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上海永利带业股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-16 来源:证券时报网 作者:
(上接D97版) 5、合并现金流量表 单位: 元 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,381,732.22 | 127,709,460.71 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保险业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 处置交易性金融资产净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 收到的税费返还 | 3,686,076.15 | 6,921,584.95 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,939,713.72 | 728,675.53 | 经营活动现金流入小计 | 134,007,522.09 | 135,359,721.19 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,749,553.63 | 80,875,150.07 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,765,768.59 | 19,796,472.66 | 支付的各项税费 | 11,027,855.01 | 7,170,636.96 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,095,774.85 | 14,147,732.71 | 经营活动现金流出小计 | 113,638,952.08 | 121,989,992.40 | 经营活动产生的现金流量净额 | 20,368,570.01 | 13,369,728.79 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 841,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 865,000.00 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,865,017.43 | 22,986,050.22 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 3,799.62 | 投资活动现金流出小计 | 15,865,017.43 | 22,989,849.84 | 投资活动产生的现金流量净额 | -15,000,017.43 | -22,989,849.84 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 296,398,436.16 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 6,148,436.16 | 取得借款收到的现金 | | 37,000,000.00 | 发行债券收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 468,060.00 | 筹资活动现金流入小计 | | 333,866,496.16 | 偿还债务支付的现金 | 419,409.77 | 37,764,300.88 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,319,485.85 | 1,498,727.49 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,970.55 | 23,609,900.00 | 筹资活动现金流出小计 | 13,823,866.17 | 62,872,928.37 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,823,866.17 | 270,993,567.79 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 372,430.99 | 857,623.12 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,082,882.60 | 262,231,069.86 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 249,607,951.31 | 34,469,354.41 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,525,068.71 | 296,700,424.27 |
6、母公司现金流量表 单位: 元 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,710,022.63 | 118,724,170.04 | 收到的税费返还 | 3,686,076.15 | 6,921,584.95 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,642,675.45 | 493,900.00 | 经营活动现金流入小计 | 108,038,774.23 | 126,139,654.99 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,264,281.55 | 90,014,200.31 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,282,642.48 | 9,074,659.46 | 支付的各项税费 | 3,685,173.88 | 2,898,424.34 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,273,212.46 | 7,096,748.75 | 经营活动现金流出小计 | 99,505,310.37 | 109,084,032.86 | 经营活动产生的现金流量净额 | 8,533,463.86 | 17,055,622.13 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,000.00 | 3,191,144.63 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 841,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 865,000.00 | 3,191,144.63 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,449,730.82 | 10,920,501.16 | 投资支付的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,000,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 20,449,730.82 | 10,920,501.16 | 投资活动产生的现金流量净额 | -19,584,730.82 | -7,729,356.53 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 290,250,000.00 | 取得借款收到的现金 | | 17,000,000.00 | 发行债券收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | | 307,250,000.00 | 偿还债务支付的现金 | | 17,284,970.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,984,884.68 | 631,047.93 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,970.55 | 23,609,900.00 | 筹资活动现金流出小计 | 13,069,855.23 | 41,525,917.93 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,069,855.23 | 265,724,082.07 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 530,406.57 | -112,539.62 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,590,715.62 | 274,937,808.05 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 243,670,058.63 | 14,789,300.94 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,079,343.01 | 289,727,108.99 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 项目 | 本期金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 一、上年年末余额 | 8,973,600.00 | 263,027,115.56 | | | 11,731,490.97 | | 107,229,124.83 | -2,153,257.68 | 10,376,120.10 | 479,946,593.78 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 89,736,000.00 | 263,027,115.56 | | | 11,731,490.97 | | 107,229,124.83 | -2,153,257.68 | 10,376,120.10 | 479,946,593.78 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 71,788,800.00 | -71,860,588.80 | | | | | 6,676,447.30 | -515,609.90 | 1,090,213.18 | 7,179,261.78 | (一)净利润 | | | | | | | 21,034,207.30 | | 1,480,080.97 | 22,514,288.27 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | -515,609.90 | -389,867.79 | -905,477.69 | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 21,034,207.30 | -515,609.90 | 1,090,213.18 | 21,608,810.58 | (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | (四)利润分配 | | | | | | | -14,357,760.00 | | | -14,357,760.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -14,357,760.00 | | | -14,357,760.00 | 4.其他 | | | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 71,788,800.00 | -71,860,588.80 | | | | | | | | -71,788.80 | 1.资本公积转增资本(或股本) | 71,788,800.00 | -71,788,800.00 | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | -71,788.80 | | | | | | | | -71,788.80 | (六)专项储备 | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 161,524,800.00 | 191,166,526.76 | | | 11,731,490.97 | | 113,905,572.13 | -2,668,867.58 | 11,466,333.28 | 487,125,855.56 |
上年金额 单位: 元 项目 | 上年金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 一、上年年末余额 | 67,236,000.00 | 24,527,015.56 | | | 7,588,996.13 | | 59,829,672.66 | -1,101,591.50 | 6,378,991.88 | 164,459,084.73 | 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 67,236,000.00 | 24,527,015.56 | | | 7,588,996.13 | | 59,829,672.66 | -1,101,591.50 | 6,378,991.88 | 164,459,084.73 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,500,000.00 | 238,500,100.00 | | | 4,142,494.84 | | 47,399,452.17 | -1,051,666.18 | 3,997,128.22 | 315,487,509.05 | (一)净利润 | | | | | | | 51,541,947.01 | | 1,841,166.43 | 53,383,113.44 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | -1,051,666.18 | -776,602.71 | -1,828,268.89 | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 51,541,947.01 | -1,051,666.18 | 1,064,563.72 | 51,554,844.55 | (三)所有者投入和减少资本 | 22,500,000.00 | 238,500,100.00 | | | | | | | 2,932,564.50 | 263,932,664.50 | 1.所有者投入资本 | 22,500,000.00 | 238,500,100.00 | | | | | | | 2,932,564.50 | 263,932,664.50 | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | (四)利润分配 | | | | | 4,142,494.84 | | -4,142,494.84 | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | 4,142,494.84 | | -4,142,494.84 | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 89,736,000.00 | 263,027,115.56 | | | 11,731,490.97 | | 107,229,124.83 | -2,153,257.68 | 10,376,120.10 | 479,946,593.78 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 项目 | 本期金额 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、上年年末余额 | 89,736,000.00 | 272,958,182.36 | | | 9,505,028.71 | | 71,425,698.32 | 443,624,909.39 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 89,736,000.00 | 272,958,182.36 | | | 9,505,028.71 | | 71,425,698.32 | 443,624,909.39 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 71,788,800.00 | -71,860,588.80 | | | | | 2,158,805.82 | 2,087,017.02 | (一)净利润 | | | | | | | 16,516,565.82 | 16,516,565.82 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 16,516,565.82 | 16,516,565.82 | (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | (四)利润分配 | | | | | | | -14,357,760.00 | -14,357,760.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -14,357,760.00 | -14,357,760.00 | 4.其他 | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 71,788,800.00 | -71,860,588.80 | | | | | | -71,788.80 | 1.资本公积转增资本(或股本) | 71,788,800.00 | -71,788,800.00 | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.其他 | | -71,788.80 | | | | | | -71,788.80 | (六)专项储备 | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 161,524,800.00 | 201,097,593.56 | | | 9,505,028.71 | | 73,584,504.14 | 445,711,926.41 |
上年金额 单位: 元 项目 | 上年金额 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、上年年末余额 | 67,236,000.00 | 34,458,082.36 | | | 5,362,533.87 | | 34,143,244.80 | 141,199,861.03 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 67,236,000.00 | 34,458,082.36 | | | 5,362,533.87 | | 34,143,244.80 | 141,199,861.03 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 22,500,000.00 | 238,500,100.00 | | | 4,142,494.84 | | 37,282,453.52 | 302,425,048.36 | (一)净利润 | | | | | | | 41,424,948.36 | 41,424,948.36 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 41,424,948.36 | 41,424,948.36 | (三)所有者投入和减少资本 | 22,500,000.00 | 238,500,100.00 | | | | | | 261,000,100.00 | 1.所有者投入资本 | 22,500,000.00 | 238,500,100.00 | | | | | | 261,000,100.00 | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | (四)利润分配 | | | | | 4,142,494.84 | | -4,142,494.84 | | 1.提取盈余公积 | | | | | 4,142,494.84 | | -4,142,494.84 | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 89,736,000.00 | 272,958,182.36 | | | 9,505,028.71 | | 71,425,698.32 | 443,624,909.39 |
(三)报表附注 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数 (1)会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否 (2)会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否 (3)会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 2、合并报表合并范围发生变更的理由 3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注 上海永利带业股份有限公司 法定代表人:史佩浩 2012年8月15日
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