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山东太阳纸业股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-16 来源:证券时报网 作者:
(上接D30版) 5、合并现金流量表 单位: 元 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,333,221,186.17 | 5,209,271,212.36 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保险业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 处置交易性金融资产净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,697,055.19 | 105,077,812.96 | 经营活动现金流入小计 | 6,402,918,241.36 | 5,314,349,025.32 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,705,173,175.98 | 4,205,218,203.42 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,409,693.80 | 173,450,784.88 | 支付的各项税费 | 147,317,374.22 | 259,455,009.21 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,981,559.57 | 50,908,846.65 | 经营活动现金流出小计 | 6,124,881,803.57 | 4,689,032,844.16 | 经营活动产生的现金流量净额 | 278,036,437.79 | 625,316,181.16 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | 3,371,200.00 | 取得投资收益所收到的现金 | | 12,524,771.87 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,605,926.52 | 18,393,383.74 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 73,605,926.52 | 34,289,355.61 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 457,454,709.10 | 1,549,570,656.44 | 投资支付的现金 | 6,799,100.00 | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 464,253,809.10 | 1,549,570,656.44 | 投资活动产生的现金流量净额 | -390,647,882.58 | -1,515,281,300.83 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 5,485,340,768.74 | 5,314,438,808.36 | 发行债券收到的现金 | | 497,750,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,878,752.21 | |
筹资活动现金流入小计 | 5,541,219,520.95 | 5,812,188,808.36 | 偿还债务支付的现金 | 5,180,366,226.22 | 4,051,790,153.64 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 343,478,773.03 | 237,882,395.20 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 79,775,000.00 | 88,092,000.00 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,335,924.92 | 296,557,011.37 | 筹资活动现金流出小计 | 5,527,180,924.17 | 4,586,229,560.21 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,038,596.78 | 1,225,959,248.15 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,405,407.61 | 1,358,851.37 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,167,440.40 | 337,352,979.85 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 949,171,570.82 | 763,369,046.90 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 852,004,130.42 | 1,100,722,026.75 |
6、母公司现金流量表 单位: 元 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,254,599,620.18 | 1,841,740,863.89 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,482,421.91 | 25,747,098.52 | 经营活动现金流入小计 | 3,318,082,042.09 | 1,867,487,962.41 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,982,399,343.28 | 1,735,556,705.89 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,866,814.02 | 63,742,480.16 | 支付的各项税费 | 35,065,070.56 | 87,478,870.66 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,258,173.53 | 20,494,312.09 | 经营活动现金流出小计 | 3,160,589,401.39 | 1,907,272,368.80 | 经营活动产生的现金流量净额 | 157,492,640.70 | -39,784,406.39 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | 3,371,200.00 | 取得投资收益所收到的现金 | 239,325,000.00 | 258,432,771.87 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,401,054.49 | 15,360,152.95 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 290,726,054.49 | 277,164,124.82 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 264,852,916.34 | 1,392,261,280.21 | 投资支付的现金 | 53,558,679.61 | 161,848,610.11 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 318,411,595.95 | 1,554,109,890.32 | 投资活动产生的现金流量净额 | -27,685,541.46 | -1,276,945,765.50 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 2,710,450,141.48 | 2,893,219,243.43 | 发行债券收到的现金 | | 497,750,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 2,710,450,141.48 | 3,390,969,243.43 | 偿还债务支付的现金 | 2,667,727,330.87 | 1,866,278,583.51 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 167,302,399.83 | 97,402,704.64 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,185,480.50 | 64,205,138.27 | 筹资活动现金流出小计 | 2,857,215,211.20 | 2,027,886,426.42 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -146,765,069.72 | 1,363,082,817.01 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,405,407.61 | 160,640.30 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,552,562.87 | 46,513,285.42 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 360,269,582.28 | 416,255,465.85 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 344,717,019.41 | 462,768,751.27 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 项目 | 本期金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 一、上年年末余额 | 1,004,810,394.00 | 779,249,003.73 | | | 352,235,657.72 | | 1,753,397,531.39 | -6,603,601.05 | 644,593,318.93 | 4,527,682,304.72 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 1,004,810,394.00 | 779,249,003.73 | | | 352,235,657.72 | | 1,753,397,531.39 | -6,603,601.05 | 644,593,318.93 | 4,527,682,304.72 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 105,566,460.73 | 714,285.86 | -72,802,001.62 | 33,478,744.97 | (一)净利润 | | | | | | | 105,566,460.73 | | 6,972,965.08 | 112,539,425.81 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | 714,285.86 | 33.30 | 714,319.16 | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 105,566,460.73 | 714,285.86 | 6,972,998.38 | 113,253,744.97 | (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -79,775,000.00 | -79,775,000.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -79,775,000.00 | -79,775,000.00 | 4.其他 | | | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 1,004,810,394.00 | 779,249,003.73 | | | 352,235,657.72 | | 1,858,963,992.12 | -5,889,315.19 | 571,791,317.31 | 4,561,161,049.69 |
上年金额 单位: 元 项目 | 上年金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 一、上年年末余额 | 1,004,810,394.00 | 787,678,003.73 | | | 307,597,251.23 | | 1,449,429,521.01 | -1,022,812.25 | 672,804,164.14 | 4,221,296,521.86 | 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 1,004,810,394.00 | 787,678,003.73 | | | 307,597,251.23 | | 1,449,429,521.01 | -1,022,812.25 | 672,804,164.14 | 4,221,296,521.86 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -8,429,000.00 | | | 44,638,406.49 | | 303,968,010.38 | -5,580,788.80 | -28,210,845.21 | 306,385,782.86 | (一)净利润 | | | | | | | 499,327,975.97 | | 63,456,667.66 | 562,784,643.63 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | -5,580,788.80 | -209.41 | -5,580,998.21 | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 499,327,975.97 | -5,580,788.80 | 63,456,458.25 | 557,203,645.42 | (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -8,429,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,429,000.00 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | -8,429,000.00 | | | | | | | | -8,429,000.00 | 3.其他 | | | | | | | | | | | (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,638,406.49 | 0.00 | -195,359,965.59 | 0.00 | -91,667,303.46 | -242,388,862.56 | 1.提取盈余公积 | | | | | 44,638,406.49 | | -44,638,406.49 | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -150,721,559.10 | | -88,092,000.00 | -238,813,559.10 | 4.其他 | | | | | | | | | -3,575,303.46 | -3,575,303.46 | (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 1,004,810,394.00 | 779,249,003.73 | | | 352,235,657.72 | | 1,753,397,531.39 | -6,603,601.05 | 644,593,318.93 | 4,527,682,304.72 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 项目 | 本期金额 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、上年年末余额 | 1,004,810,394.00 | 703,330,028.57 | | | 352,235,657.72 | | 1,340,895,367.80 | 3,401,271,448.09 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 1,004,810,394.00 | 703,330,028.57 | | | 352,235,657.72 | | 1,340,895,367.80 | 3,401,271,448.09 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 269,197,850.67 | 269,197,850.67 | (一)净利润 | | | | | | | 269,197,850.67 | 269,197,850.67 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 269,197,850.67 | 269,197,850.67 | (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 1,004,810,394.00 | 703,330,028.57 | | | 352,235,657.72 | | 1,610,093,218.47 | 3,670,469,298.76 |
上年金额 单位: 元 项目 | 上年金额 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、上年年末余额 | 1,004,810,394.00 | 711,759,028.57 | | | 307,597,251.23 | | 1,089,871,268.54 | 3,114,037,942.34 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 1,004,810,394.00 | 711,759,028.57 | | | 307,597,251.23 | | 1,089,871,268.54 | 3,114,037,942.34 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -8,429,000.00 | | | 44,638,406.49 | | 251,024,099.26 | 287,233,505.75 | (一)净利润 | | | | | | | 446,384,064.85 | 446,384,064.85 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 446,384,064.85 | 446,384,064.85 | (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | -8,429,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,429,000.00 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | -8,429,000.00 | | | | | | -8,429,000.00 | 3.其他 | | | | | | | | | (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,638,406.49 | 0.00 | -195,359,965.59 | -150,721,559.10 | 1.提取盈余公积 | | | | | 44,638,406.49 | | -44,638,406.49 | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -150,721,559.10 | -150,721,559.10 | 4.其他 | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 1,004,810,394.00 | 703,330,028.57 | | | 352,235,657.72 | | 1,340,895,367.80 | 3,401,271,448.09 |
(三)报表附注 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数 (1)会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 □ 否 (2)会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 □ 否 (3)会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 □ 否 2、合并报表合并范围发生变更的理由 报告期本公司未发生合并范围变更。 3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注 山东太阳纸业股份有限公司 董事长:李洪信 二〇一二年八月十六日
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