一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度报告未经会计师事务所审计。
公司负责人赵马克、主管会计工作负责人吴伟钢及会计机构负责人(会计主管人员)任建芳声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 力源信息 |
A股代码 | 300184 |
法定代表人 | 赵马克(MARK ZHAO) |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 王晓东 | 廖莉华 |
联系地址 | 武汉市洪山区珞瑜路424号洪山科技创业中心三层 | 武汉市洪山区珞瑜路424号洪山科技创业中心三层 |
电话 | 027-87526790 | 027-87526790 |
传真 | 027-87526551 | 027-87526551 |
电子信箱 | zqb@icbase.com | zqb@icbase.com |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 140,370,472.03 | 126,741,893.71 | 10.75% |
营业利润(元) | 9,116,001.30 | 18,204,525.65 | -49.92% |
利润总额(元) | 9,116,001.30 | 18,259,025.65 | -50.07% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,063,780.49 | 15,944,568.41 | -49.43% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 8,063,780.49 | 15,898,243.41 | -49.28% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,024,059.17 | -21,443,034.38 | 132.76% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 479,671,690.06 | 486,602,003.26 | -1.42% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 440,727,685.26 | 452,441,998.13 | -2.59% |
股本(股) | 100,050,000.00 | 66,700,000.00 | 50% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.26 | -69.23% |
稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.26 | -69.23% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.26 | -69.23% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.78% | 4.75% | -2.97% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.78% | 4.73% | -2.95% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.07 | -0.32 | 121.88% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.41 | 6.78 | -34.96% |
资产负债率(%) | 8.12% | 7.02% | 1.1% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
无
2、非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分业务模式或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分业务模式 |
电话/网络销售 | 37,297,511.80 | 28,899,137.57 | 22.52% | -0.13% | 10.37% | -7.37% |
渠道销售 | 38,922,814.39 | 32,632,560.66 | 16.16% | 4.86% | 17.94% | -9.3% |
大客户销售 | 64,023,846.18 | 55,139,262.25 | 13.88% | 22.79% | 33.71% | -7.03% |
分产品 |
微控制器器件 | 40,382,690.72 | 35,351,372.80 | 12.46% | 56.67% | 71.02% | -7.34% |
电源管理器件 | 19,604,335.73 | 16,040,288.69 | 18.18% | -10.29% | -1.8% | -7.08% |
信号放大调理器件 | 19,738,612.44 | 17,293,006.32 | 12.39% | 64.19% | 86.89% | -10.64% |
通信接口器件 | 12,891,635.34 | 10,501,372.05 | 18.54% | -24.32% | -23.95% | -0.4% |
系统管理器件 | 9,416,463.59 | 6,667,608.34 | 29.19% | -40.06% | -37.38% | -3.03% |
分立半导体器件 | 10,505,472.28 | 8,329,847.60 | 20.71% | -12.96% | 7.38% | -15.02% |
数据变换器件 | 6,350,194.25 | 5,282,915.24 | 16.81% | 19.99% | 20.08% | -0.06% |
数字电位器器件 | 4,410,067.64 | 3,212,290.24 | 27.16% | -21.34% | -17.76% | -3.17% |
时钟管理器件 | 4,112,214.79 | 3,527,568.27 | 14.22% | 24.69% | 38.61% | -8.61% |
模拟开关器件 | 2,902,106.74 | 2,368,753.93 | 18.38% | 7.99% | 9.53% | -1.15% |
数字逻辑器件 | 2,364,712.52 | 1,839,640.96 | 22.2% | -6.88% | 15.28% | -14.96% |
无源被动元器件 | 3,584,478.02 | 2,963,526.04 | 17.32% | 1,374.35% | 1,658.75% | -13.37% |
存储器器件 | 2,503,650.54 | 2,086,484.68 | 16.66% | 283.14% | 291.64% | -1.81% |
功率驱动器件 | 1,409,916.15 | 1,156,644.39 | 17.96% | 0.97% | 16.51% | -10.94% |
开发工具 | 67,621.62 | 49,640.93 | 26.59% | -84.11% | -84.22% | 0.52% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:
受市场宏观经济形势低迷的影响,市场需求开始明显下降,竞争加剧,为了确保必要的市场份额,公司采取降价销售的策略,与此同时,在新产品市场推广在市场低迷的形势下,也采取低价格拓展市场策略,在销售收入有所增长的情况下,牺牲了一定毛利率。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
母公司销售 | 73,230,670.59 | -15.04% |
境外子公司销售 | 67,013,501.78 | 65.79% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
受市场宏观经济形势低迷的影响,市场需求开始明显下降,竞争加剧,为了确保必要的市场份额,公司采取降价销售的策略,与此同时,在新产品市场推广在市场低迷的形势下,也采取低价格拓展市场策略,在销售收入有所增长的情况下,牺牲了一定毛利率。
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 30,541.37 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,174.81 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 20,842.49 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
仓储及物流中心 | 否 | 3,393.4 | 3,393.4 | 427.72 | 1,333.99 | 39.31% | 2013年06月30日 | | 不适用 | 否 |
研发中心 | 否 | 1,526.38 | 1,526.38 | 188 | 491.45 | 32.2% | 2013年06月30日 | | 不适用 | 否 |
电子商务平台 | 否 | 2,492.78 | 2,492.78 | 354.47 | 875.36 | 35.12% | 2013年06月30日 | | 不适用 | 否 |
扩充产品种类和数量 | 否 | 9,000 | 9,000 | | 9,000 | 100% | 2011年12月31日 | 332.12 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 16,412.56 | 16,412.56 | 970.19 | 11,700.8 | - | - | 332.12 | - | - |
超募资金投向 | |
设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期建设项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 9.07 | 12.88 | 0.26% | 2014年12月31日 | | 不适用 | 否 |
继续"扩充产品种类及数量" | 否 | 6,328.81 | 6,328.81 | 1,195.55 | 6,328.81 | 100% | 2012年06月30日 | 234.97 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 2,800 | 2,800 | 9.07 | 2,800 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 14,128.81 | 14,128.81 | 1,204.62 | 9,141.69 | - | - | 234.97 | - | - |
合计 | - | 30,541.37 | 30,541.37 | 2,174.81 | 20,842.49 | - | - | 567.09 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2、2011年7月29日,公司一届九次董事会通过了《关于使用超募资金设立全资子公司暨对外投资一站式IC应用服务中心一期建设项目的议案》,决议使用超募资金5000万元设立全资子公司,并以该子公司具体实施公司新项目“一站式IC应用服务中心一期建设项目”。项目原进度计划安排为2011年8月~2011年12月土地的招、拍、挂;2012年1月~2012年12月:规划、设计、场地三通一平、报批;2013年1月~2014年6月:一期建设,建成后部分投运。 目前由于政府竞拍土地流程发生变化,由之前的先进行招拍挂,然后再进行具体规划设计等程序变化为先进行具体规划、设计、三通一平然后再进行招拍挂,预计2013年6月底前完成土地招拍挂及前期规划设计等工作,2013年7月—2014年12月完成一期建设。
3、2011年8月15日,公司一届十次董事会通过了《关于使用超募资金继续“扩充产品种类及数量”的议案》,决定使用剩余超募资金6,328.81万元继续“扩充产品种类及数量”。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
2011年4月6日,公司一届七次董事会通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,决议使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,168,545.03元 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,用于募集资金投资项目的后续使用。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1、利润分配政策
公司利润分配政策为:公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
公司现金分红政策为:
(一)重视对投资者的合理投资回报。
(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红,公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。
(三)最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
(四)利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
2、报告期内分红及转增方案
公司2011年年度股东大会审议通过2011年公司净利润分配及公积金转增方案为:以公司总股本6,670万股为基数,按每10股派发现金股利人民币3元(含税),共计分配现金股利2,001万元(含税);以公司总股本6,670万股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增5股,共计转增3,335万股,转增后公司总股本将增加至10,005万股。
截至2011年12月31日,公司可供股东分配利润为22,677,568.52元,2011年度的现金分红为20,010,000.00元,公司已于2012年05月24日完成上述分配事项,公司已严格按照分配政策执行。
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
□ 适用 √ 不适用
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | | | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
资产置换时所作承诺 | | | | | |
发行时所作承诺 | 武汉融冰投资有限公司、武汉听音投资有限公司、武汉联众聚源投资有限公司、武汉博润投资有限公司、上海博润投资管理有限公司、吴伟钢、宁波博润创业投资股份有限公司、上海博丰创业投资有限公司;
赵马克、胡戎、胡斌、胡志斌、胡涛、吴伟钢、易国平、骆敏健、戴大盛、王晓东 | 公司股东武汉融冰投资有限公司、武汉听音投资有限公司、武汉联众聚源投资有限公司、武汉博润投资有限公司、上海博润投资管理有限公司、吴伟钢、宁波博润创业投资股份有限公司、上海博丰创业投资有限公司承诺:自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;
公司董事长兼总经理赵马克、副董事长兼副总经理胡戎、董事胡斌、董事胡志斌、监事胡涛、副总经理兼财务总监吴伟钢、副总经理易国平、副总经理骆敏健、副总经理戴大盛、副总经理兼董事会秘书王晓东承诺:上述承诺的限售期届满后,其本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让其本人直接或间接持有的公司股份不超过其本人所持公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其本人直接或间接持有的公司股份 | 2011年02月01日 | 赵马克先生的承诺期限为公司上市之日起三十六个月;其他股东及董事、监事、高级管理人员的承诺期限为公司上市之日起十二个月 | 已履行承诺 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 |
未完成履行的具体原因及下一步计划 | |
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | □ 是 □否 √不适用 |
承诺的解决期限 | |
解决方式 | |
承诺的履行情况 | |
注:武汉融冰投资有限公司、武汉听音投资有限公司、武汉联众聚源投资有限公司已于2012年04月25日变更为乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业(有限合伙)、乌鲁木齐听音股权投资合伙企业(有限合伙)、乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业(有限合伙)。
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 50,000,000 | 74.96% | | | 11,290,762 | -27,418,475 | -16,127,713 | 33,872,287 | 33.86% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 28,823,000 | 43.21% | | | | -28,823,000 | -28,823,000 | 0 | 0% |
其中:境内法人持股 | 26,950,300 | 40.41% | | | | -26,950,300 | -26,950,300 | 0 | 0% |
境内自然人持股 | 1,872,700 | 2.81% | | | | -1,872,700 | -1,872,700 | 0 | 0% |
4、外资持股 | 21,177,000 | 31.75% | | | 10,588,500 | | 10,588,500 | 31,765,500 | 31.75% |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | 21,177,000 | 31.75% | | | 10,588,500 | | 10,588,500 | 31,765,500 | 31.75% |
5.高管股份 | 0 | 0% | | | 702,262 | 1,404,525 | 2,106,787 | 2,106,787 | 2.11% |
二、无限售条件股份 | 16,700,000 | 25.04% | | | 22,059,238 | 27,418,475 | 49,477,713 | 66,177,713 | 66.14% |
1、人民币普通股 | 16,700,000 | 25.04% | | | 22,059,238 | 27,418,475 | 49,477,713 | 66,177,713 | 66.14% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 66,700,000 | 100% | | | 33,350,000 | 0 | 33,350,000 | 100,050,000 | 100% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
赵马克 | 21,177,000 | 0 | 10,588,500 | 31,765,500 | 首发承诺 | 2014年2月22日 |
武汉融冰投资有限公司 | 6,095,025 | 6,095,025 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
武汉听音投资有限公司 | 5,295,275 | 5,295,275 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
武汉联众聚源投资有限公司 | 4,260,000 | 4,260,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
武汉博润投资有限公司 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
上海博润投资管理有限公司 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
吴伟钢 | 1,872,700 | 1,872,700 | 2,106,787 | 2,106,787 | 首发承诺;高管锁定 | 2012年2月22日 |
上海博丰创业投资有限公司 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
宁波博润创业投资股份有限公司 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年2月22日 |
合计 | 50,000,000 | 28,823,000 | 12,695,287 | 33,872,287 | -- | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 7,535.00 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
MARK ZHAO | 境外自然人 | 31.75% | 31,765,500 | 31,765,500 | 质押 | 8,250,000 |
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7.35% | 7,356,937 | 0.00 | 质押 | 450,000 |
乌鲁木齐听音股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.95% | 5,957,212 | 0.00 | 质押 | 450,000 |
上海博润投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.7% | 5,700,000 | | | |
武汉博润投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.15% | 5,152,500 | | | |
乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.79% | 4,792,500 | | | |
吴伟钢 | 境内自然人 | 2.81% | 2,809,050 | 2,106,787 | | |
宁波博润创业投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.47% | 2,475,000 | | | |
郑向阳 | 境内自然人 | 1.81% | 1,809,525 | | | |
深圳市中信联合创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.65% | 1,650,000 | | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业(有限合伙) | 7,356,937 | A股 | 7,356,937 |
乌鲁木齐听音股权投资合伙企业(有限合伙) | 5,957,212 | A股 | 5,957,212 |
上海博润投资管理有限公司 | 5,700,000 | A股 | 5,700,000 |
武汉博润投资有限公司 | 5,152,500 | A股 | 5,152,500 |
乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,792,500 | A股 | 4,792,500 |
宁波博润创业投资股份有限公司 | 2,475,000 | A股 | 2,475,000 |
郑向阳 | 1,809,525 | A股 | 1,809,525 |
深圳市中信联合创业投资有限公司 | 1,650,000 | A股 | 1,650,000 |
吴伟钢 | 702,263 | A股 | 702,263 |
卓兴德 | 360,100 | A股 | 360,100 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 公司前 10 名无限售条件股东中,公司未知股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
赵马克 | 董事长;总经理 | 男 | 43 | 2009年11月28日 | 2012年11月27日 | 21,177,000 | 31,765,500 | 公积金转增 | 18 | 否 |
胡戎 | 董事;副总经理 | 男 | 51 | 2009年11月28日 | 2012年11月27日 | 2,820,025 | 3,403,882 | 公积金转增;减持 | 13.35 | 否 |
胡斌 | 董事 | 男 | 55 | 2009年11月28日 | 2012年11月27日 | 3,275,000 | 3,953,055 | 公积金转增;减持 | 0 | 否 |
王芹生 | 独立董事 | 女 | 70 | 2009年11月28日 | 2012年05月12日 | 0 | 0 | | 1.67 | 否 |
张兆国 | 独立董事 | 男 | 57 | 2009年11月28日 | 2012年11月27日 | 0 | 0 | | 2.5 | 否 |
邹明春 | 独立董事 | 男 | 47 | 2009年11月28日 | 2012年11月27日 | 0 | 0 | | 2.5 | 否 |
郑军 | 独立董事 | 男 | 43 | 2012年05月12日 | 2012年11月27日 | 0 | 0 | | 0.83 | 否 |
胡涛 | 监事 | 男 | 40 | 2009年11月28日 | 2012年11月27日 | 10,000 | 11,250 | 公积金转增;减持 | 8.39 | 否 |
王国强 | 监事 | 男 | 42 | 2009年11月28日 | 2012年05月12日 | 0 | 0 | | 0 | 否 |
余晓露 | 监事 | 女 | 34 | 2009年11月28日 | 2012年11月27日 | 0 | 0 | | 3.49 | 否 |
张小莉 | 监事 | 女 | 50 | 2012年05月12日 | 2012年11月27日 | 427,500 | 480,940 | 公积金转增;减持 | 7.41 | 否 |
吴伟钢 | 财务总监;副总经理 | 男 | 45 | 2009年11月28日 | 2012年11月27日 | 1,872,700 | 2,809,050 | 公积金转增 | 12 | 否 |
易国平 | 副总经理 | 男 | 49 | 2009年11月28日 | 2012年11月27日 | 641,250 | 721,410 | 公积金转增;减持 | 10.2 | 否 |
王晓东 | 董事;副总经理;董事会秘书 | 男 | 44 | 2009年11月28日 | 2012年11月27日 | 427,500 | 480,940 | 公积金转增;减持 | 12.18 | 否 |
戴大盛 | 副总经理 | 男 | 45 | 2009年11月28日 | 2012年11月27日 | 427,500 | 480,940 | 公积金转增;减持 | 12 | 否 |
骆敏健 | 副总经理 | 男 | 46 | 2009年11月28日 | 2012年11月27日 | 427,500 | 480,940 | 公积金转增;减持 | 10.2 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 31,505,975 | 44,587,907 | -- | 114.72 | -- |
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 武汉力源信息技术股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 267,713,174.55 | 290,977,959.67 |
结算备付金 | | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 9,670,188.61 | 10,159,812.52 |
应收账款 | | 27,129,520.15 | 22,307,086.33 |
预付款项 | | 9,603,708.07 | 10,552,486.68 |
应收保费 | | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 2,157,576.92 | 2,201,063.32 |
买入返售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
存货 | | 132,158,773.76 | 132,236,696.99 |
一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | | 448,432,942.06 | 468,435,105.51 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | 0.00 | 0.00 |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | | 5,363,984.48 | 6,042,406.65 |
在建工程 | | 20,319,026.44 | 6,347,454.52 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 4,567,613.74 | 4,785,512.20 |
开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
商誉 | | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | | 404,721.33 | 492,516.51 |
递延所得税资产 | | 583,402.01 | 499,007.87 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 31,238,748.00 | 18,166,897.75 |
资产总计 | | 479,671,690.06 | 486,602,003.26 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款 | | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | | 34,407,200.64 | 27,242,544.74 |
预收款项 | | 569,753.29 | 444,167.72 |
卖出回购金融资产款 | | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | | 4,639,995.61 | 4,562,812.18 |
应交税费 | | -1,790,835.33 | 747,195.75 |
应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 58,551.79 | 73,284.74 |
应付分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
保险合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 37,884,666.00 | 33,070,005.13 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | | 1,059,338.80 | 1,090,000.00 |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | | 1,059,338.80 | 1,090,000.00 |
负债合计 | | 38,944,004.80 | 34,160,005.13 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 100,050,000.00 | 66,700,000.00 |
资本公积 | | 290,118,479.54 | 323,468,479.54 |
减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | | 3,511,312.10 | 3,511,312.10 |
一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | | 49,115,598.35 | 61,061,817.86 |
外币报表折算差额 | | -2,067,704.73 | -2,299,611.37 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 440,727,685.26 | 452,441,998.13 |
少数股东权益 | | 0.00 | 0.00 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 440,727,685.26 | 452,441,998.13 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 479,671,690.06 | 486,602,003.26 |
法定代表人:赵马克(MARK ZHAO) 主管会计工作负责人:吴伟钢 会计机构负责人:任建芳
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 210,508,189.14 | 233,288,857.44 |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 9,670,188.61 | 10,159,812.52 |
应收账款 | | 24,647,574.85 | 21,968,282.18 |
预付款项 | | 6,382,707.62 | 10,458,010.54 |
应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | | 2,062,119.20 | 2,111,455.35 |
存货 | | 108,202,242.08 | 92,242,468.78 |
一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | | 361,473,021.50 | 370,228,886.81 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 50,701,110.00 | 50,701,110.00 |
投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | | 4,956,483.20 | 5,517,888.37 |
在建工程 | | 20,240,106.75 | 6,347,454.52 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 4,567,613.74 | 4,785,512.20 |
开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
商誉 | | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | | 404,721.33 | 492,516.51 |
递延所得税资产 | | 291,264.93 | 270,158.09 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 81,161,299.95 | 68,114,639.69 |
资产总计 | | 442,634,321.45 | 438,343,526.50 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | | 40,413,351.20 | 15,292,200.67 |
预收款项 | | 3,159.76 | 2,657.76 |
应付职工薪酬 | | 4,634,941.25 | 4,557,947.98 |
应交税费 | | -2,096,460.26 | 1,004,706.83 |
应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 39,927.60 | 38,653.10 |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 42,994,919.55 | 20,896,166.34 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | | 1,059,338.80 | 1,090,000.00 |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | | 1,059,338.80 | 1,090,000.00 |
负债合计 | | 44,054,258.35 | 21,986,166.34 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 100,050,000.00 | 66,700,000.00 |
资本公积 | | 290,118,479.54 | 323,468,479.54 |
减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | | 3,511,312.10 | 3,511,312.10 |
未分配利润 | | 4,900,271.46 | 22,677,568.52 |
外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 398,580,063.10 | 416,357,360.16 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 442,634,321.45 | 438,343,526.50 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 140,370,472.03 | 126,741,893.71 |
其中:营业收入 | | 140,370,472.03 | 126,741,893.71 |
利息收入 | | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | | 131,254,470.73 | 108,537,368.06 |
其中:营业成本 | | 116,670,960.48 | 95,090,168.82 |
利息支出 | | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | | 0.00 | 0.00 |
退保金 | | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | | 0.00 | 0.00 |
提取保险合同准备金净额 | | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | | 0.00 | 0.00 |
营业税金及附加 | | 0.00 | 84,668.49 |
销售费用 | | 7,455,110.94 | 4,465,814.76 |
管理费用 | | 9,694,377.18 | 9,128,295.45 |
财务费用 | | -2,815,203.85 | -603,793.77 |
资产减值损失 | | 249,225.98 | 372,214.31 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 9,116,001.30 | 18,204,525.65 |
加 :营业外收入 | | 0.00 | 54,500.00 |
减 :营业外支出 | | 0.00 | 0.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0.00 | 0.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 9,116,001.30 | 18,259,025.65 |
减:所得税费用 | | 1,052,220.81 | 2,314,457.24 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 8,063,780.49 | 15,944,568.41 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 8,063,780.49 | 15,944,568.41 |
少数股东损益 | | 0.00 | 0.00 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.08 | 0.26 |
(二)稀释每股收益 | | 0.08 | 0.26 |
七、其他综合收益 | | 231,906.64 | -642,563.45 |
八、综合收益总额 | | 8,295,687.13 | 15,302,004.96 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 8,295,687.13 | 15,302,004.96 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 0.00 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:赵马克(MARK ZHAO) 主管会计工作负责人:吴伟钢 会计机构负责人:任建芳
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 73,230,670.59 | 86,189,276.88 |
减:营业成本 | | 57,577,853.85 | 63,232,647.09 |
营业税金及附加 | | 0.00 | 84,668.49 |
销售费用 | | 7,455,110.94 | 4,465,814.76 |
管理费用 | | 8,765,560.11 | 8,299,766.36 |
财务费用 | | -2,809,022.77 | -591,782.38 |
资产减值损失 | | 140,712.25 | 381,382.67 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 2,100,456.21 | 10,316,779.89 |
加:营业外收入 | | 0.00 | 54,500.00 |
减:营业外支出 | | 0.00 | 0.00 |
其中:非流动资产处置损失 | | 0.00 | 0.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 2,100,456.21 | 10,371,279.89 |
减:所得税费用 | | -132,246.73 | 1,007,675.72 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 2,232,702.94 | 9,363,604.17 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.00 | 0.00 |
(二)稀释每股收益 | | 0.00 | 0.00 |
六、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | | 2,232,702.94 | 9,363,604.17 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,955,961.15 | 128,601,190.69 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,109,662.76 | 697,045.71 |
经营活动现金流入小计 | 151,065,623.91 | 129,298,236.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,561,942.46 | 135,787,286.49 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,137,775.10 | 6,020,048.80 |
支付的各项税费 | 1,741,152.92 | 3,609,350.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,600,694.26 | 5,324,584.94 |
经营活动现金流出小计 | 144,041,564.74 | 150,741,270.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,024,059.17 | -21,443,034.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,460,058.79 | 2,044,803.04 |
投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 10,460,058.79 | 2,044,803.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,460,058.79 | -2,044,803.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 334,000,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 0.00 | 20,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 354,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | 59,224,850.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,010,000.00 | 766,638.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,973.18 | 26,066,349.78 |
筹资活动现金流出小计 | 20,066,973.18 | 86,057,838.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,066,973.18 | 267,942,161.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 238,187.68 | -201,952.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,264,785.12 | 244,252,371.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 290,977,959.67 | 77,581,408.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 267,713,174.55 | 321,833,780.60 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,350,095.51 | 88,016,420.84 |
收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,108,851.05 | 687,130.03 |
经营活动现金流入小计 | 86,458,946.56 | 88,703,550.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,826,579.93 | 107,494,821.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,754,596.98 | 5,684,630.63 |
支付的各项税费 | 1,056,620.35 | 3,292,234.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,175,138.53 | 4,986,214.49 |
经营活动现金流出小计 | 78,812,935.79 | 121,457,901.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,646,010.77 | -32,754,350.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,359,705.89 | 2,026,651.79 |
投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 10,359,705.89 | 2,026,651.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,359,705.89 | -2,026,651.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 334,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 0.00 | 20,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 354,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | 59,224,850.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,010,000.00 | 766,638.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,973.18 | 26,066,349.78 |
筹资活动现金流出小计 | 20,066,973.18 | 86,057,838.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,066,973.18 | 267,942,161.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,780,668.30 | 233,161,158.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 233,288,857.44 | 72,977,139.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 210,508,189.14 | 306,138,298.84 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 66,700,000.00 | 323,468,479.54 | | | 3,511,312.10 | | 61,061,817.86 | -2,299,611.37 | | 452,441,998.13 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 66,700,000.00 | 323,468,479.54 | | | 3,511,312.10 | | 61,061,817.86 | -2,299,611.37 | | 452,441,998.13 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 33,350,000.00 | -33,350,000.00 | | | | | -11,946,219.51 | 231,906.64 | | -11,714,312.87 |
(一)净利润 | | | | | | | 8,063,780.49 | | | 8,063,780.49 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 231,906.64 | | 231,906.64 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 8,063,780.49 | 231,906.64 | | 8,295,687.13 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,010,000.00 | 0.00 | 0.00 | -20,010,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -20,010,000.00 | | | -20,010,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 33,350,000.00 | -33,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 33,350,000.00 | -33,350,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 100,050,000.00 | 290,118,479.54 | | | 3,511,312.10 | | 49,115,598.35 | -2,067,704.73 | | 440,727,685.26 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | 34,754,829.32 | | | 2,433,883.74 | | 37,941,377.88 | -796,331.09 | | 124,333,759.85 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 50,000,000.00 | 34,754,829.32 | | | 2,433,883.74 | | 37,941,377.88 | -796,331.09 | | 124,333,759.85 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 16,700,000.00 | 288,713,650.22 | | | 1,077,428.36 | | 23,120,439.98 | -1,503,280.28 | | 328,108,238.28 |
(一)净利润 | | | | | | | 24,197,868.34 | | | 24,197,868.34 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -1,503,280.28 | | -1,503,280.28 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 24,197,868.34 | -1,503,280.28 | | 22,694,588.06 |
(三)所有者投入和减少资本 | 16,700,000.00 | 288,713,650.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,413,650.22 |
1.所有者投入资本 | 16,700,000.00 | 288,713,650.22 | | | | | | | | 305,413,650.22 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,077,428.36 | 0.00 | -1,077,428.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 1,077,428.36 | | -1,077,428.36 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 66,700,000.00 | 323,468,479.54 | | | 3,511,312.10 | | 61,061,817.86 | -2,299,611.37 | | 452,441,998.13 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 66,700,000.00 | 323,468,479.54 | | | 3,511,312.10 | | 22,677,568.52 | 416,357,360.16 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 66,700,000.00 | 323,468,479.54 | | | 3,511,312.10 | | 22,677,568.52 | 416,357,360.16 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 33,350,000.00 | -33,350,000.00 | | | | | -17,777,297.06 | -17,777,297.06 |
(一)净利润 | | | | | | | 2,232,702.94 | 2,232,702.94 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 2,232,702.94 | 2,232,702.94 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,010,000.00 | -20,010,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -20,010,000.00 | -20,010,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 33,350,000.00 | -33,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 33,350,000.00 | -33,350,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 100,050,000.00 | 290,118,479.54 | | | 3,511,312.10 | | 4,900,271.46 | 398,580,063.10 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | 34,754,829.32 | | | 2,433,883.74 | | 12,980,713.26 | 100,169,426.32 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 50,000,000.00 | 34,754,829.32 | | | 2,433,883.74 | | 12,980,713.26 | 100,169,426.32 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 16,700,000.00 | 288,713,650.22 | | | 1,077,428.36 | | 9,696,855.26 | 316,187,933.84 |
(一)净利润 | | | | | | | 10,774,283.62 | 10,774,283.62 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 10,774,283.62 | 10,774,283.62 |
(三)所有者投入和减少资本 | 16,700,000.00 | 288,713,650.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,413,650.22 |
1.所有者投入资本 | 16,700,000.00 | 288,713,650.22 | | | | | | 305,413,650.22 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,077,428.36 | 0.00 | -1,077,428.36 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 1,077,428.36 | | -1,077,428.36 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 66,700,000.00 | 323,468,479.54 | | | 3,511,312.10 | | 22,677,568.52 | 416,357,360.16 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
√ 是 □ 否
根据《企业会计准则第4号—固定资产》的要求,本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核,鉴于公司募集资金投资项目在建设过程中需要购置大量新设备,新增固定资产的预期经济利益和义务与现有固定资产相比发生了变化,为了能够提供更可靠、更相关的会计信息,有必要对公司固定资产的预计使用年限进行更可靠的估计。
详细说明
单位: 元
会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
固定资产的预计使用年限 | 武汉力源信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过 | 固定资产 | -4,889.47 |
固定资产的预计使用年限 | 武汉力源信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过 | 销售费用 | 2,906.95 |
固定资产的预计使用年限 | 武汉力源信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过 | 管理费用 | 1,982.52 |
固定资产的预计使用年限 | 武汉力源信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过 | 所得税费用 | -733.42 |
固定资产的预计使用年限 | 武汉力源信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议审议通过 | 净利润 | -4,156.05 |
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
与上年相比本年(期)新增合并单位1家,原因为:
2011年08月20日投资设立武汉力源信息应用服务有限公司全资子公司 。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注