(上接D94版)
(三)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √不适用
(四)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √不适用
(五)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
(货币单位:人民币千元)
募集资金净额 | 2,690,052.30 | 本期投入募集资金总额 | 2,297,297.31 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | - |
累计变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 2,297,297.31 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | - |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
整合原平安银行/补充资本金 | 否 | 2,690,052.30 | 2,690,052.30 | 2,297,297.31 | 2,297,297.31 | 85% | - | - | - | 否 |
承诺投资项目小计 | | 2,690,052.30 | 2,690,052.30 | 2,297,297.31 | 2,297,297.31 | 85% | - | - | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
补充流动资金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | - | 2,690,052.30 | 2,690,052.30 | 2,297,297.31 | 2,297,297.31 | 85% | - | - | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | - |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | - |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | - |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | - |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | - |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | - |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | - |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | - |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户,将继续按照原计划用于尚未支付的原平安银行少数股东对价支付及补充资本金。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √不适用
(六)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √不适用
(七)对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
(八)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √不适用
(九)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √不适用
六、重要事项
(一)报告期内本行收购、吸收合并及出售资产事项
本行股东大会审议通过了深发展的名称变更为“平安银行股份有限公司”的议案。本行已收到《中国银监会关于深圳发展银行更名的批复》(银监复〔2012〕397号)。中国银行业监督管理委员会同意深圳发展银行股份有限公司更名为“平安银行股份有限公司”,英文名称变更为“Ping An Bank Co.,Ltd.”。2012年7月27日本行在深圳市市场监督管理局办理完毕相关变更手续,并取得新的《企业法人营业执照》。本行证券简称自2012年8月2日变更为“平安银行”,证券代码000001不变。
有关具体内容请见本行刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cnifo.com.cn)上的相关公告。 |
(二)担保事项
□ 适用 √不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内,本行没有对经营产生重大影响的诉讼仲裁事项。截至2012年6月30日,本行作为被起诉方的未决诉讼共92笔,涉及金额人民币2.45亿元。 |
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
□ 适用 √不适用
2、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
(货币单位:人民币千元)
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 期末占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期投资损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
000150 | 宜华地产 | 5,895 | 1.36% | 17,722 | - | 3,138 | 可供出售 | 抵债股权 |
600094 | 大名城 | 4,248 | 0.07% | 5,009 | - | 519 | 可供出售 | 抵债股权 |
000034 | 深信泰丰 | 5,553 | 0.18% | 2,969 | - | 456 | 可供出售 | 抵债股权 |
000030 | ST盛润A | 2,916 | 0.12% | 3,146 | - | 345 | 可供出售 | 抵债股权 |
| Visa Inc. | 0.00 | 0.01% | 1,742 | 10 | 325 | 可供出售 | 历史投资 |
合计 | | 18,612 | | 30,588 | 10 | 4,783 | | |
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | - | - | - |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中国平安保险(集团)股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司 | 中国平安和平安寿险于2009年6月16日发布的《深圳发展银行股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺:
承诺将严格按照相关法律法规和监管机构的规定,采取合法、可行的措施,在本次交易完成后的三年内,以包括但不限于合并的方式整合深发展和平安银行,以避免实质性同业竞争情形的发生。 | 已于2012年6月12日履行完毕 |
中国平安于2011年6月30日发布的《深圳发展银行股份有限公司收购报告书》中承诺:
截至通过本次交易所认购的深发展股票登记在收购人名下之日,对于收购人及关联机构名下所拥有的全部深发展股票,收购人及关联机构将在本次交易中新认购的深发展股票登记至名下之日起三十六个月内不予转让,锁定期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。但是,在适用法律许可的前提下,在收购人关联机构之间进行转让不受此限。 | 正在履行之中 |
重大资产重组时所作承诺 | 中国平安保险(集团)股份有限公司、本行 | 3、如果在本次交易完成后的三年内因任何原因未能按照前述第2项完成对该等房产的处置,则本公司将在该三年期限届满后的三个月内以公平合理的价格将该等房产出售给中国平安或其指定的第三方;和
4、前述房产在处置完成前,一旦发生权属纠纷,本公司将要求中国平安根据其出具的《中国平安保险(集团)股份有限公司关于为平安银行股份有限公司潜在房产权属纠纷提供补偿的承诺函》向本公司承担赔偿责任。 | 关于平安银行和深发展的整合承诺已于2012年6月12日履行完毕,其他承诺正在履行之中 |
发行时所作承诺 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 平安寿险就认购本行非公开发行379,580,000股新股承诺:自上述认购的股份上市之日(2010年9月17日)起36个月内不得转让本次认购股份,但是,在法律许可及相关监管部门同意的前提下,在平安寿险与其关联方(包括平安寿险的控股股东、实际控制人以及与平安寿险同一实际控制人控制的不同主体)之间进行转让不受此限。平安寿险如有违反上述承诺的卖出交易,将授权中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将卖出本次认购股份的所得资金划入深发展上市公司账户归深发展全体股东所有。 | 正在履行之中 |
其他承诺(含追加承诺) | - | - | - |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√ 适用 □ 不适用
以本行2012年6月30日的总股本5,123,350千股为基数,每股派发现金人民币0.10元(含税)。本次实际用于分配的利润共计人民币512,335千元,剩余未分配利润人民币18,269,281千元,结转以后年度分配。
以上预案须本行股东大会审议通过。 |
6、其他综合收益细目
(货币单位:人民币千元)
项目 | 2012年1至6月 | 2011年1至6月 |
可供出售金融资产产生的损益 | 469,157 | (171,219) |
减:所得税影响 | (123,320) | 44,375 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | (113,016) | 33,092 |
减:所得税影响 | 29,694 | (8,577) |
合计 | 262,515 | (102,329) |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及
提供的资料 |
2012/01/11 | 上海 | 投行会议 | UBS | 公司经营情况和发展战略 |
2012/01/17 | 深圳 | 实地调研 | 博时基金 | 公司经营情况和发展战略 |
2012/01/20 | 深圳 | 电话沟通 | 券商、基金等各类投资者 | 两行吸并 |
2012/03/09 | 深圳 | 实地调研、电话沟通 | 券商、基金等各类投资者 | 公司2011年度报告
业绩发布 |
2012/03/19 | 深圳、上海 | 路演 | 券商、基金等各类投资者 | 公司2011年度报告路演 |
2012/03/20 | 广州、北京 | 路演 | 券商、基金等各类投资者 | 公司2011年度报告路演 |
2012/03/26 | 深圳 | 实地调研 | 瑞信证券 | 公司经营情况和发展战略 |
2012/04/26 | 深圳 | 电话沟通 | 券商、基金等各类投资者 | 公司2012年一季度
业绩发布 |
2012/05/03 | 深圳 | 实地调研 | 太平洋资产 | 公司经营情况和发展战略 |
2012/05/07 | 深圳 | 实地调研 | JP Morgan | 公司经营情况和发展战略 |
2012/05/07 | 深圳 | 实地调研 | AshmoreEMM | 公司经营情况和发展战略 |
2012/05/11 | 深圳 | 实地调研 | 海通证券等 | 公司经营情况和发展战略 |
2012/05/11 | 安徽 | 投行会议 | 长城证券 | 公司经营情况和发展战略 |
2012/05/15 | 深圳 | 实地调研 | 浙商证券、银河证券 | 公司经营情况和发展战略 |
2012/05/15 | 深圳 | 实地调研 | 平安证券 | 公司经营情况和发展战略 |
2012/05/16 | 深圳 | 实地调研 | 招商证券 | 公司经营情况和发展战略 |
2012/05/22 | 深圳 | 实地调研 | 申银万国等 | 公司经营情况和发展战略 |
2012/05/22 | 深圳 | 电话沟通 | Falcon Edge | 公司经营情况和发展战略 |
2012/05/24 | 深圳 | 投行会议 | 东方证券、花旗银行 | 公司经营情况和发展战略 |
2012/05/25 | 深圳 | 实地调研 | 长盛基金 | 公司经营情况和发展战略 |
2012/06/06 | 杭州 | 投行会议 | 瑞信 | 公司经营情况和发展战略 |
2012/06/08 | 深圳 | 实地调研 | Long Oar | 公司经营情况和发展战略 |
2012/06/14 | 郑州 | 投行会议 | 海通证券 | 公司经营情况和发展战略 |
2012/06/18 | 伦敦 | 投行会议 | HSBC | 公司经营情况和发展战略 |
2012/06/21 | 深圳 | 实地调研 | Mizuho | 公司经营情况和发展战略 |
2012/06/26 | 深圳 | 实地调研 | 方正证券 | 公司经营情况和发展战略 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
√是 □ 否
审计意见类型 | 标准无保留意见 |
审计报告签署日期 | 2012年8月15日 |
审计机构名称 | 安永华明会计师事务所 |
审计报告文号 | 安永华明(2012)审字第60438538_H03号 |
中国北京 中国注册会计师 陈立群
2012年8月15日 |
(二)资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表(见附表)
是否需要合并报表:
√是 □ 否
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内,本公司以现金和二级市场购入的本公司股票,作为对价购买少数股东持有的原平安银行9.25%股权。截至2012年6月12日本公司持有原平安银行100%的股权和表决权(2011年12月31日:90.75%)。原平安银行已于2012年6月12日吸收合并入本公司,并办理工商注销手续。 |
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
平安银行股份有限公司董事会
2012年8月16日
平安银行股份有限公司(原名深圳发展银行股份有限公司)
合并资产负债表
2012年6月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)
| | 2012-6-30 | 2011-12-31 |
资产: | | | |
现金及存放中央银行款项 | | 180,414,435 | 160,635,236 |
存放同业款项 | | 106,987,239 | 39,884,342 |
拆出资金 | | 26,319,620 | 8,446,567 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 5,459,603 | 2,607,902 |
衍生金融资产 | | 802,983 | 810,577 |
买入返售金融资产 | | 117,195,402 | 34,303,887 |
应收账款 | | 123,109,583 | 170,589,011 |
应收利息 | | 8,552,297 | 7,274,189 |
发放贷款和垫款 | | 671,075,508 | 610,075,336 |
可供出售金融资产 | | 80,229,512 | 78,383,526 |
持有至到期投资 | | 108,223,947 | 107,683,080 |
应收款项类投资 | | 37,103,700 | 13,732,100 |
长期股权投资 | | 535,796 | 539,294 |
投资性房地产 | | 253,732 | 262,791 |
固定资产 | | 3,247,386 | 3,524,265 |
无形资产 | | 5,785,049 | 5,989,731 |
商誉 | | 7,568,304 | 7,568,304 |
递延所得税资产 | | 2,964,350 | 2,889,762 |
其他资产 | | 4,794,405 | 2,977,044 |
资产总计 | | 1,490,622,851 | 1,258,176,944 |
平安银行股份有限公司(原名深圳发展银行股份有限公司)
合并资产负债表(续)
2012年6月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)
| | 2012-6-30 | 2011-12-31 |
负债: | | | |
向中央银行借款 | | 26,240,178 | 1,130,876 |
同业及其他金融机构存放款项 | | 323,726,121 | 155,409,777 |
拆入资金 | | 7,197,324 | 25,279,349 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 398,598 | - |
衍生金融负债 | | 731,589 | 732,418 |
卖出回购金融资产款项 | | 36,674,334 | 39,197,371 |
吸收存款 | | 949,577,975 | 850,845,147 |
应付职工薪酬 | | 3,609,746 | 3,600,345 |
应交税费 | | 1,765,605 | 2,535,814 |
应付账款 | | 26,310,276 | 70,560,734 |
应付利息 | | 10,439,829 | 9,913,661 |
应付债券 | | 16,068,072 | 16,054,486 |
预计负债 | | 86,597 | 112,246 |
递延所得税负债 | | 1,453,659 | 1,351,062 |
其他负债 | | 6,520,338 | 6,073,074 |
负债合计 | | 1,410,800,241 | 1,182,796,360 |
股东权益: | | | |
股本 | | 5,123,350 | 5,123,350 |
资本公积 | | 41,288,034 | 41,537,746 |
盈余公积 | | 2,830,459 | 2,830,459 |
一般风险准备 | | 11,799,151 | 7,954,903 |
未分配利润 | | 18,781,616 | 15,864,379 |
归属于母公司股东的权益 | | 79,822,610 | 73,310,837 |
少数股东权益 | | - | 2,069,747 |
股东权益合计 | | 79,822,610 | 75,380,584 |
负债及股东权益总计 | | 1,490,622,851 | 1,258,176,944 |
财务报表由以下人士签署:
法定代表人 肖遂宁 行长 理查德·杰克逊(Richard Jackson) 首席财务官 陈伟 财会机构负责人 王岚
公司盖章 平安银行股份有限公司
平安银行股份有限公司(原名深圳发展银行股份有限公司)
合并利润表
2012年1至6月会计期间
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)
| | 2012年1至6月 | 2011年1至6月
(已重述) |
一、营业收入 | | | |
利息收入 | | 37,226,844 | 19,540,461 |
利息支出 | | (21,070,247) | (9,148,239) |
利息净收入 | | 16,156,597 | 10,392,222 |
手续费及佣金收入 | | 3,099,716 | 1,330,035 |
手续费及佣金支出 | | (320,426) | (142,398) |
手续费及佣金净收入 | | 2,779,290 | 1,187,637 |
投资收益 | | 451,878 | 352,460 |
其中:对联营企业的投资收益 | | 15,000 | 29,000 |
金融工具公允价值变动损益 | | (11,358) | (7,865) |
汇兑损益 | | 183,621 | 151,671 |
其他业务收入 | | 65,506 | 61,142 |
营业收入合计 | | 19,625,534 | 12,137,267 |
二、营业支出 | | | |
营业税金及附加 | | (1,735,666) | (953,092) |
业务及管理费 | | (7,482,734) | (4,406,289) |
营业支出合计 | | (9,218,400) | (5,359,381) |
三、资产减值损失前营业利润 | | 10,407,134 | 6,777,886 |
资产减值损失 | | (1,570,234) | (730,678) |
四、营业利润 | | 8,836,900 | 6,047,208 |
加:营业外收入 | | 58,738 | 39,257 |
减:营业外支出 | | (16,989) | (23,305) |
五、利润总额 | | 8,878,649 | 6,063,160 |
减:所得税费用 | | (2,009,085) | (1,332,022) |
六、净利润 | | 6,869,564 | 4,731,138 |
归属于母公司股东净利润 | | 6,761,485 | 4,731,138 |
归属于少数股东净利润 | | 108,079 | - |
七、每股收益 | | | |
基本每股收益(人民币元) | | 1.32 | 1.36 |
稀释每股收益(人民币元) | | 1.32 | 1.36 |
八、其他综合收益 | | 262,515 | (102,329) |
九、综合收益总额 | | 7,132,079 | 4,628,809 |
归属于母公司股东综合收益 | | 7,005,732 | 4,628,809 |
归属于少数股东综合收益 | | 126,347 | - |
平安银行股份有限公司(原名深圳发展银行股份有限公司)
合并股东权益变动表
2012年1至6月会计期间
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)
| 归属于母公司股东的权益 | |
2012年1至6月 | 股本 | 资本公积 | 其中:可供出售金融资产累计公允价值变动 | 盈余公积 | 一般
风险准备 | 未分配利润 | 小计 | 少数股东
权益 | 股东权益合计 |
一、2012年1月1日余额 | 5,123,350 | 41,537,746 | 204,151 | 2,830,459 | 7,954,903 | 15,864,379 | 73,310,837 | 2,069,747 | 75,380,584 |
二、本期增减变动金额 | | | | | | | | | |
(一)净利润 | - | - | - | - | - | 6,761,485 | 6,761,485 | 108,079 | 6,869,564 |
(二)其他综合收益 | - | 244,247 | 244,247 | - | - | - | 244,247 | 18,268 | 262,515 |
上述(一)和(二)小计 | - | 244,247 | 244,247 | - | - | 6,761,485 | 7,005,732 | 126,347 | 7,132,079 |
(三)股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(四)购买子公司少数股东股权 | - | (493,959) | - | - | - | - | (493,959) | (2,196,094) | (2,690,053) |
(五)利润分配 | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | 3,844,248 | (3,844,248) | - | - | - |
三、2012年6月30日余额 | 5,123,350 | 41,288,034 | 448,398 | 2,830,459 | 11,799,151 | 18,781,616 | 79,822,610 | - | 79,822,610 |
平安银行股份有限公司(原名深圳发展银行股份有限公司)
合并股东权益变动表(续)
2011年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)
| 归属于母公司股东的权益 | |
2011年度 | 股本 | 资本公积 | 其中:可供出售金融资产累计公允价值变动 | 其中:自用房地产转投资性房地产增值 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
一、2011年1月1日余额(已重述) | 3,485,014 | 13,341,411 | (132,761) | - | 1,912,339 | 5,977,782 | 8,480,989 | 33,197,535 | - | 33,197,535 |
二、本年增减变动金额 | | | | | | | | | | |
(一)净利润 | - | - | - | - | - | - | 10,278,631 | 10,278,631 | 111,860 | 10,390,491 |
(二)其他综合收益 | - | 442,912 | 336,912 | - | - | - | - | 442,912 | 7,650 | 450,562 |
上述(一)和(二)小计 | - | 442,912 | 336,912 | - | - | - | 10,278,631 | 10,721,543 | 119,510 | 10,841,053 |
(三)股东投入资本 | 1,638,336 | 27,753,423 | - | - | - | - | - | 29,391,759 | - | 29,391,759 |
(四)新增子公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,950,237 | 1,950,237 |
(五)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | - | - | - | - | 918,120 | - | (918,120) | - | - | - |
2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | 1,977,121 | (1,977,121) | - | - | - |
三、2011年12月31日余额 | 5,123,350 | 41,537,746 | 204,151 | - | 2,830,459 | 7,954,903 | 15,864,379 | 73,310,837 | 2,069,747 | 75,380,584 |
平安银行股份有限公司(原名深圳发展银行股份有限公司)
合并现金流量表
2012年1至6月会计期间
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)
| | 2012年1至6月 | 2011年1至6月 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
向中央银行借款净增加额 | | 25,098,681 | - |
吸收存款和同业存放款项净增加额 | | 267,049,171 | 108,033,842 |
应付账款净增加额 | | - | 7,397,489 |
应收账款净减少额 | | 47,479,429 | - |
拆出资金净减少额 | | - | 4,183 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | 32,258,776 | 14,272,630 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,564,553 | 1,602,186 |
经营活动现金流入小计 | | 373,450,610 | 131,310,330 |
| | | |
存放中央银行及同业款项净增加额 | | 48,031,445 | 15,794,044 |
拆出资金净增加额 | | 394,688 | - |
买入返售款项净增加额 | | 20,041,254 | 9,719,731 |
应收账款净增加额 | | - | 14,592,808 |
发放贷款和垫款净增加额 | | 60,889,908 | 40,384,311 |
向中央银行借款净减少额 | | - | 739,006 |
拆入资金净减少额 | | 18,082,025 | 864,468 |
卖出回购款项净减少额 | | 2,590,473 | 2,800,582 |
应付账款净减少额 | | 44,250,458 | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | 19,714,553 | 7,850,360 |
支付给职工及为职工支付的现金 | | 4,024,159 | 2,510,804 |
支付的各项税费 | | 4,609,946 | 2,119,850 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 6,791,921 | 2,321,358 |
经营活动现金流出小计 | | 229,420,830 | 99,697,322 |
| | | |
经营活动产生的现金流量净额 | | 144,029,780 | 31,613,008 |
| | | |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 95,831,205 | 44,385,598 |
取得投资收益收到的现金 | | 5,235,395 | 1,657,190 |
处置固定资产收回的现金 | | - | 1,536 |
投资活动现金流入小计 | | 101,066,600 | 46,044,324 |
| | | |
投资支付的现金 | | 122,715,061 | 67,617,881 |
购买子公司少数股东股权支付的现金 | | 2,297,297 | - |
购建固定资产、无形资产、在建工程及经营租入固定资产改良支出支付的现金 | | 195,653 | 95,378 |
投资活动现金流出小计 | | 125,208,011 | 67,713,259 |
| | | |
投资活动产生的现金流量净额 | | (24,141,411) | (21,668,935) |
| | | |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
发行债券收到的现金 | | - | 3,650,000 |
筹资活动现金流入小计 | | - | 3,650,000 |
| | | |
偿付债券利息支付的现金 | | 883,063 | 465,075 |
筹资活动现金流出小计 | | 883,063 | 465,075 |
| | | |
筹资活动产生的现金流量净额 | | (883,063) | 3,184,925 |
| | | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 142,670 | (39,109) |
| | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 119,147,976 | 13,089,889 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 67,906,367 | 68,147,808 |
| | | |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 187,054,343 | 81,237,697 |
平安银行股份有限公司(原名深圳发展银行股份有限公司)
合并现金流量表(续)
2012年1至6月会计期间
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)
补充资料 | | 2012年1至6月 | 2011年1至6月 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量: | | | |
净利润 | | 6,869,564 | 4,731,138 |
资产减值损失 | | 1,570,234 | 730,678 |
已发生减值的金融资产产生的利息收入 | | (84,680) | (37,043) |
投资性房地产折旧 | | 7,073 | 3,323 |
固定资产折旧 | | 259,767 | 177,115 |
无形资产摊销 | | 220,409 | 31,196 |
长期待摊费用摊销 | | 103,380 | 63,294 |
处置固定资产的损失 | | - | 838 |
金融工具公允价值变动损失 | | 11,358 | 7,865 |
外汇衍生金融工具公允价值变动收益 | | (1,776) | (30,359) |
债券投资利息收入及投资收益 | | (4,761,690) | (2,125,371) |
递延所得税资产的增加 | | (74,588) | (80,807) |
递延所得税负债的增加 | | 8,971 | 6,083 |
应付债券利息支出 | | 500,702 | 329,456 |
经营性应收项目的增加 | | (87,592,350) | (85,475,036) |
经营性应付项目的增加 | | 227,010,586 | 113,262,909 |
预计负债的计提/(冲回) | | (17,180) | 17,729 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 144,029,780 | 31,613,008 |
| | | |
2、现金及现金等价物净增加情况: | | | |
现金的期末余额 | | 2,268,767 | 1,189,116 |
减:现金的期初余额 | | 2,235,565 | 836,549 |
加:现金等价物的期末余额 | | 184,785,576 | 80,048,581 |
减:现金等价物的期初余额 | | 65,670,802 | 67,311,259 |
现金及现金等价物净增加额 | | 119,147,976 | 13,089,889 |
平安银行股份有限公司(原名深圳发展银行股份有限公司)
公司资产负债表
2012年6月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)
| | 2012-6-30 | 2011-12-31 |
资产: | | | |
现金及存放中央银行款项 | | 180,414,435 | 119,945,894 |
存放同业款项 | | 106,987,239 | 15,346,333 |
拆出资金 | | 26,319,620 | 6,017,091 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 5,459,603 | 2,512,660 |
衍生金融资产 | | 802,983 | 786,739 |
买入返售金融资产 | | 117,195,402 | 28,916,930 |
应收账款 | | 123,109,583 | 166,620,120 |
应收利息 | | 8,552,297 | 5,563,972 |
发放贷款和垫款 | | 671,075,508 | 460,982,960 |
可供出售金融资产 | | 80,229,512 | 48,292,746 |
持有至到期投资 | | 108,223,947 | 83,640,331 |
应收款项类投资 | | 37,103,700 | 13,732,100 |
长期股权投资 | | 535,796 | 27,216,181 |
投资性房地产 | | 253,732 | 212,523 |
固定资产 | | 3,247,386 | 2,563,163 |
无形资产 | | 5,785,049 | 261,016 |
商誉 | | 7,568,304 | - |
递延所得税资产 | | 2,964,350 | 2,606,163 |
其他资产 | | 4,794,405 | 2,583,553 |
| | | |
资产总计 | | 1,490,622,851 | 987,800,475 |
平安银行股份有限公司(原名深圳发展银行股份有限公司)
公司资产负债表(续)
2012年6月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)
| | 2012-6-30 | 2011-12-31 |
负债: | | | |
向中央银行借款 | | 26,240,178 | 861,233 |
同业及其他金融机构存放款项 | | 323,726,121 | 125,309,018 |
拆入资金 | | 7,197,324 | 24,470,000 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 398,598 | - |
衍生金融负债 | | 731,589 | 715,472 |
卖出回购金融资产款项 | | 36,674,334 | 27,707,200 |
吸收存款 | | 949,577,975 | 640,585,112 |
应付职工薪酬 | | 3,609,746 | 2,972,260 |
应交税费 | | 1,765,605 | 2,085,106 |
应付账款 | | 26,310,276 | 67,258,052 |
应付利息 | | 10,439,829 | 7,769,337 |
应付债券 | | 16,068,072 | 13,130,234 |
预计负债 | | 86,597 | 22,020 |
递延所得税负债 | | 1,453,659 | 65,737 |
其他负债 | | 6,520,338 | 2,711,340 |
| | | |
负债合计 | | 1,410,800,241 | 915,662,121 |
| | | |
股东权益: | | | |
股本 | | 5,123,350 | 5,123,350 |
资本公积 | | 41,033,760 | 41,462,697 |
盈余公积 | | 2,830,459 | 2,830,459 |
一般风险准备 | | 11,799,151 | 7,954,903 |
未分配利润 | | 19,035,890 | 14,766,945 |
| | | |
股东权益合计 | | 79,822,610 | 72,138,354 |
| | | |
负债及股东权益总计 | | 1,490,622,851 | 987,800,475 |
财务报表由以下人士签署:
法定代表人 肖遂宁 行长 理查德·杰克逊(Richard Jackson) 首席财务官 陈伟 财会机构负责人 王岚
公司盖章 平安银行股份有限公司
平安银行股份有限公司(原名深圳发展银行股份有限公司)
公司利润表
2012年1至6月会计期间
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)
| | 2012年1至6月 | 2011年1至6月
(已重述) |
一、营业收入 | | | |
利息收入 | | 30,426,396 | 19,540,461 |
利息支出 | | (17,554,043) | (9,148,239) |
利息净收入 | | 12,872,353 | 10,392,222 |
手续费及佣金收入 | | 2,268,381 | 1,330,035 |
手续费及佣金支出 | | (224,624) | (142,398) |
手续费及佣金净收入 | | 2,043,757 | 1,187,637 |
投资收益 | | 2,861,292 | 352,460 |
其中:对联营企业的投资收益 | | 15,000 | 29,000 |
金融工具公允价值变动损益 | | (14,223) | (7,865) |
汇兑损益 | | 164,546 | 151,671 |
其他业务收入 | | 60,971 | 61,142 |
营业收入合计 | | 17,988,696 | 12,137,267 |
二、营业支出 | | | |
营业税金及附加 | | (1,380,869) | (953,092) |
业务及管理费 | | (5,587,288) | (4,406,289) |
营业支出合计 | | (6,968,157) | (5,359,381) |
三、资产减值损失前营业利润 | | 11,020,539 | 6,777,886 |
资产减值损失 | | (1,326,841) | (730,678) |
四、营业利润 | | 9,693,698 | 6,047,208 |
加:营业外收入 | | 49,731 | 39,257 |
减:营业外支出 | | (9,074) | (23,305) |
五、利润总额 | | 9,734,355 | 6,063,160 |
减:所得税费用 | | (1,621,162) | (1,332,022) |
六、净利润 | | 8,113,193 | 4,731,138 |
七、其他综合收益 | | 65,022 | (102,329) |
八、综合收益总额 | | 8,178,215 | 4,628,809 |
平安银行股份有限公司(原名深圳发展银行股份有限公司)
公司股东权益变动表
2012年1至6月会计期间
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)
| | 股本 | 资本公积 | 其中:可供出售金融资产累计公允价值变动 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 合计 |
2012年1至6月 | | | | | | | | |
一、2012年1月1日余额 | | 5,123,350 | 41,462,697 | 129,102 | 2,830,459 | 7,954,903 | 14,766,945 | 72,138,354 |
二、本期增减变动金额 | | | | | | | | |
(一)净利润 | | - | - | - | - | - | 8,113,193 | 8,113,193 |
(二)其他综合收益 | | - | 65,022 | 65,022 | - | - | - | 65,022 |
上述(一)和(二)小计 | | - | 65,022 | 65,022 | - | - | 8,113,193 | 8,178,215 |
(三)股东投入资本 | | - | - | - | - | - | - | - |
(四)吸收合并原平安银行 | | - | (493,959) | - | - | - | - | (493,959) |
(五)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | - | - | - | - | - | - | - |
2.提取一般风险准备 | | - | - | - | - | 3,844,248 | (3,844,248) | - |
| | | | | | | | |
三、2012年6月30日余额 | | 5,123,350 | 41,033,760 | 194,124 | 2,830,459 | 11,799,151 | 19,035,890 | 79,822,610 |
平安银行股份有限公司(原名深圳发展银行股份有限公司)
公司股东权益变动表(续)
2011年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)
| 附注四 | 股本 | 资本公积 | 其中:可供出售金融资产累计公允价值变动 | 其中:自用房地产转投资性房地产增值 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 合计 |
2011年度 | | | | | | | | | |
一、2011年1月1日余额(已重述) | | 3,485,014 | 13,341,411 | (132,761) | - | 1,912,339 | 5,977,782 | 8,480,989 | 33,197,535 |
二、本年增减变动金额 | | | | | | | | | |
(一)净利润 | | - | - | - | - | - | - | 9,181,197 | 9,181,197 |
(二)其他综合收益 | | - | 367,863 | 261,863 | - | - | - | - | 367,863 |
上述(一)和(二)小计 | | - | 367,863 | 261,863 | - | - | - | 9,181,197 | 9,549,060 |
(三)股东投入资本 | | 1,638,336 | 27,753,423 | - | - | - | - | - | 29,391,759 |
(四)利润分配 | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | 36 | - | - | - | - | 918,120 | - | (918,120) | - |
2.提取一般风险准备 | 36 | - | - | - | - | - | 1,977,121 | (1,977,121) | - |
三、2011年12月31日余额 | | 5,123,350 | 41,462,697 | 129,102 | - | 2,830,459 | 7,954,903 | 14,766,945 | 72,138,354 |
平安银行股份有限公司(原名深圳发展银行股份有限公司)
公司现金流量表
2012年1至6月会计期间
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)
| | 2012年1至6月 | 2011年1至6月 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
向中央银行借款净增加额 | | 25,368,345 | - |
吸收存款和同业存放款项净增加额 | | 233,066,828 | 108,033,842 |
卖出回购款项净增加额 | | 7,429,698 | - |
应付账款净增加额 | | - | 7,397,489 |
应收账款净减少额 | | 47,456,894 | - |
拆出资金净减少额 | | - | 4,183 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | 25,983,642 | 14,272,630 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,504,915 | 1,602,186 |
经营活动现金流入小计 | | 340,810,322 | 131,310,330 |
存放中央银行及同业款项净增加额 | | 42,540,620 | 15,794,044 |
拆出资金净增加额 | | 454,688 | - |
买入返售款项净增加额 | | 20,056,395 | 9,719,731 |
应收账款净增加额 | | - | 14,592,808 |
发放贷款和垫款净增加额 | | 53,456,443 | 40,384,311 |
向中央银行借款净减少额 | | - | 739,006 |
拆入资金净减少额 | | 17,695,772 | 864,468 |
卖出回购款项净减少额 | | - | 2,800,582 |
应付账款净减少额 | | 41,451,231 | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | 16,475,528 | 7,850,360 |
支付给职工及为职工支付的现金 | | 3,113,991 | 2,510,804 |
支付的各项税费 | | 3,679,054 | 2,119,850 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,195,220 | 2,321,358 |
经营活动现金流出小计 | | 202,118,942 | 99,697,322 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 138,691,380 | 31,613,008 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 94,599,933 | 44,385,598 |
取得投资收益收到的现金 | | 4,281,218 | 1,657,190 |
处置固定资产收回的现金 | | - | 1,536 |
取得子公司现金及现金等价物 | | 37,854,809 | - |
投资活动现金流入小计 | | 136,735,960 | 46,044,324 |
投资支付的现金 | | 121,800,961 | 67,617,881 |
购买子公司少数股东股权支付的现金 | | 2,297,297 | - |
购建固定资产、无形资产、在建工程及经营租入固定资产改良支出支付的现金 | | 188,177 | 95,378 |
投资活动现金流出小计 | | 124,286,435 | 67,713,259 |
投资活动产生的现金流量净额 | | 12,449,525 | (21,668,935) |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
发行债券收到的现金 | | - | 3,650,000 |
筹资活动现金流入小计 | | - | 3,650,000 |
偿付债券利息支付的现金 | | 883,063 | 465,075 |
筹资活动现金流出小计 | | 883,063 | 465,075 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | (883,063) | 3,184,925 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 124,772 | (39,109) |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 150,382,614 | 13,089,889 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 36,671,729 | 68,147,808 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 187,054,343 | 81,237,697 |
平安银行股份有限公司(原名深圳发展银行股份有限公司)
公司现金流量表(续)
2012年1至6月会计期间
(除特别注明外,金额单位均为人民币千元)
补充资料 | | 2012年1至6月 | 2011年1至6月 |
1、将净利润调节为经营活动的现金流量: | | | |
净利润 | | 8,113,193 | 4,731,138 |
资产减值损失 | | 1,326,841 | 730,678 |
已发生减值的金融资产产生的利息收入 | | (83,232) | (37,043) |
投资性房地产折旧 | | 6,855 | 3,323 |
固定资产折旧 | | 195,323 | 177,115 |
无形资产摊销 | | 68,931 | 31,196 |
长期待摊费用摊销 | | 75,612 | 63,294 |
处置固定资产的损失 | | - | 838 |
金融工具公允价值变动损失 | | 14,223 | 7,865 |
外汇衍生金融工具公允价值变动收益 | | (1,776) | (30,359) |
债券投资利息收入及投资收益 | | (6,193,501) | (2,125,371) |
递延所得税资产的增加 | | (103,342) | (80,807) |
递延所得税负债的增加 | | 8,971 | 6,083 |
应付债券利息支出 | | 434,343 | 329,456 |
经营性应收项目的增加 | | (74,024,321) | (85,475,036) |
经营性应付项目的增加 | | 208,870,440 | 113,262,909 |
预计负债的计提/(冲回) | | (17,180) | 17,729 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 138,691,380 | 31,613,008 |
2、现金及现金等价物净增加情况: | | | |
现金的期末余额 | | 2,268,767 | 1,189,116 |
减:现金的期初余额 | | 1,320,700 | 836,549 |
加:现金等价物的期末余额 | | 184,785,576 | 80,048,581 |
减:现金等价物的期初余额 | | 35,351,029 | 67,311,259 |
现金及现金等价物净增加额 | | 150,382,614 | 13,089,889 |