一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
李晓涛 | 董事 | 因公出差 | 王群 |
王典洪 | 独立董事 | 因公出差 | 戈俊 |
童俊 | 董事 | 因公出差 | 陈吉红 |
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人陈吉红、主管会计工作负责人张玉明及会计机构负责人(会计主管人员)周国昭声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)基本情况简介
A股简称 | 华中数控 |
A股代码 | 300161 |
法定代表人 | 陈吉红 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
(二)联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 伍衡 | 张辉 |
联系地址 | 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园 | 武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园 |
电话 | 027-87180605 | 027-87180605 |
传真 | 027-87180605 | 027-87180605 |
电子信箱 | hcnc@huazhongcnc.com | hcnc@huazhongcnc.com |
(三)主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 183,260,317.52 | 202,097,538.53 | -9.32% |
营业利润(元) | -11,029,830.20 | 12,619,171.80 | -187.41% |
利润总额(元) | 13,015,294.93 | 19,995,839.59 | -34.91% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,934,218.14 | 16,722,353.03 | -34.61% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -9,483,569.78 | 10,452,305.68 | -190.73% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,706,298.23 | -116,699,411.72 | 63.4% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,255,682,663.99 | 1,195,232,136.47 | 5.06% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 940,742,022.30 | 929,807,804.16 | 1.18% |
股本(股) | 107,830,000.00 | 107,830,000.00 | 0% |
主要财务指标
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.1 | 0.16 | -37.5% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1 | 0.16 | -37.5% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.09 | 0.1 | -190% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.17% | 2.01% | -0.84% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -1.01% | 1.26% | -2.27% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.4 | -1.08 | 62.96% |
| 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 8.72 | 8.62 | 1.16% |
资产负债率(%) | 24.83% | 21.99% | 2.84% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额(元) | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 526,687.03 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 24,110,120.00 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -591,681.90 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -3,627,337.21 | |
| | |
合计 | 20,417,787.92 | -- |
三、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 |
| | | | | | |
分产品 |
数控机床 | 97,260,006.65 | 82,831,461.37 | 14.84% | -0.78% | -0.33% | -0.38% |
数控系统及散件 | 75,019,798.65 | 47,719,140.86 | 36.39% | -16.01% | -15.62% | -0.3% |
红外产品 | 6,798,974.37 | 4,902,415.84 | 27.89% | -8.12% | -6.22% | -1.46% |
其他 | 1,807,617.13 | 1,412,644.58 | 21.85% | -38.27% | -42.29% | 5.43% |
主营业务分行业和分产品情况的说明
按产品收入来看,数控系统营业收入比上年同期下降明显。主要因为报告期内下游配套机床厂家存货增加、需求疲软所致。
数控机床基本与上年同期持平,主要在于多家数控教育实训基地项目的顺利中标,教育领域受到机床行业波动影响不大。
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内,公司产品毛利率较上年同期变动不大。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
东北 | 29,006,320.64 | -6.93% |
华北 | 50,200,287.00 | 130% |
华东 | 31,188,850.59 | -19.77% |
华南 | 22,512,252.49 | 38.72% |
华中 | 28,025,506.15 | 54.61% |
西北 | 12,272,384.60 | -12.18% |
西南及其他 | 7,680,795.33 | -86.64% |
主营业务分地区情况的说明
报告期内华北地区营业收入大幅提升130%,主要是去年同期该地区营业收入基数很低,而今年上半年教学市场取得一定突破;华北和华中地区营业收入比上年同期有所增加,主要是华中地区在数控立车和重型机床配套方等面取得突破,华北地区与部分主机厂形成了配套,市场占有率提升。西南、东北、西北、华东等地区营业收入同比出现不同程度下滑,主要因为上述地区传统机床厂较多,受行业下滑影响大,需求疲弱;华东地区中小规模机床企业受外贸下滑影响较大,企业开工率较低。
主营业务构成情况的说明
报告期内,主营业务构成未发生较大变化。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内知识产权成果获得3项发明专利,2项实用新型,4项软件著作权:
成果类型 | 成果名称 | 编号 | 批准时间 |
发明专利 | 一种基于指令序列的数控车削加工过程振动抑制方法 | 201010518746.3 | 2012.3.28 |
一种基于指令序列分析的数控机床加工动态误差补偿方法 | 201010518793.8 | 2012.5.9 |
一种基于指令序列的数控机床加工状态信息显示方法 | 201010518761.8 | 2012.5.9 |
实用新型 | 一种基于现场总线的控制装置 | 201120073546.1 | 2012.1.18 |
口岸车道智能红外体温检测装置 | 201120298016.7 | 2012.5.23 |
软件著作权 | 华中数控红外图像分析软件V2.2 | 2012SR002175 | 2012.1.12 |
华中数控木工榫头加工专用数控系统软件V1.0 | 2012SR011211 | 2012.2.20 |
华中数控世纪星数控系统V7.12 | 2012SR011214 | 2012.2.20 |
华中数控钥匙牙花机数控软件V1.0 | 2012SR011217 | 2012.2.20 |
(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
(八)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
(九)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(十)报告内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(二)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
内容详见本章节“5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响”。
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
无
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
2011年7月23日,公司刊登了资产重组报告书,公司拟向华工创投和华工孵化器购买其各自持有的华大电机10,982,011股股份(合计21,964,022股股份,占华大电机总股本的70.86%),向产业集团购买其持有的登奇机电56.68%的股权。本次重大资产重组构成重大关联交易。
2012年1月19日,教育部以《教育部关于同意武汉华中科技大产业集团有限公司、武汉华工创业投资有限责任公司及武汉华工科技企业孵化器有限责任公司转让下属企业股权的批复》(教技发函[2012]1号),批准华工创投和华工孵化器将其合计持有的华大电机21,964,022股股份按照法定程序进行挂牌转让,批准产业集团将其持有的登奇机电56.68%的股权按照法定程序进行挂牌转让,根据华工创投、华工孵化器和产业集团于2012年5月3日分别发布的挂牌转让其各自持有的华大电机和登奇机电上述股权的公告,公司于2012年5月4日召开第八届董事会二零一二年度第三次临时会议,审议通过《关于调整公司重大资产重组方案相关事项的议案》,同意公司收购上述股权的方式由董事会原定的协议转让变更为挂牌转让,并同意公司参与竞购在光谷联交所挂牌转让的上述华大电机21,964,022股股份和登奇机电56.68%的股权,以及在竞购成功后以相同价格收购华大电机少数股东合计持有的华大电机6,491,006股股份。
2012年5月30日,本公司成功以挂牌价格摘牌华工创投、华工孵化器和产业集团挂牌转让的上述股权,公司于2012年5月31日分别与华工创投、华工孵化器就购买其各自持有的华大电机10,982,011股股份签署《产权交易合同》,与产业集团就购买其持有的登奇机电56.68%的股权签署《产权交易合同》,与华大电机少数交易股东就购买其合计持有的华大电机6,491,006股股份共同签署《股权转让合同》。
2012年6月1日,公司召开第八届董事会二零一二年度第五次临时会议,审议通过了《关于延期审议公司重大资产重组相关事项的议案》,因标的资产的审计报告和资产评估报告有效期已过,决定进行加期审计和资产评估工作。
待加期审计和评估工作完成后,公司将进一步推进本次资产重组的后续工作,包括召开董事会和股东大会审议新的重组方案等系列文件、上报中国证监会审批等。
(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 |
交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) |
武汉华大新型电机科技股份有限公司 | 2.56 | 0.02% | 118.16 | 1.03% |
武汉登奇机电技术有限公司 | 10.66 | 0.07% | 974.81 | 8.51% |
大连高金数控有限公司 | 367.86 | 2.29% | 0 | 0% |
合计 | 381.08 | 2.38% | 1,092.97 | 9.54% |
其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额91.45万元。
与年初预计临时披露差异的说明 | 2012年关联交易实际发生金额在年初预计关联交易金额范围内。 |
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(五)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(六)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
(七)承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | (一)武汉华中科技大产业集团有限公司、武汉科技投资有限公司、湖北省高新技术产业投资有限公司、武汉华工创业投资有限责任公司以及北京第一机床厂(二)公司控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司、公司实际控制人华中科技大学、武汉华工创业投资有限责任公司、公司董事长陈吉红、总工程师朱志红以及其他股东熊清平、李斌、陈兵、董明海、黄植红、解顺兴、雷力、李小华、李叶松、彭芳瑜、钱宁、唐小琦、王平江、伍衡、向华、徐建春、易亚军、尹玲、张钰、张玉明、郑小年、周会成、周云飞、方铁勤、谢星葵、胡军辉、杨建中、凌文锋、毛勖、宋宝(三)除上述股东外,公司其他股东。 | (一)持有本公司的股权为国有法人股,分别将其持有的华中数控1,555,740 股、346,140 股、33,180 股、266,490股和198,450 股,共计共270 万股,待公司发行登记时划转给全国社会保障基金理事会持有。(二)严格遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有关限制股份流通的规定,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的该等股份。(三)严格遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有关限制股份流通的规定,自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的该等股份。 | 已按承诺内容履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | |
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 80,830,000 | 74.96% | | | | -36,161,538 | -36,161,538 | 44,668,462 | 41.42% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 37,035,843 | 34.35% | | | | -13,263,770 | -13,263,770 | 23,772,073 | 22.05% |
3、其他内资持股 | 43,794,157 | 40.61% | | | | -22,897,768 | -22,897,768 | 20,896,389 | 19.38% |
其中:境内法人持股 | 23,932,918 | 22.19% | | | | -20,170,805 | -20,170,805 | 3,762,113 | 3.49% |
境内自然人持股 | 19,861,239 | 18.42% | | | | -2,726,963 | -2,726,963 | 17,134,276 | 15.89% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | | | | | | | | | |
二、无限售条件股份 | 27,000,000 | 25.04% | | | | 36,161,538 | 36,161,538 | 63,161,538 | 58.58% |
1、人民币普通股 | | | | | | | | | |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 107,830,000.00 | 100% | | | | | | 107,830,000.00 | 100% |
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
武汉华中科技大产业集团有限公司 | 21,949,843 | 0 | 0 | 21,949,843 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
北京瑞富时代投资有限公司 | 12,233,704 | 12,233,704 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
湖北省高新技术产业投资有限公司 | 4,701,096 | 4,701,096 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
武汉科技投资公司 | 4,883,354 | 4,883,354 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
武汉国测电力投资有限责任公司 | 5,034,276 | 5,034,276 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
武汉华工创业投资有限责任公司 | 3,762,113 | 0 | 0 | 3,762,113 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
北京第一机床厂 | 2,801,550 | 2,801,550 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
大鹏创业投资有限责任公司 | 2,902,825 | 2,902,825 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
朱志红 | 2,500,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
陈吉红 | 2,300,000 | 0 | 0 | 2,300,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
唐小琦 | 1,140,000 | 0 | 0 | 1,140,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
周云飞 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
熊清平 | 1,054,276 | 0 | 0 | 1,054,276 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
李叶松 | 850,000 | 0 | 0 | 850,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
郑小年 | 770,000 | 0 | 0 | 770,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
李小华 | 760,000 | 0 | 0 | 760,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
李斌 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
陈兵 | 660,000 | 0 | 0 | 660,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
伍衡 | 610,000 | 0 | 0 | 610,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
向华 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
解顺兴 | 510,000 | 0 | 0 | 510,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
彭芳瑜 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
张玉明 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
钱宁 | 320,000 | 0 | 0 | 320,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
董明海 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
徐建春 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
徐克农 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
周会成 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
黄植红 | 280,000 | 0 | 0 | 280,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
胡军辉 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
林奕鸿 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
陆云祥 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
杨淼 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
方铁勤 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
王平江 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
杨克冲 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
毛振海 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
雷力 | 110,000 | 0 | 0 | 110,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
金健 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
谢星葵 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
张钰 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
毛勖 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
马莉敏 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
尹玲 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
朱国文 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
宋强 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
昌国志 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
胡涛 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
刘丽琴 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
于爱进 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
张灏 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
郑武 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
凌文锋 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
宋宝 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
杨建中 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
易亚军 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
武胜波 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
冯少平 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
甘锡英 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
龚承汉 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
胡谋仁 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
潘建忠 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
孙博 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
王贤凤 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
叶伯生 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
周向东 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
朱立庆 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
蔡飞 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
冯泽华 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
李海洲 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
李曦 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
李晓斌 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
梁松俭 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
刘基国 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
刘丽华 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
刘青 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
刘学峰 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
涂久庆 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
王敦彪 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
徐少安 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
仰儆 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
曾文山 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
张登祥 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
张昱 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
周岐荒 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
朱永吉 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
章杰智 | 11,963 | 11,963 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
毕芳泉 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
高远鸿 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
柯万宇 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
刘恩沧 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
刘志斌 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
罗忠铉 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
孙海亮 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
肖明 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
肖杨美 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
张国胜 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
张华锋 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
张世先 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
章金桥 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
甘宇翔 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
胡道胜 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
苏新宇 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
王长玲 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
张家森 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 1,822,230 | 0 | 0 | 1,822,230 | 首发承诺 | 2014年1月14日 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 877,770 | 877,770 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2012年1月14日 |
合计 | 80,830,000 | 36,161,538 | 0 | 44,668,462 | -- | -- |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 8,978 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
武汉华中科技大产业集团有限公司 | | 20.36% | 21,949,843 | 21,949,843 | | |
北京瑞富时代投资有限公司 | | 11.35% | 12,233,704 | 0 | | |
武汉国测电力投资有限责任公司 | | 4.67% | 5,034,276 | 0 | 质押 | 5,020,000 |
冻结 | 5,034,276 |
湖北省高新技术产业投资有限公司 | | 4.36% | 4,701,096 | 0 | | |
武汉华工创业投资有限责任公司 | | 3.49% | 3,762,113 | 3,762,113 | | |
北京第一机床厂 | | 2.6% | 2,801,550 | 0 | | |
朱志红 | | 2.32% | 2,500,000 | 2,500,000 | | |
武汉恒裕投资管理有限公司 | | 2.3% | 2,485,000 | 0 | | |
陈吉红 | | 2.13% | 2,300,000 | 2,300,000 | | |
全国社会保障基金理事会转持三户 | | 1.69% | 1,822,230 | 1,822,230 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
瑞富时代投资有限公司 | 12,233,704 | A股 | 12,233,704 |
武汉国测电力投资有限责任公司 | 5,034,276 | A股 | 5,034,276 |
湖北省高新技术产业投资有限公司 | 4,701,096 | A股 | 4,701,096 |
北京第一机床厂 | 2,801,550 | A股 | 2,801,550 |
武汉恒裕投资管理有限公司 | 2,485,000 | A股 | 2,485,000 |
中国建设银行-华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 1,479,774 | A股 | 1,479,774 |
葛洲坝集团财务有限责任公司 | 900,000 | A股 | 900,000 |
王琳 | 703,600 | A股 | 703,600 |
何伟 | 466,009 | A股 | 466,009 |
王云庆 | 436,500 | A股 | 436,500 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 武汉华工创业投资有限责任公司为武汉华中科技大产业集团有限公司的控股子公司。董事长陈吉红先生在公司的实际控制人华中科技大学任职,与武汉华中科技大产业集团有限公司为一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
陈吉红 | 董事长 | 男 | 47 | 2010年01月31日 | 2013年01月31日 | 2,300,000 | 2,300,000 | | 33.07 | 是 |
李晓涛 | 董事、总裁 | 男 | 44 | 2012年05月25日 | 2015年05月25日 | 0 | 0 | | 1.68 | 否 |
朱志红 | 副总裁 | 男 | 48 | 2010年01月16日 | 2013年01月16日 | 2,500,000 | 2,500,000 | | 42.35 | 否 |
向华 | 机床数控系统事业部总经理 | 男 | 42 | 2010年01月16日 | 2013年01月16日 | 560,000 | 560,000 | | 36.68 | 否 |
熊清平 | 副总裁 | 男 | 47 | 2010年01月16日 | 2013年01月16日 | 1,054,276 | 1,054,276 | | 22.34 | 否 |
伍衡 | 副总裁、董事会秘书 | 女 | 60 | 2010年01月16日 | 2013年01月16日 | 610,000 | 610,000 | | 18.45 | 否 |
张玉明 | 财务总监 | 女 | 65 | 2009年07月07日 | 2013年01月16日 | 400,000 | 400,000 | | 16.6 | 否 |
陈兵 | 副总裁 | 男 | 52 | 2010年01月16日 | 2013年01月16日 | 660,000 | 660,000 | | 16.16 | 否 |
郑小年 | 副总裁 | 男 | 48 | 2009年02月25日 | 2013年01月16日 | 770,000 | 770,000 | | 19.5 | 否 |
李小华 | 副总裁 | 女 | 52 | 2010年01月16日 | 2013年01月16日 | 760,000 | 760,000 | | 13.76 | 否 |
解顺兴 | 副总裁 | 男 | 58 | 2010年01月16日 | 2013年01月16日 | 510,000 | 510,000 | | 26.38 | 否 |
方铁勤 | 副总裁 | 男 | 50 | 2010年01月16日 | 2013年01月16日 | 160,000 | 160,000 | | 12.85 | 否 |
李社林 | 副总裁 | 男 | 39 | 2011年06月29日 | 2014年06月29日 | 0 | 0 | | 13.1 | 否 |
童俊 | 董事 | 男 | 50 | 2011年04月26日 | 2013年04月26日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
魏劲松 | 独立董事 | 男 | 55 | 2010年01月31日 | 2013年01月31日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
戈俊 | 独立董事 | 男 | 39 | 2010年01月31日 | 2013年01月31日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
杨晓辉 | 独立董事 | 男 | 42 | 2010年01月31日 | 2013年01月31日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
王典洪 | 独立董事 | 男 | 55 | 2010年01月31日 | 2013年01月31日 | 0 | 0 | | 3 | 否 |
夏铮 | 董事 | 女 | 50 | 2010年01月31日 | 2013年01月31日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
侯铁信 | 董事 | 男 | 55 | 2010年01月31日 | 2013年01月31日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
王群 | 董事 | 男 | 57 | 2012年01月13日 | 2013年01月31日 | 0 | 0 | | 9.22 | 否 |
徐建春 | 监事 | 男 | 39 | 2010年01月31日 | 2013年01月31日 | 300,000 | 300,000 | | 9.08 | 否 |
周国昭 | 监事 | 男 | 40 | 2010年10月15日 | 2013年10月15日 | 0 | 0 | | 7.14 | 否 |
夏明热 | 监事 | 男 | 50 | 2010年01月31日 | 2013年01月31日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
李娟 | 监事 | 女 | 55 | 2010年01月31日 | 2013年01月31日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
刘宇凌 | 监事 | 男 | 59 | 2010年01月31日 | 2013年01月31日 | 0 | 0 | | 0 | 是 |
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 10,584,276 | 10,584,276 | -- | 310.36 | -- |
注1 报告期内从公司领取的报酬总额由2012年上半年工资、福利及2011年年终奖金构成。
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 武汉华中数控股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 563,175,099.09 | 658,171,237.14 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | 3,000,000.00 |
应收票据 | | 23,645,786.10 | 20,719,859.81 |
应收账款 | | 208,924,961.86 | 150,162,237.19 |
预付款项 | | 130,453,168.81 | 50,216,702.06 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 2,040,958.10 | 3,697,402.39 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 21,632,558.54 | 20,268,612.13 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 169,329,288.56 | 151,642,400.68 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,119,201,821.06 | 1,057,878,451.40 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 31,987,210.12 | 32,536,886.30 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 67,681,307.41 | 67,792,182.98 |
在建工程 | | 3,790,902.73 | 3,436,393.76 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 14,448,259.98 | 14,960,976.08 |
开发支出 | | 6,839,576.37 | 6,808,487.99 |
商誉 | | 7,119,922.44 | 7,119,922.44 |
长期待摊费用 | | 527,059.18 | 420,790.86 |
递延所得税资产 | | 4,086,604.70 | 4,278,044.66 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 136,480,842.93 | 137,353,685.07 |
资产总计 | | 1,255,682,663.99 | 1,195,232,136.47 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 75,000,000.00 | 55,000,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 71,155,893.00 | 66,673,373.00 |
应付账款 | | 120,252,906.91 | 100,306,274.46 |
预收款项 | | 5,788,621.17 | 8,836,369.88 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 2,424,539.51 | 3,971,766.21 |
应交税费 | | 3,176,444.91 | 3,256,662.04 |
应付利息 | | 116,205.01 | 114,253.33 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 6,412,370.52 | 9,039,308.44 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 284,326,981.03 | 247,198,007.36 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 1,272,728.00 | 1,272,728.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 0.00 | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 1,199,134.70 | 1,199,134.70 |
其他非流动负债 | | 25,042,277.28 | 13,218,216.69 |
非流动负债合计 | | 27,514,139.98 | 15,690,079.39 |
负债合计 | | 311,841,121.01 | 262,888,086.75 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 107,830,000.00 | 107,830,000.00 |
资本公积 | | 661,088,893.37 | 661,088,893.37 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 0.00 | |
盈余公积 | | 22,439,000.04 | 22,439,000.04 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 149,384,128.89 | 138,449,910.75 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 940,742,022.30 | 929,807,804.16 |
少数股东权益 | | 3,099,520.68 | 2,536,245.56 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 943,841,542.98 | 932,344,049.72 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,255,682,663.99 | 1,195,232,136.47 |
法定代表人:陈吉红 主管会计工作负责人:张玉明 会计机构负责人:周国昭
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 515,048,243.45 | 629,244,010.92 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 22,105,778.10 | 19,206,524.00 |
应收账款 | | 202,747,376.69 | 140,890,488.62 |
预付款项 | | 127,701,869.53 | 48,420,828.88 |
应收利息 | | 2,040,958.10 | 3,697,402.39 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 16,555,946.38 | 18,822,597.83 |
存货 | | 144,510,511.83 | 133,043,134.57 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,030,710,684.08 | 993,324,987.21 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 95,762,410.12 | 78,812,086.30 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 65,284,066.45 | 66,247,539.01 |
在建工程 | | 3,076,501.93 | 3,171,992.96 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 14,215,408.05 | 14,717,617.65 |
开发支出 | | 6,839,576.37 | 6,808,487.99 |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 2,989,211.79 | 2,989,211.79 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 188,167,174.71 | 172,746,935.70 |
资产总计 | | 1,218,877,858.79 | 1,166,071,922.91 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 75,000,000.00 | 55,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 65,722,113.00 | 65,173,373.00 |
应付账款 | | 108,609,425.41 | 91,750,526.98 |
预收款项 | | 4,249,717.05 | 4,891,193.48 |
应付职工薪酬 | | 2,076,112.63 | 2,996,384.77 |
应交税费 | | 1,884,199.58 | 1,868,274.31 |
应付利息 | | 116,205.01 | 114,253.33 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 2,712,481.03 | 5,850,510.77 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 260,370,253.71 | 227,644,516.64 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 1,272,728.00 | 1,272,728.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 819,121.24 | 819,121.24 |
其他非流动负债 | | 23,300,716.69 | 12,972,216.69 |
非流动负债合计 | | 25,392,565.93 | 15,064,065.93 |
负债合计 | | 285,762,819.64 | 242,708,582.57 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 107,830,000.00 | 107,830,000.00 |
资本公积 | | 661,088,893.37 | 661,088,893.37 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | 0.00 | |
盈余公积 | | 22,439,000.04 | 22,439,000.04 |
未分配利润 | | 141,757,145.74 | 132,005,446.93 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 933,115,039.15 | 923,363,340.34 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,218,877,858.79 | 1,166,071,922.91 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 183,260,317.52 | 202,097,538.53 |
其中:营业收入 | | 183,260,317.52 | 202,097,538.53 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 193,854,526.35 | 190,770,289.52 |
其中:营业成本 | | 137,268,830.02 | 149,143,863.32 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 1,571,174.00 | 539,960.36 |
销售费用 | | 17,999,432.76 | 16,445,164.01 |
管理费用 | | 37,132,938.05 | 22,133,513.82 |
财务费用 | | -3,898,148.51 | 274,558.13 |
资产减值损失 | | 3,780,300.03 | 2,233,229.88 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -435,621.37 | 1,291,922.79 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 198,300.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -11,029,830.20 | 12,619,171.80 |
加 :营业外收入 | | 24,636,807.03 | 7,419,826.66 |
减 :营业外支出 | | 591,681.90 | 43,158.87 |
其中:非流动资产处置损失 | | 101,403.22 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 13,015,294.93 | 19,995,839.59 |
减:所得税费用 | | 2,017,370.72 | 3,101,312.29 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 10,997,924.21 | 16,894,527.30 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 10,934,218.14 | 16,722,353.03 |
少数股东损益 | | 63,706.07 | 172,174.27 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.1 | 0.16 |
(二)稀释每股收益 | | 0.1 | 0.16 |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | 10,997,924.21 | 16,894,527.30 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 10,934,218.14 | 16,722,353.03 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 63,706.07 | 172,174.27 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:陈吉红 主管会计工作负责人:张玉明 会计机构负责人:周国昭
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 160,579,744.20 | 174,910,562.89 |
减:营业成本 | | 121,934,569.79 | 129,884,539.36 |
营业税金及附加 | | 1,430,116.67 | 369,057.27 |
销售费用 | | 15,440,975.59 | 14,059,557.95 |
管理费用 | | 32,542,712.71 | 19,610,239.36 |
财务费用 | | -3,679,103.19 | 322,554.26 |
资产减值损失 | | 4,226,004.39 | 2,198,880.66 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -489,076.18 | 980,031.53 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -11,804,607.94 | 9,445,765.56 |
加:营业外收入 | | 23,546,700.00 | 7,288,588.46 |
减:营业外支出 | | 269,505.22 | 37,719.62 |
其中:非流动资产处置损失 | | 101,403.22 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 11,472,586.84 | 16,696,634.40 |
减:所得税费用 | | 1,720,888.03 | 2,357,490.43 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 9,751,698.81 | 14,339,143.97 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.09 | 0.14 |
(二)稀释每股收益 | | 0.09 | 0.14 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 9,751,698.81 | 14,339,143.97 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,698,682.25 | 118,153,238.91 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 55,356.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,684,963.54 | 20,146,156.44 |
经营活动现金流入小计 | 151,439,002.61 | 138,299,395.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,728,204.77 | 173,111,428.86 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,441,055.32 | 19,047,684.95 |
支付的各项税费 | 14,447,491.01 | 10,301,509.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,528,549.74 | 52,538,184.01 |
经营活动现金流出小计 | 194,145,300.84 | 254,998,807.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,706,298.23 | -116,699,411.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 5,393,400.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 115,371.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500,600.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 615,971.45 | 5,393,400.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,623,439.20 | 10,633,321.27 |
投资支付的现金 | 65,092,120.00 | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 6,690,256.22 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 190,195.50 |
投资活动现金流出小计 | 78,715,559.20 | 17,513,772.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -78,099,587.75 | -12,120,372.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 664,121,500.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 102,000,000.00 | 65,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,537,390.92 | |
筹资活动现金流入小计 | 110,037,390.92 | 729,121,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 82,000,000.00 | 75,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,227,642.99 | 30,663,606.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,464,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 84,227,642.99 | 110,127,606.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,809,747.93 | 618,993,893.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -94,996,138.05 | 490,174,108.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 658,171,237.14 | 158,080,794.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 563,175,099.09 | 648,254,903.33 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,793,526.60 | 88,844,255.25 |
收到的税费返还 | 25,300.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,117,780.35 | 19,030,302.26 |
经营活动现金流入小计 | 111,936,606.95 | 107,874,557.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,611,024.41 | 143,648,668.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,291,360.42 | 15,967,300.31 |
支付的各项税费 | 12,175,276.99 | 9,271,740.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,564,227.27 | 40,693,593.92 |
经营活动现金流出小计 | 160,641,889.09 | 209,581,302.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -48,705,282.14 | -101,706,745.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 674,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 60,600.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 60,900.00 | 674,100.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,768,822.76 | 10,346,176.35 |
投资支付的现金 | 79,092,120.00 | 30,045,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 190.50 | 190,195.50 |
投资活动现金流出小计 | 90,861,133.26 | 40,581,571.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90,800,233.26 | -39,907,471.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 664,121,500.00 |
取得借款收到的现金 | 102,000,000.00 | 65,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,537,390.92 | |
筹资活动现金流入小计 | 109,537,390.92 | 729,121,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 82,000,000.00 | 75,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,227,642.99 | 30,663,606.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,464,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 84,227,642.99 | 110,127,606.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,309,747.93 | 618,993,893.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -114,195,767.47 | 477,379,676.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 629,244,010.92 | 146,085,269.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 515,048,243.45 | 623,464,945.97 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | 0.00 |
前期差错更正 | | | | | | | | | | 0.00 |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 107,830,000.00 | 661,088,893.37 | 0.00 | | 22,439,000.04 | 0.00 | 138,449,910.75 | 0.00 | 2,536,245.56 | 932,344,049.72 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 10,934,218.14 | | 563,275.12 | 11,497,493.26 |
(一)净利润 | | | | | | | 10,934,218.14 | | 63,706.07 | 10,997,924.21 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,934,218.14 | 0.00 | 63,706.07 | 10,997,924.21 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,569.05 | 499,569.05 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 499,569.05 | 499,569.05 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | 0.00 | | | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | 0.00 |
2.本期使用 | | | | | | | | | | 0.00 |
(七)其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
四、本期期末余额 | 107,830,000.00 | 661,088,893.37 | 0.00 | 0.00 | 22,439,000.04 | 0.00 | 149,384,128.89 | 0.00 | 3,099,520.68 | 943,841,542.98 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | 0.00 |
前期差错更正 | | | | | 213,874.05 | | 1,924,866.38 | | | 2,138,740.43 |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 80,830,000.00 | 31,708,268.68 | 0.00 | | 19,766,613.11 | 0.00 | 145,128,664.94 | 0.00 | 718,629.20 | 278,152,175.93 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 27,000,000.00 | 629,380,624.69 | 0.00 | | 2,672,386.93 | 0.00 | -6,678,754.19 | 0.00 | 1,817,616.36 | 654,191,873.79 |
(一)净利润 | | | | | | | 28,342,632.74 | | 347,616.36 | 28,690,249.10 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,342,632.74 | 0.00 | 347,616.36 | 28,690,249.10 |
(三)所有者投入和减少资本 | 27,000,000.00 | 629,380,624.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470,000.00 | 657,850,624.69 |
1.所有者投入资本 | 27,000,000.00 | 629,380,624.69 | | | | | | | 1,470,000.00 | 657,850,624.69 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,672,386.93 | 0.00 | -35,021,386.93 | 0.00 | 0.00 | -32,349,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,672,386.93 | | -2,672,386.93 | | | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -32,349,000.00 | | | -32,349,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | 0.00 |
2.本期使用 | | | | | | | | | | 0.00 |
(七)其他 | | | | | | | | | | 0.00 |
四、本期期末余额 | 107,830,000.00 | 661,088,893.37 | | | 22,439,000.04 | | 138,449,910.75 | | 2,536,245.56 | 932,344,049.72 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | 0.00 |
前期差错更正 | | | | | | | | 0.00 |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 107,830,000.00 | 661,088,893.37 | 0.00 | 0.00 | 22,439,000.04 | 0.00 | 132,005,446.93 | 923,363,340.34 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,751,698.81 | 9,751,698.81 |
(一)净利润 | | | | | | | 9,751,698.81 | 9,751,698.81 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,751,698.81 | 9,751,698.81 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(六)专项储备 | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | 0.00 |
2.本期使用 | | | | | | | | 0.00 |
(七)其他 | | | | | | | | 0.00 |
四、本期期末余额 | 107,830,000.00 | 661,088,893.37 | 0.00 | 0.00 | 22,439,000.04 | 0.00 | 141,757,145.74 | 933,115,039.15 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | 0.00 |
前期差错更正 | | | | | 213,874.05 | | 1,924,866.38 | 2,138,740.43 |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 80,830,000.00 | 31,708,268.68 | 0.00 | 0.00 | 19,766,613.11 | 0.00 | 140,302,964.58 | 272,607,846.37 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 27,000,000.00 | 629,380,624.69 | 0.00 | 0.00 | 2,672,386.93 | 0.00 | -8,297,517.65 | 650,755,493.97 |
(一)净利润 | | | | | | | 26,723,869.28 | 26,723,869.28 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,723,869.28 | 26,723,869.28 |
(三)所有者投入和减少资本 | 27,000,000.00 | 629,380,624.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 656,380,624.69 |
1.所有者投入资本 | 27,000,000.00 | 629,380,624.69 | | | | | | 656,380,624.69 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,672,386.93 | 0.00 | -35,021,386.93 | -32,349,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 2,672,386.93 | | -2,672,386.93 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -32,349,000.00 | -32,349,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(六)专项储备 | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | 0.00 |
2.本期使用 | | | | | | | | 0.00 |
(七)其他 | | | | | | | | 0.00 |
四、本期期末余额 | 107,830,000.00 | 661,088,893.37 | 0.00 | 0.00 | 22,439,000.04 | 0.00 | 132,005,446.93 | 923,363,340.34 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
与上年相比本年(期)新增合并单位1家,原因为:2012年4月本公司投资成立云南华溪数控装备有限公司,本公司股权比例为95%。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无