(上接D94版)
（三）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √不适用
（四）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √不适用
（五）募集资金使用情况
１、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
（货币单位：人民币千元）
| 募集资金净额 | ２，６９０，０５２．３０ | 本期投入募集资金总额 | ２，２９７，２９７．３１ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | － |
| 累计变更用途的募集资金总额 | － | 已累计投入募集资金总额 | ２，２９７，２９７．３１ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | － |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 整合原平安银行／补充资本金 | 否 | ２，６９０，０５２．３０ | ２，６９０，０５２．３０ | ２，２９７，２９７．３１ | ２，２９７，２９７．３１ | ８５％ | － | － | － | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | ２，６９０，０５２．３０ | ２，６９０，０５２．３０ | ２，２９７，２９７．３１ | ２，２９７，２９７．３１ | ８５％ | － | － | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 归还银行贷款 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 补充流动资金 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 合计 | － | ２，６９０，０５２．３０ | ２，６９０，０５２．３０ | ２，２９７，２９７．３１ | ２，２９７，２９７．３１ | ８５％ | － | － | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | － |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | － |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | － |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | － |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | － |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | － |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | － |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | － |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户，将继续按照原计划用于尚未支付的原平安银行少数股东对价支付及补充资本金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
２、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √不适用
（六）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √不适用
（七）对２０１２年１－９月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
（八）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √不适用
（九）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √不适用
六、重要事项
（一）报告期内本行收购、吸收合并及出售资产事项
本行股东大会审议通过了深发展的名称变更为“平安银行股份有限公司”的议案。本行已收到《中国银监会关于深圳发展银行更名的批复》（银监复〔２０１２〕３９７号）。中国银行业监督管理委员会同意深圳发展银行股份有限公司更名为“平安银行股份有限公司”，英文名称变更为“Ｐｉｎｇ Ａｎ Ｂａｎｋ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．”。２０１２年７月２７日本行在深圳市市场监督管理局办理完毕相关变更手续，并取得新的《企业法人营业执照》。本行证券简称自２０１２年８月２日变更为“平安银行”，证券代码０００００１不变。
有关具体内容请见本行刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。 |
（二）担保事项
□ 适用 √不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内，本行没有对经营产生重大影响的诉讼仲裁事项。截至２０１２年６月３０日，本行作为被起诉方的未决诉讼共９２笔，涉及金额人民币２．４５亿元。 |
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
１、证券投资情况
□ 适用 √不适用
２、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
（货币单位：人民币千元）
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 期末占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期投资损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ０００１５０ | 宜华地产 | ５，８９５ | １．３６％ | １７，７２２ | － | ３，１３８ | 可供出售 | 抵债股权 |
| ６０００９４ | 大名城 | ４，２４８ | ０．０７％ | ５，００９ | － | ５１９ | 可供出售 | 抵债股权 |
| ００００３４ | 深信泰丰 | ５，５５３ | ０．１８％ | ２，９６９ | － | ４５６ | 可供出售 | 抵债股权 |
| ００００３０ | ＳＴ盛润Ａ | ２，９１６ | ０．１２％ | ３，１４６ | － | ３４５ | 可供出售 | 抵债股权 |
| | Ｖｉｓａ Ｉｎｃ． | ０．００ | ０．０１％ | １，７４２ | １０ | ３２５ | 可供出售 | 历史投资 |
| 合计 | | １８，６１２ | | ３０，５８８ | １０ | ４，７８３ | | |
３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √不适用
４、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | － | － | － |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中国平安保险（集团）股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司 | 中国平安和平安寿险于２００９年６月１６日发布的《深圳发展银行股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺：
承诺将严格按照相关法律法规和监管机构的规定，采取合法、可行的措施，在本次交易完成后的三年内，以包括但不限于合并的方式整合深发展和平安银行，以避免实质性同业竞争情形的发生。 | 已于２０１２年６月１２日履行完毕 |
中国平安于２０１１年６月３０日发布的《深圳发展银行股份有限公司收购报告书》中承诺：
截至通过本次交易所认购的深发展股票登记在收购人名下之日，对于收购人及关联机构名下所拥有的全部深发展股票，收购人及关联机构将在本次交易中新认购的深发展股票登记至名下之日起三十六个月内不予转让，锁定期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。但是，在适用法律许可的前提下，在收购人关联机构之间进行转让不受此限。 | 正在履行之中 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 中国平安保险（集团）股份有限公司、本行 | ３、如果在本次交易完成后的三年内因任何原因未能按照前述第２项完成对该等房产的处置，则本公司将在该三年期限届满后的三个月内以公平合理的价格将该等房产出售给中国平安或其指定的第三方；和
４、前述房产在处置完成前，一旦发生权属纠纷，本公司将要求中国平安根据其出具的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于为平安银行股份有限公司潜在房产权属纠纷提供补偿的承诺函》向本公司承担赔偿责任。 | 关于平安银行和深发展的整合承诺已于２０１２年６月１２日履行完毕，其他承诺正在履行之中 |
| 发行时所作承诺 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 平安寿险就认购本行非公开发行３７９，５８０，０００股新股承诺：自上述认购的股份上市之日（２０１０年９月１７日）起３６个月内不得转让本次认购股份，但是，在法律许可及相关监管部门同意的前提下，在平安寿险与其关联方（包括平安寿险的控股股东、实际控制人以及与平安寿险同一实际控制人控制的不同主体）之间进行转让不受此限。平安寿险如有违反上述承诺的卖出交易，将授权中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将卖出本次认购股份的所得资金划入深发展上市公司账户归深发展全体股东所有。 | 正在履行之中 |
| 其他承诺（含追加承诺） | － | － | － |
５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√ 适用 □ 不适用
以本行2012年6月30日的总股本5,123,350千股为基数，每股派发现金人民币0.10元（含税）。本次实际用于分配的利润共计人民币512,335千元，剩余未分配利润人民币18,269,281千元，结转以后年度分配。
以上预案须本行股东大会审议通过。 |
６、其他综合收益细目
（货币单位：人民币千元）
| 项目 | ２０１２年１至６月 | ２０１１年１至６月 |
| 可供出售金融资产产生的损益 | ４６９，１５７ | （１７１，２１９） |
| 减：所得税影响 | （１２３，３２０） | ４４，３７５ |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | （１１３，０１６） | ３３，０９２ |
| 减：所得税影响 | ２９，６９４ | （８，５７７） |
| 合计 | ２６２，５１５ | （１０２，３２９） |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及
提供的资料 |
| ２０１２／０１／１１ | 上海 | 投行会议 | ＵＢＳ | 公司经营情况和发展战略 |
| ２０１２／０１／１７ | 深圳 | 实地调研 | 博时基金 | 公司经营情况和发展战略 |
| ２０１２／０１／２０ | 深圳 | 电话沟通 | 券商、基金等各类投资者 | 两行吸并 |
| ２０１２／０３／０９ | 深圳 | 实地调研、电话沟通 | 券商、基金等各类投资者 | 公司２０１１年度报告
业绩发布 |
| ２０１２／０３／１９ | 深圳、上海 | 路演 | 券商、基金等各类投资者 | 公司２０１１年度报告路演 |
| ２０１２／０３／２０ | 广州、北京 | 路演 | 券商、基金等各类投资者 | 公司２０１１年度报告路演 |
| ２０１２／０３／２６ | 深圳 | 实地调研 | 瑞信证券 | 公司经营情况和发展战略 |
| ２０１２／０４／２６ | 深圳 | 电话沟通 | 券商、基金等各类投资者 | 公司２０１２年一季度
业绩发布 |
| ２０１２／０５／０３ | 深圳 | 实地调研 | 太平洋资产 | 公司经营情况和发展战略 |
| ２０１２／０５／０７ | 深圳 | 实地调研 | ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ | 公司经营情况和发展战略 |
| ２０１２／０５／０７ | 深圳 | 实地调研 | ＡｓｈｍｏｒｅＥＭＭ | 公司经营情况和发展战略 |
| ２０１２／０５／１１ | 深圳 | 实地调研 | 海通证券等 | 公司经营情况和发展战略 |
| ２０１２／０５／１１ | 安徽 | 投行会议 | 长城证券 | 公司经营情况和发展战略 |
| ２０１２／０５／１５ | 深圳 | 实地调研 | 浙商证券、银河证券 | 公司经营情况和发展战略 |
| ２０１２／０５／１５ | 深圳 | 实地调研 | 平安证券 | 公司经营情况和发展战略 |
| ２０１２／０５／１６ | 深圳 | 实地调研 | 招商证券 | 公司经营情况和发展战略 |
| ２０１２／０５／２２ | 深圳 | 实地调研 | 申银万国等 | 公司经营情况和发展战略 |
| ２０１２／０５／２２ | 深圳 | 电话沟通 | Ｆａｌｃｏｎ Ｅｄｇｅ | 公司经营情况和发展战略 |
| ２０１２／０５／２４ | 深圳 | 投行会议 | 东方证券、花旗银行 | 公司经营情况和发展战略 |
| ２０１２／０５／２５ | 深圳 | 实地调研 | 长盛基金 | 公司经营情况和发展战略 |
| ２０１２／０６／０６ | 杭州 | 投行会议 | 瑞信 | 公司经营情况和发展战略 |
| ２０１２／０６／０８ | 深圳 | 实地调研 | Ｌｏｎｇ Ｏａｒ | 公司经营情况和发展战略 |
| ２０１２／０６／１４ | 郑州 | 投行会议 | 海通证券 | 公司经营情况和发展战略 |
| ２０１２／０６／１８ | 伦敦 | 投行会议 | ＨＳＢＣ | 公司经营情况和发展战略 |
| ２０１２／０６／２１ | 深圳 | 实地调研 | Ｍｉｚｕｈｏ | 公司经营情况和发展战略 |
| ２０１２／０６／２６ | 深圳 | 实地调研 | 方正证券 | 公司经营情况和发展战略 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
√是 □ 否
| 审计意见类型 | 标准无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | ２０１２年８月１５日 |
| 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所 |
| 审计报告文号 | 安永华明（２０１２）审字第６０４３８５３８＿Ｈ０３号 |
中国北京 中国注册会计师 陈立群
２０１２年８月１５日 |
（二）资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（见附表）
是否需要合并报表：
√是 □ 否
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
| 报告期内，本公司以现金和二级市场购入的本公司股票，作为对价购买少数股东持有的原平安银行９．２５％股权。截至２０１２年６月１２日本公司持有原平安银行１００％的股权和表决权（２０１１年１２月３１日：９０．７５％）。原平安银行已于２０１２年６月１２日吸收合并入本公司，并办理工商注销手续。 |
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
平安银行股份有限公司董事会
２０１２年８月１６日
平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）
合并资产负债表
2012年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
| | | ２０１２－６－３０ | ２０１１－１２－３１ |
| 资产： | | | |
| 现金及存放中央银行款项 | | １８０，４１４，４３５ | １６０，６３５，２３６ |
| 存放同业款项 | | １０６，９８７，２３９ | ３９，８８４，３４２ |
| 拆出资金 | | ２６，３１９，６２０ | ８，４４６，５６７ |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | ５，４５９，６０３ | ２，６０７，９０２ |
| 衍生金融资产 | | ８０２，９８３ | ８１０，５７７ |
| 买入返售金融资产 | | １１７，１９５，４０２ | ３４，３０３，８８７ |
| 应收账款 | | １２３，１０９，５８３ | １７０，５８９，０１１ |
| 应收利息 | | ８，５５２，２９７ | ７，２７４，１８９ |
| 发放贷款和垫款 | | ６７１，０７５，５０８ | ６１０，０７５，３３６ |
| 可供出售金融资产 | | ８０，２２９，５１２ | ７８，３８３，５２６ |
| 持有至到期投资 | | １０８，２２３，９４７ | １０７，６８３，０８０ |
| 应收款项类投资 | | ３７，１０３，７００ | １３，７３２，１００ |
| 长期股权投资 | | ５３５，７９６ | ５３９，２９４ |
| 投资性房地产 | | ２５３，７３２ | ２６２，７９１ |
| 固定资产 | | ３，２４７，３８６ | ３，５２４，２６５ |
| 无形资产 | | ５，７８５，０４９ | ５，９８９，７３１ |
| 商誉 | | ７，５６８，３０４ | ７，５６８，３０４ |
| 递延所得税资产 | | ２，９６４，３５０ | ２，８８９，７６２ |
| 其他资产 | | ４，７９４，４０５ | ２，９７７，０４４ |
| 资产总计 | | １，４９０，６２２，８５１ | １，２５８，１７６，９４４ |
平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）
合并资产负债表（续）
2012年6月30日
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
| | | ２０１２－６－３０ | ２０１１－１２－３１ |
| 负债： | | | |
| 向中央银行借款 | | ２６，２４０，１７８ | １，１３０，８７６ |
| 同业及其他金融机构存放款项 | | ３２３，７２６，１２１ | １５５，４０９，７７７ |
| 拆入资金 | | ７，１９７，３２４ | ２５，２７９，３４９ |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | ３９８，５９８ | － |
| 衍生金融负债 | | ７３１，５８９ | ７３２，４１８ |
| 卖出回购金融资产款项 | | ３６，６７４，３３４ | ３９，１９７，３７１ |
| 吸收存款 | | ９４９，５７７，９７５ | ８５０，８４５，１４７ |
| 应付职工薪酬 | | ３，６０９，７４６ | ３，６００，３４５ |
| 应交税费 | | １，７６５，６０５ | ２，５３５，８１４ |
| 应付账款 | | ２６，３１０，２７６ | ７０，５６０，７３４ |
| 应付利息 | | １０，４３９，８２９ | ９，９１３，６６１ |
| 应付债券 | | １６，０６８，０７２ | １６，０５４，４８６ |
| 预计负债 | | ８６，５９７ | １１２，２４６ |
| 递延所得税负债 | | １，４５３，６５９ | １，３５１，０６２ |
| 其他负债 | | ６，５２０，３３８ | ６，０７３，０７４ |
| 负债合计 | | １，４１０，８００，２４１ | １，１８２，７９６，３６０ |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | ５，１２３，３５０ | ５，１２３，３５０ |
| 资本公积 | | ４１，２８８，０３４ | ４１，５３７，７４６ |
| 盈余公积 | | ２，８３０，４５９ | ２，８３０，４５９ |
| 一般风险准备 | | １１，７９９，１５１ | ７，９５４，９０３ |
| 未分配利润 | | １８，７８１，６１６ | １５，８６４，３７９ |
| 归属于母公司股东的权益 | | ７９，８２２，６１０ | ７３，３１０，８３７ |
| 少数股东权益 | | － | ２，０６９，７４７ |
| 股东权益合计 | | ７９，８２２，６１０ | ７５，３８０，５８４ |
| 负债及股东权益总计 | | １，４９０，６２２，８５１ | １，２５８，１７６，９４４ |
财务报表由以下人士签署：
法定代表人 肖遂宁 行长 理查德·杰克逊（Ｒｉｃｈａｒｄ Ｊａｃｋｓｏｎ） 首席财务官 陈伟 财会机构负责人 王岚
公司盖章 平安银行股份有限公司
平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）
合并利润表
2012年1至6月会计期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
| | | ２０１２年１至６月 | ２０１１年１至６月
（已重述） |
| 一、营业收入 | | | |
| 利息收入 | | ３７，２２６，８４４ | １９，５４０，４６１ |
| 利息支出 | | （２１，０７０，２４７） | （９，１４８，２３９） |
| 利息净收入 | | １６，１５６，５９７ | １０，３９２，２２２ |
| 手续费及佣金收入 | | ３，０９９，７１６ | １，３３０，０３５ |
| 手续费及佣金支出 | | （３２０，４２６） | （１４２，３９８） |
| 手续费及佣金净收入 | | ２，７７９，２９０ | １，１８７，６３７ |
| 投资收益 | | ４５１，８７８ | ３５２，４６０ |
| 其中：对联营企业的投资收益 | | １５，０００ | ２９，０００ |
| 金融工具公允价值变动损益 | | （１１，３５８） | （７，８６５） |
| 汇兑损益 | | １８３，６２１ | １５１，６７１ |
| 其他业务收入 | | ６５，５０６ | ６１，１４２ |
| 营业收入合计 | | １９，６２５，５３４ | １２，１３７，２６７ |
| 二、营业支出 | | | |
| 营业税金及附加 | | （１，７３５，６６６） | （９５３，０９２） |
| 业务及管理费 | | （７，４８２，７３４） | （４，４０６，２８９） |
| 营业支出合计 | | （９，２１８，４００） | （５，３５９，３８１） |
| 三、资产减值损失前营业利润 | | １０，４０７，１３４ | ６，７７７，８８６ |
| 资产减值损失 | | （１，５７０，２３４） | （７３０，６７８） |
| 四、营业利润 | | ８，８３６，９００ | ６，０４７，２０８ |
| 加：营业外收入 | | ５８，７３８ | ３９，２５７ |
| 减：营业外支出 | | （１６，９８９） | （２３，３０５） |
| 五、利润总额 | | ８，８７８，６４９ | ６，０６３，１６０ |
| 减：所得税费用 | | （２，００９，０８５） | （１，３３２，０２２） |
| 六、净利润 | | ６，８６９，５６４ | ４，７３１，１３８ |
| 归属于母公司股东净利润 | | ６，７６１，４８５ | ４，７３１，１３８ |
| 归属于少数股东净利润 | | １０８，０７９ | － |
| 七、每股收益 | | | |
| 基本每股收益（人民币元） | | １．３２ | １．３６ |
| 稀释每股收益（人民币元） | | １．３２ | １．３６ |
| 八、其他综合收益 | | ２６２，５１５ | （１０２，３２９） |
| 九、综合收益总额 | | ７，１３２，０７９ | ４，６２８，８０９ |
| 归属于母公司股东综合收益 | | ７，００５，７３２ | ４，６２８，８０９ |
| 归属于少数股东综合收益 | | １２６，３４７ | － |
平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）
合并股东权益变动表
2012年1至6月会计期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
| | 归属于母公司股东的权益 | |
| ２０１２年１至６月 | 股本 | 资本公积 | 其中：可供出售金融资产累计公允价值变动 | 盈余公积 | 一般
风险准备 | 未分配利润 | 小计 | 少数股东
权益 | 股东权益合计 |
| 一、２０１２年１月１日余额 | ５，１２３，３５０ | ４１，５３７，７４６ | ２０４，１５１ | ２，８３０，４５９ | ７，９５４，９０３ | １５，８６４，３７９ | ７３，３１０，８３７ | ２，０６９，７４７ | ７５，３８０，５８４ |
| 二、本期增减变动金额 | | | | | | | | | |
| （一）净利润 | － | － | － | － | － | ６，７６１，４８５ | ６，７６１，４８５ | １０８，０７９ | ６，８６９，５６４ |
| （二）其他综合收益 | － | ２４４，２４７ | ２４４，２４７ | － | － | － | ２４４，２４７ | １８，２６８ | ２６２，５１５ |
| 上述（一）和（二）小计 | － | ２４４，２４７ | ２４４，２４７ | － | － | ６，７６１，４８５ | ７，００５，７３２ | １２６，３４７ | ７，１３２，０７９ |
| （三）股东投入资本 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| （四）购买子公司少数股东股权 | － | （４９３，９５９） | － | － | － | － | （４９３，９５９） | （２，１９６，０９４） | （２，６９０，０５３） |
| （五）利润分配 | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．提取一般风险准备 | － | － | － | － | ３，８４４，２４８ | （３，８４４，２４８） | － | － | － |
| 三、２０１２年６月３０日余额 | ５，１２３，３５０ | ４１，２８８，０３４ | ４４８，３９８ | ２，８３０，４５９ | １１，７９９，１５１ | １８，７８１，６１６ | ７９，８２２，６１０ | － | ７９，８２２，６１０ |
平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）
合并股东权益变动表（续）
2011年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
| | 归属于母公司股东的权益 | |
| ２０１１年度 | 股本 | 资本公积 | 其中：可供出售金融资产累计公允价值变动 | 其中：自用房地产转投资性房地产增值 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 一、２０１１年１月１日余额（已重述） | ３，４８５，０１４ | １３，３４１，４１１ | （１３２，７６１） | － | １，９１２，３３９ | ５，９７７，７８２ | ８，４８０，９８９ | ３３，１９７，５３５ | － | ３３，１９７，５３５ |
| 二、本年增减变动金额 | | | | | | | | | | |
| （一）净利润 | － | － | － | － | － | － | １０，２７８，６３１ | １０，２７８，６３１ | １１１，８６０ | １０，３９０，４９１ |
| （二）其他综合收益 | － | ４４２，９１２ | ３３６，９１２ | － | － | － | － | ４４２，９１２ | ７，６５０ | ４５０，５６２ |
| 上述（一）和（二）小计 | － | ４４２，９１２ | ３３６，９１２ | － | － | － | １０，２７８，６３１ | １０，７２１，５４３ | １１９，５１０ | １０，８４１，０５３ |
| （三）股东投入资本 | １，６３８，３３６ | ２７，７５３，４２３ | － | － | － | － | － | ２９，３９１，７５９ | － | ２９，３９１，７５９ |
| （四）新增子公司 | － | － | － | － | － | － | － | － | １，９５０，２３７ | １，９５０，２３７ |
| （五）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | － | － | － | － | ９１８，１２０ | － | （９１８，１２０） | － | － | － |
| ２．提取一般风险准备 | － | － | － | － | － | １，９７７，１２１ | （１，９７７，１２１） | － | － | － |
| 三、２０１１年１２月３１日余额 | ５，１２３，３５０ | ４１，５３７，７４６ | ２０４，１５１ | － | ２，８３０，４５９ | ７，９５４，９０３ | １５，８６４，３７９ | ７３，３１０，８３７ | ２，０６９，７４７ | ７５，３８０，５８４ |
平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）
合并现金流量表
2012年1至6月会计期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
| | | ２０１２年１至６月 | ２０１１年１至６月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | ２５，０９８，６８１ | － |
| 吸收存款和同业存放款项净增加额 | | ２６７，０４９，１７１ | １０８，０３３，８４２ |
| 应付账款净增加额 | | － | ７，３９７，４８９ |
| 应收账款净减少额 | | ４７，４７９，４２９ | － |
| 拆出资金净减少额 | | － | ４，１８３ |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | ３２，２５８，７７６ | １４，２７２，６３０ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １，５６４，５５３ | １，６０２，１８６ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３７３，４５０，６１０ | １３１，３１０，３３０ |
| | | | |
| 存放中央银行及同业款项净增加额 | | ４８，０３１，４４５ | １５，７９４，０４４ |
| 拆出资金净增加额 | | ３９４，６８８ | － |
| 买入返售款项净增加额 | | ２０，０４１，２５４ | ９，７１９，７３１ |
| 应收账款净增加额 | | － | １４，５９２，８０８ |
| 发放贷款和垫款净增加额 | | ６０，８８９，９０８ | ４０，３８４，３１１ |
| 向中央银行借款净减少额 | | － | ７３９，００６ |
| 拆入资金净减少额 | | １８，０８２，０２５ | ８６４，４６８ |
| 卖出回购款项净减少额 | | ２，５９０，４７３ | ２，８００，５８２ |
| 应付账款净减少额 | | ４４，２５０，４５８ | － |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | １９，７１４，５５３ | ７，８５０，３６０ |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | ４，０２４，１５９ | ２，５１０，８０４ |
| 支付的各项税费 | | ４，６０９，９４６ | ２，１１９，８５０ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ６，７９１，９２１ | ２，３２１，３５８ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２２９，４２０，８３０ | ９９，６９７，３２２ |
| | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １４４，０２９，７８０ | ３１，６１３，００８ |
| | | | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ９５，８３１，２０５ | ４４，３８５，５９８ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ５，２３５，３９５ | １，６５７，１９０ |
| 处置固定资产收回的现金 | | － | １，５３６ |
| 投资活动现金流入小计 | | １０１，０６６，６００ | ４６，０４４，３２４ |
| | | | |
| 投资支付的现金 | | １２２，７１５，０６１ | ６７，６１７，８８１ |
| 购买子公司少数股东股权支付的现金 | | ２，２９７，２９７ | － |
| 购建固定资产、无形资产、在建工程及经营租入固定资产改良支出支付的现金 | | １９５，６５３ | ９５，３７８ |
| 投资活动现金流出小计 | | １２５，２０８，０１１ | ６７，７１３，２５９ |
| | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | （２４，１４１，４１１） | （２１，６６８，９３５） |
| | | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 发行债券收到的现金 | | － | ３，６５０，０００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | － | ３，６５０，０００ |
| | | | |
| 偿付债券利息支付的现金 | | ８８３，０６３ | ４６５，０７５ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ８８３，０６３ | ４６５，０７５ |
| | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | （８８３，０６３） | ３，１８４，９２５ |
| | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | １４２，６７０ | （３９，１０９） |
| | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １１９，１４７，９７６ | １３，０８９，８８９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ６７，９０６，３６７ | ６８，１４７，８０８ |
| | | | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １８７，０５４，３４３ | ８１，２３７，６９７ |
平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）
合并现金流量表（续）
2012年1至6月会计期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
| 补充资料 | | ２０１２年１至６月 | ２０１１年１至６月 |
| １、将净利润调节为经营活动的现金流量： | | | |
| 净利润 | | ６，８６９，５６４ | ４，７３１，１３８ |
| 资产减值损失 | | １，５７０，２３４ | ７３０，６７８ |
| 已发生减值的金融资产产生的利息收入 | | （８４，６８０） | （３７，０４３） |
| 投资性房地产折旧 | | ７，０７３ | ３，３２３ |
| 固定资产折旧 | | ２５９，７６７ | １７７，１１５ |
| 无形资产摊销 | | ２２０，４０９ | ３１，１９６ |
| 长期待摊费用摊销 | | １０３，３８０ | ６３，２９４ |
| 处置固定资产的损失 | | － | ８３８ |
| 金融工具公允价值变动损失 | | １１，３５８ | ７，８６５ |
| 外汇衍生金融工具公允价值变动收益 | | （１，７７６） | （３０，３５９） |
| 债券投资利息收入及投资收益 | | （４，７６１，６９０） | （２，１２５，３７１） |
| 递延所得税资产的增加 | | （７４，５８８） | （８０，８０７） |
| 递延所得税负债的增加 | | ８，９７１ | ６，０８３ |
| 应付债券利息支出 | | ５００，７０２ | ３２９，４５６ |
| 经营性应收项目的增加 | | （８７，５９２，３５０） | （８５，４７５，０３６） |
| 经营性应付项目的增加 | | ２２７，０１０，５８６ | １１３，２６２，９０９ |
| 预计负债的计提／（冲回） | | （１７，１８０） | １７，７２９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １４４，０２９，７８０ | ３１，６１３，００８ |
| | | | |
| ２、现金及现金等价物净增加情况： | | | |
| 现金的期末余额 | | ２，２６８，７６７ | １，１８９，１１６ |
| 减：现金的期初余额 | | ２，２３５，５６５ | ８３６，５４９ |
| 加：现金等价物的期末余额 | | １８４，７８５，５７６ | ８０，０４８，５８１ |
| 减：现金等价物的期初余额 | | ６５，６７０，８０２ | ６７，３１１，２５９ |
| 现金及现金等价物净增加额 | | １１９，１４７，９７６ | １３，０８９，８８９ |
平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）
公司资产负债表
2012年6月30日
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
| | | ２０１２－６－３０ | ２０１１－１２－３１ |
| 资产： | | | |
| 现金及存放中央银行款项 | | １８０，４１４，４３５ | １１９，９４５，８９４ |
| 存放同业款项 | | １０６，９８７，２３９ | １５，３４６，３３３ |
| 拆出资金 | | ２６，３１９，６２０ | ６，０１７，０９１ |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | ５，４５９，６０３ | ２，５１２，６６０ |
| 衍生金融资产 | | ８０２，９８３ | ７８６，７３９ |
| 买入返售金融资产 | | １１７，１９５，４０２ | ２８，９１６，９３０ |
| 应收账款 | | １２３，１０９，５８３ | １６６，６２０，１２０ |
| 应收利息 | | ８，５５２，２９７ | ５，５６３，９７２ |
| 发放贷款和垫款 | | ６７１，０７５，５０８ | ４６０，９８２，９６０ |
| 可供出售金融资产 | | ８０，２２９，５１２ | ４８，２９２，７４６ |
| 持有至到期投资 | | １０８，２２３，９４７ | ８３，６４０，３３１ |
| 应收款项类投资 | | ３７，１０３，７００ | １３，７３２，１００ |
| 长期股权投资 | | ５３５，７９６ | ２７，２１６，１８１ |
| 投资性房地产 | | ２５３，７３２ | ２１２，５２３ |
| 固定资产 | | ３，２４７，３８６ | ２，５６３，１６３ |
| 无形资产 | | ５，７８５，０４９ | ２６１，０１６ |
| 商誉 | | ７，５６８，３０４ | － |
| 递延所得税资产 | | ２，９６４，３５０ | ２，６０６，１６３ |
| 其他资产 | | ４，７９４，４０５ | ２，５８３，５５３ |
| | | | |
| 资产总计 | | １，４９０，６２２，８５１ | ９８７，８００，４７５ |
平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）
公司资产负债表（续）
2012年6月30日
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
| | | ２０１２－６－３０ | ２０１１－１２－３１ |
| 负债： | | | |
| 向中央银行借款 | | ２６，２４０，１７８ | ８６１，２３３ |
| 同业及其他金融机构存放款项 | | ３２３，７２６，１２１ | １２５，３０９，０１８ |
| 拆入资金 | | ７，１９７，３２４ | ２４，４７０，０００ |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | ３９８，５９８ | － |
| 衍生金融负债 | | ７３１，５８９ | ７１５，４７２ |
| 卖出回购金融资产款项 | | ３６，６７４，３３４ | ２７，７０７，２００ |
| 吸收存款 | | ９４９，５７７，９７５ | ６４０，５８５，１１２ |
| 应付职工薪酬 | | ３，６０９，７４６ | ２，９７２，２６０ |
| 应交税费 | | １，７６５，６０５ | ２，０８５，１０６ |
| 应付账款 | | ２６，３１０，２７６ | ６７，２５８，０５２ |
| 应付利息 | | １０，４３９，８２９ | ７，７６９，３３７ |
| 应付债券 | | １６，０６８，０７２ | １３，１３０，２３４ |
| 预计负债 | | ８６，５９７ | ２２，０２０ |
| 递延所得税负债 | | １，４５３，６５９ | ６５，７３７ |
| 其他负债 | | ６，５２０，３３８ | ２，７１１，３４０ |
| | | | |
| 负债合计 | | １，４１０，８００，２４１ | ９１５，６６２，１２１ |
| | | | |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | ５，１２３，３５０ | ５，１２３，３５０ |
| 资本公积 | | ４１，０３３，７６０ | ４１，４６２，６９７ |
| 盈余公积 | | ２，８３０，４５９ | ２，８３０，４５９ |
| 一般风险准备 | | １１，７９９，１５１ | ７，９５４，９０３ |
| 未分配利润 | | １９，０３５，８９０ | １４，７６６，９４５ |
| | | | |
| 股东权益合计 | | ７９，８２２，６１０ | ７２，１３８，３５４ |
| | | | |
| 负债及股东权益总计 | | １，４９０，６２２，８５１ | ９８７，８００，４７５ |
财务报表由以下人士签署：
法定代表人 肖遂宁 行长 理查德·杰克逊（Ｒｉｃｈａｒｄ Ｊａｃｋｓｏｎ） 首席财务官 陈伟 财会机构负责人 王岚
公司盖章 平安银行股份有限公司
平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）
公司利润表
2012年1至6月会计期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
| | | ２０１２年１至６月 | ２０１１年１至６月
（已重述） |
| 一、营业收入 | | | |
| 利息收入 | | ３０，４２６，３９６ | １９，５４０，４６１ |
| 利息支出 | | （１７，５５４，０４３） | （９，１４８，２３９） |
| 利息净收入 | | １２，８７２，３５３ | １０，３９２，２２２ |
| 手续费及佣金收入 | | ２，２６８，３８１ | １，３３０，０３５ |
| 手续费及佣金支出 | | （２２４，６２４） | （１４２，３９８） |
| 手续费及佣金净收入 | | ２，０４３，７５７ | １，１８７，６３７ |
| 投资收益 | | ２，８６１，２９２ | ３５２，４６０ |
| 其中：对联营企业的投资收益 | | １５，０００ | ２９，０００ |
| 金融工具公允价值变动损益 | | （１４，２２３） | （７，８６５） |
| 汇兑损益 | | １６４，５４６ | １５１，６７１ |
| 其他业务收入 | | ６０，９７１ | ６１，１４２ |
| 营业收入合计 | | １７，９８８，６９６ | １２，１３７，２６７ |
| 二、营业支出 | | | |
| 营业税金及附加 | | （１，３８０，８６９） | （９５３，０９２） |
| 业务及管理费 | | （５，５８７，２８８） | （４，４０６，２８９） |
| 营业支出合计 | | （６，９６８，１５７） | （５，３５９，３８１） |
| 三、资产减值损失前营业利润 | | １１，０２０，５３９ | ６，７７７，８８６ |
| 资产减值损失 | | （１，３２６，８４１） | （７３０，６７８） |
| 四、营业利润 | | ９，６９３，６９８ | ６，０４７，２０８ |
| 加：营业外收入 | | ４９，７３１ | ３９，２５７ |
| 减：营业外支出 | | （９，０７４） | （２３，３０５） |
| 五、利润总额 | | ９，７３４，３５５ | ６，０６３，１６０ |
| 减：所得税费用 | | （１，６２１，１６２） | （１，３３２，０２２） |
| 六、净利润 | | ８，１１３，１９３ | ４，７３１，１３８ |
| 七、其他综合收益 | | ６５，０２２ | （１０２，３２９） |
| 八、综合收益总额 | | ８，１７８，２１５ | ４，６２８，８０９ |
平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）
公司股东权益变动表
2012年1至6月会计期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
| | | 股本 | 资本公积 | 其中：可供出售金融资产累计公允价值变动 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 合计 |
| ２０１２年１至６月 | | | | | | | | |
| 一、２０１２年１月１日余额 | | ５，１２３，３５０ | ４１，４６２，６９７ | １２９，１０２ | ２，８３０，４５９ | ７，９５４，９０３ | １４，７６６，９４５ | ７２，１３８，３５４ |
| 二、本期增减变动金额 | | | | | | | | |
| （一）净利润 | | － | － | － | － | － | ８，１１３，１９３ | ８，１１３，１９３ |
| （二）其他综合收益 | | － | ６５，０２２ | ６５，０２２ | － | － | － | ６５，０２２ |
| 上述（一）和（二）小计 | | － | ６５，０２２ | ６５，０２２ | － | － | ８，１１３，１９３ | ８，１７８，２１５ |
| （三）股东投入资本 | | － | － | － | － | － | － | － |
| （四）吸收合并原平安银行 | | － | （４９３，９５９） | － | － | － | － | （４９３，９５９） |
| （五）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | － | － | － | － | － | － | － |
| ２．提取一般风险准备 | | － | － | － | － | ３，８４４，２４８ | （３，８４４，２４８） | － |
| | | | | | | | | |
| 三、２０１２年６月３０日余额 | | ５，１２３，３５０ | ４１，０３３，７６０ | １９４，１２４ | ２，８３０，４５９ | １１，７９９，１５１ | １９，０３５，８９０ | ７９，８２２，６１０ |
平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）
公司股东权益变动表（续）
2011年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
| | 附注四 | 股本 | 资本公积 | 其中：可供出售金融资产累计公允价值变动 | 其中：自用房地产转投资性房地产增值 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 合计 |
| ２０１１年度 | | | | | | | | | |
| 一、２０１１年１月１日余额（已重述） | | ３，４８５，０１４ | １３，３４１，４１１ | （１３２，７６１） | － | １，９１２，３３９ | ５，９７７，７８２ | ８，４８０，９８９ | ３３，１９７，５３５ |
| 二、本年增减变动金额 | | | | | | | | | |
| （一）净利润 | | － | － | － | － | － | － | ９，１８１，１９７ | ９，１８１，１９７ |
| （二）其他综合收益 | | － | ３６７，８６３ | ２６１，８６３ | － | － | － | － | ３６７，８６３ |
| 上述（一）和（二）小计 | | － | ３６７，８６３ | ２６１，８６３ | － | － | － | ９，１８１，１９７ | ９，５４９，０６０ |
| （三）股东投入资本 | | １，６３８，３３６ | ２７，７５３，４２３ | － | － | － | － | － | ２９，３９１，７５９ |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | ３６ | － | － | － | － | ９１８，１２０ | － | （９１８，１２０） | － |
| ２．提取一般风险准备 | ３６ | － | － | － | － | － | １，９７７，１２１ | （１，９７７，１２１） | － |
| 三、２０１１年１２月３１日余额 | | ５，１２３，３５０ | ４１，４６２，６９７ | １２９，１０２ | － | ２，８３０，４５９ | ７，９５４，９０３ | １４，７６６，９４５ | ７２，１３８，３５４ |
平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）
公司现金流量表
2012年1至6月会计期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
| | | ２０１２年１至６月 | ２０１１年１至６月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | ２５，３６８，３４５ | － |
| 吸收存款和同业存放款项净增加额 | | ２３３，０６６，８２８ | １０８，０３３，８４２ |
| 卖出回购款项净增加额 | | ７，４２９，６９８ | － |
| 应付账款净增加额 | | － | ７，３９７，４８９ |
| 应收账款净减少额 | | ４７，４５６，８９４ | － |
| 拆出资金净减少额 | | － | ４，１８３ |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | ２５，９８３，６４２ | １４，２７２，６３０ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | １，５０４，９１５ | １，６０２，１８６ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３４０，８１０，３２２ | １３１，３１０，３３０ |
| 存放中央银行及同业款项净增加额 | | ４２，５４０，６２０ | １５，７９４，０４４ |
| 拆出资金净增加额 | | ４５４，６８８ | － |
| 买入返售款项净增加额 | | ２０，０５６，３９５ | ９，７１９，７３１ |
| 应收账款净增加额 | | － | １４，５９２，８０８ |
| 发放贷款和垫款净增加额 | | ５３，４５６，４４３ | ４０，３８４，３１１ |
| 向中央银行借款净减少额 | | － | ７３９，００６ |
| 拆入资金净减少额 | | １７，６９５，７７２ | ８６４，４６８ |
| 卖出回购款项净减少额 | | － | ２，８００，５８２ |
| 应付账款净减少额 | | ４１，４５１，２３１ | － |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | １６，４７５，５２８ | ７，８５０，３６０ |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | ３，１１３，９９１ | ２，５１０，８０４ |
| 支付的各项税费 | | ３，６７９，０５４ | ２，１１９，８５０ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ３，１９５，２２０ | ２，３２１，３５８ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２０２，１１８，９４２ | ９９，６９７，３２２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １３８，６９１，３８０ | ３１，６１３，００８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ９４，５９９，９３３ | ４４，３８５，５９８ |
| 取得投资收益收到的现金 | | ４，２８１，２１８ | １，６５７，１９０ |
| 处置固定资产收回的现金 | | － | １，５３６ |
| 取得子公司现金及现金等价物 | | ３７，８５４，８０９ | － |
| 投资活动现金流入小计 | | １３６，７３５，９６０ | ４６，０４４，３２４ |
| 投资支付的现金 | | １２１，８００，９６１ | ６７，６１７，８８１ |
| 购买子公司少数股东股权支付的现金 | | ２，２９７，２９７ | － |
| 购建固定资产、无形资产、在建工程及经营租入固定资产改良支出支付的现金 | | １８８，１７７ | ９５，３７８ |
| 投资活动现金流出小计 | | １２４，２８６，４３５ | ６７，７１３，２５９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | １２，４４９，５２５ | （２１，６６８，９３５） |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 发行债券收到的现金 | | － | ３，６５０，０００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | － | ３，６５０，０００ |
| 偿付债券利息支付的现金 | | ８８３，０６３ | ４６５，０７５ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ８８３，０６３ | ４６５，０７５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | （８８３，０６３） | ３，１８４，９２５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | １２４，７７２ | （３９，１０９） |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １５０，３８２，６１４ | １３，０８９，８８９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３６，６７１，７２９ | ６８，１４７，８０８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １８７，０５４，３４３ | ８１，２３７，６９７ |
平安银行股份有限公司（原名深圳发展银行股份有限公司）
公司现金流量表（续）
2012年1至6月会计期间
(除特别注明外，金额单位均为人民币千元)
| 补充资料 | | ２０１２年１至６月 | ２０１１年１至６月 |
| １、将净利润调节为经营活动的现金流量： | | | |
| 净利润 | | ８，１１３，１９３ | ４，７３１，１３８ |
| 资产减值损失 | | １，３２６，８４１ | ７３０，６７８ |
| 已发生减值的金融资产产生的利息收入 | | （８３，２３２） | （３７，０４３） |
| 投资性房地产折旧 | | ６，８５５ | ３，３２３ |
| 固定资产折旧 | | １９５，３２３ | １７７，１１５ |
| 无形资产摊销 | | ６８，９３１ | ３１，１９６ |
| 长期待摊费用摊销 | | ７５，６１２ | ６３，２９４ |
| 处置固定资产的损失 | | － | ８３８ |
| 金融工具公允价值变动损失 | | １４，２２３ | ７，８６５ |
| 外汇衍生金融工具公允价值变动收益 | | （１，７７６） | （３０，３５９） |
| 债券投资利息收入及投资收益 | | （６，１９３，５０１） | （２，１２５，３７１） |
| 递延所得税资产的增加 | | （１０３，３４２） | （８０，８０７） |
| 递延所得税负债的增加 | | ８，９７１ | ６，０８３ |
| 应付债券利息支出 | | ４３４，３４３ | ３２９，４５６ |
| 经营性应收项目的增加 | | （７４，０２４，３２１） | （８５，４７５，０３６） |
| 经营性应付项目的增加 | | ２０８，８７０，４４０ | １１３，２６２，９０９ |
| 预计负债的计提／（冲回） | | （１７，１８０） | １７，７２９ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １３８，６９１，３８０ | ３１，６１３，００８ |
| ２、现金及现金等价物净增加情况： | | | |
| 现金的期末余额 | | ２，２６８，７６７ | １，１８９，１１６ |
| 减：现金的期初余额 | | １，３２０，７００ | ８３６，５４９ |
| 加：现金等价物的期末余额 | | １８４，７８５，５７６ | ８０，０４８，５８１ |
| 减：现金等价物的期初余额 | | ３５，３５１，０２９ | ６７，３１１，２５９ |
| 现金及现金等价物净增加额 | | １５０，３８２，６１４ | １３，０８９，８８９ |
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