一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人丁元伟、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管人员)王新侠声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 嘉事堂 |
A股代码 | 002462 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 王新侠 | 王文鼎 |
联系地址 | 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼 | 北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼 |
电话 | 01088433464 | 01088433464 |
传真 | 01088447731 | 01088447731 |
电子信箱 | wangxinxia@cachet.cn | wangwending@cachet.cn |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,817,634,852.30 | 1,578,804,124.56 | 15.13% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,084,400,119.64 | 1,058,910,157.56 | 2.41% |
股本(股) | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.52 | 4.41 | 2.49% |
资产负债率(%) | 37.84% | 30.94% | 22.3% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 1,216,245,292.23 | 771,331,574.51 | 57.68% |
营业利润(元) | 54,124,765.99 | 41,495,718.30 | 30.43% |
利润总额(元) | 54,837,251.46 | 40,942,098.18 | 33.94% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 40,115,822.69 | 30,153,412.09 | 33.04% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 39,406,458.59 | 30,568,627.18 | 28.91% |
基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.19 | -10.53% |
稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.19 | -10.53% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.68% | 2.92% | 0.76% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.62% | 2.96% | 0.66% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,715,217.01 | -47,483,234.59 | -75.33% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.05 | -0.2 | -83.33% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | 12,485.47 | 处置固定资产损益 |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 700,000.00 | 政府对零售业的鼓励性资金 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
少数股东权益影响额 | | |
所得税影响额 | -3,121.37 | |
| | |
合计 | 709,364.10 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
一、有限售条件股份 | 46,699,722 | 19.46% | | | | | | 46,699,722 | 19.46% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 43,840,872 | 18.27% | | | | | | 43,840,872 | 18.27% |
3、其他内资持股 | | 0% | | | | | | | 0% |
其中:境内法人持股 | | 0% | | | | | | | 0% |
境内自然人持股 | | 0% | | | | | | | 0% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5.高管股份 | 2,858,850 | 1.19% | | | | | | 2,858,850 | 1.19% |
二、无限售条件股份 | 193,300,278 | 80.54% | | | | | | 193,300,278 | 80.54% |
1、人民币普通股 | 193,300,278 | 80.54% | | | | | | 193,300,278 | 80.54% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 240,000,000.00 | 100% | | | | | | 240,000,000.00 | 100% |
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 19,101 |
前十名股东持股情况 |
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
中国青年实业发展总公司 | 国有法人 | 17.45% | 41,876,431 | 41,741,431 | | |
上海张江高科技园区开发股份有限公司 | 国有法人 | 15.72% | 37,722,906 | | | |
新产业投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 7.03% | 16,870,825 | | 冻结 | 13,000,000 |
中国青少年发展基金会 | 境内非国有法人 | 5.89% | 14,145,992 | | | |
银谷控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.89% | 14,145,991 | | | |
北京海淀置业集团有限公司 | 国有法人 | 5.32% | 12,760,800 | | | |
中协宾馆 | 国有法人 | 5.07% | 12,169,368 | | | |
北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | 2.93% | 7,043,022 | | | |
北京市裕丰投资经营公司 | 国有法人 | 2.09% | 5,014,826 | | | |
北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | 1.19% | 2,856,337 | | | |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
种类 | 数量 |
上海张江高科技园区开发股份有限公司 | 37,722,906 | A股 | 37,722,906 |
新产业投资股份有限公司 | 16,870,825 | A股 | 16,870,825 |
中国青少年发展基金会 | 14,145,992 | A股 | 14,145,992 |
银谷控股集团有限公司 | 14,145,991 | A股 | 14,145,991 |
北京海淀置业集团有限公司 | 12,760,800 | A股 | 12,760,800 |
中协宾馆 | 12,169,368 | A股 | 12,169,368 |
北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会 | 7,043,022 | A股 | 7,043,022 |
北京市裕丰投资经营公司 | 5,014,826 | A股 | 5,014,826 |
北京市房山区人民政府国有资产监督管理委员会 | 2,856,337 | A股 | 2,856,337 |
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 2,478,924 | A股 | 2,478,924 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
丁元伟 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
谷奕伟 | 副董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
顾晓今 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
王文军 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
张建平 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
邵建云 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
许帅 | 董事/总经理 | 614,519 | 0 | 0 | 614,519 | 460,889 | | |
刘建华 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
熊 焰 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
马永义 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
武文生 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
翁先定 | 监事长 | 532,602 | 0 | 0 | 532,602 | 399,451 | | |
姜新波 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
刘雪琴 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
马生良 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
崇殿兵 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
贺 丽 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
庞江宏 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
荆翠娜 | 职工监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
李铁军 | 副总经理 | 608,038 | 0 | 0 | 608,038 | 456,028 | | |
王英 | 副总经理 | 608,038 | 0 | 0 | 608,038 | 456,028 | | |
博世俊 | 副总经理 | 145,973 | 0 | 0 | 145,973 | 109,480 | | |
沈方 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
王新侠 | 财务总监/董事会秘书 | 205,151 | 0 | 0 | 205,151 | 153,863 | | |
薛翠平 | 总经理助理 | 53,260 | 0 | 0 | 53,260 | 39,945 | | |
洪 捷 | 总经理助理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
汪碧衡 | 其他受限 | 564,220 | 0 | 0 | 564,220 | 423,165 | | |
刘 杰 | 其他受限 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | 360,000 | | |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
商业 | 1,199,894,650.60 | 1,107,018,344.68 | 7.74% | 57.84% | 62.29% | -2.53% |
主营业务产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
1.药品批发 | 1,108,195,936.96 | 1,051,231,190.52 | 5.14% | 63.62% | 66.34% | -1.55% |
2.药品零售 | 72,915,908.10 | 46,438,700.74 | 36.31% | 3.65% | 4.58% | -0.57% |
3.仓储配送 | 18,782,805.54 | 9,348,453.42 | 50.23% | 49.51% | 63.37% | -4.22% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
公司毛利率整体下降2.53%,主要系批发业务中纯销业务增长过快造成低毛利收入占整体收入结构比重92.36%所致。随着公司进一步发展纯销业务,其占比重会逐步增大,整体毛利还将进一步会被摊薄。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
北京地区 | 1,089,582,163.45 | 48.35% |
其他地区 | 110,312,487.15 | 328.57% |
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 43,501.4 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,900.41 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 6,030.29 | 已累计投入募集资金总额 | 42,944.26 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 13.86 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
医药物流二期建设 | 否 | 10,949.85 | 10,949.85 | 176.01 | 10,794.72 | 98.58% | 2011年04月30日 | 683.33 | 是 | 否 |
医药物流三期建设项目 | 否 | | 6,030.29 | 2,724.4 | 5,570.08 | 92.37% | 2012年12月01日 | 0 | 是 | 否 |
连锁药店扩张项目 | 是 | 6,030.29 | | | | | 2011年06月30日 | | 否 | 是 |
医药批发业务扩展项目 | 否 | 4,000 | 4,000 | | 4,000 | 100% | 2010年09月15日 | 187.38 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 20,980.14 | 20,980.14 | 2,900.41 | 20,364.8 | - | - | 870.71 | - | - |
超募资金投向 | |
| | | | | | | | | | |
归还银行贷款(如有) | - | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 100% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 17,521.26 | 17,521.26 | 0 | 17,579.46 | 100.33% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 22,521.26 | 22,521.26 | | 22,579.46 | - | - | 733.83 | - | - |
合计 | - | 43,501.4 | 43,501.4 | 2,900.41 | 42,944.26 | - | - | 1,604.54 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
公司超募资金使用金额22521.26万元。其中,公司董事会第三届第四次会议,审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的议案》,用超募资金偿还银行贷款5000万元,补充流动资金10,000万元。公司董事会第三届第六次会议,审议通过《关于使用剩余超募资金补充公司流动资金的议案》,用剩余超募资金7521.26万元补充流动资金。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
关于变更连锁药店扩展募投项目为物流建设项目的议案,实施地点改变在北京嘉和嘉事医药物流有限公司的基地实施。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | √ 适用 □ 不适用 |
□ 报告期内发生 √ 以前年度发生 |
关于变更连锁药店扩展募投项目为物流建设项目的议案,物流三期建设总投资估算6,176万元,其中6,030.29万元使用募集资金投资,145.71万元使用自有资金投资。本项目建设工期从2011年6月起至2012年12月初竣工,目前工程进展顺利,募投资金已经支付5570.08万元,该项目尚余募投资金460.21万元。 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
募集资金投资项目——医药物流二期建设项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,其中2008年12月5日至2010年8月31日实际资金支出金额为7,352.06万元。公司募集资金到位后对其进行了置换,置换金额为7,352.06万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 |
|
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 |
|
尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
物流三期 | 连锁药店扩张项目 | 6,030.29 | 2,724.4 | 5,570.08 | 92.37% | 2012年12月01日 | 0 | 是 | 否 |
合计 | -- | | | | -- | -- | | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 由于公司计划使用自有资金,完成对北京地区药店连锁网络的布局,达到原募投项目的目标和效益,为提高募集资金的使用效率,拟将连锁药店扩展募投项目变更为现阶段更需要投资的医药物流建设项目。根据公司2011年4月14日,公司第三届第七次董事会《关于变更连锁药店扩展募投项目为医药物流建设项目》的决议,决定将原投资连锁药店扩展项目的6,030.29万元募集资金变更为投资医药物流三期建设项目,2011年5月5日公司2010年年度股东大会决议公告通过了《关于变更连锁药店扩展募投项目为物流建设项目的议案》。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0% | 至 | 30% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 4,420 | 至 | 5,740 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 44,162,053.19 |
业绩变动的原因说明 | 公司业务运转正常,稳步增长。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(二)担保事项
□ 适用 √ 不适用
(三)非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期事后事项说明:本公司副总经理王英2012年7月19日由于家属操作不慎,以10元交易价格卖出2010股。王英及时把上述情况通告公司,公司知道此情况后,立即召开紧急办公会。王英违反了“上市公司董事、监事和高级管理人员在定期报告公告前30日内不得买卖本公司股票”的相关规定,公司办公会作出处理意见:比照《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》中“第十一条”的规定,没收转让股份所得利益16482元全部归公司所有,并处罚款2000元。
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
600138 | 中青旅 | 9,931,724.38 | 2.35% | 175,482,660.38 | 0.00 | 21,374,139.39 | 可供出售金融资产 | 原始投资 |
合计 | 9,931,724.38 | -- | 175,482,660.38 | 0.00 | 21,374,139.39 | -- | -- |
持有其他上市公司股权情况的说明
公司持有中青旅股票9,759,881股,2011年12月31日公允价值15.06元/股,可供出售金融资产账面价值为146,983,807.86元,其中成本9,931,724.38元,公允价值变动137,052,083.48元,公允价值变动计入资本公积102,789,062.61元、递延所得税负债34,263,020.87元。2012年6月30日公允价值17.98元/股,其中成本9,931,724.38元,公允价值变动 165,550,936.00元,公允价值变动计入资本公积 124,163,202.00 元、递延所得税负债 41,387,734.00元。其中,报告期变动进入资本公积 21,374,139.39 元,计入递延所得税负债7,124,713.13 元,引起可供出售金融资产账面价值增加 28,498,852.52 元。 |
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | |
资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | |
发行时所作承诺 | 公司控股股东中国青年实业发展总公司在公司上市前承诺: | 自嘉事堂药业股份有限公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股份有限公司股份,也不由嘉事堂药业股份有限公司回购该部分股份。 | 履行 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 公司首次公开发行股票上市前,控股股东中国青年实业发展总公司仅持有公司24.36%的股份,股权比较分散,本次发行成功后,各股东所持股权份额进一步摊薄,中国青年实业发展总公司持有的发行人股权将降至18.27%,容易导致公司被举牌收购,从而引起公司控股股东、实际控制人的变动,乃至进一步影响公司经营方针的稳定性。对此,中国青年实业发展总公司承诺 | 在公司股票上市后将择机从二级市场增持公司股份,以加强对发行人的控制力;同时,公司高级管理人员也持有本公司股份,有力保证了公司经营发展过程中的人员稳定和可持续发展。 | 履行 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 28,498,852.52 | -11,126,264.34 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 7,124,713.13 | -2,781,566.09 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 21,374,139.39 | -8,344,698.25 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 21,374,139.39 | -8,344,698.25 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2012年04月02日 | 公司总部二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 合众资产管理中心程悦 | 公司概况 |
2012年04月17日 | 公司总部二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券杨帅 | 公司概况 |
2012年04月20日 | 公司总部二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 日信证券陈国栋 | 公司概况 |
2012年04月20日 | 公司总部二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 日信证券谢宁宁 | 公司概况 |
2012年04月20日 | 公司总部二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 德邦证券杨莹 | 公司概况 |
2012年04月20日 | 公司总部二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 尚雅投资王峥娇 | 公司概况 |
2012年04月20日 | 公司总部二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投林柏川 | 公司概况 |
2012年04月20日 | 公司总部二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 易方达杨柏霄 | 公司概况 |
2012年04月27日 | 公司总部二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 渤海证券贾丽杰 | 公司概况 |
2012年04月27日 | 公司总部二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 国都证券王寅 | 公司概况 |
2012年04月27日 | 公司总部二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 和聚投资李伟志 | 公司概况 |
2012年05月09日 | 公司总部二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商证券廖星昊 | 公司概况 |
2012年05月11日 | 公司总部二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券贺菊颖 | 公司概况 |
2012年05月11日 | 公司总部二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券赵伟 | 公司概况 |
2012年05月14日 | 公司总部二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 隆中投资张露 | 公司概况 |
2012年05月14日 | 公司总部二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券简练 | 公司概况 |
2012年05月18日 | 公司总部二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中银国际寇嘉华 | 公司概况 |
2012年05月18日 | 公司总部二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 长城证券杨玥 | 公司概况 |
2012年05月18日 | 公司总部二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 农银汇理基金张金涛 | 公司概况 |
2012年05月18日 | 公司总部二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方证券庄琰 | 公司概况 |
2012年05月18日 | 公司总部二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 新华基金栾江伟 | 公司概况 |
2012年05月18日 | 公司总部二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 和聚投资李伟志 | 公司概况 |
2012年05月18日 | 公司总部二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 日信证券刘欣 | 公司概况 |
2012年05月18日 | 公司总部二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中邮基金尚杰 | 公司概况 |
2012年05月18日 | 公司总部二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安张旭光 | 公司概况 |
2012年05月18日 | 公司总部二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安李秋实 | 公司概况 |
2012年05月18日 | 公司总部二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 诺安基金罗春蕾 | 公司概况 |
2012年06月29日 | 公司总部二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 平安基金袁银泉 | 公司概况 |
七、财务报告
(一)审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位: 嘉事堂药业股份有限公司
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 442,459,002.54 | 512,929,490.26 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 589,201,744.97 | 428,840,897.96 |
预付款项 | | 8,902,339.93 | 30,308,420.00 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 5,299,713.40 | 3,866,026.85 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 241,644,879.04 | 128,790,788.38 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,287,507,679.88 | 1,104,735,623.45 |
非流动资产: | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | 175,482,660.38 | 146,983,807.86 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 1,992,163.93 | 1,918,695.00 |
投资性房地产 | | 8,964,713.43 | 9,089,131.77 |
固定资产 | | 219,131,542.74 | 223,707,393.51 |
在建工程 | | 77,311,809.16 | 44,796,509.40 |
工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 33,182,679.04 | 33,591,407.27 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 12,494,991.58 | 12,750,572.85 |
递延所得税资产 | | 1,566,612.16 | 1,230,983.45 |
其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | | 530,127,172.42 | 474,068,501.11 |
资产总计 | | 1,817,634,852.30 | 1,578,804,124.56 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 22,187,490.81 | 62,448,872.99 |
应付账款 | | 596,298,965.97 | 365,456,001.43 |
预收款项 | | 5,196,620.00 | 1,657,314.50 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 2,075,518.17 | 1,943,490.12 |
应交税费 | | 11,507,864.67 | 5,584,592.24 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | 0.00 | 63,912.24 |
其他应付款 | | 9,218,373.00 | 17,030,685.18 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 646,484,832.62 | 454,184,868.70 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | | 41,387,734.00 | 34,263,020.87 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 41,387,734.00 | 34,263,020.87 |
负债合计 | | 687,872,566.62 | 488,447,889.57 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
资本公积 | | 474,108,635.82 | 452,734,496.43 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 46,619,237.20 | 46,619,237.20 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 323,672,246.62 | 319,556,423.93 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,084,400,119.64 | 1,058,910,157.56 |
少数股东权益 | | 45,362,166.04 | 31,446,077.43 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,129,762,285.68 | 1,090,356,234.99 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,817,634,852.30 | 1,578,804,124.56 |
法定代表人:丁元伟 主管会计工作负责人:许帅 会计机构负责人:王新侠
2、母公司资产负债表
单位: 元
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 330,010,893.56 | 354,188,255.45 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 500,145,459.90 | 378,881,234.69 |
预付款项 | | 36,623.08 | 20,040,544.85 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | 32,366,699.20 |
其他应收款 | | 2,623,753.14 | 758,406.50 |
存货 | | 138,695,214.89 | 92,341,132.04 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 971,511,944.57 | 878,576,272.73 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 175,482,660.38 | 146,983,807.86 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 372,924,867.28 | 372,924,867.28 |
投资性房地产 | | 8,964,713.43 | 9,089,131.77 |
固定资产 | | 65,666,768.57 | 66,748,594.06 |
在建工程 | | 2,542,026.84 | 500,000.00 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 19,711,149.49 | 19,859,217.74 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 11,523,832.02 | 11,842,467.98 |
递延所得税资产 | | 1,327,178.55 | 1,046,090.50 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 658,143,196.56 | 628,994,177.19 |
资产总计 | | 1,629,655,141.13 | 1,507,570,449.92 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 22,187,490.81 | 61,448,872.99 |
应付账款 | | 461,853,034.01 | 309,341,140.41 |
预收款项 | | | 669,839.42 |
应付职工薪酬 | | 986,301.15 | 1,049,820.77 |
应交税费 | | 6,882,773.09 | 927,605.82 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | 63,912.24 |
其他应付款 | | 50,896,845.56 | 62,698,724.46 |
一年内到期的非流动负债 | | | |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 542,806,444.62 | 436,199,916.11 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | | |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | 41,387,734.00 | 34,263,020.87 |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 41,387,734.00 | 34,263,020.87 |
负债合计 | | 584,194,178.62 | 470,462,936.98 |
所有者权益(或股东权益): | | | |
实收资本(或股本) | | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
资本公积 | | 479,516,418.00 | 458,142,278.61 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 46,619,237.20 | 46,619,237.20 |
未分配利润 | | 279,325,307.31 | 292,345,997.13 |
外币报表折算差额 | | | |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 1,045,460,962.51 | 1,037,107,512.94 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,629,655,141.13 | 1,507,570,449.92 |
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,216,245,292.23 | 771,331,574.51 |
其中:营业收入 | | 1,216,245,292.23 | 771,331,574.51 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,162,193,995.17 | 729,162,691.80 |
其中:营业成本 | | 1,111,110,340.55 | 688,712,860.70 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 3,910,836.51 | 2,509,289.00 |
销售费用 | | 37,898,697.97 | 35,622,567.39 |
管理费用 | | 12,488,795.20 | 8,937,836.28 |
财务费用 | | -4,657,189.94 | -4,563,974.69 |
资产减值损失 | | 1,442,514.88 | -2,055,886.88 |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 73,468.93 | -673,164.41 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 54,124,765.99 | 41,495,718.30 |
加 :营业外收入 | | 718,365.80 | 1,332.45 |
减 :营业外支出 | | 5,880.33 | 554,952.57 |
其中:非流动资产处置损失 | | 5,880.33 | 54,952.57 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 54,837,251.46 | 40,942,098.18 |
减:所得税费用 | | 13,605,340.16 | 10,780,467.39 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 41,231,911.30 | 30,161,630.79 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司所有者的净利润 | | 40,115,822.69 | 30,153,412.09 |
少数股东损益 | | 1,116,088.61 | 8,218.70 |
六、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.17 | 0.19 |
(二)稀释每股收益 | | 0.17 | 0.19 |
七、其他综合收益 | | 21,374,139.39 | -8,344,698.25 |
八、综合收益总额 | | 62,606,050.69 | 21,816,932.54 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 61,489,962.08 | 21,808,713.84 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,116,088.61 | 8,218.70 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。
法定代表人:丁元伟 主管会计工作负责人:许帅 会计机构负责人:王新侠
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 960,430,217.00 | 648,719,802.46 |
减:营业成本 | | 900,749,699.12 | 599,859,071.26 |
营业税金及附加 | | 1,581,644.27 | 923,934.35 |
销售费用 | | 24,422,399.49 | 20,632,042.63 |
管理费用 | | 6,653,089.76 | 5,744,321.18 |
财务费用 | | -3,810,571.15 | -4,205,220.17 |
资产减值损失 | | 1,124,352.18 | -2,055,886.88 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 0.00 | 13,911,036.64 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 29,709,603.33 | 41,732,576.73 |
加:营业外收入 | | 700,000.00 | 1,162.45 |
减:营业外支出 | | 3,856.43 | 504,705.66 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 30,405,746.90 | 41,229,033.52 |
减:所得税费用 | | 7,426,436.72 | 7,206,150.96 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 22,979,310.18 | 34,022,882.56 |
五、每股收益: | | -- | -- |
(一)基本每股收益 | | 0.1 | 0.21 |
(二)稀释每股收益 | | 0.1 | 0.21 |
六、其他综合收益 | | 21,374,139.39 | -8,344,698.25 |
七、综合收益总额 | | 44,353,449.57 | 25,678,184.31 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,230,337,543.39 | 827,227,097.35 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | |
收到再保险业务现金净额 | | |
保户储金及投资款净增加额 | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
拆入资金净增加额 | | |
回购业务资金净增加额 | | |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,708,651.32 | 26,053,540.99 |
经营活动现金流入小计 | 1,238,046,194.71 | 853,280,638.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,162,437,377.33 | 808,728,124.17 |
客户贷款及垫款净增加额 | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,694,734.99 | 25,882,990.64 |
支付的各项税费 | 26,773,863.46 | 19,622,186.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,855,435.94 | 46,530,572.03 |
经营活动现金流出小计 | 1,249,761,411.72 | 900,763,872.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,715,217.01 | -47,483,234.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 110,733,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,150.00 | 11,150.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 69,388.12 |
投资活动现金流入小计 | 30,150.00 | 110,814,038.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,592,628.51 | 40,354,895.37 |
投资支付的现金 | | 37,348,615.46 |
质押贷款净增加额 | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 55,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 36,592,628.51 | 77,758,510.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,562,478.51 | 33,055,528.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | 12,800,000.00 | 9,700,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,800,000.00 | 9,700,000.00 |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 877,415.46 |
筹资活动现金流入小计 | 12,800,000.00 | 10,577,415.46 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,992,792.20 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 34,992,792.20 | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,192,792.20 | 10,577,415.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -70,470,487.72 | -3,850,291.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 512,929,490.26 | 471,696,552.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 442,459,002.54 | 467,846,260.95 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 979,003,229.64 | 693,084,889.99 |
收到的税费返还 | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,713,013.70 | 22,591,961.99 |
经营活动现金流入小计 | 984,716,243.34 | 715,676,851.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 943,376,147.79 | 721,731,234.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,713,057.22 | 9,748,135.37 |
支付的各项税费 | 13,140,807.70 | 10,777,576.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,944,639.49 | 28,473,214.33 |
经营活动现金流出小计 | 989,174,652.20 | 770,730,160.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,458,408.86 | -55,053,308.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | | |
收回投资收到的现金 | | 110,733,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 19,722,310.03 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00 | 9,050.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | 69,388.12 |
投资活动现金流入小计 | 19,727,310.03 | 110,811,938.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,453,470.86 | 15,317,139.62 |
投资支付的现金 | | 112,648,615.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | 55,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 4,453,470.86 | 128,020,755.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,273,839.17 | -17,208,816.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | |
吸收投资收到的现金 | | |
取得借款收到的现金 | | |
发行债券收到的现金 | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
偿还债务支付的现金 | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,992,792.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
筹资活动现金流出小计 | 34,992,792.20 | 0.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,992,792.20 | 0.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,177,361.89 | -72,262,125.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 354,188,255.45 | 391,278,828.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 330,010,893.56 | 319,016,703.75 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 240,000,000.00 | 452,734,496.43 | | | 46,619,237.20 | | 319,556,423.93 | | 31,446,077.43 | 1,090,356,234.99 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 240,000,000.00 | 452,734,496.43 | | | 46,619,237.20 | | 319,556,423.93 | | 31,446,077.43 | 1,090,356,234.99 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 21,374,139.39 | | | | | 4,115,822.69 | | 13,916,088.61 | 39,406,050.69 |
(一)净利润 | | | | | | | 40,115,822.69 | | 1,116,088.61 | 41,231,911.30 |
(二)其他综合收益 | | 21,374,139.39 | | | | | | | | 21,374,139.39 |
上述(一)和(二)小计 | | 21,374,139.39 | | | | | 40,115,822.69 | | 1,116,088.61 | 62,606,050.69 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800,000.00 | 12,800,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 12,800,000.00 | 12,800,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | -36,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -36,000,000.00 | | | -36,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 474,108,635.82 | | | 46,619,237.20 | | 323,672,246.62 | | 45,362,166.04 | 1,129,762,285.68 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 527,464,160.69 | | | 37,998,360.64 | | 296,494,750.91 | | 2,737,142.79 | 1,024,694,415.03 |
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 527,464,160.69 | | | 37,998,360.64 | | 296,494,750.91 | | 2,737,142.79 | 1,024,694,415.03 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 80,000,000.00 | -74,729,664.26 | | | 8,620,876.56 | | 23,061,673.02 | | 28,708,934.64 | 65,661,819.96 |
(一)净利润 | | | | | | | 63,682,549.58 | | 146,077.43 | 63,828,627.01 |
(二)其他综合收益 | | 5,270,335.74 | | | | | | | | 5,270,335.74 |
上述(一)和(二)小计 | | 5,270,335.74 | | | | | 63,682,549.58 | | 146,077.43 | 69,098,962.75 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,562,857.21 | 28,562,857.21 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 28,562,857.21 | 28,562,857.21 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,620,876.56 | 0.00 | -40,620,876.56 | 0.00 | 0.00 | -32,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 8,620,876.56 | | -8,620,876.56 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -32,000,000.00 | | | -32,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 452,734,496.43 | | | 46,619,237.20 | | 319,556,423.93 | | 31,446,077.43 | 1,090,356,234.99 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 240,000,000.00 | 458,142,278.61 | | | 46,619,237.20 | | 292,345,997.13 | 1,037,107,512.94 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 240,000,000.00 | 458,142,278.61 | | | 46,619,237.20 | | 292,345,997.13 | 1,037,107,512.94 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 21,374,139.39 | | | | | -13,020,689.82 | 8,353,449.57 |
(一)净利润 | | | | | | | 22,979,310.18 | 22,979,310.18 |
(二)其他综合收益 | | 21,374,139.39 | | | | | | 21,374,139.39 |
上述(一)和(二)小计 | | 21,374,139.39 | | | | | 22,979,310.18 | 44,353,449.57 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36,000,000.00 | -36,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -36,000,000.00 | -36,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 479,516,418.00 | | | 46,619,237.20 | | 279,325,307.31 | 1,045,460,962.51 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 160,000,000.00 | 532,871,942.87 | | | 37,998,360.64 | | 246,758,108.06 | 977,628,411.57 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | 0.00 |
前期差错更正 | | | | | | | | 0.00 |
其他 | | | | | | | | 0.00 |
二、本年年初余额 | 160,000,000.00 | 532,871,942.87 | | | 37,998,360.64 | | 246,758,108.06 | 977,628,411.57 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 80,000,000.00 | -74,729,664.26 | | | 8,620,876.56 | | 45,587,889.07 | 59,479,101.37 |
(一)净利润 | | | | | | | 86,208,765.63 | 86,208,765.63 |
(二)其他综合收益 | | 5,270,335.74 | | | | | | 5,270,335.74 |
上述(一)和(二)小计 | | 5,270,335.74 | | | | | 86,208,765.63 | 91,479,101.37 |
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | 0.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | 0.00 |
3.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,620,876.56 | 0.00 | -40,620,876.56 | -32,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 8,620,876.56 | | -8,620,876.56 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | | 0.00 | | | | | | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -32,000,000.00 | -32,000,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 80,000,000.00 | -80,000,000.00 | | | | | | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | 0.00 |
4.其他 | | | | | | | | 0.00 |
(六)专项储备 | | | | | | | | 0.00 |
1.本期提取 | | | | | | | | 0.00 |
2.本期使用 | | | | | | | | 0.00 |
(七)其他 | | | | | | | | 0.00 |
四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 458,142,278.61 | | | 46,619,237.20 | | 292,345,997.13 | 1,037,107,512.94 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
嘉事堂药业股份有限公司
董事长:丁元伟
2012年08月16日