（上接D53版）
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ４，４６１，０５７，７７９．６４ | ４，２６５，８６６，９７３．４７ |
| 资产总计 | | ８，６５６，０６０，９０４．６８ | ８，４７２，１５０，８３２．４９ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ４４５，５５２．２７ | １，３１７，２６７．３４ |
| 预收款项 | | ２，７２２，２９０．７２ | １，９９２，８６４．３２ |
| 应付职工薪酬 | | １，８０８，８１２．２０ | １，４３９，３６０．７５ |
| 应交税费 | | －２３９，７２８．９２ | １５，７７１，０９８．４６ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | ９６，４２５，０００．００ | |
| 其他应付款 | | ２５９，３５５，６１８．７３ | ２４８，６０８，２５６．４４ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | ２１，９５０，５３６．１１ | ２１，９５０，５３６．１１ |
| 流动负债合计 | | ３８２，４６８，０８１．１１ | ２９１，０７９，３８３．４２ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | ３８２，４６８，０８１．１１ | ２９１，０７９，３８３．４２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ３，８５７，０００，０００．００ | ３，８５７，０００，０００．００ |
| 资本公积 | | ４，１９２，７１６，７８９．５５ | ４，１８９，５５５，５５７．３６ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ２３，０９４，０８９．１７ | ２３，０９４，０８９．１７ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ２００，７８１，９４４．８５ | １１１，４２１，８０２．５４ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ８，２７３，５９２，８２３．５７ | ８，１８１，０７１，４４９．０７ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ８，６５６，０６０，９０４．６８ | ８，４７２，１５０，８３２．４９ |
法定代表人：沙鸣 主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １３，８３４，０１６，０２０．０３ | １１，８０６，９６０，３１２．３２ |
| 其中：营业收入 | （六）、４３ | １３，８３４，０１６，０２０．０３ | １１，８０６，９６０，３１２．３２ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １３，３７８，９３１，６２５．１９ | １１，４０７，９６５，８９７．８４ |
| 其中：营业成本 | （六）、４３ | １２，７７２，０８２，７４２．１０ | １０，８９３，６３０，６１８．７８ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | （六）、４４ | １８，０６９，６３４．９４ | １２，２４０，３１３．８６ |
| 销售费用 | （六）、４５ | １９７，８２８，２７５．７８ | １６６，６９１，６０８．１８ |
| 管理费用 | （六）、４６ | ３７３，７６５，０７６．８７ | ３４１，８４４，１９４．６１ |
| 财务费用 | （六）、４７ | １４，５１２，４０６．０３ | －７，１５３，５７４．４８ |
| 资产减值损失 | （六）、５０ | ２，６７３，４８９．４７ | ７１２，７３６．８９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | （六）、４８ | ４，４４８．６８ | －５，３６９．８７ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （六）、４９ | ２，２６２，８４２．６９ | １，３９５，５８１．３３ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ４５７，３５１，６８６．２１ | ４００，３８４，６２５．９４ |
| 加：营业外收入 | （六）、５１ | ２１，８５２，０５９．６７ | １４，８６６，７１７．１１ |
| 减：营业外支出 | （六）、５２ | １，６２９，３２１．０２ | ８４３，５５８．７８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ６５１，５９８．０７ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ４７７，５７４，４２４．８６ | ４１４，４０７，７８４．２７ |
| 减：所得税费用 | （六）、５３ | ８８，８４９，７６０．５７ | ７５，３６１，６６６．２７ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ３８８，７２４，６６４．２９ | ３３９，０４６，１１８．００ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ３８７，７３５，３７８．４０ | ３３６，４７４，５４２．７６ |
| 少数股东损益 | | ９８９，２８５．８９ | ２，５７１，５７５．２４ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | （六）、５４ | ０．１００５ | ０．０８７２ |
| （二）稀释每股收益 | （六）、５４ | ０．１００５ | ０．０８７２ |
| 七、其他综合收益 | （六）、５５ | ４６１，００７．４７ | ３４９，７１９．０１ |
| 八、综合收益总额 | | ３８９，１８５，６７１．７６ | ３３９，３９５，８３７．０１ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ３８８，１９６，３８５．８７ | ３３６，８２４，２６１．７７ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ９８９，２８５．８９ | ２，５７１，５７５．２４ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：２２０，００６．７０元。
法定代表人：沙鸣 主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | （十二）、４ | ５，６０７，１９７．１４ | ４，０６９，１２３．３３ |
| 减：营业成本 | （十二）、４ | １，７１２，７０５．３３ | ３，２３５，８８１．７７ |
| 营业税金及附加 | | ３４９，５１４．０７ | ４１，０１２．６６ |
| 销售费用 | | １１５，２７２．７０ | ７７，８４４．８０ |
| 管理费用 | | ２３，２１１，８９０．６９ | １８，０５７，３６７．１８ |
| 财务费用 | | －３６，４７７，７４４．２４ | －５０，４０２，０６０．７３ |
| 资产减值损失 | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （十二）、５ | １６９，０９１，０８８．７２ | １６８，２５７，３８０．８５ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １８５，７８６，６４７．３１ | ２０１，３１６，４５８．５０ |
| 加：营业外收入 | | ２５．００ | １１３，４５３．２２ |
| 减：营业外支出 | | １，５３０．００ | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １８５，７８５，１４２．３１ | ２０１，４２９，９１１．７２ |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １８５，７８５，１４２．３１ | ２０１，４２９，９１１．７２ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | １８５，７８５，１４２．３１ | ２０１，４２９，９１１．７２ |
法定代表人：沙鸣 主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １２，７６４，８６７，７１１．８０ | ９，８４６，５８９，４４３．４７ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ３８，２９４，２２９．９４ | ６，９６０，１８１．７０ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （六）、５６ | ９７３，０６７，７２９．４２ | ３３０，６４０，９４６．４８ |
| 经营活动现金流入小计 | | １３，７７６，２２９，６７１．１６ | １０，１８４，１９０，５７１．６５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １１，７２３，１０８，２２４．２０ | ８，７４０，６５５，８７０．２８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ８２６，７３０，１４７．９１ | ７４２，９４４，３７０．２７ |
| 支付的各项税费 | | ２２７，１５５，０２７．３９ | １９３，６０１，２０１．１７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （六）、５６ | ５７２，８４７，０９１．７９ | ４７８，４１９，１７２．４０ |
| 经营活动现金流出小计 | | １３，３４９，８４０，４９１．２９ | １０，１５５，６２０，６１４．１２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ４２６，３８９，１７９．８７ | ２８，５６９，９５７．５３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ４０，０００，０００．００ | １，０００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | | １，９２０，６４１．１２ | １，４８３，８４９．１０ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ６，１５３，５３０．００ | ８，８５８，６５２．１０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ４８，０７４，１７１．１２ | １１，３４２，５０１．２０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ５７９，１６１，２９６．９８ | ４３９，７４９，０１６．７１ |
| 投资支付的现金 | | ４３６，０００，０００．００ | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | １７８，１３３，９２０．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | １，０１５，１６１，２９６．９８ | ６１７，８８２，９３６．７１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －９６７，０８７，１２５．８６ | －６０６，５４０，４３５．５１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ４２，７４３，６００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ４７４，７４７，４８４．３１ | ２７７，９５９，３００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ５１７，４９１，０８４．３１ | ２７７，９５９，３００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ４２２，３８２，１１２．７６ | ２５７，２５９，３００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ２９，０６７，９７７．９０ | １５，７１５，７９８．９４ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ４５１，４５０，０９０．６６ | ２７２，９７５，０９８．９４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ６６，０４０，９９３．６５ | ４，９８４，２０１．０６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | ７，７３１．１５ | －３２，３５８．５８ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －４７４，６４９，２２１．１９ | －５７３，０１８，６３５．５０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | １，７７９，７６７，５８１．１７ | ５，７２８，４５９，８９７．３５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １，３０５，１１８，３５９．９８ | ５，１５５，４４１，２６１．８５ |
法定代表人：沙鸣 主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，６７６，２３５．２９ | ３９６，１３８．２０ |
| 收到的税费返还 | | | ３，３１３，７３７．１４ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ７６４，４３６，６９５．７４ | １６９，８６３，７２１．１２ |
| 经营活动现金流入小计 | | ７６６，１１２，９３１．０３ | １７３，５７３，５９６．４６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １，５５２，７１３．９７ | ９０１，６２０．８１ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ６，４８３，８７４．１２ | ８，６２８，５８２．７３ |
| 支付的各项税费 | | １６，９８６，１８０．００ | １，０９６，６７６．４４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １３７，８１７，６３８．８５ | ２２７，０９１，５６２．３６ |
| 经营活动现金流出小计 | | １６２，８４０，４０６．９４ | ２３７，７１８，４４２．３４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ６０３，２７２，５２４．０９ | －６４，１４４，８４５．８８ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ３０，０００，０００．００ | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ９８，３４０，６９５．０３ | １４５，１９３，４７７．５２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ５，１００．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ３４，２６６，０４９．４６ | |
| 投资活动现金流入小计 | | １６２，６１１，８４４．４９ | １４５，１９３，４７７．５２ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ５，４３０．００ | １，７４４，５３４．７７ |
| 投资支付的现金 | | ８４０，６４０，５５１．８５ | ５０，０００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ２６２，６００，０００．００ | ２２２，１３３，９２０．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | １，１０３，２４５，９８１．８５ | ２７３，８７８，４５４．７７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －９４０，６３４，１３７．３６ | －１２８，６８４，９７７．２５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | ５０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | ５０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | １，２１７，３９８．０７ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | | １，２１７，３９８．０７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | | ４８，７８２，６０１．９３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －３３７，３６１，６１３．２７ | －１４４，０４７，２２１．２０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ４５０，４９９，６９４．１１ | ３，８２４，５１５，３６６．６８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １１３，１３８，０８０．８４ | ３，６８０，４６８，１４５．４８ |
法定代表人：沙鸣 主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３，８５７，０００，０００．００ | ４，２４５，４８９，３６６．８４ | | | ２３，０９４，０８９．１７ | | １，１８３，４８５，８２０．５０ | | １９，９４９，９３８．１８ | ９，３２９，０１９，２１４．６９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | １３，８８０，０００．００ | | | | | １，８３３，５２８．４９ | | １６，０２８，３６６．３９ | ３１，７４１，８９４．８８ |
| 二、本年年初余额 | ３，８５７，０００，０００．００ | ４，２５９，３６９，３６６．８４ | | | ２３，０９４，０８９．１７ | | １，１８５，３１９，３４８．９９ | | ３５，９７８，３０４．５７ | ９，３６０，７６１，１０９．５７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －１３，５７３，３７８．３１ | | | | | ２８９，６９６，８５６．６１ | | １２１，５６８，１４５．０７ | ３９７，６９１，６２３．３７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３８７，７３５，３７８．４０ | | ９８９，２８５．８９ | ３８８，７２４，６６４．２９ |
| （二）其他综合收益 | | ４６１，００７．４７ | | | | | | | | ４６１，００７．４７ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ４６１，００７．４７ | | | | | ３８７，７３５，３７８．４０ | | ９８９，２８５．８９ | ３８９，１８５，６７１．７６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | －１５４，３８５．７８ | | | | | ２２０，００６．７０ | | １２０，５７８，８５９．１８ | １２０，６４４，４８０．１０ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | １２０，４１６，８６３．９１ | １２０，４１６，８６３．９１ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －１５４，３８５．７８ | | | | | ２２０，００６．７０ | | １６１，９９５．２７ | ２２７，６１６．１９ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －９６，４２５，０００．００ | | | －９６，４２５，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －９６，４２５，０００．００ | | | －９６，４２５，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | －１３，８８０，０００．００ | | | | | －１，８３３，５２８．４９ | | | －１５，７１３，５２８．４９ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | －１３，８８０，０００．００ | | | | | －１，８３３，５２８．４９ | | | －１５，７１３，５２８．４９ |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３，８５７，０００，０００．００ | ４，２４５，７９５，９８８．５３ | | | ２３，０９４，０８９．１７ | | １，４７５，０１６，２０５．６０ | | １５７，５４６，４４９．６４ | ９，７５８，４５２，７３２．９４ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３，８５７，０００，０００．００ | ４，１９７，６８６，９５８．３８ | | | | | ６９２，６６０，００７．７３ | | １０，５８９，７５８．１２ | ８，７５７，９３６，７２４．２３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | ９，８００，０００．００ | | | | | ３７１，６８４．５８ | | １０，５８６，８５５．３８ | ２０，７５８，５３９．９６ |
| 二、本年年初余额 | ３，８５７，０００，０００．００ | ４，２０７，４８６，９５８．３８ | | | | | ６９３，０３１，６９２．３１ | | ２１，１７６，６１３．５０ | ８，７７８，６９５，２６４．１９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ３４９，７１９．０１ | | | | | ３３６，４７４，５４２．７６ | | ２，５７１，５７５．２４ | ３３９，３９５，８３７．０１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３３６，４７４，５４２．７６ | | ２，５７１，５７５．２４ | ３３９，０４６，１１８．００ |
| （二）其他综合收益 | | ３４９，７１９．０１ | | | | | | | | ３４９，７１９．０１ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ３４９，７１９．０１ | | | | | ３３６，４７４，５４２．７６ | | ２，５７１，５７５．２４ | ３３９，３９５，８３７．０１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３，８５７，０００，０００．００ | ４，２０７，８３６，６７７．３９ | | | | | １，０２９，５０６，２３５．０７ | | ２３，７４８，１８８．７４ | ９，１１８，０９１，１０１．２０ |
法定代表人：沙鸣 主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３，８５７，０００，０００．００ | ４，１８９，５５５，５５７．３６ | | | ２３，０９４，０８９．１７ | | １１１，４２１，８０２．５４ | ８，１８１，０７１，４４９．０７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３，８５７，０００，０００．００ | ４，１８９，５５５，５５７．３６ | | | ２３，０９４，０８９．１７ | | １１１，４２１，８０２．５４ | ８，１８１，０７１，４４９．０７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ３，１６１，２３２．１９ | | | | | ８９，３６０，１４２．３１ | ９２，５２１，３７４．５０ |
| （一）净利润 | | | | | | | １８５，７８５，１４２．３１ | １８５，７８５，１４２．３１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １８５，７８５，１４２．３１ | １８５，７８５，１４２．３１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ３，１６１，２３２．１９ | | | | | | ３，１６１，２３２．１９ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ３，１６１，２３２．１９ | | | | | | ３，１６１，２３２．１９ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －９６，４２５，０００．００ | －９６，４２５，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －９６，４２５，０００．００ | －９６，４２５，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３，８５７，０００，０００．００ | ４，１９２，７１６，７８９．５５ | | | ２３，０９４，０８９．１７ | | ２００，７８１，９４４．８５ | ８，２７３，５９２，８２３．５７ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３，８５７，０００，０００．００ | ４，１８０，０２３，７８１．５７ | | | | | －２２，９０５，１６３．６１ | ８，０１４，１１８，６１７．９６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３，８５７，０００，０００．００ | ４，１８０，０２３，７８１．５７ | | | | | －２２，９０５，１６３．６１ | ８，０１４，１１８，６１７．９６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | ９，５３１，７７５．７９ | | | | | ２０１，４２９，９１１．７２ | ２１０，９６１，６８７．５１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２０１，４２９，９１１．７２ | ２０１，４２９，９１１．７２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２０１，４２９，９１１．７２ | ２０１，４２９，９１１．７２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ９，５３１，７７５．７９ | | | | | | ９，５３１，７７５．７９ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ９，５３１，７７５．７９ | | | | | | ９，５３１，７７５．７９ |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３，８５７，０００，０００．００ | ４，１８９，５５５，５５７．３６ | | | | | １７８，５２４，７４８．１１ | ８，２２５，０８０，３０５．４７ |
法定代表人：沙鸣 主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5．１ 合并范围发生变更的说明
公司与新兴际华集团有限公司（简称“新兴际华集团”）商定，双方按比例出资，使际华国际贸易有限公司（简称“际华国贸”）的注册资本增至５０００万元。其中，公司以自有资金现金出资２４５０万元，占增资后际华国贸总股本的４９％；新兴际华集团占增资后际华国贸总股本的５１％，详见２０１２年６月２６日公司公告（临２０１２－１５号）
鉴于际华国贸的业务较大程度上与本公司关联，并与本公司的业务形成互补，为提高经营管理效率，新兴际华集团承诺由本公司向际华国贸委派执行董事，并委托本公司决定际华国贸的财务和经营政策，同意际华国贸由本公司控制，纳入本公司合并财务报表的合并范围。
合并范围发生变更的情况详见报告正文（五）、３和（五）、４。
7.5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 新兴际华国际贸易有限公司 | ５７，３３４，８７５．９１ | ３，５９２，９８１．０３ |
| 湖北际华针织有限公司（子公司收购） | １３１，１４６，６４３．６８ | －７，４３０，７７９．３２ |
| 天津金汇药业集团有限公司（子公司收购） | －２０，７２８，０９４．５９ | １３，０７４．５２ |
| 河南甾体生物科技有限公司（子公司收购） | ４３，５９０，５３８．３３ | ３，７３５．０２ |
7.5．３ 本期发生的同一控制下企业合并
单位：元 币种：人民币
| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
| 新兴际华国际贸易有限公司 | 与本公司在合并前后均受新兴际华集团有限公司最终控制且该控制并非暂时性的。 | 新兴际华集团有限公司 | １，１２０，７０６，２５１．２３ | ２，７０９，５９９．４ | ８，５５０，５３６．３３ |
| 湖北际华针织有限公司（子公司收购） | 与本公司在合并前后均受新兴际华集团有限公司最终控制且该控制并非暂时性的。 | 新兴际华集团有限公司 | ９，５３８，３０２．４８ | －２，４８９，５９２．６８ | －５，９４０，０４５．５５ |
7.5．４ 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元 币种：人民币
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
| 天津金汇药业集团有限公司 | ９，１７２，６５３．０３ | 合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉 |
| 河南甾体生物科技有限公司 | １８，６９８．１２ | 合并成本减去合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉 |
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