.35 | -192,195,618.92 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 取得借款收到的现金 | 3,276,937,460.07 | 2,949,525,703.32 | 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 213,534,370.00 | 51,472,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 3,490,471,830.07 | 3,000,997,703.32 | 偿还债务支付的现金 | 2,764,560,872.01 | 2,277,175,903.57 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 181,848,087.93 | 100,691,157.88 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,132,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 3,013,540,959.94 | 2,377,867,061.45 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 476,930,870.13 | 623,130,641.87 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -110,674,341.00 | -74,528,314.53 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 601,032,736.80 | 280,197,056.18 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 490,358,395.80 | 205,668,741.65 |
6、母公司现金流量表 单位: 元 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,106,418,773.22 | 4,180,422,745.42 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 169,936,665.92 | 5,134,338.51 | 经营活动现金流入小计 | 4,276,355,439.14 | 4,185,557,083.93 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,647,971,429.57 | 4,495,725,030.31 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,238,856.76 | 72,167,377.87 | 支付的各项税费 | 64,259,927.36 | 61,411,023.30 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 923,352,420.74 | 45,682,869.00 | 经营活动现金流出小计 | 4,715,822,634.43 | 4,674,986,300.48 | 经营活动产生的现金流量净额 | -439,467,195.29 | -489,429,216.55 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益所收到的现金 | 800,000.00 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 5,800,000.00 | 0.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,366,687.54 | 179,208,250.68 | 投资支付的现金 | 0.00 | 11,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 投资活动现金流出小计 | 145,366,687.54 | 190,208,250.68 | 投资活动产生的现金流量净额 | -139,566,687.54 | -190,208,250.68 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 3,220,987,460.07 | 2,919,525,703.32 | 发行债券收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 213,534,370.00 | 51,472,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 3,434,521,830.07 | 2,970,997,703.32 | 偿还债务支付的现金 | 2,714,560,872.01 | 2,277,175,903.57 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 174,834,650.50 | 97,943,787.65 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,132,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 2,956,527,522.51 | 2,375,119,691.22 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 477,994,307.56 | 595,878,012.10 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,039,575.27 | -83,759,455.13 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 453,388,858.88 | 184,547,348.19 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 352,349,283.61 | 100,787,893.06 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 项目 | 本期金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 一、上年年末余额 | 227,600,000.00 | 1,666,106,551.72 | | 13,625,571.22 | 110,618,413.25 | | 833,811,052.70 | | 37,111,901.14 | 2,888,873,490.03 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 其他 | 227,600,000.00 | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 227,600,000.00 | 1,666,106,551.72 | | 13,625,571.22 | 110,618,413.25 | | 833,811,052.70 | | 37,111,901.14 | 2,888,873,490.03 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -866,872.50 | | 1,401,044.18 | | | 74,595,889.06 | | 1,569,112.01 | 76,699,172.75 | (一)净利润 | | | | | | | 142,875,889.06 | | 1,027,798.54 | 143,903,687.60 | (二)其他综合收益 | | -866,872.50 | | | | | | | | -866,872.50 | 上述(一)和(二)小计 | | -866,872.50 | | | | | 142,875,889.06 | | 1,027,798.54 | 143,036,815.10 | (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | -68,280,000.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | 0.00 | | | | | -68,280,000.00 | | | -68,280,000.00 | 4.其他 | | | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | 1,401,044.18 | | | | | 541,313.47 | 15,026,615.40 | 1.本期提取 | | | | 6,257,403.80 | | | | | 688,336.17 | 6,945,739.97 | 2.本期使用 | | | | 4,856,359.62 | | | | | 147,022.70 | 5,003,382.32 | (七)其他 | 227,600,000.00 | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 227,600,000.00 | 1,665,239,679.22 | | 15,026,615.40 | 110,618,413.25 | | 908,406,941.76 | | 38,681,013.15 | 2,965,572,662.78 |
上年金额 单位: 元 项目 | 上年金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 一、上年年末余额 | | | | | | | | | | | 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 191,600,000.00 | 518,323,876.18 | | 10,591,255.71 | 84,337,658.23 | | 612,358,467.56 | | 42,419,190.23 | 1,459,630,447.91 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 36,000,000.00 | 1,147,782,675.54 | | 3,034,315.51 | 26,280,755.02 | | 221,452,585.14 | | -5,307,289.09 | 1,429,243,042.12 | (一)净利润 | | | | | | | 244,857,038.40 | | -5,595,163.19 | 239,261,875.21 | (二)其他综合收益 | | 44,561,249.30 | | | | | | | | 44,561,249.30 | 上述(一)和(二)小计 | | 44,561,249.30 | | | | | 244,857,038.40 | | -5,595,163.19 | 283,823,124.51 | (三)所有者投入和减少资本 | 36,000,000.00 | 1,155,067,103.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191,067,103.19 | 1.所有者投入资本 | 36,000,000.00 | 1,155,067,103.19 | | | | | | | | 1,191,067,103.19 | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,280,755.02 | 0.00 | -26,280,755.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | 26,280,755.02 | | -26,280,755.02 | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | 3,034,315.51 | | | | | 287,874.10 | 3,322,189.61 | 1.本期提取 | | | | 9,932,005.88 | | | | | 676,263.60 | 10,608,269.48 | 2.本期使用 | | | | -6,897,690.37 | | | | | -388,389.50 | -7,286,079.87 | (七)其他 | | -51,845,676.95 | | | | | 2,876,301.76 | | | -48,969,375.19 | 四、本期期末余额 | 227,600,000.00 | 1,666,106,551.72 | | 13,625,571.22 | 110,618,413.25 | | 833,811,052.70 | | 37,111,901.14 | 2,888,873,490.03 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 项目 | 本期金额 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、上年年末余额 | 227,600,000.00 | 1,666,106,551.72 | | 11,266,360.84 | 110,618,413.25 | | 822,481,227.36 | 2,838,072,553.17 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 227,600,000.00 | 1,666,106,551.72 | | 11,266,360.84 | 110,618,413.25 | | 822,481,227.36 | 2,838,072,553.17 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -866,872.50 | | 260,524.09 | | | 78,202,746.78 | 77,596,398.37 | (一)净利润 | | | | | | | 146,482,746.78 | 146,482,746.78 | (二)其他综合收益 | | -866,872.50 | | | | | | -866,872.50 | 上述(一)和(二)小计 | | -866,872.50 | | | | | 146,482,746.78 | 145,615,874.28 | (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -68,280,000.00 | -68,280,000.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | 0.00 | | | | | -68,280,000.00 | -68,280,000.00 | 4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | 260,524.09 | | | | 11,526,884.93 | 1.本期提取 | | | | 4,577,264.46 | | | | 4,577,264.46 | 2.本期使用 | | | | 4,316,740.37 | | | | 4,316,740.37 | (七)其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 227,600,000.00 | 1,665,239,679.22 | | 11,526,884.93 | 110,618,413.25 | | 900,683,974.14 | 2,915,668,951.54 |
上年金额单位: 元 项目 | 上年金额 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、上年年末余额 | | | | | | | | | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 191,600,000.00 | 466,478,199.23 | | 9,139,623.38 | 84,337,658.23 | | 585,954,432.16 | 1,337,509,913.00 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 36,000,000.00 | 1,199,628,352.49 | | 2,126,737.46 | 26,280,755.02 | | 236,526,795.20 | 1,500,562,640.17 | (一)净利润 | | | | | | | 262,807,550.22 | 262,807,550.22 | (二)其他综合收益 | | 44,561,249.30 | | | | | | 44,561,249.30 | 上述(一)和(二)小计 | | 44,561,249.30 | | | | | 262,807,550.22 | 307,368,799.52 | (三)所有者投入和减少资本 | 36,000,000.00 | 1,155,067,103.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191,067,103.19 | 1.所有者投入资本 | 36,000,000.00 | 1,155,067,103.19 | | | | | | 1,191,067,103.19 | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,280,755.02 | 0.00 | -26,280,755.02 | 0.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | 26,280,755.02 | | -26,280,755.02 | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | 2,126,737.46 | | | | 2,126,737.46 | 1.本期提取 | | | | 6,901,108.80 | | | | 6,901,108.80 | 2.本期使用 | | | | -4,774,371.34 | | | | -4,774,371.34 | (七)其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 227,600,000.00 | 1,666,106,551.72 | | 11,266,360.84 | 110,618,413.25 | | 822,481,227.36 | 2,838,072,553.17 |
(三)报表附注 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数 (1)会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否 (2)会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否 (3)会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 2、合并报表合并范围发生变更的理由 3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注 无 董事长:王信恩 董事会批准报送日期:2012年08月15日
|