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山东太阳纸业股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-16 来源：证券时报网作者：

(上接D30版)

５、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	６，３３３，２２１，１８６．１７	５，２０９，２７１，２１２．３６
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	６９，６９７，０５５．１９	１０５，０７７，８１２．９６
经营活动现金流入小计	６，４０２，９１８，２４１．３６	５，３１４，３４９，０２５．３２
购买商品、接受劳务支付的现金	５，７０５，１７３，１７５．９８	４，２０５，２１８，２０３．４２
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	１９１，４０９，６９３．８０	１７３，４５０，７８４．８８
支付的各项税费	１４７，３１７，３７４．２２	２５９，４５５，００９．２１
支付其他与经营活动有关的现金	８０，９８１，５５９．５７	５０，９０８，８４６．６５
经营活动现金流出小计	６，１２４，８８１，８０３．５７	４，６８９，０３２，８４４．１６
经营活动产生的现金流量净额	２７８，０３６，４３７．７９	６２５，３１６，１８１．１６
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		３，３７１，２００．００
取得投资收益所收到的现金		１２，５２４，７７１．８７
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	７３，６０５，９２６．５２	１８，３９３，３８３．７４
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	７３，６０５，９２６．５２	３４，２８９，３５５．６１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	４５７，４５４，７０９．１０	１，５４９，５７０，６５６．４４
投资支付的现金	６，７９９，１００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	４６４，２５３，８０９．１０	１，５４９，５７０，６５６．４４
投资活动产生的现金流量净额	－３９０，６４７，８８２．５８	－１，５１５，２８１，３００．８３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	５，４８５，３４０，７６８．７４	５，３１４，４３８，８０８．３６
发行债券收到的现金		４９７，７５０，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金	５５，８７８，７５２．２１

筹资活动现金流入小计	５，５４１，２１９，５２０．９５	５，８１２，１８８，８０８．３６
偿还债务支付的现金	５，１８０，３６６，２２６．２２	４，０５１，７９０，１５３．６４
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３４３，４７８，７７３．０３	２３７，８８２，３９５．２０
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	７９，７７５，０００．００	８８，０９２，０００．００
支付其他与筹资活动有关的现金	３，３３５，９２４．９２	２９６，５５７，０１１．３７
筹资活动现金流出小计	５，５２７，１８０，９２４．１７	４，５８６，２２９，５６０．２１
筹资活动产生的现金流量净额	１４，０３８，５９６．７８	１，２２５，９５９，２４８．１５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	１，４０５，４０７．６１	１，３５８，８５１．３７
五、现金及现金等价物净增加额	－９７，１６７，４４０．４０	３３７，３５２，９７９．８５
加：期初现金及现金等价物余额	９４９，１７１，５７０．８２	７６３，３６９，０４６．９０
六、期末现金及现金等价物余额	８５２，００４，１３０．４２	１，１００，７２２，０２６．７５

６、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	３，２５４，５９９，６２０．１８	１，８４１，７４０，８６３．８９
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	６３，４８２，４２１．９１	２５，７４７，０９８．５２
经营活动现金流入小计	３，３１８，０８２，０４２．０９	１，８６７，４８７，９６２．４１
购买商品、接受劳务支付的现金	２，９８２，３９９，３４３．２８	１，７３５，５５６，７０５．８９
支付给职工以及为职工支付的现金	９６，８６６，８１４．０２	６３，７４２，４８０．１６
支付的各项税费	３５，０６５，０７０．５６	８７，４７８，８７０．６６
支付其他与经营活动有关的现金	４６，２５８，１７３．５３	２０，４９４，３１２．０９
经营活动现金流出小计	３，１６０，５８９，４０１．３９	１，９０７，２７２，３６８．８０
经营活动产生的现金流量净额	１５７，４９２，６４０．７０	－３９，７８４，４０６．３９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		３，３７１，２００．００
取得投资收益所收到的现金	２３９，３２５，０００．００	２５８，４３２，７７１．８７
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	５１，４０１，０５４．４９	１５，３６０，１５２．９５
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	２９０，７２６，０５４．４９	２７７，１６４，１２４．８２
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	２６４，８５２，９１６．３４	１，３９２，２６１，２８０．２１
投资支付的现金	５３，５５８，６７９．６１	１６１，８４８，６１０．１１
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	３１８，４１１，５９５．９５	１，５５４，１０９，８９０．３２
投资活动产生的现金流量净额	－２７，６８５，５４１．４６	－１，２７６，９４５，７６５．５０
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	２，７１０，４５０，１４１．４８	２，８９３，２１９，２４３．４３
发行债券收到的现金		４９７，７５０，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	２，７１０，４５０，１４１．４８	３，３９０，９６９，２４３．４３
偿还债务支付的现金	２，６６７，７２７，３３０．８７	１，８６６，２７８，５８３．５１
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１６７，３０２，３９９．８３	９７，４０２，７０４．６４
支付其他与筹资活动有关的现金	２２，１８５，４８０．５０	６４，２０５，１３８．２７
筹资活动现金流出小计	２，８５７，２１５，２１１．２０	２，０２７，８８６，４２６．４２
筹资活动产生的现金流量净额	－１４６，７６５，０６９．７２	１，３６３，０８２，８１７．０１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	１，４０５，４０７．６１	１６０，６４０．３０
五、现金及现金等价物净增加额	－１５，５５２，５６２．８７	４６，５１３，２８５．４２
加：期初现金及现金等价物余额	３６０，２６９，５８２．２８	４１６，２５５，４６５．８５
六、期末现金及现金等价物余额	３４４，７１７，０１９．４１	４６２，７６８，７５１．２７

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	１，００４，８１０，３９４．００	７７９，２４９，００３．７３			３５２，２３５，６５７．７２		１，７５３，３９７，５３１．３９	－６，６０３，６０１．０５	６４４，５９３，３１８．９３	４，５２７，６８２，３０４．７２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１，００４，８１０，３９４．００	７７９，２４９，００３．７３			３５２，２３５，６５７．７２		１，７５３，３９７，５３１．３９	－６，６０３，６０１．０５	６４４，５９３，３１８．９３	４，５２７，６８２，３０４．７２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							１０５，５６６，４６０．７３	７１４，２８５．８６	－７２，８０２，００１．６２	３３，４７８，７４４．９７
（一）净利润							１０５，５６６，４６０．７３		６，９７２，９６５．０８	１１２，５３９，４２５．８１
（二）其他综合收益								７１４，２８５．８６	３３．３０	７１４，３１９．１６
上述（一）和（二）小计							１０５，５６６，４６０．７３	７１４，２８５．８６	６，９７２，９９８．３８	１１３，２５３，７４４．９７
（三）所有者投入和减少资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－７９，７７５，０００．００	－７９，７７５，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配									－７９，７７５，０００．００	－７９，７７５，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１，００４，８１０，３９４．００	７７９，２４９，００３．７３			３５２，２３５，６５７．７２		１，８５８，９６３，９９２．１２	－５，８８９，３１５．１９	５７１，７９１，３１７．３１	４，５６１，１６１，０４９．６９

上年金额

单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	１，００４，８１０，３９４．００	７８７，６７８，００３．７３			３０７，５９７，２５１．２３		１，４４９，４２９，５２１．０１	－１，０２２，８１２．２５	６７２，８０４，１６４．１４	４，２２１，２９６，５２１．８６
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１，００４，８１０，３９４．００	７８７，６７８，００３．７３			３０７，５９７，２５１．２３		１，４４９，４２９，５２１．０１	－１，０２２，８１２．２５	６７２，８０４，１６４．１４	４，２２１，２９６，５２１．８６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－８，４２９，０００．００			４４，６３８，４０６．４９		３０３，９６８，０１０．３８	－５，５８０，７８８．８０	－２８，２１０，８４５．２１	３０６，３８５，７８２．８６
（一）净利润							４９９，３２７，９７５．９７		６３，４５６，６６７．６６	５６２，７８４，６４３．６３
（二）其他综合收益								－５，５８０，７８８．８０	－２０９．４１	－５，５８０，９９８．２１
上述（一）和（二）小计							４９９，３２７，９７５．９７	－５，５８０，７８８．８０	６３，４５６，４５８．２５	５５７，２０３，６４５．４２
（三）所有者投入和减少资本	０．００	－８，４２９，０００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－８，４２９，０００．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额		－８，４２９，０００．００								－８，４２９，０００．００
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	４４，６３８，４０６．４９	０．００	－１９５，３５９，９６５．５９	０．００	－９１，６６７，３０３．４６	－２４２，３８８，８６２．５６
１．提取盈余公积					４４，６３８，４０６．４９		－４４，６３８，４０６．４９
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１５０，７２１，５５９．１０		－８８，０９２，０００．００	－２３８，８１３，５５９．１０
４．其他									－３，５７５，３０３．４６	－３，５７５，３０３．４６
（五）所有者权益内部结转	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１，００４，８１０，３９４．００	７７９，２４９，００３．７３			３５２，２３５，６５７．７２		１，７５３，３９７，５３１．３９	－６，６０３，６０１．０５	６４４，５９３，３１８．９３	４，５２７，６８２，３０４．７２

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１，００４，８１０，３９４．００	７０３，３３０，０２８．５７			３５２，２３５，６５７．７２		１，３４０，８９５，３６７．８０	３，４０１，２７１，４４８．０９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１，００４，８１０，３９４．００	７０３，３３０，０２８．５７			３５２，２３５，６５７．７２		１，３４０，８９５，３６７．８０	３，４０１，２７１，４４８．０９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							２６９，１９７，８５０．６７	２６９，１９７，８５０．６７
（一）净利润							２６９，１９７，８５０．６７	２６９，１９７，８５０．６７
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							２６９，１９７，８５０．６７	２６９，１９７，８５０．６７
（三）所有者投入和减少资本	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１，００４，８１０，３９４．００	７０３，３３０，０２８．５７			３５２，２３５，６５７．７２		１，６１０，０９３，２１８．４７	３，６７０，４６９，２９８．７６

上年金额

单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１，００４，８１０，３９４．００	７１１，７５９，０２８．５７			３０７，５９７，２５１．２３		１，０８９，８７１，２６８．５４	３，１１４，０３７，９４２．３４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１，００４，８１０，３９４．００	７１１，７５９，０２８．５７			３０７，５９７，２５１．２３		１，０８９，８７１，２６８．５４	３，１１４，０３７，９４２．３４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－８，４２９，０００．００			４４，６３８，４０６．４９		２５１，０２４，０９９．２６	２８７，２３３，５０５．７５
（一）净利润							４４６，３８４，０６４．８５	４４６，３８４，０６４．８５
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							４４６，３８４，０６４．８５	４４６，３８４，０６４．８５
（三）所有者投入和减少资本	０．００	－８，４２９，０００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－８，４２９，０００．００
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额		－８，４２９，０００．００						－８，４２９，０００．００
３．其他
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	４４，６３８，４０６．４９	０．００	－１９５，３５９，９６５．５９	－１５０，７２１，５５９．１０
１．提取盈余公积					４４，６３８，４０６．４９		－４４，６３８，４０６．４９
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１５０，７２１，５５９．１０	－１５０，７２１，５５９．１０
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１，００４，８１０，３９４．００	７０３，３３０，０２８．５７			３５２，２３５，６５７．７２		１，３４０，８９５，３６７．８０	３，４０１，２７１，４４８．０９

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 □ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 □ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 □ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

报告期本公司未发生合并范围变更。

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

山东太阳纸业股份有限公司

董事长：李洪信

二〇一二年八月十六日

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本版导读：

	山东太阳纸业股份有限公司公告（系列）	2012-08-16
	山东太阳纸业股份有限公司2012半年度报告摘要	2012-08-16

	第A001版：头版（今日132版）
	第A002版：要闻
	第A003版：评论
	第A004版：环球
	第A005版：机构
	第A006版：机构
	第A007版：基金
	第A008版：专题
	第B001版：B叠头版：公司
	第B002版：专题
	第B003版：信息披露
	第B004版：综合
	第C001版：C叠头版：市场
	第C002版：动向
	第C003版：期货
	第C004版：个股
	第C005版：数据
	第C006版：行情
	第C007版：行情
	第C008版：数据
	第D001版：D叠头版：信息披露
	第D002版：信息披露
	第D003版：信息披露
	第D004版：信息披露
	第D005版：信息披露
	第D006版：信息披露
	第D007版：信息披露
	第D008版：信息披露
	第D009版：信息披露
	第D010版：信息披露
	第D011版：信息披露
	第D012版：信息披露
	第D013版：信息披露
	第D014版：信息披露
	第D015版：信息披露
	第D016版：信息披露
	第D017版：信息披露
	第D018版：信息披露
	第D019版：信息披露
	第D020版：信息披露
	第D021版：信息披露
	第D022版：信息披露
	第D023版：信息披露
	第D024版：信息披露
	第D025版：信息披露
	第D026版：信息披露
	第D027版：信息披露
	第D028版：信息披露
	第D029版：信息披露
	第D030版：信息披露
	第D031版：信息披露
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