（上接D40版）
２、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ２，５７１，１６６，１５７．５７ | ３，１４８，０５３，４６５．１８ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １８４，７６５，１８９．９３ | ３０７，９２６，１９４．５３ |
| 应收账款 | | １，６３１，９７８，４３１．８８ | １，１０６，８５４，１０７．４５ |
| 预付款项 | | ８７，２０４，６９６．１９ | ２６，５０８，８９５．０２ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | １，５２６，９４６，７９５．３７ | １，４８１，２７４，１２７．６６ |
| 存货 | | ７５５，４００，３１７．３８ | ６４６，１３３，２４５．８４ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ６，７５７，４６１，５８８．３２ | ６，７１６，７５０，０３５．６８ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | ９２９，００６，８７４．１９ | ８５１，５８１，８７４．１９ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ６０８，４１２，５１５．０９ | ５７０，１２４，１４１．５９ |
| 在建工程 | | ８８，６９７，５６７．９２ | ３５，７６１，５１０．６４ |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ４３，８５５，１５９．４５ | ４２，５４４，１７６．０２ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ６２，２８２，０６１．８０ | ４３，５０８，０８２．８０ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １，７３２，２５４，１７８．４５ | １，５４３，５１９，７８５．２４ |
| 资产总计 | | ８，４８９，７１５，７６６．７７ | ８，２６０，２６９，８２０．９２ |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | ６７６，１７４，１１０．０７ | ６８５，２４３，８９４．０８ |
| 预收款项 | | ３４，６９３，００２．０７ | ８４，２６６，５７１．５０ |
| 应付职工薪酬 | | ２４３，９５１，６４４．５４ | ３７１，９５６，０８２．３３ |
| 应交税费 | | １０５，７２６，３５６．５４ | １５９，６０３，３８４．９７ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | ８８，４００，０００．００ | |
| 其他应付款 | | ４０，２３２，６５９．９９ | ７，２４１，５６９．３５ |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １，１８９，１７７，７７３．２１ | １，３０８，３１１，５０２．２３ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | ２１，５２７，３３２．５１ | １８，３７６，８３４．８２ |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ２１，５２７，３３２．５１ | １８，３７６，８３４．８２ |
| 负债合计 | | １，２１０，７０５，１０５．７２ | １，３２６，６８８，３３７．０５ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | ２，０００，０００，０００．００ | １，０００，０００，０００．００ |
| 资本公积 | | １，８２８，５４７，２９３．７８ | ２，８２８，５４７，２９３．７８ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | ３８３，５０３，４１９．０２ | ３８３，５０３，４１９．０２ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ３，０６６，９５９，９４８．２５ | ２，７２１，５３０，７７１．０７ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | ７，２７９，０１０，６６１．０５ | ６，９３３，５８１，４８３．８７ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ８，４８９，７１５，７６６．７７ | ８，２６０，２６９，８２０．９２ |
３、合并利润表单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ２，８１８，６７９，４８２．４９ | ２，０８１，６７８，９４１．６３ |
| 其中：营业收入 | | ２，８１８，６７９，４８２．４９ | ２，０８１，６７８，９４１．６３ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ２，０７８，３４６，７５４．９６ | １，５０５，５３０，４７６．２６ |
| 其中：营业成本 | | １，４２０，９２２，２２４．６４ | １，０２１，８５６，７２６．８８ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ２９，１２４，０８８．６５ | ２０，９３８，３７６．７８ |
| 销售费用 | | ３３５，６４８，４６１．４０ | ２６７，１２９，７６５．１６ |
| 管理费用 | | ２７４，５７８，２９９．１８ | ２０３，４４７，３４８．５８ |
| 财务费用 | | －３７，０３９，４７０．００ | －３５，７８１，８５３．０７ |
| 资产减值损失 | | ５５，１１３，１５１．０９ | ２７，９４０，１１１．９３ |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | －９６，２２０．０７ | １，５２１，３４３．９４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | －９６，２２０．０７ | １，５２１，３４３．９４ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ７４０，２３６，５０７．４６ | ５７７，６６９，８０９．３１ |
| 加 ：营业外收入 | | １０９，４５１，８７９．１３ | ３２，０４８，９２３．７０ |
| 减 ：营业外支出 | | ３，０８４，４６５．２２ | ２，１９６，８１１．９４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | １０３，１８９．２３ | ９０，８８２．５４ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ８４６，６０３，９２１．３７ | ６０７，５２１，９２１．０７ |
| 减：所得税费用 | | １１４，１９４，２７５．２８ | ７７，８１３，８８６．４１ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ７３２，４０９，６４６．０９ | ５２９，７０８，０３４．６６ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ７２９，８８８，６０１．７１ | ５２７，１９７，８６０．６６ |
| 少数股东损益 | | ２，５２１，０４４．３８ | ２，５１０，１７４．００ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．３６ | ０．２６ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．３６ | ０．２６ |
| 七、其他综合收益 | | －５５０，０２１．６９ | １，６２５，４４７．９０ |
| 八、综合收益总额 | | ７３１，８５９，６２４．４０ | ５３１，３３３，４８２．５６ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ７２９，４２６，７４８．２６ | ５２８，７１５，０１０．３２ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ２，４３２，８７６．１４ | ２，６１８，４７２．２４ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。
法定代表人：陈宗年 主管会计工作负责人：傅柏军 会计机构负责人：金艳
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | ２，７９１，７８１，１１２．９７ | ２，０８６，９９３，０５６．８３ |
| 减：营业成本 | | １，４９１，６９１，５２４．２３ | １，０６１，２３７，８７９．７５ |
| 营业税金及附加 | | ２７，０５２，９１０．６９ | ２０，０６７，３７１．４０ |
| 销售费用 | | ２８２，４１５，３５７．５２ | ２３８，７４１，９１８．５８ |
| 管理费用 | | １８３，２１８，７４０．２８ | １４８，７３１，８９４．８５ |
| 财务费用 | | －２５，３７２，９６９．８０ | －３３，９０９，６３４．０３ |
| 资产减值损失 | | ７７，２５６，９７１．０２ | ６０，７５９，５０９．８１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ７５５，５１８，５７９．０３ | ５９１，３６４，１１６．４７ |
| 加：营业外收入 | | １０２，２８６，８２４．６１ | ３０，１７４，７８６．０３ |
| 减：营业外支出 | | ２，８９６，６３４．６２ | ２，１１０，６４５．２０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ８０，４４５．００ | ７５，２４０．０７ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ８５４，９０８，７６９．０２ | ６１９，４２８，２５７．３０ |
| 减：所得税费用 | | １０９，４７９，５９１．８４ | ７０，２２６，２４１．２９ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ７４５，４２９，１７７．１８ | ５４９，２０２，０１６．０１ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ７４５，４２９，１７７．１８ | ５４９，２０２，０１６．０１ |
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２，９０３，７３１，４５７．９５ | １，９９１，９１５，５１６．０２ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | １１３，２８０，９１０．０６ | ２４，７５８，６５７．０４ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２２，１１３，３７５．５４ | ９，００６，９４８．５９ |
| 经营活动现金流入小计 | ３，０３９，１２５，７４３．５５ | ２，０２５，６８１，１２１．６５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２，０２０，７１２，５９３．３２ | １，２７８，５２９，９６１．１３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ５８６，５２６，９５４．７０ | ３３３，４６２，４５６．２８ |
| 支付的各项税费 | ３９５，４６２，３３４．６７ | ２０７，４８６，６６８．９８ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２０２，６４２，４４４．９８ | ２２９，５４２，２９０．８３ |
| 经营活动现金流出小计 | ３，２０５，３４４，３２７．６７ | ２，０４９，０２１，３７７．２２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１６６，２１８，５８４．１２ | －２３，３４０，２５５．５７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １１８，３８４．００ | ５４４，８６５．１９ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ３９，４４８，１８４．０５ | ４０，８４３，７４０．２７ |
| 投资活动现金流入小计 | ３９，５６６，５６８．０５ | ４１，３８８，６０５．４６ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １７４，３３７，９６８．３１ | ８６，１２８，１２９．５３ |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ３８，６９８，８４１．７９ | ８７，５６５，５４８．３１ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | ２１３，０３６，８１０．１０ | １７３，６９３，６７７．８４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１７３，４７０，２４２．０５ | －１３２，３０５，０７２．３８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ５４３，６１８．８０ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ５４３，６１８．８０ |
| 偿还债务支付的现金 | | ６６，１９５．７３ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３１１，６００，０００．００ | ３００，８３４，８６９．４４ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １３７，５００．００ | |
| 筹资活动现金流出小计 | ３１１，７３７，５００．００ | ３００，９０１，０６５．１７ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －３１１，７３７，５００．００ | －３００，３５７，４４６．３７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －８６４，４２６．４３ | －２，３２２，９１１．０６ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －６５２，２９０，７５２．６０ | －４５８，３２５，６８５．３８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ５，２４４，１４１，５２３．８９ | ４，６４９，０６４，９３６．８５ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４，５９１，８５０，７７１．２９ | ４，１９０，７３９，２５１．４７ |
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２，４２０，５１３，０２０．１２ | １，９０９，８２２，１６７．４０ |
| 收到的税费返还 | １１０，６１３，３０６．４４ | ２４，２４１，１１８．１４ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １４，９４８，３２１．０２ | ７，９３５，８１６．５９ |
| 经营活动现金流入小计 | ２，５４６，０７４，６４７．５８ | １，９４１，９９９，１０２．１３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １，６０２，６５１，９７８．０９ | １，３１３，５３１，４０３．１１ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ４２１，６７４，２１４．２７ | ２９１，１４７，３７７．２６ |
| 支付的各项税费 | ３６３，６７４，３６５．４６ | １９０，９２３，２８１．４４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２０１，６２６，２９４．８１ | １９７，６７１，２６７．２２ |
| 经营活动现金流出小计 | ２，５８９，６２６，８５２．６３ | １，９９３，２７３，３２９．０３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －４３，５５２，２０５．０５ | －５１，２７４，２２６．９０ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | ５０，０００．００ | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | １４，８３０．７６ | １６８，９７７．８７ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ２６，７１８，３８４．３９ | ３９，３０７，７５５．３８ |
| 投资活动现金流入小计 | ２６，７８３，２１５．１５ | ３９，４７６，７３３．２５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １７０，７２０，７０８．０９ | ７９，１６６，５７３．８３ |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ５４，０００，０００．００ | ２７４，１３０，０００．００ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ２３，４８３，２０４．８８ | ４１２，１０５，６００．３２ |
| 投资活动现金流出小计 | ２４８，２０３，９１２．９７ | ７６５，４０２，１７４．１５ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２２１，４２０，６９７．８２ | －７２５，９２５，４４０．９０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３１１，６００，０００．００ | ３００，８１５，２００．２５ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ３１１，６００，０００．００ | ３００，８１５，２００．２５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －３１１，６００，０００．００ | －３００，８１５，２００．２５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －３１４，４０４．７４ | －３，９４８，３５８．９６ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －５７６，８８７，３０７．６１ | －１，０８１，９６３，２２７．０１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３，１４８，０５３，４６５．１８ | ４，０８３，６５８，１０８．２３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２，５７１，１６６，１５７．５７ | ３，００１，６９４，８８１．２２ |
７、合并所有者权益变动表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，０００，０００，０００．００ | ２，８１５，８７９，４０３．７３ | | | ３８６，１８４，５０８．９４ | | ２，６０５，８８０，２４０．３０ | １，７１０，５７４．９８ | ４，４５３，５８４．７４ | ６，８１４，１０８，３１２．６９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | －２，６８１，０８９．９２ | | －２４，１２９，８０９．２９ | | | －２６，８１０，８９９．２１ |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，０００，０００，０００．００ | ２，８１５，８７９，４０３．７３ | | | ３８３，５０３，４１９．０２ | | ２，５８１，７５０，４３１．０１ | １，７１０，５７４．９８ | ４，４５３，５８４．７４ | ６，７８７，２９７，４１３．４８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １，０００，０００，０００．００ | －１，０００，０００，０００．００ | | | | | ３２９，８８８，６０１．７１ | －４６１，８５３．４５ | ８，４３９，５３１．１９ | ３３７，８６６，２７９．４５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７２９，８８８，６０１．７１ | | ２，５２１，０４４．３８ | ７３２，４０９，６４６．０９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －４６１，８５３．４５ | －８８，１６８．２４ | －５５０，０２１．６９ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ７２９，８８８，６０１．７１ | －４６１，８５３．４５ | ２，４３２，８７６．１４ | ７３１，８５９，６２４．４０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ６，００６，６５５．０５ | ６，００６，６５５．０５ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | ６，００６，６５５．０５ | ６，００６，６５５．０５ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －４００，０００，０００．００ | | | －４００，０００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４００，０００，０００．００ | | | －４００，０００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １，０００，０００，０００．００ | －１，０００，０００，０００．００ | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １，０００，０００，０００．００ | －１，０００，０００，０００．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２，０００，０００，０００．００ | １，８１５，８７９，４０３．７３ | | | ３８３，５０３，４１９．０２ | | ２，９１１，６３９，０３２．７２ | １，２４８，７２１．５３ | １２，８９３，１１５．９３ | ７，１２５，１６３，６９２．９３ |
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ５００，０００，０００．００ | ３，３２８，５４７，２９３．７８ | | | ２３０，７７７，７１０．６５ | | １，５８０，２７４，０７０．６１ | ６２５，１４３．６６ | ２，２２９，６４８．２７ | ５，６４２，４５３，８６６．９７ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５００，０００，０００．００ | ３，３２８，５４７，２９３．７８ | | | ２３０，７７７，７１０．６５ | | １，５８０，２７４，０７０．６１ | ６２５，１４３．６６ | ２，２２９，６４８．２７ | ５，６４２，４５３，８６６．９７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ５００，０００，０００．００ | －５１２，６６７，８９０．０５ | | | １５５，４０６，７９８．２９ | | １，０２５，６０６，１６９．６９ | １，０８５，４３１．３２ | ２，２２３，９３６．４７ | １，１７１，６５４，４４５．７２ |
| （一）净利润 | | | | | | | １，４８１，０１２，９６７．９８ | | １，４６９，９５５．８０ | １，４８２，４８２，９２３．７８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | １，０８５，４３１．３２ | －５３５，４７７．０４ | ５４９，９５４．２８ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １，４８１，０１２，９６７．９８ | １，０８５，４３１．３２ | ９３４，４７８．７６ | １，４８３，０３２，８７８．０６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ２，４５０，０００．００ | ２，４５０，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ２，４５０，０００．００ | ２，４５０，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | １５５，４０６，７９８．２９ | | －４５５，４０６，７９８．２９ | | | －３００，０００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １５５，４０６，７９８．２９ | | －１５５，４０６，７９８．２９ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３００，０００，０００．００ | | | －３００，０００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ５００，０００，０００．００ | －５００，０００，０００．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | ５００，０００，０００．００ | －５００，０００，０００．００ | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | －１２，６６７，８９０．０５ | | | | | | | －１，１６０，５４２．２９ | －１３，８２８，４３２．３４ |
| 四、本期期末余额 | １，０００，０００，０００．００ | ２，８１５，８７９，４０３．７３ | | | ３８６，１８４，５０８．９４ | | ２，６０５，８８０，２４０．３０ | １，７１０，５７４．９８ | ４，４５３，５８４．７４ | ６，８１４，１０８，３１２．６９ |
８、母公司所有者权益变动表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，０００，０００，０００．００ | ２，８２８，５４７，２９３．７８ | | | ３８６，１８４，５０８．９４ | | ２，７４５，６６０，５８０．３６ | ６，９６０，３９２，３８３．０８ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | －２，６８１，０８９．９２ | | －２４，１２９，８０９．２９ | －２６，８１０，８９９．２１ |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，０００，０００，０００．００ | ２，８２８，５４７，２９３．７８ | | | ３８３，５０３，４１９．０２ | | ２，７２１，５３０，７７１．０７ | ６，９３３，５８１，４８３．８７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １，０００，０００，０００．００ | －１，０００，０００，０００．００ | | | | | ３４５，４２９，１７７．１８ | ３４５，４２９，１７７．１８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７４５，４２９，１７７．１８ | ７４５，４２９，１７７．１８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ７４５，４２９，１７７．１８ | ７４５，４２９，１７７．１８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －４００，０００，０００．００ | －４００，０００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４００，０００，０００．００ | －４００，０００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １，０００，０００，０００．００ | －１，０００，０００，０００．００ | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １，０００，０００，０００．００ | －１，０００，０００，０００．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２，０００，０００，０００．００ | １，８２８，５４７，２９３．７８ | | | ３８３，５０３，４１９．０２ | | ３，０６６，９５９，９４８．２５ | ７，２７９，０１０，６６１．０５ |
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ５００，０００，０００．００ | ３，３２８，５４７，２９３．７８ | | | ２３０，７７７，７１０．６５ | | １，６４６，９９９，３９５．７８ | ５，７０６，３２４，４００．２１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５００，０００，０００．００ | ３，３２８，５４７，２９３．７８ | | | ２３０，７７７，７１０．６５ | | １，６４６，９９９，３９５．７８ | ５，７０６，３２４，４００．２１ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | ５００，０００，０００．００ | －５００，０００，０００．００ | | | １５５，４０６，７９８．２９ | | １，０９８，６６１，１８４．５８ | １，２５４，０６７，９８２．８７ |
| （一）净利润 | | | | | | | １，５５４，０６７，９８２．８７ | １，５５４，０６７，９８２．８７ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １，５５４，０６７，９８２．８７ | １，５５４，０６７，９８２．８７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | １５５，４０６，７９８．２９ | | －４５５，４０６，７９８．２９ | －３００，０００，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | １５５，４０６，７９８．２９ | | －１５５，４０６，７９８．２９ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －３００，０００，０００．００ | －３００，０００，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ５００，０００，０００．００ | －５００，０００，０００．００ | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ５００，０００，０００．００ | －５００，０００，０００．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，０００，０００，０００．００ | ２，８２８，５４７，２９３．７８ | | | ３８６，１８４，５０８．９４ | | ２，７４５，６６０，５８０．３６ | ６，９６０，３９２，３８３．０８ |
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
√ 是 □ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
（１）． 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明
本期全资子公司威视欧洲公司出资１０万欧元设立全资孙公司威视意大利公司，该公司于２０１２年３月１日取得注册号为０７７５７２５０９６９的《公司注册证书》。本公司拥有该公司的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
（２）． 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明
根据本公司与自然人冯建国、杜斌国、李燕燕、史芳玲签订的《股权转让协议》，本公司以６，７４５．５万元同比例受让各自然人持有的华安保全公司共计５１％的股权。本公司已于２０１２年４月支付了股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续，故自２０１２年５月起将华安保全公司及其控股子公司华安保安公司纳入合并财务报表范围。
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
√ 是 □ 否
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董事长：陈宗年
２０１２年８月１５日
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