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深圳广田装饰集团股份有限公司2012半年度报告摘要 2012-08-16 来源:证券时报网 作者:
(上接D68版) 5、合并现金流量表 单位: 元 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,762,839,210.87 | 1,269,983,936.44 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保险业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 处置交易性金融资产净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,155,995.42 | 15,280,737.09 | 经营活动现金流入小计 | 1,787,995,206.29 | 1,285,264,673.53 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,865,240,394.03 | 1,456,883,303.69 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,448,167.71 | 36,851,016.47 | 支付的各项税费 | 175,581,278.01 | 126,797,575.37 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,763,709.54 | 59,243,730.87 | 经营活动现金流出小计 | 2,182,033,549.29 | 1,679,775,626.40 | 经营活动产生的现金流量净额 | -394,038,343.00 | -394,510,952.87 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 83,970,992.92 | 102,200,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 83,985,992.92 | 102,200,000.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,068,394.32 | 77,691,037.98 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,213,087.75 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 91,466,579.66 | | 投资活动现金流出小计 | 227,748,061.73 | 77,691,037.98 | 投资活动产生的现金流量净额 | -143,762,068.81 | 24,508,962.02 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 1,020,000,000.00 | 130,000,000.00 | 发行债券收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 1,020,000,000.00 | 130,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 560,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,202,606.24 | 32,910,042.22 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 582,202,606.24 | 32,910,042.22 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 437,797,393.76 | 97,089,957.78 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,003,018.05 | -272,912,033.07 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 559,705,825.48 | 885,599,591.21 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 459,702,807.43 | 612,687,558.14 |
6、母公司现金流量表 单位: 元 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,754,626,771.87 | 1,268,006,477.39 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,997,282.11 | 14,477,921.52 | 经营活动现金流入小计 | 1,787,624,053.98 | 1,282,484,398.91 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,866,537,894.72 | 1,455,503,270.34 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,702,914.37 | 32,221,101.67 | 支付的各项税费 | 172,305,187.07 | 126,248,007.20 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,739,234.87 | 55,241,908.56 | 经营活动现金流出小计 | 2,159,285,231.03 | 1,669,214,287.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -371,661,177.05 | -386,729,888.86 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益所收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,000.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,461,250.00 | 102,200,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 10,476,250.00 | 102,200,000.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,837,043.41 | 66,882,614.60 | 投资支付的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,960,000.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 58,797,043.41 | 66,882,614.60 | 投资活动产生的现金流量净额 | -48,320,793.41 | 35,317,385.40 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 1,020,000,000.00 | 130,000,000.00 | 发行债券收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,020,000,000.00 | 130,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 560,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,202,606.24 | 32,910,042.22 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | | 筹资活动现金流出小计 | 582,202,606.24 | 32,910,042.22 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 437,797,393.76 | 97,089,957.78 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,815,423.30 | -254,322,545.68 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 396,081,626.85 | 765,016,485.10 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 413,897,050.15 | 510,693,939.42 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 项目 | 本期金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 一、上年年末余额 | 320,000,000.00 | 2,008,398,988.00 | | | 61,353,206.32 | | 373,894,875.85 | | | 2,763,647,070.17 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 320,000,000.00 | 2,008,398,988.00 | | | 61,353,206.32 | | 373,894,875.85 | | | 2,763,647,070.17 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 192,000,000.00 | -182,705,600.00 | | | | | 105,850,684.44 | | 259,323.51 | 115,404,407.95 | (一)净利润 | | | | | | | 137,850,684.44 | | -6,450.81 | 137,844,233.63 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 137,850,684.44 | | -6,450.81 | 137,844,233.63 | (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 9,294,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,774.32 | 9,560,174.32 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 9,294,400.00 | | | | | | | | 9,294,400.00 | 3.其他 | | | | | | | | | 265,774.32 | 265,774.32 | (四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -32,000,000.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -32,000,000.00 | | | -32,000,000.00 | 4.其他 | | | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 192,000,000.00 | -192,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.资本公积转增资本(或股本) | 192,000,000.00 | -192,000,000.00 | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 512,000,000.00 | 1,825,693,388.00 | | | 61,353,206.32 | | 479,745,560.29 | | 259,323.51 | 2,879,051,478.12 |
上年金额 单位: 元 项目 | 上年金额 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 2,006,766,888.00 | | | 33,561,778.91 | | 312,692,468.63 | | | 2,513,021,135.54 | 加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 2,006,766,888.00 | | | 33,561,778.91 | | 312,692,468.63 | | | 2,513,021,135.54 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 160,000,000.00 | 1,632,100.00 | | | 27,791,427.41 | | 61,202,407.22 | | | 250,625,934.63 | (一)净利润 | | | | | | | 280,993,834.63 | | | 280,993,834.63 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 280,993,834.63 | | | 280,993,834.63 | (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 1,632,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,632,100.00 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 1,632,100.00 | | | | | | | | 1,632,100.00 | 3.其他 | | | | | | | | | | | (四)利润分配 | 160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,791,427.41 | 0.00 | -219,791,427.41 | 0.00 | 0.00 | -32,000,000.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | 27,791,427.41 | | -27,791,427.41 | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -32,000,000.00 | | | -32,000,000.00 | 4.其他 | 160,000,000.00 | | | | | | -160,000,000.00 | | | | (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 320,000,000.00 | 2,008,398,988.00 | | | 61,353,206.32 | | 373,894,875.85 | | | 2,763,647,070.17 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位: 元 项目 | 本期金额 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、上年年末余额 | 320,000,000.00 | 2,009,954,282.76 | | | 61,353,206.32 | | 363,745,511.25 | 2,755,053,000.33 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 320,000,000.00 | 2,009,954,282.76 | | | 61,353,206.32 | | 363,745,511.25 | 2,755,053,000.33 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 192,000,000.00 | -182,705,600.00 | | | | | 104,153,024.03 | 113,447,424.03 | (一)净利润 | | | | | | | 136,153,024.03 | 136,153,024.03 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 136,153,024.03 | 136,153,024.03 | (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 9,294,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,294,400.00 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 9,294,400.00 | | | | | | 9,294,400.00 | 3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32,000,000.00 | -32,000,000.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -32,000,000.00 | -32,000,000.00 | 4.其他 | | | | | | | | | (五)所有者权益内部结转 | 192,000,000.00 | -192,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.资本公积转增资本(或股本) | 192,000,000.00 | -192,000,000.00 | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 512,000,000.00 | 1,827,248,682.76 | | | 61,353,206.32 | | 467,898,535.28 | 2,868,500,424.36 |
上年金额单位: 元 项目 | 上年金额 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 2,008,322,182.76 | | | 33,561,778.91 | | 305,622,664.55 | 2,507,506,626.22 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 2,008,322,182.76 | | | 33,561,778.91 | | 305,622,664.55 | 2,507,506,626.22 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 160,000,000.00 | 1,632,100.00 | | | 27,791,427.41 | | 58,122,846.70 | 247,546,374.11 | (一)净利润 | | | | | | | 277,914,274.11 | 277,914,274.11 | (二)其他综合收益 | | | | | | | | | 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 277,914,274.11 | 277,914,274.11 | (三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 1,632,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,632,100.00 | 1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 2.股份支付计入所有者权益的金额 | | 1,632,100.00 | | | | | | 1,632,100.00 | 3.其他 | | | | | | | | | (四)利润分配 | 160,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,791,427.41 | 0.00 | -219,791,427.41 | -32,000,000.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | 27,791,427.41 | | -27,791,427.41 | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -32,000,000.00 | -32,000,000.00 | 4.其他 | 160,000,000.00 | | | | | | -160,000,000.00 | | (五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | (六)专项储备 | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | (七)其他 | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 320,000,000.00 | 2,009,954,282.76 | | | 61,353,206.32 | | 363,745,511.25 | 2,755,053,000.33 |
(三)报表附注 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数 (1)会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否 (2)会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否 (3)会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否 2、合并报表合并范围发生变更的理由 本公司报告期内合并范围增加成都市广田华南装饰工程有限公司。 3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注 不适用。
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