一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 飞力达 |
A股代码 | 300240 |
法定代表人 | 沈黎明 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 李镭 | 蒋伟 |
联系地址 | 江苏省昆山开发区玫瑰路999号 | 江苏省昆山开发区玫瑰路999号 |
电话 | 0512-55278563 | 0512-55278689 |
传真 | 0512-55278558 | 0512-55278558 |
电子信箱 | dshmsc@feiliks.com | jay_jiang@feiliks.com |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 910,872,870.28 | 545,553,828.87 | 66.96% |
营业利润(元) | 61,317,067.94 | 49,255,187.90 | 24.49% |
利润总额(元) | 66,665,816.76 | 51,622,055.72 | 29.14% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 43,301,480.85 | 34,589,214.02 | 25.19% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 38,756,111.15 | 32,812,531.63 | 18.11% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,013,206.53 | 1,100,485.61 | 4,353.78% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,559,280,637.93 | 1,241,462,719.42 | 25.6% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 870,888,560.94 | 795,845,579.94 | 9.43% |
股本(股) | 167,100,000.00 | 107,000,000.00 | 56.17% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.21 | 23.81% |
稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.21 | 23.81% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.2 | 15% |
加权平均净资产收益率(%) | 5.17% | 13.86% | -8.69% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.63% | 13.14% | -8.51% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.29 | 0.01 | 2,800% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.21 | 7.44 | -29.97% |
资产负债率(%) | 37.98% | 29.82% | 8.16% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
1、2012年5月公司完成资本公积转增股本5570万股,按调整后的股数重新计算上期每股收益、每股经营性现金流量和每股净资产指标。
2、无追溯调整。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -208,415.88 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,734,338.90 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -177,174.20 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,937,157.41 | |
少数股东权益影响额 | -1,352,135.10 | |
所得税影响额 | -1,388,401.43 | |
| | |
合计 | 4,545,369.70 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
| | | | | | |
分产品 |
基础物流服务 | 409,548,394.10 | 340,220,199.01 | 16.93% | 19.65% | 24.43% | -3.19% |
综合物流服务 | 258,889,870.40 | 124,586,569.87 | 51.88% | 27.37% | 40.74% | -4.57% |
技术服务收入(软件企业) | 34,774,773.60 | 14,079,499.80 | 59.51% | | | |
贸易执行 | 207,599,832.18 | 203,123,833.44 | 2.16% | | | |
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内,公司实现主营业务收入91087.29万元,比上年同期增长66.96,主要系技术服务收入和贸易执行收入大幅增长所致。
报告期内,综合物流服务的收入和成本较去年同期增长较多,主要系西南地区业务全面开展及募投项目的投入导致的成本增加所致。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
无
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
昆山地区 | 600,703,362.57 | 49.33% |
上海地区 | 85,163,661.34 | 7.48% |
苏州大市地区 | 31,541,023.80 | -2.77% |
西南地区 | 65,357,034.70 | |
其他地区 | 128,047,787.87 | 304.72% |
主营业务分地区情况的说明
报告期内,昆山地区大幅增长是因为公司贸易执行业务主要集中在昆山地区,西南地区大幅增长系重庆地区已全面开展业务所致,其他地区增长是因为南京、深圳、淮安地区已进入业务增长阶段。
主营业务构成情况的说明
报告期内,公司发生技术服务收入系纳入合并范围内的华东信息的软件业务收入;报告期内,公司发生的贸易执行收入虽金额增长较大,但毛利率较低,故公司主营业务及其结构未发生重大变化。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 47,910.63 | 本报告期投入募集资金总额 | 3,260.73 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 15,645.31 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
昆山综合保税区物流园项目 | 否 | 14,603.5 | 14,603.5 | 558.04 | 4,073.72 | 27.9% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
昆山现代物流中心项目 | 否 | 9,258.63 | 9,258.63 | 2,351.59 | 6,490.55 | 70.1% | 2012年06月30日 | 0 | 否 | 否 |
现代物流运营网点拓展项目 | 否 | 1,727.67 | 1,727.67 | 0 | 900 | 52.09% | 2011年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
物流智能化资讯项目 | 否 | 3,588.61 | 3,588.61 | 351.1 | 581.04 | 16.19% | 2012年12月31日 | 0 | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 29,178.41 | 29,178.41 | 3,260.73 | 12,045.31 | - | - | | - | - |
超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | 2,000 | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | 1,600 | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | | | 3,600 | - | - | | - | - |
合计 | - | 29,178.41 | 29,178.41 | 3,260.73 | 15,645.31 | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 现代物流运营网点拓展项目因客户在泰州的投资时间有所推迟,故公司需根据客户具体建设、投产时间表实施现代物流运营网点(泰州)拓展项目。截止到报告期末,昆山现代物流中心项目土建工程已完成,现正处于内部装修阶段,即将投入使用。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
超募资金金额为18,732.22万元,用于与主营业务相关的营运资金项目。
2011年7月18日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金2,000万元用于提前偿还银行贷款,使用1,600万元永久性补充公司流动资金。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2011年7月18日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金6,216.51万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止报告期末,公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金使用专户管理,将用于募投项目的建设,公司董事会将积极论证对超募资金的使用计划。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已及时、准确、真实、完整披露了募集资金的存放和使用情况。 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2011年度权益分派方案获得2012年5月7日召开的2011年度股东大会审议通过:以公司总股本111,400,000股为基数,向全体股东派送现金每10股派2元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述权益分派方案已经于2012年5月25日实施完毕。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
昆山公共交通运输有限公司 | 飞力集装箱运输有限公司25%股权 | 2012年05月21日 | 36.4525 | | | 否 | 根据苏中资评报字(2011第2254)号评估报告的评估价格 | 是 | 是 | | 无关联关系 |
收购资产情况说明
2012年3月26日,公司总裁办公会讨论同意收购昆山飞力集装箱运输有限公司25%股权,2012年5月,经昆山市国有资产监督管理办公室批复同意,昆山市公共交通运输有限公司对所持有的昆山飞力集装箱运输有限公司25%股权,委托苏州产权交易所实施公开转让。2012年5月21日,江苏飞力达国际物流股份有限公司以江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字(2011)第2254号报告为依据,与昆山公共交通运输有限公司签署股权转让协议,按苏州产权交易所公布的公开挂牌转让参考价364525.00元受让昆山市公共交通运输有限公司所持有的昆山飞力集装箱运输有限公司25%股权。该事项因涉及金额较小,故由总裁办公会讨论通过,未经董事会审议,不需履行深圳证券交易所的相关信息披露义务。
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
目前公司股权激励计划限制性股票已经授予完成,进入禁售期,分摊的激励成本计入公司的成本或费用,减少当期营业利润;但由激励计划所产生的成本或费用不需公司实际付现,对上述成本或费用的确认不会直接影响公司的现金流量。
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) |
昆山华东国际物流服务有限公司 | | | 1,068.03 | 2.65% |
淮安华东国际物流有限公司 | 350.24 | 1.02% | 982.61 | 3.66% |
昆山飞力集装箱运输有限公司 | 0.32 | | 1,470.73 | 11.92% |
合计 | 350.56 | | 3,521.37 | |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 亚通汽修、飞达投资、吉立达投资、创业控股、国嘉创投,沈黎明、姚勤、吴有毅、钱康珉,冯国凯、刘士杰、孙学海,王晓娟、郭秀君、王佩芳、方晓青、沈丽莉、顾海疆、褚静、尹玲 | (一)关于避免同业竞争的承诺亚通汽修、飞达投资、吉立达投资、创业控股、国嘉创投,实际控制人沈黎明、姚勤、吴有毅均就避免同业竞争作出了承诺,具体如下:亚通汽修、飞达投资、吉立达投资、创业控股、国嘉创投承诺:1、本公司及控股企业目前未以任何形式直接或间接从事与股份公司相同、类似或相近的业务或经营活动,未拥有与股份公司业务相同、类似或相近的控股公司、联营公司及合营公司,将来也不会从事与股份公司业务相同、类似或相近的业务或经营活动;2、本公司及控股企业不会直接投资、收购与股份公司业务相同、类似或相近的企业或项目,不会以任何方式对股份公司具有同业竞争性的企业提供帮助;3、如果将来因任何原因引起本公司或控股企业所拥有的资产与股份公司发生同业竞争,给股份公司造成损失的,本公司将承担相应赔偿责任,并积极采取有效措施,放弃此类同业竞争。沈黎明、姚勤、吴有毅承诺:1、本人目前未以任何形式直接或间接从事与股份公司相同、类似或相近的业务或经营活动,未拥有与股份公司业务相同、类似或相近的其他控股企业、联营公司及合营公司,将来也不会从事与股份公司业务相同、类似或相近的业务或经营活动;2、本人不会直接投资、收购与股份公司业务相同、类似或相近的企业或项目,不会以任何方式对股份公司具有同业竞争性的企业提供帮助;3、如果将来因任何原因引起本人或控股企业所拥有的资产与股份公司发生同业竞争,给股份公司造成损失的,本人将承担相应赔偿责任,并积极采取有效措施,放弃此类同业竞争。(二)股份锁定承诺公司实际控制人董事长沈黎明、总裁兼董事姚勤、副董事长吴有毅及董事钱康珉,监事冯国凯、刘士杰、孙学海,高级管理人员王晓娟、郭秀君、王佩芳、方晓青、沈丽莉、顾海疆、褚静、尹玲承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;自公司股票上市之日起三十六个月后,任职期间每年转让的股份不超过其间接持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其间接持有的公司股份。(三)其他承诺1、避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺本公司股东亚通汽修、飞达投资、吉立达投资、创业控股、国嘉创投出具《避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺函》:(1)本公司及控制企业(包括现有的及后续设立的其他控制企业)目前不存在占用股份公司非经营资金情形;(2)自本承诺出具日起,本公司及控制企业(包括现有的及后续设立的其他控制企业)将尽量避免与股份公司发生关联交易,并坚决杜绝占用股份公司非经营性资金情形;(3)如果将来股份公司不可避免的需要与本公司及控制企业(包括现有的及后续设立的其他控制企业)发生关联交易,本公司及控制企业保证将按照公平合理的市场交易原则,确保关联交易的公允性。实际控制人沈黎明、姚勤、吴有毅出具《避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺函》:(1)至本承诺出具日,本人及控制企业(包括现有的及后续可能设立的其他控制企业)不存在占用股份公司非经营资金情形;(2)自本承诺出具日起,本人及控制企业(包括现有的及后续可能设立的其他控制企业)将尽量避免与股份公司发生关联交易,并坚决杜绝占用股份公司非经营性资金情形;(3)如果将来股份公司不可避免的需要与本人或本人的控制企业(包括现有的及后续可能设立的其他控制企业)发生关联交易,本人及控制企业保证将按照公平合理的市场交易原则,确保关联交易的公允性。2、公司租赁房产存在产权瑕疵承诺针对公司租赁房产存在出租方尚未取得房屋所有权证所致的潜在法律风险,亚通汽修、飞达投资、吉立达投资承诺:若因出租方没有取得租赁房产的所有权证或因租赁房屋权属发生争议或纠纷,导致飞力达物流无法承租或使用租赁房产开展正常经营活动,并因此造成飞力达物流经营损失且无法得到相应的、必要的补偿或赔偿时,本公司承诺将对上述可能产生的损失承担连带责任。 | 截至 2012 年06月30 日,上述全体承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 80,000,000 | 74.77% | | | 42,200,000 | 4,400,000 | 46,600,000 | 126,600,000 | 75.76% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 19,000,000 | 17.76% | | | 9,500,000 | | 9,500,000 | 28,500,000 | 17.06% |
3、其他内资持股 | 61,000,000 | 57.01% | | | 32,700,000 | 4,400,000 | 37,100,000 | 98,100,000 | 58.7% |
其中:境内法人持股 | 61,000,000 | 57.01% | | | 30,500,000 | | 30,500,000 | 91,500,000 | 54.75% |
境内自然人持股 | | | | | 2,200,000 | 4,400,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | 3.95% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 27,000,000 | 25.23% | | | 13,500,000 | | 13,500,000 | 40,500,000 | 24.24% |
1、人民币普通股 | 27,000,000 | 25.23% | | | 13,500,000 | | 13,500,000 | 40,500,000 | 24.24% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 107,000,000.00 | 100% | | | 55,700,000 | 4,400,000 | 60,100,000 | 167,100,000.00 | 100% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
昆山亚通汽车维修服务有限公司 | 19,000,000 | 0 | 9,500,000 | 28,500,000 | 首发承诺限售 | 2014年7月6日 |
昆山吉立达投资咨询有限公司 | 19,000,000 | 0 | 9,500,000 | 28,500,000 | 首发承诺限售 | 2014年7月6日 |
昆山飞达投资管理有限公司 | 19,000,000 | 0 | 9,500,000 | 28,500,000 | 首发承诺限售 | 2014年7月6日 |
昆山市创业控股有限公司 | 16,300,000 | 0 | 8,150,000 | 24,450,000 | 首发承诺限售 | 2012年7月6日 |
苏州国嘉创业投资有限公司 | 4,000,000 | 0 | 2,000,000 | 6,000,000 | 首发承诺限售 | 2012年7月6日 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 2,700,000 | 0 | 1,350,000 | 4,050,000 | 首发承诺限售 | 2012年7月6日 |
股权激励股份 | 0 | 0 | 6,600,000 | 6,600,000 | 股权激励 业绩承诺 | 满足解锁条件情况下,自首次授予日起满12 个月后(2013 年3 月14日)解锁30%;满24 个月后(2014 年3 月14日)解锁30%;满36 个月后(2015 年3月14 日)解锁40% |
合计 | 80,000,000 | 0 | 46,600,000 | 126,600,000 | -- | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 6,950 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
昆山吉立达投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 17.06% | 28,500,000 | 28,500,000 | | |
昆山亚通汽车维修服务有限公司 | 境内非国有法人 | 17.06% | 28,500,000 | 28,500,000 | | |
昆山飞达投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 17.06% | 28,500,000 | 28,500,000 | | |
昆山市创业控股有限公司 | 国有法人 | 14.63% | 24,450,000 | 24,450,000 | | |
苏州国嘉创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.59% | 6,000,000 | 6,000,000 | | |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.42% | 4,050,000 | 4,050,000 | | |
华夏成长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.26% | 2,110,836 | 0 | | |
浙江锦润机电成套设备有限公司 | 境内非国有法人 | 1.08% | 1,800,000 | 0 | | |
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.97% | 1,618,316 | 0 | | |
浙江锦鑫建筑工程有限公司 | 境内非国有法人 | 0.85% | 1,422,393 | 0 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
华夏成长证券投资基金 | 2,110,836 | A股 | 2,110,836 |
浙江锦润机电成套设备有限公司 | 1,800,000 | A股 | 1,800,000 |
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 1,618,316 | A股 | 1,618,316 |
浙江锦鑫建筑工程有限公司 | 1,422,393 | A股 | 1,422,393 |
中国建设银行-信诚优胜精选股票型证券投资基金 | 1,227,777 | A股 | 1,227,777 |
中国建设银行-信诚增强收益债券型证券投资基金 | 1,089,478 | A股 | 1,089,478 |
上海康润投资管理有限公司 | 930,000 | A股 | 930,000 |
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 | 599,876 | A股 | 599,876 |
兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目2期 | 527,674 | A股 | 527,674 |
野村资产管理株式会社-野村中国投资基金 | 394,092 | A股 | 394,092 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 上述股东中,昆山亚通汽车维修服务有限公司、昆山飞达投资管理有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司是一致行动人,个人股东王晓娟、王佩芳、郭秀君、方晓青为昆山飞达投资管理有限公司的少数股东,除上述关系之外,公司未知股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
沈黎明 | 董事长 | 男 | 51 | 2011年05月12日 | 2014年05月12日 | 0 | 0 | | 47.38 | 否 |
姚勤 | 总经理;董事 | 男 | 52 | 2011年05月12日 | 2014年05月12日 | 0 | 0 | | 89.53 | 否 |
吴有毅 | 董事 | 男 | 56 | 2011年05月12日 | 2014年05月12日 | 0 | 0 | | 12 | 是 |
钱康珉 | 董事 | 男 | 63 | 2011年05月12日 | 2014年05月12日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
丁玉琦 | 董事 | 女 | 55 | 2011年05月12日 | 2014年05月12日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
孙惠新 | 董事 | 男 | 54 | 2011年05月12日 | 2014年05月12日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
陈剑 | 独立董事 | 男 | 50 | 2011年05月12日 | 2014年05月12日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
罗正英 | 独立董事 | 女 | 55 | 2011年05月12日 | 2014年05月12日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
李鹏南 | 独立董事 | 男 | 65 | 2011年05月12日 | 2014年05月12日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
冯国凯 | 监事 | 男 | 64 | 2011年05月12日 | 2014年05月12日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
刘士杰 | 监事 | 男 | 41 | 2011年05月12日 | 2014年05月12日 | 0 | 0 | | 27 | 否 |
孙学海 | 监事 | 男 | 37 | 2011年05月12日 | 2014年05月12日 | 0 | 0 | | 20.7 | 否 |
王晓娟 | 副总经理 | 女 | 41 | 2011年05月12日 | 2014年05月12日 | 0 | 315,000 | 股权激励 | 31.9 | 否 |
郭秀君 | 副总经理 | 女 | 42 | 2011年05月12日 | 2014年05月12日 | 0 | 315,000 | 股权激励 | 21.94 | 否 |
王佩芳 | 副总经理 | 男 | 42 | 2011年05月12日 | 2014年05月12日 | 0 | 315,000 | 股权激励 | 31.98 | 否 |
方晓青 | 财务总监 | 女 | 50 | 2011年05月12日 | 2014年05月12日 | 0 | 225,000 | 股权激励 | 30.72 | 否 |
李镭 | 董事会秘书 | 男 | 40 | 2011年05月12日 | 2014年05月12日 | 0 | 225,000 | 股权激励 | 26.15 | 否 |
沈丽莉 | 人力资源总监 | 女 | 39 | 2011年05月12日 | 2014年05月12日 | 0 | 180,000 | 股权激励 | 19.05 | 否 |
顾海疆 | 资讯总监 | 男 | 39 | 2011年05月12日 | 2014年05月12日 | 0 | 180,000 | 股权激励 | 18.28 | 否 |
褚静 | 行政总监 | 女 | 37 | 2011年05月12日 | 2014年05月12日 | 0 | 180,000 | 股权激励 | 19.11 | 否 |
尹玲 | 研发总监 | 女 | 37 | 2011年05月12日 | 2014年05月12日 | 0 | 180,000 | 股权激励 | 19.45 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | | -- | 424.26 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 期初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期股票期权行权数量 | 股票期权行权价格 | 期末持有股票期权数量 | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格 | 期末持有限制性股票数量 |
王晓娟 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 10.7 | 315,000 |
郭秀君 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 10.7 | 315,000 |
王佩芳 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 10.7 | 315,000 |
方晓青 | 财务总监;副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 10.7 | 225,000 |
李镭 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 10.7 | 225,000 |
沈丽莉 | 人力资源总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 10.7 | 180,000 |
顾海疆 | 资讯总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 10.7 | 180,000 |
褚静 | 行政总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 10.7 | 180,000 |
尹玲 | 研发总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 10.7 | 180,000 |
合计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 1,410,000 | -- | 2,115,000 |
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 江苏飞力达国际物流股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 526,357,390.78 | 511,204,763.23 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 0.00 | 0.00 |
应收账款 | | 311,228,478.92 | 201,023,123.94 |
预付款项 | | 209,115,931.53 | 221,900,971.61 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 58,927,933.00 | 34,980,943.30 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 151,862,881.89 | 1,713,591.83 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 3,587,078.82 | 2,416,979.32 |
流动资产合计 | | 1,261,079,694.94 | 973,240,373.23 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 69,501,025.54 | 69,915,818.11 |
投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | | 95,065,327.49 | 82,963,415.67 |
在建工程 | | 46,460,435.33 | 24,199,488.57 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 60,290,642.96 | 61,338,915.56 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 13,100,268.99 | 12,446,803.91 |
长期待摊费用 | | 11,709,825.78 | 14,484,487.47 |
递延所得税资产 | | 2,073,416.90 | 2,073,416.90 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 800,000.00 |
非流动资产合计 | | 298,200,942.99 | 268,222,346.19 |
资产总计 | | 1,559,280,637.93 | 1,241,462,719.42 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 220,000,000.00 | 240,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 2,850,000.00 | 0.00 |
应付账款 | | 309,203,321.14 | 50,545,525.44 |
预收款项 | | 16,475,100.87 | 20,745,989.88 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 12,052,590.71 | 18,926,709.06 |
应交税费 | | -16,479,514.66 | 10,400,145.99 |
应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | | 880,000.00 | 3,041,672.83 |
其他应付款 | | 44,816,835.33 | 24,009,018.66 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 2,010,162.36 | 2,091,326.21 |
流动负债合计 | | 591,808,495.75 | 369,760,388.07 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | | 400,000.00 | 400,000.00 |
非流动负债合计 | | 400,000.00 | 400,000.00 |
负债合计 | | 592,208,495.75 | 370,160,388.07 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 167,100,000.00 | 107,000,000.00 |
资本公积 | | 456,702,788.34 | 462,724,388.34 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 9,568,854.67 | 9,568,854.67 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 238,293,379.87 | 217,271,899.02 |
外币报表折算差额 | | -776,461.94 | -719,562.09 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 870,888,560.94 | 795,845,579.94 |
少数股东权益 | | 96,183,581.24 | 75,456,751.41 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 967,072,142.18 | 871,302,331.35 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,559,280,637.93 | 1,241,462,719.42 |
法定代表人:沈黎明 主管会计工作负责人:方晓青 会计机构负责人:方晓青
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 419,137,607.19 | 418,522,896.50 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 98,131,501.90 | 84,247,103.01 |
预付款项 | | 3,894,296.21 | 2,169,694.55 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 174,736,856.15 | 164,295,442.27 |
存货 | | | |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 1,167,371.20 | 133,020.68 |
流动资产合计 | | 697,067,632.65 | 669,368,157.01 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 210,363,225.00 | 195,598,700.00 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 18,688,838.93 | 18,801,414.73 |
在建工程 | | 46,413,029.33 | 24,199,488.57 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 51,735,151.00 | 52,358,269.00 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 2,622,324.85 | 3,411,076.15 |
递延所得税资产 | | 1,041,510.36 | 1,041,510.36 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 330,864,079.47 | 295,410,458.81 |
资产总计 | | 1,027,931,712.12 | 964,778,615.82 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 140,000,000.00 | 160,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 58,876,373.77 | 38,740,876.44 |
预收款项 | | 5,061,644.96 | 11,227,458.56 |
应付职工薪酬 | | 3,691,770.83 | 5,222,449.23 |
应交税费 | | 3,263,326.31 | 3,710,861.03 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 880,000.00 | |
其他应付款 | | 136,753,879.07 | 108,236,294.11 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | 198,340.00 | |
流动负债合计 | | 348,725,334.94 | 327,137,939.37 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 400,000.00 | 400,000.00 |
非流动负债合计 | | 400,000.00 | 400,000.00 |
负债合计 | | 349,125,334.94 | 327,537,939.37 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 167,100,000.00 | 107,000,000.00 |
资本公积 | | 451,964,751.36 | 457,986,351.36 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 9,568,854.67 | 9,568,854.67 |
未分配利润 | | 50,172,771.15 | 62,685,470.42 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 678,806,377.18 | 637,240,676.45 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,027,931,712.12 | 964,778,615.82 |
3、合并利润表单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 910,872,870.28 | 545,553,828.87 |
其中:营业收入 | | 910,872,870.28 | 545,553,828.87 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 849,191,009.77 | 498,472,128.57 |
其中:营业成本 | | 682,014,232.00 | 361,942,755.24 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 15,929,938.37 | 14,005,102.23 |
销售费用 | | 23,022,902.23 | 25,839,942.53 |
管理费用 | | 121,660,552.99 | 89,511,448.62 |
财务费用 | | 5,616,420.06 | 6,302,779.17 |
资产减值损失 | | 946,964.12 | 870,100.78 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -364,792.57 | 2,173,487.60 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 61,317,067.94 | 49,255,187.90 |
加 :营业外收入 | | 5,845,831.67 | 2,934,859.46 |
减 :营业外支出 | | 497,082.85 | 567,991.64 |
其中:非流动资产处置损失 | | 218,106.01 | 22,647.49 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 66,665,816.76 | 51,622,055.72 |
减:所得税费用 | | 13,021,755.32 | 9,007,627.57 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 53,644,061.44 | 42,614,428.15 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 43,301,480.85 | 34,589,214.02 |
少数股东损益 | | 10,342,580.59 | 8,025,214.13 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.26 | 0.21 |
(二)稀释每股收益 | | 0.26 | 0.21 |
七、其他综合收益 | | -56,899.84 | -776,976.28 |
八、综合收益总额 | | 53,587,161.60 | 41,837,451.87 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 43,244,581.01 | 33,812,237.74 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 10,342,580.59 | 8,025,214.13 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:沈黎明 主管会计工作负责人:方晓青 会计机构负责人:方晓青
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 296,483,128.67 | 286,900,650.87 |
减:营业成本 | | 225,814,751.13 | 214,486,692.94 |
营业税金及附加 | | 3,117,056.45 | 3,652,933.29 |
销售费用 | | 1,055,369.01 | 10,384,690.17 |
管理费用 | | 56,121,231.45 | 50,433,914.47 |
财务费用 | | -1,070,649.12 | 3,569,021.99 |
资产减值损失 | | -364,436.49 | 720,477.37 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 11,809,806.24 | 3,652,920.64 |
加:营业外收入 | | 1,210,553.15 | 2,245,674.82 |
减:营业外支出 | | 172,314.62 | 190,245.47 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 12,848,044.77 | 5,708,349.99 |
减:所得税费用 | | 3,080,744.04 | 1,405,581.49 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 9,767,300.73 | 4,302,768.50 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.06 | 0.03 |
(二)稀释每股收益 | | 0.06 | 0.03 |
六、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | | 9,767,300.73 | 4,302,768.50 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 798,750,053.63 | 537,887,497.73 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 5,029,293.69 | 2,130,762.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,281,556.30 | 178,945,052.29 |
经营活动现金流入小计 | 812,060,903.62 | 718,963,312.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 545,776,888.89 | 423,981,103.45 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,287,956.47 | 82,501,245.48 |
支付的各项税费 | 35,383,519.54 | 30,739,909.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 81,599,332.19 | 180,640,567.87 |
经营活动现金流出小计 | 763,047,697.09 | 717,862,826.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,013,206.53 | 1,100,485.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 50,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,722.00 | 47,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 892,217.11 | |
投资活动现金流入小计 | 945,939.11 | 47,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,809,779.57 | 14,135,843.75 |
投资支付的现金 | | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
投资活动现金流出小计 | 37,809,779.57 | 14,135,843.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,863,840.46 | -14,088,843.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 14,880,562.60 | 31,800,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,480,562.60 | 4,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 80,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,680,000.00 | 460,600,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 97,560,562.60 | 572,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 150,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,518,086.81 | 4,398,614.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 456,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 95,518,086.81 | 154,854,614.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,042,475.79 | 417,545,385.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 255,470.60 | -308,650.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,447,312.46 | 404,248,377.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 507,898,078.32 | 194,718,521.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 522,345,390.78 | 598,966,898.42 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,595,175.99 | 261,107,696.67 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,960,824.96 | 65,685,380.10 |
经营活动现金流入小计 | 306,556,000.95 | 326,793,076.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,475,806.31 | 210,418,959.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,520,643.07 | 44,779,195.30 |
支付的各项税费 | 8,658,205.68 | 6,773,738.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,098,904.93 | 31,566,980.65 |
经营活动现金流出小计 | 271,753,559.99 | 293,538,874.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,802,440.96 | 33,254,202.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 47,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 47,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,231,072.48 | 1,864,280.56 |
投资支付的现金 | 14,764,525.00 | 7,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 38,995,597.48 | 9,064,280.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,995,597.48 | -9,017,280.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 4,400,000.00 | 27,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 80,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,680,000.00 | 460,600,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 87,080,000.00 | 567,600,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 120,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,304,708.91 | 3,037,511.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 456,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 82,304,708.91 | 123,493,511.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,775,291.09 | 444,106,488.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55,076.12 | -218,501.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 637,210.69 | 468,124,909.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 417,872,896.50 | 59,444,197.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 418,510,107.19 | 527,569,106.79 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 107,000,000.00 | 462,724,388.34 | | | 9,568,854.67 | | 217,271,899.02 | -719,562.09 | 75,456,751.41 | 871,302,331.35 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 107,000,000.00 | 462,724,388.34 | | | 9,568,854.67 | | 217,271,899.02 | -719,562.09 | 75,456,751.41 | 871,302,331.35 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 60,100,000.00 | -6,021,600.00 | | | | | 21,021,480.85 | -56,899.85 | 20,726,829.83 | 95,769,810.83 |
(一)净利润 | | | | | | | 43,301,480.85 | | 10,342,580.59 | 53,644,061.44 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -56,899.85 | | -56,899.85 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 43,301,480.85 | -56,899.85 | 10,342,580.59 | 53,587,161.59 |
(三)所有者投入和减少资本 | 4,400,000.00 | 49,678,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,384,249.24 | 64,462,649.24 |
1.所有者投入资本 | 4,400,000.00 | 42,680,000.00 | | | | | | | 10,480,562.60 | 57,560,562.60 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 6,998,400.00 | | | | | | | -96,313.36 | 6,902,086.64 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | -22,280,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -22,280,000.00 | | | -22,280,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 55,700,000.00 | -55,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 55,700,000.00 | -55,700,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 167,100,000.00 | 456,702,788.34 | | | 9,568,854.67 | | 238,293,379.87 | -776,461.94 | 96,183,581.24 | 967,072,142.18 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 8,072,640.42 | | | 7,048,822.12 | | 137,682,584.72 | -476,543.72 | 47,190,041.20 | 279,517,544.74 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 27,000,000.00 | 454,651,747.92 | | | 2,520,032.55 | | 79,589,314.30 | -243,018.37 | 28,266,710.21 | 591,784,786.61 |
(一)净利润 | | | | | | | 82,563,485.43 | | 14,612,099.76 | 97,175,585.19 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -243,018.37 | | -243,018.37 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 82,563,485.43 | -243,018.37 | 14,612,099.76 | 96,932,566.82 |
(三)所有者投入和减少资本 | 27,000,000.00 | 454,651,747.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,550,458.35 | 496,202,206.27 |
1.所有者投入资本 | 27,000,000.00 | 452,106,300.00 | | | | | | | 17,095,906.27 | 496,202,206.27 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | 2,545,447.92 | | | | | | | -2,545,447.92 | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520,032.55 | 0.00 | -2,974,171.13 | 0.00 | -895,847.90 | -1,349,986.48 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,520,032.55 | | -2,520,032.55 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -791,898.42 | -791,898.42 |
4.其他 | | | | | | | -454,138.58 | | -103,949.48 | -558,088.06 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 107,000,000.00 | 462,724,388.34 | | | 9,568,854.67 | | 217,271,899.02 | -719,562.09 | 75,456,751.41 | 871,302,331.35 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 107,000,000.00 | 457,986,351.36 | | | 9,568,854.67 | | 62,685,470.42 | 637,240,676.45 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 60,100,000.00 | -6,021,600.00 | | | | | -12,512,699.27 | 41,565,700.73 |
(一)净利润 | | | | | | | 9,767,300.73 | 9,767,300.73 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 9,767,300.73 | 9,767,300.73 |
(三)所有者投入和减少资本 | 4,400,000.00 | 49,678,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,078,400.00 |
1.所有者投入资本 | 4,400,000.00 | 42,680,000.00 | | | | | | 47,080,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | 6,998,400.00 | | | | | | 6,998,400.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,280,000.00 | -22,280,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -22,280,000.00 | -22,280,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 55,700,000.00 | -55,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 55,700,000.00 | -55,700,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 167,100,000.00 | 451,964,751.36 | | | 9,568,854.67 | | | 678,806,377.18 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 80,000,000.00 | 5,880,051.36 | | | 7,048,822.12 | | 40,005,177.51 | 132,934,050.99 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 27,000,000.00 | 452,106,300.00 | | | 2,520,032.55 | | 22,680,292.91 | 504,306,625.46 |
(一)净利润 | | | | | | | 25,200,325.46 | 25,200,325.46 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 25,200,325.46 | 25,200,325.46 |
(三)所有者投入和减少资本 | 27,000,000.00 | 452,106,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 479,106,300.00 |
1.所有者投入资本 | 27,000,000.00 | 452,106,300.00 | | | | | | 479,106,300.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520,032.55 | 0.00 | -2,520,032.55 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,520,032.55 | | -2,520,032.55 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 107,000,000.00 | 457,986,351.36 | | | 9,568,854.67 | | 62,685,470.42 | 637,240,676.45 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内,新纳入合并范围的子公司如下:
新增子公司名称 | 注册资本 | 本公司投资额 | 本公司股权 | 本公司股权 |
(表决权)比例 | (控制权)取得方式 |
飞力集装箱 | 310万元 | 364,525.00 | 75% | 非同一控制下企业合并 |
飞力达运通有限公司 | HKD3000000.00 | | 55% | 新设投资 |
FEILIKS LOGISTICS PTE. LTD. | SGD200000.00 | CNY498306.93 | 51% | 新设投资 |
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事长: ________________
沈 黎 明
董事会批准报送日期:2012年8月14日