北京合康亿盛变频科技股份有限公司2012半年度报告摘要 -证券时报多媒体数字报刊平台

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北京合康亿盛变频科技股份有限公司2012半年度报告摘要

2012-08-16 来源：证券时报网作者：

（上接D10版）

５、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１２６，７７１，７３８．１４	１１２，０１５，５５０．７０
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	１７，９７６，９０１．７６	９，０７２，２５０．８８
收到其他与经营活动有关的现金	４８，８０４，９７７．８４	２３，７２２，３２８．７２
经营活动现金流入小计	１９３，５５３，６１７．７４	１４４，８１０，１３０．３０
购买商品、接受劳务支付的现金	７８，６８４，４９５．７７	１３１，５０６，８２６．９７
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	３７，４７９，３００．９１	２０，６２１，０６２．７２
支付的各项税费	３９，６７８，６３７．３０	２７，５０３，８１１．８３
支付其他与经营活动有关的现金	６５，７３９，２５３．１８	６１，３５８，０３２．００
经营活动现金流出小计	２２１，５８１，６８７．１６	２４０，９８９，７３３．５２
经营活动产生的现金流量净额	－２８，０２８，０６９．４２	－９６，１７９，６０３．２２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	３，１００，９７４．１７
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１１，９３９．２９
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	３，１１２，９１３．４６	０．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	４９，９５５，３１２．４３	４６，８９１，７０８．０４
投资支付的现金		６０，０７０，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		７，０００，０００．００
投资活动现金流出小计	４９，９５５，３１２．４３	１１３，９６１，７０８．０４
投资活动产生的现金流量净额	－４６，８４２，３９８．９７	－１１３，９６１，７０８．０４
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	２０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	２０，０００，０００．００	０．００
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	５０，４８７，６７０．００	２９，３７２，６１９．９１
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	５１，９２０，５５７．２３
筹资活动现金流出小计	１０２，４０８，２２７．２３	２９，３７２，６１９．９１
筹资活动产生的现金流量净额	－８２，４０８，２２７．２３	－２９，３７２，６１９．９１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	－１５７，２７８，６９５．６２	－２３９，５１３，９３１．１７
加：期初现金及现金等价物余额	５９９，６６０，１０９．７１	９４２，３１５，０７２．０９
六、期末现金及现金等价物余额	４４２，３８１，４１４．０９	７０２，８０１，１４０．９２

６、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１２１，３４９，６０１．７４	１１１，８６８，９５３．２０
收到的税费返还	１７，９７６，９０１．７６	８，９９６，０９５．４３
收到其他与经营活动有关的现金	１５２，３９４，８９９．２３	２５，０５０，２２５．８８
经营活动现金流入小计	２９１，７２１，４０２．７３	１４５，９１５，２７４．５１
购买商品、接受劳务支付的现金	６７，４７２，５８４．１２	１２６，６１２，４４３．５３
支付给职工以及为职工支付的现金	２５，４２１，９６１．５１	１９，０９９，０８４．１０
支付的各项税费	３８，２３１，１４４．９３	２７，２９４，３４０．７７
支付其他与经营活动有关的现金	４６３，５６４，３７２．１５	１１０，１２６，２００．０５
经营活动现金流出小计	５９４，６９０，０６２．７１	２８３，１３２，０６８．４５
经营活动产生的现金流量净额	－３０２，９６８，６５９．９８	－１３７，２１６，７９３．９４
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	３，１００，９７４．１７
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１１，９３９．２９
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	３，１１２，９１３．４６	０．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１，０１０，５４５．９８	５，６８３，０１８．８０
投资支付的现金		６０，０７０，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		７，０００，０００．００
投资活动现金流出小计	１，０１０，５４５．９８	７２，７５３，０１８．８０
投资活动产生的现金流量净额	２，１０２，３６７．４８	－７２，７５３，０１８．８０
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	２０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	２０，０００，０００．００	０．００
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	５０，４８７，６７０．００	２９，３７２，６１９．９１
支付其他与筹资活动有关的现金	５１，９２０，５５７．２３
筹资活动现金流出小计	１０２，４０８，２２７．２３	２９，３７２，６１９．９１
筹资活动产生的现金流量净额	－８２，４０８，２２７．２３	－２９，３７２，６１９．９１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	－３８３，２７４，５１９．７３	－２３９，３４２，４３２．６５
加：期初现金及现金等价物余额	５９４，５３０，０１０．０６	９０３，１１７，２４６．４０
六、期末现金及现金等价物余额	２１１，２５５，４９０．３３	６６３，７７４，８１３．７５

７、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	２４６，１２８，０００．００	９９１，５３６，３４５．９１			２８，７６７，２７９．１６		１９６，７２６，４４４．３８		９，３０５，４８４．３２	１，４７２，４６３，５５３．７７
加：会计政策变更										０．００
前期差错更正										０．００
其他										０．００
二、本年年初余额	２４６，１２８，０００．００	９９１，５３６，３４５．９１	０．００	０．００	２８，７６７，２７９．１６	０．００	１９６，７２６，４４４．３８		９，３０５，４８４．３２	１，４７２，４６３，５５３．７７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	９２，０１６，８００．００	－１４１，２８０，６２０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	８，２９２，２４４．２８		３０３，１７４．９０	－４０，６６８，４００．８２
（一）净利润							５６，５９８，６４４．２８		３０３，１７４．９０	５６，９０１，８１９．１８
（二）其他综合收益										０．００
上述（一）和（二）小计	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	５６，５９８，６４４．２８		３０３，１７４．９０	５６，９０１，８１９．１８
（三）所有者投入和减少资本	－４，５９６，０００．００	－４４，６６７，８２０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－４９，２６３，８２０．００
１．所有者投入资本	－４，５９６，０００．００	－１９，１１１，９２０．００								－２３，７０７，９２０．００
２．股份支付计入所有者权益的金额		－２５，８９０，８００．００								－２５，８９０，８００．００
３．其他		３３４，９００．００								３３４，９００．００
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－４８，３０６，４００．００	０．００	０．００	－４８，３０６，４００．００
１．提取盈余公积							０．００			０．００

２．提取一般风险准备										０．００
３．对所有者（或股东）的分配							－４８，３０６，４００．００			－４８，３０６，４００．００
４．其他										０．００
（五）所有者权益内部结转	９６，６１２，８００．００	－９６，６１２，８００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）	９６，６１２，８００．００	－９６，６１２，８００．００								０．００
２．盈余公积转增资本（或股本）										０．００
３．盈余公积弥补亏损										０．００
４．其他										０．００
（六）专项储备	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００			０．００
１．本期提取										０．００
２．本期使用										０．００
（七）其他										０．００
四、本期期末余额	３３８，１４４，８００．００	８５０，２５５，７２５．９１	０．００	０．００	２８，７６７，２７９．１６	０．００	２０５，０１８，６８８．６６		９，６０８，６５９．２２	１，４３１，７９５，１５２．９５

上年金额

单位：元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	１２３，０６４，０００．００	１，０９０，７０４，２０９．９１			１５，３１４，１６９．８８		１１２，２６５，０３０．８８			１，３４１，３４７，４１０．６７
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１２３，０６４，０００．００	１，０９０，７０４，２０９．９１			１５，３１４，１６９．８８		１１２，２６５，０３０．８８			１，３４１，３４７，４１０．６７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１２３，０６４，０００．００	－１１０，９１４，４０５．７０					２０，０９９，４１６．９２			３２，２４９，０１１．２２
（一）净利润							５０，８６５，４１６．９２			５０，８６５，４１６．９２
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							５０，８６５，４１６．９２			５０，８６５，４１６．９２
（三）所有者投入和减少资本	０．００	１２，１４９，５９４．３０	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	１２，１４９，５９４．３０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额		１２，１５２，６５８．３０								１２，１５２，６５８．３０
３．其他		－３，０６４．００								－３，０６４．００
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－３０，７６６，０００．００	０．００	０．００	－３０，７６６，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３０，７６６，０００．００			－３０，７６６，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	１２３，０６４，０００．００	－１２３，０６４，０００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）	１２３，０６４，０００．００	－１２３，０６４，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２４６，１２８，０００．００	９７９，７８９，８０４．２１			１５，３１４，１６９．８８		１３２，３６４，４４７．８０			１，３７３，５９６，４２１．８９

８、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	２４６，１２８，０００．００	９９１，５３６，３４５．９１			２８，７６７，２７９．１６		２０４，１３９，５１２．５８	１，４７０，５７１，１３７．６５
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	２４６，１２８，０００．００	９９１，５３６，３４５．９１			２８，７６７，２７９．１６		２０４，１３９，５１２．５８	１，４７０，５７１，１３７．６５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	９２，０１６，８００．００	－１４１，２８０，６２０．００					１２，２６４，４６６．８７	－３６，９９９，３５３．１３
（一）净利润							６０，５７０，８６６．８７	６０，５７０，８６６．８７
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							６０，５７０，８６６．８７	６０，５７０，８６６．８７

（三）所有者投入和减少资本	－４，５９６，０００．００	－４４，６６７，８２０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－４９，２６３，８２０．００
１．所有者投入资本	－４，５９６，０００．００	－１９，１１１，９２０．００						－２３，７０７，９２０．００
２．股份支付计入所有者权益的金额		－２５，８９０，８００．００						－２５，８９０，８００．００
３．其他		３３４，９００．００						３３４，９００．００
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－４８，３０６，４００．００	－４８，３０６，４００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－４８，３０６，４００．００	－４８，３０６，４００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	９６，６１２，８００．００	－９６，６１２，８００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）	９６，６１２，８００．００	－９６，６１２，８００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	３３８，１４４，８００．００	８５０，２５５，７２５．９１			２８，７６７，２７９．１６		２１６，４０３，９７９．４５	１，４３３，５７１，７８４．５２

上年金额

单位：元

项目	上年金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	１２３，０６４，０００．００	１，０９０，７０４，２０９．９１			１５，３１４，１６９．８８		１１３，８２７，５２９．０４	１，３４２，９０９，９０８．８３
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１２３，０６４，０００．００	１，０９０，７０４，２０９．９１			１５，３１４，１６９．８８		１１３，８２７，５２９．０４	１，３４２，９０９，９０８．８３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	１２３，０６４，０００．００	－１１０，９１４，４０５．７０					２２，３０９，９８１．０７	３４，４５９，５７５．３７
（一）净利润							５３，０７５，９８１．０７	５３，０７５，９８１．０７
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							５３，０７５，９８１．０７	５３，０７５，９８１．０７
（三）所有者投入和减少资本	０．００	１２，１４９，５９４．３０	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	１２，１４９，５９４．３０
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额		１２，１５２，６５８．３０						１２，１５２，６５８．３０
３．其他		－３，０６４．００						－３，０６４．００
（四）利润分配	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	－３０，７６６，０００．００	－３０，７６６，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配							－３０，７６６，０００．００	－３０，７６６，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转	１２３，０６４，０００．００	－１２３，０６４，０００．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００	０．００
１．资本公积转增资本（或股本）	１２３，０６４，０００．００	－１２３，０６４，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	２４６，１２８，０００．００	９７９，７８９，８０４．２１			１５，３１４，１６９．８８		１３６，１３７，５１０．１１	１，３７７，３６９，４８４．２０

（三）报表附注

１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（１）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（２）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

√ 是 □ 否

本报告期公司限制性股票公允价值计量进行了会计估计变更，使用模型估值重新计算了每期解锁股份公允价值，并在各期解锁股份锁定期内分别进行直线摊销，变更日期从２０１２年１月１日起开始。

（３）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

２、合并报表合并范围发生变更的理由

无

３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用

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