上海永利带业股份有限公司2012半年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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上海永利带业股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-16 来源：证券时报网作者：

（上接D97版）

５、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１２７，３８１，７３２．２２	１２７，７０９，４６０．７１
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	３，６８６，０７６．１５	６，９２１，５８４．９５
收到其他与经营活动有关的现金	２，９３９，７１３．７２	７２８，６７５．５３
经营活动现金流入小计	１３４，００７，５２２．０９	１３５，３５９，７２１．１９
购买商品、接受劳务支付的现金	６７，７４９，５５３．６３	８０，８７５，１５０．０７
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	２１，７６５，７６８．５９	１９，７９６，４７２．６６
支付的各项税费	１１，０２７，８５５．０１	７，１７０，６３６．９６
支付其他与经营活动有关的现金	１３，０９５，７７４．８５	１４，１４７，７３２．７１
经营活动现金流出小计	１１３，６３８，９５２．０８	１２１，９８９，９９２．４０
经营活动产生的现金流量净额	２０，３６８，５７０．０１	１３，３６９，７２８．７９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	２４，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	８４１，０００．００
投资活动现金流入小计	８６５，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１５，８６５，０１７．４３	２２，９８６，０５０．２２
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		３，７９９．６２
投资活动现金流出小计	１５，８６５，０１７．４３	２２，９８９，８４９．８４
投资活动产生的现金流量净额	－１５，０００，０１７．４３	－２２，９８９，８４９．８４
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		２９６，３９８，４３６．１６
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		６，１４８，４３６．１６
取得借款收到的现金		３７，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		４６８，０６０．００
筹资活动现金流入小计		３３３，８６６，４９６．１６
偿还债务支付的现金	４１９，４０９．７７	３７，７６４，３００．８８
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１３，３１９，４８５．８５	１，４９８，７２７．４９
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	８４，９７０．５５	２３，６０９，９００．００
筹资活动现金流出小计	１３，８２３，８６６．１７	６２，８７２，９２８．３７
筹资活动产生的现金流量净额	－１３，８２３，８６６．１７	２７０，９９３，５６７．７９
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	３７２，４３０．９９	８５７，６２３．１２
五、现金及现金等价物净增加额	－８，０８２，８８２．６０	２６２，２３１，０６９．８６
加：期初现金及现金等价物余额	２４９，６０７，９５１．３１	３４，４６９，３５４．４１
六、期末现金及现金等价物余额	２４１，５２５，０６８．７１	２９６，７００，４２４．２７

６、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１０１，７１０，０２２．６３	１１８，７２４，１７０．０４
收到的税费返还	３，６８６，０７６．１５	６，９２１，５８４．９５
收到其他与经营活动有关的现金	２，６４２，６７５．４５	４９３，９００．００
经营活动现金流入小计	１０８，０３８，７７４．２３	１２６，１３９，６５４．９９
购买商品、接受劳务支付的现金	７８，２６４，２８１．５５	９０，０１４，２００．３１
支付给职工以及为职工支付的现金	１１，２８２，６４２．４８	９，０７４，６５９．４６
支付的各项税费	３，６８５，１７３．８８	２，８９８，４２４．３４
支付其他与经营活动有关的现金	６，２７３，２１２．４６	７，０９６，７４８．７５
经营活动现金流出小计	９９，５０５，３１０．３７	１０９，０８４，０３２．８６
经营活动产生的现金流量净额	８，５３３，４６３．８６	１７，０５５，６２２．１３
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	２４，０００．００	３，１９１，１４４．６３
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	８４１，０００．００
投资活动现金流入小计	８６５，０００．００	３，１９１，１４４．６３
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	９，４４９，７３０．８２	１０，９２０，５０１．１６
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	１１，０００，０００．００
投资活动现金流出小计	２０，４４９，７３０．８２	１０，９２０，５０１．１６
投资活动产生的现金流量净额	－１９，５８４，７３０．８２	－７，７２９，３５６．５３
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		２９０，２５０，０００．００
取得借款收到的现金		１７，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		３０７，２５０，０００．００
偿还债务支付的现金		１７，２８４，９７０．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１２，９８４，８８４．６８	６３１，０４７．９３
支付其他与筹资活动有关的现金	８４，９７０．５５	２３，６０９，９００．００
筹资活动现金流出小计	１３，０６９，８５５．２３	４１，５２５，９１７．９３
筹资活动产生的现金流量净额	－１３，０６９，８５５．２３	２６５，７２４，０８２．０７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	５３０，４０６．５７	－１１２，５３９．６２
五、现金及现金等价物净增加额	－２３，５９０，７１５．６２	２７４，９３７，８０８．０５
加：期初现金及现金等价物余额	２４３，６７０，０５８．６３	１４，７８９，３００．９４
六、期末现金及现金等价物余额	２２０，０７９，３４３．０１	２８９，７２７，１０８．９９

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	８，９７３，６００．００	２６３，０２７，１１５．５６			１１，７３１，４９０．９７		１０７，２２９，１２４．８３	－２，１５３，２５７．６８	１０，３７６，１２０．１０	４７９，９４６，５９３．７８
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	８９，７３６，０００．００	２６３，０２７，１１５．５６			１１，７３１，４９０．９７		１０７，２２９，１２４．８３	－２，１５３，２５７．６８	１０，３７６，１２０．１０	４７９，９４６，５９３．７８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	７１，７８８，８００．００	－７１，８６０，５８８．８０					６，６７６，４４７．３０	－５１５，６０９．９０	１，０９０，２１３．１８	７，１７９，２６１．７８
（一）净利润							２１，０３４，２０７．３０		１，４８０，０８０．９７	２２，５１４，２８８．２７
（二）其他综合收益								－５１５，６０９．９０	－３８９，８６７．７９	－９０５，４７７．６９
上述（一）和（二）小计							２１，０３４，２０７．３０	－５１５，６０９．９０	１，０９０，２１３．１８	２１，６０８，８１０．５８
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配							－１４，３５７，７６０．００			－１４，３５７，７６０．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１４，３５７，７６０．００			－１４，３５７，７６０．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	７１，７８８，８００．００	－７１，８６０，５８８．８０								－７１，７８８．８０
１．资本公积转增资本（或股本）	７１，７８８，８００．００	－７１，７８８，８００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他		－７１，７８８．８０								－７１，７８８．８０
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１６１，５２４，８００．００	１９１，１６６，５２６．７６			１１，７３１，４９０．９７		１１３，９０５，５７２．１３	－２，６６８，８６７．５８	１１，４６６，３３３．２８	４８７，１２５，８５５．５６

上年金额

单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	６７，２３６，０００．００	２４，５２７，０１５．５６			７，５８８，９９６．１３		５９，８２９，６７２．６６	－１，１０１，５９１．５０	６，３７８，９９１．８８	１６４，４５９，０８４．７３
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	６７，２３６，０００．００	２４，５２７，０１５．５６			７，５８８，９９６．１３		５９，８２９，６７２．６６	－１，１０１，５９１．５０	６，３７８，９９１．８８	１６４，４５９，０８４．７３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	２２，５００，０００．００	２３８，５００，１００．００			４，１４２，４９４．８４		４７，３９９，４５２．１７	－１，０５１，６６６．１８	３，９９７，１２８．２２	３１５，４８７，５０９．０５
（一）净利润							５１，５４１，９４７．０１		１，８４１，１６６．４３	５３，３８３，１１３．４４
（二）其他综合收益								－１，０５１，６６６．１８	－７７６，６０２．７１	－１，８２８，２６８．８９
上述（一）和（二）小计							５１，５４１，９４７．０１	－１，０５１，６６６．１８	１，０６４，５６３．７２	５１，５５４，８４４．５５
（三）所有者投入和减少资本	２２，５００，０００．００	２３８，５００，１００．００							２，９３２，５６４．５０	２６３，９３２，６６４．５０
１．所有者投入资本	２２，５００，０００．００	２３８，５００，１００．００							２，９３２，５６４．５０	２６３，９３２，６６４．５０
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配					４，１４２，４９４．８４		－４，１４２，４９４．８４
１．提取盈余公积					４，１４２，４９４．８４		－４，１４２，４９４．８４
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	８９，７３６，０００．００	２６３，０２７，１１５．５６			１１，７３１，４９０．９７		１０７，２２９，１２４．８３	－２，１５３，２５７．６８	１０，３７６，１２０．１０	４７９，９４６，５９３．７８

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	８９，７３６，０００．００	２７２，９５８，１８２．３６			９，５０５，０２８．７１		７１，４２５，６９８．３２	４４３，６２４，９０９．３９
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	８９，７３６，０００．００	２７２，９５８，１８２．３６			９，５０５，０２８．７１		７１，４２５，６９８．３２	４４３，６２４，９０９．３９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	７１，７８８，８００．００	－７１，８６０，５８８．８０					２，１５８，８０５．８２	２，０８７，０１７．０２
（一）净利润							１６，５１６，５６５．８２	１６，５１６，５６５．８２
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							１６，５１６，５６５．８２	１６，５１６，５６５．８２
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配				－１４，３５７，７６０．００	－１４，３５７，７６０．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配				－１４，３５７，７６０．００	－１４，３５７，７６０．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	７１，７８８，８００．００	－７１，８６０，５８８．８０			－７１，７８８．８０
１．资本公积转增资本（或股本）	７１，７８８，８００．００	－７１，７８８，８００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他		－７１，７８８．８０			－７１，７８８．８０
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１６１，５２４，８００．００	２０１，０９７，５９３．５６	９，５０５，０２８．７１	７３，５８４，５０４．１４	４４５，７１１，９２６．４１

上年金额

单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	６７，２３６，０００．００	３４，４５８，０８２．３６			５，３６２，５３３．８７		３４，１４３，２４４．８０	１４１，１９９，８６１．０３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	６７，２３６，０００．００	３４，４５８，０８２．３６			５，３６２，５３３．８７		３４，１４３，２４４．８０	１４１，１９９，８６１．０３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	２２，５００，０００．００	２３８，５００，１００．００			４，１４２，４９４．８４		３７，２８２，４５３．５２	３０２，４２５，０４８．３６
（一）净利润							４１，４２４，９４８．３６	４１，４２４，９４８．３６
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							４１，４２４，９４８．３６	４１，４２４，９４８．３６
（三）所有者投入和减少资本	２２，５００，０００．００	２３８，５００，１００．００						２６１，０００，１００．００
１．所有者投入资本	２２，５００，０００．００	２３８，５００，１００．００						２６１，０００，１００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配					４，１４２，４９４．８４		－４，１４２，４９４．８４
１．提取盈余公积					４，１４２，４９４．８４		－４，１４２，４９４．８４
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	８９，７３６，０００．００	２７２，９５８，１８２．３６			９，５０５，０２８．７１		７１，４２５，６９８．３２	４４３，６２４，９０９．３９

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

上海永利带业股份有限公司

法定代表人：史佩浩

２０１２年８月１５日

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本版导读：

	上海永利带业股份有限公司2012半年度报告摘要	2012-08-16
	顺发恒业股份公司2012半年度报告摘要	2012-08-16

	第A001版：头版（今日132版）
	第A002版：要闻
	第A003版：评论
	第A004版：环球
	第A005版：机构
	第A006版：机构
	第A007版：基金
	第A008版：专题
	第B001版：B叠头版：公司
	第B002版：专题
	第B003版：信息披露
	第B004版：综合
	第C001版：C叠头版：市场
	第C002版：动向
	第C003版：期货
	第C004版：个股
	第C005版：数据
	第C006版：行情
	第C007版：行情
	第C008版：数据
	第D001版：D叠头版：信息披露
	第D002版：信息披露
	第D003版：信息披露
	第D004版：信息披露
	第D005版：信息披露
	第D006版：信息披露
	第D007版：信息披露
	第D008版：信息披露
	第D009版：信息披露
	第D010版：信息披露
	第D011版：信息披露
	第D012版：信息披露
	第D013版：信息披露
	第D014版：信息披露
	第D015版：信息披露
	第D016版：信息披露
	第D017版：信息披露
	第D018版：信息披露
	第D019版：信息披露
	第D020版：信息披露
	第D021版：信息披露
	第D022版：信息披露
	第D023版：信息披露
	第D024版：信息披露
	第D025版：信息披露
	第D026版：信息披露
	第D027版：信息披露
	第D028版：信息披露
	第D029版：信息披露
	第D030版：信息披露
	第D031版：信息披露
	第D032版：信息披露
	第D033版：信息披露
	第D034版：信息披露
	第D035版：信息披露
	第D036版：信息披露
	第D037版：信息披露
	第D038版：信息披露
	第D039版：信息披露
	第D040版：信息披露
	第D041版：信息披露
	第D042版：信息披露
	第D043版：信息披露
	第D044版：信息披露
	第D045版：信息披露
	第D046版：信息披露
	第D047版：信息披露
	第D048版：信息披露
	第D049版：信息披露
	第D050版：信息披露
	第D051版：信息披露
	第D052版：信息披露
	第D053版：信息披露
	第D054版：信息披露
	第D055版：信息披露
	第D056版：信息披露
	第D057版：信息披露
	第D058版：信息披露
	第D059版：信息披露
	第D060版：信息披露
	第D061版：信息披露
	第D062版：信息披露
	第D063版：信息披露
	第D064版：信息披露
	第D065版：信息披露
	第D066版：信息披露
	第D067版：信息披露
	第D068版：信息披露
	第D069版：信息披露
	第D070版：信息披露
	第D071版：信息披露
	第D072版：信息披露
	第D073版：信息披露
	第D074版：信息披露
	第D075版：信息披露
	第D076版：信息披露
	第D077版：信息披露
	第D078版：信息披露
	第D079版：信息披露
	第D080版：信息披露
	第D081版：信息披露
	第D082版：信息披露
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