（上接D25版）
３、合并利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | １８，４７２，９８３，２６５．０４ | １６，６１２，８９１，３３９．６９ |
| 其中：营业收入 | | １８，４７２，９８３，２６５．０４ | １６，６１２，８９１，３３９．６９ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | １８，２９４，９９２，７６２．９２ | １５，９１６，０９１，６２０．１８ |
| 其中：营业成本 | | １７，１１２，５４９，０５０．５１ | １４，７３９，４０７，６７７．１３ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | ７５，６２２，０１８．２６ | ７６，３７４，６５３．８０ |
| 销售费用 | | １３５，４２３，２７６．００ | １４３，００５，４２７．８８ |
| 管理费用 | | ４１７，６０９，９０９．９２ | ４７０，４６６，９９７．２４ |
| 财务费用 | | ５３９，９４３，１０９．５０ | ４６１，９４１，９０８．２４ |
| 资产减值损失 | | １３，８４５，３９８．７３ | ２４，８９４，９５５．８９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | ５，７８６．４８ | －８，０５６．１３ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １１１，９０９，４７５．９４ | ４３，１４６，０１５．３１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ２９，２１９，８５８．８１ | ４６，５５１，６２７．８０ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２８９，９０５，７６４．５４ | ７３９，９３７，６７８．６９ |
| 加 ：营业外收入 | | ４２，４１１，８６１．５８ | ５１，４８６，７１０．６５ |
| 减 ：营业外支出 | | １０，９９６，７７１．５２ | １１，２０５，１７７．７０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | １，０４４，０６９．７７ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３２１，３２０，８５４．６０ | ７８０，２１９，２１１．６４ |
| 减：所得税费用 | | ２２，４０５，９１２．２７ | １０８，６５５，６４９．２２ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ２９８，９１４，９４２．３３ | ６７１，５６３，５６２．４２ |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | ０．００ | ４３，８９５，１６９．３１ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ２６７，８０１，０７６．９８ | ５７４，４９１，３５３．２８ |
| 少数股东损益 | | ３１，１１３，８６５．３５ | ９７，０７２，２０９．１４ |
| 六、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | ０．１８９ | ０．４０５ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．１８９ | ０．４０５ |
| 七、其他综合收益 | | －２２，７１５，９００．００ | １５１，３７８，８１８．７１ |
| 八、综合收益总额 | | ２７６，１９９，０４２．３３ | ８２２，９４２，３８１．１３ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ２４５，４９０，２３１．９８ | ７２５，８７０，１７１．９９ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | ３０，７０８，８１０．３５ | ９７，０７２，２０９．１４ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
法定代表人：杨超 主管会计工作负责人：彭捍东 会计机构负责人：张万聪
４、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | | １４，１６２，５４５，６２３．８８ | １５，３２５，２９４，１６５．７８ |
| 减：营业成本 | | １３，５５８，０３４，８８３．３５ | １４，６０８，３５６，８１５．５０ |
| 营业税金及附加 | | １１，５７４，６０６．５９ | １２，６５３，１７０．１９ |
| 销售费用 | | ６４，０１８，６２０．９９ | ６４，０２７，８２８．５２ |
| 管理费用 | | ７９，１６４，４６５．１１ | １０１，４１３，３６０．１２ |
| 财务费用 | | ４４７，５０８，２９９．４４ | ３５２，９４３，３３９．０５ |
| 资产减值损失 | | ６，５７６，３５６．７０ | ６，３６３，５６８．９９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | ２８，７００，８７６．６６ | ４８，１９９，１４６．３６ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ２６，２００，８７６．６６ | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ２４，３６９，２６８．３６ | ２２７，７３５，２２９．７７ |
| 加：营业外收入 | | １０，４２２，７９８．２３ | ２６，４４９，０２３．３１ |
| 减：营业外支出 | | ５，９１９，３５２．５０ | ２，２０５，１９２．１２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | １，０２５，９６５．４１ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ２８，８７２，７１４．０９ | ２５１，９７９，０６０．９６ |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ２８，８７２，７１４．０９ | ２５１，９７９，０６０．９６ |
| 五、每股收益： | | －－ | －－ |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | －２１，４８１，４００．００ | １４６，９６９，１１８．７１ |
| 七、综合收益总额 | | ７，３９１，３１４．０９ | ３９８，９４８，１７９．６７ |
法定代表人：杨超 主管会计工作负责人：彭捍东 会计机构负责人：张万聪
５、合并现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２１，３４６，０３９，５４８．５９ | ２０，２９５，５７３，９５５．９５ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | ２１，０３６，５８７．５４ | ８，６４９，２８４．８０ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １４３，１９４，６５９．４５ | ７０１，０３３，９８４．９０ |
| 经营活动现金流入小计 | ２１，５１０，２７０，７９５．５８ | ２１，００５，２５７，２２５．６５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １７，０８０，３２５，８７４．４８ | １７，２１４，７５８，３６１．３０ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ４７０，４４５，５７６．７８ | ４３８，３４０，６１３．９６ |
| 支付的各项税费 | ６５９，２４１，１０３．７３ | ６６８，１９４，０６７．１３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ４７４，５７４，３３９．９０ | ６０９，２７１，０９１．７４ |
| 经营活动现金流出小计 | １８，６８４，５８６，８９４．８９ | １８，９３０，５６４，１３４．１３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２，８２５，６８３，９００．６９ | ２，０７４，６９３，０９１．５２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | ２６２，９４３．７０ | |
| 取得投资收益所收到的现金 | １５，０６０，８００．００ | ６，３３０，５１７．４４ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １，８００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ７３，８２５，７２７．５０ | ２９，９９９，３９４．７２ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ５２２，９９９，３６８．８１ | ７３８，５４３，４００．００ |
| 投资活动现金流入小计 | ６１２，１４８，８４０．０１ | ７７４，８７５，１１２．１６ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３８３，２０９，６７２．１０ | ４１９，８９９，５７２．３５ |
| 投资支付的现金 | | ９５１，４２８，６００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ２８１，９９２，４９９．８０ | ３３７，３２６，８８０．１６ |
| 投资活动现金流出小计 | ６６５，２０２，１７１．９０ | １，７０８，６５５，０５２．５１ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －５３，０５３，３３１．８９ | －９３３，７７９，９４０．３５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ２，９２０，４３１，５０６．４０ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | ７，５３０，２８３，６２２．８４ | ４，５０７，１１３，８８１．７９ |
| 发行债券收到的现金 | | ９９６，０００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | １１５，０００，０００．００ | |
| 筹资活动现金流入小计 | ７，６４５，２８３，６２２．８４ | ８，４２３，５４５，３８８．１９ |
| 偿还债务支付的现金 | ８，７９２，５２０，６２５．１３ | ７，３４０，６８６，４９０．６８ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ６４７，３８７，５３８．８３ | ６３９，１７１，７１２．９０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １８，９４６，８０４．５５ | １２，２２５，６７５．２８ |
| 筹资活动现金流出小计 | ９，４５８，８５４，９６８．５１ | ７，９９２，０８３，８７８．８６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１，８１３，５７１，３４５．６７ | ４３１，４６１，５０９．３３ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ９５９，０５９，２２３．１３ | １，５７２，３７４，６６０．５０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３，１１１，９８９，８８７．３５ | ３，４８６，０５０，５２７．２３ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ４，０７１，０４９，１１０．４８ | ５，０５８，４２５，１８７．７３ |
法定代表人：杨超 主管会计工作负责人：彭捍东 会计机构负责人：张万聪
６、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １７，２８２，５６２，０６１．７３ | １８，２７９，３０３，９０４．４４ |
| 收到的税费返还 | ７，１９３，３８７．８１ | ７，２３４，３４８．０３ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６１，１２４，３８９．１９ | １，０８８，８０８，９２６．８０ |
| 经营活动现金流入小计 | １７，３５０，８７９，８３８．７３ | １９，３７５，３４７，１７９．２７ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １４，４５３，６０７，５００．７６ | １６，６２７，３６３，３６４．０５ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １１２，７１２，００１．６３ | １２０，６４１，１８７．５１ |
| 支付的各项税费 | １１９，０５１，０３５．７２ | １２５，９４７，９５０．２９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ４４８，４８０，１５９．０１ | ９２５，０４４，６１２．２９ |
| 经营活动现金流出小计 | １５，１３３，８５０，６９７．１２ | １７，７９８，９９７，１１４．１４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２，２１７，０２９，１４１．６１ | １，５７６，３５０，０６５．１３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | ６００，０００．００ |
| 取得投资收益所收到的现金 | １０，２００，０００．００ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ７６，０１０，０００．００ | ２９，９９９，３９４．７２ |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | １５１，３７１，８６１．４１ | ７１７，６５４，４０１．９６ |
| 投资活动现金流入小计 | ２３７，５８１，８６１．４１ | ７４８，２５３，７９６．６８ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ７２，７５７，３１５．４７ | ６５，９９８，４６３．４３ |
| 投资支付的现金 | | ９５１，４２８，６００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | １８７，１７７，３８３．４３ | ３３３，４２８，３９５．６６ |
| 投资活动现金流出小计 | ２５９，９３４，６９８．９０ | １，３５０，８５５，４５９．０９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２２，３５２，８３７．４９ | －６０２，６０１，６６２．４１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ２，９２０，４３１，５０６．４０ |
| 取得借款收到的现金 | ６，３１３，２８３，６２２．８４ | ３，７４２，１１３，８８１．７９ |
| 发行债券收到的现金 | | ９９６，０００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ６，３１３，２８３，６２２．８４ | ７，６５８，５４５，３８８．１９ |
| 偿还债务支付的现金 | ７，７３６，１８３，８８０．５４ | ６，１７６，６８６，４９０．６８ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ４９５，４９９，５５０．３９ | ４２０，６５８，６７６．５０ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ４，３０６，３８７．６２ |
| 筹资活动现金流出小计 | ８，２３１，６８３，４３０．９３ | ６，６０１，６５１，５５４．８０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１，９１８，３９９，８０８．０９ | １，０５６，８９３，８３３．３９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ２７６，２７６，４９６．０３ | ２，０３０，６４２，２３６．１１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １，７９７，３６９，４３６．５６ | １，９３２，１２４，１９２．４０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２，０７３，６４５，９３２．５９ | ３，９６２，７６６，４２８．５１ |
法定代表人：杨超 主管会计工作负责人：彭捍东 会计机构负责人：张万聪
７、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，４１６，３９８，８００．００ | ４，４１８，４３２，５６３．８７ | | ３７，７９３，４９８．１９ | ４４４，８５６，０２９．４４ | | ５８２，６５１，３５４．７１ | | １，２４２，７５６，３９１．２３ | ８，１４２，８８８，６３７．４４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，４１６，３９８，８００．００ | ４，４１８，４３２，５６３．８７ | | ３７，７９３，４９８．１９ | ４４４，８５６，０２９．４４ | | ５８２，６５１，３５４．７１ | | １，２４２，７５６，３９１．２３ | ８，１４２，８８８，６３７．４４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －２２，３１０，８４５．００ | | ４８，１７６，０３７．９３ | | | ２６７，８０１，０７６．９８ | | －６２，７９３，９１６．０８ | ２３０，８７２，３５３．８２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２６７，８０１，０７６．９８ | | ３１，１１３，８６５．３５ | ２９８，９１４，９４２．３３ |
| （二）其他综合收益 | | －２２，３１０，８４５．００ | | | | | | | －４０５，０５５．００ | －２２，７１５，９００．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －２２，３１０，８４５．００ | | | | | ２６７，８０１，０７６．９８ | | ３０，７０８，８１０．３５ | ２７６，１９９，０４２．３３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －６６，６５５，６７６．６１ | －６６，６５５，６７６．６１ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | －６６，６５５，６７６．６１ | －６６，６５５，６７６．６１ |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －３１，９８８，５１０．１６ | －３１，９８８，５１０．１６ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | －３１，９８８，５１０．１６ | －３１，９８８，５１０．１６ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ４８，１７６，０３７．９３ | | | | | ５，１４１，４６０．３４ | ５３，３１７，４９８．２７ |
| １．本期提取 | | | | ６８，３３１，８９８．２４ | | | | | ９，９３８，５２１．２２ | ７８，２７０，４１９．４６ |
| ２．本期使用 | | | | ２０，１５５，８６０．３１ | | | | | ４，７９７，０６０．８８ | ２４，９５２，９２１．１９ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，４１６，３９８，８００．００ | ４，３９６，１２１，７１８．８７ | | ８５，９６９，５３６．１２ | ４４４，８５６，０２９．４４ | | ８５０，４５２，４３１．６９ | | １，１７９，９６２，４７５．１５ | ８，３７３，７６０，９９１．２７ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，２５６，６８８，８００．００ | ２，６４６，４７３，３１０．６９ | | ２９，２１２，２１１．３８ | ３４４，３６３，６６０．４８ | | －１１０，０３３，３８７．７７ | | １，１１４，１２０，６９６．４０ | ５，２８０，８２５，２９１．１８ |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | ６７２，８５３，７７７．３９ | | ３５，４７２，８７５．３１ | １０２，５５７，３１４．０８ | | ８４，３６６，７７３．２７ | | １０４，６３１，７１０．８１ | ９９９，８８２，４５０．８６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，２５６，６８８，８００．００ | ３，３１９，３２７，０８８．０８ | | ６４，６８５，０８６．６９ | ４４６，９２０，９７４．５６ | | －２５，６６６，６１４．５０ | | １，２１８，７５２，４０７．２１ | ６，２８０，７０７，７４２．０４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １５９，７１０，０００．００ | ９８９，６１０，３０８．５５ | | ２５，７４３，３２８．９４ | | | ５７３，３２５，３２７．３０ | | ６２，５２０，９７２．９８ | １，８１０，９０９，９３７．７７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５７４，４９１，３５３．２８ | | ９７，０７２，２０９．１４ | ６７１，５６３，５６２．４２ |
| （二）其他综合收益 | | １５１，３７８，８１８．７１ | | | | | | | | １５１，３７８，８１８．７１ |
| 上述（一）和（二）小计 | | １５１，３７８，８１８．７１ | | | | | ５７４，４９１，３５３．２８ | | ９７，０７２，２０９．１４ | ８２２，９４２，３８１．１３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １５９，７１０，０００．００ | ８３８，２３１，４８９．８４ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | －２，８１７，５２２．３７ | ０．００ | －１８，５３５，１７８．９７ | ９７６，５８８，７８８．５０ |
| １．所有者投入资本 | １５９，７１０，０００．００ | １，７６５，３６３，３２４．１８ | | | | | | | ４，２３８，４２１．０３ | １，９２９，３１１，７４５．２１ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －９２７，１３１，８３４．３４ | | | | | －２，８１７，５２２．３７ | | －２２，７７３，６００．００ | －９５２，７２２，９５６．７１ |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １，６５１，４９６．３９ | ０．００ | －１７，５５４，０７８．７９ | －１５，９０２，５８２．４０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | －２５，３２３，１７３．２６ | －２５，３２３，１７３．２６ |
| ４．其他 | | | | | | | １，６５１，４９６．３９ | | ７，７６９，０９４．４７ | ９，４２０，５９０．８６ |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ２５，７４３，３２８．９４ | | | | | １，５３８，０２１．６０ | ２７，２８１，３５０．５４ |
| １．本期提取 | | | | ５７，９６７，０９９．５１ | | | | | ６，７４６，７６３．６０ | ６４，７１３，８６３．１１ |
| ２．本期使用 | | | | ３２，２２３，７７０．５７ | | | | | ５，２０８，７４２．００ | ３７，４３２，５１２．５７ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，４１６，３９８，８００．００ | ４，３０８，９３７，３９６．６３ | | ９０，４２８，４１５．６３ | ４４６，９２０，９７４．５６ | | ５４７，６５８，７１２．８０ | | １，２８１，２７３，３８０．１９ | ８，０９１，６１７，６７９．８１ |
法定代表人：杨超 主管会计工作负责人：彭捍东 会计机构负责人：张万聪
８、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 项 目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，４１６，３９８，８００．００ | ５，３４７，５７６，４３１．０３ | | ６，２３０，３６７．２９ | ２８４，７２３，３５５．１５ | | －３７１，３８５，００８．７９ | ６，６８３，５４３，９４４．６８ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －２１，４８１，４００．００ | | １４，０４７，７０９．２２ | | | ２８，８７２，７１４．０９ | ２１，４３９，０２３．３１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２８，８７２，７１４．０９ | ２８，８７２，７１４．０９ |
| （二）其他综合收益 | | －２１，４８１，４００．００ | | | | | | －２１，４８１，４００．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －２１，４８１，４００．００ | | | | | ２８，８７２，７１４．０９ | ７，３９１，３１４．０９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | １４，０４７，７０９．２２ | | | | １４，０４７，７０９．２２ |
| １．本期提取 | | | | １５，００１，４９８．５４ | | | | １５，００１，４９８．５４ |
| ２．本期使用 | | | | ９５３，７８９．３２ | | | | ９５３，７８９．３２ |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，４１６，３９８，８００．００ | ５，３２６，０９５，０３１．０３ | | ２０，２７８，０７６．５１ | ２８４，７２３，３５５．１５ | | －３４２，５１２，２９４．７０ | ６，７０４，９８２，９６７．９９ |
上年金额
单位： 元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，２５６，６８８，８００．００ | ３，３９４，４０６，６１２．３５ | | ４，０２２，２１１．４４ | ２８４，７２３，３５５．１５ | | －２，２２３，２６５，９６５．７４ | ２，７１６，５７５，０１３．２０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １５９，７１０，０００．００ | １，９２０，５８２，４４２．８９ | | ２，５１８，８１６．６８ | | | ２５１，９７９，０６０．９６ | ２，３３４，７９０，３２０．５３ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２５１，９７９，０６０．９６ | ２５１，９７９，０６０．９６ |
| （二）其他综合收益 | | １４６，９６９，１１８．７１ | | | | | | １４６，９６９，１１８．７１ |
| 上述（一）和（二）小计 | | １４６，９６９，１１８．７１ | | | | | ２５１，９７９，０６０．９６ | ３９８，９４８，１７９．６７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １５９，７１０，０００．００ | １，７７３，６１３，３２４．１８ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １，９３３，３２３，３２４．１８ |
| １．所有者投入资本 | １５９，７１０，０００．００ | １，７７３，６１３，３２４．１８ | | | | | | １，９３３，３２３，３２４．１８ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ２，５１８，８１６．６８ | | | | ２，５１８，８１６．６８ |
| １．本期提取 | | | | ２，６９６，８１６．６８ | | | | ２，６９６，８１６．６８ |
| ２．本期使用 | | | | １７８，０００．００ | | | | １７８，０００．００ |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，４１６，３９８，８００．００ | ５，３１４，９８９，０５５．２４ | | ６，５４１，０２８．１２ | ２８４，７２３，３５５．１５ | | －１，９７１，２８６，９０４．７８ | ５，０５１，３６５，３３３．７３ |
法定代表人：杨超 主管会计工作负责人：彭捍东 会计机构负责人：张万聪
（三）报表附注
１、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（１）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（２）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（３）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
２、合并报表合并范围发生变更的理由
纳入２０１１年度合并财务报表范围的二级子公司共计１８户，本年度纳入合并财务报表范围的二级子公司为１７户，与上年相比减少１户，具体原因为本公司于２０１２年６月１５日与云南万龙投资有限公司签订《产权交易合同》，转让持有的兰坪云矿银业有限公司５１％的股权。北京产权交易所有限公司就产权交易事项于２０１２年６月２１日出具产权交易凭证。出售股权后本公司不再控制兰坪云矿银业有限公司，故不再纳入合并财务报表。
３、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无。
云南铜业股份有限公司董事会
二○一二年八月十七日
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