§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人甘军、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴陇青声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 青松建化 |
| 股票代码 | ６００４２５ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 尹华军 | 熊学华 |
| 联系地址 | 新疆阿克苏市林园 | 新疆阿克苏市林园 |
| 电话 | ０９９７－２８１１２８２ | ０９９７－２８１３７９３ |
| 传真 | ０９９７－２８１６７５ | ０９９７－２８１１６７５ |
| 电子信箱 | ｙｈｊ０１８６＠１６３．ｃｏｍ | ｘｘｈ７２３＠１６３．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ９，６８９，０７０，８７２．９５ | ６，２４２，１５３，１８２．４７ | ５５．２２ |
| 所有者权益（或股东权益） | ５，５８６，１３５，８０８．６８ | ２，６９２，０７７，４０１．６０ | １０７．５０ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ８．１０２ | ３．９０４ | １０７．５３ |
| | 报告期
（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | １１１，８２７，００２．７９ | １９１，４９９，３１４．９７ | －４１．６０ |
| 利润总额 | １２２，９９３，４０２．２３ | ２２６，９９７，０２２．１３ | －４５．８２ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ９６，１６４，１４１．４７ | １９０，１８３，８２８．４０ | －４９．４４ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ９３，２２２，６８３．４３ | １８８，１９８，８１９．１３ | －５０．４７ |
| 基本每股收益（元） | ０．２０１ | ０．３９７ | －４９．３７ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．１９５ | ０．３９３ | －５０．３８ |
| 稀释每股收益（元） | ０．２０１ | ０．３９７ | －４９．３７ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ３．５１ | ７．８７ | 减少４．３６个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２５，４６６，８３３．１１ | ４４６，７６８，６１２．７０ | －９４．３０ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | ０．０３７ | ０．６４８ | －９４．３０ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | －５，０１１．５９ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ３，３１５，３６７．１４ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １８６，３０１．１５ |
| 所得税影响额 | －５２４，４９８．５１ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －３０，７００．１５ |
| 合计 | ２，９４１，４５８．０４ |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（％） |
| 一、有限售条件股份 | | | ２１０，７００，０００ | | | | ２１０，７００，０００ | ２１０，７００，０００ | ３０．５６ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | １３３，８００，０００ | | | | １３３，８００，０００ | １３３，８００，０００ | １９．４１ |
| ３、其他内资持股 | | | ７６，９００，０００ | | | | ７６，９００，０００ | ７６，９００，０００ | １１．１５ |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | ４７８，６９５，０４３ | １００ | | | | | | ４７８，６９５，０４３ | ６９．４４ |
| １、人民币普通股 | ４７８，６９５，０４３ | １００ | | | | | | ４７８，６９５，０４３ | ６９．４４ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ４７８，６９５，０４３ | １００ | ２１０，７００，０００ | | | | ２１０，７００，０００ | ６８９，３９５，０４３ | １００ |
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ５３，５８０户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 国有法人 | ２９．１１ | ２００，６８３，８２３ | ０ | ０ | 无 |
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 国有法人 | １５．６４ | １０７，８００，０００ | １０７，８００，０００ | １０７，８００，０００ | 无 |
| 中新建招商股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | ５．３５ | ３６，９００，０００ | ３６，９００，０００ | ３６，９００，０００ | 无 |
| 芜湖海螺水泥有限公司 | 境内非国有法人 | ４．３５ | ３０，０００，０００ | ３０，０００，０００ | ３０，０００，０００ | 无 |
| 新疆阿拉尔水利水电工程总公司 | 国有法人 | ３．０６ | ２１，０８１，５２６ | ２０，０００，０００ | ２０，０００，０００ | 无 |
| 长城证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | １．４５ | １０，０００，０００ | １０，０００，０００ | １０，０００，０００ | 无 |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 国有法人 | １．３４ | ９，２１０，０６４ | ６，６４０，０６４ | ６，０００，０００ | 无 |
| 光大证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | １．１４ | ７，８２８，０２２ | －２，１４０，０００ | ０ | 无 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 其他 | １．０２ | ６，９９９，８１２ | １，４９９，８１２ | ０ | 无 |
| 全国社保基金六零三组合 | 其他 | ０．６８ | ４，６９９，９１４ | ４，６９９，９１４ | ０ | 无 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | ２００，６８３，８２３ | 人民币普通股 |
| 光大证券股份有限公司 | ７，８２８，０２２ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | ６，９９９，８１２ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零三组合 | ４，６９９，９１４ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | ３，５１４，６０２ | 人民币普通股 |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | ３，２１０，０６４ | 人民币普通股 |
| 山西证券股份有限公司 | ３，２００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金 | ３，０３６，５０２ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一八组合 | ２，５００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 | ２，４０７，２２２ | 人民币普通股 |
上述股东关联关系
或一致行动的说明 | 前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与其他持有有限售条件股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人安徽海螺水泥股份有限公司与芜湖海螺水泥有限公司是一致行动人，中新建招商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司是一致行动人，未知其他持有限售条件股份的股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人。
阿拉尔统众国有资产经营有限公司责任公司与其他持有无限售条件股份的股东不存在关联关系，未知其他持有无限售条件股份的股东之间是否存在关联关系。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 工 业 | ９１４，９８４，２０２．１３ | ６７０，２２７，１７５．２０ | ２６．７５ | ２．３９ | １１．０８ | 减少５．７３个百分点 |
| 分产品 |
| 水 泥 | ７９７，４３５，６７２．８６ | ５７１，４７４，１４１．８２ | ２８．３４ | ３．８１ | １３．０２ | 减少５．８４个百分点 |
| 水泥制品 | ８８，６７５，６２９．２６ | ７４，８５０，６４９．０１ | １５．５９ | ３８．０９ | ６１．２１ | 减少１２．１１个百分点 |
| 化 工 | ２３，７３５，１１３．３７ | １９，７７４，７７９．２２ | １６．６９ | －５２．５８ | －４６．０８ | 减少１０．０４个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额２３７．３６万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 新疆 | ９１４，９８４，２０２．１３ | ２．３９ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 募集资金总额 | ３４６，５５８．７０ | 本报告期已使用募集资金总额 | |
| 已累计使用募集资金总额 | ６７，６４２．９９ |
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入
金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 克州青松水泥有限责任公司年产２６０万吨熟料新型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩建项目 | 否 | ９５，４１５．００ | ０ | 是 | | |
| 库车青松水泥有限责任公司年产３００万吨新型干法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目 | 否 | ４８，４８４．６２ | ０ | 是 | | |
| 新疆青松建材有限责任公司２×７５００ｔ／ｄ熟料新型干法水泥生产线项目（协同处理２×３００ｔ／ｄ生活垃圾及配套纯低温余热发电） | 否 | ２０２，０９５．２７ | ０ | 是 | | |
| 合计 | ／ | ３４５，９９４．８９ | ０ | ／ | | ／ |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户中 |
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 |
| 阿拉尔青松化工有限责任公司３０万吨／年烧碱及配套项目 | ５２６，２６２，１２２．３０ | 完工试生产 |
| 五家渠１００万ｔ／ａ水泥粉磨站项目 | １４２，５２８，２０１．０８ | 建设中 |
| 乌苏日产３０００吨熟料新型干法水泥生产线技改 | １１，５５０，６９１．７５ | 完工 |
| 阿克苏日产３０００吨熟料新型干法水泥生产线技改 | １１，６０６，４００．５８ | 完工 |
| 和田日产２０００吨熟料新型干法水泥生产线技改 | １９，３９７，０７１．１１ | 建设中 |
| 新疆青松维纶化工项目 | １，８６７，１４１．１４ | 建设中 |
| 阿拉尔三五九化工项目 | ５２，９５１，３７６．９４ | 完工试生产 |
| 阿拉尔三五九建材项目 | ２６，７７５，０１１．５７ | 建设中 |
| 合计 | ７９２，９３８，０１６．４７ | ／ |
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购
价格 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 | 阿拉尔青松化工有限责任公司２２．５％的股权 | ２０１２年３月９日 | ３，３７５ | 是，依据报表审计机构出具的审计报告确定收购价格 | 是 | 是 |
| 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 | 阿拉尔三五九化工有限公司１００％的股权 | ２０１２年５月２９日 | ７，１１６．４６ | 是，依据资产评估机构出具的评估报告确定收购价格 | 是 | 是 |
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ８０，０００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | １３４，３７０ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | １３４，３７０ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ２２．８０ |
６．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
□适用 √不适用
６．６．２ 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ３，２０４，６１４，０７７．８３ | ３５２，１２０，０００．２９ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １４４，９３２，３１９．９３ | ８６，９３０，０８８．００ |
| 应收账款 | | ３０５，２５４，０９９．７８ | １１１，３６７，５５２．４６ |
| 预付款项 | | ３９３，６９２，６３５．８５ | ４０１，７０９，１４６．８８ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | ５，６００，０００．００ |
| 其他应收款 | | ４３，３８０，２８８．０７ | １９，０５７，１３７．６３ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | ８０３，０３７，７４１．３７ | ５８６，０９３，４３２．６３ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | －５，９１２．２４ | |
| 流动资产合计 | | ４，８９４，９０５，２５０．５９ | １，５６２，８７７，３５７．８９ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ３３２，９１５，６５２．８５ | ３０６，８２３，０６１．７３ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ２，６２４，８８３，８９２．９３ | ２，７４６，０７６，９７６．２５ |
| 在建工程 | | １，６１３，１０１，２１６．１８ | １，３４８，１８１，００８．２３ |
| 工程物资 | | ５５，２７６，８９５．００ | １２７，０２７，３８１．１９ |
| 固定资产清理 | | ３９６，７２６．３０ | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １６４，０８９，８１９．２５ | １４８，２８８，１６８．９７ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | ５，５６１．６０ |
| 递延所得税资产 | | ３，１３５，１６１．１３ | ２，２８７，６５２．６１ |
| 其他非流动资产 | | ３６６，２５８．７２ | ５８６，０１４．００ |
| 非流动资产合计 | | ４，７９４，１６５，６２２．３６ | ４，６７９，２７５，８２４．５８ |
| 资产总计 | | ９，６８９，０７０，８７２．９５ | ６，２４２，１５３，１８２．４７ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ９３８，５００，０００．００ | ５５０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ６，９８０，０００．００ | |
| 应付账款 | | ４０４，１５０，１２６．１８ | ７４２，４３０，７１５．０５ |
| 预收款项 | | １３０，５７８，６９９．３０ | ９４，７２５，３３９．２５ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | ２５，３０３，８９８．４０ | ２２，７２８，２８４．４７ |
| 应交税费 | | －７５，７９５，３６０．６６ | －１１２，１０５，７６４．０２ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | １９１，１３６，８０４．９５ | ３２０，３４３，８９６．５６ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | １５５，０００，０００．００ | ３２０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １，７７５，８５４，１６８．１７ | １，９３８，１２２，４７１．３１ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | １，９６２，５００，０００．００ | １，２２５，８５０，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | ２５０，０００．００ | ２５０，０００．００ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | ２９７，７４７．２２ | ２９７，７４７．２２ |
| 其他非流动负债 | | ５７，６６９，８６４．４４ | ６０，９８５，２３１．５８ |
| 非流动负债合计 | | ２，０２０，７１７，６１１．６６ | １，２８７，３８２，９７８．８０ |
| 负债合计 | | ３，７９６，５７１，７７９．８３ | ３，２２５，５０５，４５０．１１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ６８９，３９５，０４３．００ | ４７８，６９５，０４３．００ |
| 资本公积 | | ３，８８９，０６９，２０４．２７ | １，３０３，７７６，７２９．５１ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | １５，７９７，８３１．８５ | １３，８９６，０４１．００ |
| 盈余公积 | | ９１，６１０，９０４．７０ | ９１，６１０，９０４．７０ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ９００，２６２，８２４．８６ | ８０４，０９８，６８３．３９ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | ５，５８６，１３５，８０８．６８ | ２，６９２，０７７，４０１．６０ |
| 少数股东权益 | | ３０６，３６３，２８４．４４ | ３２４，５７０，３３０．７６ |
| 所有者权益合计 | | ５，８９２，４９９，０９３．１２ | ３，０１６，６４７，７３２．３６ |
| 负债和所有者权益总计 | | ９，６８９，０７０，８７２．９５ | ６，２４２，１５３，１８２．４７ |
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
母公司资产负债表
２０１２年６月３０日
编制单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ２，９８６，４０５，２６３．１９ | ９９，３５１，６８３．２３ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | ４，７００，０００．００ | |
| 应收账款 | | ８３，４７４，９６３．０９ | ４４，４４４，２６４．０５ |
| 预付款项 | | ６３，９４９，１４１．０８ | ７８，９８１，０８７．７９ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | ５，６００，０００．００ |
| 其他应收款 | | ２４４，８３７，０８１．５７ | ２８６，２８７，４７３．７３ |
| 存货 | | ２１０，８２９，３２０．１７ | １４０，８３５，２１７．３３ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ３，５９４，１９５，７６９．１０ | ６５５，４９９，７２６．１３ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ２，６１１，４９２，６１３．８５ | ２，３８４，４８５，４２２．７３ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ７５０，８８７，１９０．１３ | ７８８，７１３，１４４．６１ |
| 在建工程 | | ８６，４３２，２８１．４５ | ４１，５７９，４１３．３６ |
| 工程物资 | | ７１，９９１．５２ | ７８，３１１．５２ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | １３，９４９，３５７．２７ | １４，４８０，４０８．９９ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | ５，５６１．６０ |
| 递延所得税资产 | | ３，４８６，６７２．１６ | ３，５２６，８０８．３０ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ３，４６６，３２０，１０６．３８ | ３，２３２，８６９，０７１．１１ |
| 资产总计 | | ７，０６０，５１５，８７５．４８ | ３，８８８，３６８，７９７．２４ |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ６１６，０００，０００．００ | ２９０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | １５３，０６４，７３８．３２ | １２９，６４７，０５２．９０ |
| 预收款项 | | ３０，５９３，１９０．４８ | １８，１５４，５９７．５５ |
| 应付职工薪酬 | | １０，４６５，０７１．４４ | １７，８７９，１８６．６１ |
| 应交税费 | | ４，６５０，９５０．８７ | －３，０１８，２４０．４８ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | ４７８，７３８，６２７．８８ | ４９６，７１５，７１３．８０ |
| 一年内到期的非流动负债 | | １０５，０００，０００．００ | ２４０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １，３９８，５１２，５７８．９９ | １，１８９，３７８，３１０．３８ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ５６６，８００，０００．００ | ５４５，４００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | ２５０，０００．００ | ２５０，０００．００ |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | ２９７，７４７．２２ | ２９７，７４７．２２ |
| 其他非流动负债 | | ４，３５０，２１４．４６ | ４，５８８，７８２．９２ |
| 非流动负债合计 | | ５７１，６９７，９６１．６８ | ５５０，５３６，５３０．１４ |
| 负债合计 | | １，９７０，２１０，５４０．６７ | １，７３９，９１４，８４０．５２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ６８９，３９５，０４３．００ | ４７８，６９５，０４３．００ |
| 资本公积 | | ３，８７４，７６２，０２５．６２ | １，２９６，３０４，９５０．８６ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | ７，１７３，２７６．５８ | ６，４５５，６９１．６６ |
| 盈余公积 | | ９１，６１０，９０４．７０ | ９１，６１０，９０４．７０ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ４２７，３６４，０８４．９１ | ２７５，３８７，３６６．５０ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ５，０９０，３０５，３３４．８１ | ２，１４８，４５３，９５６．７２ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ７，０６０，５１５，８７５．４８ | ３，８８８，３６８，７９７．２４ |
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
合并利润表
２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ９６７，９２２，８９１．１２ | ９１５，１８４，４５２．０８ |
| 其中：营业收入 | | ９６７，９２２，８９１．１２ | ９１５，１８４，４５２．０８ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ８６７，３８６，２２４．１７ | ７３１，３３４，６１６．５３ |
| 其中：营业成本 | | ７１２，８１４，５９５．１０ | ６１９，４４１，０２５．６６ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ４，６１５，８９０．７６ | ５，９３０，５００．３２ |
| 销售费用 | | １９，２３３，９８７．２６ | １８，０７６，９１５．９２ |
| 管理费用 | | ７４，２０８，５６３．８９ | ５４，２０２，８２９．３５ |
| 财务费用 | | ４２，４９６，６００．４７ | ２８，５６１，０４７．２６ |
| 资产减值损失 | | １４，０１６，５８６．６９ | ５，１２２，２９８．０２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １１，２９０，３３５．８４ | ７，６４９，４７９．４２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １１１，８２７，００２．７９ | １９１，４９９，３１４．９７ |
| 加：营业外收入 | | １２，５６４，６６７．０２ | ３７，０４６，０２１．７１ |
| 减：营业外支出 | | １，３９８，２６７．５８ | １，５４８，３１４．５５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １２２，９９３，４０２．２３ | ２２６，９９７，０２２．１３ |
| 减：所得税费用 | | １９，７８９，１０７．０８ | ２９，４０９，７８１．７５ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １０３，２０４，２９５．１５ | １９７，５８７，２４０．３８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ９６，１６４，１４１．４７ | １９０，１８３，８２８．４０ |
| 少数股东损益 | | ７，０４０，１５３．６８ | ７，４０３，４１１．９８ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．２０１ | ０．３９７ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．２０１ | ０．３９７ |
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
母公司利润表
２０１２年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ２５４，２１９，２１１．４２ | ３１９，６４２，０６５．９９ |
| 减：营业成本 | | １８４，３５４，８９５．０１ | ２０９，５３１，４８７．１０ |
| 营业税金及附加 | | １，５７３，５１３．５１ | ３，０１０，０００．２１ |
| 销售费用 | | ７，８９０，０６７．７９ | ７，７８８，４１４．１１ |
| 管理费用 | | ２１，２３２，７６８．６９ | ２３，３８０，７８３．２０ |
| 财务费用 | | ２３，２５０，８３４．５４ | １８，４６５，０４７．５０ |
| 资产减值损失 | | －２６７，５７４．２８ | －３，５６０，８９４．５３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １３８，０１２，８９１．１２ | １１２，２３３，１０３．４３ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | １５４，１９７，５９７．２８ | １７３，２６０，３３１．８３ |
| 加：营业外收入 | | １，２２７，８３１．９５ | １３，２８９，２６９．９８ |
| 减：营业外支出 | | ９３６，５７４．６８ | ４７７，７８８．０３ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | １５４，４８８，８５４．５５ | １８６，０７１，８１３．７８ |
| 减：所得税费用 | | ２，５１２，１３６．１４ | ７，５７４，１１８．３４ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | １５１，９７６，７１８．４１ | １７８，４９７，６９５．４４ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．３１７ | ０．３７３ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．３１７ | ０．３７３ |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | | |
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
合并现金流量表
２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ９４１，４１２，９３３．０１ | １，２４８，９４６，９７５．４０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ５，６６１，２６９．８８ | ２５，３１３，０８４．０８ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ２３，３５８，２４０．２７ | ６０，２０８，０９７．５９ |
| 经营活动现金流入小计 | | ９７０，４３２，４４３．１６ | １，３３４，４６８，１５７．０７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ６８７，９４７，５５７．１８ | ５９５，９１７，３８２．３３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １５５，５９１，２６５．８７ | １２１，３４６，６９０．６８ |
| 支付的各项税费 | | ５５，８９６，３８７．６７ | ６３，９７９，６７８．７９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ４５，５３０，３９９．３３ | １０６，４５５，７９２．５７ |
| 经营活动现金流出小计 | | ９４４，９６５，６１０．０５ | ８８７，６９９，５４４．３７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ２５，４６６，８３３．１１ | ４４６，７６８，６１２．７０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | １０，２４０，３１６．１９ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | １８，２００，０００．００ |
| 投资活动现金流入小计 | | | ２８，４４０，３１６．１９ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ８６７，４７５，５９２．２０ | １，０２８，７９４，８６７．９７ |
| 投资支付的现金 | | １４，５８２，５００．００ | ４５，７３６，５００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ８８２，０５８，０９２．２０ | １，０７４，５３１，３６７．９７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －８８２，０５８，０９２．２０ | －１，０４６，０９１，０５１．７８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ２，８１２，３１２，３５３．３０ | ７１，００６，５００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | １，６７９，０００，０００．００ | ７７３，２００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | ２９，０１３，７７１．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ４，４９１，３１２，３５３．３０ | ８７３，２２０，２７１．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ７１８，８５０，０００．００ | ２３９，５００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ５６，２２１，７３８．１３ | １５４，２６７，９９４．９２ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | ６，７１８，００４．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ７，１５５，２７８．５４ | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ７８２，２２７，０１６．６７ | ３９３，７６７，９９４．９２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ３，７０９，０８５，３３６．６３ | ４７９，４５２，２７６．０８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ２，８５２，４９４，０７７．５４ | －１１９，８７０，１６３．００ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ３５２，１２０，０００．２９ | ８１３，３８８，２８１．４５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ３，２０４，６１４，０７７．８３ | ６９３，５１８，１１８．４５ |
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
母公司现金流量表
２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２６６，１４４，３７１．２５ | ３４９，３０５，６７８．８５ |
| 收到的税费返还 | | ２３８，５６８．４６ | １１，３９７，９５２．８９ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ４６，９２０，６２８．０９ | １８９，０１５，１５７．３８ |
| 经营活动现金流入小计 | | ３１３，３０３，５６７．８０ | ５４９，７１８，７８９．１２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １４１，４４３，４３９．８３ | １６０，４５５，２５１．３６ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ６２，７６２，１８３．５５ | ５５，９２５，５１４．４５ |
| 支付的各项税费 | | １３，７６５，５２４．１７ | ２７，３１２，６６８．４８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２２，９６７，４５６．５９ | １０６，７０３，３０９．５３ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２４０，９３８，６０４．１４ | ３５０，３９６，７４３．８２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | ７２，３６４，９６３．６６ | １９９，３２２，０４５．３０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | １２６，５０２，８００．００ | １０４，１１６，８４１．３５ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | ６５５，３１９．７０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ３２７，９１２，５２５．２７ | ２０８，０１３，１９８．６５ |
| 投资活动现金流入小计 | | ４５４，４１５，３２５．２７ | ３１２，７８５，３５９．７０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ４８，４２６，９１５．４２ | ８３，８５９，６１３．１３ |
| 投资支付的现金 | | ２９３，４９７，１００．００ | ６６８，２９４，１００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ２６３，３２９，７５２．８６ | ８０，０００，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | | ６０５，２５３，７６８．２８ | ８３２，１５３，７１３．１３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１５０，８３８，４４３．０１ | －５１９，３６８，３５３．４３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ２，７９６，３１２，３５３．３０ | |
| 取得借款收到的现金 | | ６４６，０００，０００．００ | ３５０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ３，４４２，３１２，３５３．３０ | ３５０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ４３３，６００，０００．００ | １３７，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３６，０３０，０１５．４５ | １３０，０９６，６９７．９０ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ７，１５５，２７８．５４ | |
| 筹资活动现金流出小计 | | ４７６，７８５，２９３．９９ | ２６７，０９６，６９７．９０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ２，９６５，５２７，０５９．３１ | ８２，９０３，３０２．１０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ２，８８７，０５３，５７９．９６ | －２３７，１４３，００６．０３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ９９，３５１，６８３．２３ | ５９６，８３５，９０９．４１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２，９８６，４０５，２６３．１９ | ３５９，６９２，９０３．３８ |
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
合并所有者权益变动表
２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ４７８，６９５，０４３．００ | １，３０３，７７６，７２９．５１ | | １３，８９６，０４１．００ | ９１，６１０，９０４．７０ | | ８０４，０９８，６８３．３９ | | ３２４，５７０，３３０．７６ | ３，０１６，６４７，７３２．３６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４７８，６９５，０４３．００ | １，３０３，７７６，７２９．５１ | | １３，８９６，０４１．００ | ９１，６１０，９０４．７０ | | ８０４，０９８，６８３．３９ | | ３２４，５７０，３３０．７６ | ３，０１６，６４７，７３２．３６ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２１０，７００，０００．００ | ２，５８５，２９２，４７４．７６ | | １，９０１，７９０．８５ | | | ９６，１６４，１４１．４７ | | －１８，２０７，０４６．３２ | ２，８７５，８５１，３６０．７６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ９６，１６４，１４１．４７ | | －７，０４０，１５３．６８ | ８９，１２３，９８７．７８ |
| （二）其他综合收益 | | ６，８３５，４００．００ | | | | | | | | ６，８３５，４００．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ６，８３５，４００．００ | | | | | ９６，１６４，１４１．４７ | | －７，０４０，１５３．６８ | ９５，９５９，３８７．７８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ２１０，７００，０００．００ | ２，５７８，４５７，０７４．７６ | | | | | | | －１１，１６６，８９２．６４ | ２，７７７，９９０，１８２．１３ |
| １．所有者投入资本 | ２１０，７００，０００．００ | ２，５７８，４５７，０７４．７６ | | | | | | | －１１，１６６，８９２．６４ | ２，７７７，９９０，１８２．１３ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | １，９０１，７９０．８５ | | | | | | １，９０１，７９０．８５ |
| １．本期提取 | | | | ２，０１１，７８１．０３ | | | | | | ２，０１１，７８１．０３ |
| ２．本期使用 | | | | １０９，９９０．１８ | | | | | | １０９，９９０．１８ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６８９，３９５，０４３．００ | ３，８８９，０６９，２０４．２７ | | １５，７９７，８３１．８５ | ９１，６１０，９０４．７０ | | ９００，２６２，８２４．８６ | | ３０６，３６３，２８４．４４ | ５，８９２，４９９，０９３．１２ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３６８，８９１，２５０．００ | ７３４，９６５，４０７．７７ | | ７，６７１，９９８．９８ | ４３，３９２，５９３．２１ | | ３４９，７７４，１６５．２９ | | １００，５４３，９２９．５５ | １，６０５，２３９，３４４．８０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３６８，８９１，２５０．００ | ７３４，９６５，４０７．７７ | | ７，６７１，９９８．９８ | ４３，３９２，５９３．２１ | | ３４９，７７４，１６５．２９ | | １００，５４３，９２９．５５ | １，６０５，２３９，３４４．８０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | １，４２６，４６３．０４ | | | ４９，３２１，０７９．３４ | | ２４，７２２，６２０．１０ | ７５，４７０，１６２．４８ |
| （一）净利润 | | | | | | | １２３，０９９，３２９．３４ | | ４，８８９，６４０．１０ | １２７，９８８，９６９．４４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １２３，０９９，３２９．３４ | | ４，８８９，６４０．１０ | １２７，９８８，９６９．４４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ２６，５００，０００．００ | ２６，５００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ２６，５００，０００．００ | ２６，５００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －７３，７７８，２５０．００ | | －６，６６７，０２０．００ | －８０，４４５，２７０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －７３，７７８，２５０．００ | | －６，６６７，０２０．００ | －８０，４４５，２７０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | １，４２６，４６３．０４ | | | | | | １，４２６，４６３．０４ |
| １．本期提取 | | | | １，４９７，２６５．４４ | | | | | | １，４９７，２６５．４４ |
| ２．本期使用 | | | | ７０，８０２．４０ | | | | | | ７０，８０２．４０ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３６８，８９１，２５０．００ | ７３４，９６５，４０７．７７ | | ９，０９８，４６２．０２ | ４３，３９２，５９３．２１ | | ３９９，０９５，２４４．６３ | | １２５，２６６，５４９．６５ | １，６８０，７０９，５０７．２８ |
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
母公司所有者权益变动表
２０１２年１—６月 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４７８，６９５，０４３．００ | １，２９６，３０４，９５０．８６ | | ６，４５５，６９１．６６ | ９１，６１０，９０４．７０ | | ２７５，３８７，３６６．５０ | ２，１４８，４５３，９５６．７２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４７８，６９５，０４３．００ | １，２９６，３０４，９５０．８６ | | ６，４５５，６９１．６６ | ９１，６１０，９０４．７０ | | ２７５，３８７，３６６．５０ | ２，１４８，４５３，９５６．７２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ２１０，７００，０００．００ | ２，５７８，４５７，０７４．７６ | | ７１７，５８４．９２ | | | １５１，９７６，７１８．４１ | ２，９４１，８５１，３７８．０９ |
| （一）净利润 | | | | | | | １５１，９７６，７１８．４１ | １５１，９７６，７１８．４１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １５１，９７６，７１８．４１ | １５１，９７６，７１８．４１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ２１０，７００，０００．００ | ２，５７８，４５７，０７４．７６ | | | | | | ２，７８９，１５７，０７４．７６ |
| １．所有者投入资本 | ２１０，７００，０００．００ | ２，５７８，４５７，０７４．７６ | | | | | | ２，７８９，１５７，０７４．７６ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ７１７，５８４．９２ | | | | ７１７，５８４．９２ |
| １．本期提取 | | | | ８２７，５７５．１０ | | | | ８２７，５７５．１０ |
| ２．本期使用 | | | | １０９，９９０．１８ | | | | １０９，９９０．１８ |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６８９，３９５，０４３．００ | ３，８７４，７６２，０２５．６２ | | ７，１７３，２７６．５８ | ９１，６１０，９０４．７０ | | ４２７，３６４，０８４．９１ | ５，０９０，３０５，３３４．８１ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４７８，６９５，０４３．００ | １，２９６，３０４，９５０．８６ | | ４，８９８，５４２．１５ | ６５，２０２，１６７．７５ | | ２２９，１８６，７５１．１６ | ２，０７４，２８７，４５４．９２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４７８，６９５，０４３．００ | １，２９６，３０４，９５０．８６ | | ４，８９８，５４２．１５ | ６５，２０２，１６７．７５ | | ２２９，１８６，７５１．１６ | ２，０７４，２８７，４５４．９２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ６１６，１９４．７９ | | | －１２，９８０，３２１．７６ | －１２，３６４，１２６．９７ |
| （一）净利润 | | | | | | | １７８，４９７，６９５．４４ | １７８，４９７，６９５．４４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １７８，４９７，６９５．４４ | １７８，４９７，６９５．４４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１９１，４７８，０１７．２０ | －１９１，４７８，０１７．２０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１９１，４７８，０１７．２０ | －１９１，４７８，０１７．２０ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ６１６，１９４．７９ | | | | ６１６，１９４．７９ |
| １．本期提取 | | | | ６９６，９５１．８４ | | | | ６９６，９５１．８４ |
| ２．本期使用 | | | | ８０，７５７．０５ | | | | ８０，７５７．０５ |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４７８，６９５，０４３．００ | １，２９６，３０４，９５０．８６ | | ５，５１４，７３６．９４ | ６５，２０２，１６７．７５ | | ２１６，２０６，４２９．４０ | ２，０６１，９２３，３２７．９５ |
法定代表人：甘军 主管会计工作负责人：周斌 会计机构负责人：吴陇青
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5．１ 合并范围发生变更的说明
１、 与上年相比本年新增合并单位４家，原因为：
| 本年新增合并单位 | 投资比例（％） | 备 注 |
| 乌恰县青松矿业有限责任公司 | １００．００ | 本年新设 |
| 新疆青松维纶化工有限责任公司 | ６０．００ | 收购股权 |
| 阿拉尔三五九化工有限公司 | １００．００ | 收购股权 |
| 阿克苏三五九建材有限公司 | １００．００ | 收购股权 |
２、 与上年相比本年无减少合并单位。
7.5．２ 本期发生的同一控制下企业合并
单位：万元 币种：人民币
| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
| 阿拉尔三五九化工有限公司 | 同一控制人 | 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | ０ | －６０８．２７ | ０ |
| 阿克苏三五九建材有限公司 | 同一控制人 | 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | ３．５３ | －１２６．５４ | －４５．１３ |
7.5．３ 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元 币种：人民币
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
| 新疆青松维纶化工有限责任公司 | ０ | |
董事长：甘军
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
２０１２年８月１４日
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