(上接D98版)
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 1,924,157.39 | 217,715.26 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 1,045,509,753.00 | 1,045,509,753.00 |
资本公积 | | 539,213,680.66 | 539,213,680.66 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 73,733,906.95 | 73,733,906.95 |
未分配利润 | | 887,588,157.07 | 339,432,499.97 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,546,045,497.68 | 1,997,889,840.58 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,547,969,655.07 | 1,998,107,555.84 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,176,011,769.43 | 857,611,382.09 |
其中:营业收入 | | 1,176,011,769.43 | 857,611,382.09 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 797,532,336.86 | 599,946,261.78 |
其中:营业成本 | | 595,014,955.03 | 469,686,434.14 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 124,530,876.45 | 52,490,389.08 |
销售费用 | | 27,369,959.86 | 35,009,424.84 |
管理费用 | | 21,084,222.17 | 20,865,698.31 |
财务费用 | | 22,172,614.57 | 8,694,023.02 |
资产减值损失 | | 7,359,708.78 | 13,200,292.39 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 378,479,432.57 | 257,665,120.31 |
加 :营业外收入 | | 268,977.15 | 492,602.03 |
减 :营业外支出 | | 2,149,128.30 | 1,163,069.24 |
其中:非流动资产处置损失 | | 218.40 | 405.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 376,599,281.42 | 256,994,653.10 |
减:所得税费用 | | 95,272,125.07 | 66,529,042.51 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 281,327,156.35 | 190,465,610.59 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 281,327,156.35 | 190,465,610.59 |
少数股东损益 | | 0.00 | 0.00 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.27 | 0.18 |
(二)稀释每股收益 | | 0.27 | 0.18 |
七、其他综合收益 | | 940,500.00 | -111,375.00 |
八、综合收益总额 | | 282,267,656.35 | 190,354,235.59 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 282,267,656.35 | 190,354,235.59 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:管大源 主管会计工作负责人:祝青 会计机构负责人:祝青
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 30,435,195.47 | 16,948,239.99 |
减:营业成本 | | 0.00 | 0.00 |
营业税金及附加 | | 1,704,370.94 | 932,153.20 |
销售费用 | | | |
管理费用 | | 1,219,828.80 | 1,137,518.96 |
财务费用 | | 13,468.36 | 309.24 |
资产减值损失 | | | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 562,475,244.82 | 399,155,488.82 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 589,972,772.19 | 414,033,747.41 |
加:营业外收入 | | 3,275.00 | |
减:营业外支出 | | | 1,229.62 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 589,976,047.19 | 414,032,517.79 |
减:所得税费用 | | | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 589,976,047.19 | 414,032,517.79 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.27 | 0.18 |
(二)稀释每股收益 | | 0.27 | 0.18 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 589,976,047.19 | 414,032,517.79 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,502,255,697.97 | 1,383,671,782.04 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 476,584,912.76 | 608,549,594.61 |
经营活动现金流入小计 | 1,978,840,610.73 | 1,992,221,376.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 654,649,472.78 | 698,146,994.88 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,387,523.38 | 29,067,131.32 |
支付的各项税费 | 401,648,424.14 | 294,492,050.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 163,212,143.09 | 617,461,271.98 |
经营活动现金流出小计 | 1,248,897,563.39 | 1,639,167,448.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 729,943,047.34 | 353,053,927.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,500.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 9,500.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 730,641.58 | 1,462,047.00 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 730,641.58 | 1,462,047.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -721,141.58 | -1,462,047.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 910,000,000.00 | 655,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,000,000.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,012,000,000.00 | 655,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,070,000,000.00 | 865,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 143,750,631.25 | 67,742,900.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 227,574,300.10 | 60,600,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,441,324,931.35 | 993,342,900.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -429,324,931.35 | -338,342,900.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 299,896,974.41 | 13,248,980.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 451,251,638.00 | 381,918,265.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 751,148,612.41 | 395,167,245.67 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,491,141.55 | 1,161,210.27 |
经营活动现金流入小计 | 1,491,141.55 | 1,161,210.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 250,625.08 | 214,867.09 |
支付的各项税费 | 46,294.36 | 107,022.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 884,849.79 | 843,238.47 |
经营活动现金流出小计 | 1,181,769.23 | 1,165,127.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 309,372.32 | -3,917.64 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | 562,475,244.82 | 399,155,488.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 53,960,044.25 | |
投资活动现金流入小计 | 616,435,289.07 | 399,155,488.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 341,020.58 | |
投资支付的现金 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 573,900,000.00 | 399,131,100.00 |
投资活动现金流出小计 | 574,241,020.58 | 399,131,100.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 42,194,268.49 | 24,388.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,820,390.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 41,820,390.09 | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,820,390.09 | 0.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 683,250.72 | 20,471.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86,589.86 | 45,235.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 769,840.58 | 65,706.98 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,045,509,753.00 | 212,614,979.68 | | | 89,569,994.04 | | 921,769,480.80 | | | 2,269,464,207.52 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,045,509,753.00 | 212,614,979.68 | | | 89,569,994.04 | | 921,769,480.80 | | | 2,269,464,207.52 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 940,500.00 | | | | | 239,506,766.26 | | | 240,447,266.26 |
(一)净利润 | | | | | | | 281,327,156.35 | | | 281,327,156.35 |
(二)其他综合收益 | | 940,500.00 | | | | | | | | 940,500.00 |
上述(一)和(二)小计 | | 940,500.00 | | | | | 281,327,156.35 | | | 282,267,656.35 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41,820,390.09 | 0.00 | 0.00 | -41,820,390.09 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -41,820,390.09 | | | -41,820,390.09 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,045,509,753.00 | 213,555,479.68 | | | 89,569,994.04 | | 1,161,276,247.06 | | | 2,509,911,473.78 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,045,509,753.00 | 215,523,104.68 | | | 51,855,271.82 | | 437,111,053.02 | | | 1,749,999,182.52 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,045,509,753.00 | 215,523,104.68 | | | 51,855,271.82 | | 437,111,053.02 | | | 1,749,999,182.52 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -2,908,125.00 | | | 37,714,722.22 | | 484,658,427.78 | | | 519,465,025.00 |
(一)净利润 | | | | | | | 522,373,150.00 | | | 522,373,150.00 |
(二)其他综合收益 | | -2,908,125.00 | | | | | | | | -2,908,125.00 |
上述(一)和(二)小计 | | -2,908,125.00 | | | | | 522,373,150.00 | | | 519,465,025.00 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,714,722.22 | 0.00 | -37,714,722.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 37,714,722.22 | | -37,714,722.22 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,045,509,753.00 | 212,614,979.68 | | | 37,714,722.22 | | 921,769,480.80 | | | 2,269,464,207.52 |
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,045,509,753.00 | 539,213,680.66 | | | 73,733,906.95 | | 339,432,499.97 | 1,997,889,840.58 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,045,509,753.00 | 539,213,680.66 | | | 73,733,906.95 | | 339,432,499.97 | 1,997,889,840.58 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 548,155,657.10 | 548,155,657.10 |
(一)净利润 | | | | | | | 589,976,047.19 | 589,976,047.19 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 589,976,047.19 | 589,976,047.19 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41,820,390.09 | -41,820,390.09 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -41,820,390.09 | -41,820,390.09 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,045,509,753.00 | 539,213,680.66 | | | 73,733,906.95 | | 887,588,157.07 | 2,546,045,497.68 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,045,509,753.00 | 534,727,388.62 | | | 36,019,184.73 | | -59,675,348.00 | 1,556,580,978.35 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,045,509,753.00 | 534,727,388.62 | | | 36,019,184.73 | | -59,675,348.00 | 1,556,580,978.35 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 4,486,292.04 | | | 37,714,722.22 | | 399,107,847.97 | 441,308,862.23 |
(一)净利润 | | | | | | | 436,822,570.19 | 436,822,570.19 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 436,822,570.19 | 436,822,570.19 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 4,486,292.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,486,292.04 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | 4,486,292.04 | | | | | | 4,486,292.04 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,714,722.22 | 0.00 | -37,714,722.22 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 37,714,722.22 | | -37,714,722.22 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,045,509,753.00 | 539,213,680.66 | | | 73,733,906.95 | | 339,432,499.97 | 1,997,889,840.58 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内,公司合并报表范围未发生变更。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用。