一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人刘体斌先生、总裁王勇先生、主管会计工作负责人余万春先生及会计机构负责人(会计主管人员)唐斌先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
释义:
释义项 | 指 | 释义内容 |
公司、本公司或美菱电器 | 指 | 合肥美菱股份有限公司 |
四川长虹 | 指 | 四川长虹电器股份有限公司 |
长虹集团 | 指 | 四川长虹电子集团有限公司 |
香港长虹 | 指 | 长虹(香港)贸易有限公司 |
美菱集团 | 指 | 合肥美菱集团控股有限公司 |
兴泰控股 | 指 | 合肥兴泰控股集团有限公司 |
江西美菱制冷 | 指 | 江西美菱制冷有限公司 |
江西美菱电器 | 指 | 江西美菱电器有限责任公司 |
华意压缩 | 指 | 华意压缩机股份有限公司 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
安徽证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会安徽证监局 |
深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 000521 | B股简称 | 200521 |
A股代码 | 美菱电器 | B股代码 | 皖美菱B |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 |
姓名 | 李霞 |
联系地址 | 合肥市经济技术开发区莲花路2163号 |
电话 | 0551-2219021 |
传真 | 0551-2219021 |
电子信箱 | lixia@meiling.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 8,395,162,020.63 | 7,602,563,620.91 | 10.43% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,906,754,333.79 | 2,796,317,375.44 | 3.95% |
股本(股) | 636,449,338 | 636,449,338 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.57 | 4.39 | 4.1% |
资产负债率(%) | 64.68% | 62.46% | 2.22% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 5,312,610,523.12 | 5,475,018,688.64 | -2.97% |
营业利润(元) | 126,419,575.43 | 22,064,506.86 | 472.95% |
利润总额(元) | 125,373,406.07 | 139,463,828.43 | -10.1% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 110,855,042.20 | 126,157,996.21 | -12.13% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 111,636,785.91 | 115,854,863.04 | -3.64% |
基本每股收益(元/股) | 0.1742 | 0.2379 | -26.78% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1742 | 0.2379 | -26.78% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.89% | 4.54% | -0.65% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.91% | 4.17% | -0.26% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -260,544,290.53 | -544,333,695.81 | 52.14% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.41 | -1.03 | 60.19% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明:
公司于2011年8月实施了2010年度利润分配方案,利润分配实施完成后公司总股本由530,374,449 股增加至636,449,338股。上表中的上年同期每股收益、每股净资产等指标的分母为2010 年利润分配实施前的总股本530,374,449股,报告期该等指标的分母为2010 年利润分配实施后总股本636,449,338股。
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -5,181,933.89 | 详见财务会计报告附注“营业外收支” |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,237,836.91 | 详见财务会计报告附注“营业外收入” |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -102,072.38 | 详见财务会计报告附注“营业外收支” |
少数股东权益影响额 | 302,656.89 | |
所得税影响额 | -38,231.24 | |
合计 | -781,743.71 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的所有者权益 |
本期 | 上期 | 期末 | 期初 |
按中国会计准则 | 110,855,042.20 | 126,157,996.21 | 2,906,754,333.79 | 2,796,317,375.44 |
按境外会计准则调整的项目及金额:0 |
按境外会计准则 | 110,855,042.20 | 126,157,996.21 | 2,906,754,333.79 | 2,796,317,375.44 |
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 149,383,274 | 23.47% | | | | -93,993,046 | -93,993,046 | 55,390,228 | 8.70% |
1、国家持股 | 102,464 | 0.02% | | | | -102,464 | -102,464 | 0 | 0.00% |
2、国有法人持股 | 80,953,606 | 12.72% | | | | -33,490,596 | -33,490,596 | 47,463,010 | 7.46% |
3、其他内资持股 | 68,327,204 | 10.73% | | | | -60,399,986 | -60,399,986 | 7,927,218 | 1.24% |
其中:境内法人持股 | 68,224,740 | 10.72% | | | | -60,503,474 | -60,503,474 | 7,721,266 | 1.21% |
境内自然人持股 | 102,464 | 0.01% | | | | +103,488 | +103,488 | 205,952 | 0.03% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
二、无限售条件股份 | 487,066,064 | 76.53% | | | | +93,993,046 | +93,993,046 | 581,059,110 | 91.30% |
1、人民币普通股 | 351,346,064 | 55.20% | | | | +93,993,046 | +93,993,046 | 445,339,110 | 69.97% |
2、境内上市的外资股 | 135,720,000 | 21.33% | | | | 0 | 0 | 135,720,000 | 21.33% |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 636,449,338 | 100.00% | | | | | | 636,449,338 | 100.00% |
1、股份变动的批准情况(如适用)
不适用。
2、有限售条件股份变动的过户情况
本报告期内,公司有限售条件股份中,原长丰县勤俭电器配件厂持有的103,488股股份过户至熊学芹。
3、股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
不适用。
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
2012年1月11日,公司2010年度非公开发行A股股票部分解除限售,本次解除限售股东共7名(不包括控股股东四川长虹认购的股票),解除限售的股份数量为93,385,200股,占公司总股本的比例为14.67%。
2012年3月30日,公司实施股权分置改革后的第五批有限售条件的流通股解除限售、上市流通。本次解除限售的股份持有人5名,解除限售的股份数量为607,846股,占公司总股本的比例为0.0955%。
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 67,178 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
四川长虹电器股份有限公司 | 国有法人 | 21.58% | 137,356,942 | 46,692,600 | | |
合肥兴泰控股集团有限公司 | 国有法人 | 6.26% | 39,852,835 | 601,164 | | |
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 基金、理财产品等 | 3.77% | 24,000,000 | | | |
长虹(香港)贸易有限公司 | 境外法人 | 3.3% | 20,971,519 | | | |
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 2.16% | 13,716,869 | | | |
宁波维创联合投资有限公司 | 境内一般法人 | 1.7% | 10,800,000 | | 质押 | 10,800,000 |
方正证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.7% | 10,800,000 | | | |
东海证券有限责任公司 | 国有法人 | 1.7% | 10,800,000 | | | |
CAO SHENGCHUN | 境外自然人 | 1.64% | 10,447,206 | | | |
龙芹芳 | 境外自然人 | 0.4% | 2,574,757 | | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
四川长虹电器股份有限公司 | 90,664,342 | A股 | 90,664,342 |
合肥兴泰控股集团有限公司 | 39,251,671 | A股 | 39,251,671 |
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品 | 24,000,000 | A股 | 24,000,000 |
长虹(香港)贸易有限公司 | 20,971,519 | B股 | 20,971,519 |
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 13,716,869 | B股 | 13,716,869 |
宁波维创联合投资有限公司 | 10,800,000 | A股 | 10,800,000 |
方正证券股份有限公司 | 10,800,000 | A股 | 10,800,000 |
东海证券有限责任公司 | 10,800,000 | A股 | 10,800,000 |
CAO SHENGCHUN | 10,447,206 | B股 | 10,447,206 |
龙芹芳 | 2,574,757 | B股 | 2,574,757 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 上述股东中,香港长虹(香港)贸易有限公司为四川长虹的全资子公司,四川长虹、香港长虹与其他前8名股东及其他前8名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
刘体斌 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
李进 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
王勇 | 董事;总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
李伟 | 董事;副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
孙立强 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
王兴忠 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
宋宝增 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
刘有鹏 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
张世弟 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
费敏英 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
余晓 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
叶洪林 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
尚文 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
张儒和 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
刘宏伟 | 常务副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
余万春 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
李代江 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
王应民 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
邓孝辉 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
李霞 | 董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
五、董事会报告
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内公司整体经营情况概述
进入2012年,宏观环境严峻,国际上,欧洲债权危机愈演愈烈,欧元区经济恶化升级,美国经济仍就低迷;国内经济增长下滑,房价、物价涨幅明显降低,出口增长大幅回落,投资和消费增长也有不同幅度下降,经济增长率呈现继续下行态势;家电行业市场总量增幅快速放缓,也面临成本升高、产能过剩等多方面压力。面临新的形势,公司在董事会提出的“美菱梦”的指引下,重塑企业文化,建立“诚信、智慧、勇气”的核心价值理念,实施“双三”战略(即第一个“三”为三大核心战略——产品战略、人才战略、成本领先战略;第二个“三”为三大重要战略——市场战略、品牌战略、国际化战略)。
2012-2014年,公司将积极开展“凤凰”行动竞赛活动,实现未来三年内,冰箱(柜)产品内外销综合市场地位国内企业第二的目标,公司制造、服务、营销等员工将全员参与到本次活动,力争实现目标。
2012年上半年,公司继续坚持“产品升级、优化成本、品质服务、变革创业”的经营方针,保证了公司的稳步发展,经营业绩基本稳定。2012年1-6月,公司实现营业收入53.13亿元,同比下降2.97%;实现营业利润1.26亿元,同比增长472.95%;实现归属于母公司所有者的净利润1.11亿元,同比下降12.13%。
2、报告期内公司技术创新与节能减排情况
公司技术创新工作紧扣用户需求,国内销售市场重点开发节能产品和“雅典娜”高端产品等,海外市场重点开发节能和大容积产品等。公司产品技术开发主要围绕“节能、风冷、智慧、深冷”技术开展研究工作。具体情况如下:
(1)“节能”技术
公司冰箱(柜)产品始终坚持对节能技术的探索和开发,多项核心节能技术的研发和应用,让公司多次走在家电节能领域的前端。尤其在冰箱制冷循环、冰箱/压缩机一体化设计、风道设计、高效除霜、变频、主动控制、发泡材料及工艺、换热器、密封绝热等方面开展了持续、深入的研究,取得了突出的成果。
(2)“风冷”技术
风冷技术也是公司当前的重点技术研究方向。公司致力于研究风冷冰箱的节能、提高温度均匀性、降低噪音、降低反馈率,提高大容积风冷冰箱的市场竞争力。
(3)“智慧”技术
家电产品的智慧化是行业的热点方向,公司在智慧产品的研发方面开展了大量的工作。继第一代智慧产品上市后,持续进行智慧技术的研究,在上半年上市了二代智慧产品,并即将推出三代智慧产品。
(4)“深冷”技术
公司利用新型混合工质节流制冷技术,成功开发和研制了国内首台双门双温双控超低温冷冻储存箱,并具备了批量生产的条件。该产品上下室完全独立的双制冷、双控制系统设计,两套系统同时工作,大大提高了用户生物储存的安全性。公司深冷冰箱的最低储存温度可达-192℃。
(5)空调技术方面
公司家用空调产品紧紧抓住变频化趋势,围绕节能和舒适开展技术研发。其中具有国内领先的自主知识产权的0.1度精确控温技术直流变频空调已大批量上市。在此基础上公司空调产品拥有行业领先的结合电子膨胀阀控制以及无位置传感器直流无刷电机驱动的二代精确控温技术研发已完成,并已在变频节能和超高效系列产品中开始应用。
(6)技术创新
公司在自主创新的同时,整合利用其他行业,如泛虹体系、科研院所、高科技公司等的科技成果或科技资源,在自主产品上进行二次技术创新,使公司在核心技术和关键技术方面取得了重大突破。
报告期内,公司加大环境保护和节能减排等方面的投入,包括污水、废水、废渣、粉尘等废物处理及相关设备的改造;2012年上半年,公司积极响应政府部门关于推进企业节能减排工作的要求,从自身实际情况出发,以降低能耗为目的,组织开展了公司电力节能改造等项目,通过降低能耗,提升质量,进而降低生产营业成本。
3、报告期内公司经营工作亮点
(1)公司开展“凤凰”行动竞赛活动,制造、服务、营销等员工全员参与到本次活动,调动全员积极性,并得到了相关单位的支持和配合,力争实现未来三年冰箱(柜)产品内外销综合市场地位国内企业第二的目标。
(2)积极开展管理对标提升活动,完善提升公司运营水平,从采购、财务与费用管控、物流与售后服务、制造提升、营销与产品研发、销售风险控制及费用控制、信息化共七大方面,开展56项专项活动,优化组织流程,提升标准化、规范化运营水平,为公司创造更多价值,防范经营风险。
(3)公司自主研发的电冰箱(柜)节能技术在行业中处于领先地位
公司以综合节能技术荣获电冰箱类“中国高效节能产品企业领袖企业”称号;公司多款产品入选国家超高能效产品目录,荣获“高效产品领袖榜”,如自主开发的BC/BD-100DTS(额定耗电量为0.35kW?h/24h)、BCD-186XHA(额定耗电量为0.23kW?h/24h)等;自主开发多门定频且能效等级为1级产品:BCD-356WET(额定耗电量为0.86kW?h/24h)。
(4)公司荣获多项技术奖
公司荣获“2011年度中国轻工业家用电器行业十强企业(位列4位)”,“2011年度中国轻工百强企业(位列11位)”;公司中心实验室在通过国家CNAS基础上,通过加拿大标准化协会(CSA)的安规和EEV能耗的检测认可,为出口北美产品的认证奠定基础;同时目前正在申报“国家电冰箱(柜)产品质量控制和技术评价实验室”,已通过专家评审。
(5)公司入围首批电冰箱(柜)、空调、洗衣机节能产品惠民工程推广企业
公司首批申报的237个节能电冰箱(柜)产品、248个节能空调产品、53个节能洗衣机产品全部通过评审,入选节能产品惠民工程推广产品目录;公司节能产品惠民工程销售推广网络(销售门店)也完成备案。
(6)冰箱出口、冰柜内销和空调内销实现了较大增长,上半年销量分别同比增长47.1%,38.9%,10.8%。
(7)雅典娜豪华冰箱生产线一期项目正式投产,有效缓解高端冰箱产能不足,上半年三门及以上冰箱销量占比已超过40%。
(8)开展群众性价值创造活动,提升了公司盈利能力。
4、主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
| | | | | | |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
冰箱、冰柜 | 3,524,512,428.36 | 2,608,915,664.41 | 25.98% | -0.43% | 0.8% | -0.9% |
空调 | 1,480,247,536.02 | 1,159,935,393.63 | 21.64% | -2.78% | -13.57% | 9.78% |
洗衣机 | 68,173,774.95 | 54,339,892.93 | 20.29% | 20.21% | 10.32% | 7.14% |
其他 | 64,941,961.36 | 63,326,764.38 | 2.49% | 30.74% | 60.18% | -17.92% |
合计 | 5,137,875,700.69 | 3,886,517,715.35 | 24.36% | -0.59% | -3.3% | 2.12% |
5、主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
国内 | 4,522,151,494.79 | -0.06% |
国外 | 615,724,205.9 | -4.36% |
合计 | 5,137,875,700.69 | -0.59% |
(二)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(三)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(五)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 117,795.4320 | 本报告期投入募集资金总额 | 26,160.5915 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 72,742.3287 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益(万元) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
雅典娜豪华冰箱扩能项目 | 否 | 73,000.0000 | 73,000.0000 | 24,770.3141 | 40,831.8656 | 55.93% | 项目一期:2012.6
项目二期:2012.12 | - | | 否 |
冰柜扩能项目 | 否 | 30,000.0000 | 30,000.0000 | 1,390.2774 | 17,104.5486 | 57.02% | 项目一期:2011.1
项目二期:2013.4 | 项目二期:
暂无 | 否 | 否 |
环保节能冰箱扩能项目 | 否 | 11,000.0000 | 11,000.0000 | 0.0000 | 11,009.1034 | 100.08% | 2010.12 | 1,544.62 | 否 | 否 |
补充流动资金 | 否 | 3,795.432 | 3,795.432 | 0 | 3,796.8111 | 100.04% | - | - | - | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 117,795.4320 | 117,795.4320 | 26,160.5915 | 72,742.3287 | - | - | - | - | - |
超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | | | | | - | - | | - | - |
合计 | - | | | | | - | - | | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 2012年上半年度,国内家电市场销售同比增长缓慢,冰箱(柜)市场持续低迷,同时人力成本、运输成本等不断上涨,导致公司冰柜扩能一期项目和环保节能冰箱扩能项目的实施未能达到预计效益。
雅典娜豪华冰箱扩能项目、冰柜扩能项目按照实际进度投入资金,根据相关协议,募投项目的基建、设备等款项按照实施时间、合同约定等分期逐步支付。环保节能冰箱扩能项目、补充流动资金项目截止期末投入进度超过100%,主要是由于使用的募集资金中含募集资金存款利息的原因。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 |
|
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
注:上述款项部分采用银行承兑汇票及银行承兑汇票背书转让的方式结算。
信永中和会计师事务所有限责任公司于2011年1月17日出具《关于合肥美菱股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目的专项审核报告》(XYZH/2010CDA6038),本次置换经保荐机构招商证券股份有限公司同意,并经本公司第六届董事会第四十一次会议审议通过,同时,独立董事、监事会发表了同意意见。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
为了充分提高公司资金使用效率,降低财务费用,满足公司业务发展的需要,维护公司和全体股东的利益,经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第八次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过,公司独立董事、保荐机构认可,同意公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为人民币3亿元,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月,即从2012年6月12日起到2012年12月12日止。前述事项公司已于2012年5月26日和6月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上以公告形式(2012-017号、2012-018号、2012-019号、2012-025号)进行了披露。
截止目前,公司正严格按照公司承诺履行相关义务,确保在股东大会批准之日起6个月内将暂时补充流动资金的募集资金归还至相应的募集资金专用账户。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 为降低公司财务成本,提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目实施的前提下,公司将部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金,以及操作了定期存款业务。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用
(六)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
1、公司董事会未对2012年的经营计划进行修改。
2、下半年公司经营对策
面临严峻的宏观经济形势和行业形势,公司将在“美菱梦”的指引下,在董事会的正确领导下,使美菱要成为一个有梦想、受人尊重、与员工共同发展的企业。倡导“机会均等、自由竞争”的企业文化,坚持提倡艰苦奋斗的实干精神,实施“双三”战略,致力于提升大众生活品质,力争成为中国领先、世界一流的家用电器企业,实现“美菱梦”。
下半年公司主要经营对策:
(1)继续开展“凤凰”行动竞赛活动,不断提升公司产品的国内、国际市场占有率,增强综合竞争能力。
(2)积极开展公司内部控制规范实施专项活动,继续推进管理对标提升活动,完善提升公司运营水平和经营效率,防范经营风险,为公司创造更多价值。
(3)围绕“节能、风冷、智慧、深冷”核心技术,加强产品研究开发,改善产品结构。同时围绕节能惠民政策,完成节能惠民产品(冰箱(柜)、洗衣机、空调)的开发及后期产品质量的跟踪;深冷产品方面加快超低温冷库的研制;标准化及通用化方面持续推进零部件整合。
(4)坚持“诚信、智慧、勇气”的核心价值理念,推进“冰箱品质服务、美菱追求公平”的品牌主张,并不断深化。
(5)继续开展“群众性价值创造活动”,通过提升运营效率,实施增收降本,实现成本领先。
(6)国内外销售
① 冰箱(柜)、洗衣机国内销售抓住市场机遇,继续导入节能、中高端产品;调整产品结构,强化产品竞争力。海外销售实行差异化的竞争营销策略,通过美菱风冷、节能等技术优势获取差异化的比较竞争优势;加强自主品牌的市场和产品规划,提升销量。
② 空调内销通过调整产品结构、规划资源投放,抢占市场先机。海外销售通过积极开拓新市场,提升销量。
(七)对2012年1-9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
(八)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(九)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
无 | - | - | - | - | - | - | - | - |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | - | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | - |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | - | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | - |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 实际使用担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
四川长虹空调有限公司 | 2011年4月11日2011-022号;2012年3月21日,2012-006号 | 36,000.00 | 2011年11月28日 | 8,888.00 | 8,887.98 | 连带担保责任 | 6个月 | 是 | 否 |
中山长虹电器有限公司 | 2011年4月11日2011-022号;2012年3月21日2012-006 | 5,000.00 | 2012年4月23日 | 5,000.00 | 3,760.00 | 连带担保责任 | 1年 | 否 | 否 |
合肥美菱有色金属制品有限公司 | 2011年4月11日2011-022号;2012年3月21日,2012-006号 | 4,000.00 | 2011年6月10日 | 1,700.00 | 1,700.00 | 连带担保责任 | 1年 | 是 | 否 |
2011年7月19日 | 700.00 | 700.00 | 连带担保责任 | 11个月 | 是 | 否 |
合肥美菱包装制品有限公司 | 2012年3月21日,2012-006号 | 3,000.00 | - | 0 | 0 | 连带担保责任 | 1年 | - | 否 |
美菱英凯特家电(合肥)有限公司 | - | 400.00 | 2009年6月22日 | 400.00 | 0 | 连带担保责任 | 3年 | 是 | 否 |
合肥英凯特电器有限公司 | - | 200.00 | 2009年6月22日 | 200.00 | 0 | 连带担保责任 | 3年 | 是 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 48,600.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 16,888.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 48,600.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 5,000.00 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 48,600.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 16,888.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 48,600.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 5,000.00 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 1.79% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | - |
违反规定程序对外提供担保的说明 | - |
(三)非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
四川长虹电器股份有限公司 | | | 837.02 | 1,350.86 |
四川长虹电子集团有限公司 | | | 1.05 | 1.05 |
四川长虹民生物流有限责任公司 | | | | 1,531.75 |
四川长虹技佳精工有限公司 | | | 700.00 | 720.00 |
四川长虹模塑科技有限公司 | | | | 32.00 |
四川长虹置业有限公司 | | | | 0.00 |
景德镇虹华家电部件有限公司 | | | | 5.00 |
四川长虹格润再生资源有限公司 | | | | 1.00 |
四川快益点电器服务连锁有限公司 | | | 416.72 | 416.72 |
四川长虹国际酒店有限责任公司 | | | | 0.22 |
四川佳虹实业有限公司 | | | 1.00 | 1.00 |
零八一电子集团四川力源电子有限公司 | | | 0.20 | 0.20 |
四川长虹东元精密设备有限公司 | | | 34.66 | 34.66 |
四川长和科技有限公司 | | | 1.60 | 6.60 |
合计 | | | 1,992.25 | 4,101.06 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。
(四)重大诉讼仲裁事项
1、本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本报告期公司其他部分诉讼、仲裁事项:
为维护“美菱”商标、商号的独立性和完整性,根据“美菱”商标、商号集中管理、统一使用的原则,公司详细梳理、清查了收购合肥美菱控股集团有限公司(以下简称“美菱集团”)100%产权前,该公司对外许可使用商标、商号的历史遗留情况。截止报告期末,“美菱”商标涉及的相关诉讼、仲裁事项进展情况如下:
(1)本公司下属子公司美菱集团诉合肥美菱小家电有限公司解除原签署的《商标使用权许可协议》的案件,美菱集团已向安徽省高级人民法院提起二审上诉,目前本案二审已开庭,正待法院判决。
(2)美菱集团与合肥美菱通讯科技有限责任公司、合肥美菱橱柜电器有限责任公司等公司关于解除原签署的《商标使用权许可协议》并赔偿损失的案件已向合肥市仲裁委申请仲裁,目前案件已开庭,正待合肥市仲裁委裁决。
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于公司2010年度非公开发行A股股票部分限售股份解除限售的事项
2012年1月11日,公司2010年度非公开发行A股股票部分解除限售,本次解除限售股东共7名(不包括控股股东四川长虹电器股份有限公司认购的股票),解除限售的股份数量为93,385,200股,占公司总股本的比例为14.67%。
上述事项公司已于2012年1月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以公告形式(2012-001号)进行了披露。
2、关于公司实施股权分置改革后的第五批有限售条件的流通股解除限售的事项
2012年3月30日,公司实施股权分置改革后的第五批有限售条件的流通股解除限售、上市流通。本次解除限售的股份持有人5名,解除限售的股份数量为607,846股,占公司总股本的比例为0.0955%。
上述事项公司已于2012年3月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以公告形式(2012-011号)进行了披露。
3、关于公司《内部控制规范实施工作方案》
公司2012年《内部控制规范实施工作方案》经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。
详细内容请参见公司于2012年3月31日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的2012-012号公告及《内部控制规范实施工作方案》。
4、关于聘请公司内部控制审计机构的议案
根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求,主板上市公司需在2012年全面实施内部控制规范工作并聘请内部控制审计机构。考虑到信永中和会计师事务所有限责任公司的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度,鉴于其在公司财务审计工作中体现了较好的职业水平,为公司提供了良好的服务,2012年6月1日、6月26日,公司第七届董事会第十四次会议和2011年年度股东大会审议通过了《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》,同意聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司内部控制审计机构,聘期为一年。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
上述事项公司已分别于2012年6月2日、6月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以公告形式(2012-021号、2012-026号)进行了披露。
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
8、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 四川长虹 | 关于规避同业竞争的承诺。 | 严格履行承诺 |
非公开发行所作承诺 | 四川长虹 | 1、关于减少、避免和规范同业竞争及关联交易的承诺;关于将其持有的土地、房屋长期租赁给长虹空调以及在资产权证办理完毕后,将土地、房屋转让给长虹空调的承诺;关于督促其子公司四川长虹民生物流有限责任公司将其持有的土地、房屋长期租赁给绵阳美菱以及在资产权证办理完毕后,将土地、房屋转让给绵阳美菱的承诺。
2、承诺对其本次认购的股票限售期为三十六个月。 | 严格履行承诺 |
非公开发行所作承诺 | 本公司 | 关于真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、重大影响的信息、澄清公告等;关于董监高不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动的承诺等。 | 严格履行承诺 |
资产收购时所作承诺 | 本公司 | 受让美菱集团国有产权承诺。 | 严格履行承诺 |
关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所作承诺 | 本公司 | 按规定用于与主营业务相关的生产经营;到期按时归还;不影响募集资金投资项目计划的正常进行,不会变相改变募集资金用途;不进行证券投资、风险投资等承诺。 | 严格履行承诺 |
其他承诺(含追加承诺) | 四川长虹 | 空调资产产权转让承诺 | 严格履行承诺 |
9、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
10、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | -696,806.42 | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | -696,806.42 | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | -696,806.42 | |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年01月13日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 国泰基金管理有限公司 | 公司生产经营情况,未提供材料 |
2012年02月06日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 博时基金管理有限公司 | 公司生产经营情况,未提供材料 |
2012年05月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 方正证券股份有限公司 | 公司生产经营情况,未提供材料 |
2012年05月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券股份有限公司 | 公司生产经营情况,未提供材料 |
2012年05月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国银河证券股份有限公司 | 公司生产经营情况,未提供材料 |
2012年07月03日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券股份有限公司、民生证券有限责任公司 | 公司生产经营情况,未提供材料 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 合肥美菱股份有限公司
2012年6月30日 单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 1,166,845,074.91 | 1,401,674,679.41 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 2,557,190,766.71 | 1,523,729,827.01 |
应收账款 | | 1,001,666,184.42 | 571,218,022.8 |
预付款项 | | 163,665,256.51 | 237,494,745.03 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 11,131,811.36 | 41,508,227.47 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 1,470,455,732.97 | 1,860,605,286.96 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 6,370,954,826.88 | 5,636,230,788.68 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 36,097,665.23 | 36,910,458.62 |
投资性房地产 | | 16,914,250.88 | 17,318,541.96 |
固定资产 | | 905,837,429.28 | 935,910,604.45 |
在建工程 | | 285,537,614.98 | 204,053,321.44 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 632,316,788.17 | 648,660,218.36 |
开发支出 | | 31,227,668.22 | 25,167,492.74 |
商誉 | | 5,529,842.09 | 5,529,842.09 |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 110,745,934.9 | 92,782,352.57 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,024,207,193.75 | 1,966,332,832.23 |
资产总计 | | 8,395,162,020.63 | 7,602,563,620.91 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 243,089,994.43 | 144,000,000 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 1,292,889,724.51 | 1,191,929,934.59 |
应付账款 | | 2,005,315,350.75 | 1,598,851,420.62 |
预收款项 | | 434,002,521.83 | 703,404,091.67 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 82,944,903.56 | 109,562,805.25 |
应交税费 | | 131,041,553.42 | 73,939,903.98 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 1,503,556.82 | 1,524,379.01 |
其他应付款 | | 799,045,107.44 | 518,444,925.03 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 3,405,507.92 | 2,452,094.16 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 4,993,238,220.68 | 4,344,109,554.31 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 11,114,600 | 12,705,500 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | 17,837,121.06 | 18,494,978.8 |
预计负债 | | 351,837,172.76 | 315,699,502.43 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 56,088,625.21 | 57,318,443.08 |
非流动负债合计 | | 436,877,519.03 | 404,218,424.31 |
负债合计 | | 5,430,115,739.71 | 4,748,327,978.62 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 636,449,338 | 636,449,338 |
资本公积 | | 1,609,999,547.27 | 1,609,999,547.27 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 299,625,924.94 | 299,625,924.94 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 361,598,714.44 | 250,743,672.24 |
外币报表折算差额 | | -919,190.86 | -501,107.01 |
归属于母公司所有者权益合计 | | 2,906,754,333.79 | 2,796,317,375.44 |
少数股东权益 | | 58,291,947.13 | 57,918,266.85 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 2,965,046,280.92 | 2,854,235,642.29 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 8,395,162,020.63 | 7,602,563,620.91 |
法定代表人:刘体斌 主管会计工作负责人:余万春 会计机构负责人:唐斌
2、母公司资产负债表
2012年6月30日 单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 789,679,272.06 | 1,045,235,918.61 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | 2,007,376,164.92 | 1,338,813,802.92 |
应收账款 | | 801,913,225.29 | 402,230,488.74 |
预付款项 | | 426,965,524.32 | 253,040,962.58 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 46,079,466.31 | 48,509,875.77 |
存货 | | 519,820,348.49 | 990,284,586.85 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 4,591,834,001.39 | 4,078,115,635.47 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 841,598,182 | 841,422,384.33 |
投资性房地产 | | 13,464,514.32 | 13,701,458.68 |
固定资产 | | 656,673,647.54 | 687,515,150.24 |
在建工程 | | 232,165,273.45 | 191,737,347.16 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 488,782,952.39 | 501,028,725.8 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 70,328,041.87 | 69,532,232.71 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,303,012,611.57 | 2,304,937,298.92 |
资产总计 | | 6,894,846,612.96 | 6,383,052,934.39 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 228,457,477.17 | 120,000,000 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 988,088,936.2 | 858,879,727.69 |
应付账款 | | 1,397,797,512.01 | 1,271,155,333.03 |
预收款项 | | 192,999,984.71 | 277,848,104.26 |
应付职工薪酬 | | 59,743,399.73 | 80,821,797.09 |
应交税费 | | 78,599,982.41 | 81,559,342.02 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 1,503,556.82 | 1,524,379.01 |
其他应付款 | | 512,039,852.44 | 400,789,644.51 |
一年内到期的非流动负债 | | 3,405,507.92 | 2,452,094.16 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 3,462,636,209.41 | 3,095,030,421.77 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 11,114,600 | 12,705,500 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 351,837,172.76 | 315,699,502.43 |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 56,025,025.21 | 57,254,843.08 |
非流动负债合计 | | 418,976,797.97 | 385,659,845.51 |
负债合计 | | 3,881,613,007.38 | 3,480,690,267.28 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 636,449,338 | 636,449,338 |
资本公积 | | 1,625,315,350.37 | 1,625,315,350.37 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 299,407,759.26 | 299,407,759.26 |
未分配利润 | | 452,061,157.95 | 341,190,219.48 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 3,013,233,605.58 | 2,902,362,667.11 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 6,894,846,612.96 | 6,383,052,934.39 |
法定代表人:刘体斌 主管会计工作负责人:余万春 会计机构负责人:唐斌
3、合并利润表
2012年1-6月 单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 5,312,610,523.12 | 5,475,018,688.64 |
其中:营业收入 | | 5,312,610,523.12 | 5,475,018,688.64 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 5,186,451,911.60 | 5,453,286,578.02 |
其中:营业成本 | | 4,043,977,198.26 | 4,301,456,048.5 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 43,172,959.76 | 19,453,852.82 |
销售费用 | | 937,857,498.97 | 980,975,553.78 |
管理费用 | | 158,911,541.76 | 143,544,164.22 |
财务费用 | | -34,586,978.46 | -15,240,641.58 |
资产减值损失 | | 37,119,691.31 | 23,097,600.28 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 260,963.91 | 332,396.24 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -812,793.39 | -136,457.31 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 126,419,575.43 | 22,064,506.86 |
加 :营业外收入 | | 4,579,649.44 | 119,542,650.05 |
减 :营业外支出 | | 5,625,818.8 | 2,143,328.48 |
其中:非流动资产处置损失 | | 5,333,936.81 | 1,884,529.38 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 125,373,406.07 | 139,463,828.43 |
减:所得税费用 | | 13,865,961.02 | 18,135,891.78 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 111,507,445.05 | 121,327,936.65 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 110,855,042.2 | 126,157,996.21 |
少数股东损益 | | 652,402.85 | -4,830,059.56 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.1742 | 0.2379 |
(二)稀释每股收益 | | 0.1742 | 0.2379 |
七、其他综合收益 | | -696,806.42 | |
八、综合收益总额 | | 110,810,638.63 | 121,327,936.65 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 110,436,958.35 | 126,157,996.21 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 373,680.28 | -4,830,059.56 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。
法定代表人:刘体斌 主管会计工作负责人:余万春 会计机构负责人:唐斌
(下转D22版)