§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
陈志程 | 非执行董事 | 因其他公务未能亲自出席会议 | 孙明波 |
吴晓波 | 独立董事 | 因病未能亲自出席会议 | 王学政 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司法定代表人孙明波、总会计师兼财务管理总部部长于竹明声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 青岛啤酒 |
股票代码 | 600600 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
股票简称 | 青岛啤酒 |
股票代码 | 00168 |
股票上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张学举、张瑞祥 | |
联系地址 | 青岛市香港中路五四广场青啤大厦 | |
电话 | 0532-85713831 | |
传真 | 0532-85713240 | |
电子信箱 | secretary@tsingtao.com.cn | |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 24,436,866,482 | 21,634,153,561 | 12.96 |
所有者权益(或股东权益) | 11,764,339,143 | 11,110,438,674 | 5.89 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.71 | 8.22 | 5.89 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | 1,320,354,395 | 1,281,505,656 | 3.03 |
利润总额 | 1,418,925,076 | 1,391,392,676 | 1.98 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,007,406,644 | 989,902,083 | 1.77 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 920,455,779 | 897,847,426 | 2.52 |
基本每股收益(元) | 0.746 | 0.733 | 1.77 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.681 | 0.665 | 2.52 |
稀释每股收益(元) | 0.746 | 0.733 | 1.77 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.67 | 9.80 | 减少1.13个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,574,303,106 | 2,127,011,035 | 68.04 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 2.65 | 1.57 | 68.04 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 550,335 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 95,201,061 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,819,285 |
所得税影响额 | -9,152,672 |
少数股东权益影响额(税后) | -2,467,144 |
合计 | 86,950,865 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中: 境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
二、无限售条件流通股份 | 1,350,982,795 | 100 | | | | | | 1,350,982,795 | 100 |
1、人民币普通股 | 695,913,617 | 51.51 | | | | | | 695,913,617 | 51.51 |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | 655,069,178 | 48.49 | | | | | | 655,069,178 | 48.49 |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 1,350,982,795 | 100 | | | | | | 1,350,982,795 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 21,984户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
青岛啤酒集团有限公司(附注1) | 国有法人 | 30.45 | 411,400,050 | 0 | 无 |
香港中央结算(代理人)有限公司(附注2) | 境外法人 | 27.67 | 373,757,484 | 0 | 未知 |
朝日集团控股株式会社 | 境外法人 | 19.99 | 270,127,836 | 0 | 未知 |
中国建银投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.30 | 17,574,505 | 0 | 未知 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 其他 | 1.01 | 13,588,895 | 0 | 未知 |
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 其他 | 0.99 | 13,403,121 | 0 | 未知 |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.80 | 10,784,054 | 0 | 未知 |
上海重阳投资有限公司 | 其他 | 0.67 | 9,025,456 | 0 | 未知 |
全国社保基金一零八组合 | 其他 | 0.64 | 8,650,000 | 0 | 未知 |
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 其他 | 0.52 | 7,025,222 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
青岛啤酒集团有限公司 | 411,400,050 | 人民币普通股 411,400,050 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 373,757,484 | 境外上市外资股 373,757,484 |
朝日集团控股株式会社 | 270,127,836 | 境外上市外资股 270,127,836 |
中国建银投资有限责任公司 | 17,574,505 | 人民币普通股 17,574,505 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 13,588,895 | 人民币普通股 13,588,895 |
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 13,403,121 | 人民币普通股 13,403,121 |
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 10,784,054 | 人民币普通股 10,784,054 |
上海重阳投资有限公司 | 9,025,456 | 人民币普通股 9,025,456 |
全国社保基金一零八组合 | 8,650,000 | 人民币普通股 8,650,000 |
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 7,025,222 | 人民币普通股 7,025,222 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | (2)HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股股份乃代表多个客户所持有,并已扣除青啤集团全资附属公司持有的H股股份数量。
本公司并不知晓前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况分析
2012年上半年受中国经济增速放缓及气温偏低等不利影响,国内啤酒市场增长速度略有降低,上半年全国共完成啤酒产量2,399万千升,同比增长4.85%。(据国家统计局公布数据)。
上半年公司面对国内啤酒市场增长放缓、成本上涨等不利因素,对外积极开拓市场,优化产品结构、完善市场布局;对内实施系统整合,通过优化管理提高效率、降本增效,保持了公司销量、收入、利润的持续增长。公司继续坚持品牌带动下的发展战略,充分发挥青岛啤酒的品牌优势,通过体育营销等方式,有力地拉动了啤酒销量的快速增长。上半年公司实现啤酒销量418万千升,同比增长11.3%;实现营业收入134.1亿元,同比增长11.2%;实现归属于公司股东的净利润10.1亿元,同比增长1.8%。主品牌青岛啤酒实现销量220万千升,同比增长8.2%,其中,"青岛"纯生啤酒等高附加值产品销量同比增长14.9%。同时,第二品牌产品实现了较快增长,从而提升了公司国内市场的份额。
上半年公司积极推进"双轮驱动"的发展战略,在江西九江新建年产20万千升啤酒工厂项目已动工,广东揭阳新建的30万千升啤酒项目顺利投产,青啤二厂、上海松江、山东新银麦等扩建项目陆续投产,进一步提升了公司在基地市场的竞争实力和竞争优势。同时,公司创新对外合作的模式,与三得利(中国)投资有限公司签署了合作框架协议,为快速改变华东市场的竞争格局奠定了坚实的基础。
2、下半年经营展望
董事会认为,公司管理层近期的人事变动不会影响公司的发展战略及发展目标。下半年尽管公司面对的市场和经营形势仍十分严峻,在以孙明波董事长、黄克兴总裁为首的董事会和管理层的率领下,公司将继续依靠变革的力量顺应变化、依靠创新的力量持续发展,开拓进取,攻坚克难,不断取得新的成功。同时,积极推进实施公司"双轮驱动"发展战略,继续发挥青岛啤酒的品牌优势,提高品牌的溢价能力,通过体育营销不断强化市场推广力度,进一步提升啤酒的产销量。公司董事会和管理层对2014年实现啤酒产销量1,000万千升的宏伟目标充满必胜的信心和决心。
5.2 报告期内主要财务分析(按中国会计准则编制的财务报告)
1、公司主营业务及经营情况分析 单位:人民币千元
利润构成项目 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 增减额 | 增减幅度(%) |
营业收入 | 13,405,498 | 12,049,984 | 1,355,514 | 11.2 |
营业成本 | 7,978,963 | 6,840,299 | 1,138,664 | 16.6 |
营业税金及附加 | 1,166,105 | 1,055,938 | 110,167 | 10.4 |
销售费用 | 2,461,537 | 2,375,756 | 85,781 | 3.6 |
管理费用 | 564,882 | 494,642 | 70,240 | 14.2 |
财务费用 | -83,799 | 2,374 | -86,173 | -3,629.9 |
投资收益 | 5,886 | 1,976 | 3,910 | 197.9 |
(1)营业收入同比增加11.2%,主要原因是报告期内公司主营产品销量增长,使得营业收入提高所致。
(ⅰ)主营业务分行业、分产品情况表
单位:人民币千元
分行业或分产品 | 销售收入 | 销售成本 | 营业利润率(%) | 销售收入比上年同期增减(%) | 销售成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业: | | | | | | |
啤酒 | 13,206,159 | 7,837,496 | 31.82 | 11.23 | 16.64 | -2.69 |
分产品: | | | | | | |
啤酒 | 13,206,159 | 7,837,496 | 31.82 | 11.23 | 16.64 | -2.69 |
本集团主营业务主要是啤酒生产及销售。
(ⅱ)主营业务分地区情况表详细
单位:人民币千元
地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减(%) |
山东地区 | 7,070,490 | 12.4 |
华南地区 | 2,420,055 | 4.3 |
华北地区 | 2,602,983 | 18.9 |
华东地区 | 1,239,321 | 26.8 |
东南地区 | 850,753 | 2.9 |
港澳及其他海外地区 | 220,425 | 0.8 |
合计 | 14,404,027 | 12.3 |
减:各地区分部间抵销金额 | 1,197,868 | 25.9 |
合并 | 13,206,159 | 11.2 |
(2)营业成本
2012年上半年营业成本同比增长16.6%,主要原因是报告期内销量增加、部分原材料涨价导致营业成本上升所致。
(3)营业税金及附加
2012年上半年营业税金及附加同比增加10.4%,主要原因是报告期内销量增加使得各项税费增加所致。
(4)期间费用
(ⅰ)2012年上半年销售费用同比增加3.6%,主要原因是报告期内公司职工薪酬、物流费用和广告费增长所致。
(ⅱ)2012年上半年管理费用同比增加14.2%,主要原因是报告期内职工薪酬增加以及较同期增加新建购并子公司使得管理费用增长所致。
(ⅲ)2012年上半年财务费用同比减少3,629.9%,主要原因是报告期内利息收入增加所致。
(5)投资收益
2012年上半年投资收益同比增加197.9%,主要原因是报告期内公司联营企业净利润增加所致。
2、资产负债构成情况说明单位:人民币千元
经营成果项目 | 2012年6月30日 | 2011年12月31日 | 增减额 | 增减幅度(%) |
货币资金 | 8,740,951 | 6,107,611 | 2,633,340 | 43.1 |
应收票据 | 58,470 | 98,350 | -39,880 | -40.5 |
应收账款 | 139,688 | 88,097 | 51,591 | 58.6 |
预付款项 | 57,112 | 273,209 | -216,097 | -79.1 |
应收利息 | 62,004 | 13,346 | 48,658 | 364.6 |
其他应收款 | 159,074 | 114,425 | 44,649 | 39.0 |
其他流动资产 | 114,240 | 170,592 | -56,352 | -33.0 |
投资性房地产 | 7,441 | - | 7,441 | - |
固定资产清理 | 10,632 | 3,427 | 7,205 | 210.2 |
其他非流动资产 | 445,772 | 205,555 | 240,217 | 116.9 |
应付账款 | 2,499,151 | 1,662,022 | 837,129 | 50.4 |
应交税费 | 837,911 | 568,596 | 269,315 | 47.4 |
应付股利 | 351,256 | 761 | 350,495 | 46,057.2 |
专项应付款 | 316,696 | 190,538 | 126,158 | 66.2 |
少数股东权益 | 228,948 | 166,496 | 62,452 | 37.5 |
(1)货币资金
货币资金报告期期末比期初增加43.1%,主要原因是报告期内经营活动现金净流量增加所致。
(2)应收票据
应收票据报告期期末比期初减少40.5%,主要原因是报告期内采用银行承兑汇票结算货款方式比重减少所致。
(3)应收账款
应收账款报告期期末比期初增加58.6%,主要原因是报告期内进入销售旺季使得应收账款增加所致。
(4)预付款项
预付款项报告期期末比期初减少79.1%,主要原因是报告期内采购原材料预付款项减少所致。
(5)应收利息
应收利息报告期期末比期初增加364.6%,主要原因是报告期内本公司之子公司财务公司产生应收银行存款利息增加所致。
(6)其他应收款
其他应收款报告期末比期初增加39.0%,主要原因是报告期内进入销售旺季,销量增加导致瓶箱押金业务增加所致。
(7)其他流动资产
其他流动资产报告期期末比期初减少33.0%,主要原因是上年末部分子公司的待抵扣进项税在本报告期内已抵扣以及预缴所得税减少所致。
(8)投资性房地产
投资性房地产报告期期末比期初增加7,441千元,主要原因是报告期内部分子公司房屋建筑物由自用改为出租,转入投资性房地产科目反映所致。
(9)固定资产清理
固定资产清理报告期期末比期初增加210.2%,主要原因是报告期内部分子公司技改、迁建项目待处置旧资产增加所致。
(10)其他非流动资产
其他非流动资产报告期期末比期初增加116.9%,主要原因是报告期内部分子公司技改扩建以及搬迁工厂和新建厂在建项目增加导致预付工程款和设备采购款增加所致。
(11)应付账款
应付账款报告期期末比期初增加50.4%,主要原因是报告期内进入生产旺季,材料采购增加使得应付账款增加所致。
(12)应交税费
应交税费报告期期末比期初增加47.4%,主要原因是报告期内销量及销售额增加,使得应交增值税、应交消费税增加所致。
(13)应付股利
应付股利报告期期末比期初增加46,057.2%,主要原因是报告期内根据股东大会决议分配的现金股利尚未支付所致。
(14)专项应付款
专项应付款报告期期末比期初增加66.2%,主要原因是报告期内部分子公司收到政府搬迁补偿款增加所致。
(15)少数股东权益
少数股东权益报告期期末比期初增加37.5%,主要原因是报告期内少数股东增加对子公司资本投入所致。
(16)银行借款
短期借款报告期期末比期初增加1.9%。
一年内到期的非流动负债报告期期末比期初减少35.5%,主要原因是报告期内子公司一年内到期的长期应付款在本期内到期并支付所致。
长期借款报告期期末比期初增长0.5%。
报告期期末本集团银行借款共为623,545千元人民币,其中短期借款165,818千元人民币,长期借款457,727千元人民币。长期借款中:1年以内到期部分1,493千元人民币,1至5年454,316千元人民币,超过5年1,918千元人民币。
报告期期末本集团银行借款按借款币种分为人民币借款62,000千元人民币,港币借款552,178千元人民币,欧元借款5,548千元人民币,丹麦克朗借款3,819千元人民币。
本集团的借款均受市场利率变动的影响,人民币与港币的借款于结算日的有效年利率分别为7.209%、2.964%。
3、现金流量情况分析 单位:人民币千元
项目 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 增减额 | 增减幅度(%) |
经营活动产生的现金净流量 | 3,574,303 | 2,127,011 | 1,447,292 | 68.0 |
投资活动产生的现金净流量 | -1,387,678 | -2,503,082 | 1,115,404 | 44.6 |
筹资活动产生的现金净流量 | -16,062 | 319,678 | -335,740 | -105.0 |
现金及现金等价物净增加额 | 2,170,970 | -58,409 | 2,229,380 | 3,816.8 |
(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加68.0%,主要原因是报告期内销售商品收到的现金同比增加,购买商品支付的现金同比减少所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额同比增加44.6%,主要原因是报告期内取得子公司支付的现金同比减少所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少105.0%,主要原因是报告期内从金融机构取得借款金额同比减少所致。
4、其他经营情况说明
(1)债务资本率
本集团2012年6月30日的债务资本率为13.4%(2011年12月31日:13.9%)。债务资本率的计算方法为:长期借款总额/(长期借款总额+归属于母公司股东权益)。
(2)资产抵押
于2012年6月30日,本集团银行借款均非抵押担保借款(2011年12月31日:无)
(3)汇率波动风险
本集团的汇率波动风险来自于使用外币(主要源于港币)进行的筹资活动及商业交易。
(4)资本性开支
2012年继续努力提升现有资产的使用效率,依据公司目前的资金状况及盈利能力,有充足的自有资金及持续的经营现金净流入满足公司资本项目的资金需求。
(5)投资
详情载于随附财务报表附注。
(6)或有负债
详情载于随附财务报表附注。
5.3 主营业务分行业、产品情况表
请见前述5.2段披露信息。
5.4 主营业务分地区情况
请见前述5.2段披露信息。
5.5主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
√适用 □不适用
(1)公司于2008年通过发行附认股权证的分离交易可转债募集资金15亿元人民币,已累计使用11.5亿元。
(2)2009年10月13日至19日,青啤认股权证于行权期内通过权证行权新发行A股约4,276万股,共计募集资金约人民币11.9亿元,存放于董事会指定的专项银行帐户中。公司按照相关要求与商业银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及于2009年11月6日进行了公告。
5.8.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.9 非募集资金项目情况
本公司第七届董事会于2012年2月27日召开临时会议,审议批准了本公司在江西九江新建年产20万千升啤酒生产基地项目的可行性报告,该项目计划固定资产建设投资约为人民币29,954万元,建设资金通过设立子公司投入资本金和提供委托贷款解决。于2012年6月12日,青岛啤酒(九江)有限公司(“九江公司”)由本公司和九江海洋实业有限公司分别投入资本金人民币18,000万元和人民币2,000万元正式设立。目前建厂项目进入建设施工阶段。除此之外,报告期内,公司无其他非募集资金的重大投资项目。
5.10 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
6 重要事项
6.1收购资产
本公司第七届董事会于2012年6月5日召开临时会议,审议通过本公司与三得利(中国)投资有限公司( “三得利中国”)的合作交易,双方已于同日签订《事业合资公司框架协议》及《销售合资公司框架协议》。本公司与三得利中国将各自在上海市及江苏省全域的目标子公司的资产和业务重组整合到两家合资公司,包括一家事业合资公司,负责双方在上海市及江苏省全域经整合后的所有啤酒业务的事业规划、品牌/商品开发、宣传广告、生产和采购等事项;另一家销售合资公司负责双方在上海市及江苏省全域经整合后的所有啤酒业务的营销企划、销售、物流、供求、销售服务以及促销广告等事项。两份框架协议互为条件,同时生效。有关上述交易的详情请见本公司于交易所网站和境内报章刊发的相关公告。
6.2出售资产
本公司第七届董事会于2012年6月5日召开临时会议,审议通过本公司与三得利中国的合作交易,其中,三得利中国通过现金增资取得事业合资公司50%股权,被视为本公司出售资产的交易。有关交易的财务影响请见本公司于交易所网站和境内报章刊发的相关公告。
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
报告期内担保发生额合计 | 0 |
报告期末担保余额合计 | 0 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 46,649.16 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 44,926.67 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 44,926.67 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 3.82 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 |
上述三项担保金额合计 | 0 |
有关担保情况的说明:
(1)经公司董事会审议批准,本公司同意为全资子公司青岛啤酒进出口有限责任公司(“进出口公司”)开具信用证业务提供保证,并与中国工商银行青岛市南二支行签订《最高额保证合同》,合同期限自2012年3月25日至2012年12月31日,担保金额为3,000万元人民币,报告期内,进出口公司实际开具信用证230.36万欧元,截止2012年6月30日已结清218.84万欧元,公司的担保责任解除。余额11.52万欧元,需继续承担担保责任;
(2)经公司董事会审议批准,本公司同意为控股子公司青岛啤酒(三水)有限公司(“三水公司”)银行承兑汇票业务提供担保。报告期内,本公司与兴业银行股份有限公司佛山分行签订了《最高额保证合同》,合同期限自2012年6月25日至2012年12月31日,担保金额3000万元人民币,截至报告期末,三水公司未开具银行承兑汇票,本公司的担保责任亦未发生;
(3)根据公司2011年第一次临时股东大会审议通过关于公司为青啤香港融资业务提供担保的决议,报告期内公司与国家开发银行股份有限公司签订《国家开发银行股份有限公司外汇保函反担保合同》,公司为国家开发银行股份有限公司向青啤香港开立港币55,000万元的保函提供反担保(即公司为青啤香港向国家开发银行香港分行申请的港币贷款55,000万元提供担保),期限自2011年5月25日至2014年6月24日。
(4)上表所列资料是按照2012年6月29日国家外管局公布人民币汇率中间价折算,其中,1港币=0.8152元人民币,1欧元=7.8710元人民币。
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
烟台啤酒青岛朝日有限公司 | 联营公司 | | | 382,605,666 | 80,590,183 |
青岛啤酒招商物流有限公司 | 联营公司 | | | 123,219,540 | 48,196,899 |
辽宁沈青青岛啤酒营销有限公司 | 联营公司 | | | 193,165,867 | 7,155,660 |
青岛啤酒集团有限公司 | 控股股东 | | | 168,964,013 | 168,964,013 |
日本朝日啤酒株式会社 | 参股股东 | 26,056,328 | 2,998,711 | 70,233,237 | 70,233,237 |
朝日啤酒(中国)投资有限公司 | 股东的子公司 | 7,354,446 | 1,069,713 | | |
青岛啤酒欧洲贸易有限公司 | 联营公司 | 28,464,077 | 16,763,606 | | |
青岛啤酒(广州)总经销有限公司 | 联营公司 | | 18,859,690 | | |
北京青岛啤酒销售有限责任公司 | 联营公司 | | 11,245,784 | | |
合计 | 61,874,851 | 50,937,504 | 938,188,323 | 375,139,992 |
6.5重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.1.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.1.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.1.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7 财务会计报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:青岛啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | |
货币资金 | 8,740,950,947 | 6,107,611,258 |
结算备付金 | | |
拆出资金 | | |
交易性金融资产 | | |
应收票据 | 58,470,000 | 98,350,000 |
应收账款 | 139,688,411 | 88,097,460 |
预付款项 | 57,112,388 | 273,208,801 |
应收保费 | | |
应收分保账款 | | |
应收分保合同准备金 | | |
应收利息 | 62,003,930 | 13,346,298 |
应收股利 | | |
其他应收款 | 159,074,017 | 114,425,093 |
买入返售金融资产 | | |
存货 | 2,130,985,819 | 2,717,721,790 |
一年内到期的非流动资产 | | |
其他流动资产 | 114,240,451 | 170,592,062 |
流动资产合计 | 11,462,525,963 | 9,583,352,762 |
非流动资产: | | |
发放委托贷款及垫款 | | |
可供出售金融资产 | | |
持有至到期投资 | | |
长期应收款 | | |
长期股权投资 | 157,851,445 | 151,965,192 |
投资性房地产 | 7,441,415 | |
固定资产 | 7,762,975,476 | 7,204,985,036 |
在建工程 | 700,945,762 | 624,331,319 |
工程物资 | | |
固定资产清理 | 10,632,245 | 3,426,554 |
生产性生物资产 | | |
油气资产 | | |
无形资产 | 2,349,113,885 | 2,378,806,001 |
开发支出 | | |
商誉 | 1,081,684,918 | 1,081,684,918 |
长期待摊费用 | 5,958,382 | 7,582,630 |
递延所得税资产 | 451,965,277 | 392,464,144 |
其他非流动资产 | 445,771,714 | 205,555,005 |
非流动资产合计 | 12,974,340,519 | 12,050,800,799 |
资产总计 | 24,436,866,482 | 21,634,153,561 |
流动负债: | | |
短期借款 | 165,818,267 | 162,696,637 |
向中央银行借款 | | |
吸收存款及同业存放 | | |
拆入资金 | | |
交易性金融负债 | | |
应付票据 | 63,100,425 | 83,893,730 |
应付账款 | 2,499,150,740 | 1,662,021,869 |
预收款项 | 557,829,021 | 751,128,688 |
卖出回购金融资产款 | | |
应付手续费及佣金 | | |
应付职工薪酬 | 785,903,705 | 757,810,303 |
应交税费 | 837,911,376 | 568,596,400 |
应付利息 | 1,532,799 | 2,458,418 |
应付股利 | 351,255,527 | 761,458 |
其他应付款 | 3,791,581,341 | 3,164,401,766 |
应付分保账款 | | |
保险合同准备金 | | |
代理买卖证券款 | | |
代理承销证券款 | | |
一年内到期的非流动负债 | 1,493,221 | 2,315,634 |
其他流动负债 | | |
流动负债合计 | 9,055,576,422 | 7,156,084,903 |
非流动负债: | | |
长期借款 | 456,233,196 | 454,116,834 |
应付债券 | 1,365,423,403 | 1,334,692,717 |
长期应付款 | 1,000,000 | 1,000,000 |
专项应付款 | 316,695,543 | 190,538,407 |
预计负债 | | |
递延所得税负债 | 197,723,252 | 209,569,271 |
其他非流动负债 | 1,050,927,671 | 1,011,216,862 |
非流动负债合计 | 3,388,003,065 | 3,201,134,091 |
负债合计 | 12,443,579,487 | 10,357,218,994 |
所有者权益(或股东权益): | | |
实收资本(或股本) | 1,350,982,795 | 1,350,982,795 |
资本公积 | 4,017,938,901 | 4,017,938,901 |
减:库存股 | | |
专项储备 | | |
盈余公积 | 808,735,661 | 808,735,661 |
一般风险准备 | | |
未分配利润 | 5,571,812,712 | 4,915,661,595 |
外币报表折算差额 | 14,869,074 | 17,119,722 |
归属于母公司所有者权益合计 | 11,764,339,143 | 11,110,438,674 |
少数股东权益 | 228,947,852 | 166,495,893 |
所有者权益合计 | 11,993,286,995 | 11,276,934,567 |
负债和所有者权益总计 | 24,436,866,482 | 21,634,153,561 |
法定代表人:孙明波 主管会计工作负责人(总会计师):于竹明 会计机构负责人:于竹明
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:青岛啤酒股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | |
货币资金 | 3,691,444,104 | 2,634,082,939 |
交易性金融资产 | | |
应收票据 | 27,300,000 | 71,520,000 |
应收账款 | 399,893,020 | 195,603,812 |
预付款项 | 55,515,548 | 115,338,796 |
应收利息 | 29,034,764 | 20,629,915 |
应收股利 | 45,510,000 | |
其他应收款 | 151,607,998 | 205,733,327 |
存货 | 502,409,923 | 666,203,531 |
一年内到期的非流动资产 | | |
其他流动资产 | | |
流动资产合计 | 4,902,715,357 | 3,909,112,320 |
非流动资产: | | |
可供出售金融资产 | | |
持有至到期投资 | | |
长期应收款 | 731,535,930 | 782,585,325 |
长期股权投资 | 6,958,205,389 | 7,055,507,829 |
投资性房地产 | 21,402,100 | 20,271,596 |
固定资产 | 1,371,181,746 | 865,203,049 |
在建工程 | 384,541,534 | 249,953,621 |
工程物资 | | |
固定资产清理 | 8,872,738 | 3,374,490 |
生产性生物资产 | | |
油气资产 | | |
无形资产 | 464,660,793 | 406,034,650 |
开发支出 | | |
商誉 | | |
长期待摊费用 | 1,286,822 | 1,451,505 |
递延所得税资产 | 257,619,336 | 218,315,282 |
其他非流动资产 | 51,331,549 | 21,227,106 |
非流动资产合计 | 10,250,637,937 | 9,623,924,453 |
资产总计 | 15,153,353,294 | 13,533,036,773 |
流动负债: | | |
短期借款 | 170,000,000 | 170,000,000 |
交易性金融负债 | | |
应付票据 | 22,100,000 | 32,100,000 |
应付账款 | 1,473,104,712 | 882,877,957 |
预收款项 | 253,173,190 | 373,625,564 |
应付职工薪酬 | 256,955,604 | 224,869,250 |
应交税费 | 207,770,691 | 216,284,524 |
应付利息 | 290,882 | 309,107 |
应付股利 | 351,255,527 | |
其他应付款 | 1,339,003,424 | 1,100,542,605 |
一年内到期的非流动负债 | | |
其他流动负债 | | |
流动负债合计 | 4,073,654,030 | 3,000,609,007 |
非流动负债: | | |
长期借款 | | |
应付债券 | 1,365,423,403 | 1,334,692,717 |
长期应付款 | | |
专项应付款 | 90,000,000 | 90,000,000 |
预计负债 | | |
递延所得税负债 | | |
其他非流动负债 | 39,010,569 | 14,751,273 |
非流动负债合计 | 1,494,433,972 | 1,439,443,990 |
负债合计 | 5,568,088,002 | 4,440,052,997 |
所有者权益(或股东权益): | | |
实收资本(或股本) | 1,350,982,795 | 1,350,982,795 |
资本公积 | 4,315,189,317 | 4,315,189,317 |
减:库存股 | | |
专项储备 | | |
盈余公积 | 808,735,661 | 808,735,661 |
一般风险准备 | | |
未分配利润 | 3,110,357,519 | 2,618,076,003 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 9,585,265,292 | 9,092,983,776 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,153,353,294 | 13,533,036,773 |
法定代表人:孙明波 主管会计工作负责人(总会计师):于竹明 会计机构负责人:于竹明
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 13,405,497,777 | 12,049,983,553 |
其中:营业收入 | 13,405,497,777 | 12,049,983,553 |
利息收入 | | |
已赚保费 | | |
手续费及佣金收入 | | |
二、营业总成本 | 12,091,029,635 | 10,770,453,420 |
其中:营业成本 | 7,978,963,221 | 6,840,298,683 |
利息支出 | | |
手续费及佣金支出 | | |
退保金 | | |
赔付支出净额 | | |
提取保险合同准备金净额 | | |
保单红利支出 | | |
分保费用 | | |
营业税金及附加 | 1,166,105,348 | 1,055,938,143 |
销售费用 | 2,461,537,136 | 2,375,755,752 |
管理费用 | 564,882,018 | 494,642,260 |
财务费用 | -83,799,423 | 2,373,512 |
资产减值损失 | 3,341,335 | 1,445,070 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 5,886,253 | 1,975,523 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,886,253 | 1,975,523 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,320,354,395 | 1,281,505,656 |
加:营业外收入 | 114,569,567 | 124,562,972 |
减:营业外支出 | 15,998,886 | 14,675,952 |
其中:非流动资产处置损失 | 8,136,098 | 6,718,195 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,418,925,076 | 1,391,392,676 |
减:所得税费用 | 368,736,836 | 344,557,300 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,050,188,240 | 1,046,835,376 |
归属于母公司所有者的净利润 | 1,007,406,644 | 989,902,083 |
少数股东损益 | 42,781,596 | 56,933,293 |
六、每股收益: | | |
(一)基本每股收益 | 0.746 | 0.733 |
(二)稀释每股收益 | 0.746 | 0.733 |
七、其他综合收益 | -2,250,648 | 621,116 |
八、综合收益总额 | 1,047,937,592 | 1,047,456,492 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,005,155,996 | 990,523,199 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 42,781,596 | 56,933,293 |
法定代表人:孙明波 主管会计工作负责人(总会计师):于竹明 会计机构负责人:于竹明
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 7,507,338,783 | 7,004,182,281 |
减:营业成本 | 5,331,036,649 | 4,900,113,337 |
营业税金及附加 | 235,460,093 | 181,713,757 |
销售费用 | 1,294,356,903 | 1,219,529,886 |
管理费用 | 153,558,940 | 134,123,044 |
财务费用 | 22,249,609 | 17,676,562 |
资产减值损失 | 1,165,131 | 447,405 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 499,075,418 | 432,739,926 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,886,253 | 1,975,523 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 968,586,876 | 983,318,216 |
加:营业外收入 | 9,095,993 | 13,624,441 |
减:营业外支出 | 2,743,857 | 7,630,354 |
其中:非流动资产处置损失 | 1,072,858 | 3,250,308 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 974,939,012 | 989,312,303 |
减:所得税费用 | 131,401,969 | 148,743,056 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 843,537,043 | 840,569,247 |
五、每股收益: | | |
(一)基本每股收益 | | |
(二)稀释每股收益 | | |
六、其他综合收益 | | |
七、综合收益总额 | 843,537,043 | 840,569,247 |
法定代表人:孙明波 主管会计工作负责人(总会计师):于竹明 会计机构负责人:于竹明
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,727,400,519 | 13,032,680,292 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 8,080,061 | 72,307,562 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 584,330,695 | 509,714,135 |
经营活动现金流入小计 | 15,319,811,275 | 13,614,701,989 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,224,114,846 | 6,814,847,598 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,373,575,981 | 1,078,651,332 |
支付的各项税费 | 2,614,443,103 | 2,418,761,822 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,533,374,239 | 1,175,430,202 |
经营活动现金流出小计 | 11,745,508,169 | 11,487,690,954 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,574,303,106 | 2,127,011,035 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 749,823 | 21,350,978 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 328,054,782 | 363,618,405 |
投资活动现金流入小计 | 328,804,605 | 384,969,383 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,252,868,405 | 1,118,410,055 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 1,768,717,960 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 463,614,179 | 923,657 |
投资活动现金流出小计 | 1,716,482,584 | 2,888,051,672 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,387,677,979 | -2,503,082,289 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 70,000,000 | 30,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70,000,000 | 30,000,000 |
取得借款收到的现金 | 75,402,217 | 598,352,713 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,967,824 | 6,143,720 |
筹资活动现金流入小计 | 153,370,041 | 634,496,433 |
偿还债务支付的现金 | 78,523,410 | 233,324,775 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,805,537 | 72,434,112 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51,091,095 | 54,917,288 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,103,241 | 9,059,683 |
筹资活动现金流出小计 | 169,432,188 | 314,818,570 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,062,147 | 319,677,863 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 407,491 | -2,015,823 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,170,970,471 | -58,409,214 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,550,147,726 | 7,562,805,978 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,721,118,197 | 7,504,396,764 |
法定代表人:孙明波 主管会计工作负责人(总会计师):于竹明 会计机构负责人:于竹明
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,169,818,781 | 7,401,795,838 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65,172,262 | 38,282,857 |
经营活动现金流入小计 | 8,234,991,043 | 7,440,078,695 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,026,245,671 | 4,975,381,978 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 441,387,722 | 326,570,614 |
支付的各项税费 | 857,960,293 | 703,701,579 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 830,894,109 | 681,303,434 |
经营活动现金流出小计 | 7,156,487,795 | 6,686,957,605 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,078,503,248 | 753,121,090 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 266,865,942 | 633,176,611 |
取得投资收益收到的现金 | 124,718,337 | 438,795,032 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,192,742 | 1,585,856 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 381,149,419 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 116,024,600 | 85,300,000 |
投资活动现金流入小计 | 890,951,040 | 1,158,857,499 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 291,078,296 | 198,863,997 |
投资支付的现金 | 603,300,000 | 1,311,470,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 1,470,558,400 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,067,468 | 280,000 |
投资活动现金流出小计 | 895,445,764 | 2,981,172,397 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,494,724 | -1,822,314,898 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 50,000,000 | 50,000,000 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000 | 50,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000 | 50,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,966,681 | 16,245,071 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 66,966,681 | 66,245,071 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,966,681 | -16,245,071 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 243,033 | 10,021 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,057,284,876 | -1,085,428,858 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,606,570,012 | 4,744,305,113 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,663,854,888 | 3,658,876,255 |
法定代表人:孙明波 主管会计工作负责人(总会计师):于竹明 会计机构负责人:于竹明
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,350,982,795 | 4,017,938,901 | | | 808,735,661 | | 4,915,661,595 | 17,119,722 | 166,495,893 | 11,276,934,567 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,350,982,795 | 4,017,938,901 | | | 808,735,661 | | 4,915,661,595 | 17,119,722 | 166,495,893 | 11,276,934,567 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 656,151,117 | -2,250,648 | 62,451,959 | 716,352,428 |
(一)净利润 | | | | | | | 1,007,406,644 | | 42,781,596 | 1,050,188,240 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -2,250,648 | | -2,250,648 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 1,007,406,644 | -2,250,648 | 42,781,596 | 1,047,937,592 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 70,000,000 | 70,000,000 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 70,000,000 | 70,000,000 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -351,255,527 | | -50,329,637 | -401,585,164 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -351,255,527 | | -50,329,637 | -401,585,164 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,350,982,795 | 4,017,938,901 | | | 808,735,661 | | 5,571,812,712 | 14,869,074 | 228,947,852 | 11,993,286,995 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,350,982,795 | 4,016,839,641 | | | 691,825,740 | | 3,537,820,385 | 5,643,471 | 116,633,440 | 9,719,745,472 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,350,982,795 | 4,016,839,641 | | | 691,825,740 | | 3,537,820,385 | 5,643,471 | 116,633,440 | 9,719,745,472 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 746,725,180 | 621,116 | 48,900,818 | 796,247,114 |
(一)净利润 | | | | | | | 989,902,083 | | 56,933,293 | 1,046,835,376 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 621,116 | | 621,116 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 989,902,083 | 621,116 | 56,933,293 | 1,047,456,492 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 46,135,084 | 46,135,084 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 30,000,000 | 30,000,000 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | 16,135,084 | 16,135,084 |
(四)利润分配 | | | | | | | -243,176,903 | | -54,167,559 | -297,344,462 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -243,176,903 | | -54,167,559 | -297,344,462 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,350,982,795 | 4,016,839,641 | | | 691,825,740 | | 4,284,545,565 | 6,264,587 | 165,534,258 | 10,515,992,586 |
法定代表人:孙明波 主管会计工作负责人(总会计师):于竹明 会计机构负责人:于竹明
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,350,982,795 | 4,315,189,317 | | | 808,735,661 | | 2,618,076,003 | 9,092,983,776 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,350,982,795 | 4,315,189,317 | | | 808,735,661 | | 2,618,076,003 | 9,092,983,776 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 492,281,516 | 492,281,516 |
(一)净利润 | | | | | | | 843,537,043 | 843,537,043 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 843,537,043 | 843,537,043 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -351,255,527 | -351,255,527 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -351,255,527 | -351,255,527 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,350,982,795 | 4,315,189,317 | | | 808,735,661 | | 3,110,357,519 | 9,585,265,292 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,350,982,795 | 4,314,547,068 | | | 691,825,740 | | 1,809,063,621 | 8,166,419,224 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,350,982,795 | 4,314,547,068 | | | 691,825,740 | | 1,809,063,621 | 8,166,419,224 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 597,392,344 | 597,392,344 |
(一)净利润 | | | | | | | 840,569,247 | 840,569,247 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 840,569,247 | 840,569,247 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -243,176,903 | -243,176,903 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -243,176,903 | -243,176,903 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,350,982,795 | 4,314,547,068 | | | 691,825,740 | | 2,406,455,965 | 8,763,811,568 |
法定代表人:孙明波 主管会计工作负责人(总会计师):于竹明 会计机构负责人:于竹明
7.2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.3 本报告期无前期会计差错更正。
7.5企业合并及合并财务报表
7.5.1本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.1.1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
九江公司 | 200,000,000 | 0 |
海南公司 | 199,971,054 | -28,946 |
市北销售 | 12,907,897 | 4,907,897 |
7.5.1.2本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
第三公司 | 552,320,032 | 12,969,359 |
第五公司 | 263,795,614 | 547,146 |
董事长:孙明波
青岛啤酒股份有限公司
2012年8月15日