(上接D21版)
4、母公司利润表
2012年1-6月 单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 3,621,039,142.64 | 4,206,483,990.92 |
减:营业成本 | | 3,070,016,853.33 | 3,304,331,363.06 |
营业税金及附加 | | 31,914,753.63 | 17,493,568.32 |
销售费用 | | 361,043,008.41 | 656,253,893.85 |
管理费用 | | 81,986,923.62 | 84,083,002.38 |
财务费用 | | -33,719,408.35 | -18,725,111.31 |
资产减值损失 | | -24,334,130.41 | 12,483,061.95 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 1,249,554.97 | 164,270.87 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 175,797.67 | -37,579.41 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 135,380,697.38 | 150,728,483.54 |
加:营业外收入 | | 2,906,535.04 | 2,152,358 |
减:营业外支出 | | 5,321,936.63 | 1,880,830.05 |
其中:非流动资产处置损失 | | 5,321,936.63 | 1,877,046.1 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 132,965,295.79 | 151,000,011.49 |
减:所得税费用 | | 22,094,357.32 | 24,213,873.34 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 110,870,938.47 | 126,786,138.15 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.1742 | 0.2391 |
(二)稀释每股收益 | | 0.1742 | 0.2391 |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 110,870,938.47 | 126,786,138.15 |
法定代表人:刘体斌 主管会计工作负责人:余万春 会计机构负责人:唐斌
5、合并现金流量表
2012年1-6月 单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,611,057,053.96 | 2,261,186,763.21 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | 44,962,884.98 | 25,730,915.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,793,275.47 | 154,847,635.85 |
经营活动现金流入小计 | 2,668,813,214.41 | 2,441,765,314.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,064,859,020.49 | 2,108,299,566.88 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 324,087,053.68 | 307,943,256.24 |
支付的各项税费 | 268,142,290.34 | 156,316,882.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 272,269,140.43 | 413,539,305.42 |
经营活动现金流出小计 | 2,929,357,504.94 | 2,986,099,010.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -260,544,290.53 | -544,333,695.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 1,000,000 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,073,757.3 | 1,533,663 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 762,052.14 | 71,162,183.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,171,203.13 | 7,880,762.49 |
投资活动现金流入小计 | 8,007,012.57 | 81,576,608.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,482,550.21 | 57,692,391.87 |
投资支付的现金 | | -22,009,000 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 978,687.97 |
支付其他与投资活动有关的现金 | | |
投资活动现金流出小计 | 81,482,550.21 | 36,662,079.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,475,537.64 | 44,914,528.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | 35,966,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 132,587,439.8 | 145,961,241.63 |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 132,587,439.8 | 181,927,241.63 |
偿还债务支付的现金 | 34,214,668.71 | 187,548,951.8 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,147,746.45 | 5,594,190.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 38,362,415.16 | 193,143,142.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94,225,024.64 | -11,215,901 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,965,199.03 | 3,651,667.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -234,829,604.5 | -506,983,400.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,401,674,679.41 | 1,986,440,504.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,166,845,074.91 | 1,479,457,104.15 |
法定代表人:刘体斌 主管会计工作负责人:余万春 会计机构负责人:唐斌
6、母公司现金流量表
2012年1-6月 单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,017,909,658.46 | 1,511,861,481.27 |
收到的税费返还 | 13,354,107.09 | 6,106,556.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,000,726.82 | 4,563,090.33 |
经营活动现金流入小计 | 2,039,264,492.37 | 1,522,531,128.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,925,474,277.93 | 1,423,412,655.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,015,542.21 | 179,579,555.72 |
支付的各项税费 | 190,639,645.56 | 134,642,332.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 94,250,858.05 | 283,785,138.2 |
经营活动现金流出小计 | 2,353,380,323.75 | 2,021,419,682.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | -314,115,831.38 | -498,888,554.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 1,000,000 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,073,757.3 | 1,533,663 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 688,667.35 | 1,162,183.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,354,922.44 | 9,051,682.9 |
投资活动现金流入小计 | 6,117,347.09 | 12,747,529.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,474,500.69 | 49,830,507.22 |
投资支付的现金 | | 60,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 37,000,000 |
投资活动现金流出小计 | 45,474,500.69 | 146,830,507.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,357,153.6 | -134,082,977.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | 108,457,477.17 | 120,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 39,000,000 |
筹资活动现金流入小计 | 108,457,477.17 | 159,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 640,000 | 169,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,398,002.7 | 4,203,617.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000 | 91,999,750.2 |
筹资活动现金流出小计 | 14,038,002.7 | 265,703,367.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 94,419,474.47 | -106,703,367.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,496,863.96 | 3,300,748.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -255,556,646.55 | -736,374,151.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,045,235,918.61 | 1,798,742,365.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 789,679,272.06 | 1,062,368,214.04 |
法定代表人:刘体斌 主管会计工作负责人:余万春 会计机构负责人:唐斌
7、合并所有者权益变动表
本期金额 单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 636,449,338 | 1,609,999,547.27 | | | 299,625,924.94 | | 250,743,672.24 | -501,107.01 | 57,918,266.85 | 2,854,235,642.29 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 636,449,338 | 1,609,999,547.27 | | | 299,625,924.94 | | 250,743,672.24 | -501,107.01 | 57,918,266.85 | 2,854,235,642.29 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 110,855,042.2 | -418,083.85 | 373,680.28 | 110,810,638.63 |
(一)净利润 | | | | | | | 110,855,042.2 | | 652,402.85 | 111,507,445.05 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -418,083.85 | -278,722.57 | -696,806.42 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 110,855,042.2 | | 373,680.28 | 111,228,722.48 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 636,449,338 | 1,609,999,547.27 | | | 299,625,924.94 | | 361,598,714.44 | -919,190.86 | 58,291,947.13 | 2,965,046,280.92 |
上年金额 单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 530,374,449 | 1,610,571,447.17 | | | 279,597,693.51 | | 296,750,782.08 | | 28,895,887.29 | 2,746,190,259.05 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 530,374,449 | 1,610,571,447.17 | | | 279,597,693.51 | | 296,750,782.08 | | 28,895,887.29 | 2,746,190,259.05 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 106,074,889 | -571,899.9 | | | 20,028,231.43 | | -46,007,109.84 | -501,107.01 | 29,022,379.56 | 108,045,383.24 |
(一)净利润 | | | | | | | 106,614,733.84 | | -17,577,855.91 | 89,036,877.93 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | -501,107.01 | -334,071.34 | -835,178.35 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 106,614,733.84 | -501,107.01 | -17,911,927.25 | 88,201,699.58 |
(三)所有者投入和减少资本 | 106,074,889 | -571,899.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,934,306.81 | 152,437,295.91 |
1.所有者投入资本 | 106,074,889 | | | | | | | | 46,934,306.81 | 153,009,195.81 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -571,899.9 | | | | | | | | -571,899.9 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,028,231.43 | 0 | -152,621,843.68 | 0 | 0 | -132,593,612.25 |
1.提取盈余公积 | | | | | 20,028,231.43 | | -20,028,231.43 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -132,593,612.25 | | | -132,593,612.25 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 636,449,338 | 1,609,999,547.27 | | | 299,625,924.94 | | 250,743,672.24 | -501,107.01 | 57,918,266.85 | 2,854,235,642.29 |
法定代表人:刘体斌 主管会计工作负责人:余万春 会计机构负责人:唐斌
8、母公司所有者权益变动表
本期金额 单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 636,449,338 | 1,625,315,350.37 | | | 299,407,759.26 | | 341,190,219.48 | 2,902,362,667.11 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 636,449,338 | 1,625,315,350.37 | | | 299,407,759.26 | | 341,190,219.48 | 2,902,362,667.11 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 110,870,938.47 | 110,870,938.47 |
(一)净利润 | | | | | | | 110,870,938.47 | 110,870,938.47 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 110,870,938.47 | 110,870,938.47 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 636,449,338 | 1,625,315,350.37 | | | 299,407,759.26 | | 452,061,157.95 | 3,013,233,605.58 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 530,374,449 | 1,625,421,425.24 | | | 279,379,527.83 | | 293,529,748.86 | 2,728,705,150.93 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 530,374,449 | 1,625,421,425.24 | | | 279,379,527.83 | | 293,529,748.86 | 2,728,705,150.93 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 106,074,889 | -106,074.87 | | | 20,028,231.43 | | 47,660,470.62 | 173,657,516.18 |
(一)净利润 | | | | | | | 200,282,314.3 | 200,282,314.3 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 200,282,314.3 | 200,282,314.3 |
(三)所有者投入和减少资本 | 106,074,889 | -106,074.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,968,814.13 |
1.所有者投入资本 | 106,074,889 | | | | | | | 106,074,889 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | -106,074.87 | | | | | | -106,074.87 |
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,028,231.43 | 0 | -152,621,843.68 | -132,593,612.25 |
1.提取盈余公积 | | | | | 20,028,231.43 | | -20,028,231.43 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -132,593,612.25 | -132,593,612.25 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 636,449,338 | 1,625,315,350.37 | | | 299,407,759.26 | | 341,190,219.48 | 2,902,362,667.11 |
法定代表人:刘体斌 主管会计工作负责人:余万春 会计机构负责人:唐斌
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
本期合并报表范围未发生变更。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用。
合肥美菱股份有限公司
董事长:刘体斌
董事会批准报送日期:2012年8月16日