一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人宋贺臣、主管会计工作负责人陈文及会计机构负责人(会计主管人员)王志强声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 新大新材 |
A股代码 | 300080 |
法定代表人 | 宋贺臣 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张建华 | 杨亚坤 |
联系地址 | 河南省开封市精细化工产业园区 | 河南省开封市精细化工产业园区 |
电话 | 0378-2656626 | 0378-2656626 |
传真 | 0378-2656617 | 0378-2656617 |
电子信箱 | xindaxin@xindaxin.cn | xindaxin@xindaxin.cn |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 447,381,122.08 | 1,050,661,237.28 | -57.42% |
营业利润(元) | 6,962,116.73 | 129,858,550.81 | -94.64% |
利润总额(元) | 14,080,682.76 | 134,824,787.86 | -89.56% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,753,397.84 | 114,226,515.44 | -94.09% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 563,822.31 | 110,008,199.55 | -99.49% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,993,072.38 | -406,926,535.14 | 100.74% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,772,129,972.57 | 2,676,635,291.74 | 3.57% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,988,265,371.79 | 1,971,832,423.87 | 0.83% |
股本(股) | 364,000,000.00 | 280,000,000.00 | 30% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.0186 | 0.8159 | -97.72% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0186 | 0.8159 | -97.72% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0015 | 0.7858 | -99.81% |
加权平均净资产收益率(%) | 0.34% | 5.83% | -5.49% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.03% | 5.61% | -5.58% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.01 | -1.45 | 100.57% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.46 | 7.04 | -22.44% |
资产负债率(%) | 28.28% | 26.33% | 1.95% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
注:1、公司不存在稀释性潜在普通股,稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同;
2、表中所列财务指标均按信息披露编报规则第9号规定的计算公式计算。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 22,891.74 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 7,098,262.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,587.71 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -928,990.50 | |
| | |
合计 | 6,189,575.53 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
| | | | | | |
分产品 |
晶硅片切割刃料 | 262,505,014.14 | 210,954,915.48 | 19.64% | -71.03% | -70.87% | -0.46% |
回收液循环利用 | 143,992,642.95 | 126,492,468.57 | 12.15% | 178.99% | 293.43% | -25.55% |
其他产品 | 37,092,068.57 | 19,659,691.74 | 47% | -59.95% | -75.96% | 35.32% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内,碳化硅切割刃料的市场行情仍处于调整阶段,市场需求维持在较低水平,公司产品的销量、营业收入、利润较去年同期相比有较大幅度的下滑。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
公司由于受到行业不景气的影响,销售价格受到挤压,虽然原材料价格也相应下调,但因需要消化前期高价库存,影响了公司的毛利率水平,致使公司产品账面盈利能力下降。
其他产品主要是副产品,成本较低,故毛利率相对较高。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
东南区 | 242,614,327.13 | -54.85% |
西南区 | 1,553,413.84 | -31.61% |
东北区 | 9,115,041.90 | 6.18% |
西北区 | 178,946,854.96 | -63.65% |
国外 | 11,360,087.83 | 14.51% |
主营业务分地区情况的说明
报告期内,碳化硅切割刃料的市场行情仍处于调整阶段,市场需求维持在较低水平,公司产品的销量、营业收入、利润较去年同期相比有较大幅度的下滑。
主营业务构成情况的说明
报告期内,主营业务构成与上年同期相比未发生较大变化。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司由于受到行业不景气的影响,销售价格受到挤压,虽然原材料价格也相应下调,但因需要消化前期高价库存,影响了公司的毛利率水平,致使公司产品账面盈利能力下降。
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 151,900 | 本报告期投入募集资金总额 | 16,439.98 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 127,403.12 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
年产25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目 | 否 | 15,700 | 15,700 | -3.86 | 15,657.8 | 99.73% | 2010年12月31日 | -407.11 | 否 | 否 |
晶硅片切割废砂浆回收再利用项目 | 否 | 9,900 | 9,900 | 334.75 | 9,620.28 | 97.17% | 2011年03月31日 | 483.73 | 否 | 否 |
年产 8,000 吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目 | 否 | 10,340 | 10,340 | 957.93 | 8,506.44 | 82.27% | 2011年09月30日 | | 否 | 否 |
研发中心项目 | 是 | 3,000 | 3,000 | 3.31 | 803.45 | 26.78% | 2012年12月31日 | | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 38,940 | 38,940 | 1,292.13 | 34,587.97 | - | - | 76.62 | - | - |
超募资金投向 | |
新疆年产 5 万吨碳化硅专用微粉项目 | 否 | 22,420 | 22,420 | 109.31 | 22,173.92 | 98.9% | 2011年06月30日 | 370.06 | 否 | 否 |
新建年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料项目 | 否 | 16,860 | 16,860 | 902.52 | 9,983.51 | 59.21% | 2011年12月31日 | | 否 | 否 |
新建年处理6万吨硅片切割砂浆循环利用项目 | 否 | 14,890 | 19,640 | 5,186.02 | 19,657.72 | 100.09% | 2011年12月31日 | | 否 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 21,000 | 21,000 | 0 | 21,000 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 14,000 | 20,000 | 8,950 | 20,000 | 100% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 89,170 | 99,920 | 15,147.85 | 92,815.15 | - | - | 370.06 | - | - |
合计 | - | 128,110 | 138,860 | 16,439.98 | 127,403.12 | - | - | 446.68 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 4.年产25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目、新疆年产5万吨碳化硅专用微粉项目未达到预计收益的原因:报告期内,公司受光伏下游需求持续不足的影响,募投项目建成后没有全额开工生产。
5.晶硅片切割废砂浆回收再利用项目未达到预计收益的原因:该项目已达到预计产能,但因近期光伏市场低迷,价格大幅下跌,毛利率下降,项目未达到预计收益。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司IPO超募资金已经董事会审议后用于偿还银行贷款、实施三个项目:偿还银行贷款21,000万元;新疆年产5万吨碳化硅专用微粉项目使用22,420万元;新建年产 25,000 吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目使用16,860万元;新建年处理6万吨硅片切割砂浆循环利用项目使用19,640万元;20,000万元永久补充流动资金。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
2011年1月5日,第一届董事会第十七次会议表决通过了《关于变更新建年产25,000吨太阳能晶硅电池片切割专用刃料项目实施地点的议案》,同意将该项目实施地点由开封市精细化工产业园区公司南门对面地块变更至公司厂区内。其余项目均按计划进行中。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2010年7月10日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金11,984.34万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2011年12月16日,公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意本次继续使用部分闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金。
2012年3月23日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金20,000万元永久补充流动资金,其中含有第二届第四次董事会审议通过的暂时补充流动资金的14,000万元超募资金。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况 |
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
研发中心项目 | 研发中心项目 | 3,000 | 3.31 | 803.45 | 26.78% | 2012年12月31日 | | | 否 |
合计 | -- | 3,000 | 3.31 | 803.45 | -- | -- | 0 | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 2.公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于研发中心项目延期的议案》,同意公司将研发中心项目延期至 2012年12月31日。
3.公司独立董事和保荐机构已发表明确同意意见 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 研发中心项目未达到计划进度的原因:该项目的计划用地因3,000万元的投资强度达不到要求,无法办理土地使用证,拟另行选址。因此,公司研发中心的建设未达到计划进度。 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 研发中心项目建设延期至2012年12月31日,是基于公司目前实际情况做出的决定,未对公司生产经营情况产生重大影响。 |
3、重大非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
设立“新大新能源投资有限公司” | 5,000 | 2012年6月20日,全资子公司河南华沐通途新能源科技有限公司完成注册登记 | 无 |
合计 | 5,000 | -- | -- |
非募集资金项目情况说明 |
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围:太阳能、新能源与光伏技术开发,光伏工程安装,太阳能光热综合利用的设计及工程施工,合同能源管理,从事货物和技术的进出口业务(法律法规禁止的或应经审批方可经营进出口的货物和技术除外)。 |
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√ 适用 □ 不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润为正,但与上年同期相比下降50%以上。
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 宋贺臣、姜维海、郝玉辉、季方印 | 1.控股股东和实际控制人宋贺臣、第二大股东姜维海承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的股份。
2.公司主要股东姜维海、郝玉辉、季方印以书面形式向本公司出具了《承诺函》,承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不通过直接或者间接的方式增持公司股份导致公司实际控制人发生变化,也不通过与公司其他股东达成一致行动的方式导致公司实际控制人发生变化。 | 报告期内,上述股东均遵守了所作承诺。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 宋贺臣、姜维海、郝玉辉、季方印 | 2.针对以前年度未全部缴纳住房公积金的问题,公司主要股东宋贺臣、姜维海、郝玉辉、季方印承诺,若公司需为未缴纳住房公积金的职工补缴住房公积金,或公司因未为职工缴纳住房公积金而受到处罚的,将在毋须公司支付相关费用或罚款的情况下,就所有金钱支付事项承担连带支付责任。
3.为了避免未来可能发生的同业竞争,公司控股股东(实际控制人)宋贺臣及主要股东姜维海、郝玉辉、季方印分别出具了《关于避免与河南新大新材料股份有限公司同业竞争的承诺》,作出如下承诺:本人及控股的其他企业目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对河南新大新材料股份有限公司构成竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;在作为发行人控股股东或作为持有发行人5%以上股东期间,不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益)直接或间接参与任何与发行人构成竞争的任何业务或活动。4. 公司控股股东及实际控制人宋贺臣承诺:不利用本人的控股股东地位通过以下方式将新大新材(包括新大新材控股子公司)资金直接、间接地提供给本人或其他关联方使用:有偿或无偿地拆借公司的资金给本人或其他关联方使用;通过银行或非银行金融机构向本人或其他关联方提供委托贷款;代本人或其他关联方偿还债务;委托本人或其他关联方进行投资活动;委托本人或其他关联方进行投资活动;为本人或其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。 | 报告期内,上述股东均遵守了所作承诺。 |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 145,842,794 | 52.09% | | | 43,752,838 | | 43,752,838 | 189,595,632 | 52.09% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 110,556,180 | 39.48% | | | 33,166,854 | | 33,166,854 | 143,723,034 | 39.48% |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | 110,556,180 | 39.48% | | | 33,166,854 | | 33,166,854 | 143,723,034 | 39.48% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 35,286,614 | 12.6% | | | 10,585,984 | | 10,585,984 | 45,872,598 | 12.6% |
二、无限售条件股份 | 134,157,206 | 47.91% | | | 40,247,162 | | 40,247,162 | 174,404,368 | 47.91% |
1、人民币普通股 | 134,157,206 | 47.91% | | | 40,247,162 | | 40,247,162 | 174,404,368 | 47.91% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 280,000,000.00 | 100% | | | 84,000,000 | | 84,000,000 | 364,000,000.00 | 100% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
宋贺臣 | 63,174,930 | | 18,952,479 | 82,127,409 | 首发承诺 | 2013 年6 月25 日 |
姜维海 | 47,381,250 | | 14,214,375 | 61,595,625 | 首发承诺 | 2013 年6 月25 日 |
郝玉辉 | 27,431,302 | 11,886,899 | 8,229,390 | 35,660,692 | 高管锁定 | - |
季方印 | 7,855,312 | 3,403,970 | 2,356,594 | 10,211,906 | 高管锁定 | - |
合计 | 145,842,794 | 15,290,869 | 43,752,838 | 189,595,632 | -- | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 16,750 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
宋贺臣 | | 22.56% | 82,127,409 | 82,127,409 | IPO前发行限售-个 | 10,000,000 |
IPO前发行限售-个 | 3,000,000 |
姜维海 | | 16.92% | 61,595,625 | 61,595,625 | IPO前发行限售-个 | 2,800,000 |
IPO前发行限售-个 | 2,800,000 |
IPO前发行限售-个 | 2,400,000 |
IPO前发行限售-个 | 1,680,000 |
IPO前发行限售-个 | 720,000 |
郝玉辉 | | 13.06% | 47,547,591 | 35,660,692 | | |
季方印 | | 3.74% | 13,615,876 | 10,211,906 | | |
崔晓路 | | 2.45% | 8,920,210 | | | |
西藏裕泉投资有限公司 | | 2.25% | 8,190,000 | | | |
王风书 | | 1.96% | 7,119,125 | | | |
肖颖如 | | 0.85% | 3,080,870 | | | |
林卫春 | | 0.8% | 2,918,110 | | | |
上海尚雅投资管理有限公司 | | 0.41% | 1,491,225 | | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
郝玉辉 | 11,886,899 | A股 | 11,886,899 |
崔晓路 | 8,920,210 | A股 | 8,920,210 |
西藏裕泉投资有限公司 | 8,190,000 | A股 | 8,190,000 |
王风书 | 7,119,125 | A股 | 7,119,125 |
季方印 | 3,403,970 | A股 | 3,403,970 |
肖颖如 | 3,080,870 | A股 | 3,080,870 |
林卫春 | 2,918,110 | A股 | 2,918,110 |
上海尚雅投资管理有限公司 | 1,491,225 | A股 | 1,491,225 |
陈孟之 | 1,448,720 | A股 | 1,448,720 |
陈华明 | 1,423,890 | A股 | 1,423,890 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 股东王风书为股东郝玉辉的岳母,公司未知其他股东之间、其他股东与前十名无限售条件股东之间、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
宋贺臣 | 董事长 | 男 | 49 | 2011年09月01日 | 2014年09月01日 | 63,174,930 | 82,127,409 | 资本公积转增股本 | 24.12 | 否 |
姜维海 | 副董事长 | 男 | 50 | 2011年12月01日 | 2014年09月01日 | 47,381,250 | 61,595,625 | 资本公积转增股本 | 22.62 | 否 |
郝玉辉 | 总经理;董事 | 男 | 39 | 2011年09月01日 | 2014年09月01日 | 36,575,070 | 47,547,591 | 资本公积转增股本 | 22.62 | 否 |
季方印 | 董事 | 男 | 54 | 2011年09月01日 | 2014年09月01日 | 10,473,750 | 13,615,876 | 资本公积转增股本 | 0 | 否 |
张博晓 | 董事 | 男 | 40 | 2011年09月01日 | 2014年09月01日 | | | | 0 | 否 |
胡殿君 | 董事 | 男 | 46 | 2011年09月01日 | 2014年09月01日 | | | | 0 | 否 |
王诚军 | 独立董事 | 男 | 43 | 2011年09月01日 | 2014年09月01日 | | | | 2.5 | 否 |
耿明斋 | 独立董事 | 男 | 60 | 2011年09月01日 | 2014年09月01日 | | | | 2.5 | 否 |
卢景霄 | 独立董事 | 男 | 70 | 2011年09月01日 | 2014年09月01日 | | | | 2.5 | 否 |
谭锐 | 监事会主席 | 男 | 42 | 2011年09月01日 | 2014年09月01日 | | | | 9.28 | 否 |
袁庆冬 | 监事 | 男 | 31 | 2011年09月01日 | 2014年09月01日 | | | | 2.9 | 否 |
王志强 | 监事 | 男 | 29 | 2012年05月01日 | 2014年09月01日 | | | | 3.45 | 否 |
张建华 | 副总经理;董事会秘书 | 男 | 44 | 2011年09月01日 | 2014年09月01日 | | | | 12.6 | 否 |
闫琳 | 副总经理 | 男 | 42 | 2012年04月01日 | 2014年09月01日 | | | | 12.48 | 否 |
魏文 | 副总经理 | 男 | 49 | 2012年04月01日 | 2014年09月01日 | | | | 6.67 | 否 |
陈文 | 财务总监;副总经理 | 男 | 42 | 2012年04月01日 | 2014年09月01日 | | | | 5.01 | 否 |
范建增 | 副总经理 | 男 | 46 | 2012年05月23日 | 2014年09月01日 | | | | 12.48 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 157,605,000 | 204,886,501 | -- | 141.73 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 河南新大新材料股份有限公司 单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 497,658,319.82 | 541,983,121.10 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 112,961,398.20 | 240,362,345.79 |
应收账款 | | 500,024,816.95 | 408,512,425.78 |
预付款项 | | 81,494,018.41 | 47,996,325.14 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 1,186,666.67 | 2,200,000.00 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 5,061,449.08 | 6,152,591.33 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 674,806,215.59 | 625,258,270.35 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,873,192,884.72 | 1,872,465,079.49 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 48,000,000.00 | 14,000,000.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 534,907,663.73 | 450,392,239.82 |
在建工程 | | 218,762,139.06 | 264,483,937.88 |
工程物资 | | 620,515.10 | 936,310.92 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 95,173,837.93 | 67,403,512.93 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 1,472,932.03 | 6,954,210.70 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 898,937,087.85 | 804,170,212.25 |
资产总计 | | 2,772,129,972.57 | 2,676,635,291.74 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 559,000,000.00 | 420,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 89,977,571.16 | 183,085,000.00 |
应付账款 | | 188,595,888.28 | 175,525,659.78 |
预收款项 | | 8,360,354.94 | 367,462.60 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 6,488,797.12 | 5,262,218.87 |
应交税费 | | -83,222,444.58 | -85,015,470.85 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 14,633,816.13 | 5,547,379.74 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 783,833,983.05 | 704,772,250.14 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 30,617.73 | 30,617.73 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 30,617.73 | 30,617.73 |
负债合计 | | 783,864,600.78 | 704,802,867.87 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 364,000,000.00 | 280,000,000.00 |
资本公积 | | 1,232,377,934.77 | 1,316,377,934.77 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 43,334,036.42 | 43,334,036.42 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 348,553,400.60 | 332,120,452.68 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,988,265,371.79 | 1,971,832,423.87 |
少数股东权益 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,988,265,371.79 | 1,971,832,423.87 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,772,129,972.57 | 2,676,635,291.74 |
法定代表人:宋贺臣 主管会计工作负责人: 陈文 会计机构负责人: 王志强
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 411,810,487.18 | 484,452,023.64 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 106,684,435.20 | 240,362,345.79 |
应收账款 | | 657,093,942.19 | 404,627,677.61 |
预付款项 | | 32,365,887.07 | 27,735,491.94 |
应收利息 | | 1,186,666.67 | 2,200,000.00 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 16,652,607.54 | 18,713,235.34 |
存货 | | 452,887,002.33 | 579,174,002.30 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,678,681,028.18 | 1,757,264,776.62 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 514,600,000.00 | 464,600,000.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 273,148,809.23 | 287,934,744.25 |
在建工程 | | 184,683,783.84 | 174,306,883.01 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 42,759,365.73 | 44,021,812.88 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 3,680,180.51 | 3,257,195.05 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,018,872,139.31 | 974,120,635.19 |
资产总计 | | 2,697,553,167.49 | 2,731,385,411.81 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 559,000,000.00 | 420,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 116,342,531.16 | 198,175,000.00 |
应付账款 | | 104,283,741.56 | 195,169,060.22 |
预收款项 | | 4,632,734.04 | 367,462.60 |
应付职工薪酬 | | 3,956,566.37 | 4,353,828.81 |
应交税费 | | -49,638,360.41 | -63,598,277.21 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 5,038,302.00 | 3,200,038.39 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 743,615,514.72 | 757,667,112.81 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
负债合计 | | 743,615,514.72 | 757,667,112.81 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 364,000,000.00 | 280,000,000.00 |
资本公积 | | 1,232,377,934.77 | 1,316,377,934.77 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 43,334,036.42 | 43,334,036.42 |
未分配利润 | | 314,225,681.58 | 334,006,327.81 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,953,937,652.77 | 1,973,718,299.00 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,697,553,167.49 | 2,731,385,411.81 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 447,381,122.08 | 1,050,661,237.28 |
其中:营业收入 | | 447,381,122.08 | 1,050,661,237.28 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 440,419,005.35 | 920,802,686.47 |
其中:营业成本 | | 358,042,123.05 | 838,031,442.57 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 1,199,397.22 | 2,493,623.10 |
销售费用 | | 23,117,822.06 | 26,387,821.31 |
管理费用 | | 39,370,409.74 | 34,093,488.30 |
财务费用 | | 12,728,182.23 | 8,214,956.76 |
资产减值损失 | | 5,961,071.05 | 11,581,354.43 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 6,962,116.73 | 129,858,550.81 |
加 :营业外收入 | | 7,410,639.45 | 5,223,777.29 |
减 :营业外支出 | | 292,073.42 | 257,540.24 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 14,080,682.76 | 134,824,787.86 |
减:所得税费用 | | 7,327,284.92 | 20,598,272.42 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 6,753,397.84 | 114,226,515.44 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 16,854,493.99 | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 6,753,397.84 | 114,226,515.44 |
少数股东损益 | | | |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.0186 | 0.8159 |
(二)稀释每股收益 | | 0.0186 | 0.8159 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 6,753,397.84 | 114,226,515.44 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 6,753,397.84 | 114,226,515.44 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:16,854,493.99元。
法定代表人:宋贺臣 主管会计工作负责人: 陈文 会计机构负责人: 王志强
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 475,120,585.94 | 1,023,859,538.94 |
减:营业成本 | | 435,705,081.15 | 827,676,438.39 |
营业税金及附加 | | 1,199,397.22 | 2,493,623.10 |
销售费用 | | 15,353,803.42 | 21,230,999.96 |
管理费用 | | 30,819,731.97 | 28,920,756.46 |
财务费用 | | 12,828,904.82 | 8,331,643.13 |
资产减值损失 | | 2,819,903.08 | 11,581,354.43 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -23,606,235.72 | 123,624,723.47 |
加:营业外收入 | | 3,694,677.45 | 5,193,921.29 |
减:营业外支出 | | 292,073.42 | 257,540.24 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -20,203,631.69 | 128,561,104.52 |
减:所得税费用 | | -422,985.46 | 19,316,472.03 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -19,780,646.23 | 109,244,632.49 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | -19,780,646.23 | 109,244,632.49 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,896,095.81 | 502,655,963.94 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 3,715,662.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,251,496.04 | 10,776,245.27 |
经营活动现金流入小计 | 457,863,253.85 | 513,432,209.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,668,035.37 | 818,683,294.93 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,426,298.80 | 39,267,201.50 |
支付的各项税费 | 22,609,400.38 | 47,743,079.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,166,446.92 | 14,665,168.16 |
经营活动现金流出小计 | 454,870,181.47 | 920,358,744.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,993,072.38 | -406,926,535.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,100.00 | 20,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 45,100.00 | 20,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,524,909.58 | 191,780,860.63 |
投资支付的现金 | 34,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 106,524,909.58 | 191,780,860.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -106,479,809.58 | -191,760,860.63 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 409,000,000.00 | 470,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 409,000,000.00 | 470,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 270,000,000.00 | 100,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,356,987.43 | 9,303,238.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,157,000.00 | 7,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 324,513,987.43 | 116,303,238.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 84,486,012.57 | 353,696,761.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33,009.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,967,715.51 | -244,990,633.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 458,850,621.10 | 991,633,666.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 439,882,905.59 | -244,990,633.84 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 465,454,519.31 | 502,488,421.44 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,471,267.89 | 9,365,430.74 |
经营活动现金流入小计 | 476,925,787.20 | 511,853,852.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 471,524,010.09 | 743,692,081.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,150,598.67 | 34,775,450.85 |
支付的各项税费 | 17,515,160.03 | 47,613,300.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,901,611.01 | 6,145,622.37 |
经营活动现金流出小计 | 533,091,379.80 | 832,226,455.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -56,165,592.60 | -320,372,603.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,100.00 | 20,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 45,100.00 | 20,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,682,979.78 | 104,045,599.24 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 224,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 75,682,979.78 | 328,245,599.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,637,879.78 | -328,225,599.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 409,000,000.00 | 470,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 409,000,000.00 | 470,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 270,000,000.00 | 100,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,356,987.43 | 9,303,238.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,157,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 324,513,987.43 | 109,303,238.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 84,486,012.57 | 360,696,761.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33,009.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -47,284,450.69 | -287,901,440.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 458,850,621.10 | 971,078,361.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 439,882,905.59 | 683,176,921.10 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额 单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 280,000,000.00 | 1,316,377,934.77 | | | 43,334,036.42 | | 332,120,452.68 | | | 1,971,832,423.87 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 280,000,000.00 | 1,316,377,934.77 | | | 43,334,036.42 | | 332,120,452.68 | | | 1,971,832,423.87 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 84,000,000.00 | -84,000,000.00 | | | | | 16,432,947.92 | | | 16,432,947.92 |
(一)净利润 | | | | | | | 6,753,397.84 | | | 6,753,397.84 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | 9,679,550.08 | | | 9,679,550.08 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 16,432,947.92 | | | 16,432,947.92 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 84,000,000.00 | -84,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 84,000,000.00 | -84,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 364,000,000.00 | 1,232,377,934.77 | | | 43,334,036.42 | | 348,553,400.60 | | | 1,988,265,371.79 |
上年金额 单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 140,000,000.00 | 1,456,377,934.77 | | | 30,840,193.67 | | 275,640,017.29 | | | 1,902,858,145.73 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 140,000,000.00 | 1,456,377,934.77 | | | 30,840,193.67 | | 275,640,017.29 | | | 1,902,858,145.73 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 140,000,000.00 | -140,000,000.00 | | | 12,493,842.75 | | 56,480,435.39 | | | 68,974,278.14 |
(一)净利润 | | | | | | | 124,974,278.14 | | | 124,974,278.14 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 124,974,278.14 | | | 124,974,278.14 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,493,842.75 | 0.00 | -68,493,842.75 | 0.00 | 0.00 | -56,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 12,493,842.75 | | -12,493,842.75 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -56,000,000.00 | | | -56,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 140,000,000.00 | -140,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 140,000,000.00 | -140,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 280,000,000.00 | 1,316,377,934.77 | | | 43,334,036.42 | | 332,120,452.68 | | | 1,971,832,423.87 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额 单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 280,000,000.00 | 1,316,377,934.77 | | | 43,334,036.42 | | 334,006,327.81 | 1,973,718,299.00 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 280,000,000.00 | 1,316,377,934.77 | | | 43,334,036.42 | | 334,006,327.81 | 1,973,718,299.00 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 84,000,000.00 | -84,000,000.00 | | | | | -19,780,646.23 | -19,780,646.23 |
(一)净利润 | | | | | | | -19,780,646.23 | -19,780,646.23 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -19,780,646.23 | -19,780,646.23 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 84,000,000.00 | -84,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 84,000,000.00 | -84,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 364,000,000.00 | 1,316,377,934.77 | | | 43,334,036.42 | | 334,006,327.81 | 1,953,937,652.77 |
上年金额 单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 140,000,000.00 | 1,456,377,934.77 | | | 30,840,193.67 | | 277,561,743.03 | 1,904,779,871.47 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 140,000,000.00 | 1,456,377,934.77 | | | 30,840,193.67 | | 277,561,743.03 | 1,904,779,871.47 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 140,000,000.00 | -140,000,000.00 | | | 12,493,842.75 | | 56,444,584.78 | 68,938,427.53 |
(一)净利润 | | | | | | | 124,938,427.53 | 124,938,427.53 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 124,938,427.53 | 124,938,427.53 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,493,842.75 | 0.00 | -68,493,842.75 | -56,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 12,493,842.75 | | -12,493,842.75 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -56,000,000.00 | -56,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 140,000,000.00 | -140,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 140,000,000.00 | -140,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 280,000,000.00 | 1,316,377,934.77 | | | 43,334,036.42 | | 334,006,327.81 | 1,973,718,299.00 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用