浙江帝龙新材料股份有限公司2012半年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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浙江帝龙新材料股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-16 来源：证券时报网作者：

（上接D76版）

６、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１７４，９９３，０９６．１８	１５５，３１２，３６４．１３
收到的税费返还	３，６１６，６７０．８	２，９７２，０８６．７３
收到其他与经营活动有关的现金	３，３５９，０５３．４９	３，３１１，１５３．２
经营活动现金流入小计	１８１，９６８，８２０．４７	１６１，５９５，６０４．０６
购买商品、接受劳务支付的现金	１１６，６４０，８６４．１５	１４５，１５７，７５４．５２
支付给职工以及为职工支付的现金	２０，６４７，６５０．７６	１３，２２８，７９１．７７
支付的各项税费	１０，９９７，８８７．８５	１２，６４１，００２．５１
支付其他与经营活动有关的现金	２７，１９１，９１１．６６	２４，１５７，８３２．１４
经营活动现金流出小计	１７５，４７８，３１４．４２	１９５，１８５，３８０．９４
经营活动产生的现金流量净额	６，４９０，５０６．０５	－３３，５８９，７７６．８８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	１０１，０６５．２７	６８，０６３．１９
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		２６７，４７７．７６
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	６１７，４３４．２７	１，３３３，１４０．８１
投资活动现金流入小计	７１８，４９９．５４	１，６６８，６８１．７６
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１９，４３８，９０３．０７	１７，３３８，３２１．２１
投资支付的现金	１８，８００，０００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		２７，４５５，７２１．０７
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	３８，２３８，９０３．０７	４４，７９４，０４２．２８
投资活动产生的现金流量净额	－３７，５２０，４０３．５３	－４３，１２５，３６０．５２
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	１３，７００，０００	２６，０００，０００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	１３，７００，０００	２６，０００，０００
偿还债务支付的现金	５，０００，０００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１０，５６７，９６３．９５	３０，１２５，６４１．６６
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	１５，５６７，９６３．９５	３０，１２５，６４１．６６
筹资活动产生的现金流量净额	－１，８６７，９６３．９５	－４，１２５，６４１．６６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	－３２，８９７，８６１．４３	－８０，８４０，７７９．０６
加：期初现金及现金等价物余额	４５，２７８，２３４．９１	１２７，６１１，６６５．３４
六、期末现金及现金等价物余额	１２，３８０，３７３．４８	４６，７７０，８８６．２８

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	１００，２００，０００	２３７，３４８，７１０．４９			１７，９９９，０９３．８３		１０９，０２２，７３５．７５		１８，１７６，４１３．７５	４８２，７４６，９５３．８２
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１００，２００，０００	２３７，３４８，７１０．４９			１７，９９９，０９３．８３		１０９，０２２，７３５．７５		１８，１７６，４１３．７５	４８２，７４６，９５３．８２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							１２，８５９，７７７．３４		３３９，５８２．８７	１３，１９９，３６０．２１
（一）净利润							２２，８７９，７７７．３４		３３９，５８２．８７	２３，２１９，３６０．２１
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							２２，８７９，７７７．３４		３３９，５８２．８７	２３，２１９，３６０．２１
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	－１０，０２０，０００	０	０	－１０，０２０，０００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１０，０２０，０００			－１０，０２０，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１００，２００，０００	２３７，３４８，７１０．４９			１７，９９９，０９３．８３		１２１，８８２，５１３．０９		１８，５１５，９９６．６２	４９５，９４６，３１４．０３

上年金额

单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	１００，２００，０００	２３８，１９４，６０５．９			１４，４３８，１７１．４２		１０２，０４９，９４４．９２		１，４０９，８２５．６６	４５６，２９２，５４７．９
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１００，２００，０００	２３８，１９４，６０５．９			１４，４３８，１７１．４２		１０２，０４９，９４４．９２		１，４０９，８２５．６６	４５６，２９２，５４７．９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－８４５，８９５．４１			３，５６０，９２２．４１		６，９７２，７９０．８３		１６，７６６，５８８．０９	２６，４５４，４０５．９２

（一）净利润							４０，５９３，７１３．２４		１７６，４１３．７５	４０，７７０，１２６．９９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							４０，５９３，７１３．２４		１７６，４１３．７５	４０，７７０，１２６．９９
（三）所有者投入和减少资本	０	－８４５，８９５．４１	０	０	０	０	０	０	１６，５９０，１７４．３４	１５，７４４，２７８．９３
１．所有者投入资本									１８，０００，０００	１８，０００，０００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他		－８４５，８９５．４１							－１，４０９，８２５．６６	－２，２５５，７２１．０７
（四）利润分配	０	０	０	０	３，５６０，９２２．４１	０	－３３，６２０，９２２．４１	０	０	－３０，０６０，０００
１．提取盈余公积					３，５６０，９２２．４１		－３，５６０，９２２．４１
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３０，０６０，０００			－３０，０６０，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１００，２００，０００	２３７，３４８，７１０．４９			１７，９９９，０９３．８３		１０９，０２２，７３５．７５		１８，１７６，４１３．７５	４８２，７４６，９５３．８２

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１００，２００，０００	２３８，１９４，６０５．９			１７，９９９，０９３．８３		１０７，６４７，０９６．４２	４６４，０４０，７９６．１５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１００，２００，０００	２３８，１９４，６０５．９			１７，９９９，０９３．８３		１０７，６４７，０９６．４２	４６４，０４０，７９６．１５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							１０，０９１，０７９．３６	１０，０９１，０７９．３６
（一）净利润							２０，１１１，０７９．３６	２０，１１１，０７９．３６
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							２０，１１１，０７９．３６	２０，１１１，０７９．３６
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	０	０	－１０，０２０，０００	－１０，０２０，０００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－１０，０２０，０００	－１０，０２０，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１００，２００，０００	２３８，１９４，６０５．９	１７，９９９，０９３．８３	１１７，７３８，１７５．７８	４７４，１３１，８７５．５１

上年金额

单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１００，２００，０００	２３８，１９４，６０５．９			１４，４３８，１７１．４２		１０５，６５８，７９４．７４	４５８，４９１，５７２．０６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１００，２００，０００	２３８，１９４，６０５．９			１４，４３８，１７１．４２		１０５，６５８，７９４．７４	４５８，４９１，５７２．０６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					３，５６０，９２２．４１		１，９８８，３０１．６８	５，５４９，２２４．０９
（一）净利润							３５，６０９，２２４．０９	３５，６０９，２２４．０９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							３５，６０９，２２４．０９	３５，６０９，２２４．０９
（三）所有者投入和减少资本	０	０	０	０	０	０	０	０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配	０	０	０	０	３，５６０，９２２．４１	０	－３３，６２０，９２２．４１	－３０，０６０，０００
１．提取盈余公积					３，５６０，９２２．４１		－３，５６０，９２２．４１
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３０，０６０，０００	－３０，０６０，０００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	０	０	０	０	０	０	０	０
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	１００，２００，０００	２３８，１９４，６０５．９			１７，９９９，０９３．８３		１０７，６４７，０９６．４２	４６４，０４０，７９６．１５

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

本期子公司帝龙永孚公司出资设立海宁帝龙永孚新材料有限公司，于２０１２年３月３０日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为３３０４８１０００１１６７９５的《企业法人营业执照》。该公司注册资本３，０００万元，均由帝龙永孚公司出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无

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本版导读：

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	第C007版：行情
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