一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人李建明、主管会计工作负责人涂孙红及会计机构负责人(会计主管人员)钟燕声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 太极股份 |
A股代码 | 002368 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 柴永茂 | 郑激运 |
联系地址 | 北京市海淀区北四环中路211号 | 北京市海淀区北四环中路211号 |
电话 | 010-51616309 | 010-51616309 |
传真 | 010-51616309 | 010-51616309 |
电子信箱 | dongsh@mail.taiji.com.cn | zhengjiyun@mail.taiji.com.cn |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,115,549,306.07 | 1,971,136,504.08 | 7.33% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,082,051,354.90 | 1,050,419,525.88 | 3.01% |
股本(股) | 237,094,080.00 | 197,578,400.00 | 20% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.56 | 5.32 | -14.29% |
资产负债率(%) | 48.85% | 46.63% | 2.22% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 1,164,268,826.24 | 991,370,891.27 | 17.44% |
营业利润(元) | 70,914,853.81 | 60,437,052.00 | 17.34% |
利润总额(元) | 72,693,222.81 | 61,279,723.71 | 18.63% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 61,268,589.02 | 50,562,457.25 | 21.17% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 61,272,761.02 | 50,587,844.26 | 21.12% |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.26 | 0% |
稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.26 | 0% |
加权平均净资产收益率(%) | 5.75% | 5.09% | 0.66% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.75% | 5.09% | 0.66% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,878,803.91 | -144,698,848.09 | 46.87% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.32 | -0.73 | 56.16% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -16,858.24 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,950.00 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -736.24 | |
| | |
合计 | -4,172.00 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 101,328,400 | 51.29% | | | 20,246,930 | -93,750 | 20,153,180 | 121,481,580 | 51.24% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 91,578,400 | 46.35% | | | 18,315,680 | | 18,315,680 | 109,894,080 | 46.35% |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 9,750,000 | 4.94% | | | 1,931,250 | -93,750 | 1,837,500 | 11,587,500 | 4.89% |
二、无限售条件股份 | 96,250,000 | 48.71% | | | 19,268,750 | 93,750 | 19,362,500 | 115,612,500 | 48.76% |
1、人民币普通股 | 96,250,000 | 48.71% | | | 19,268,750 | 93,750 | 19,362,500 | 115,612,500 | 48.76% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 197,578,400.00 | 100% | | | 39,515,680 | | 39,515,680 | 237,094,080.00 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 10,670 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所) | 国有法人 | 43.82% | 103,894,080 | 103,894,080 | | |
王秀珍 | 境内自然人 | 10.68% | 25,320,416 | | 质押 | 12,348,000 |
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.14% | 7,444,333 | | | |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.53% | 6,000,000 | 6,000,000 | | |
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.97% | 4,659,461 | | | |
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.6% | 3,800,000 | | | |
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.58% | 3,735,182 | | | |
刘淮松 | 境内自然人 | 1.06% | 2,520,000 | 1,890,000 | | |
柴永茂 | 境内自然人 | 1.01% | 2,400,000 | 1,800,000 | | |
刘晓薇 | 境内自然人 | 1.01% | 2,394,000 | 1,795,500 | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
王秀珍 | 25,320,416 | A股 | 25,320,416 |
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 | 7,444,333 | A股 | 7,444,333 |
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金 | 4,659,461 | A股 | 4,659,461 |
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金 | 3,800,000 | A股 | 3,800,000 |
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 3,735,182 | A股 | 3,735,182 |
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 2,223,324 | A股 | 2,223,324 |
何丹 | 1,707,480 | A股 | 1,707,480 |
马泉林 | 1,620,000 | A股 | 1,620,000 |
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 1,588,560 | A股 | 1,588,560 |
同益证券投资基金 | 1,300,000 | A股 | 1,300,000 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 中国电子科技集团公司第十五研究所为公司第一大股东,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
李建明 | 董事长;董事 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
刘淮松 | 副董事长、总裁; | 2,100,000 | 420,000 | | 2,520,000 | 1,890,000 | | 资本公积转增股本 |
柴永茂 | 董事;高级副总裁;董事会秘书 | 2,000,000 | 400,000 | | 2,400,000 | 1,800,000 | | 资本公积金转增股本 |
陈长生 | 董事 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
刘晓薇 | 董事; 高级副总裁 | 1,995,000 | 399,000 | | 2,394,000 | 1,795,500 | | 资本公积金转增股本 |
汪 新 | 董事 | 140,000 | 28,000 | | 168,000 | 126,000 | | 资本公积金转增股本 |
刘汝林 | 独立董事 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
刘凯湘 | 独立董事 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
赵合宇 | 独立董事 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
张雪梅 | 监事长 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
李竹梅 | 监事 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
李华锋 | 监事 | 140,000 | 28,000 | | 168,000 | 126,000 | | 资本公积金转增股本 |
陆元福 | 监事 | 60,000 | 12,000 | | 72,000 | 54,000 | | 资本公积金转增股本 |
郑激运 | 监事、证券事务代表 | 280,000 | 56,000 | | 336,000 | 252,000 | | 资本公积金转增股本 |
冯国宽 | 高级副总裁 | 1,540,000 | 308,000 | | 1,848,000 | 1,386,000 | | 资本公积金转增股本 |
张素伟 | 技术总监 | 1,600,000 | 320,000 | | 1,920,000 | 1,440,000 | | 资本公积金转增股本 |
涂孙红 | 财务总监 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
王新忠 | 副总裁 | 720,000 | 144,000 | | 864,000 | 648,000 | | 资本公积金转增股本 |
申龙哲 | 副总裁 | 440,000 | 88,000 | | 528,000 | 396,000 | | 资本公积金转增股本 |
许诗军 | 副总裁 | 760,000 | 152,000 | | 912,000 | 684,000 | | 资本公积金转增股本 |
王亚峰 | 原财务总监 | 825,000 | 165,000 | | 990,000 | 990,000 | | 资本公积金转增股本 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
政府 | 437,999,573.43 | 354,065,349.08 | 19.16% | 14.88% | 11.72% | 2.29% |
公共事业 | 171,654,123.61 | 151,042,666.45 | 12.01% | 16.26% | 24.13% | -5.58% |
金融 | 60,386,967.00 | 40,278,830.15 | 33.3% | -10.43% | -28.8% | 17.21% |
能源 | 235,851,262.60 | 215,348,486.97 | 8.69% | 79.84% | 97.88% | -8.32% |
企业 | 253,753,306.76 | 200,532,452.60 | 20.97% | 2.06% | 10.51% | -6.04% |
其他 | 4,623,592.84 | 1,472,042.18 | 68.16% | -69.71% | -87.71% | 46.62% |
合计 | 1,164,268,826.24 | 962,739,827.43 | 17.31% | 17.44% | 20.73% | -2.25% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
行业解决方案与服务 | 726,257,924.20 | 587,030,831.02 | 19.17% | 13.15% | 16.43% | -2.28% |
IT产品增值服务 | 372,521,526.11 | 347,015,300.23 | 6.85% | 27.71% | 29.06% | -0.98% |
IT咨询 | 65,489,375.93 | 28,693,693.18 | 56.19% | 13.32% | 17.62% | -1.6% |
合计 | 1,164,268,826.24 | 962,739,827.43 | 17.31% | 17.44% | 20.73% | -2.25% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
北京地区 | 545,704,869.79 | -6.05% |
华东地区 | 233,175,384.29 | 33.81% |
华北地区(不含北京) | 137,732,713.35 | 55.33% |
西北地区 | 47,653,877.86 | 135.54% |
华南地区 | 61,417,891.57 | 43.6% |
其他地区 | 138,584,089.38 | 63.78% |
合计 | 1,164,268,826.24 | 17.44% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 72,500 | 本报告期投入募集资金总额 | 26,880 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 45,492.07 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
突发公共事件应急平台 | 否 | 6,031.09 | 6,031.09 | 199.85 | 2,622.63 | 43.49% | 2013年06月30日 | 451.26 | 是 | 否 |
电子政务应用支撑平台 | 否 | 5,992.32 | 5,992.32 | 212.33 | 2,592.28 | 43.26% | 2012年12月31日 | 357.9 | 是 | 否 |
新一代数据中心综合管理系统 | 否 | 5,684.34 | 5,684.34 | 162.19 | 2,360.72 | 41.53% | 2013年06月30日 | 312.15 | 是 | 否 |
电力生产运行监控系统 | 否 | 5,337.58 | 5,337.58 | 141.79 | 2,287.05 | 42.85% | 2013年06月30日 | 253.79 | 是 | 否 |
新一代银行综合业务系统 | 否 | 5,022.15 | 5,022.15 | 163.83 | 2,223.46 | 44.27% | 2012年12月31日 | 180.98 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 28,067.48 | 28,067.48 | 880 | 12,086.15 | - | - | 1,556.08 | - | - |
超募资金投向 | |
对北京太极信息系统技术有限公司增资 | 否 | 2,800 | 2,800 | | 2,800 | 100% | 2010年07月06日 | 1,628.76 | 是 | 否 |
收购他人持有的北京太极信息系统技术有限公司股权 | 否 | 105.92 | 105.92 | | 105.92 | 100% | 2010年07月06日 | | 是 | 否 |
对北京人大金仓信息技术股份有限公司增资 | 否 | 4,500 | 4,500 | | 4,500 | 100% | 2011年07月01日 | 31.87 | 是 | 否 |
购置朝阳区中关村科技园区电子城西区A10-1块 | 否 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 100% | | | | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 33,405.92 | 33,405.92 | 26,000 | 33,405.92 | - | - | 1,660.63 | - | - |
合计 | - | 61,473.4 | 61,473.4 | 26,880 | 45,492.07 | - | - | 3,216.71 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 因受北京市土地资源稀缺及相关政策的影响,购买土地置办研发基地的工作进度推迟,进而对各项目的研发人员投入和测试环境等带来影响,延缓了项目执行进度;同时受物联网、云计算技术等新技术和新应用模式的影响,对原先研发任务提出了新的要求,需要调整研发计划。经本公司2011年6月8日第三届董事会第二十二次会议决议,同意《关于募集资金投资项目延期的议案》,并提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过。将招股说明书上的五个研发项目预计完成时间分别推迟到2012年12月31日和2013年6月30日,且实际募集资金不足部分通过公司自筹解决。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司超募资金总额为395,367,264.05 元。1、2010年6月17日,公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购控股子公司股权的议案》,同意使用超募资金105.92万元,收购北京市太极网络科技有限公司持有的太极信息系统技术有限公司的2.73%的股权。2、2010年6月17日,公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金对子公司增资的议案》,同意使用超募资金2,800万元对太极信息系统技术有限公司增资。3、2011年1月14日,公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过《关于公司使用超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司的议案》,并提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。同意使用4500万元超募资金用于增资北京人大金仓信息技术股份有限公司,持股比例为30.34%,目前已经付款并完成全部法律手续。公司承诺在本次使用超募资金向人大金仓增资后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。4、2012年3月28日,公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司竞标参与购买土地使用权的议案》,同意使用26,000万元超募资金支付作为部分购地成本。公司已经于2012年5月14日支付该款项。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
本公司原招股说明书中描述的办公场地“需要从北京市中关村科技园区内选择配套设施良好的写字楼以购买方式取得”。现考虑写字楼价格太高,而在北京中关村软件园园区投资建设享有较优惠的政策,土地成本较低,政策支持力度较大,公司拟购买该园区内的土地并自建研发基地。经本公司2011年9月4日第三届董事会第二十四次会议审议,同意《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》,并分别上报公司2011年第三次临时股东大会审议通过、报请公司实际控制人--中国电子科技集团公司审批。本公司经投标与北京中关村软件园发展有限责任公司签订《国家软件产业基地(北京)土地开发建设协议书》,占地面积1.5122公顷,土地性质为教育科研用地,使用类型为协议出让,出让年限为50年。购买土地和建设项目预计需要资金2.3725亿元,除使用募集资金1.245亿元外,剩余部分1.1275亿元由本公司自筹解决。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
本公司在募集资金到位前已开始研发“突发公共事件应急平台”、“电子政务应用支撑平台”、“新一代数据中心综合管理系统”、“电力生产运行监控系统”、“新一代银行综合业务系统”等五个项目。截至2010年3月31日,本公司以自筹资金方式预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,939.04万元,以上情况已经利安达会计师事务所有限责任公司审验确认,并出具利安达专字[2010]第1379 号《关于太极计算机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2010年5月19日,本公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金7,939.04 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见,保荐机构出具了专项核查意见。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 已签定三方监管协议,尚未使用的募集资金存放于公司募集资金项目专户,并正按募集资金使用计划实施。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10% | 至 | 40% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 8,245.74 | 至 | 10,494.57 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 74,961,245.34 |
业绩变动的原因说明 | 公司各项业务持续稳步发展。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
张素伟、乐晖 | 北京太极网络科技有限公司原自然人持有的5%股权 | 2012年04月01日 | 25 | | 1.25 | 是 | 协议 | 是 | 是 | 0% | 张素伟为公司技术总监 |
收购资产情况说明
收购北京太极网络科技有限公司原自然人持有的5%股权。
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售产生的损益(万元) | 是否为关联交易 | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
北京天大清源通信科技股份有限公司 | 持有对北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司95%的股权 | 2012年04月01日 | 712.31 | -53.58 | 237.31 | 否 | 市场价格 | 是 | 是 | 0% | 无 |
出售资产情况说明
将持有对北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司95%的股权出售。
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | |
资产置换时所作承诺 | | | |
发行时所作承诺 | 控股股东、董事、监事、高级管理人员 | 1、发行时控股股东十五所承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份; 本公司112名自然人股东承诺:自公司股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。其他锁定期承诺,按照深圳交易所的相关规定执行。2、作为公司董事、监事及高级管理人员,刘淮松、柴永茂、刘晓薇、王亚峰、汪新、冯国宽、王新忠、申龙哲、许诗军、李华锋、郑激运还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。 | 履行承诺 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所,公司实际控制人中国电子科技集团公司。换届新任监事陆元福、高管张素伟追加承诺。 | 1、控股股东关于避免同业竞争的承诺:“本所以及本所所控制的子公司、分公司等下属单位现时不存在从事与太极股份或其子公司有相同或类似业务的情形,与太极股份之间不存在同业竞争;在本所作为太极股份第一大股东期间,本所以及本所所控制的子公司、分公司等下属单位将不直接或间接经营任何与太极股份或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务;本所保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性规定,确保太极股份独立自主经营,以保证太极股份的资产完整以及人员、业务、财务、机构独立;本所承诺不利用太极股份大股东地位,损害太极股份及其他股东的利益。”2、实际控制人避免同业竞争承诺:“本着保护太极股份全体股东利益的原则,将公允的对待各被投资企业,不会利用国有资产管理者的地位,做出不利于太极股份而有利于其他公司的业务安排或决定。若因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争,并致使太极股份受到损失的,将承担相关责任。在本集团公司与太极股份存在实际控制关系期间,本承诺为有效之承诺。”3、2011年12月8日,经公司2011年第四次临时股东大会审议通过,同意选举陆元福先生担任第四届监事会监事,经公司第四届第一次董事会审议通过,同意聘任张素伟先生担任公司技术总监。作为公司监事、高级管理人员,陆元福、张素伟承诺:在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二月内,通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 | 履行承诺 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | | |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月09日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 长江证券 | 产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。 |
2012年01月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 海通证券 | 产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。 |
2012年02月08日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券、人保资产 | 产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。 |
2012年02月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 航天证券、日信证券 | 产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。 |
2012年03月15日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 富民资产、广发证券、光大证券、云程泰投资管理、银河基金、中英人寿 | 产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。 |
2012年03月19日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 银河证券、国金证券、光大证券、建信基金、宝盈基金、中信证券、中信建投、华宝兴业、泰达宏利、长盛基金等 | 产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。 |
2012年05月11日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中信证券、富民资产、民生加银 | 产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。 |
2012年05月29日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华安基金 | 产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。 |
2012年06月05日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 人保资产 | 产业发展方向、公司生产经营情况、公司文化。未提供资料。 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 太极计算机股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 478,695,880.52 | 967,923,901.97 |
结算备付金 | | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 32,295,336.52 | 9,332,854.00 |
应收账款 | | 831,467,595.55 | 696,358,574.72 |
预付款项 | | 119,392,083.48 | 73,936,624.28 |
应收保费 | | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | | 8,533,392.02 | 8,875,552.45 |
应收股利 | | 0.00 | 63,750.00 |
其他应收款 | | 84,871,007.76 | 75,384,324.49 |
买入返售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
存货 | | 56,003,699.74 | 39,764,559.73 |
一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | | 1,611,258,995.59 | 1,871,640,141.64 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | 0.00 | 0.00 |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 58,177,282.98 | 57,858,591.47 |
投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | | 22,478,594.83 | 18,705,074.98 |
在建工程 | | 0.00 | 0.00 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 393,138,558.48 | 0.00 |
开发支出 | | 8,504,124.03 | 0.00 |
商誉 | | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | | 10,900,971.25 | 11,318,244.14 |
递延所得税资产 | | 11,090,778.91 | 11,614,451.85 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 504,290,310.48 | 99,496,362.44 |
资产总计 | | 2,115,549,306.07 | 1,971,136,504.08 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款 | | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 22,721,726.00 | 23,166,800.39 |
应付账款 | | 332,598,147.60 | 238,463,008.63 |
预收款项 | | 597,153,759.96 | 576,217,526.19 |
卖出回购金融资产款 | | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | | 646,544.77 | 578,130.54 |
应交税费 | | 16,010,007.59 | 38,450,089.66 |
应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | | 12,986,760.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 38,049,115.23 | 35,682,160.03 |
应付分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
保险合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 1,020,166,061.15 | 912,557,715.44 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | | 13,258,791.24 | 6,619,071.73 |
非流动负债合计 | | 13,258,791.24 | 6,619,071.73 |
负债合计 | | 1,033,424,852.39 | 919,176,787.17 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 237,094,080.00 | 197,578,400.00 |
资本公积 | | 514,811,963.22 | 554,327,643.22 |
减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | | 33,972,248.40 | 33,972,248.40 |
一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | | 296,173,063.28 | 264,541,234.26 |
外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,082,051,354.90 | 1,050,419,525.88 |
少数股东权益 | | 73,098.78 | 1,540,191.03 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,082,124,453.68 | 1,051,959,716.91 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,115,549,306.07 | 1,971,136,504.08 |
法定代表人:李建明 主管会计工作负责人:涂孙红 会计机构负责人:钟燕
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 437,355,918.11 | 777,290,096.38 |
交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | | 32,295,336.52 | 9,332,854.00 |
应收账款 | | 736,620,146.15 | 630,512,321.17 |
预付款项 | | 99,456,365.27 | 56,481,183.21 |
应收利息 | | 8,533,392.02 | 8,875,552.45 |
应收股利 | | 0.00 | 63,750.00 |
其他应收款 | | 79,277,443.13 | 67,946,593.34 |
存货 | | 50,352,126.73 | 35,130,510.30 |
一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | | 1,443,890,727.93 | 1,585,632,860.85 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | | 123,036,482.98 | 127,217,791.47 |
投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | | 19,441,836.65 | 16,176,521.89 |
在建工程 | | 0.00 | 0.00 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | | 388,305,225.15 | 0.00 |
开发支出 | | 8,504,124.03 | 0.00 |
商誉 | | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | | 10,900,971.25 | 11,318,244.14 |
递延所得税资产 | | 10,638,603.14 | 10,638,603.14 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 560,827,243.20 | 165,351,160.64 |
资产总计 | | 2,004,717,971.13 | 1,750,984,021.49 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | | 16,187,763.00 | 22,166,935.99 |
应付账款 | | 305,312,242.68 | 224,633,714.59 |
预收款项 | | 486,366,657.29 | 451,939,706.61 |
应付职工薪酬 | | 368,298.86 | 363,708.11 |
应交税费 | | 16,987,390.05 | 35,498,283.29 |
应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | | 12,986,760.00 | 0.00 |
其他应付款 | | 165,953,474.46 | 35,656,467.70 |
一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | | 1,004,162,586.34 | 770,258,816.29 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | | 6,986,391.24 | 6,619,071.73 |
非流动负债合计 | | 6,986,391.24 | 6,619,071.73 |
负债合计 | | 1,011,148,977.58 | 776,877,888.02 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 237,094,080.00 | 197,578,400.00 |
资本公积 | | 514,958,560.57 | 554,474,240.57 |
减:库存股 | | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | | 33,972,248.40 | 33,972,248.40 |
未分配利润 | | 207,544,104.58 | 188,081,244.50 |
外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 993,568,993.55 | 974,106,133.47 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 2,004,717,971.13 | 1,750,984,021.49 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,164,268,826.24 | 991,370,891.27 |
其中:营业收入 | | 1,164,268,826.24 | 991,370,891.27 |
利息收入 | | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | | 1,093,315,206.42 | 931,459,522.98 |
其中:营业成本 | | 962,739,827.43 | 797,451,962.25 |
利息支出 | | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | | 0.00 | 0.00 |
退保金 | | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | | 0.00 | 0.00 |
提取保险合同准备金净额 | | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | | 0.00 | 0.00 |
营业税金及附加 | | 15,394,697.21 | 15,199,433.06 |
销售费用 | | 29,497,508.34 | 26,009,167.66 |
管理费用 | | 88,254,308.96 | 90,012,603.94 |
财务费用 | | -8,072,275.25 | -8,556,051.72 |
资产减值损失 | | 5,501,139.73 | 11,342,407.79 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -38,766.01 | 525,683.71 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 318,691.51 | 375,289.93 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 70,914,853.81 | 60,437,052.00 |
加 :营业外收入 | | 1,795,277.24 | 886,058.72 |
减 :营业外支出 | | 16,908.24 | 43,387.01 |
其中:非流动资产处置损失 | | 16,858.24 | 3,337.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 72,693,222.81 | 61,279,723.71 |
减:所得税费用 | | 11,574,416.69 | 9,887,546.11 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 61,118,806.12 | 51,392,177.60 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 61,268,589.02 | 50,562,457.25 |
少数股东损益 | | -149,782.90 | 829,720.35 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.26 | 0.26 |
(二)稀释每股收益 | | 0.26 | 0.26 |
七、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | | 61,118,806.12 | 51,392,177.60 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 61,268,589.02 | 50,562,457.25 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -149,782.90 | 829,720.35 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:李建明 主管会计工作负责人:涂孙红 会计机构负责人:钟燕
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 977,795,349.03 | 857,849,475.35 |
减:营业成本 | | 808,960,642.88 | 697,758,458.15 |
营业税金及附加 | | 14,297,505.82 | 13,958,472.42 |
销售费用 | | 28,237,828.50 | 24,727,227.97 |
管理费用 | | 74,092,051.66 | 77,623,743.27 |
财务费用 | | -7,459,741.64 | -8,047,547.64 |
资产减值损失 | | 5,803,290.55 | 10,865,594.42 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 2,691,791.51 | 5,600,289.93 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 318,691.51 | 375,289.93 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 56,555,562.77 | 46,563,816.69 |
加:营业外收入 | | 1,253,226.18 | 239,282.90 |
减:营业外支出 | | 13,201.24 | 43,337.01 |
其中:非流动资产处置损失 | | 13,201.24 | 0.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 57,795,587.71 | 46,759,762.58 |
减:所得税费用 | | 8,695,967.63 | 7,035,840.16 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 49,099,620.08 | 39,723,922.42 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.25 | 0.2 |
(二)稀释每股收益 | | 0.25 | 0.2 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 49,099,620.08 | 39,723,922.42 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,015,152,907.83 | 928,510,147.85 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 1,783,277.24 | 868,058.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 92,896,921.40 | 73,940,204.37 |
经营活动现金流入小计 | 1,109,833,106.47 | 1,003,318,410.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 932,377,162.95 | 942,309,120.14 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,041,938.85 | 88,075,976.42 |
支付的各项税费 | 43,580,434.80 | 31,696,047.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 119,712,373.78 | 85,936,115.28 |
经营活动现金流出小计 | 1,186,711,910.38 | 1,148,017,259.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -76,878,803.91 | -144,698,848.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 4,750,000.00 | 530,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 63,750.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,897.95 | 602.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,135,767.62 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 6,960,415.57 | 530,602.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 401,787,817.81 | 3,839,523.80 |
投资支付的现金 | 0.00 | 45,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 401,787,817.81 | 48,839,523.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -394,827,402.24 | -48,308,921.30 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,178,830.39 | 30,626,278.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 200.00 |
筹资活动现金流出小计 | 15,178,830.39 | 30,626,478.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,178,830.39 | -30,626,478.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -486,885,036.54 | -223,634,247.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 963,740,582.95 | 1,188,190,719.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 476,855,546.41 | 964,556,471.58 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 866,605,909.26 | 860,439,303.69 |
收到的税费返还 | 1,241,226.18 | 221,282.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 228,549,250.60 | 249,970,855.10 |
经营活动现金流入小计 | 1,096,396,386.04 | 1,110,631,441.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 783,282,950.01 | 850,338,654.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,394,038.73 | 79,134,351.53 |
支付的各项税费 | 37,324,347.15 | 26,137,988.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 130,313,272.07 | 206,578,085.40 |
经营活动现金流出小计 | 1,030,314,607.96 | 1,162,189,079.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,081,778.08 | -51,557,637.40 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | 4,750,000.00 | 0.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 63,750.00 | 5,225,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,492.95 | 602.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,373,100.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 7,197,342.95 | 5,225,602.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 396,665,244.80 | 3,672,115.80 |
投资支付的现金 | 0.00 | 45,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 396,665,244.80 | 48,672,115.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -389,467,901.85 | -43,446,513.30 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,178,830.39 | 30,406,278.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 200.00 |
筹资活动现金流出小计 | 15,178,830.39 | 30,406,478.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,178,830.39 | -30,406,478.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -338,564,954.16 | -125,410,628.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 774,489,038.16 | 982,308,731.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 435,924,084.00 | 856,898,102.90 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 197,578,400.00 | 554,327,643.22 | 0.00 | 0.00 | 33,972,248.40 | 0.00 | 264,541,234.26 | 0.00 | 1,540,191.03 | 1,051,959,716.91 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 197,578,400.00 | 554,327,643.22 | 0.00 | 0.00 | 33,972,248.40 | 0.00 | 264,541,234.26 | 0.00 | 1,540,191.03 | 1,051,959,716.91 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 39,515,680.00 | -39,515,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,631,829.02 | 0.00 | -1,467,092.25 | 30,164,736.77 |
(一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,268,589.02 | 0.00 | -149,782.90 | 61,118,806.12 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,268,589.02 | 0.00 | -149,782.90 | 61,118,806.12 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,636,760.00 | 0.00 | 0.00 | -29,636,760.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,636,760.00 | 0.00 | 0.00 | -29,636,760.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 39,515,680.00 | -39,515,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 39,515,680.00 | -39,515,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,317,309.35 | -1,317,309.35 |
四、本期期末余额 | 237,094,080.00 | 514,811,963.22 | 0.00 | 0.00 | 33,972,248.40 | 0.00 | 296,173,063.28 | 0.00 | 73,098.78 | 1,082,124,453.68 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 98,789,200.00 | 653,116,843.22 | 0.00 | 0.00 | 25,950,258.63 | 0.00 | 219,718,509.26 | 0.00 | 1,034,180.75 | 998,608,991.86 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 98,789,200.00 | 653,116,843.22 | 0.00 | 0.00 | 25,950,258.63 | 0.00 | 219,718,509.26 | 0.00 | 1,034,180.75 | 998,608,991.86 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 98,789,200.00 | -98,789,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,021,989.77 | 0.00 | 44,822,725.00 | 0.00 | 506,010.28 | 53,350,725.05 |
(一)净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,118,234.77 | 0.00 | -261,374.23 | 111,856,860.54 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,118,234.77 | 0.00 | -261,374.23 | 111,856,860.54 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,021,989.77 | 0.00 | -67,295,509.77 | 0.00 | -275,000.00 | -59,548,520.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,021,989.77 | 0.00 | -8,021,989.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -59,273,520.00 | 0.00 | -275,000.00 | -59,548,520.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 98,789,200.00 | -98,789,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 98,789,200.00 | -98,789,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,042,384.51 | 1,042,384.51 |
四、本期期末余额 | 197,578,400.00 | 554,327,643.22 | 0.00 | 0.00 | 33,972,248.40 | 0.00 | 264,541,234.26 | 0.00 | 1,540,191.03 | 1,051,959,716.91 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 197,578,400.00 | 554,474,240.57 | 0.00 | 0.00 | 33,972,248.40 | 0.00 | 188,081,244.50 | 974,106,133.47 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 197,578,400.00 | 554,474,240.57 | 0.00 | 0.00 | 33,972,248.40 | 0.00 | 188,081,244.50 | 974,106,133.47 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 39,515,680.00 | -39,515,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,462,860.08 | 19,462,860.08 |
(一)净利润 | | | | | | | 49,099,620.08 | 49,099,620.08 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,099,620.08 | 49,099,620.08 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,636,760.00 | -29,636,760.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,636,760.00 | -29,636,760.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 39,515,680.00 | -39,515,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 39,515,680.00 | -39,515,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 237,094,080.00 | 514,958,560.57 | 0.00 | 0.00 | 33,972,248.40 | 0.00 | 207,544,104.58 | 993,568,993.55 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 98,789,200.00 | 653,263,440.57 | 0.00 | 0.00 | 25,950,258.63 | 0.00 | 175,156,856.60 | 953,159,755.80 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 98,789,200.00 | 653,263,440.57 | 0.00 | 0.00 | 25,950,258.63 | 0.00 | 175,156,856.60 | 953,159,755.80 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 98,789,200.00 | -98,789,200.00 | 0.00 | 0.00 | 8,021,989.77 | 0.00 | 12,924,387.90 | 20,946,377.67 |
(一)净利润 | | | | | | | 80,219,897.67 | 80,219,897.67 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,219,897.67 | 80,219,897.67 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,021,989.77 | 0.00 | -67,295,509.77 | -59,273,520.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,021,989.77 | 0.00 | -8,021,989.77 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -59,273,520.00 | -59,273,520.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 98,789,200.00 | -98,789,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 98,789,200.00 | -98,789,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 197,578,400.00 | 554,474,240.57 | 0.00 | 0.00 | 33,972,248.40 | 0.00 | 188,081,244.50 | 974,106,133.47 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本年因出售股权丧失了控制权而减少对北京太极肯思捷信息系统咨询有限公司的合并。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
太极计算机股份有限公司
董事长: 李建明
2012年8月15日