§１ 重要提示
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．１ 公司全体董事出席董事会会议。
１．２ 公司半年度财务报告未经审计。
１．３ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．４ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．５ 公司负责人李建红、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人（会计主管人员）王有良声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 招商轮船 |
| 股票代码 | ６０１８７２ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 孔康 | 赵娟 |
| 联系地址 | 上海市中山东一路９号三楼（外滩９号楼）、深圳市蛇口龟山路明华国际会议中心Ｃ座七楼、香港干诺道中１６８－２００号信德中心招商局大厦３７楼 | 上海市中山东一路９号三楼（外滩９号楼）、深圳市蛇口龟山路明华国际会议中心Ｃ座七楼、香港干诺道中１６８－２００号信德中心招商局大厦３７楼 |
| 电话 | ０２１－６３２３４８０３ | ０２１－６３２３４８０３ |
| 传真 | ０２１－６３２３８２３８ | ０２１－６３２３８２３８ |
| 电子信箱 | ＩＲ＠ｃｍｈｋ．ｃｏｍ，６０１８７２＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ | ＩＲ＠ｃｍｈｋ．ｃｏｍ，６０１８７２＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２０，０７６，８３４，２６４．１９ | １６，４９２，６８２，８２０．００ | ２１．７３ |
| 所有者权益（或股东权益） | １２，３１４，３６４，４４３．６１ | ９，３８１，３０７，２６９．００ | ３１．２６ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．８７ | ２．７３ | ５．１３ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ９５，８３０，３０８．３３ | ２０５，９３７，０５６．００ | －５３．４７ |
| 利润总额 | ９６，７０１，０９４．２８ | ２０５，９３７，０５６．００ | －５３．０４ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ８２，７２３，３１４．２３ | １９９，０８２，７４１．００ | －５８．４５ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ７６，１８０，６５８．１７ | １９６，４９５，７２２．００ | －６１．２３ |
| 基本每股收益（元） | ０．０２１ | ０．０５８ | －６３．７９ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．０２０ | ０．０５７ | －６４．９１ |
| 稀释每股收益（元） | ０．０２１ | ０．０５８ | －６３．７９ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ０．７６１ | ２．０４９ | 减少１．２９个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ３８０，８８１，６７７．８４ | ３７６，７６７，３７５．００ | １．０９ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．０８９ | ０．１１０ | －１９．０９ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | ８１１．５７ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ５，４３７，３９３．０９ |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ２３４，４７７．０２ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ８６９，９７４．３８ |
| 合计 | ６，５４２，６５６．０６ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | | | ８５８，３４９，４２０ | | | | ８５８，３４９，４２０ | ８５８，３４９，４２０ | ２０ |
| １、国家持股 | | | ４９０，８４４，０３１ | | | | ４９０，８４４，０３１ | ４９０，８４４，０３１ | １１．４４ |
| ２、国有法人持股 | | | ３６７，５０５，３８９ | | | | ３６７，５０５，３８９ | ３６７，５０５，３８９ | ８．５６ |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中： 境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | ３，４３３，３９７，６７９ | １００ | | | | | | ３，４３３，３９７，６７９ | ８０ |
| １、人民币普通股 | ３，４３３，３９７，６７９ | １００ | | | | | | ３，４３３，３９７，６７９ | ８０ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ３，４３３，３９７，６７９ | １００ | ８５８，３４９，４２０ | | | | ８５８，３４９，４２０ | ４，２９１，７４７，０９９ | １００ |
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | １９０，１７５户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 招商局轮船股份有限公司 | 国有法人 | ４０．９３ | １，７５６，８０１，７８１ | | 无 |
| 中国石油化工集团公司 | 国家 | １９．３２ | ８２８，９８７，６６０ | ４９０，８４４，０３１ | 无 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | 其他 | ４．９９ | ２１４，３３０，０００ | ２１４，３３０，０００ | 未知 |
| 中国中化股份有限公司 | 国有法人 | ４．２９ | １８４，３２６，１４５ | １５３，１７５，３８９ | 未知 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | 国家 | ２．３２ | ９９，７５２，２６９ | | 未知 |
| 深圳华强实业股份有限公司 | 其他 | ０．９３ | ４０，０００，０００ | | 未知 |
| 中国外运长航集团有限公司 | 国有法人 | ０．７０ | ３０，０００，０００ | | 未知 |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司 | 国有法人 | ０．６８ | ２９，３６１，７６０ | | 未知 |
| 中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 | 其他 | ０．３１ | １３，２７４，０４９ | | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | ０．３０ | １３，０３４，８４１ | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 招商局轮船股份有限公司 | １，７５６，８０１，７８１ | 人民币普通股１，７５６，８０１，７８１ |
| 中国石油化工集团公司 | ３３８，１４３，６２９ | 人民币普通股３３８，１４３，６２９ |
| 全国社会保障基金理事会转持二户 | ９９，７５２，２６９ | 人民币普通股９９，７５２，２６９ |
| 深圳华强实业股份有限公司 | ４０，０００，０００ | 人民币普通股４０，０００，０００ |
| 中国中化股份有限公司 | ３１，１５０，７５６ | 人民币普通股３１，１５０，７５６ |
| 中国外运长航集团有限公司 | ３０，０００，０００ | 人民币普通股３０，０００，０００ |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司 | ２９，３６１，７６０ | 人民币普通股２９，３６１，７６０ |
| 中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 | １３，２７４，０４９ | 人民币普通股１３，２７４，０４９ |
| 中国建设银行股份有限公司－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | １３，０３４，８４１ | 人民币普通股１３，０３４，８４１ |
| 中国工商银行股份有限公司－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 | １１，６５７，７４０ | 人民币普通股１１，６５７，７４０ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国石化资产经营管理有限公司属于中国石油化工集团公司控股子公司，存在关联关系，属于一致行动人。第一名股东与其它股东之间不存在关联关系；国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金、 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金受同一基金管理公司控制。其它股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 远洋运输 | １，５６２，２５０，２２０．２７ | １，４７５，６５１，３１５．０４ | ５．５４ | １５．７４ | ３０．８６ | 减少１０．９２个百分点 |
| 分产品 |
| 油轮 | １，１６６，１７０，２１４．９４ | １，１１６，２６５，６９８．７０ | ４．２８ | １７．２７ | ２９．９５ | 减少９．３３个百分点 |
| 散货 | ３９６，０８０，００５．３３ | ３５９，３８５，６１６．３４ | ９．２６ | １１．４４ | ３３．７８ | 减少１５．１６个百分点 |
５．２ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．３ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期内，公司主营业务毛利率与上年同比下跌１０．９２个百分点，主要原因是：公司虽新增油轮和散货船运力，但因航运市场持续低迷，运费率同比下跌，使油轮和散货毛利率分别下降９．３３和１５．１６个百分点。
５．４ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．５ 募集资金使用情况
５．５．１ 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 募集资金总额 | ２，８６６，００６，８６７．０１ | 本报告期已使用募集资金总额 | |
| 已累计使用募集资金总额 | |
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 明景散货 | 否 | | １０８，６５８，８６４．５５ | 是 | | |
| 明舟散货 | 否 | | ３０９，０３２，７６５．４９ | 是 | | |
| 合计 | ／ | | ４１７，６９１，６３０．０４ | ／ | | ／ |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于资金监管账户 |
５．５．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．６ 非募集资金项目情况
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 上海ＬＮＧ运输项目第一艘ＬＮＧ专用船 | ２４０，６８０，０００ | ２０１０年１月开工建造 | 不适用 |
| 合计 | ２４０，６８０，０００ | ／ | ／ |
本项目总投资２４，０６８万美元，由ＣＬＮＧ公司（占股６０％）、申能（占股２０％）及海油发展（占股２０％）共同投资，其中７５％通过银行融资筹措，其余２５％由股东按比例出资。按相关协议规定，本公司需出资１，８０５万美元，截止报告期末已投入１，３８２万美元。
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
| 业绩预告情况 |
|
| 业绩预告的说明 | 预计年初至下一报告期期末累计净利润可能下降５０％以上。主要原因是七、八月份油轮及散货船航运市场运费率持续低迷。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 明华投资有限公司 | 明华（新加坡）控股有限 | ２０１２年１月３日 | ２，６０４，７６０．７４ | ３２９，６６７．７５ | ３２９，６６７．７５ | 是基于评估报告定价 | 是 | 是 |
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
□适用 √不适用
６．４ 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| Ｕｎｉｐｅｃ Ａｓｉａ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｔｄ | | １４５，８５４，５７３．２４ | | |
| ＵＮＩＰＥＣ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＬＴＤ | | ５２５，０９５．７９ | | |
| Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｓｈｅｅｎ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌｔｄ． | | １，６８５，４４３．９８ | | ８４２，７２１．９６ |
| 明华投资有限公司 | | ４５，３３６．１２ | | １，８８４，９５８．８４ |
| Ａｌｌ Ｏｃｅａｎｓ Ｍａｒｉｔｉｍｅ Ａｇｅｎｃｙ Ｉｎｃ． | | １５８，１２２．５０ | | |
| 招商局集团（上海）有限公司 | | ３１，１８５．００ | | |
| Ｍｅｒｃｈａｎｔｓ Ｊａｐａｎ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． | | | | ８５，９７０．３８ |
| 海通通信仪器有限公司 | | | | ３２，７８２．４６ |
| ＳＩＮＯＰＥＣ Ｌｕｂｒｉｃａｎｔ （Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ） Ｐｔｅ Ｌｔｄ． | | | | ３，２０３，５４０．５４ |
| 蛇口明华船务有限公司 | | | | ７２４，２１６．９３ |
| 合计 | | １４８，２９９，７５６．６３ | | ６，７７４，１９１．１１ |
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本
（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例
（％） | 报告期损益（元） |
| １ | 股票 | ００３６８．ｈｋ | 中外运航运 | １６７，７９０，００５ | ２３，８３８，５００ | ３６，７４１，４７５．４ | １００ | ７７２，９０４．６５ |
| 合计 | １６７，７９０，００５ | ／ | ３６，７４１，４７５．４ | １００ | ７７２，９０４．６５ |
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：招商局能源运输股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ６，１８３，４０１，３９６．４５ | ２，７１７，２６２，５３１ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | ２５５，５７８，８１６．９４ | ２１０，７４０，８４７ |
| 预付款项 | | | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | ２４，５６６，９７０．９３ | ９，９７４，３６９ |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | １０３，５４８，１４９．３３ | ８３，１１５，９０６ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | １７６，３８４，３９７．４９ | ２３４，３１５，８３６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ２４，８６３，８０６．６７ | １４，２８５，１５１ |
| 流动资产合计 | | ６，７６８，３４３，５３７．８１ | ３，２６９，６９４，６４０ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | ３６，７４１，４７５．４０ | ３６，５３７，５２０ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ６０４，５８６，６５４．８８ | ６３５，７８２，５６７ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | １２，６６７，１６２，５９６．１０ | １１，９４３，０２６，３３７ |
| 在建工程 | | | ６０７，６４１，７５６ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １３，３０８，４９０，７２６．３８ | １３，２２２，９８８，１８０ |
| 资产总计 | | ２０，０７６，８３４，２６４．１９ | １６，４９２，６８２，８２０ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ２，８４６，２０５，０００．００ | ２，０１６，２８８，０００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | １９，６６０，７０５．８６ | ２５，０１９，６１５ |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ２６０，３３２，５５５．１４ | ２７１，７７８，５４４ |
| 预收款项 | | ２０，６２０，１７６．５６ | １９，９６７，２１７ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ２９，１８３，３５６．７７ | ２１，６２２，７２７ |
| 应交税费 | | ９，８８２，３６３．３９ | ４３，４６４，９８５ |
| 应付利息 | | ７，１２５，５３６．３３ | ６，３３２，６１４ |
| 应付股利 | | ３０，１３８，０７３．４６ | |
| 其他应付款 | | １３，７２９，７８６．７４ | ８，８０４，１４５ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | １，０１１，５５７，０６９．２５ | ３７７，６２８，６８９ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | ４，２４８，４３４，６２３．５ | ２，７９０，９０６，５３６ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ３，４３２，０１３，２８４．９４ | ４，２３７，８９４，７６５ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | １４，９３６．００ | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ３，４３２，０２８，２２０．９４ | ４，２３７，８９４，７６５ |
| 负债合计 | | ７，６８０，４６２，８４４．４４ | ７，０２８，８０１，３０１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ４，２９１，７４７，０９９．００ | ３，４３３，３９７，６７９ |
| 资本公积 | | ６，３６４，０６４，４７４．７２ | ４，３５６，４０９，７７０ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ９４，９２５，９５４．５３ | ９４，９２５，９５５．００ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ３，０７８，８６７，１０８．２５ | ３，０４０，３２６，４４８ |
| 外币报表折算差额 | | －１，５１５，２４０，１９２．８９ | －１，５４３，７５２，５８３ |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | １２，３１４，３６４，４４３．６１ | ９，３８１，３０７，２６９ |
| 少数股东权益 | | ８２，００６，９７６．１４ | ８２，５７４，２５０ |
| 所有者权益合计 | | １２，３９６，３７１，４１９．７５ | ９，４６３，８８１，５１９ |
| 负债和所有者权益总计 | | ２０，０７６，８３４，２６４．１９ | １６，４９２，６８２，８２０ |
法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：王有良
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：招商局能源运输股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ５，０７５，４４７，６４４．３５ | ２，２２４，８８５，０１２ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 应收利息 | | ２４，５６６，９７０．９３ | ９，９７４，３６９ |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | ７２，２１７．０３ | １，６１４，２６４ |
| 存货 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ５，１００，０８６，８３２．３１ | ２，２３６，４７３，６４５ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ５，７３９，４５４，１６５．０４ | ５，７３９，４５４，１６５ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ２４８，７５６．５８ | ２８５，４９６ |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ５，７３９，７０２，９２１．６２ | ５，７３９，７３９，６６１ |
| 资产总计 | | １０，８３９，７８９，７５３．９３ | ７，９７６，２１３，３０６ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ７１，７９１．８７ | ４０６，８５２ |
| 应交税费 | | ９，８８２，３６３．３９ | ４３，４６４，９８５ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ６０８，０７８．６２ | ５６３，１４６ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １０，５６２，２３３．８８ | ４４，４３４，９８３ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | １０，５６２，２３３．８８ | ４４，４３４，９８３ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ４，２９１，７４７，０９９．００ | ３，４３３，３９７，６７９ |
| 资本公积 | | ６，３６３，６２７，００１．９４ | ４，３５５，９６９，５５５ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ９４，９２５，９５４．５３ | ９４，９２５，９５５ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ７８，９２７，４６４．５８ | ４７，４８５，１３４ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １０，８２９，２２７，５２０．０５ | ７，９３１，７７８，３２３．００ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | １０，８３９，７８９，７５３．９３ | ７，９７６，２１３，３０６ |
法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：王有良
合并利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １，５６２，２５０，２２０．２７ | １，３４９，８３５，４６１ |
| 其中：营业收入 | | １，５６２，２５０，２２０．２７ | １，３４９，８３５，４６１ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １，５０９，９６３，７３４．０６ | １，１８４，９２９，９３５ |
| 其中：营业成本 | | １，４７５，６５１，３１５．０４ | １，１２７，６７０，１２６ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | | |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | ３８，８０７，７２２．９２ | ３３，７６８，５０１ |
| 财务费用 | | －４，２６０，８２６．８８ | ２３，４９１，３０８ |
| 资产减值损失 | | －２３４，４７７．０２ | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | ５，４３７，３９３．０９ | ２，５８７，０１９ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ３８，１０６，４２９．０３ | ３８，４４４，５１１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | ３７，２４２，２５３ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ９５，８３０，３０８．３３ | ２０５，９３７，０５６ |
| 加：营业外收入 | | ８７０，７８５．９５ | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ９６，７０１，０９４．２８ | ２０５，９３７，０５６ |
| 减：所得税费用 | | １４，８５６，８５８．６０ | ４，６６９，９２９ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ８１，８４４，２３５．６８ | ２０１，２６７，１２７ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ８２，７２３，３１４．２３ | １９９，０８２，７４１ |
| 少数股东损益 | | －８７９，０７８．５５ | ２，１８４，３８６ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．０２１ | ０．０５８ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．０２１ | ０．０５８ |
| 七、其他综合收益 | | ２８，８２１，４５２．０４ | －１９１，１７７，６３６ |
| 八、综合收益总额 | | １１０，６６５，６８７．７２ | １０，０８９，４９１ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | １１１，２３２，９６１．５８ | ９，８７６，５８０ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | －５６７，２７３．８６ | ２１２，９１１ |
法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：王有良
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | | |
| 减：营业成本 | | | |
| 营业税金及附加 | | | |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | ３，０２７，０９４．６６ | ３，７１８，８１７ |
| 财务费用 | | －６２，１０５，６８０．３２ | －２３，１７６，８５５ |
| 资产减值损失 | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | １５３，５２１，３６４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ５９，０７８，５８５．６６ | １７２，９７９，４０２ |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ５９，０７８，５８５．６６ | １７２，９７９，４０２ |
| 减：所得税费用 | | １４，８５６，８５８．６０ | ４３，０５０，２７０ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ４４，２２１，７２７．０６ | １２９，９２９，１３２ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ４４，２２１，７２７．０６ | １２９，９２９，１３２ |
法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：王有良
合并现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，５１８，３５０，７２０．５１ | １，１６０，２６５，８００ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ５１，０１９，１１９．４２ | ３１，８５４，７１１ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，５６９，３６９，８３９．９３ | １，１９２，１２０，５１１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ９１５，５５２，３６７．１２ | ６１９，５８４，６６７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １８０，６８９，８７９．６４ | １６４，５７５，３３８ |
| 支付的各项税费 | | ５０，９８８，２９０．０６ | １３，７３８，７３４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ４１，２５７，６２５．２７ | １７，４５４，３９７ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，１８８，４８８，１６２．０９ | ８１５，３５３，１３６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ３８０，８８１，６７７．８４ | ３７６，７６７，３７５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ７２，６４７，１００．５１ | ４４，８１６，７０１ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ８１１．５７ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ５４７，５５３．４５ | |
| 投资活动现金流入小计 | | ７３，１９５，４６５．５３ | ４４，８１６，７０１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ４１７，７６２，８１４．１０ | １，２９２，１９４，２３４ |
| 投资支付的现金 | | | ２５，９１０，０３１ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ４１７，７６２，８１４．１０ | １，３１８，１０４，２６５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －３４４，５６７，３４８．５７ | －１，２７３，２８７，５６４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ２，８６６，００６，８６７．０１ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ２，５２２，１６０，０００．００ | ２，７４７，８９２，０００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ５，３８８，１６６，８６７．０１ | ２，７４７，８９２，０００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １，８９１，４０７，１９２．７５ | １，８８０，９７２，９６５ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ６９，２１７，２１１．１１ | １９５，４０７，２１３ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，９６０，６２４，４０３．８６ | ２，０７６，３８０，１７８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ３，４２７，５４２，４６３．１５ | ６７１，５１１，８２２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | ２，２８２，０７３．０３ | －１，６０４，８８４ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ３，４６６，１３８，８６５．４５ | －２２６，６１３，２５１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２，７１７，２６２，５３１ | ３，０５９，０５８，０２７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ６，１８３，４０１，３９６．４５ | ２，８３２，４４４，７７６ |
法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：王有良
母公司现金流量表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ４９，０９２，４４６．０３ | ３０，０８４，３３５ |
| 经营活动现金流入小计 | | ４９，０９２，４４６．０３ | ３０，０８４，３３５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １，８６９，３００．１６ | ９３８，６５８ |
| 支付的各项税费 | | ４８，４３９，４８０．２２ | １１，４０８，９１２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | １，４４８，５０２．３２ | ２，２３２，１３４ |
| 经营活动现金流出小计 | | ５１，７５７，２８２．７０ | １４，５７９，７０４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －２，６６４，８３６．６７ | １５，５０４，６３１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | １５３，５２１，３６４ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | １５３，５２１，３６４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | ２，５９９ |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | | ２，５９９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | １５３，５１８，７６５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ２，８６６，００６，８６６．５５ | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２，８６６，００６，８６６．５５ | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １２，７７９，３９７．５３ | １５１，０６９，４９８ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | １２，７７９，３９７．５３ | １５１，０６９，４９８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ２，８５３，２２７，４６９．０２ | －１５１，０６９，４９８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ２，８５０，５６２，６３２．３５ | １７，９５３，８９８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２，２２４，８８５，０１２ | ２，１９３，５１４，８０９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ５，０７５，４４７，６４４．３５ | ２，２１１，４６８，７０７ |
法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：王有良
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３，４３３，３９７，６７９．００ | ４，３５６，４０９，７７０．００ | | | ９４，９２５，９５５．００ | | ３，０４０，３２６，４４８．００ | －１，５４３，７５２，５８３．００ | ８２，５７４，２５０．００ | ９，４６３，８８１，５１９．００ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３，４３３，３９７，６７９ | ４，３５６，４０９，７７０ | | | ９４，９２５，９５５．００ | | ３，０４０，３２６，４４８ | －１，５４３，７５２，５８３ | ８２，５７４，２５０ | ９，４６３，８８１，５１９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ８５８，３４９，４２０．００ | ２，００７，６５４，７０４．７２ | | | －０．４７ | | ３８，５４０，６６０．２５ | ２８，５１２，３９０．１１ | －５６７，２７３．８６ | ２，９３２，４８９，９００．７５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ８２，７２３，３１４．２３ | | －８７９，０７８．５５ | ８１，８４４，２３５．６８ |
| （二）其他综合收益 | | －２，７４２．２９ | | | －０．４７ | | | ２８，５１２，３９０．１１ | ３１１，８０４．６９ | ２８，８２１，４５２．０４ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －２，７４２．２９ | | | －０．４７ | | ８２，７２３，３１４．２３ | ２８，５１２，３９０．１１ | －５６７，２７３．８６ | １１０，６６５，６８７．７２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ８５８，３４９，４２０．００ | ２，００７，６５７，４４７．０１ | | | | | －１，２６５，１８２．９９ | | | ２，８６４，７４１，６８４．０２ |
| １．所有者投入资本 | ８５８，３４９，４２０．００ | ２，００７，６５７，４４７．０１ | | | | | | | | ２，８６６，００６，８６７．０１ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | －１，２６５，１８２．９９ | | | －１，２６５，１８２．９９ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －４２，９１７，４７０．９９ | | | －４２，９１７，４７０．９９ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４２，９１７，４７０．９９ | | | －４２，９１７，４７０．９９ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４，２９１，７４７，０９９．００ | ６，３６４，０６４，４７４．７２ | | | ９４，９２５，９５４．５３ | | ３，０７８，８６７，１０８．２５ | －１，５１５，２４０，１９２．８９ | ８２，００６，９７６．１４ | １２，３９６，３７１，４１９．７５ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３，４３３，３９７，６７９ | ４，３７６，６９７，２９７ | | | ７９，７５０，６５１ | | ３，０４４，０５５，６２３ | －１，１７４，９８９，２４０ | ８５，３７０，５９９ | ９，８４４，２８２，６０９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３，４３３，３９７，６７９ | ４，３７６，６９７，２９７ | | | ７９，７５０，６５１ | | ３，０４４，０５５，６２３ | －１，１７４，９８９，２４０ | ８５，３７０，５９９ | ９，８４４，２８２，６０９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －１２，７０７，１４６ | | | | | ４８，０１３，２４３ | －１７６，４９９，０１５ | ２１２，９１１ | －１４０，９８０，００７ |
| （一）净利润 | | | | | | | １９９，０８２，７４１ | | ２，１８４，３８６ | ２０１，２６７，１２７ |
| （二）其他综合收益 | | －１２，７０７，１４６ | | | | | | －１７６，４９９，０１５ | －１，９７１，４７５ | －１９１，１７７，６３６ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１２，７０７，１４６ | | | | | １９９，０８２，７４１ | －１７６，４９９，０１５ | ２１２，９１１ | １０，０８９，４９１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１５１，０６９，４９８ | | | －１５１，０６９，４９８ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１５１，０６９，４９８ | | | －１５１，０６９，４９８ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３，４３３，３９７，６７９ | ４，３６３，９９０，１５１ | | | ７９，７５０，６５１ | | ３，０９２，０６８，８６６ | －１，３５１，４８８，２５５ | ８５，５８３，５１０ | ９，７０３，３０２，６０２ |
法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：王有良
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３，４３３，３９７，６７９ | ４，３５５，９６９，５５５ | | | ９４，９２５，９５５ | | ４７，４８５，１３４ | ７，９３１，７７８，３２３．００ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３，４３３，３９７，６７９ | ４，３５５，９６９，５５５ | | | ９４，９２５，９５５ | | ４７，４８５，１３４ | ７，９３１，７７８，３２３．００ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ８５８，３４９，４２０．００ | ２，００７，６５７，４４６．９４ | | | －０．４７ | | ３１，４４２，３３０．５８ | ２，８９７，４４９，１９７．０５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４４，２２１，７２７．４２ | ４４，２２１，７２７．４２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | －０．４７ | | | －０．４７ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | －０．４７ | | ４４，２２１，７２７．４２ | ４４，２２１，７２６．９５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ８５８，３４９，４２０．００ | ２，００７，６５７，４４６．９４ | | | | | | ２，８６６，００６，８６６．９４ |
| １．所有者投入资本 | ８５８，３４９，４２０．００ | ２，００７，６５７，４４６．９４ | | | | | | ２，８６６，００６，８６６．９４ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１２，７７９，３９６．８４ | －１２，７７９，３９６．８４ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１２，７７９，３９６．８４ | －１２，７７９，３９６．８４ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４，２９１，７４７，０９９．００ | ６，３６３，６２７，００１．９４ | | | ９４，９２５，９５４．５３ | | ７８，９２７，４６４．５８ | １０，８２９，２２７，５２０．０５ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３，４３３，３９７，６７９ | ４，３５５，９６９，５５５ | | | ７９，７５０，６５１ | | ６１，９７６，８９７ | ７，９３１，０９４，７８２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３，４３３，３９７，６７９ | ４，３５５，９６９，５５５ | | | ７９，７５０，６５１ | | ６１，９７６，８９７ | ７，９３１，０９４，７８２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | －２１，１４０，３６６ | －２１，１４０，３６６ |
| （一）净利润 | | | | | | | １２９，９２９，１３２ | １２９，９２９，１３２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １２９，９２９，１３２ | １２９，９２９，１３２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１５１，０６９，４９８ | －１５１，０６９，４９８ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１５１，０６９，４９８ | －１５１，０６９，４９８ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３，４３３，３９７，６７９ | ４，３５５，９６９，５５５ | | | ７９，７５０，６５１ | | ４０，８３６，５３１ | ７，９０９，９５４，４１６ |
法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：王有良
7.3 主要会计政策、会计估计的变更
7.3．１ 会计政策变更
无
7.3．２ 会计估计变更
单位：元 币种：人民币
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 为了适应公司精细化财务管理的需要，进一步加强对应收款项坏账的监控，公司对应收款项坏账准备计提比例作了适当变更，有关内容详见“应收款项”说明。 | 公司第三届董事会第七次会议 | 资产减值准备、其他应收款 | |
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5．１ 本期发生的同一控制下企业合并
单位：元 币种：人民币
| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
| 明华新加坡控股有限公司 | 最终控制人没有变化 | 招商局集团有限公司 | ９，７５６，１５４．０６ | ５２，２８３．４０ | －３３，７２８．５５ |
7.5．２ 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
２０１２年６月３０日期末汇率１美元＝６．３２４９人民币元，平均汇率为１美元＝６．３０５４人民币元
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