(上接D81版)
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 4,226,767,080.20 | 3,747,714,841.95 |
其中:营业收入 | | 4,226,767,080.20 | 3,747,714,841.95 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 3,878,585,012.16 | 3,504,125,806.83 |
其中:营业成本 | | 3,426,920,407.43 | 3,081,771,006.45 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 16,238,301.48 | 15,940,707.51 |
销售费用 | | 322,974,615.28 | 322,995,559.41 |
管理费用 | | 61,075,071.06 | 54,333,352.80 |
财务费用 | | 50,920,609.74 | 28,843,658.50 |
资产减值损失 | | 456,007.17 | 241,522.16 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 102,083,258.34 | 101,124,175.90 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -825,088.01 | -73,655.79 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 450,265,326.38 | 344,713,211.02 |
加:营业外收入 | | 14,042,492.44 | 5,541,426.30 |
减:营业外支出 | | 1,679,800.19 | 1,292,218.62 |
其中:非流动资产处置损失 | | 854,186.15 | 1,222,709.97 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 462,628,018.63 | 348,962,418.70 |
减:所得税费用 | | 91,516,919.49 | 58,207,131.76 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 371,111,099.14 | 290,755,286.94 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 366,168,792.55 | 281,025,592.48 |
少数股东损益 | | 4,942,306.59 | 9,729,694.46 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.18 | 0.15 |
(二)稀释每股收益 | | 不适用 | 不适用 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 371,111,099.14 | 290,755,286.94 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 366,168,792.55 | 281,025,592.48 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 4,942,306.59 | 9,729,694.46 |
法定代表人:包德元 主管会计工作负责人:欧大江 会计机构负责人:杨??玺
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 1,720,125,489.32 | 1,453,603,400.28 |
减:营业成本 | | 1,158,517,362.18 | 982,780,217.89 |
营业税金及附加 | | 8,200,796.82 | 8,524,136.19 |
销售费用 | | 184,515,578.25 | 199,638,260.47 |
管理费用 | | 46,271,113.58 | 40,110,847.45 |
财务费用 | | 38,300,553.19 | 28,151,586.37 |
资产减值损失 | | 83,804.24 | 173,781.57 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 113,444,150.68 | 115,626,840.49 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,713,398.58 | -268,359.55 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 397,680,431.74 | 309,851,410.83 |
加:营业外收入 | | 1,363,282.62 | 3,311,622.53 |
减:营业外支出 | | 657.02 | 41,057.77 |
其中:非流动资产处置损失 | | 657.02 | 40,837.77 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 399,043,057.34 | 313,121,975.59 |
减:所得税费用 | | 70,932,786.51 | 47,398,832.42 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 328,110,270.83 | 265,723,143.17 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 不适用 | 不适用 |
(二)稀释每股收益 | | 不适用 | 不适用 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 328,110,270.83 | 265,723,143.17 |
法定代表人:包德元 主管会计工作负责人:欧大江 会计机构负责人:杨玺
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 5,023,674,795.00 | 4,350,189,167.89 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 48,947,653.15 | 38,161,458.47 |
经营活动现金流入小计 | | 5,072,622,448.15 | 4,388,350,626.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,163,419,677.01 | 3,402,230,266.36 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 341,769,525.44 | 282,730,518.74 |
支付的各项税费 | | 204,350,198.10 | 147,065,360.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 148,997,461.17 | 154,556,044.84 |
经营活动现金流出小计 | | 4,858,536,861.72 | 3,986,582,189.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 214,085,586.43 | 401,768,436.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 121,630,420.34 | 119,744,592.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 611,018.59 | 1,095,865.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 665,640,121.02 | 895,868,860.00 |
投资活动现金流入小计 | | 787,881,559.95 | 1,016,709,317.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 612,998,614.40 | 576,293,446.45 |
投资支付的现金 | | | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 221,215,347.66 | 969,796,633.09 |
投资活动现金流出小计 | | 834,213,962.06 | 1,546,090,079.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -46,332,402.11 | -529,380,761.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 48,510,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 48,510,000.00 |
取得借款收到的现金 | | 3,177,907,257.09 | 3,939,456,137.69 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 300,000,000.00 | 500,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 3,477,907,257.09 | 4,487,966,137.69 |
偿还债务支付的现金 | | 3,142,049,937.59 | 3,538,388,430.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 283,770,108.13 | 175,771,098.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 6,443,764.43 | 110,004,118.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 501,200,000.00 | 2,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 3,927,020,045.72 | 3,716,159,528.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -449,112,788.63 | 771,806,609.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -281,359,604.31 | 644,194,283.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 2,065,616,416.96 | 752,374,309.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,784,256,812.65 | 1,396,568,593.09 |
法定代表人:包德元 主管会计工作负责人:欧大江 会计机构负责人:杨??玺
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,253,971,394.67 | 1,714,756,851.78 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 39,435,206.65 | 33,792,933.14 |
经营活动现金流入小计 | | 2,293,406,601.32 | 1,748,549,784.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,598,044,665.90 | 1,120,559,948.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 227,053,633.66 | 183,668,353.27 |
支付的各项税费 | | 148,840,598.68 | 106,347,444.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 183,786,543.75 | 120,846,825.78 |
经营活动现金流出小计 | | 2,157,725,441.99 | 1,531,422,572.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 135,681,159.33 | 217,127,212.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 115,157,549.26 | 115,895,200.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 414,260.23 | 991,665.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 115,571,809.49 | 116,886,865.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 430,237,471.43 | 478,521,618.50 |
投资支付的现金 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 430,237,471.43 | 478,521,618.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -314,665,661.94 | -361,634,753.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 1,315,000,000.00 | 1,475,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 300,000,000.00 | 500,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 1,615,000,000.00 | 1,975,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 995,000,000.00 | 1,415,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 241,345,012.59 | 136,391,285.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 501,200,000.00 | 2,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | | 1,737,545,012.59 | 1,553,391,285.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -122,545,012.59 | 421,608,714.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -301,529,515.20 | 277,101,174.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,379,982,325.49 | 478,003,232.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,078,452,810.29 | 755,104,406.54 |
法定代表人:包德元 主管会计工作负责人:欧大江 会计机构负责人:杨 玺
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,320,300,000.00 | 1,624,265,665.39 | | | 138,982,698.60 | | 740,212,679.43 | | 291,588,618.89 | 4,115,349,662.31 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,320,300,000.00 | 1,624,265,665.39 | | | 138,982,698.60 | | 740,212,679.43 | | 291,588,618.89 | 4,115,349,662.31 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 660,150,000.00 | -660,095,216.52 | | | | | 194,529,792.55 | | -1,501,457.84 | 193,083,118.19 |
(一)净利润 | | | | | | | 366,168,792.55 | | 4,942,306.59 | 371,111,099.14 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 366,168,792.55 | | 4,942,306.59 | 371,111,099.14 |
(三)所有者投入和减少资本 | | 54,783.48 | | | | | | | | 54,783.48 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 54,783.48 | | | | | | | | 54,783.48 |
(四)利润分配 | | | | | | | -171,639,000.00 | | -6,443,764.43 | -178,082,764.43 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -171,639,000.00 | | -6,443,764.43 | -178,082,764.43 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 660,150,000.00 | -660,150,000.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 660,150,000.00 | -660,150,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,980,450,000.00 | 964,170,448.87 | | | 138,982,698.60 | | 934,742,471.98 | | 290,087,161.05 | 4,308,432,780.50 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,230,000,000.00 | 767,835,021.71 | | | 103,430,100.63 | | 530,361,000.55 | | 239,389,382.40 | 2,871,015,505.29 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,230,000,000.00 | 767,835,021.71 | | | 103,430,100.63 | | 530,361,000.55 | | 239,389,382.40 | 2,871,015,505.29 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 90,300,000.00 | 856,430,643.68 | | | 35,552,597.97 | | 209,851,678.88 | | 52,199,236.49 | 1,244,334,157.02 |
(一)净利润 | | | | | | | 405,304,276.85 | | 16,649,154.96 | 421,953,431.81 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 405,304,276.85 | | 16,649,154.96 | 421,953,431.81 |
(三)所有者投入和减少资本 | 90,300,000.00 | 856,430,643.68 | | | | | | | 47,697,581.25 | 994,428,224.93 |
1.所有者投入资本 | 90,300,000.00 | 860,327,630.00 | | | | | | | 63,210,000.00 | 1,013,837,630.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -3,896,986.32 | | | | | | | -15,512,418.75 | -19,409,405.07 |
(四)利润分配 | | | | | 35,552,597.97 | | -195,452,597.97 | | -12,147,499.72 | -172,047,499.72 |
1.提取盈余公积 | | | | | 35,552,597.97 | | -35,552,597.97 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -159,900,000.00 | | -12,147,499.72 | -172,047,499.72 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,320,300,000.00 | 1,624,265,665.39 | | | 138,982,698.60 | | 740,212,679.43 | | 291,588,618.89 | 4,115,349,662.31 |
法定代表人:包德元 主管会计工作负责人:欧大江 会计机构负责人:杨 玺
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,320,300,000.00 | 1,634,557,047.78 | | | 138,982,698.60 | | 679,122,045.95 | 3,772,961,792.33 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,320,300,000.00 | 1,634,557,047.78 | | | 138,982,698.60 | | 679,122,045.95 | 3,772,961,792.33 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 660,150,000.00 | -660,150,000.00 | | | | | 156,471,270.83 | 156,471,270.83 |
(一)净利润 | | | | | | | 328,110,270.83 | 328,110,270.83 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 328,110,270.83 | 328,110,270.83 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -171,639,000.00 | -171,639,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -171,639,000.00 | -171,639,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 660,150,000.00 | -660,150,000.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 660,150,000.00 | -660,150,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,980,450,000.00 | 974,407,047.78 | | | 138,982,698.60 | | 835,593,316.78 | 3,929,433,063.16 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,230,000,000.00 | 774,229,417.78 | | | 103,430,100.63 | | 519,048,664.17 | 2,626,708,182.58 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,230,000,000.00 | 774,229,417.78 | | | 103,430,100.63 | | 519,048,664.17 | 2,626,708,182.58 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 90,300,000.00 | 860,327,630.00 | | | 35,552,597.97 | | 160,073,381.78 | 1,146,253,609.75 |
(一)净利润 | | | | | | | 355,525,979.75 | 355,525,979.75 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 355,525,979.75 | 355,525,979.75 |
(三)所有者投入和减少资本 | 90,300,000.00 | 860,327,630.00 | | | | | | 950,627,630.00 |
1.所有者投入资本 | 90,300,000.00 | 860,327,630.00 | | | | | | 950,627,630.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 35,552,597.97 | | -195,452,597.97 | -159,900,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 35,552,597.97 | | -35,552,597.97 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -159,900,000.00 | -159,900,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,320,300,000.00 | 1,634,557,047.78 | | | 138,982,698.60 | | 679,122,045.95 | 3,772,961,792.33 |
法定代表人:包德元 主管会计工作负责人:欧大江 会计机构负责人:杨??玺
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。