(上接D24版)
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 703,832,337.79 | 939,958,880.55 |
减:营业成本 | | 521,546,010.30 | 794,709,336.66 |
营业税金及附加 | | 6,951,592.12 | 3,082,589.05 |
销售费用 | | 72,870,124.47 | 72,442,230.92 |
管理费用 | | 69,628,489.72 | 100,196,608.78 |
财务费用 | | 24,177,076.10 | 26,936,837.87 |
资产减值损失 | | -680,275.13 | 18,731,363.46 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 235,665,390.85 | 89,685,609.54 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -1,334,609.15 | -314,390.46 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 245,004,711.06 | 13,545,523.35 |
加:营业外收入 | | 5,040,350.49 | 8,119,636.77 |
减:营业外支出 | | 1,846,043.19 | 1,383,608.95 |
其中:非流动资产处置损失 | | 811,702.76 | 88,680.47 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 248,199,018.36 | 20,281,551.17 |
减:所得税费用 | | 3,957.70 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 248,195,060.66 | 20,281,551.17 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.73 | 0.06 |
(二)稀释每股收益 | | 0.73 | 0.06 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 248,195,060.66 | 20,281,551.17 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 852,274,717.37 | 892,504,981.16 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 27,518,572.61 | 64,779,267.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 95,473,500.12 | 10,843,450.11 |
经营活动现金流入小计 | 975,266,790.10 | 968,127,698.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 564,775,392.93 | 889,044,170.57 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,233,455.00 | 132,742,875.83 |
支付的各项税费 | 64,589,160.73 | 21,990,314.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 137,003,019.15 | 119,273,560.62 |
经营活动现金流出小计 | 860,601,027.81 | 1,163,050,921.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 114,665,762.29 | -194,923,222.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 12,000,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,005.00 | 309,776.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | -1,001,706.08 |
投资活动现金流入小计 | 47,005.00 | 11,308,069.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,599,115.96 | 40,211,506.49 |
投资支付的现金 | 4,900,000.00 | |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 123,499,115.96 | 40,211,506.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,452,110.96 | -28,903,436.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 860,937,298.32 | 978,732,817.15 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 860,937,298.32 | 978,732,817.15 |
偿还债务支付的现金 | 929,853,196.42 | 822,498,787.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,367,991.84 | 28,957,451.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 974,221,188.26 | 851,456,238.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -113,283,889.94 | 127,276,578.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,209,839.21 | -630,666.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -123,280,077.82 | -97,180,746.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 493,445,702.83 | 688,879,136.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 370,165,625.01 | 591,698,389.48 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 848,890,995.88 | 892,504,981.16 |
收到的税费返还 | 22,657,855.82 | 61,409,301.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,984,446.64 | 9,286,189.85 |
经营活动现金流入小计 | 913,533,298.34 | 963,200,472.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 808,085,699.86 | 961,753,746.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,705,603.29 | 119,418,486.40 |
支付的各项税费 | 50,609,915.21 | 4,697,863.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 134,117,636.84 | 119,074,873.03 |
经营活动现金流出小计 | 1,074,518,855.20 | 1,204,944,969.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -160,985,556.86 | -241,744,496.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 12,000,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 236,650,000.00 | 53,850,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,005.00 | 309,776.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流入小计 | 236,697,005.00 | 66,159,776.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,237,744.97 | 27,226,082.02 |
投资支付的现金 | 142,900,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 147,137,744.97 | 27,226,082.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | 89,559,260.03 | 38,933,693.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 860,937,298.32 | 978,732,817.15 |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 860,937,298.32 | 978,732,817.15 |
偿还债务支付的现金 | 929,853,196.42 | 822,498,787.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,367,991.84 | 28,957,451.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 974,221,188.26 | 851,456,238.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -113,283,889.94 | 127,276,578.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,209,839.21 | -630,666.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -185,920,025.98 | -76,164,890.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 466,051,304.33 | 617,434,333.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 280,131,278.35 | 541,269,443.10 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 341,479,847.00 | 502,359,929.64 | | | 36,853,194.88 | | 246,099,185.49 | | | 1,126,792,157.01 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | -4,201,285.97 | | | -4,201,285.97 |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 341,479,847.00 | 502,359,929.64 | | | 36,853,194.88 | | 241,897,899.52 | | | 1,122,590,871.04 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 15,592,972.21 | | | 15,592,972.21 |
(一)净利润 | | | | | | | 15,592,972.21 | | | 15,592,972.21 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 15,592,972.21 | | | 15,592,972.21 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 341,479,847.00 | 502,359,929.64 | | | 36,853,194.88 | | 257,490,871.73 | | | 1,138,183,843.25 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 341,479,847.00 | 499,297,081.95 | | | 36,853,194.88 | | 251,781,762.52 | | 1,591,611.58 | 1,131,003,497.93 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | -28,120,981.81 | | | -28,120,981.81 |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 341,479,847.00 | 499,297,081.95 | | | 36,853,194.88 | | 223,660,780.71 | | 1,591,611.58 | 1,102,882,516.12 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 3,062,847.69 | | | | | 22,438,404.78 | | -1,591,611.58 | 23,909,640.89 |
(一)净利润 | | | | | | | 22,438,404.78 | | | 22,438,404.78 |
(二)其他综合收益 | | 2,812,500.00 | | | | | | | | 2,812,500.00 |
上述(一)和(二)小计 | | 2,812,500.00 | | | | | 22,438,404.78 | | | 25,250,904.78 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | 250,347.69 | | | | | | | -1,591,611.58 | -1,341,263.89 |
四、本期期末余额 | 341,479,847.00 | 502,359,929.64 | | | 36,853,194.88 | | 246,099,185.49 | | 0.00 | 1,126,792,157.01 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 341,479,847.00 | 505,229,988.13 | | | 36,853,194.88 | | 60,641,261.56 | 944,204,291.57 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 341,479,847.00 | 505,229,988.13 | | | 36,853,194.88 | | 60,641,261.56 | 944,204,291.57 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 248,195,060.66 | 248,195,060.66 |
(一)净利润 | | | | | | | 248,195,060.66 | 248,195,060.66 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 248,195,060.66 | 248,195,060.66 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 341,479,847.00 | 505,229,988.13 | | | 36,853,194.88 | | 308,836,322.22 | 1,192,399,352.23 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 341,479,847.00 | 501,479,988.13 | | | 36,853,194.88 | | 14,447,278.42 | 894,260,308.43 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | -28,120,981.81 | -28,120,981.81 |
其他 | | | | | | | -2,863,134.58 | -2,863,134.58 |
二、本年年初余额 | 341,479,847.00 | 501,479,988.13 | | | 36,853,194.88 | | -16,536,837.97 | 863,276,192.04 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 3,750,000.00 | | | | | 77,178,099.53 | 80,928,099.53 |
(一)净利润 | | | | | | | 77,178,099.53 | 77,178,099.53 |
(二)其他综合收益 | | 2,812,500.00 | | | | | | 2,812,500.00 |
上述(一)和(二)小计 | | 2,812,500.00 | | | | | 77,178,099.53 | 79,990,599.53 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | 937,500.00 | | | | | | 937,500.00 |
四、本期期末余额 | 341,479,847.00 | 505,229,988.13 | | | 36,853,194.88 | | 60,641,261.56 | 944,204,291.57 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
√ 是 □ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
深圳市安巨科技有限公司成立于2012年3月16日,注册资本为500万元,本公司出资为500万元,占注册资本的100%;深圳市易汇软件有限公司成立于2012年5月9日,注册资本为300万元,本公司出资300万元,占注册资本的100%;湖北同洲信息技术有限公司成立于2012年6月15日,注册资本为8000万元,本公司出资8000万元,占注册资本的100%,故本报告期合并范围新增以上三家全资子公司。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
无